Budget for 2019 for Lautrupgård

Transkript

1 for Lautrupgård Lejeændring i procent : Lejereguleringens konsekvenser: Ungdomsboliger: -0,89% Boligtype Nuvær. Ny leje Ændring 33,00 m ,00 m ,00 m Antenne Internet Antal boliger 96 Leje pr. m2 udgør kr Bruttoetageareal heraf B-ordning kr. 12 pr. m2 fælleskonto indv. kr. 4 pr. m2 hjemfaldsafl. kr. 19,0 pr. m2 Lejeændringer tidligere år: 1. Januar ,98% Renov December ,68% 1. Januar ,92% 1. Januar ,48% 1. Januar ,94% 1. Januar ,67% 1. Januar ,00% 1. Januar ,99% 1. Januar ,76% 1. Januar ,79% 1. Januar ,39% 1. Januar ,37% 1. Januar ,44% 1. Januar ,00% Udarbejdet af UBSBOLIG A/S

2 Konto- Udgifts- Regnskab Budget Budget Ændring nr. UDGIFTER type Nettokapitaludgifter Prioritet Ejendomsskatter Offent Vandudgifter Offent Renovation Offent Forsikringer Fast Energiforbrug Fast Administrationshon. og dispos.fond Fast Offentlige og faste udgifter i alt Renholdelse Variabel Almindelig vedligeholdelse Variabel Planlagt og periodisk vedligehold. Variabel Dækket af tidligere års henlæggelser Variabel Istandsæt. fraflytning (B-ordning) Variabel Dækket af henlæggelser Variabel Drift af særlige aktiviteter Variabel Diverse udgifter Variabel Variable udgifter i alt Henlæggelser planlagt vedligehold. Henlæg Henlæggelser indvendig vedligehold. Henlæg Henlæggelser til tab v. lejeledig.m.m.henlæg Henlæggelser i alt Afvikling af forbedringsarbejder Ekstra Afskrivning på forbedringsarbejder Ekstra Tab ved lejeledighed Ekstra Dækket af disp.fond/henlæggelser Ekstra Tab ved fraflytninger Ekstra Dækket af disp.fond/henlæggelser Ekstra Andre renter Ekstra Ydelser vedrørende driftsstøtte Ekstra Afvikling af tidl. års underskud Ekstra Ekstraordinære udgifter Ekstra Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Konto- Regnskab Budget Budget Ændring nr. INDTÆGTER Lejeindtægter :.1 Husleje Ordinær Mobilix Ordinær Renteindtægter Ordinær Andre ordinære indtægter Ordinær Driftssikring Ordinær Ordinære indtægter i alt Fraflyttere m.v. Ekstra Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Overskud SIDE 1

3 KTO. 105 NETTOKAPITALUDGIFTER Til betaling af omkostningerne til opførelsen af boligafdelingen, er der optaget lån i et eller flere kreditforeningsinstitutter. På denne konto budgetteres den årlige udgift kaldet "ydelse" til betaling af lånene. Afdelingen kan have flere typer lån. De mest almindelige er obligationslån og indekslån. Obligationslånenes ydelser er faste og ændrer sig ikke, hvorimod indekslånenes ydelser stiger i takt med inflationen. Den budgetterede udgift er inkl. tilskud fra staten. Ydelserne på lånene budgetteres til kr. 0 Ydelser vedrørende udarmortiserede lån Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr KTO. 107 VANDUDGIFTER Vandafgiften opdeles i tre satser; vandafgift, vandafledning og statsafgift. Afdelingens vandforbrug vedrørende fællesarealer for de sidste 5 år ser således ud : Forbrug m 3 Pris inkl. forventet stign. på3% Forbrug m 3 Vand 15,01 Forbrug m 3 Statsafgift 8,20 Forbrug m 3 Vandafledning 27,75 Forbrug m 3 I alt 50,96 Budgetteret vandforbrug 5.800m 3 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 109 RENOVATION Renovationstype : Antal Pris Affald, container og storskrald 96 Dagrenovation / minicontainer 8 Renovationstakst i alt Affaldsgebyr, rottebekæmpelse og forbrændingsbidrag 829 Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 3% Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 110 FORSIKRINGER Forsikringernes pris er udregnet efter seneste præmie tillagt forventet stigning på 3% Afdelingen har følgende forsikringer : Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand) Arbejdsskadeforsikring Falck Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr SIDE 2

4 KTO. 111 ENERGIUDGIFTER Denne konto indeholder normalt udgifter til el og varme til fællesarealerne i afdelingen, herunder udendørs-, trappebelysning, varme på ejendomskontor m.v. el varme (omregnet til normalår) Forbrug kwh 369 mwh Forbrug kwh 365 mwh Forbrug kwh 390 mwh Forbrug kwh 404 mwh Forbrug kwh 443 mwh Forventet elforbrug i kwh Forventet pris normaltarif 2,16kWh Forventet varme i mwh 400 Forventet pris normaltarif 699,76 mwh.1 Forventet udgift til el Forventet udgift til varme Målerpasning m.v Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 112 ADMINISTRATIONSHONORAR Administrationshonoraret er sat sammen via et administrationshonorar til UBSBOLIG A/S, revision og de udgifter, som selskabsbestyrelsen administrerer boligorganisationen for. Administrationshonoraret udgør i alt kr som ganges med afdelingens antal lejemålsenheder, som udgør 96 enheder. Desuden betales for udarbejdelse af varmeregnskab i alt kr. 0 pr. lejemål. Derudover skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens dispositionsfond. Bidraget udgør 0 kr. som tilsvarende ganges med antal lejemålsenheder. Endelig skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens arbejdskapital. Bidraget udgør 162 kr. som tilsvarende ganges med antal lejemålsenheder. Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 114 RENHOLDELSE Denne kontogruppe indeholder udgifter til renholdelse af jeres boligafdeling, herunder løn til inspektør og evt. varmemestre. Inspektør René Thuesen Lønninger inkl. pension, atp, AMB, særlige løntillæg m.v Kørsel Telefon Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet Personaleudgifter i alt Øvrige renholdelsesudgifter : Trappevask/rengøring Vinduespolering Skadedyrsbekæmpelse Glatførebekæmpelse Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr SIDE 3

5 KTO. 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE Denne konto indeholder diverse vedligeholdelsesarbejder og indkøb af småmateriel, som ikke planlægges under kontogruppe 116. Udgifterne på denne kontogruppe påvirker afdelingens driftsresultat (over-/underskud), da der ikke lægges til side til dette forbrug Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig- / erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg / installationer Materiel Diverse 0 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Denne konto indeholder planlagte vedligeholdelsesarbejder og fornyelser, som ikke direkte påvirker afdelingens driftsresultat, da udgifterne dækkes af tidligere års henlagte midler (penge) jf. konto 120. For en specifikation af både vedligeholdelse og fornyelser henvises der til langtidsbudgettet. Planlagt vedligeholdelse og fornyelser : Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig- / erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg / installationer Materiel Diverse 0 I alt Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER Drift af fællesvaskeri, herunder serviceabonnement, indkøb af sæbe m.v Drift af telefon Drift af internet Opgradering internet Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr SIDE 4

6 KTO. 119 DIVERSE UDGIFTER Denne konto indeholder afdelingens udgifter til beboeraktiviteter, bestyrelsesudgifter og administration, herunder telefon og kontorartikler m.v. Kontoen kan også indeholde gebyrer og annonceudgifter, abonnementer på tidsskrifter m.v Kontingent til Boligselskabernes Landsorganisation (BL) Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v Administration, herunder telefon, kontorhold og porto m.v Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v. 0 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 120 HENLÆGGELSER TIL PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Denne konto indeholder de udgifter, som benyttes til at opbygge og opretholde afdelingens opsparing til planlagte vedligeholdelsesopgaver og fornyelser. Kontoen skal forstås som en budgetkonto, hvor denne konto viser de penge, som overføres til budgetkontoen (kto. 401), så der er dækning til de kommende vedligeholdelsesudgifter og fornyelser Vedligeholdelse er den istandsættelse, som udføres for at vedligeholde afdelingens bygninger, tekniske installationer og maskinel. I år henlægges der til istandsættelse for i alt kr Fornyelser er udgifter udelukkende til genanskaffelser af eks.vis inventar og maskinel. Lovgivningen kræver, at der løbende henlægges, så der hele tiden er penge til at udskifte afdelingens inventar, udstyr og maskinel. Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 122 HENLÆGGELSER TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNINGER (B-ORDNING) Her budgetteres den udgift til henlæggelserne, som overføres til afdelingens opsparingskonto 402. Denne opsparingskonto dækker vedligeholdelsesforbruget under konto Henlæggelse til fælleskontoen som benyttes til normalistandsættelse af boligerne ud over den indvendige vedligeholdelseskonto Henlæggelse vedr. lejernes indbetalinger til vedligeholdelseskontoen i boligerne Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 123 HENLÆGGELSER TIL TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER Her budgetteres den udgift til henlæggelsen, som overføres til afdelingens opsparingskonto 405. Denne opsparingskonto dækker de evt. udgifter, som opstår ved tab ved lejeledighed og fraflytninger. Udgiften til tab ved lejeledighed vises under kt. 129 og tab ved fraflytninger under kt Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 0 SIDE 5

7 KTO. 125/ 126 AFVIKLING AF FORBEDRINGSARBEJDER På denne konto vises udgifterne til afvikling af forbedringsarbejder. Afdelingen kan benytte sig af et kreditforeningslån til finansiering af større arbejder eller den kan låne af sine egne penge også kaldet "lån af egne midler"). Kto. 126 Lån af egne midler: Overskridelse facade og gulvrenovering Anskaffelsessum Saldo pr. 31/ Afvikling Rest til afvikling over 5 år Kto. 125 Lån af kreditforening: Facade og gulvrenovering m.v Anskaffelsessum Saldo pr. 31/ Afdrag Rest til afvikling Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr KTO. 129/ 130 TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER Her budgetteres udgifterne til evt. tab på tomgangsleje og fraflytninger. Udgiften dækkes så vidt muligt af afdelingens opsparing på konto 405 og er derfor udgiftsneutral for afdelingens årsregnskab. Udgiften til opsparingen finde på konto 123. Forventet udgift til tab ved lejeledighed konto Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 132 YDELSER VEDRØRENDE DRIFTSSTØTTE Afdelingen har modtaget driftsstøtte i forbindelse med indfrielse af hjemfaldspligt til Københavns kommune. Driftsstøtten skal betragtes som et lån som skal tilbagebetales på lige fod med lån til forbedringssager under konto 125. Udgiften til tilbagebetaling af lånet konteres på denne kontogruppe som strækker sig fra konto afhængigt af lånetypen. 5. Frikøb hjemfaldspligt med årlig ydelse på i alt kr Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr KTO. 133 AFVIKLING AF UNDERSKUD Hvis afdelingen har underskudssaldo, som følge af driftsunderskud fra sidste regnskabsår kræver lovgivningen, at dette afvikles over en periode på 3 år. Dog kan der opnås dispensation, således at underskuddet kan afvikles over en længere periode. Saldoen vil være afviklet i Saldo konto afvikling 2019 Afvikling jf. budget Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 0 SIDE 6

8 KTO HUSLEJEINDTÆGTER En almen boligafdeling skal ikke tjene penge på beboernes bekostning. Derfor opkræves der kun den nødvendige husleje for at få budgettet til at balancere mellem udgifter og indtægter. Huslejen fastsættes derfor udfra alle afdelingens udgifter fratrukket de kendte indtægter. De kendte indtægter er; øvrige indtægter jf. kto , evt. lejetillæg jf. kto , renteindtægter jf. kto. 202, ordinære indtægter under kto. 203 og driftssikring under konto 204. Når udgifterne og de kendte indtægter er fastlagt opgøres den huslejen (som beboerne skal betale) som resten af de indtægter, som skal til for, at indtægter og udgifter balancerer. KTO. 202 RENTEINDTÆGTER Her budgetteres afdelingens renteindtægter, som tilkommer afdelingen bl.a. som følge af mellemregningen med boligorganisationen. Mellemregningen er de penge, som afdelingen har stående som er slags "bankbeholdning" i hovedselskabet. Forventet renteudbytte Afdelingens gns. mellemregning ,25% Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 203 ORDINÆRE INDTÆGTER Her budgetteres afdelingens indtægter som følge af drift af fællesvaskeri, festlokale, bar og telefon m.v..1 Drift af fællesvaskeri 0.2 Drift af telefon og internet iht. særskilt budget Afvikling af tidligere års resultat, jf. konto Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 204 DRIFTSSIKRING Afdelingen modtager driftstilskud fra kommunen, staten eller Landsbyggefonden. Driftssikringen kan være et lån som følge af udlejningsvanskeligheder i starten af afdelingens drift eller tilskud vedr. en økonomisk vanskelig situation som kan lede til lejeledighed. Derudover kan driftssikringen dække udgifter til låneydelser på forbedrings- og moderniseringssager. Udgifterne til betaling af drifsttøttelån m.v. konteres under konto 132. Driftssikring 0 Beboerbetaling på hjemfaldsafløsningslånene Tilskud hjemfaldspligt 0 Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr Dette budget er udarbejdet af: Jan Hansen Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den : Budgetudkastet er blevet korrigeret den : Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den : Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den : SIDE 7

9 Budget for internet Budget Budget ) Internetabonnement hos udbyder ) Vedligeholdelse inkl. hardware/software ) Administrationshonorar Budgetterede udgifter i alt Internetbidrag fra 1. januar 74 pr. bolig Nuværende internetbidrag 73 pr. bolig Antal tilsluttede lejemål 96 SIDE 8

10 Forbrug Forventet Forventet Saldo pr. Henlæg. Forbrug Saldo Fornyelses- Henlæg. Henlæg. Henlæg. over opsparing mgl. Konto Aktivitet/kontogruppe / pris procent år frem 10 år efter 10 år henlæg Vedligeholdelse VVS-anlæg m.m. Varmeinstallationer: Rør- og radiatorsystem Boilerrum Vaskemaskiner Tørretumbler El-anlæg Internet hardware Øvrige Havetraktor Opsparing i alt Henlagt jf. regnskab SIDE 9

11 5-405 Lautrupgård, Ballerup 10 årige vedligeholdelsesbudgetter Ejendom Antal enheder Arealer Lautrupgård, Ballerup Bolig 96 Bolig m2 Erhverv - Erhverv - m2 Ejendomstype Andet - Andet - m2 UBS almen I alt 96 I alt m I alt 10 år Løbende vedligeholdelse Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg / installationer Materiel Løbende vedligeholdelse i alt Gnst. over 10 år Planlagt vedligeholdelse Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg / installationer Materiel Planlagt vedligeholdelse i alt Gnst. over 10 år Fornyelser Fornyelser i alt Gnst. over 10 år - Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt Gnst. over 10 år Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført Vedligeholdelsesudgifter kr/m2 195,09 329,61 294,85 275,18 280,25 247,26 162,01 183,37 122,75 110,17 Gnst. over 10 år 220,05 Vedligeholdelsesudgifter (2019 = index 100) 100,00 168,95 151,14 141,06 143,65 126,74 83,04 93,99 62,92 56,47 Udskrevet: :07 SIDE 10

12 Regnskab Lautrupgård, Ballerup Konto Vedl. Type I alt I alt 10 år (i 1. kr.) Terræn Udv. belysning Løbende Beplantning Løbende Terræn - I alt Bygning, klimaskærm Trapper-gangbroer Løbende Vinduer Løbende Udv. døre - franske døre Løbende Låse og nøgler Løbende Bygning, klimaskærm - I alt Bygning, bolig-/erhvervsenhed Rep. hårde hvidevarer Løbende Gulvbelægning - behandling Løbende Køkkeninventar Løbende Indvendige døre Løbende Fuger - badeværelser Løbende Sanitet Løbende Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt Bygning, fælles indvendig Udskiftning af defekte loftsplader Løbende Bygning, fælles indvendig - I alt Bygning, tekniske anlæg / installationer Afløb Løbende El-anlæg Løbende Belysning Løbende Vandinstallationer Løbende Radiatorer Løbende Ventilation Løbende Brandmateriel Løbende Overvågningsanlæg Løbende Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt Materiel Rep traktor Løbende Indkøb af småmateriel Løbende Materiel - I alt Løbende vedligeholdelse i alt Udskrevet :07 SIDE 11

13 Regnskab Lautrupgård, Ballerup (i 1. kr.) Konto Vedl. Type I alt I alt 10 år Terræn Nye lys og lamper til indgangen Planlagt Grundvandspumpe service abn Serviceaftale Beskæring af buske og træer Planlagt Terræn - I alt Bygning, klimaskærm Tilstandsrapport Planlagt Udskiftning af tag Planlagt Udskiftning af vinduespartier i fælleskøkkener Planlagt Bygning, klimaskærm - I alt Bygning, bolig-/erhvervsenhed Maling køkkener Planlagt Fliser i badeværelse rep/fastgørelse Planlagt Køl/fryseskabe Planlagt Kogeplader Planlagt Trinetter Planlagt Komfurer Planlagt Vandarmaturer Planlagt Udsk. af sanitet Planlagt Udsk. af vandarmaturer Planlagt Køkkenere i lejemål udsk Planlagt Toiletter udskiftes til 2-skyl Planlagt Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt Bygning, fælles indvendig Trappetårn - maling Planlagt Gangarealer - maling Planlagt Sumpen - fællesrum, Maling af entre+badevær11641 Planlagt Køkkenere i fællesrum udsk Planlagt Bygning, fælles indvendig - I alt Udskrevet :07 SIDE 12

14 Regnskab Lautrupgård, Ballerup (i 1. kr.) Konto Vedl. Type I alt I alt 10 år Bygning, tekniske anlæg / installationer Belysningsanlæg Planlagt Brandtjek el Planlagt Beholdere - elektrolyse Planlagt Pumper og radiator Planlagt Rensning af beholdere Planlagt Energimærkning - EMO Planlagt Vaskemaskiner Fornyelse Tørretumbler Fornyelse Vaskemaskiner-serviceaftale Planlagt Ventilation Service Planlagt Ventillation udsk. af motore Planlagt Brandslanger tjek Planlagt Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt Materiel Havetraktor Fornyelse Service på havetraktor Planlagt Materiel - I alt Planlagt vedligeholdelse i alt Fornyelse og vedligeholdelse i alt Udskrevet :07 SIDE 13