Budget 2019 for. Kastanjehaven

Transkript

1 Kastanjehaven for Kastanjehaven Lejeændring i procent : Lejereguleringens konsekvenser: Boliger: -1,77% Boligtype Nuvær. Ny leje Ændring 61,00 m ,00 m ,00 m ,00 m ,00 m Antal boliger 28 Bruttoetageareal Leje pr. m2 udgør kr heraf el-forbrug 66 pr. m2 heraf A-ordning kr. 26 pr. m2 Lejeændringer tidligere år: 1. januar ,05% 1. januar ,99% 1. januar ,06% 1. januar ,28% 1. januar ,00% 1. januar ,35% Udarbejdet af UBSBOLIG A/S

2 Kastanjehaven Konto- Udgifts- Regnskab Budget Budget Ændring nr. UDGIFTER type Nettokapitaludgifter Prioritet Ejendomsskatter Offent Vandudgifter Offent Renovation Offent Forsikringer Fast Energiforbrug Fast Administrationsbidrag Fast Offentlige og faste udgifter i alt Renholdelse Variabel Almindelig vedligeholdelse Variabel Planlagt og periodisk vedligehold. Variabel Dækket af tidligere års henlæggelser Variabel Istandsæt. fraflytning (A-ordning) Variabel Dækket af henlæggelser Variabel Drift af særlige aktiviteter Variabel Diverse udgifter Variabel Variable udgifter i alt Henlæggelser planlagt vedligehold. Henlæg Istandsæt. fraflytning (A-ordning) Henlæg Henlæggelser til tab v. lejeledig.m.mhenlæg Henlæggelser i alt Tab ved lejeledighed Ekstra Dækket af henlæggelser Ekstra Tab ved fraflytninger Ekstra Dækket af henlæggelser Ekstra Andre renter Ekstra Afvikling af tidl. års underskud Ekstra Ekstraordinære udgifter Ekstra Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Konto- Regnskab Budget Budget Ændring nr. INDTÆGTER Lejeindtægter :.1 Husleje beboelse Ordinær Erhverv Ordinær Garager / Carporte / P-pladser Ordinær Renteindtægter Ordinær Andre ordinære indtægter Ordinær Tilskud til ejendomsskatter Ordinær Ordinære indtægter i alt Ekstraordinære indtægter m.v. Ekstra Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Overskud SIDE 2

3 Kastanjehaven KTO. 105 NETTOKAPITALUDGIFTER Til betaling af omkostningerne til opførelsen af boligafdelingen, er der optaget lån i et eller flere kreditforeningsinstitutter. På denne konto budgetteres den årlige udgift kaldet "ydelse" til betaling af lånene. Afdelingen kan have flere typer lån. De mest almindelige er obligationslån og indekslån. Obligationslånenes ydelser er faste og ændrer sig ikke, hvorimod indekslånenes ydelser stiger i takt med inflationen. Den budgetterede udgift er inkl. tilskud fra staten. Ydelserne på lånene budgetteres til kr Ydelser vedrørende afviklede prioriteter 0 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 107 VANDUDGIFTER Vandafgiften opdeles i tre satser; vandafgift, vandafledning og statsafgift. Afdelingens vandforbrug for det sidste år ser således ud : Forbrug m3 Pris inkl. forventet stign. på 3% Forbrug m3 Vand 20,60 Forbrug m3 Vandafledning 23,18 Forbrug m3 I alt 43,78 Forbrug m3 Budgetteret vandforbrug m Heraf fordeles via vandregnskab, anslået 90% af total m Rest til fordeling mellem fællesareal og serviceareal Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 109 RENOVATION Roskilde Forsyning: Fast gebyr parcelhus, 90% l. beholdere 90% l. beholdere 90% Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 3% Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 110 FORSIKRINGER Forsikringernes pris er udregnet efter seneste præmie tillagt forventet stigning på 3% Afdelingen har følgende forsikringer : Bygningsforsikring (inkl. storm og brand) Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr SIDE 3

4 Kastanjehaven KTO. 111 ENERGIUDGIFTER Denne konto indeholder normalt udgifter til el og varme til fællesarealerne i afdelingen. Her under udendørs-, trappebelysning, varme på ejendomskontor m.v. Der skal fremover laves individuelt varmeregnskab for bolig Der pålignes kommunen 29,3% af el-forbrug el Forbrug 2014 Forbrug 2015 Forbrug 2016 Forbrug kwh kwh kwh kwh Forventet elforbrug i kwh Forventet pris normaltarif 2,32 pr. kwh.1 Forventet udgift til el 71% til boligdel) Udarbejdelse af forbrugsregnskaber 90% Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 112 ADMINISTRATIONSBIDRAG Administrationshonoraret er sat sammen via et administrationshonorar til UBSBOLIG A/S og. Administrationshonoraret ganges med afdelingens antal lejemålsenheder, som udgør 28 enheder. Enheder Pris pr. lejemål administrationsbidrag UBSBolig administrationsbidrag Vand- og varmeregnskab Vedligeholdelsesplan Revision Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 114 RENHOLDELSE Denne kontogruppe indeholder udgifter til renholdelse af jeres boligafdeling, herunder løn til inspektør og evt. varmemestre. Enheder Pris pr. lejemål Blå drifttimer Diverse Personaleudgifter i alt Øvrige renholdelsesudgifter : Drift af ejendomskontor Snerydning og saltning Skadedyrsbekæmpelse Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr SIDE 4

5 Kastanjehaven KTO. 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE Denne konto indeholder diverse vedligeholdelsesarbejder og indkøb af småmateriel, som ikke planlægges under kontogruppe 116. Udgifterne på denne kontogruppe påvirker afdelingens driftsresultat (over-/underskud), da der ikke lægges til side til dette forbrug Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig- / erhvervsenhed Bygning, tekniske anlæg / installationer Materiel Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Denne konto indeholder planlagte vedligeholdelsesarbejder og fornyelser, som ikke direkte påvirker afdelingens driftsresultat, da udgifterne dækkes af tidligere års henlagte midler (penge) jf. konto 120. For en specifikation af både vedligeholdelse og fornyelser henvises der til langtidsbudgettet. Planlagt vedligeholdelse : Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig- / erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg / installationer Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 119 DIVERSE UDGIFTER Denne konto indeholder afdelingens udgifter til beboeraktiviteter, bestyrelsesudgifter og administration, herunder telefon og kontorartikler m.v. Kontoen kan også indeholde gebyrer og annonceudgifter, abonnementer på tidsskrifter m.v Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v Administration, kontorhold, bank- og PBS gebyrer Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v. 0 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr SIDE 5

6 Kastanjehaven KTO. 120 HENLÆGGELSER TIL PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Denne konto indeholder de udgifter, som benyttes til at opbygge og opretholde afdelingens opsparing til planlagte vedligeholdelsesopgaver og fornyelser. Kontoen skal forstås som en budgetkonto, hvor denne konto viser de penge, som overføres til budgetkontoen (kto. 401), så der er dækning til de kommende vedligeholdelsesudgifter og fornyelser Vedligeholdelse er den istandsættelse, som udføres for at vedligeholde afdelingens bygninger, tekniske installationer og maskinel. I år henlægges der til istandsættelse for i alt kr Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 121 HENLÆGGELSER TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNINGER (A-ORDNING) Her budgetteres den udgift til henlæggelserne, som overføres til afdelingens opsparingskonto 402. Denne opsparingskonto dækker vedligeholdelsesforbruget under konto Istandsættelse ved fraflytning Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr SIDE 6

7 Kastanjehaven KTO HUSLEJEINDTÆGTER En almen boligafdeling skal ikke tjene penge på beboernes bekostning. Derfor opkræves der kun den nødvendige husleje for at få budgettet til at balancere mellem udgifter og indtægter. Huslejen fastsættes derfor udfra alle afdelingens udgifter fratrukket de kendte indtægter. De kendte indtægter er; øvrige indtægter jf. kto , evt. lejetillæg jf. kto , renteindtægter jf. kto. 202, ordinære indtægter under kto. 203 og driftssikring under konto 204. Når udgifterne og de kendte indtægter er fastlagt opgøres den huslejen (som beboerne skal betale) som resten af de indtægter, som skal til for, at indtægter og udgifter balancerer. KTO. 202 RENTEINDTÆGTER Her budgetteres afdelingens renteindtægter, som tilkommer afdelingen bl.a. som følge af mellemregningen med boligorganisationen. Mellemregningen er de penge, som afdelingen har stående som er slags "bankbeholdning" i hovedselskabet. Forventet renteudbytte Afdelingens gns. Mellemregning ,10% Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 203 ORDINÆRE INDTÆGTER Her budgetteres afdelingens indtægter som følge af drift af fællesvaskeri, festlokale, bar og telefon m.v..1 Tilskud fra Boligorganisationen 0.2 Drift af fællesvaskeri 0.3 Selskabslokale 0.4 Afvikling af overskud Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr Dette budget er udarbejdet af: Katja Bømler Udkast til budget er udsendt til kommunen den : Budgetudkastet er blevet korrigeret den : Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den : Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den : SIDE 7

8 Oversigt for henlæggelsesniveauet over 10 år Kastanjehaven Forbrug Forventet Forventet Saldo pr. Henlæg. Forbrug Saldo Fornyelses-Henlæg. Henlæg. Henlæg. over opsparing mgl. Konto Aktivitet/kontogruppe / pris procent år frem 10 år efter 10 år henlæg Vedligeholdelse Opsparing i alt Henlagt jf. regnskab SIDE 8

9 5-181 Kastanjehaven, Jyllinge 10 årige vedligeholdelsesbudgetter Ejendom Antal enheder Arealer Kastanjehaven, Jyllinge Bolig 28 Bolig m2 Erhverv - Erhverv - m2 Ejendomstype Andet - Andet 14 m2 Almen boligorganisation I alt 28 I alt m2 Regnskab I alt Løbende vedligeholdelse Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, tekniske anlæg / installationer Materiel Løbende vedligeholdelse i alt Gnst. over 10 år Planlagt vedligeholdelse Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg / installationer Materiel Planlagt vedligeholdelse i alt Gnst. over 10 år Fornyelser Fornyelser i alt Gnst. over 10 år - Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt Gnst. over 10 år Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført Vedligeholdelsesudgifter kr/m2 164,68 337,18 395,36 344,44 360,07 360,86 523,22 354,73 409,01 430,74 368,54 Gnst. over 10 år 388,41 Vedligeholdelsesudgifter (2019 = index 100) 48,84 100,00 117,26 102,15 106,79 107,02 155,18 105,21 121,31 127,75 109,30 SIDE 9

10 Regnskab Kastanjehaven, Jyllinge Konto Vedl. Type I alt (i 1. kr.) Terræn Grøn vedligehold - SL Rosk.Kom Løbende Terræn - I alt Bygning, klimaskærm Døre, vinduer rep og vedl Løbende Bygning, klimaskærm - I alt Bygning, bolig-/erhvervsenhed Gulve Løbende Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt Bygning, tekniske anlæg / installationer Sanitet Løbende El-anlæg Løbende Belysningsanlæg Løbende Gasfyr rep Løbende Vvs anlæg Løbende Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt Materiel Småmateriel Løbende Materiel - I alt Løbende vedligeholdelse i alt SIDE 10

11 Terræn Kloak og brønde Planlagt Havemøbler indkøb og vedl Planlagt Skralderum, Nyt Planlagt Tag til pergola, Nyt Planlagt Container rens Planlagt Fliser og belægninger rep og vedl Planlagt Beplantning Planlagt Terræn - I alt Bygning, klimaskærm Facader og gavle efterses og rep Planlagt Maling udv. træ Planlagt Tilstandsvurdering Planlagt Tag og inddæk. vedl Planlagt Tagvinduer Service Planlagt Tagrender rens og vedl Planlagt Døre rep og vedl Planlagt Maling af døre indvendigt Planlagt Gennemgang og fornyelse af tætninglister ved Planlagt Bygning, klimaskærm - I alt Bygning, bolig-/erhvervsenhed Maling fællesrum, gange Planlagt Maler arb i lejemål Planlagt Linolium polering Planlagt Afrensning af murer udvendigt Planlagt Køleskabe Planlagt Inventar rep og vedl Planlagt Opvaskemaskine Planlagt Ovne Planlagt Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt SIDE 11

12 Bygning, fælles indvendig Pumper, ventiler mv rep og vedl Planlagt Ventilation Planlagt Vvs-anlæg Planlagt Maling af gangvægge og paneler Planlagt Udskiftning af gummilister på indv. døre Planlagt Sparkeplade til indv.døre på lejemål Planlagt Tømrearbejde i lejemål Planlagt Bygning, fælles indvendig - I alt Bygning, tekniske anlæg / installationer Sanitet Planlagt El-anlæg Planlagt Brandanlæg, Service Planlagt Gasfyr Service Planlagt Beholderrens, Service Planlagt Varmecentral Gasfyr Planlagt Varmtvandsbeholdere Planlagt Vvs anlæg Planlagt Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt Planlagt vedligeholdelse i alt Fornyelse og vedligeholdelse i alt SIDE 12