Budget 2018 for. Plejecenter Trekroner. Boliger: 3,04% Boligtype Nuvær. Ny leje Ændring 61,00 m

Transkript

1 for Plejecenter Trekroner Lejeændring i procent : Lejereguleringens konsekvenser: Boliger: 3,04% Boligtype Nuvær. Ny leje Ændring 61,00 m Antenne Varme Antal boliger 155 Vand Bruttoetageareal Leje pr. m2 udgør kr heraf el-udgift 47 pr. m2 heraf A-ordning kr. 5 pr. m2 Lejeændringer tidligere år: 1. januar ,32% 1. januar ,93% 1. januar ,52% Udarbejdet af UBSBOLIG A/S

2 Konto- Udgifts- Regnskab Budget Budget Ændring nr. UDGIFTER type Nettokapitaludgifter Prioritet Ejendomsskatter Offent Vandudgifter Offent Renovation Offent Forsikringer Fast Energiforbrug Fast Administrationsbidrag Fast Offentlige og faste udgifter i alt Renholdelse Variabel Almindelig vedligeholdelse Variabel Planlagt og periodisk vedligehold. Variabel Dækket af tidligere års henlæggelser Variabel Istandsæt. fraflytning (A-ordning) Variabel Dækket af henlæggelser Variabel Drift af særlige aktiviteter Variabel Diverse udgifter Variabel Variable udgifter i alt Henlæggelser planlagt vedligehold. Henlæg Istandsæt. fraflytning (A-ordning) Henlæg Henlæggelser til tab v. lejeledig.m.mhenlæg Henlæggelser i alt Tab ved lejeledighed Ekstra Dækket af henlæggelser Ekstra Tab ved fraflytninger Ekstra Dækket af henlæggelser Ekstra Andre renter Ekstra Afvikling af tidl. års underskud Ekstra Ekstraordinære udgifter Ekstra Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Konto- Regnskab Budget Budget Ændring nr. INDTÆGTER Lejeindtægter :.1 Husleje beboelse Ordinær Erhverv Ordinær Garager / Carporte / P-pladser Ordinær Renteindtægter Ordinær Andre ordinære indtægter Ordinær Tilskud til ejendomsskatter Ordinær Ordinære indtægter i alt Ekstraordinære indtægter m.v. Ekstra Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Overskud SIDE 2

3 KTO. 105 NETTOKAPITALUDGIFTER Til betaling af omkostningerne til opførelsen af boligafdelingen, er der optaget lån i et eller flere kreditforeningsinstitutter. På denne konto budgetteres den årlige udgift kaldet "ydelse" til betaling af lånene. Afdelingen kan have flere typer lån. De mest almindelige er obligationslån og indekslån. Obligationslånenes ydelser er faste og ændrer sig ikke, hvorimod indekslånenes ydelser stiger i takt med inflationen. Den budgetterede udgift er inkl. tilskud fra staten. Ydelserne på lånene budgetteres til kr Ydelser vedrørende afviklede prioriteter 0 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 109 RENOVATION Roskilde Forsyning: 155 stk. fast gebyr seniorbolig l. maxicontainer Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v % heraf jfr. fordelingsnøgle -priserne er reguleret med 3% Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 110 FORSIKRINGER Forsikringernes pris er udregnet efter seneste præmie tillagt forventet stigning på 3% Afdelingen har følgende forsikringer : Bygningsforsikring (inkl. storm og brand) Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr SIDE 3

4 KTO. 111 ENERGIUDGIFTER Denne konto indeholder normalt udgifter til el og varme til fællesarealerne i afdelingen. Her under udendørs-, trappebelysning, varme på ejendomskontor m.v. Lindelunden: Plejecenter: Forbrug 2013/ kwh Forbrug Forbrug kwh Forbrug Forbrug kwh Forbrug Forventet elforbrug i kwh Forventet elforbrug i kwh Forventet pris normaltarif 2,06 pr. kwh.1 Boligdel Plejecenter 43,7% jfr.fordelingsnøgle Boligdel Lindelund 70% jfr. fordelingsnøgle Energimåling 70% jfr. fordelingsnøgle Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 112 ADMINISTRATIONSBIDRAG Administrationshonoraret er sat sammen via et administrationshonorar til UBSBOLIG A/S og. Administrationshonoraret ganges med afdelingens antal lejemålsenheder, som udgør 155 enheder. Enheder Pris pr. lejemål administrationsbidrag UBSBolig administrationsbidrag Varmeregnskab Vedligeholdelsesplan Revision Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 114 RENHOLDELSE Denne kontogruppe indeholder udgifter til renholdelse af jeres boligafdeling, herunder løn til inspektør og evt. varmemestre. Enheder Pris pr. lejemål Blå drifttimer Diverse 0 Personaleudgifter i alt Øvrige renholdelsesudgifter : Vinduespolering Måtter Anden renholdelse Snerydning og saltning Skadedyrsbekæmpelse Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr SIDE 4

5 KTO. 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE Denne konto indeholder diverse vedligeholdelsesarbejder og indkøb af småmateriel, som ikke planlægges under kontogruppe 116. Udgifterne på denne kontogruppe påvirker afdelingens driftsresultat (over-/underskud), da der ikke lægges til side til dette forbrug Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig- / erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg / installationer Materiel Diverse 0 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Denne konto indeholder planlagte vedligeholdelsesarbejder og fornyelser, som ikke direkte påvirker afdelingens driftsresultat, da udgifterne dækkes af tidligere års henlagte midler (penge) jf. konto 120. For en specifikation af både vedligeholdelse og fornyelser henvises der til langtidsbudgettet. Planlagt vedligeholdelse : Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig- / erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg / installationer Materiel Diverse Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 119 DIVERSE UDGIFTER Denne konto indeholder afdelingens udgifter til beboeraktiviteter, bestyrelsesudgifter og administration, herunder telefon og kontorartikler m.v. Kontoen kan også indeholde gebyrer og annonceudgifter, abonnementer på tidsskrifter m.v Kontingent til BL Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v Administration, kontorhold, porto og revision m.v Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr SIDE 5

6 KTO. 120 HENLÆGGELSER TIL PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Denne konto indeholder de udgifter, som benyttes til at opbygge og opretholde afdelingens opsparing til planlagte vedligeholdelsesopgaver og fornyelser. Kontoen skal forstås som en budgetkonto, hvor denne konto viser de penge, som overføres til budgetkontoen (kto. 401), så der er dækning til de kommende vedligeholdelsesudgifter og fornyelser Vedligeholdelse er den istandsættelse, som udføres for at vedligeholde afdelingens bygninger, tekniske installationer og maskinel. I år henlægges der til istandsættelse for i alt kr Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 121 HENLÆGGELSER TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNINGER (A-ORDNING) Her budgetteres den udgift til henlæggelserne, som overføres til afdelingens opsparingskonto 402. Denne opsparingskonto dækker vedligeholdelsesforbruget under konto Istandsættelse ved fraflytning Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr SIDE 6

7 KTO HUSLEJEINDTÆGTER En almen boligafdeling skal ikke tjene penge på beboernes bekostning. Derfor opkræves der kun den nødvendige husleje for at få budgettet til at balancere mellem udgifter og indtægter. Huslejen fastsættes derfor udfra alle afdelingens udgifter fratrukket de kendte indtægter. De kendte indtægter er; øvrige indtægter jf. kto , evt. lejetillæg jf. kto , renteindtægter jf. kto. 202, ordinære indtægter under kto. 203 og driftssikring under konto 204. Når udgifterne og de kendte indtægter er fastlagt opgøres den huslejen (som beboerne skal betale) som resten af de indtægter, som skal til for, at indtægter og udgifter balancerer. KTO. 202 RENTEINDTÆGTER Her budgetteres afdelingens renteindtægter, som tilkommer afdelingen bl.a. som følge af mellemregningen med boligorganisationen. Mellemregningen er de penge, som afdelingen har stående som er slags "bankbeholdning" i hovedselskabet. Forventet renteudbytte Afdelingens gns. mellemregning ,10% Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 203 ORDINÆRE INDTÆGTER Her budgetteres afdelingens indtægter som følge af drift af fællesvaskeri, festlokale, bar og telefon m.v..1 Tilskud fra Boligorganisationen 0.2 Drift af fællesvaskeri 0.3 Selskabslokale 0.4 Afvikling af tidligere års overskud Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr Dette budget er udarbejdet af: Katja Bømler Udkast til budget er udsendt til kommunen den : Budgetudkastet er blevet korrigeret den : Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den : Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den : SIDE 7

8 Oversigt for henlæggelsesniveauet over 10 år Plejecenter Trekroner Forbrug Forventet Forventet Saldo pr. Henlæg. Forbrug Saldo Fornyelses-Henlæg. Henlæg. Henlæg. over opsparing mgl. Konto Aktivitet/kontogruppe / pris procent år frem 10 år efter 10 år henlæg Vedligeholdelse Opsparing i alt Henlagt jf. regnskab SIDE 8

9 10 årige vedligeholdelsesbudgetter Ejendom Antal enheder Arealer Plejecenter Trekroner, Roskilde Bolig 155 Bolig m2 Erhverv - Erhverv - m2 Ejendomstype Andet - Andet - m2 Almen boligorganisation I alt 155 I alt m2 Regnskab I alt Løbende vedligeholdelse Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg / installationer Materiel Løbende vedligeholdelse i alt Gnst. over 10 år Planlagt vedligeholdelse Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg / installationer Materiel Planlagt vedligeholdelse i alt Gnst. over 10 år Fornyelser Fornyelser i alt Gnst. over 10 år - Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt Gnst. over 10 år Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført Vedligeholdelsesudgifter kr/m2 79,63 154,03 143,35 145,32 167,49 157,95 172,42 174,07 222,17 177,48 Gnst. over 10 år 165,86 Vedligeholdelsesudgifter (2018 = index 100) 51,70 100,00 93,07 94,35 108,74 102,55 111,94 113,01 144,24 115,22 SIDE 9

10 Regnskab Plejecenter Trekroner, Roskilde Konto Vedl. Type I alt (i 1. kr.) Terræn Belægninger Løbende Belysning ude Løbende Vandbassin Løbende Grønt anlæg, SLP aftale Løbende Staudebede SLP Løbende Skov Løbende Terræn - I alt Bygning, klimaskærm Sokkel Løbende Taginddækninger Løbende Altaner Løbende Døre Løbende Solafskærmning Løbende Bygning, klimaskærm - I alt Bygning, bolig-/erhvervsenhed Rep. i lejligheder - indvendig Løbende Skabe Løbende Sanitet Løbende El anlæg Løbende Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt Bygning, fælles indvendig Sanitet Løbende Køkken rep Løbende Opvaskemaskine rep Løbende Bygning, fælles indvendig - I alt Bygning, tekniske anlæg / installationer Installationer, el og belysning Løbende Solcelle anlæg Løbende Div. udstyr og værktøjer Løbende Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt Løbende vedligeholdelse i alt SIDE 10

11 Terræn Brønde Planlagt Container sug Planlagt Havemøbler Planlagt Legeplads service Planlagt Skure rep og maling Planlagt Juletræer Planlagt Krukker Planlagt Grønt service Planlagt Terræn - I alt Bygning, klimaskærm Algerens Planlagt Dør automatik service Planlagt Bygning, klimaskærm - I alt Bygning, bolig-/erhvervsenhed Køleskabe Planlagt Køkkeninventar i Lejligheder Planlagt Udskiftning af opvaskemaskiner Planlagt Sanitet Planlagt Belysning Planlagt Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt SIDE 11

12 Bygning, fælles indvendig Maling gange Planlagt Gulve slip gange Planlagt Køkken inventar fælles Planlagt Køleskabe Planlagt Fryseskabe Planlagt Komfur Planlagt Emhætte Planlagt Microovn Planlagt Beplantning Planlagt Bassin Planlagt Reperation af hjørnevæg ved lejemål Planlagt Bygning, fælles indvendig - I alt Bygning, tekniske anlæg / installationer Service abn. Nødbelysning Planlagt Service abn. Envac affaldssug Planlagt Service abn. ABA-anlæg Planlagt Service abn. Brandteknisk institut Planlagt Service abn. ABDL-anlæg Planlagt Service abn. Pumpebrønde Planlagt Service abn. Røgventilation Planlagt Service abn. ABV-anlæg Planlagt Service abn. AIA og ITI Planlagt Service abn. Luftbehandlingsanlæg Planlagt Vandbehandling Planlagt Video overvågning service Planlagt Service abn. Elevator inkl tlf Planlagt Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt Planlagt vedligeholdelse i alt Fornyelse og vedligeholdelse i alt SIDE 12

13 Fællesantennebudget Regnskab Budget Budget ) Forrentning / afskrivning ) Programafgifter fra udbyder ) Copy Dan afgift ) Medielicens Udgifter til beregning af adm.honorar ) Administrationshonorar 3% af de samlede antenneudgifter Antenneudgifter i alt Resultat overført fra sidste regnskabsår Lejernes acontoindbetalinger Fællesantennebudget i alt (overskud for 2016 overført til drift) Antennekontingent fra 1. januar Nuværende månedlige kontingent 176 pr. bolig Antal tilsluttede lejemål 155 Antal tilsluttede fællesrum o.lign. 30 Tilslutninger i alt 185 SIDE 13

14 Budget varmebidrag Regnskab Budget Budget Plejecenter, Rosk. Forsyning, 47,8% boligdel Roskilde Forsyning, Lindelunden 70% boligdel Samlede varmeudgifter boligdel Resultat overført fra sidste regnskabsår Lejernes acontoindbetalinger Varmebudget i alt (underskud 2016 overført til drift) Varmebidrag fra 1. januar Nuværende månedlige bidrag 194 pr. bolig Antal lejemål 155 SIDE 14

15 Budget vandbidrag Regnskab Budget Budget Plejecenter, Rosk. Forsyning, 66,4% boligdel Roskilde Forsyning, Lindelunden, 70% boligdel Samlede vandudgifter boligdel Resultat overført fra sidste regnskabsår Lejernes acontoindbetalinger Vandbudget i alt (underskud for 2016 overført til drift) Vandbidrag fra 1. januar Nuværende månedlige kontingent 220 pr. bolig Antal lejemål 155 SIDE 15