Budget 2017 for Lokalcentret Kristiansminde

Transkript

1 for Lokalcentret Kristiansminde Lejeændring i procent : Lejereguleringens konsekvenser: Boliger: 0,42% Boligtype Nuvær. Ny leje Ændring 45,40 m ,56 m Antenne Antal boliger 100 Leje pr. m2 udgør kr Bruttoetageareal heraf A-ordning kr. 23 pr. m2 inkl. erhvervsareal Lejeændringer tidligere år: 1. januar ,10% 1. januar ,55% 1. januar ,18% 1. januar ,05% 1. januar ,12% 1. januar ,18% Udarbejdet af UBSBOLIG

2 Konto- Udgifts- Regnskab Budget Budget Ændring nr. UDGIFTER type Nettokapitaludgifter Prioritet Ejendomsskatter Offent Vandudgifter Offent Renovation Offent Forsikringer Fast Energiforbrug Fast Administrationsbidrag Fast Offentlige og faste udgifter i alt Renholdelse Variabel Almindelig vedligeholdelse Variabel Planlagt og periodisk vedligehold. Variabel Dækket af tidligere års henlæggelser Variabel Istandsæt. fraflytning (A-ordning) Variabel Dækket af henlæggelser Variabel Drift af særlige aktiviteter Variabel Diverse udgifter Variabel Variable udgifter i alt Henlæggelser planlagt vedligehold. Henlæg Istandsæt. fraflytning (A-ordning) Henlæg Henlæggelser til tab v. lejeledig.m.mhenlæg Henlæggelser i alt Tab ved lejeledighed Ekstra Dækket af henlæggelser Ekstra Tab ved fraflytninger Ekstra Dækket af henlæggelser Ekstra Andre renter Ekstra Afvikling af tidl. års underskud Ekstra Ekstraordinære udgifter Ekstra Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Konto- Regnskab Budget Budget Ændring nr. INDTÆGTER Lejeindtægter :.1 Husleje beboelse Ordinær Erhverv Ordinær Garager / Carporte / P-pladser Ordinær Renteindtægter Ordinær Andre ordinære indtægter Ordinær Tilskud til ejendomsskatter Ordinær Ordinære indtægter i alt Ekstraordinære indtægter m.v. Ekstra Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Overskud SIDE 2

3 KTO. 105 NETTOKAPITALUDGIFTER Til betaling af omkostningerne til opførelsen af boligafdelingen, er der optaget lån i et eller flere kreditforeningsinstitutter. På denne konto budgetteres den årlige udgift kaldet "ydelse" til betaling af lånene. Afdelingen kan have flere typer lån. De mest almindelige er obligationslån og indekslån. Obligationslånenes ydelser er faste og ændrer sig ikke, hvorimod indekslånenes ydelser stiger i takt med inflationen. Den budgetterede udgift er inkl. tilskud fra staten. Ydelserne på lånene budgetteres til kr Ydelser vedrørende afviklede prioriteter 0 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 107 VANDUDGIFTER Vandafgiften opdeles i tre satser; vandafgift, vandafledning og statsafgift. Afdelingens vandforbrug for de sidste 5 år ser således ud : Forbrug m3 Pris inkl. forventet stign. på 3% Forbrug m3 Vand 14,91 Forbrug m3 Statsafgift 8,42 Forbrug m3 Vandafledning 38,37 Forbrug m3 I alt 61,70 Budgetteret vandforbrug m 3 Fordelt 69,7/30,3 iflg. aftale. Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 109 RENOVATION Renovationstype : 18 stk. 800 liters container Fast gebyr, ungdoms/seniorboliger Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 3% Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 110 FORSIKRINGER Forsikringernes pris er udregnet efter seneste præmie tillagt forventet stigning på 3% Afdelingen har følgende forsikringer : Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand) Løsøre (herunder arb.skade, IT, falck m.v.) Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr SIDE 3

4 KTO. 111 ENERGIUDGIFTER Denne konto indeholder normalt udgifter til el og varme til fællesarealerne i afdelingen, herunder udendørs-, trappebelysning, varme på ejendomskontor m.v. El Forbrug kwh Forbrug kwh Forbrug kwh Forbrug kwh Forbrug kwh - forbrug vaskerier kwh 5 målere Forventet elforbrug i kwh Forventet pris normaltarif 2,35 pr. kwh.1 Forventet udgift til el, 81,8% Varme adm.bygning og fællesrum, 81,8% Udarbejdelse af varmeregnskab 69,7% Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 112 ADMINISTRATIONSBIDRAG Administrationshonoraret er sat sammen via et administrationshonorar til UBSBOLIG A/S og. Administrationshonoraret udgør i alt kr som ganges med afdelingens antal lejemålsenheder, som udgør 100 enheder. Desuden betales for udarbejdelse af varmeregnskab i alt kr. 179 pr. lejemål. Endelig betales for udarbejdelse af vedligeholdelsesplan i alt kr pr. år Revision kr Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 114 RENHOLDELSE Denne kontogruppe indeholder udgifter til renholdelse af jeres ejendom, herunder løn til inspektør og evt. varmemestre. Blå drifttimer, Diverse Personaleudgifter i alt Øvrige renholdelsesudgifter : Vinduespolering Måtter Anden renholdelse Snerydning og saltning Skadedyrsbekæmpelse Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr SIDE 4

5 KTO. 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE Denne konto indeholder diverse vedligeholdelsesarbejder og indkøb af småmateriel, som ikke planlægges under kontogruppe 116. Udgifterne på denne kontogruppe påvirker afdelingens driftsresultat (over-/underskud), da der ikke lægges til side til dette forbrug Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig- / erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg / installationer Materiel Diverse 0 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Denne konto indeholder planlagte vedligeholdelsesarbejder og fornyelser, som ikke direkte påvirker afdelingens driftsresultat, da udgifterne dækkes af tidligere års henlagte midler (penge) jf. konto 120. For en specifikation af både vedligeholdelse og fornyelser henvises der til langtidsbudgettet. Planlagt vedligeholdelse : Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig- / erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg / installationer Materiel Diverse 0 Vedligeholdelse i alt Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 119 DIVERSE UDGIFTER Denne konto indeholder afdelingens udgifter til beboeraktiviteter, bestyrelsesudgifter og administration, herunder telefon og kontorartikler m.v. Kontoen kan også indeholde gebyrer og annonceudgifter, abonnementer på tidsskrifter m.v Kontingent til grundejerforening Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v Administration, kontorhold, Gebyrer bank - Nets Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr SIDE 5

6 KTO. 120 HENLÆGGELSER TIL PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Denne konto indeholder de udgifter, som benyttes til at opbygge og opretholde afdelingens opsparing til planlagte vedligeholdelsesopgaver og fornyelser. Kontoen skal forstås som en budgetkonto, hvor denne konto viser de penge, som overføres til budgetkontoen (kto. 401), så der er dækning til de kommende vedligeholdelsesudgifter og fornyelser Vedligeholdelse er den istandsættelse, som udføres for at vedligeholde afdelingens bygninger, tekniske installationer og maskinel. I år henlægges der til istandsættelse for i alt kr Fornyelser er udgifter udelukkende til genanskaffelser af eks.vis inventar og maskinel. Lovgivningen kræver, at der løbende henlægges, så der hele tiden er penge til at udskifte afdelingens inventar, udstyr og maskinel. Installationer og inventar: Udskiftn. år Fornyelsespris Levetid Henlæggelse Terræn Varmeanlæg år Henlæggelse fornyelser Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr KTO. 121 HENLÆGGELSER TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNINGER (A-ORDNING) Her budgetteres den udgift til henlæggelserne, som overføres til afdelingens opsparingskonto 402. Denne opsparingskonto dækker vedligeholdelsesforbruget under konto Istandsættelse ved fraflytning Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 123 HENLÆGGELSER TIL TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER Her budgetteres den udgift til henlæggelsen, som overføres til afdelingens opsparingskonto 405. Denne opsparingskonto dækker de evt. udgifter, som opstår ved tab ved lejeledighed og fraflytninger. Udgiften til tab ved lejeledighed vises under kt. 129 og tab ved fraflytninger under kt Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 129 / 130 TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER Her budgetteres udgifterne til evt. tab på tomgangsleje og fraflytninger. Udgiften dækkes så vidt muligt af afdelingens opsparing på konto 405 og er derfor udgiftsneutral for afdelingens årsregnskab. Udgiften til opsparingen finde på konto 123. Forventet udgift til tab ved lejeledighed konto Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr SIDE 6

7 KTO. 133 AFVIKLING AF OVER-/UNDERSKUD Hvis afdelingen har underskudssaldo, som følge af driftsunderskud fra sidste regnskabsår kræver lovgivningen, at dette afvikles over en periode på 3 år. Dog kan der opnås dispensation, således at underskuddet kan afvikles over en længere periode. Der er budgettede med afvikling af den positive saldo over 3 år. Overskudssaldo 31/ afvikling 2017 Afvikling jf. budget (- = indtægt til konto 203) Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 0 KTO HUSLEJEINDTÆGTER En almen boligafdeling skal ikke tjene penge på beboernes bekostning. Derfor opkræves der kun den nødvendige husleje for at få budgettet til at balancere mellem udgifter og indtægter. Huslejen fastsættes derfor udfra alle afdelingens udgifter fratrukket de kendte indtægter. De kendte indtægter er; øvrige indtægter jf. kto , evt. lejetillæg jf. kto , renteindtægter jf. kto. 202, ordinære indtægter under kto. 203 og driftssikring under konto 204. Når udgifterne og de kendte indtægter er fastlagt opgøres den huslejen (som beboerne skal betale) som resten af de indtægter, som skal til for, at indtægter og udgifter balancerer. KTO. 202 RENTEINDTÆGTER Her budgetteres afdelingens renteindtægter, som tilkommer afdelingen bl.a. som følge af mellemregningen med boligorganisationen. Mellemregningen er de penge, som afdelingen har stående som er slags "bankbeholdning" i hovedselskabet. Forventet renteudbytte Afdelingens gns. mellemregning ,00% Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 0 KTO. 203 ORDINÆRE INDTÆGTER Her budgetteres afdelingens indtægter som følge af drift af fællesvaskeri, festlokale, bar og telefon m.v..1 Tilskud fra Boligorganisationen 0.2 Drift af fællesvaskeri 0.3 Selskabslokale 0.4 Andet 0.5 Afvikling af tidligere års overskud (se konto 133) Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr Dette budget er udarbejdet af: Katja Bømler / Jan Hansen Udkast til budget er udsendt til kommunen den : Budgetudkastet er blevet korrigeret den : Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den : SIDE 7

8 Oversigt for henlæggelsesniveauet over 10 år Lokalcentret Kristiansminde Forbrug Forventet Forventet Saldo pr. Henlæg. Forbrug Saldo Fornyelses- Henlæg. Henlæg. Henlæg. over opsparing mgl. Konto Aktivitet/kontogruppe / pris procent år frem 10 år efter 10 år henlæg Vedligeholdelse Terræn Varmeanlæg ,64% Bygning, klimaskærm Linoleum ,00% Bygning, bolig- / erhvervsenhed Sofaer ,00% Køkkener ,00% Opsparing i alt Henlagt jf. regnskab SIDE 8

9 5-151 Lokalcentret Kristiansminde, Rosk. Kom., Roskilde 10 årige vedligeholdelsesbudgetter Ejendom Antal enheder Arealer Lokalcentret Kristiansminde, Rosk. Kom., Roskilde Bolig 100 Bolig m2 Erhverv - Erhverv - m2 Ejendomstype Andet - Andet - m2 Almen boligorganisation I alt 100 I alt m2 Regnskab I alt Løbende vedligeholdelse Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg / installationer Materiel Løbende vedligeholdelse i alt Gnst. over 10 år Planlagt vedligeholdelse Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg / installationer Planlagt vedligeholdelse i alt Gnst. over 10 år Fornyelser Fornyelser i alt Gnst. over 10 år - Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt Gnst. over 10 år Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført Vedligeholdelsesudgifter kr/m2 161,70 295,49 224,79 228,76 264,13 217,62 389,26 225,34 271,78 233,39 307,81 Gnst. over 10 år 265,84 Vedligeholdelsesudgifter (2017 = index 100) 54,72 100,00 76,07 77,42 89,38 73,65 131,73 76,26 91,98 78,98 104,17 Udskrevet: :23 SIDE 9

10 Regnskab Lokalcentret Kristiansminde, Rosk. Kom., Roskilde Konto Vedl. Type I alt (i 1. kr.) Terræn Grønt anlæg - SLP aftale Løbende Terræn - I alt Bygning, klimaskærm Vinduer og døre mv Løbende Bygning, klimaskærm - I alt Bygning, bolig-/erhvervsenhed Indervægsbeklædning Løbende Gulvbelægning Løbende Sanitet Løbende Køkken rep Løbende Køleskabe rep Løbende Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt Bygning, tekniske anlæg / installationer Faldstammer, afløb Løbende El-anlæg Løbende El-installation Løbende Belysning Løbende Vandarmaturer Løbende Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt Materiel Småmateriel Løbende Materiel - I alt Løbende vedligeholdelse i alt Udskrevet :23 SIDE 10

11 Regnskab Lokalcentret Kristiansminde, Rosk. Kom., Roskilde Konto Vedl. Type I alt (i 1. kr.) Terræn Belægninger Planlagt Belægning Asfalt Planlagt Dræn afvanding Planlagt Udebelysning Planlagt Beplantning / Havemøbler Planlagt Terræn - I alt Bygning, klimaskærm Murværk, sokkel rep. og vedl Planlagt Tag, efterses, rep og vedl Planlagt Skydedøre Planlagt Solafskærmning/persienner Planlagt Maling, træværk udv Planlagt Aut. Døre, Service Planlagt Bygning, klimaskærm - I alt Bygning, bolig-/erhvervsenhed Fuger, badeværelser Planlagt Gulve køkken, behandling Planlagt Istandsættelse af flyttelejl. afd. andel Planlagt Gulve, slib parket Planlagt Sanitet Planlagt Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt Bygning, fælles indvendig Køl og fryseskabe Fælles Planlagt Opvaskemaskiner fælleskøkkener Planlagt Inventar, fælles Planlagt Maling gange og fællesarealer Planlagt Linolium Planlagt Inventar sofa. mv fælles Planlagt Køkkener Planlagt Bygning, fælles indvendig - I alt Bygning, tekniske anlæg / installationer Tagrender, rep og rens Planlagt Kloakrensning Planlagt Varmeveksler, Service Planlagt Varmtvandsbeholder, Service Planlagt Cirkulationspumper udskiftning Planlagt Ventilationsanlæg, Service Planlagt Brandalarmeringsanlæg Planlagt Brandmateriel, Service Planlagt Tilstandsrapport Planlagt Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt Planlagt vedligeholdelse i alt Fornyelse og vedligeholdelse i alt Udskrevet :23 SIDE 11