Indholdsfortegnelse. Drift 2. Børne- og Skoleudvalget 2. Fritids- og Kulturudvalget 5. Social- og Sundhedsudvalget 7

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Drift 2 Børne- og Skoleudvalget 2 Fritids- og Kulturudvalget 5 Social- og Sundhedsudvalget 7 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11 Teknik- og Miljøudvalget 12 Økonomi- og Planudvalget 17 Renter 21 Afdrag 22 Finansiering 23 Anlæg 26 1

3 Drift Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning for Børn og Familie Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Det samlede forbrug lyder på 97,4 mio. kr. og med et budget på 104,6 mio. kr. er der et samlet mindreforbrug på 7,2 mio. kr. ved udgangen af Med en overførsel fra 2015 på 2,8 mio. kr. er der tale om en forbedring af resultatet med 4,4 mio. kr. i Forbedringen af resultatet i 2016 skyldes primært store mindreforbrug på to poster. Specialbørnehaven Mælkebøtten har haft langt færre børn i 2017 end budgetteret og ender derfor med et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Dertil er der et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. på pædagogstuderende og PAU-elever, hvilket skyldes ekstraordinære refusioner vedr. 2015, færre voksenelever, større frafald end normalt samt flere elever med merit. Derudover har der været mindreforbrug på en række poster, bl.a. tilbud til tosprogede børn, børnehusene, specialpædagogerne og diverse puljer. Det skal endvidere nævnes at Dagplejen fik et merforbrug i 2016 på 0,8 mio. kr. Dette skyldtes primært udgifter til fratrædelser. Dertil var der perioder i året med lav dækningsgrad, idet enkelte dagplejere havde mindre end fire børn indskrevet. 2

4 Børne- og Skoleudvalget 12 Børn og familie for Børn og Familie Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Det samlede forbrug udgør 162,6 mio. kr. mod et korrigeret budget på 173,6 mio. kr. heraf udgør tillægsbevillinger -1,3 mio. kr. Den primære årsag til mindreforbruget skal findes i overførslen fra 2015 på 17,0 mio. kr. Ses der bort fra overførslen, ses de væsentligste afvigelser på: Merforbrug på 7,0 mio. kr. anbringelser og afledte udgifter til interne skole. Mindreforbrug på 2,3 mio. kr. på merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste. Mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på sundhedsplejen. Et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på de forebyggende foranstaltninger Merindtægt på 1,5 mio. kr. på refusioner, der primært kan relateres til øgede udgifter til forebyggende foranstaltninger for flygtninge. Herudover er Det Gule Team finansieret af overført mindreforbrug fra tidligere år (2015) på bevilling 12 Børn og Familie. Periodiseret vedrører 5,5 mio. kr. af budgettet 2016 og 0,9 mio. kr Udgifterne til Fase 1 og 2 var i ,4 mio. kr. 3

5 Børne- og Skoleudvalget 13 Undervisning for Skole, Kultur og Fritid Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Det samlede forbrug udgør 277,8 mio. kr. mod et korrigeret budget på 283,6 mio. kr. Dermed kommer det samlede skoleområdet ud af 2016 med et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. Det samlede mindreforbruget i 2016 er sammensat af: - Mindreforbrug på 0,9 mio. kr. vedr. Ungdomsskolen, 0,6 mio. kr. vedr. Kildebakken og 1,7 mio. kr. vedr. Heldagsskolen. Mindreforbruget kan primært henføres til udskydelse af aktiviteter fra 2016 til Mindreforbrug på 3,4 mio. kr. på fællesudgifterne på skoleområdet, der overordnet kan henføres til færre udgifter til befordring, kompensation for ekstraordinære udgifter til asylklasserne i Svartingedal og til udskydelse af igangsættelse af kompetenceudviklingsaktiviteter og projekter til Samlet merforbrug på almenskolerne, der omfatter mindreforbrug på enkelte skoler og merforbrug på andre. Merforbrugene kan primært henføres til ekstraordinære udgifter til personale, samt overførte underskud fra 2015 der ikke er hentet i

6 Fritids- og Kulturudvalget 21 Kultur og fritid for Skole, Kultur og Fritid Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Det samlede forbrug lyder på 37,7 mio. kr. og med et budget på 41,1 mio. kr. er der et samlet mindreforbrug på 3,4 mio. kr. ved udgangen af Med en overførsel fra 2015 på 3,0 mio. kr. er der tale om en forbedring af resultatet med kr. i Kulturskolen har haft et merforbrug på 0,3 mio. kr. som primært kan henføres til brug af overførte midler vedrørende Projekt Young Care 2. Fritidsområdet har haft et mindreforbrug på 0,3 mio.kr. Mindreforbruget skyldes primært at der har været langt færre udgifter til lokaletilskud end forventet. Der er et mindreforbrug på lokaletilskud på godt 0,1 mio.kr. og derfor blev der ikke gjort brug af overførslen fra 2015 på 0,5 mio. kr. Kulturområdet har haft et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes bl.a. statsrefusioner på 0,2 mio.kr. vedr. børneteater. Dertil er der anvendt 0,1 mio. kr. af overførslen fra 2015 til tværgående formål. Endelig har administrationen haft et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. 5

7 Fritids- og Kulturudvalget 22 Biblioteker for Skole, Kultur og Fritid Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Det samlede forbrug er 14,1 mio. kr. og med et budget på 14,5 mio. kr. er der et samlet mindreforbrug på kr. ved udgangen af Med en overførsel fra 2015 på kr. er der tale om en forbedring af resultatet på kr. i Forbedringen skyldes hovedsageligt to faktorer: 1. Udskiftningen af vinduespartierne i atriumgårdene blev ikke færdig inden udgang af 2016 og derfor er bibliotekets følgeudgifter på ca. 0,1 mio. kr. til nye gardiner og persienner udskudt til Et skifte til ny leverandør har givet forsinkelser i leveringen og derfor er udgifter for ca. 0,1 mio. kr. skubbet til

8 Social- og Sundhedsudvalget 31 Ældre for Ældre Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i På baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2016 blev der, til området Myndighed og tilsyn, givet tillægsbevillinger for 9,450 mio. kr. Ved årets udgang var der trods disse tillægsbevillinger et samlet merforbrug på 11,6 mio. kr. hvis overførslen fra 2015 på 4,8 mio. kr. ikke medtages. De største afvigelser i forhold til budgettet er merforbrug på personlig og praktisk hjælp på 5,4 mio. kr. samt betaling til og fra andre kommuner på 2,5 mio. kr. Derudover kommer hjemmeplejen ud med et merforbrug på 2,7 mio. kr. Der er flere forhold der har haft indflydelse på centerets merforbrug. På baggrund af en analyse af områderne er der iværksat forskellige tiltag til 2017 og 2018 der skal sikre at den afgivne budgetramme kan overholdes. I forhold til det restkorrigerede budget er der genbevilget -1,586 mio. kr. i 2017, som kan henføres til afholdte kompetenceudviklingskurser afholdt i 2016 der imidlertid er jævnt budgetteret i perioden Beløb der ikke overføres til 2017 er opgjort til 7,590 mio. kr., hvilket består af det rest korrigerede budgetbeløb på 6,776 mio. kr. samt en regulering på 0,814 mio. kr. af de afholdte kompetenceudviklingskurser. En regulering som skyldes at der tilbage ved budgetopfølgningen pr. oktober måned blev overført 2,4 mio. kr. fra 2017 budgetrammen til dækning af den forventede merudgift i 2016, men merudgiften blev kun på 1,586 mio. kr. 7

9 Social- og Sundhedsudvalget 32 Psykiatri og handicappede for Psykiatri og Handicap Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Det samlede forbrug udgør 197,9 mio. kr. mod et korrigeret budget på 202,2 mio. kr. heraf udgør tillægsbevillinger 3,3 mio. kr. Dermed kommer Psykiatri og Handicap området ud med et samlet mindreforbrug i år 2016 på 3,7 mio. kr. Den primære årsag til det samlede mindreforbrug kan findes i nedenstående områder: Myndigheden Der har været flere anbringelser samt enkelte tilbud er blevet væsentligt dyrere, området kommer ud med et merforbrug på 0,9 mio. kr. Øvrige bo- og dagtilbud egne tilbud, kommer ud med et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Klintebo har haft en ledig bolig i et halvt år, samt en generel tilbageholdhed på området. Socialpsykiatrien egne tilbud, kommer ud med et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Det er primært Plantagen der bidrager positivt til mindreforbruget grundet flere borgere i ressourceforløb. Administration og tilsyn, kommer ud med et mindreforbrug på 1,9 mio.kr. Der har været to vakante stillinger i administrationen, som er blevet besat i år Ydermere har Kvindekrisecenteret solgt pladser til det øvrige Danmark. Puljen til ferie for vores egne borgere samt puljen til pædagogstuderende/pau-eleverne til vores egne bo-institutioner har bidraget positivt til mindreforbruget. 8

10 Social- og Sundhedsudvalget 33 Sundhed for Sundhed Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i På baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2016 blev der givet tillægsbevillinger for -9,3 mio. kr., hvoraf -3,0 mio. blev givet som medfinansiering af forventet merforbrug i for Ældre og -6,3 mio. kr. svarende til det forventede mindreforbrug på den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet. Af det restkorrigerede budget på 19,1 mio. ligger 12,9 mio. kr. på den ikke overførbare del og 6,2 mio. kr. på den overførbare del. Det samlede mindreforbrug på den overførbare del dækker, udover overførslen fra 2015 på 2,8 mio. kr., over både mer- og mindreforbrug fordelt på flere afdelinger. De største afvigelser i forhold til budgettet er et merforbrug på Rehabiliteringscenter Sønderbo, som kan henføres til et øget aktivitetsniveau, både i forhold til aflastningspladserne og dagcenterbrugere samt øget udgift til BAT, som følge af de øgede aktiviteter i dagcentrene. Derudover ses større afvigelser i form af mindreforbrug, som kan henføres til færre elever på social- og sundhedsuddannelserne samt vakante stillinger og medarbejder timer i det tværgående sundhedsteam grundet finansiering via projektmidler. På den ikke-overførbare bevilling viser regnskabet et mindreforbrug på 13,0 mio. kr., i og med, at budgettet på den ikke-overførbare bevilling blev nulstillet ved budgetopfølgningen pr. 31. oktober, svarer dette samtidig til ændringen siden sidste budgetopfølgning. Mindreforbruget kan primært henføres til den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet. Det restkorrigerede budget på den overførbare del er genbevilget i

11 Social- og Sundhedsudvalget 34 Sociale ydelser for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Det samlede forbrug udgør 294,7 mio. kr. mod et korrigeret budget på 294 mio. kr. I forbindelse med seneste budgetopfølgning blev der givet en negativ tillægsbevilling på 6,4 mio. kr. som følge af færre tilkendte førtidspensioner end forudsat i budgettet. 10

12 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 41 Uddannelse og beskæftigelse for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Det samlede regnskabsresultat udgør 438,1 mio. kr. mod et korrigeret budget på 454,2 mio. kr. Det er primært et betydeligt fald i den generelle ledighed, og en udvidet turistsæson som har indflydelse på mindreforbruget. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 42 Erhverv for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Merforbruget kan henføres til udbetaling af udviklingsmidler, som er givet til flerårige projekter og følger sædvanlig procedure og finansieres via overført overskud. 11

13 Teknik og Miljøudvalget 51 Beredskab for Teknik og Miljø Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Fra 2015 er overført et underskud, som er hentet i driften i 2016, som følge af de sidste tilpasninger til den nye struktur. Dertil gav driften et mindre overskud. Teknik og Miljøudvalget 52 Teknik og Miljø for Teknik og Miljø Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i

14 Overskuddet i 2017 skyldes igangværende opgaver vedr. vandplaner, trafiksikkerhedsplaner, indsatsplaner og jordforurening mv. Disse opgaver videreføres i Det genbevilgede beløb er et nettobeløb, idet skadedyrsbekæmpelsen har et underskud, der også videreføres i 2017 og afvikles over en årrække. Tillægsbevilling vedrører jordforurening og deraf følgende afværgeforanstaltninger på en tidligere renserigrund i Rønne. Teknik og Miljøudvalget 53 Veje, parker og anlæg for Ejendomme og Drift Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i En mild vinter har medført et mindre behov for glatførebekæmpelse og snerydning, hvorved der opstår et overskud. Dette er genbevilget i 2017 til brug for asfaltarbejder. 13

15 Teknik og Miljøudvalget 54 Vej og Park for Ejendomme og Drift Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Vej & Park Bornholm havde oprindeligt et 0-budget. Det negative budget skal dække udgifter til administrativt personale placeret centralt. Overskuddet opstår idet interne arbejdsopgaver på Vej og Parks egne bygninger og pladser er udskudt til fordel for bestilte opgaver. Teknik og Miljøudvalget 55 Ejendomme og Service for Ejendomme og Drift Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i en viser et mindreforbrug på knap 1,6 mio. kr. i Nettoresultatet udgøres af et merforbrug på den overførbare del af bevillingen på 1,0 mio. kr., og et mindreforbrug på den overførbare del på 2,6 mio. kr. På den ikke-overførbare del af bevillingen skyldes merforbruget en forskydning mellem årene. Det vedrører plejeboligerne, der over en årrække skal balancere idet 14

16 alle udgifter dækkes af huslejen. På den overførbare del af bevillingen skyldes overskuddet på 2,6 mio. kr., dels udskydelse af planlagte vedligeholdelsesopgaver til 2017, dels øgede indtægter vedr. idrætsområder. I forbindelse med genbevillig i 2017 er der i overskuddet på den overførbare del af bevillingen modregnet 0,9 mio. kr. til finansiering af underskud på bevilling 54 Devika, hvorefter der overføres 1,7 mio. kr. til Ejendomme og Service i Teknik og Miljøudvalget 56 DeViKa for Ejendomme og Drift Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Der er balance mellem regnskab og korrigeret budget.. Det skal dog bemærkes at der i året er tillægsbevilget knap 0,9 mio. kr. finansieret af bevilling 55 Ejendomme og Service. Det reelle underskud skyldes overførsel fra tidligere år, valg af privat madleverandør og udfordringer vedr. økologisk produktion. 15

17 Teknik og Miljøudvalget 57 Kollektiv trafik for Ejendomme og Drift Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Øget salg og lave brændstofpriser bevirker årets overskud. Teknik og Miljøudvalget 58 Affaldshåndtering Bofa Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger 0 Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Årets mindreforbrug hensættes til ressourcestrategi om øget udsortering af affald og planlagte større vedligeholdelsesomkostninger på værket. 16

18 Økonomi- og Planudvalget 61 Økonomi og Personale for Økonomi og Personale Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i en er opdelt i fire områder: Administration, Økonomi og Personale, hvor der er et generelt mindreforbrug på 1,7 mio. kr. hvoraf 1,0 mio. kr. er overført fra Øvrige fællesudgifter, hvor der er et mindreforbrug på 6,7 mio. kr. hvoraf 5,6 mio. kr. er overført fra ,0 mio. kr. af mindreforbruget vedrører forsikringspuljer, som skal balancere over årene, og der er herudover mindreforbrug vedr. administrative elever, MED og arbejdsmiljø, revision og IT-systemer. Mindreforbruget skyldes væsentligst overførslerne fra Der er på baggrund af sidste budgetopfølgning givet tillægsbevillinger på -1,1 mio. kr. vedr. seniorjob, tjenestemandspensioner, indtægt vedr. klimainvesteringer og indbetaling til landsbyggefonden for for indfriede lån i tidligere ældreboliger. Tværgående tiltag, hvor der er et merforbrug på 2,0 mio. kr. som skyldes et overført efterslæb fra tidligere år på besparelsen vedrørende konkurrenceudsættelse. Asylcentre på Bornholm, hvor der er et merforbrug på 1,0 mio. kr. som skyldes ekstraordinære udgifter til asyl-klasserne på Svartingedal Skole. Der er på baggrund af sidste budgetopfølgning givet en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. 17

19 Økonomi- og Planudvalget 62 Administration og IT Sekretariatet Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Forbruget viser et mindreforbrug på 24,8 mio. kr. IT og digitalisering har mindreforbrug på 20,9 mio. kr., hvoraf 19,3 mio. kr. er overført overskud fra Af overskuddet er der reserveret 9,3 mio. kr. vedr. systemudgifter og salg af KMD ejendom, 0,5 mio. kr. vedr. arkivering, 4,2 mio. kr. til udskiftning af backbone og infrastruktur, 3,6 mio. kr. vedr. driftsopsparing til arbejdsstationer, 0,5 mio. kr. til trådløst netværk på plejecentre og idrætshaller, 1,4 mio. kr. til trådløst net på kommunale havne, 0,4 mio. kr. til udskiftning af køretøjer samt 1,0 mio. kr. vedr. underskudsdækning af Ipad-projekt. På de øvrige områder er der et overskud på 3,9 mio. kr., hvoraf der er overført 2,4 mio. kr. fra De største afvigelser er på konsulent- / analysekontiene med 0,9 mio. kr. samt de administrative fællesudgifter med 1,3 mio. kr. Genbevilling 2017 indeholder midler til arbejdsmiljørådgivning, MED og arbejdsmiljø samt tilskud til personaleforeningen. I 2016 var disse midler placeret på bevilling 61 Administration og Personale. Derfor er beløbet genbevilget i 2017 højere end rest korrigeret budget. 18

20 Økonomi- og Planudvalget 63 Folkemødet Sekretariatet Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Forbruget viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2016 fik Folkemødet bevilget en tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. til dækning af forventet underskud, hvorfor der reelt er tale om et underskud på 0,5 mio. kr. Underskuddet kan bl.a. henføres til Civiltinget, sikkerhedsafspærring af Allinge / øget sikkerhedsindsats, øgede udgifter til udlægning / indsamling af flis pga. regnvejr samt ansættelse af ekstra personale. Der har også været øgede udgifter til advokat / ekstern bistand - primært i forhold til oprettelsen af Foreningen Folkemødet. Af det genbevilgede beløb på 0,4 mio. kr. skal 0,2 mio. kr. dække udgifter, der vedrører 2016, men som først er afholdt i Økonomi- og Planudvalget 64 Politikere Sekretariatet Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i

21 Overførbar bevilling: Forbruget viser et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært posterne kommunalbestyrelsesmedlemmer samt kommissioner, råd og nævn, hvor der har været færre udgifter end budgetteret. Mindreforbruget på kommunalbestyrelsesmedlemmer skyldes bl.a., at udgifter til rejser og uddannelse samt møder og repræsentation betragtes som en 4-årig bevilling (valgperioden). For perioden er der samlet et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på disse poster. Ikke-overførbar bevilling (valgkontoen): Korrigeret budget og regnskab balancerer. Budgettet er blevet tilpasset til, at der ikke blev afholdt valg i

22 Renter Økonomi- og Planudvalget 91 Renteindtægter for Økonomi og Personale Renter Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Renteindtægterne er blevet 2,5 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret, idet forrentningen af de likvide aktiver har været højere end forventet. Der er givet tillægsbevilling på 2,4 mio. kr. hertil. Økonomi- og Planudvalget 92 Renteudgifter for Økonomi og Personale Renter Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Renteudgifterne er blevet højere end forudsat. Afvigelsen skyldes til dels, at afdragsbidrag fra staten på lån til ældreboliger budgetteres som renteudgifter men indtægtsføres under afdrag på lån. 21

23 Afdrag Økonomi- og Planudvalget 93 Afdrag på udlån for Økonomi og Personale Balanceforskydninger Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Afvigelsen skyldes dels, at udgifterne til beboerindskudslån er blevet højere end budgetteret, og dels at tilbagebetaling af vejbidrag for fra Bornholms Spildevand er optaget som et tilgodehavende. Tilbagebetalingen sker over perioden Økonomi- og Planudvalget 94 Afdrag på lån for Økonomi og Personale Afdrag på lån Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Afvigelsen skyldes, at lånene i Slottet endnu ikke er indfriet. Der er overført budget fra 2015 til formålet, og budgetposten videreføres til

24 Finansiering Økonomi- og Planudvalget 95 Optagelse af lån for Økonomi og Personale Finansiering Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Afvigelsen skyldes, at lån optages i takt med afholdelse af anlægsudgifter og inden for rammerne af lånebekendtgørelse, således at lån vedr. lånerammen for 2016 optages i april Der er i april 2017 optaget lån med kr. på baggrund af lånerammen for 2016, idet der fortsat er budgetteret låneoptagelse vedr. anlægsprojekter, hvor udgifterne ikke er afholdt endnu. Økonomi- og Planudvalget 96 Tilskud og udligning for Økonomi og Personale Finansiering Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i

25 Regnskabet er stort set i overensstemmelse med budgettet, idet der er mindre afvigelser på tilskud og moms. Der er givet følgende tillægsbevillinger i 2016: Midtvejsregulering af generelle tilskud kr. Tilskud vedr. flygtninge kr. Midtvejsregulering vedr. udviklingsopgaver kr. Beskæftigelsestilskud, midtvejsreg og efterreg kr. Tilskud til styrkelse af akutfunktioner kr. Midtvejsregulering midlertidig overgangsordning refusionomlægn kr. I alt kr. Der er fejlagtigt bogført en indtægt på kr. på kommunal udligning som vedrører skat efter kildeskattelovens 48E. Økonomi- og Planudvalget 97 Skatter for Økonomi og Personale Finansiering Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Afvigelsen skyldes, at en indtægt vedr. skat efter kildeskattelovens 48E (forskerskat) på kr. fejlagtigt er bogført under kommunal udligning. Der er givet tillægsbevillinger vedr. skatter på kr. (mindreindtægt) primært vedr. forskerskat, og på kr. (merindtægt) vedr. ejendomsskatter og dækningsafgift. 24

26 Økonomi- og Planudvalget 98 Øvrige balanceforskydninger for Økonomi og Personale Balanceforskydninger Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Der var i budget 2016 forudsat en forøgelse af de likvide aktiver på 3,8 mio. kr. og der er i løbet af 2016 givet tillægsbevillinger inkl. budgetoverførsler finansieret af de likvide aktiver med -84,5 mio. kr. Regnskabet viser en forøgelse af de likvide aktiver på 98,0 mio. kr. eller et resultat der er 178,7 mio. kr. bedre end forventet. Stigningen skyldes hovedsageligt et markant mindreforbrug både på driftsbudgettet og anlægsbudgettet samt at lån vedr. Slottet ikke er indfriet. Der genbevilges i alt 163,2 mio. kr. i Øvrige kortfristede tilgodehavende og gæld er steget med 4,8 mio. kr. 25

27 Anlæg Fritids- og Kulturudvalget Anlæg for Skole, Kultur og Fritid Anlæg, netto Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Den store afvigelse skyldes primært to større renoveringsprojekter på henholdsvis Rønne og Gudhjem svømmehal, der løber over flere år. Social- og Sundhedsudvalget Anlæg for Sundhed Anlæg, netto Forbrug Oprindeligt budget 0 Overført fra Tillægsbevillinger 0 Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Ingen bemærkninger. 26

28 Teknik- og Miljøudvalget Anlæg for Ejendomme og drift, Bygninger Anlæg, netto Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i erne omfatter nybygninger, ombygninger og renoveringer af de kommunale ejendomme. De væsentligste afvigelser vedrører: Rønneskolerne, ombygning Esco-projektet, energirenovering. Nedrivning af bygninger på tidligere Klemensker skole Svømmebassin i Søndermarkshallen. Etablering af køkkener i dagtilbud. Den primære årsag til afvigelserne er, at det er større komplekse anlægsprojekter, der løber over flere år. Teknik- og Miljøudvalget Anlæg for Ejendomme og drift, Køb og salg af ejendom Anlæg, netto Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i

29 Ingen bemærkninger. vedrører salgsprovenu af kommunens ejendomme. Teknik- og Miljøudvalget Anlæg for Ejendomme og drift, Udstykninger Anlæg, netto Forbrug Oprindeligt budget 0 Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Ingen bemærkninger. en vedrører provenu og omkostninger til udstykninger. Bevægelse på bevillingen sker i takt med salg af kommunens udstykninger. Teknik- og Miljøudvalget Anlæg for Ejendomme og drift, Vej, park og anlæg Anlæg, netto Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i

30 De væsentligste afvigelser vedrører: Kabellægning af belysning. Belægningsarbejder. Projekt Linjer i Landskabet. Den primære årsag til afvigelserne er, at det er større komplekse anlægsprojekter, der løber over flere år. Teknik- og Miljøudvalget Anlæg for Teknik og Miljø Anlæg, netto Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i De væsentligste afvigelser vedrører: Snogebæk, områdefornyelsesprojekt. Nedrivningspulje. Bornholms Cykelveje. Nørrekås Lystbådehavn, renovering. Digitalisering af byggesagsarkiv. Den primære årsag til afvigelserne er, at det er større komplekse anlægsprojekter, der løber over flere år. 29