Budget for 2017 for Eriksgaard

Transkript

1 for Eriksgaard Lejeændring i procent : Lejereguleringens konsekvenser: Ungdomsboliger: 0,49% Boligtype Nuvær. Ny leje Ændring 26,19 m ,89 m ,89 m ,89 m ,89 m ,89 m ,89 m Antenne Internet Antal boliger 97 Leje pr. m2 udgør kr Bruttoetageareal heraf B-ordning kr. 4 pr. m2 fælleskonto indv. kr. 8 pr. m2 Lejeændringer tidligere år: 1. januar ,79% 1. januar ,98% 1. januar ,02% 1. januar ,15% 1. januar ,83% 1. januar ,52% 1. januar ,35% 1. januar ,00% 1. januar ,41% 1. januar ,00% Udarbejdet af UBSBOLIG A/S

2 Konto- Udgifts- Regnskab Budget Budget Ændring nr. UDGIFTER type Nettokapitaludgifter Prioritet Vandudgifter Offent Renovation Offent Forsikringer Fast Energiforbrug Fast Administrationshon. og dispos.fond Fast Offentlige og faste udgifter i alt Renholdelse Variabel Almindelig vedligeholdelse Variabel Planlagt og periodisk vedligehold. Variabel Dækket af tidligere års henlæggelser Variabel Istandsæt. fraflytning (B-ordning) Variabel Dækket af henlæggelser Variabel Drift af særlige aktiviteter Variabel Diverse udgifter Variabel Variable udgifter i alt Henlæggelser planlagt vedligehold. Henlæg Henlæggelser indvendig vedligehold. Henlæg Henlæggelser til tab m.m. Henlæg Henlæggelser i alt Afskrivning på forbedringsarbejder Ekstra Tab ved lejeledighed Ekstra Dækket af disp.fond Ekstra Tab ved fraflytninger Ekstra Dækket af henlæggelser/disp.fond Ekstra Andre renter Ekstra Afvikling af tidl. års underskud Ekstra Ekstraordinære udgifter Ekstra Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Konto- Regnskab Budget Budget Ændring nr. INDTÆGTER Lejeindtægter :.1 Husleje Ordinær Renteindtægter Ordinær Andre ordinære indtægter Ordinær Tilskud til ejendomsskatter Ordinær Ordinære indtægter i alt Fraflyttere m.v. Ekstra Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Underskud SIDE 2

3 KTO. 105 NETTOKAPITALUDGIFTER Til betaling af omkostningerne til opførelsen af boligafdelingen, er der optaget lån i et eller flere kreditforeningsinstitutter. På denne konto budgetteres den årlige udgift kaldet "ydelse" til betaling af lånene. Afdelingen kan have flere typer lån. De mest almindelige er obligationslån og indekslån. Obligationslånenes ydelser er faste og ændrer sig ikke, hvorimod indekslånenes ydelser stiger i takt med inflationen. Den budgetterede udgift er inkl. tilskud fra staten. Ydelserne på lånene budgetteres til kr Ungdomsboligbidrag til nedskrivning kr Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 107 VANDUDGIFTER Vandafgiften opdeles i tre satser; vandafgift, vandafledning og statsafgift. Afdelingens vandforbrug vedrørende fællesarealer for de sidste 5 år ser således ud : Forbrug m 3 Pris inkl. forventet stign. på 3% Forbrug m 3 Vand 21,57 Forbrug m 3 Abonnement 1,50 Forbrug m 3 Vandafledning 38,37 Forbrug m 3 I alt 61,44 Budgetteret vandforbrug m 3 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 109 RENOVATION Renovationstype : Antal Pris 600 liters beholder 14 Papir, glas, miljøfarligt og genbrugsplads 87 Renovationstakst i alt Affaldsgebyr, rottebekæmpelse og forbrændingsbidrag Anden renovation, herunder storskrald, containerleje m.v Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 3% Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 110 FORSIKRINGER Forsikringernes pris er udregnet efter seneste præmie tillagt forventet stigning på 3% Afdelingen har følgende forsikringer : Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand) Arbejdsskadeforsikring m.m Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr SIDE 3

4 KTO. 111 ENERGIUDGIFTER Denne konto indeholder normalt udgifter til el og varme til fællesarealerne i afdelingen, herunder udendørs-, trappebelysning, varme på ejendomskontor m.v. el Forbrug kwh Forbrug kwh Forbrug kwh Forbrug kwh Forbrug kwh Forventet elforbrug i kwh Forventet pris normaltarif 2,27 pr. kwh.1 Forventet udgift til el Energistyring Varmeregnskabsudarbejdelse, Casi Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 112 ADMINISTRATIONSHONORAR Administrationshonoraret er sat sammen via et administrationshonorar til UBSBOLIG A/S, revision og de udgifter, som selskabsbestyrelsen administrerer boligorganisationen for. Administrationshonoraret udgør i alt kr som ganges med afdelingens antal lejemålsenheder, som udgør 97 enheder. Desuden betales for udarbejdelse af vaskeri-, el- og varmeregnskab i al 523 pr. lejemål. Derudover skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens dispositionsfond. Bidraget udgør 0 kr. som tilsvarende ganges med antal lejemålsenheder. Endelig skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens arbejdskapital. Bidraget udgør 160 kr. som tilsvarende ganges med antal lejemålsenheder. Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 114 RENHOLDELSE Denne kontogruppe indeholder udgifter til renholdelse af jeres boligafdeling, herunder løn til inspektør og evt. varmemestre. Inspektør Pieter Secuur Ejd. funktionær Niels Koue og Annette Kjærgaard Lønninger inkl. pension, atp, AMB, særlige løntillæg m.v Kørsel Telefon Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet Personaleudgifter i alt Øvrige renholdelsesudgifter : Rengøring, fælleslokaler Glatførebekæmpelse Skadedyrsbekæmpelse Anden renholdelse Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr SIDE 4

5 KTO. 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE Denne konto indeholder diverse vedligeholdelsesarbejder og indkøb af småmateriel, som ikke planlægges under kontogruppe 116. Udgifterne på denne kontogruppe påvirker afdelingens driftsresultat (over-/underskud), da der ikke lægges til side til dette forbrug Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig- / erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg / installationer Materiel Diverse 0 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Denne konto indeholder planlagte vedligeholdelsesarbejder og fornyelser, som ikke direkte påvirker afdelingens driftsresultat, da udgifterne dækkes af tidligere års henlagte midler (penge) jf. konto 120. For en specifikation af både vedligeholdelse og fornyelser henvises der til langtidsbudgettet. Planlagt vedligeholdelse og fornyelser : Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig- / erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg / installationer Materiel Diverse 0 I alt Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER Drift af fællesvaskeri, herunder serviceabonnement, indkøb af sæbe m.v Drift af internet Drift af fælleslokaler 0 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 119 DIVERSE UDGIFTER Denne konto indeholder afdelingens udgifter til beboeraktiviteter, bestyrelsesudgifter og administration, herunder telefon og kontorartikler m.v. Kontoen kan også indeholde gebyrer og annonceudgifter, abonnementer på tidsskrifter m.v Kontingent til Boligselskabernes Landsorganisation (BL) Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v Administration, herunder telefon, kontorhold og porto m.v Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr SIDE 5

6 KTO. 120 HENLÆGGELSER TIL PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Denne konto indeholder de udgifter, som benyttes til at opbygge og opretholde afdelingens opsparing til planlagte vedligeholdelsesopgaver og fornyelser. Kontoen skal forstås som en budgetkonto, hvor denne konto viser de penge, som overføres til budgetkontoen (kto. 401), så der er dækning til de kommende vedligeholdelsesudgifter og fornyelser Vedligeholdelse er den istandsættelse, som udføres for at vedligeholde afdelingens bygninger, tekniske installationer og maskinel. I år henlægges der til istandsættelse for i alt kr Fornyelser er udgifter udelukkende til genanskaffelser af eks.vis inventar og maskinel. Lovgivningen kræver, at der løbende henlægges, så der hele tiden er penge til at udskifte afdelingens inventar, udstyr og maskinel. Installationer og inventar: Udskiftn. år Fornyelsespris Levetid Henlæggelse Kompletterende dele: Vinduer 85 stk år Døre 87 stk år VVS-anlæg m.m. Varmeinstallationer: Varmeanlæg år Energimålere år Vaskemaskiner (5 stk.) år Tørretumbler (5 stk.) år Betalingssystem år Ventilationsanlæg år El-anlæg Antenneanlæg år LED lamper år Inventar og udstyr Køkkeninventar, fælleslokale år Drift og anlæg Plæneklipper - Stiga år Henlæggelse fornyelser Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 122 HENLÆGGELSER TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNINGER (B-ORDNING) Her budgetteres den udgift til henlæggelserne, som overføres til afdelingens opsparingskonto 402. Denne opsparingskonto dækker vedligeholdelsesforbruget under konto Henlæggelse til fælleskontoen som benyttes til normalistandsættelse af boligerne ud over den indvendige vedligeholdelseskonto Henlæggelse vedr. lejernes indbetalinger til vedligeholdelseskontoen i boligerne Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 123 HENLÆGGELSER TIL TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER Her budgetteres den udgift til henlæggelsen, som overføres til afdelingens opsparingskonto 405. Denne opsparingskonto dækker de evt. udgifter, som opstår ved tab ved lejeledighed og fraflytninger. Udgiften til tab ved lejeledighed vises under kt. 129 og tab ved fraflytninger under kt Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr SIDE 6

7 KTO. 125 / 126 AFVIKLING AF FORBEDRINGSARBEJDER På denne konto vises udgifterne til afvikling af forbedringsarbejder. Afdelingen kan benytte sig af et kreditforeningslån til finansiering af større arbejder eller den kan låne af sine egne penge også kaldet "lån af egne midler"). Udløber : Ydelse Kto. 125 Lån af selskabets dispositionsfond hovedstol kr Kto. 126 Lån af egne midler: Blødgøringsanlæg incl. CO2 anlæg 2026 Anskaffelsessum i Saldo pr. 31/ Afvikling Rest til afvikling over 10 år Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 129 / 130 TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER Her budgetteres udgifterne til evt. tab på tomgangsleje og fraflytninger. Udgiften dækkes så vidt muligt af afdelingens opsparing på konto 405 og er derfor udgiftsneutral for afdelingens årsregnskab. Udgiften til opsparingen finde på konto 123. Forventet udgift til tab ved lejeledighed konto Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 133 AFVIKLING AF UNDERSKUD Hvis afdelingen har underskudssaldo, som følge af driftsunderskud fra sidste regnskabsår kræver lovgivningen, at dette afvikles over en periode på 3 år. Dog kan der opnås dispensation, således at underskuddet kan afvikles over en længere periode. Der er således søgt om dispensation til afvikling af underskud 2013 over 6 år. Nedstående vil således være afviklet senest i Underskudssaldo konto afvikling 2017 Afvikling jf. budget Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO HUSLEJEINDTÆGTER En almen boligafdeling skal ikke tjene penge på beboernes bekostning. Derfor opkræves der kun den nødvendige husleje for at få budgettet til at balancere mellem udgifter og indtægter. Huslejen fastsættes derfor udfra alle afdelingens udgifter fratrukket de kendte indtægter. De kendte indtægter er; øvrige indtægter jf. kto , evt. lejetillæg jf. kto , renteindtægter jf. kto. 202, ordinære indtægter under kto. 203 og driftssikring under konto 204. Når udgifterne og de kendte indtægter er fastlagt opgøres den huslejen (som beboerne skal betale) som resten af de indtægter, som skal til for, at indtægter og udgifter balancerer. KTO. 202 RENTEINDTÆGTER Her budgetteres afdelingens renteindtægter, som tilkommer afdelingen bl.a. som følge af mellemregningen med boligorganisationen. Mellemregningen er de penge, som afdelingen har stående som er slags "bankbeholdning" i hovedselskabet. Forventet renteudbytte Afdelingens gns. mellemregning ,00% Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr SIDE 7

8 KTO. 203 ORDINÆRE INDTÆGTER Her budgetteres afdelingens indtægter som følge af drift af fællesvaskeri, festlokale, bar og telefon m.v..1 Drift af fællesvaskeri Drift af internet iht. særskilt budget Diverse 0 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr Dette budget er udarbejdet af: Jan Hansen Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den : Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den : SIDE 8

9 Fællesantennebudget Regnskab Budget Budget ) Forrentning / afskrivning ) Programafgifter fra udbyder ) Vedligeholdelse Udgifter til beregning af adm.honorar ) Administrationshonorar Antenneudgifter i alt Resultat overført fra sidste regnskabsår Lejernes acontoindbetalinger Fællesantennebudget i alt Antennekontingent fra 1. januar Nuværende månedligt kontingent 145 pr. bolig Antal tilsluttede lejemål 97 Antal tilsluttede fællesrum o.lign. 0 Tilslutninger i alt 97 SIDE 9

10 Budget for drift af internet Budget Budget ) Internetabonnement hos udbyder ) Vedligeholdelse inkl. hardware/software ) Administrationshonorar Budgetterede udgifter i alt Internetbidrag gældende fra 1. januar pr. bolig Nuværende internetbidrag 123 pr. bolig Antal tilsluttede lejemål 97 SIDE 10

11 Oversigt for henlæggelsesniveauet over 10 år Eriksgaard Forbrug Forventet Forventet Saldo pr. Henlæg. Forbrug Saldo Fornyelses- Henlæg. Henlæg. Henlæg. over opsparing mgl. Konto Aktivitet/kontogruppe / pris procent år frem 10 år efter 10 år henlæg Vedligeholdelse Kompletterende dele: Vinduer ,44% Døre ,42% VVS-anlæg m.m. Varmeinstallationer: Varmeanlæg ,58% Energimålere ,51% Vaskemaskiner ,05% Tørretumbler ,17% Betalingssystem ,23% Ventilationsanlæg ,85% El-anlæg Antenneanlæg ,20% LED lamper ,20% Inventar og udstyr Køkkeninventar, fælleslokale ,97% Drift og anlæg Plæneklipper - Stiga ,32% Opsparing i alt Henlagt jf. regnskab SIDE 11

12 5-431 Eriksgaard, Roskilde 10 årige vedligeholdelsesbudgetter Ejendom Antal enheder Arealer Eriksgaard, Roskilde Bolig 97 Bolig m2 Erhverv - Erhverv - m2 Ejendomstype Andet - Andet 10 m2 UBS almen I alt 97 I alt m2 Regnskab I alt Løbende vedligeholdelse Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg / installationer Materiel Alm.vedligehold, indb. af lejere (200) Løbende vedligeholdelse i alt Gnst. over 10 år Planlagt vedligeholdelse Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg / installationer Materiel Planlagt vedligeholdelse i alt Gnst. over 10 år Fornyelser Fornyelser i alt Gnst. over 10 år - Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt Gnst. over 10 år Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført Vedligeholdelsesudgifter kr/m2 149,90 229,60 114,02 205,73 204,16 178,02 181,38 219,98 238,24 263,90 301,88 Gnst. over 10 år 213,69 Vedligeholdelsesudgifter (2017 = index 100) 65,29 100,00 49,66 89,61 88,92 77,54 79,00 95,81 103,77 114,94 131,48 Udskrevet: :40 SIDE 12

13 Regnskab Eriksgaard, Roskilde Konto Vedl. Type I alt (i 1. kr.) Terræn Kloakanlæg Løbende Udhuse Løbende Terræn - I alt Bygning, klimaskærm Sokler - betonvægge Løbende Murværk Løbende Låse og nøgler Løbende Udv. døre Løbende Vinduer Løbende Bygning, klimaskærm - I alt Bygning, bolig-/erhvervsenhed Indv. døre Løbende Indervægsbeklædning Løbende Gulvbelægning Løbende Køleskabe - rep Løbende Komfurer - rep Løbende Sanitet Løbende Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt Bygning, fælles indvendig Møbler - fælleshus Løbende Bygning, fælles indvendig - I alt Bygning, tekniske anlæg / installationer Belysning Løbende Afbrydere og kontakter Løbende Adgangskontrol Løbende Afløb Løbende Vandarmatur Løbende Varmeinstallationer Løbende Radiatorer Løbende Ventilation Løbende Antenne Løbende Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt Materiel Beplantning Løbende Småmateriel - indkøb Løbende Småmateriel - rep Løbende Materiel - I alt Løbende vedligeholdelse i alt Udskrevet :40 SIDE 13

14 Regnskab Eriksgaard, Roskilde (i 1. kr.) Konto Vedl. Type I alt Terræn Vaskemaskiner udsk.af 8 stk Fornyelse Tørretumbler Fornyelse Betalingssystem Fornyelse Energimålere Fornyelse Vej og sandfanfgsbrønde sug Planlagt Dykpumper service Planlagt Granitskærver Planlagt Terræn - I alt Bygning, klimaskærm Tilstandsrapport Planlagt Træbeklædning - syd Planlagt Træbeklædning - nord Planlagt Tagbelægning Planlagt Bygning, klimaskærm - I alt Bygning, bolig-/erhvervsenhed Vægfliser Planlagt Gulvklinker Planlagt Køleskabe Planlagt Dropinetter Planlagt Komfur - fælleshus Planlagt Køl/frys - fælleshus Planlagt Sanitet Planlagt Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt Bygning, fælles indvendig Køkkener lejligheder Planlagt Køkkeninventar - fælleslokaler Fornyelse Bygning, fælles indvendig - I alt Udskrevet :40 SIDE 14

15 Regnskab Eriksgaard, Roskilde (i 1. kr.) Konto Vedl. Type I alt Bygning, tekniske anlæg / installationer Tagrender - rensning Planlagt Rens afløb Planlagt Antenneanlæg Fornyelse LED lamper Fornyelse Beholderrens Planlagt Termostatbatterier Planlagt Korrotan - varmeanlæg Planlagt Cirkulationspumper Planlagt Emo - energimærkning Planlagt Radiator-anlæg rep Planlagt Ventilation - rensning Planlagt Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt Materiel Stiga - plæneklipper Fornyelse Rep og eftersyn plæneklipper Planlagt Materiel - I alt Planlagt vedligeholdelse i alt Fornyelse og vedligeholdelse i alt Udskrevet :40 SIDE 15