RESULTATOPGØRELSE 2003/2004 NOTE REALISERET BUDGET BUDGET 1 Tilskud fra DBU 1.477.522 1.419 1.663 2 Turneringsindskud 2.045.440 2.035 2.037 3 Diverse klubydelser 801.700 697 758 4 Børne - og Ungdomsarbejde 98.515 115 58 5 Kursusvirksomhed 258.964 461 307 6 Annoncer og anden sponsorindtægt 77.800 100 79 7 Salg fra kontor m.m. 92.793 102 77 4.852.734 4.929 4.979 1 Eliteungdomsarbejde -727.899-789 -843 4 Børne - og Ungdomsarbejde -80.233-105 -58 5 Kursusvirksomhed -249.257-403 -272 7 Medieomkostninger -255.098-218 -240 8 Lønomkostninger -1.960.076-1.922-2.032 9 Mødeudgifter -169.385-206 -208 10 Diverse udvalg -532.215-582 -595 11 Administrationsomkostninger -667.482-664 -668 12 Diverse tilskud -393.048-363 -370 13 Rekvisitter -18.465-25 -15-5.053.158-5.277-5.301 RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER -200.424-348 -322 14 Afskrivninger -55.501-60 -60 RESULTAT FØR FINANSIERING -255.925-408 -382 15 Finansieringsindtægter 105.951 148 105 ÅRETS RESULTAT -149.974-260 -277 UNDERSKUDDET FORESLÅS INDDÆKKET SÅLEDES: Tilbageført hensættelser 01.11.2003 20.000 Hensat til Niederrhein -35.000 Overført fra kapitalkonto 164.974 I alt 149.974
BALANCE PR. 31.10.2004 NOTE AKTIVER 31/10 2003 t.kr. 16 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Kontormaskiner og inventar 55.690 70 Personvogn 143.478 127 199.168 197 FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER 17 Værdipapirer 1.444.332 1.433 Udlån til klubber 30.000 35 1.474.332 1.468 ANLÆGSAKTIVER I ALT 1.673.500 1.665 OMSÆTNINGSAKTIVER TILGODEHAVENDER: Tilgodehavender hos klubber 314.187 131 Depositum 5.000 5 18 Øvrige tilgodehavender 385.484 70 19 Periodeafgrænsningsposter 30.407 91 735.078 297 20 Likvide beholdninger 1.336.543 2.329 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 2.071.621 2.626 AKTIVER I ALT 3.745.121 4.291
Balance pr. 31.10.2004. NOTE PASSIVER 31/10 2003 t.kr. 21 EGENKAPITAL Kapitalkonto 2.673.103 2.750 Jubilæumsfond 0 700 Udviklingspulje 278.222 310 2.951.325 3.760 22 HENSÆTTELSER 35.000 20 23 FORPLIGTIGELSER Kreditorer/skyldige omkostninger 491.446 98 Feriepengeforpligtelse 160.749 149 Tilbageholdt A-skat og AM-bidrag 82.300 92 Gæld til klubber 0 145 Periodeafgrænsningsposter 6.301 6 Depositum klubber 18.000 21 FORPLIGTIGELSER I ALT 758.796 511 PASSIVER I ALT 3.745.121 4.291 24 PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSTILLELSER 25 EVENTUELPOSTER M.V.
NOTER TIL REGNSKAB NOTE REALISERET BUDGET BUDGET 1 TILSKUD FRA DBU STU-herrer 327.759 306 316 STU-damer 60.786 57 52 Øvrige 29.000 5 15 Projekt guldtræning 30.000 30 0 Nye tiltag 0 0 245 Tipsmidler 1.029.977 1.021 1.035 1.477.522 1.419 1.663 ELITEUNGDOMSARBEJDE Træningssamlinger mv. STU-herrer Gruppe A -169.185-147 -155 Gruppe B -157.454-140 -134 Fælles -3.235-19 -27 Træningssamlinger mv. STU-dame/piger Damer/piger -50.234-68 -69 Talentudvikling - Union Herrer - centralt -100.752-109 -96 Herrer - union U/14-65.526-67 -80 Herrer - union U/15-12.202-13 -13 Herrer - union U/16-23.444-48 -48 Damer/piger - U/14-96.732-102 -101 Damer/piger - U/15-34.635-56 -80 Udtagelsestævne U/14 drenge 0 0-20 Udtagelse U/14 piger -14.500-20 -20-727.899-789 -843 2 TURNERINGSINDSKUD FBU-turnering 1.697.650 1.695 1.695 FBU-pokalturnering 31.900 29 30 DBU-pokalturnering 6.650 7 7 Indefodboldturnering 309.240 304 305 2.045.440 2.035 2.037 3 DIVERSE KLUBYDELSER Kontingent 50.400 51 50 Dommerbidrag 85.500 83 85 Dommerafregning centralt: Indbetalt fra klubber 1.684.200 0 0 Udbetalt til dommere -1.684.200 0 0 Forsikringsbidrag 204.050 180 188 Ydelser i h.t. 20 23 367.600 308 350 Protest- og ankegebyrer 5.700 3 3 Flyttegebyrer 25.400 27 27 Bøder indefodbold 45.550 25 35 Materieludlejning: Lejeindtægter 17.500 22 22 Materialeudgifter 0-2 -2 801.700 697 758
NOTE REALISERET BUDGET BUDGET 4 BØRNE- & UNGDOMSARBEJDE Tilmeldingsgebyrer m.m. 98.515 115 58 98.515 115 58 Omkostninger Finalestævne poder -50.643-52 -50 Fun Park Fyn -21.855-42 0 MC.Donalds Cup -7.735-11 -8-80.233-105 -58 5 KURSUSVIRKSOMHED Kursusindtægter DBU 32.227 67 25 Egne/lokale 195.295 257 217 Projekt Ildsjæl 0 15 0 FBUs udviklingspulje 31.442 122 65 258.964 461 307 Instruktørløn mv. Kurser, DBU -25.258-57 -25 Kurser, egne/lokale -123.291-169 -167 Projekt Ildsjæl 0-15 0 Projekt guldtræning -61.442-130 -65 Klubtrænerkursus U15 herre -27.866-22 0 Uddannelse -11.400-10 -15-249.257-403 -272 6 SPONSORINDTÆGTER Annoncer - FYNBOLD 24.400 44 25 Annoncer - håndbøger 3.400 6 4 Anden sponsorvirksomhed 50.000 50 50 77.800 100 79 7 SALG FRA KONTOR M.M. Håndbøger 48.320 55 45 Lovbøger 18.950 9 9 Stillingsoversigter 11.175 16 10 Dommerlister 7.600 13 7 Labels 5.500 7 4 Diverse 1.248 2 2 92.793 102 77 MEDIEOMKOSTNINGER Trykning af håndbøger m.m. -44.938-54 -50 Trykning af FYNBOLD -134.875-115 -108 Porto - FYNBOLD -73.943-40 -83 Refusion Bibliotekstyrelsen 21.796 0 10 Køb lovbøger -23.138-9 -9-255.098-218 -240
NOTE REALISERET BUDGET BUDGET 8 LØNOMKOSTNINGER Lønninger sekretariat -1.811.248-1.797-1.870 Jubilæumsgratialer -44.000 0 0 Refusion af tabt arbejdsfortjeneste -8.863-25 -37 Sociale ydelser -15.224-25 -17 Personaleudgifter -15.741-10 -18 Honorar eller lignende formand -65.000-65 -90-1.960.076-1.922-2.032 9 MØDEUDGIFTER Bestyrelsesarbejde -57.480-50 -50 Seminar bestyrelse -17.604-45 -60 Repræsentantskabsmøder DBU og FLU -5.954-17 -6 Delegeretmøde -37.319-35 -38 Interne møder FBU -29.020-40 -35 Eksterne møder -22.008-19 -19-169.385-206 -208 10 DIVERSE UDVALG ELITEUNGDOMSUDVALG Mødeudgifter -13.709-13 -13 Mødeudg.- drengeunionsgr. -6.705-9 -9 Mødeudg.- pigeunionsgr. -14.773-14 -15-35.187-36 -37 UDDANNELSESUDVALG Mødeudgifter -7.944-22 -30 INDEFODBOLDUDVALG Mødeudgifter -4.005-3 -4 Dommerudgifter -131.996-135 -116 Halleje -89.835-90 -74 Tilskud fraktioner -26.200-26 -24 Trykning indehåndbog -4.925-4 -5 Diverse udgifter indefodbold -31.094-40 -55 Præmier -31.118-40 -40-288.055-338 -318 BØRNE-UNGDOMSUDVALG Mødeudgifter -18.497-30 -30 Pigegruppen -8.892-4 -8 Fodboldskolegruppen 0-2 -2 Ungdomsgruppen -4.197-4 -4 Børnegruppen -4.627-4 -4 Nye tiltag -23.226-15 -15-59.439-59 -63 FODBOLDPATRULJEUDVALG Mødeudgifter mv. -28.398-30 -30 TURNERINGSUDVALG Mødeudgifter -6.710-6 -6
NOTE REALISERET BUDGET BUDGET MEDIEUDVALG Mødeudgifter -8.361-10 -9 DOMMERUDVALG Mødeudgifter -4.377-3 -4 Diverse dommerudgifter: Dommertiltag -10.343-25 -25 Dommertilskud -50.000-50 -50-64.720-78 -79 SENIORUDVALG Mødeudgifter -2.283-3 -3 Bestyrelsesturnering 0 0-20 DIVERSE UDVALG I ALT -532.215-582 -595 11 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER Forsikringer -12.915-14 -15 Rengøring -11.109-15 -17 EDB-omkostninger -133.738-106 -130 Multidata/bankgebyr -13.934-12 -15 Driftsudgifter personvogn -19.989-17 -19 Kontorartikler og tryksager -60.672-65 -70 Porto -109.421-120 -120 Leasing kopimaskine og fax -64.468-72 -63 Telefon/ISDN -92.537-120 -110 Regnskabsmæssig assistance -50.106-40 -40 Repræsentation, gaver, emblemer mv. -74.578-70 -40 Mindre nyanskaffelser til kontor 0-5 -5 Alarm -7.775-8 -8 Øvrige udgifter -5.900 0-4 Garageleje trailer 0 0-12 Trailerkøb -10.340 0 0-667.482-664 -668 12 DIVERSE TILSKUD Tilskud til Ærø-rejser vedr. år 2004-150.055-135 -135 Tilskud til Ærøklubber (dommere) -5.000-5 -5 Legater -16.000-16 -16 Kollektiv ulykkesforsikring -193.323-180 -188 FLU kontingent -17.320-17 -13 Dommerhonorar -2.577 0-3 Kørsel pulje/pokal -8.773-10 -10-393.048-363 -370 13 REKVISITTER Unionstøj -18.465-25 -15-18.465-25 -15 14 AFSKRIVNINGER Kontormaskiner og inventar -14.783-25 -25 Personvogn -25.745-35 -35 Tab ved salg af personvogn -14.973 0 0-55.501-60 -60
NOTE REALISERET BUDGET BUDGET 15 FINANSIERINGSINDTÆGTER Renteindtægter likvide beholdninger 27.384 55 32 Renteindtægter værdipapirer 64.668 90 70 Renteindtægter udlån klubber 2.451 3 3 Kursregulering værdipapirer 11.448 0 0 105.951 148 105 16 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Personvogn Kontormaskiner og inventar Anskaffelsessum 1/11 2003 164.550 314.862 Årets afgang -164.550 0 Årets tilgang 167.575 0 Anskaffelssum 31/10 2004 167.575 314.862 Afskrivninger 1/11 2003-37.627-244.389 Afskrivninger på solgte aktiver 39.275 0 Årets afskrivninger -25.745-14.783 Afskrivninger 31/10 2004-24.097-259.172 BOGFØRT VÆRDI 31/10 2004 143.478 55.690 17 VÆRDIPAPIRER Obligationer: 539.000 Amtssparekassen Fyn 99/2009 541.695 Investeringsbeviser: 9.090 Danske Invest Dannebrog 902.637 I ALT 1.444.332 18 ØVRIGE TILGODEHAVENDER Periodisering renter 11.200 Rengøring 12.903 Guldtræning DBU 30.000 Diverse 185 STU-drenge/piger 331.196 385.484 19 PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER Forudbetalt løn 15.000 Forudbetalt leasing 15.407 30.407 20 LIKVIDE BEHOLDNINGER FioniaBank check 792.906 FioniaBank opkrævning 100.534 FioniaBank aftale 424.029 Kassebeholdning 18.759 Giro 315 1.336.543
21 EGENKAPITAL Kapitalkonto KAPITALKONTO Saldo 01/11 2003 2.749.703 Overført fra jubilæumsfond 88.374 Overført til inddækning af årets underskud -164.974 Saldo 31/10 2004 2.673.103 UDVIKLINGSPULJE Saldo 01/11 2003 309.664 Brugt i indeværende år -31.442 Saldo 31/10 2004 278.222 JUBILÆUMSFOND Saldo 01/11 2003 700.000 Køb gaver -316.986 Udarbejdelse jubilæumsskrift -139.040 Jubilæumsarrangementer -98.632 Jubilæumsreception -12.603 Jubilæumsfest -267.355 Elmerdahl Bureauerne -93.750 Køb oppustelig bane -39.210 Sponsorater 310.000 Jubilæumsgaver 45.950 Saldo 31/10 2004 88.374 Overført til kapitalkonto -88.374 Saldo 31/10 2004 0 EGENKAPITAL I ALT 2.951.325 22 HENSÆTTELSER Hensat til Niederrhein 35.000 Overført til overskudsdisponering -20.000 Oppustelig bane 20.000 35.000 23 FORPLIGTIGELSER Kreditorer/skyldige omkostninger Dommerafregninger 334.852 Revision 45.000 Uddannelseslegat 30.000 Rejselegat 12.000 Kursusmaterialer 58.500 DBU kursus 6.500 Andet 4.594 491.446
Periodeafgrænsningsposter Forudbetalte renter 216 Forudmodtaget kursusgebyr 1.085 Forudmodtaget tilskud 5.000 6.301 24 PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER Ingen 25 EVENTUELTPOSTER M.V. Operationel leasing Unionen har indgået leasingkontrakt med en restløbetid på 62 mdr. De årlige ydelser udgør kr. 61.636,00