Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 106.632. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15 Afvigelse Nettokapitaludgifter 2.233.963 2.223.448-10.515 Vand, varme og el 1.299.008 1.275.820-23.188 Renovation og forsikring 131.435 140.048 8.613 Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision) 663.259 661.363-1.896 Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse) 761.386 783.125 21.739 Henlæggelser 1.660.000 1.660.000 0 Ekstraordinære udgifter 2.460 0-2.460 Udgifter i alt 6.751.512 6.743.804-7.708 Boligafgifter og leje 6.454.152 6.454.152 0 Renter 0 86.572-86.572 Drift af fællesvaskeri 114.139 135.000-20.861 Afvikling af overskud 68.080 68.080 0 Korrektion vedr. tidligere år 8.509 0 8.509 Indtægter i alt 6.644.879 6.743.804-98.925 Årets resultat -106.632 0-106.632 Årets underskud skyldes hovedsageligt: Merudgift til sæbekøb samt færre indtægter fra vaskeri. Meromkostninger til vand. Negativ forrentning af fællesforvaltning. Ovenstående modsvares til dels af: Besparelse på renovation. Besparelse på varme og el. Besparelse på almindelig vedligeholdelse og renholdelse. HENLÆGGELSER Henlæggelserne er forøget med kr. 724.741 til kr. 8.119.790. Forøgelsen er sammensat således: Budgetteret henlæggelse 1.660.000 Afvikling af overskud -68.080 Henlagt til switch 30.644 Opsamlet resultat -106.632 Samlet henlæggelse 1.515.932 årets forbrug 791.191 724.741 Side 1
RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN: 1. august 2014-31. juli 2015 UDGIFTER Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 Konto Note Specifikation ej revideret ej revideret Ordinære udgifter 105.9 * Nettokapitaludgifter 2.233.963 2.223.448 2.238.272 Offentlige og andre faste udgifter 107 Vandafgift 584.517 443.509 446.203 109 Renovation 78.023 85.188 101.826 110 Forsikringer 53.413 54.860 55.870 111 Afdelingens energiforbrug: 2. Varme til ungdomsboliger 478.163 582.986 532.801 2. El til ungdomsboliger 236.328 714.491 249.325 247.691 112 * Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag 559.107 557.587 558.477 2. Dispositionsfond 104.152 103.776 103.212 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 2.093.703 2.077.231 2.046.080 Variable udgifter 114 * Renholdelse 447.361 461.571 497.334 115 * Almindelig vedligeholdelse 179.546 200.000 225.000 116 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 790.365 2.177.000 2.727.000 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -790.365-2.177.000-2.727.000 118 * Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri 61.013 49.494 54.588 2. Andel i fællesfaciliteters drift 0 0 0 119 * Diverse udgifter 73.466 72.060 74.060 119.9 Variable udgifter i alt 761.386 783.125 850.982 Henlæggelser 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 1.660.000 1.660.000 1.641.000 123 * Tab ved fraflytning (konto 405) 0 0 17.233 124.8 Henlæggelser i alt 1.660.000 1.660.000 1.658.233 124.9 Samlede ordinære udgifter 6.749.052 6.743.804 6.793.567 Side 2
Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 ej revideret ej revideret Ekstraordinære udgifter 129 1. Tab ved lejeledighed mv. 0 2. Dækket af dispositionsfonden 0 0 0 0 130 1. Tab ved fraflytninger 826 2. Dækket af tidligere henlæggelser 826 3. Dækket af dispositionsfonden 0 0 0 0 131 * Andre renter 2.460 0 0 133 Afvikling af: Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 0 0 0 134 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 2.460 0 0 139 Udgifter i alt 6.751.512 6.743.804 6.793.567 140 Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 0 2. Opsamlet resultat 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 6.751.512 6.743.804 6.793.567 INDTÆGTER Ordinære indtægter 201 * Boligafgifter og leje: Almene ungdomsboliger 6.454.152 6.454.152 6.503.445 202 * Renter 0 86.572 79.955 Andre ordinære indtægter: * Drift af fællesvaskeri 114.139 135.000 120.000 203 * Afvikling af overskud (konto 407.1) 68.080 68.080 90.167 203.9 Ordinære indtægter i alt 6.636.371 6.743.804 6.793.567 Ekstraordinære indtægter 206 * Korrektion vedr. tidligere år 8.509 0 0 208 Ekstraordinære indtægter 8.509 0 0 209 Indtægter i alt 6.644.879 6.743.804 6.793.567 210 * Årets underskud overført (konto 407.1) 106.632 220 Indtægter og evt. underskud i alt 6.751.512 6.743.804 6.793.567 Side 3
BALANCE pr. 1. august 2015 AKTIVER Regnskab Regnskab Konto Note Specifikation 2014/15 2013/14 Anlægsaktiver 301 Ejendommens anskaffelsessum 69.483.280 kontantværdi pr. 1. okt. 2014 kr. 49.500.000 heraf grundværdi kr. 4.821.700 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 0 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 69.483.280 69.483.280 304.9 Anlægsaktiver i alt 69.483.280 69.483.280 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: Leje incl. varme 2.437 15.728 * Fraflytninger 131.897 116.171 * Afsluttede forbrugsregnskaber 0 32.396 * Andre debitorer 48.454 18.829 Forudbetalte udgifter 79.024 261.811 86.336 Nuværende og afskrevne fordringer til incasso kr. 138.359 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende fællesforvaltning 8.564.308 8.564.308 7.635.522 309.9 Omsætningsaktiver i alt 8.826.119 7.904.981 310 Aktiver i alt 78.309.399 77.388.261 Side 4
PASSIVER Regnskab Regnskab Konto Note Specifikation 2014/15 2013/14 Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 8.050.166 7.149.887 405 * Tab ved fraflytning 41.913 42.739 406.9 Henlæggelser i alt 8.092.079 7.192.626 407 * Opsamlet resultat 27.711 202.423 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 8.119.790 7.395.049 Langfristet gæld 408 Oprindelig prioritetsgæld: * Nykredit 44.583.127 46.918.868 * Landsbyggefonden 9.727.620 9.727.620 54.310.747 56.646.488 409 Beboerindskud 1.389.660 1.389.660 411 Afskrivningskonto for ejendommen 13.782.873 11.447.132 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 69.483.280 69.483.280 417 Langfristet gæld i alt 69.483.280 69.483.280 Kortfristet gæld 420 Skyldig ydelsesstøtte 4.889 4.132 421 * Skyldige omkostninger 638.282 368.579 422 Mellemregning med fraflyttere 31.848 85.429 423 * Deposita og forudbetalt leje m.v. 29.426 51.792 Anden kortfristet gæld: 425 * Afsluttede forbrugsregnskaber 1.884 0 426 Kortfristet gæld i alt 706.329 509.932 430 Passiver i alt 78.309.399 77.388.261 Side 5