Budget for 2016 for " 43 Ældreboliger"

Transkript

1 " 43 Ældreboliger" for " 43 Ældreboliger" Lejeændring i procent : Lejereguleringens konsekvenser: Boliger: 0,98% Boligtype Nuvær. Ny leje Ændring Rosenhaven 66,00 m Rosenhaven 68,00 m Kalvefolden 66,00 m Kalvefolden 68,00 m Bryggerbakken 66,00 m Bryggerbakken 68,00 m Perlen, Nyvej 67,00 m Antal boliger 43 Leje pr. m2 udgør kr Bruttoetageareal heraf A-ordning kr. 17 pr. m2 (excl. erhverv) Udarbejdet af UBSBOLIG A/S

2 " 43 Ældreboliger" Konto- Udgifts- Regnskab Budget Budget Ændring nr. UDGIFTER type Nettokapitaludgifter Prioritet Ejendomsskatter Offent Vandudgifter Offent Renovation Offent Forsikringer Fast Energiforbrug Fast Administrationsbidrag Fast Offentlige og faste udgifter i alt Renholdelse Variabel Almindelig vedligeholdelse Variabel Planlagt og periodisk vedligehold. Variabel Dækket af tidligere års henlæggelser Variabel Istandsæt. fraflytning (A-ordning) Variabel Dækket af henlæggelser Variabel Drift af særlige aktiviteter Variabel Diverse udgifter Variabel Variable udgifter i alt Henlæggelser planlagt vedligehold. Henlæg Istandsæt. fraflytning (A-ordning) Henlæg Henlæggelser til tab v. lejeledig.m.mhenlæg Henlæggelser i alt Tab ved lejeledighed Ekstra Dækket af henlæggelser Ekstra Tab ved fraflytninger Ekstra Dækket af henlæggelser Ekstra Andre renter Ekstra Afvikling af tidl. års underskud Ekstra Ekstraordinære udgifter Ekstra Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Konto- Regnskab Budget Budget Ændring nr. INDTÆGTER Lejeindtægter :.1 Husleje beboelse Ordinær Erhverv Ordinær Garager / Carporte / P-pladser Ordinær Renteindtægter Ordinær Andre ordinære indtægter Ordinær Tilskud til ejendomsskatter Ordinær Ordinære indtægter i alt Ekstraordinære indtægter m.v. Ekstra Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Underskud SIDE 2

3 " 43 Ældreboliger" KTO. 105 NETTOKAPITALUDGIFTER Til betaling af omkostningerne til opførelsen af boligafdelingen, er der optaget lån i et eller flere kreditforeningsinstitutter. På denne konto budgetteres den årlige udgift kaldet "ydelse" til betaling af lånene. Afdelingen kan have flere typer lån. De mest almindelige er obligationslån og indekslån. Obligationslånenes ydelser er faste og ændrer sig ikke, hvorimod indekslånenes ydelser stiger i takt med inflationen. Den budgetterede udgift er inkl. tilskud fra staten. Ydelserne på lånene budgetteres til kr Ydelser vedrørende afviklede prioriteter 0 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 109 RENOVATION Roskilde Forsyning: Renovationstakst i alt Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 3% Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 110 FORSIKRINGER Forsikringernes pris er udregnet efter seneste præmie tillagt forventet stigning på 3% Afdelingen har følgende forsikringer : Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand) Løsøre (herunder arb.skade, IT, falck m.v.) Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 111 ENERGIUDGIFTER Denne konto indeholder normalt udgifter til el og varme til fællesarealerne i afdelingen. Her bogøres el til udendørsbelysning. Forbrug 2012 Forbrug 2013 Forbrug kwh kwh kwh Forventet elforbrug i kwh Forventet pris normaltarif 2,26 pr. kwh.1 Forventet udgift til el El-udgift - tomgang Udarbejdelse af forbrugsregnskaber Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr SIDE 3

4 " 43 Ældreboliger" KTO. 112 ADMINISTRATIONSBIDRAG Administrationshonoraret er sat sammen via et administrationshonorar til UBSBOLIG A/S og samt revision. Administrationshonoraret udgør i alt kr som ganges med afdelingens antal lejemålsenheder, som udgør 43 enheder. Desuden betales for udarbejdelse af varmeregnskab i alt kr. 179 pr. lejemål. Endelig betales for udarbejdelse af vedligeholdelsesplan i alt kr pr. år Revision, kr pr. år Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 114 RENHOLDELSE Denne kontogruppe indeholder udgifter til renholdelse af jeres boligafdeling, herunder løn til inspektør og evt. varmemestre. Blå drifttimer Diverse Personaleudgifter i alt Øvrige renholdelsesudgifter : Vinduespolering Anden renholdelse Snerydning og saltning Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE Denne konto indeholder diverse vedligeholdelsesarbejder og indkøb af småmateriel, som ikke planlægges under kontogruppe 116. Udgifterne på denne kontogruppe påvirker afdelingens driftsresultat (over-/underskud), da der ikke lægges til side til dette forbrug Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig- / erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg / installationer Materiel Diverse 0 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr SIDE 4

5 " 43 Ældreboliger" KTO. 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Denne konto indeholder planlagte vedligeholdelsesarbejder og fornyelser, som ikke direkte påvirker afdelingens driftsresultat, da udgifterne dækkes af tidligere års henlagte midler (penge) jf. konto 120. For en specifikation af både vedligeholdelse og fornyelser henvises der til langtidsbudgettet. Planlagt vedligeholdelse : Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig- / erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg / installationer Materiel Diverse 0 Vedligeholdelse i alt Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 119 DIVERSE UDGIFTER Denne konto indeholder afdelingens udgifter til beboeraktiviteter, bestyrelsesudgifter og administration, herunder telefon og kontorartikler m.v. Kontoen kan også indeholde gebyrer og annonceudgifter, abonnementer på tidsskrifter m.v Kontingent til BL Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, bustransport m.v Administration, kontorhold, porto, gebyrer Nets/pbs Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v. 0 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 120 HENLÆGGELSER TIL PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Denne konto indeholder de udgifter, som benyttes til at opbygge og opretholde afdelingens opsparing til planlagte vedligeholdelsesopgaver og fornyelser. Kontoen skal forstås som en budgetkonto, hvor denne konto viser de penge, som overføres til budgetkontoen (kto. 401), så der er dækning til de kommende vedligeholdelsesudgifter og fornyelser Vedligeholdelse er den istandsættelse, som udføres for at vedligeholde afdelingens bygninger, tekniske installationer og maskinel. I år henlægges der til istandsættelse for i alt kr Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr SIDE 5

6 " 43 Ældreboliger" KTO. 121 HENLÆGGELSER TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNINGER (A-ORDNING) Her budgetteres den udgift til henlæggelserne, som overføres til afdelingens opsparingskonto 402. Denne opsparingskonto dækker vedligeholdelsesforbruget under konto Istandsættelse ved fraflytning Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 133 AFVIKLING AF OVER-/UNDERSKUD Hvis afdelingen har underskudssaldo, som følge af driftsunderskud fra sidste regnskabsår kræver lovgivningen, at dette afvikles over en periode på 3 år. Dog kan der opnås dispensation, således at underskuddet kan afvikles over en længere periode. Der er budgetteret med afvikling over 5 år. Saldo 31/ afvikling 2016 Afvikling jf. budget Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr KTO HUSLEJEINDTÆGTER En almen boligafdeling skal ikke tjene penge på beboernes bekostning. Derfor opkræves der kun den nødvendige husleje for at få budgettet til at balancere mellem udgifter og indtægter. Huslejen fastsættes derfor udfra alle afdelingens udgifter fratrukket de kendte indtægter. De kendte indtægter er; øvrige indtægter jf. kto , evt. lejetillæg jf. kto , renteindtægter jf. kto. 202, ordinære indtægter under kto. 203 og driftssikring under konto 204. Når udgifterne og de kendte indtægter er fastlagt opgøres den huslejen (som beboerne skal betale) som resten af de indtægter, som skal til for, at indtægter og udgifter balancerer. KTO. 202 RENTEINDTÆGTER Her budgetteres afdelingens renteindtægter, som tilkommer afdelingen bl.a. som følge af mellemregningen med boligorganisationen. Mellemregningen er de penge, som afdelingen har stående som er slags "bankbeholdning" i hovedselskabet. Forventet renteudbytte Afdelingens gns. mellemregning ,10% Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr Dette budget er udarbejdet af: Margit Kjærgaard Udkast til budget er udsendt til kommunen den : Budgetudkastet er blevet korrigeret den : Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den : Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den : SIDE 6

7 Oversigt for henlæggelsesniveauet over 10 år " 43 Ældreboliger" Forbrug Forventet Forventet Saldo pr. Henlæg. Forbrug Saldo Fornyelses- Henlæg. Henlæg. Henlæg. over opsparing mgl. Konto Aktivitet/kontogruppe / pris procent år frem 10 år efter 10 år henlæg Vedligeholdelse Øvrige dele og anlæg Fejemaskine ,00% Sneslynge ,00% Opsparing i alt Henlagt jf. regnskab SIDE 7

8 Ældre Boliger, Roskilde 10 årige vedligeholdelsesbudgetter Ejendom Antal enheder Arealer Ældre Boliger, Roskilde Bolig 43 Bolig m2 Erhverv 1 Erhverv - m2 Ejendomstype Andet - Andet - m2 Almen boligorganisation I alt 44 I alt m2 Regnskab I alt Løbende vedligeholdelse Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg / installationer Materiel Løbende vedligeholdelse i alt Gnst. over 10 år Planlagt vedligeholdelse Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg / installationer Materiel Planlagt vedligeholdelse i alt Gnst. over 10 år Fornyelser Fornyelser i alt Gnst. over 10 år - Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt Gnst. over 10 år Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført Vedligeholdelsesudgifter kr/m2 161,77 345,73 359,10 335,63 291,67 299,35 301,76 359,88 312,25 325,50 323,18 Gnst. over 10 år 325,41 Vedligeholdelsesudgifter (2016 = index 100) 46,79 100,00 103,87 97,08 84,36 86,58 87,28 104,09 90,32 94,15 93,48 SIDE 8

9 Regnskab Ældre Boliger, Roskilde Vedl. Type I alt (i 1. kr.) Terræn Afløb Løbende Grøn vedligehold - SLP Løbende Terræn - I alt Bygning, klimaskærm Døre, vinduer Løbende Bygning, klimaskærm - I alt Bygning, bolig-/erhvervsenhed Indv. vedligehold boliger Løbende Rep. hårdehvidevarer og tekn. installationer Løbende Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt Bygning, tekniske anlæg / installationer Sanitet Løbende El-anlæg Løbende Belysning Løbende Gasfyr rep Løbende Vandarmatur Løbende Vandinstallation Løbende Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt Materiel Småmateriel Løbende Materiel - I alt Løbende vedligeholdelse i alt Terræn Kloak og brønde, eftersyn og spuling Planlagt Belægninger Planlagt Beplantning Planlagt Borde/bænke Planlagt Terræn - I alt SIDE 9

10 Bygning, klimaskærm fundament rep Planlagt Ydervægge rep og vedl. Planlagt Aftræk gasfyr Planlagt Tilstandsvurdering Planlagt Glastag rep og vedl, Perlen Planlagt Tag rep og vedl. Planlagt Låse og nøgler Planlagt Tømrearbejde i lejemål Planlagt Tagrender Planlagt Fuge mellem glas og tag, Perlen Planlagt Sålbænk, Rosenhaven Planlagt Døre, vinduer rep og vedl. Planlagt Bygning, klimaskærm - I alt Bygning, bolig-/erhvervsenhed Maler arb. Planlagt Brandalarmer Planlagt Postkasser Planlagt Gulve rep Planlagt Gummifuger bad Planlagt Tilstandsrapport Planlagt Hårde hvidevare udsk. og rep. Planlagt Komfur Planlagt Emhætter Planlagt Køkkenelementer Planlagt Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt Bygning, fælles indvendig Ventilation Planlagt Bygning, fælles indvendig - I alt Bygning, tekniske anlæg / installationer Sanitet Planlagt Belysning udv. rep og vedl. Planlagt El-anlæg Planlagt Varmecentral Service Planlagt Gasfyr Planlagt Vaskemaskiner rep og vedl. Planlagt Brandtjek slanger Planlagt Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt Materiel Maskinpark og småmateriel Planlagt Materiel - I alt Planlagt vedligeholdelse i alt SIDE 10

11 Fornyelse og vedligeholdelse i alt SIDE 11