Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent

Transkript

1 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent 2 Orientering om budgetterne for 2011 for drift af kollektiv trafik og Trafikselskabets budget for administration og fællesudgifter 1. forslag til budget 2011 og overslagsårene 2. notat om ændringer i budgettet fra budgetoplægget fra juni Godkendelse af byrdefordelingen for notat om byrdefordelingsprincipper Orientering om Midttrafiks arbejdsprogram for Midttrafiks arbejdsprogram for køreplanlægning og udbud for 2010/11 2. Midttrafiks tidsplan for køreplanlægningen til køreplanskiftet sommer Orientering om status for regionale effektiviseringer af buskørsel 1. notat med status for regional effektiviseringer 6 Orientering om den administrative styregruppes forslag til ændret rollefordeling mellem Midttrafik og bestillerne 1. sammenfatning af høringssvar vedr. ændret rollefordeling mellem Midttrafik og bestillerne 7 Orientering om status for rejsekort 8 Eventuelt Reræsentantskabet for Midttrafik 5. november 2010

2 Århus, 29. oktober 2010 Bilag til åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik fredag 5. november 2010 kl Hotel Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg Vedr. punkt nr. 2 Bilag nr. 1

3 Dato Journalnr Sagsbehandler Telefon 1. september Niels H. Næsselund Forslag til budget 2011 Budgetprocessen for Budget 2011 Det foreliggende oplæg til budget for 2011 er baseret på oplægget til budget for 2011 der blev behandlet på bestyrelsesmødet 18. juni 2010, og på de høringssvar, Midttrafik har modtaget fra bestillerne. Idet der stadig er store usikkerhedsmomenter forbundet med budgettet for 2011, vil administrationen forelægge et revideret budget for 2011 for Bestyrelsen primo I henhold til lovgivningen skal budgettet dog være vedtaget senest den 15. september. Samlet budget 2011 for Midttrafik Hovedtallene i det foreliggende budgetforslag er gengivet i nedenstående tabel, hvor det er opdelt på forretningsområder. Herudover er der en særskilt angivelse af de forventede nettoudgifter til kan-kørslen, hvilket omfatter siddende patienttransport for regionen og særlig variabel kørsel for kommunerne. Kan-kørslen hviler i sig selv, og har ikke tidligere været indregnet i budgetterne. Oversigten viser de samlede udgifter for Midttrafik som helhed. Sidst i budgettet er der vist en opdeling af bruttoudgifterne og bruttoindtægterne på de enkelte bestillere. Disse fordelinger danner udgangspunkt for bestillernes månedlige acontobidrag til Midttrafik. De specifikke opgørelser fremsendes efter bestyrelsesmødet til bestillerne. I det foreliggende budgetoplæg er der en række væsentlige usikkerhedsmomenter, som samlet set har stor betydning for budgettet, ikke mindst for den enkelte bestiller. Administrationen i Midttrafik har på baggrund af de foreliggende data foretaget en foreløbig opgørelse af nogle af usikkerhedsmomenterne, men det er for indeværende ikke muligt at give et skøn over alle effekterne på budgettet. I budgettet er der således indarbejdet et skøn over merudgiften i forbindelse med cross border leasing, baseret på de foreløbige opgørelser af samme. Effekten af de regionale og kommunale besparelser samt Trafikplan Århus kan ikke vurderes på nuværende tidspunkt, og er derfor ikke indarbejdet i dette budgetforslag.

4 Midttrafik, forslag til budget 2011 samlet oversigt Forslag til budget 2011 Busdrift Udgifter Indtægter Netto Handicapkørsel Udgifter Indtægter Netto Kan-kørsel Udgifter Indtægter Netto 0 Privatbaner Udgifter Indtægter Drift netto Anlæg I alt netto Trafikselskabet Trafikselskabet - netto udgifter Letbanen Letbane etape Letbanesekretariatet Rejsekortet Netto Midttrafik i alt (Midttrafiks bestillere) Netto Busdrift På udgiftssiden er der for budgettet for 2011 taget udgangspunkt i regnskabsresultatet for Regnskabsresultatet er i første omgang prisfremskrevet til 2010-niveau, hvorefter køreplanændringer er indarbejdet med 2010-effekterne. Der er ligeledes indarbejdet ændringer som følge af de senest afholdte udbud ligesom telekørsel, der tidligere blev månedligt faktureret via variabel kørsel, er indregnet. De anvendte fremskrivningsprocenter er på -1,2 % fra , og på +3,25 % fra Begge indeks er oplyst fra Trafikselskaberne i Danmark. Jf. notat om ændringer i budgetoplægget er der usikkerhed omkring fremskrivningen fra 2010 til 2011, idet der ikke foreligger en endelig aftale mellem parterne omkring fastlæggelsen af indekset. Der forventes dog at blive indgået en aftale ultimo Der er indarbejdet en fremskrivning af passagerindtægterne på + 2,0 % i forhold til regnskabsresultatet for 2009 ved uændret kørselsomfang. Fremskrivningen er baseret på et forsigtigt skøn over udviklingen i indtægterne for Busbudgettet for 2011 er behæftet med meget stor usikkerhed, hvilket hovedsageligt skyldes fem forhold. 2

5 1. Effekten af omlægningen af cross border leasingen er ikke afklaret endnu. Trafikselskaberne i Danmark har med vognmændene aftalt en model, hvor den enkelte vognmand indberetter en opgørelse af omfanget af cross border leasing til trafikselskaberne. Indberetningen skal være godkendt af vognmandens revisor. De enkelte trafikselskaber foretager herefter en sagsbehandling af indberetningerne, og først når der er enighed om omfanget med hver enkelt vognmand, kan den samlede effekt for den enkelte bestiller beregnes. Midttrafik anmodede tidligere på året vognmændene om en tilkendegivelse af hvorvidt man kunne forvente at der blev rejst krav desangående. Tilbagemeldingerne har dog ikke været af en sådan karakter, at usikkerheden er blevet mindre af den grund. Det forventes nu, at den endelige sagsbehandling først vil være helt afsluttet i oktober Den samlede effekt indarbejdes i det reviderede budget primo Udmøntningen af merudgiften for den enkelte bestiller er skønsmæssigt indarbejdet i budgettet. De vognmænd, hvis krav er færdigbehandlede, indarbejdes direkte i budgetterne. I de tilfælde hvor omfanget af kravet endnu ikke kendes, er der indarbejdet en merudgift svarende til et gennemsnit på 5,6 %. 2. Region Midtjyllands forventede kørselsomlægninger i 2011, samt afledte konsekvenser for den kommunale kørsel. For at kunne indarbejde effekten heraf i budgettet for 2011 og overslagsårene for 2012 til 2014, skal der foreligge beslutninger for, hvilke ruter der konkret vil blive ændret hhv. nedlagt, ligesom der skal foreligge konkrete tilkendegivelser fra de øvrige bestillere om, i hvilket omfang omlægningerne på de regionale ruter vil medføre ændringer i kørslen for de kommunale bestillere. Omlægningerne/besparelserne får stor effekt både for udgifterne til busdriften og for indtægterne, idet der vil blive tale om et fald i indtægterne grundet nedskæring af kørselsomfanget. Den samlede effekt forventes afklaret i oktober I dette budgetoplæg er der forudsat et uændret serviceniveau hhv. et uændret kørselsomfang. 3. Omlægning af kørsel i Århus Kommune Effekten af den forestående nye Trafikplan Århus er usikker. Planen har været i offentlig høring, og det må forventes, at den økonomiske effekt af de ønskede omlægninger først vil være kendt ultimo Der er i dette budgetforslag forudsat et uændret serviceniveau for Århus Kommune, idet der for indeværende ikke foreligger et bedre bud herpå. 4. Omlægning af kørsel i øvrige kommuner De 18 andre kommuners beslutning om eventuelle ændringer i kørselsomfanget kendes ikke i fuldt omfang endnu. I de tilfælde, hvor kommunerne har truffet en politisk beslutning omkring ændringer i kørslen, er disse indarbejdet i budgettet. Der henvises til notat om ændringer i budgettet fra budgetoplægget fra juni Indtægterne På indtægtssiden er der taget udgangspunkt i regnskabsresultatet for Salget i busserne (passagerindtægterne) var i 2009 på ca. 460 mio. kroner. På baggrund af de foreløbige indtægtsopgørelser til og med juni 2010, forventes der som udgangspunkt en stigning i dette salg på ca. 1 % i forhold til sidste år. Forventningerne er lidt højere for Århus Kommunes vedkommende. 3

6 Ud over en fremgang i salget på ca. 1 %, er der i budgettet forudsat en stigning på yderligere 1 % som følge af takststigningen i Takststigningsloftet i 2011 samt den uudnyttede del af samme i 2010 gør, at der vil kunne foretages en takstopskrivning på i alt 1,7 % i I budgettet er det forudsat at takststigningen på 1,7 % slår igennem med en stigning på 1 % på selve passagerindtægterne. Som nævnt vil reduktionerne i kørselsomfanget også medføre, at der skal budgetteres med markant indtægtstilbagegang. Omfanget afhænger af de konkrete omlægninger, og vil først være kendt ultimo Variabel kørsel Variabel kørsel omfatter dels handicapkørslen, dels den såkaldte kan-kørsel. Handicapkørslen finansieres via bestillerbidrag, der opkræves som aconto-betalingerne ved bestillerne. I dette budgetforslag er det forudsat, at såvel udgifterne til vognmændene, som indtægterne i form af egenbetaling fra brugerne, stiger med ca. 2,2 % om følge af udviklingen i pris- og lønniveauet. Herudover er der foretaget en prognose på baggrund af data fra de første 3 måneder i 2010 vedrørende det forventede kørselsomfang dels i 2010, dels for Dette danner baggrunden for budgettet på handicapkørslen for Kan-kørslen omfatter den del af den variable kørsel, hvor bestillerne kan indgå aftaler med Midttrafik, men ikke er forpligtet hertil jf. lovgivningen. Det drejer sig om patienttransport, specialskolekørsel og lignende ordninger. Driften på områder finansieres fuldt ud af den enkelte bestiller efter regning og balancerer således med et nettoresultat på 0 kroner. Fra og med regnskab 2010 vil bruttoudgifter og indtægter indgå i budget og regnskabsmaterialet. Den variable kørsel er også omfattet af effekten af omlægningen af cross border leasing, men omfanget er væsentligt mindre end det, der gælder for busdriften. I budgetforslaget er der indarbejdet et skøn over effekten for den enkelte bestiller. Skønnet er uændret i forhold til junioplægget. Midtjyske Jernbaner Budgettet for Midtjyske Jernbaner vedrører kun Region Midtjylland. I forbindelse med høring af budgetoplægget for 2011, har Region Midtjylland og Midttrafik gennemgået forudsætningerne, og har i fællesskab udarbejdet et revideret budgetoplæg. Der er taget udgangspunkt i det vedtagne budget for Driftsbudgettet fremskrives med pris- og lønudvikling for regional udvikling, som er på 1,8 %. Budgetrammen for 2011 er forhøjet med 1,3 mio. kr. i forhold til rammen for Dette skyldes merudgifter dels som følge af udgifter til lønsumsafgift, dels merudgifter til pensionsforpligtelser som følge af overgang fra tjenestemandsansættelser til overenskomstansættelser. Herudover er der allerede i forbindelse med budgettet for 2010 indregnet en merudgift på 0,4 mio kr., til dækning af Midtjyske Jernbaners omkostninger til lokoføreruddannelsespuljen. På indtægtssiden tager budgetforslaget udgangspunkt i det faktiske regnskab for Der forventes en mindre fremgang i indtægterne på Odderbanen, som skyldes forventning om forbedringer bl.a. fra sporombygningen på banen i Derimod forventes indtægterne på Lemvigbanen fortsat at være på samme niveau. 4

7 Udgangspunktet for anlægsbudgettet til privatbaner er den vedtagne investeringsplan fra Der er i 2011 forudsat en udgift på 6,1 mio. kr. til ordinære anlægsinvesteringer. Herudover er der indregnet et afdrag til regionen vedrørende spormoderniseringen på Odderbanen på 10,1 mio. kroner. Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter) Budgettet for Trafikselskabet omfatter udgifter til administration samt forskellige fællesudgifter i form af f.eks. vedligeholdelse af billetteringsudstyr, information og markedsføring, IT-udgifter med videre. Udgangspunkt for budgettet for Trafikselskabet er en fremskrivning af budgettet for 2010 med en fremskrivningsprocent på 1,8 %. Henset til den endnu ikke modtagne afgørelse vedrørende en eventuel lønsumsafgift, er det i budgettet for 2011 valgt ikke at indarbejde en forventet udgift på området. Der er i Trafikselskabets budget indarbejdet en besparelse på i alt 1,5 mio. kroner i budget 2011, stigende til 5,0 mio. kr. (helårseffekt) fra og med Bestyrelsen har besluttet, at nedsætte udgifterne til administration og fællesaktiviteter, når selve kørslen bliver reduceret. Besparelsen på området optræder som en negativ ramme i budgettet, som endnu ikke er fordelt på bestillere. Når kørselsomfanget kendes præcist, kan den samlede fordeling beregnes. Direktionen har udarbejdet et oplæg til Bestyrelsen om, hvordan denne besparelse udmøntes og med hvilke konsekvenser for service og personale. Herudover har direktionen besluttet, at en sammenlægning af de to kørselskontorer under variabel kørsel, skal give en effektiviseringsgevinst på 10 %, svarende til effektiviseringsgevinsten der er gennemført for den kollektive trafik fra og med Der er indført ansættelsesstop fra 1. januar 2010 for at forebygge omfattende afskedigelser. Letbane og rejsekort I henhold til regnskabsbemærkningerne til regnskab 2009, er der foretaget en budgetmæssig isolering af Letbanesekretariatet, samt rejsekortssekretariatet. I forhold til de budgetterede udgifter til Rejsekort bemærkes, at Midttrafik ikke har tilsluttet sig fuldt ud til Rejsekortprojektet. I det omfang dette vil ske, vil der blive tale om betydelige merudgifter til både drift og administration. Det videre forløb Budgetforslaget sendes efter behandling i Bestyrelsen ud til de enkelte bestillere i en mere detaljeret form. Henset til de store usikkerhedsmomenter, og det forhold, at bestillerne har én måned mere til behandling af deres egne budgetter, vil der forekomme ændringer, som ikke er indarbejdet i Midttrafiks budget. Det vil derfor blive nødvendigt at justere budgettet for 2011 primo Det justerede budget forelægges for Bestyrelsen primo For at sikre et sammenhæng mellem budgetterne, vil Midttrafik i lighed med sidste år anmode bestillerne om at oplyse deres endelige budgetter for den kollektive trafik. I det omfang der er væsentlige forskelle i budgetforudsætningerne, informeres Bestyrelsen herom. 5

8 Tabel 1: Midttrafik, forslag til budget 2011 Netto Netto Netto Netto Netto Netto Netto Busdrift Handicap kørsel Privatbaner Trafikselskabet Letbanen Rejsekortet I alt Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Århus Regionen Ufordelt: adm. besparelse I alt vedr. Midttrafiks bestillere Staten I alt vedr. øvrige Total Midttrafik

9 Tabel 2: Busdrift, forslag til budget 2011 Udgifter Udgifter Udgifter Indtægter Indtægter Indtægter Netto Netto Netto Regnskab 2009 Budget 2010 Forslag til budget 2011 Regnskab 2009 Budget 2010 Forslag til budget 2011 Regnskab 2009 Budget 2010 Forslag til budget 2011 Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Århus Regionen Cross border ufordelt I alt Note: Regnskab 2009 og budget 2010 er i årets priser mens budget 2011 og BO-årene er i 2011-prisniveau. 7

10 Tabel 2 (fortsat): Busdrift, forslag til budget 2011 (budgetoverslagsårene ) Udgifter Udgifter Udgifter Indtægter Indtægter Indtægter Netto Netto Netto BO 2012 BO 2013 BO 2014 BO 2012 BO 2013 BO 2014 BO 2012 BO 2013 BO 2014 Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Århus Regionen I alt Note: Budget 2011 og BO-årene er i 2011-prisniveau. 8

11 Tabel 3: Handicapkørsel, forslag til budget 2011 Udgifter Udgifter Udgifter Indtægter Indtægter Indtægter Netto Netto Netto Regnskab 2009 Budget 2010 Forslag til budget 2011 Regnskab 2009 Budget 2010 Forslag til budget 2011 Regnskab 2009 Budget 2010 Forslag til budget 2011 Favrskov Hedensted * Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Århus Regionen 0 I alt Note: Regnskab 2009 og budget 2010 er i årets priser mens budget 2011 og BO-årene er i 2011-prisniveau. * Budgettet for Hedensted er blevet reduceret i forhold til administrativ høring 9

12 Tabel 3 (fortsat): Handicapkørsel, forslag til budget 2011 (budgetoverslagsårene ) Udgifter Udgifter Udgifter Indtægter Indtægter Indtægter Netto Netto Netto BO 2012 BO 2013 BO 2014 BO 2012 BO 2013 BO 2014 BO 2012 BO 2013 BO 2014 Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Århus Regionen I alt Note: Budget 2011 og BO-årene er i 2011-prisniveau. 10

13 Tabel 4: Kan-kørsel, forslag til budget 2011 Regnskab Forslag til 2009 Budget 2010 budget 2011 BO2012 BO 2013 BO 2014 Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Århus Regionen I alt vedr. bestillere Morsø Sydtrafik I alt vedr. øvrige I alt Note: 1) Regnskab 2009 og budget 2010 er i årets priser mens budget 2011 og BO-årene er i 2011-prisniveau. 2) "Kan-kørsel" omfatter den del af den variable kørsel, hvor bestillerne kan indgå aftaler med Midttrafik, men ikke er forpligtet hertil jf. lovgivningen. Det drejer sig om patienttransport, specialskoletransport og lign. ordninger. I beløbene er indeholdt overheadbetaling til dækning af administration. 3) R2009 er excl. overheadberegning. Fra og med B2010 er overheadbetaling indregnet. 4) Favrskov stopper med specialkørsel, som er reduceret i budgettet 11

14 Tabel 5: Privatbaner, forslag til budget 2011 Udgifter Udgifter Udgifter Indtægter Indtægter Indtægter Netto Netto Netto Regnskab 2009 Budget 2010 Forslag til budget 2011 Regnskab 2009 Budget 2010 Forslag til budget 2011 Regnskab 2009 Budget 2010 Forslag til budget 2011 Regionen Driftstilskud Anlægstilskud heraf ordinære anlægsinvesteringer heraf ydelse vedr. spor på Odderbanen I alt Note: Regnskab 2009 og budget 2010 er i årets priser mens budget 2011 og BO-årene er i 2011-prisniveau. Udgifter Udgifter Udgifter Indtægter Indtægter Indtægter Netto Netto Netto BO 2012 BO 2013 BO 2014 BO 2012 BO 2013 BO 2014 BO 2012 BO 2013 BO 2014 Regionen Driftstilskud Anlægstilskud heraf ordinære anlægsinvesteringer heraf ydelse vedr. spor på Odderbanen I alt Note: Budget 2011 og BO-årene er i 2011-prisniveau. 12

15 Tabel 6: Trafikselskabet, forslag til budget 2011 Regnskab 2009 Budget 2010 Forslag til budget 2011 Bus-adm. Handicap-adm I alt Bus-adm. Handicap-adm I alt Bus-adm. Handicap-adm I alt Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Århus Regionen Ufordelt I alt Note: 1) Regnskab 2009 og budget 2010 er i årets priser mens budget 2011 og BO-årene er i 2011-prisniveau. 13

16 Tabel 6 (fortsat): Trafikselskabet, forslag til budget 2011 (budgetoverslagsårene ) BO 2012 BO 2013 BO 2014 Bus-adm. Handicap-adm I alt Bus-adm. Handicap-adm I alt Bus-adm. Handicap-adm I alt Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Århus Regionen Ufordelt I alt Note: Budget 2011 og BO-årene er i 2011-prisniveau. 14

17 Tabel 7: Trafikselskabet udspecificert, forslag til budget 2011 Lønudgifter Div. administration Billetkontrol Kontrol-afgifter Rutebilstationer inkl. moms Information og markeds-føring Bus-adm i alt Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Århus Regionen Ufordelt I alt Note: 1) Regnskab 2009 og budget 2010 er i årets priser mens budget 2011 og BO-årerne er i 2011-prisniveau. 2) Der er tillagt kr. under Trafikselskabet som er overheadberegning for Rejsekortet 15

18 Tabel 8: Letbane, forslag til budget 2011 Tabel 8a: Letbanesekretariat Regnskab 2009 Budget 2010 Forslag til budget 2011 BO2012 BO 2013 BO 2014 Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Århus Regionen I alt Note: 1)Regnskab 2009 og budget 2010 er i årets priser mens budget 2011 og BO-årene er i 2011-prisniveau. 2) Regnskab 2009 er overført til 2010 Tabel 8b: Letbane Etape 1 Regnskab 2009 Budget 2010 Forslag til budget 2011 BO2012 BO 2013 BO 2014 Århus Staten I alt Note: Budget 2011 og BO-årene er i 2011-prisniveau. 16

19 Tabel 9: Rejsekort, forslag til budget 2011 Regnskab Forslag til 2009 Budget 2010 budget 2011 BO2012 BO 2013 BO 2014 Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Århus Regionen I alt Note: 1) Regnskab 2009 og budget 2010 er i årets priser mens budget 2011 og BO-årene er i 2011-prisniveau. 2) Regnskab 2009 er overført til

20 Århus, 29. oktober 2010 Bilag til åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik fredag 5. november 2010 kl Hotel Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg Vedr. punkt nr. 2 Bilag nr. 2

21 Dato Journalnr Sagsbehandler Telefon 27. august Tine Jørgensen Notat om ændringer i budgettet fra budgetoplægget fra juni 2010 Ændringer Budgettet for 2011 og overslagsårene er udarbejdet på baggrund af det budgetoplæg, der blev vedtaget af Bestyrelsen i juni I forhold til budgetoplægget fra juni 2010, er der foretaget ændringer som beskrives nedenfor. Busdrift Der er foretaget generelle ændringer i busbudgettet i forbindelse med beregnings af udgifter til cross border kompensation samt ændret indeksregulering. Herudover er der specifikke indtægts- og/eller udgiftsændringer for enkelte bestillere. Cross border I budgetoplægget var indregnet en ufordelt post til cross border kompensation på 75,4 mio. kr. baseret på DUT-kompensationen, mens det bestillerfordelte estimat Midttrafik beregnede hen over sommeren udgør 41,8 mio. kr. Der er altså tale om en markant mindreudgift ift. forventet. Udgifterne i forbindelse med cross border leasing er fortsat ikke fuldt afklarede. Administrationen i Midttrafik har på baggrund af de indkomne krav fra vognmændene foretaget en vurdering af merudgiften for de enkelte bestillere, og indarbejdet disse i budgetforslaget. Dette er meddelt bestillerne ved mail af 3. august I tabellen nedenfor er vist hvor stor en andel af den estimerede udgift til cross border der består af færdigbehandlede og/eller indkomne krav. Indeksregulering Udgifterne til busdriften er forhøjet med 20,4 mio. kr. på baggrund af de senest udmeldte indeksreguleringer. Det betyder at udgifterne fra 2009 til 2010 reguleres med 1,2 % (mod tidligere 1,6 %) samt at udgifterne stiger med 3,25 % fra 2010 til 2011 (mod tidligere 2,2%) stigningen er estimeret, idet indeksene for 2011 endnu ikke kendes. De elementer der indgår i indeksreguleringen er aftalt centralt mellem Trafikselskaberne i Danmark på den ene side og vognmændenes brancheforening på den anden side. Midttrafik er således kontraktligt bundet af dette indeks. Vognmændene vil ikke acceptere Trafikselskaberne i Danmarks oplæg til beregning af indekset. Det betyder at der er stor usikkerhed om, hvad indekset så reelt bliver for Midttrafik har som de øvrige trafikselskaber valgt at tage udgangspunkt i det gældende indeks til kontraktregulering. Alle trafikselskaber har dog lagt et mindre usikkerhedstillæg til for at tage højde for, hvad de kommende forhandlinger med vognmændene vil resultere i. Midttrafik har orienteret bestillerne om stigningen 18. august Effekten for den enkelte bestiller fremgår af nedenstående tabel.

22 Tabel: Ændringer for busudgifter i budget 2011 Cross border Bestiller Busudgifter som fremsendt i politisk høring Forventet effekt af cross border Status cross border - andel færdigbehandlet og indkomne krav Konsekvens af ændret reguleringsindeks Øvrige ændringer aftalt med bestillerne Total busudgifter budget 2011 Favrskov % Hedensted % Herning % Holstebro % Horsens % Ikast-Brande % Lemvig % Norddjurs % Odder % Randers % Rinkøbing-Skjern % Samsø % Silkeborg % Skanderborg % Skive % Struer % Syddjurs % Viborg % Århus % Region % Ufordelt cross border I alt % Specifikke ændringer Ud over disse generelle ændringer, er der foretaget nogle specifikke ændringer efter aftale med den eller de berørte bestillere. Ændringerne vist i tabellen ovenfor og beskrives nærmere her. Ikast-Brande Kommune har fra køreplan 2010 reduceret rabatruterne med 1,2 mio. kr. årligt. Besparelsen er indregnet med 1,2 mio. kr. Norddjurs Kommune har efter udbud ønsket forhøjelse af udgiftsbudgettet. Samlet er der indregnet en forhøjelse på 0,2 mio. kr. Silkeborg Kommune har fra køreplan 2010 reduceret rabatruterne med 1,0 mio. kr. årligt og fra køreplan 2011 reduceres bybuskørslen med 4,0 mio. kr. årligt. Samlet er der indregnet en besparelse på 3,0 mio. kr. I Odder Kommune indføres betaling i bybusserne og passagerindtægter fra lokalruterne afregnes fra 2011 gennem Midttrafik. Samlet er der indregnet indtægtsstigning på 0,3 mio. kr. I Region Midtjylland er indregnet forsøg med pendlerbus som Midttrafik og regionen modtager tilskud til fra Trafikstyrelsen. Der er indregnet udgifter for 2,2 mio. kr., tilskud på 1,3 mio. kr og passagerindtægter på 0,5 mio. kr. Endelig er der foretaget en teknisk korrektion af regionens udgiftsbudget på 0,4 mio. kr. Variabel kørsel Variabel kørsel omfatter dels handicapkørslen, dels den såkaldte kan-kørsel. Variabel kørsel Der er ingen ændringer foretaget. 2

23 Kan-kørsel Der er foretaget nedenstående specifikke ændringer: I Horsens Kommune er kørslen forhøjet med 0,4 mio. kr. og administrationsbidraget er reduceret med 0,8 mio. kr. Kan-kørslen i Horsens Kommune er opstartet i august 2010, og ændringerne er foretaget på baggrund af regnskabsdata fra denne måned. Region Midtjyllands kørsel er reduceret med 5,8 mio. kr. efter aftale med regionen. Ændringen er foretaget som konsekvens af udgiftsniveauet i forventet regnskab for Midtjyske Jernbaner Det foreliggende budgetforslag er ændret på grund af ny fremskrivningssats. Det er aftalt med Region Midtjylland, at både driftsbudgettet og anlægsbudgettet fremskrives med 1,8 %, hvilket er samme fremskrivningssats, som anvendes for Regional udvikling. I det tidligere forslag, der var udsendt til politisk høring, var den endelige fremskrivningssats for 2011 endnu ukendt. Efter aftale med regionen er budgettet desuden reguleret for en mindre fejl i tidligere fremskrivninger. Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter) Der er indarbejdet en besparelse på Trafikselskabet på 1,5 mio. kroner i 2011, 3,0 mio. kr. i 2012, 4,0 mio. kr. i 2013 og 5,0 mio. kr. fra og med Der henvises til særskilt dagsordenspunkt på bestyrelsesmødet. Der er foretaget en ændring omkring budgetposten til en eventuel lønsumsafgift. Da Midttrafik endnu ikke har modtaget afgørelse vedrørende afgiften, er det i budgettet for 2011 valgt ikke at indarbejde en forventet udgift på området. Dette medfører en reduktion på 3,2 mio. kr. fordelt på alle bestillere. 3

24 Århus, 29. oktober 2010 Bilag til åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik fredag 5. november 2010 kl Hotel Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg Vedr. punkt nr. 3

25 Dato Journalnr Sagsbehandler Telefon 27. oktober Niels Næsselund Byrdefordelingsprincipper 2011 Repræsentantskabet i Midttrafik skal ifølge Midttrafiks vedtægter 9 "godkende Bestyrelsens beslutning om den forholdsmæssige fordeling af de deltagende parters tilskud til selskabets finansiering" - i det følgende omtalt som byrdefordeling. Byrdefordelingsmodellen tager udgangspunkt i Midttrafiks vedtægter 25: "Ingen kommune kan forpligtes til at betale mere end kommunens forholdsmæssige forbrug af selskabets ydelser, herunder individuel handicapkørsel. Stk. 2. En region kan ikke forpligtes til at bidrage med mere end udgifterne til privatbaner og busbetjening af regional betydning i den pågældende region samt de hertil svarende andele af selskabets administrationsudgifter. Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinier for selskabets finansiering." Budget 2011 blev godkendt af Bestyrelsen 10. september Budgettet hviler på de samme principper for byrdefordeling som foregående års budgetter. I det nedenstående gennemgås principperne for byrdefordeling, der grundlæggende er de samme som byrdefordelingsprincipperne for 2010, der blev godkendt af Repræsentantskabet 6. november Til sidst præsenteres kortfattet, hvordan principperne anvendes i praksis. Principper for byrdefordeling Midttrafiks aktiviteter er fordelt på fire driftsbudgetter, to sekretariatsbudgetter og et budget til trafikselskabets fælles opgaver og administration ("trafikselskabets budget"). Det er en udvidelse med tre budgetter. Et driftbudget hvor KAN-kørsel nu er blevet synliggjort og bliver budgetteret og bogført brutto. Herudover er Letbane- og Rejsekortsekretariaterne udskilt fra Trafikselskabets budget. Der er ikke ændret ved de grundlæggende byrdefordelingsprincipper, men principperne er præciseret i forhold til, at de nu er flere budgetområder. Udgifterne i disse budgetområder fordeles som hidtil. Driftsbudgetter De fire driftsbudgetter: buskørsel (budget 2011: 1.409,7 mio. kr. brutto; 770,7 mio. kr. netto), hvor nettoudgiften til hver enkelt rute finansieres af en bestiller (kommune eller regionen); bestilleren betaler udgiften til drift af ruten og får indtægterne fra ruten (nogle udgifter fra salg på fx rutebilstationer og ved omstigning fordeles efter nogle principper for indtægtsfordeling, der blev særskilt godkendt af Bestyrelsen 31. august På bestyrelsesmødet 10. september godkendte bestyrelsen fordelingsprincipper for ruter med delt finansiering. privatbaner (budget 2011: 57,5 mio. kr. brutto; 44,2 mio. kr. netto), hvor regionen betaler nettoudgiften for alle aktiviteter. handicapkørsel (budget 2011: 58,9 mio. kr. brutto; 50,7 mio. kr. netto), hvor kommunerne betaler nettoudgiften, således at alle driftsomkostninger betales af den kommune, der har visiteret kunden til kørslen, og egenbetalingen tilfalder den pågældende kommune; særlige

26 administrationsudgifter (fx særligt it-system og personale) i forbindelse med koordineret kørsel fordeles mellem kommunerne efter antallet af ture det pågældende år. Kan-kørsel (budget 2011: 193,7 mio. kr. brutto), hvor kommunerne samt regionen betaler bruttoudgiften for alle aktiviteter som beror på konkrete aftaler. Sekretariater De 2 sekretariater er: Letbanen (budget 2011: 32,1 mio. kr. brutto ), hvor bruttoudgiften finansieres af tilsluttede kommuner, regionen samt staten. Selve udgiftsfordelingen er besluttet af de respektive partnere. Rejsekortet (budget 2011: 2,3 mio. kr. brutto), hvor regionen og Horsens kommune betaler bruttoudgiften, og hvor selve fordelingen er deres andel i Rejsekort A/S Trafikselskabets budget Trafikselskabets budget (budget 2011: 120,6 mio. kr.) er delt op i dels trafikfaglige fællesudgifter (ca. 40 %), dels i løn- og personalerelaterede udgifter (ca. 60 %). Trafikfaglige fællesudgifter Trafikfaglige fællesudgifter er de udgifter ud over driftsudgifterne, der knytter sig direkte til den kollektive trafik: rutebilstationer, billetteringsudstyr og tællinger, tilskud til x-bus, kontrolafgifter, information og markedsføring, kvalitetssikring, tilskud til øvrige sekretariater (især bus/tog) og diverse, konsulenthjælp samt trafikfaglig it. Princippet for fordeling af de trafikfaglige fællesudgifter er, at så mange som muligt af udgifterne fordeles efter den enkelte bestillers forbrug: udgifter til rutebilstationer/terminaler efter antal afgange fordelt mellem relevante bestillere billetteringsudstyr ift. det, der anvendes på ruterne fordelt på den enkelte bestiller X-bus-sekretariat kun Region Midtjylland tællinger fordeles efter omfanget af tællinger på de enkelte ruter kontrolafgifter indtægten tilfalder bestilleren I budget 2011 drejer det sig om ca. 33 % af de trafikfaglige fællesudgifter. Resten af de trafikfaglige fællesudgifter fordeles på alle bestillere efter køreplantimer: Trafikfaglige EDB og IT-systemer Information/markedsføring (fx Rejseplanen) Kvalitetssikring (inkl. rejsegaranti) tilskud til fællessekretariater (især Bus/Tog-sekretariatet) og diverse. Løn og personalerelaterede udgifter Løn og personalerelaterede udgifter (husleje, kurser, rejser, almindelig it m.m.) fordeles efter de antal stillinger, der er beskæftiget med opgaven. Udgiften fordeles på de driftsopgaver, de vedrører og fordeles på relevante bestillere. Løn og personalerelaterede udgifter fordeles således: personale vedr. buskørsel og generel administration fordeles på alle bestillere efter køreplantimer personale vedr. privatbaner betales af Region Midtjylland personale vedr. billetkontrol i Århus Kommune betales af Århus Kommune 2

27 personale vedr. handicapkørsel fordeles på kommunernes efter antal ture. personale vedr. trafikkontrol uden for Århus Kommune fordeles på de øvrige kommuner og Regionen efter køreplantimer personale vedr. rutebilstationer fordeles som rutebilstationer i øvrigt. eventuelle ekstra-opgaver for enkeltbestillere afregnes efter aftale til en fast pris for timeforbruget til dækning af løn og personalerelaterede udgifter. Af løn og personalerelaterede udgifter fordeles ca. 64 % efter køreplantimer, resten på de konkrete bestillere eller fordeles i forhold til anvendelsen af handicapkørsel. De dele af såvel trafikfaglige fællesudgifter som løn og personalerelaterede udgifter, hvor byrdefordelingen foregår efter køreplantimer, er det besluttet, at visse ruter får 50 % rabat. Det drejer sig om de ruter, der er planlagt ud fra skoleelevers behov og hvor der ikke er en sammenhæng med den øvrige kollektive trafik. For disse ruter er der behov for en kort planlægningshorisont, da de skal kunne tilpasse sig ændringer i fx skoleelevers bopæl. Men det er af kommunen besluttet, at øvrige borgere skal have mulighed for at benytte ruterne, hvorfor kommunen har overdraget ruterne til Midttrafik, frem for selv at administrere ruterne som speciel rutekørsel med skoleelever. Disse ruter får rabat på den del af trafikselskabets budget, der fordeles efter køreplantimer hos Midttrafik til gengæld for, at kommunen påtager sig flere af arbejdsopgaverne med ruterne - fx planlægning, da kommunerne selv har viden om ringetider og trafikfarlige veje. Grundlag for byrdefordeling Aktivitetsomfang Principperne for byrdefordeling finder anvendelse på det faktiske aktivitetsomfang i det pågældende år. På budgetlægningstidspunktet fordeles nettoudgifterne ud fra det forventede aktivitetsomfang, men den endelige fordeling finder sted ved regnskabsaflæggelse på baggrund af det faktiske aktivitetsomfang, der er registreret i det pågældende regnskabsår. Et tilsvarende princip anvendes i Sydtrafik og Nordjyllands Trafikselskab. I budgettet for 2011 (punkt 3 på dagsordnen) fremgår det, hvordan fordelingen vil være på de enkelte bestillere på baggrund af det forventede aktivitetsomfang. Den forberedende bestyrelse traf på møder 31. august 2006 og 26. oktober 2006 beslutning om a conto-opkrævninger og endelig regulering ved regnskabsaflæggelsen. Midttrafik håndterer således byrdefordelingen på en måde, så: Midttrafik opkræver fra alle kommuner og regionen a conto forud et beløb svarende til kommunen/regionens andel af Midttrafiks budgetterede nettoudgifter til busdrift, handicapkørsel, privatbaner, kan-kørsel, Letbanen og Rejsekortet samt af Midttrafiks budget til fællesaktiviteter og lønninger. Der betales månedsvis forud. alle a conto betalinger fastsættes ud fra det budgetterede aktivitetsomfang der ved regnskabsaflæggelsen foretages en regulering, så den endelige byrdefordeling baseres på det faktiske aktivitetsomfang Midttrafik er et selskab uden formue og finansieres af bestillerne i hvert regnskabsår. Beslutningen om a conto indbetalinger månedsvis forud er vigtig af hensyn til Midttrafiks likviditet. Midttrafik foretager derfor løbende økonomiopfølgning, og ved væsentlige ændringer i de forventede regnskaber, forelægges et revideret budget for Bestyrelsen, og det kan evt. besluttes, at regulere a contobetalingerne for at holde efterreguleringer på et minimum. Da Midttrafiks likviditetsmuligheder er begrænsede, vil renteudgifter til et likviditetstræk forårsaget af en bestiller, der ikke tilpasser sit a conto bidrag ud fra det justerede budget, blive pålignet den enkelte bestiller som en driftsudgift, der ikke udhuler trafikselskabets budget og dermed med- 3