Budget for 2019 for Sct. Jørgensbjerg Lokalcenter

Transkript

1 for Lejeændring i procent : Lejereguleringens konsekvenser: Boliger: -0,31% Boligtype Nuvær. Ny leje Ændring 66,00 m ,00 m ,00 m ,00 m Antal boliger 47 Leje pr. m2 udgør kr etageareal heraf A-ordning kr. 19 pr. m2 (excl. erhverv) Lejeændringer tidligere år: 1. januar ,43% 1. januar ,33% 1. januar ,44% 1. januar ,28% 1. januar ,00% 1. januar ,38% Udarbejdet af UBSBOLIG A/S

2 Konto- Udgifts- Regnskab Budget Budget Ændring nr. UDGIFTER type Nettokapitaludgifter Prioritet Ejendomsskatter Offent Vandudgifter Offent Renovation Offent Forsikringer Fast Energiforbrug Fast Administrationsbidrag Fast Offentlige og faste udgifter i alt Renholdelse Variabel Almindelig vedligeholdelse Variabel Planlagt og periodisk vedligehold. Variabel Dækket af tidligere års henlæggelser Variabel Istandsæt. fraflytning (A-ordning) Variabel Dækket af henlæggelser Variabel Drift af særlige aktiviteter Variabel Diverse udgifter Variabel Variable udgifter i alt Henlæggelser planlagt vedligehold. Henlæg Istandsæt. fraflytning (A-ordning) Henlæg Henlæggelser til tab v. lejeledig.m.mhenlæg Henlæggelser i alt Tab ved lejeledighed Ekstra Dækket af henlæggelser Ekstra Tab ved fraflytninger Ekstra Dækket af henlæggelser Ekstra Andre renter Ekstra Afvikling af tidl. års underskud Ekstra Ekstraordinære udgifter Ekstra Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Konto- Regnskab Budget Budget Ændring nr. INDTÆGTER Lejeindtægter :.1 Husleje beboelse Ordinær Erhverv Ordinær Garager / Carporte / P-pladser Ordinær Renteindtægter Ordinær Andre ordinære indtægter Ordinær Tilskud til ejendomsskatter Ordinær Ordinære indtægter i alt Ekstraordinære indtægter m.v. Ekstra Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Overskud SIDE 2

3 KTO. 105 NETTOKAPITALUDGIFTER Til betaling af omkostningerne til opførelsen af boligafdelingen, er der optaget lån i et eller flere kreditforeningsinstitutter. På denne konto budgetteres den årlige udgift kaldet "ydelse" til betaling af lånene. Afdelingen kan have flere typer lån. De mest almindelige er obligationslån og indekslån. Obligationslånenes ydelser er faste og ændrer sig ikke, hvorimod indekslånenes ydelser stiger i takt med inflationen. Den budgetterede udgift er inkl. tilskud fra staten. Ydelserne på lånene budgetteres til kr Ydelser vedrørende afviklede prioriteter 0 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 107 VANDUDGIFTER Vandafgiften opdeles i tre satser; vandafgift, vandafledning og statsafgift. Afdelingens vandforbrug for de sidste 5 år ser således ud : 100% 75,4% Forbrug m3 s inkl. forventet stign. på 3% Forbrug m3 Vand 11,83 Forbrug m3 Statsafgift 7,95 Forbrug m3 Vandaflednin 40,31 Forbrug m3 I alt 60,10 Budgetteret vandforbrug m 3 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 109 RENOVATION Renovationstransport A/S: Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v. 75% Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 110 FORSIKRINGER Forsikringernes pris er udregnet efter seneste præmie tillagt forventet stigning på 3% Afdelingen har følgende forsikringer : Bygningsforsikring (inkl. storm og brand) Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr SIDE 3

4 KTO. 111 ENERGIUDGIFTER Denne konto indeholder normalt udgifter til el og varme til fællesarealerne i afdelingen, herunder udendørs-, trappebelysning, varme på ejendomskontor m.v. El 100% Forbrug kwh Forbrug kwh Forbrug kwh Forbrug kwh Forbrug kwh Forventet elforbrug i kwh Forventet pris normaltarif 1,70 pr. kwh.1 Forventet udgift til el, 75% + 5% Varme fællesarealer 57% Varmeregnskabsudarbejdelse, 57% Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 112 ADMINISTRATIONSBIDRAG Administrationshonoraret er sat sammen via et administrationshonorar til UBSBOLIG A/S og. Administrationshonoraret ganges med afdelingens antal lejemålsenheder, som udgør 47 enheder. Enheder Pris pr. lejemål administrationsbidrag UBSBolig administrationsbidrag Varmeregnskab Vedligeholdelsesplan Revision Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 114 RENHOLDELSE Denne kontogruppe indeholder udgifter til renholdelse af jeres boligafdeling, herunder løn til inspektør og evt. varmemestre. Enheder Pris pr. lejemål Blå drifttimer Drift af ejendomskontor Personaleudgifter i alt Øvrige renholdelsesudgifter : Vinduespolering 0 Måtter 0 Skadedyrsbekæmpelse Snerydning og saltning Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE Denne konto indeholder diverse vedligeholdelsesarbejder og indkøb af småmateriel, som ikke planlægges under kontogruppe 116. Udgifterne på denne kontogruppe påvirker afdelingens driftsresultat (over-/underskud), da der ikke lægges til side til dette forbrug Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig- / erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg / installationer Materiel Diverse 0 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr SIDE 4

5 KTO. 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Denne konto indeholder planlagte vedligeholdelsesarbejder og fornyelser, som ikke direkte påvirker afdelingens driftsresultat, da udgifterne dækkes af tidligere års henlagte midler (penge) jf. konto 120. For en specifikation af både vedligeholdelse og fornyelser henvises der til langtidsbudgettet. Planlagt vedligeholdelse : Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig- / erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg / installationer Materiel Diverse 0 Vedligeholdelse i alt Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 119 DIVERSE UDGIFTER Denne konto indeholder afdelingens udgifter til beboeraktiviteter, bestyrelsesudgifter og administration, herunder telefon og kontorartikler m.v. Kontoen kan også indeholde gebyrer og annonceudgifter, abonnementer på tidsskrifter m.v Kontingent til BL Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v Administration, kontorhold, bank og pbs-gebyrer Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 120 HENLÆGGELSER TIL PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Denne konto indeholder de udgifter, som benyttes til at opbygge og opretholde afdelingens opsparing til planlagte vedligeholdelsesopgaver og fornyelser. Kontoen skal forstås som en budgetkonto, hvor denne konto viser de penge, som overføres til budgetkontoen (kto. 401), så der er dækning til de kommende vedligeholdelsesudgifter og fornyelser Vedligeholdelse er den istandsættelse, som udføres for at vedligeholde afdelingens bygninger, tekniske installationer og maskinel. I år henlægges der til istandsættelse for i alt kr Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr SIDE 5

6 KTO. 121 HENLÆGGELSER TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNINGER (A-ORDNING) Her budgetteres den udgift til henlæggelserne, som overføres til afdelingens opsparingskonto 402. Denne opsparingskonto dækker vedligeholdelsesforbruget under konto Istandsættelse ved fraflytning Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO HUSLEJEINDTÆGTER En almen boligafdeling skal ikke tjene penge på beboernes bekostning. Derfor opkræves der kun den nødvendige husleje for at få budgettet til at balancere mellem udgifter og indtægter. Huslejen fastsættes derfor udfra alle afdelingens udgifter fratrukket de kendte indtægter. De kendte indtægter er; øvrige indtægter jf. kto , evt. lejetillæg jf. kto , renteindtægter jf. kto. 202, ordinære indtægter under kto. 203 og driftssikring under konto 204. Når udgifterne og de kendte indtægter er fastlagt opgøres den huslejen (som beboerne skal betale) som resten af de indtægter, som skal til for, at indtægter og udgifter balancerer. KTO. 202 RENTEINDTÆGTER Her budgetteres afdelingens renteindtægter, som tilkommer afdelingen bl.a. som følge af mellemregningen med boligorganisationen. Mellemregningen er de penge, som afdelingen har stående som er slags "bankbeholdning" i hovedselskabet. Forventet renteudbytte Afdelingens gns. Mellemregning ,10% Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 203 ORDINÆRE INDTÆGTER Her budgetteres afdelingens indtægter som følge af drift af fællesvaskeri, festlokale, bar og telefon m.v..1 Tilskud fra Boligorganisationen 0.2 Drift af fællesvaskeri 0.3 Selskabslokale 0.4 Andet 0.5 Afvikling af tidligere års overskud Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr Dette budget er udarbejdet af: Katja Bømler Udkast til budget er udsendt til kommunen den : Budgetudkastet er blevet korrigeret den : Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den : SIDE 6

7 Oversigt for henlæggelsesniveauet over 10 år Forbrug Forventet Forventet Saldo pr. Henlæg. Forbrug Saldo Fornyelses- Henlæg. Henlæg. Henlæg. over opsparing mgl. Konto Aktivitet/kontogruppe / pris procent år frem 10 år efter 10 år henlæg Vedligeholdelse Inventar og udstyr Cykelskur Fluenet Opsparing i alt Henlagt jf. regnskab SIDE 7

8 5-171 Sct. Jørgensbjerg, Roskilde 10 årige vedligeholdelsesbudgetter Ejendom Antal enheder Arealer Sct. Jørgensbjerg, Roskilde Bolig 47 Bolig m2 Erhverv - Erhverv - m2 Ejendomstype Andet - Andet - m2 Almen boligorganisation I alt 47 I alt m2 Regnskab I alt Løbende vedligeholdelse Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg / installationer Materiel Løbende vedligeholdelse i alt Gnst. over 10 år Planlagt vedligeholdelse Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg / installationer Planlagt vedligeholdelse i alt Gnst. over 10 år Fornyelser Fornyelser i alt Gnst. over 10 år - Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt Gnst. over 10 år Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført Vedligeholdelsesudgifter kr/m2 163,07 365,44 337,51 432,60 296,08 332,34 368,35 349,93 461,12 336,77 423,61 Gnst. over 10 år 370,37 Vedligeholdelsesudgifter (2019 = index 100) 44,62 100,00 92,36 118,38 81,02 90,94 100,79 95,76 126,18 92,15 115,92 SIDE 8

9 Regnskab Sct. Jørgensbjerg, Roskilde Konto Vedl. Type I alt (i 1. kr.) Terræn Fundamenter Løbende Grøn vedligehold, SLP aftale Løbende Terræn - I alt Bygning, klimaskærm Låse og nøgler Løbende Bygning, klimaskærm - I alt Bygning, bolig-/erhvervsenhed Inventar Løbende Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt Bygning, tekniske anlæg / installationer Sanitet Løbende El, udvendig Løbende El, indvendig Løbende Elevator rep Løbende Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt Løbende vedligeholdelse i alt SIDE 9

10 Terræn Belægning Planlagt Udskiftning af postkasser Planlagt Borde stole ude Planlagt Beplantning Planlagt Have renovering Planlagt Terræn - I alt Bygning, klimaskærm Murværk gennemgang Planlagt Kælderydervægge Planlagt Lyskasser Planlagt Træbeklædning udv., maling Planlagt Beklædning vedl og udsk Planlagt Tag eftersyn og reng Planlagt Tag gennemgang og vedl Planlagt Solafskærmning vedl Planlagt Tilstandsvurdering Planlagt Taghætter vedl./udsk Planlagt Inddækninger vedl. og udsk Planlagt Snedkerarb. i lejl Planlagt Ståltrapper udv rens og vedl Planlagt Tagrender rensning og vedl Planlagt Udvendig trappe rens og vedl Planlagt Rep. af bløde fuger ved vinduer/døre udv Planlagt Vedligeholdse af markiser Planlagt Døre og vinduer smøring og just Planlagt Småmateriel Planlagt Bygning, klimaskærm - I alt Bygning, bolig-/erhvervsenhed Rep. af tag ved containergård Planlagt Maling vægge, gange Planlagt Overflader rep. og maling Planlagt Udskiftning af gulv ved fraflytning Planlagt Stole og lænestole Planlagt Køleskabe, rep og udsk Planlagt Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt SIDE 10

11 Bygning, fælles indvendig Maling af spisestue Planlagt Maling af døre og vinduer Planlagt Rækværker vedl Planlagt Ventilation, rensning Planlagt Ventilation, gennemgang Planlagt Sprinkleranlæg, Service abn Planlagt Brandsikringsanlæg, service abn Planlagt Linolium polering Planlagt Linolium polering små Planlagt Gulv fællesrum slib og lak Planlagt Bygning, fælles indvendig - I alt Bygning, tekniske anlæg / installationer Sanitet Planlagt Service abn. på brandanlæg Planlagt LED lys Planlagt Udsyring af veksler og beholder Planlagt Pumper, ventiler mv. udsk og vedl Planlagt Vandarmatur Berøringsfri Planlagt Varmemålere Planlagt Service abn. ventilation Planlagt Elevator, service abn Planlagt Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt Planlagt vedligeholdelse i alt Fornyelse og vedligeholdelse i alt SIDE 11