Rapportering for 2. kvartal Opførelse af Nyt OUH

Transkript

1 Rapportering for 2. kvartal 2019 Opførelse af Nyt OUH

2 Indhold 1. Indledning Kortfattet status Rapportering Byggeriets fremdrift Projektets økonomi Risikovurdering Beskrivelse af væsentligste risici Andet igangværende risikoarbejde Projektets styringsmanual Kvalitet og indhold Bilag: Bilag 1: Tidsmæssig fremdrift Bilag 2: Kvartalsvis forbrug af de deponerede midler Bilag 3: Risikobilag med score og vurderingsark Bilag 4: Økonomisk færdiggørelse (observationer) Samlet... 22

3 Rapportering for 2. kvartal 2019 Nyt OUH 1. Indledning I 2008 igangsatte regionsrådet projekt Nyt OUH. Den somatiske del af Nyt OUH er et kvalitetsfondsstøttet byggeri, hvor der blev givet endeligt tilsagn til byggeriet i Udbetalingsanmodningen blev godkendt af Sundheds- og Ældreministeriet den 10. august Nærværende rapport omhandler, medmindre andet er angivet, alene det kvalitetsfondsstøttede projekt. Det samlede byggeri vil ud over den somatiske del også omfatte en psykiatrisk del. Børne/unge-psykiatrien finansieres af regionale midler, mens voksenpsykiatrien etableres som et OPP projekt. Ligeledes vil der ske en sammenfletning med det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet (SUND) såvel som Odense Letbanes linjeføring igennem området. Kvartalets hovedaktiviteter har været projektoptimering DP05 DP08 samt arbejdet med hovedprojekt for Udstyrsområdet. 2. Kortfattet status Figur 1: Projektets status Fremskudte Samlet status projekter DP03 DP04 DP05 DP06 DP07 DP08 Økonomi Uændret Uændret Uændret Uændret Uændret Uændret Uændret Uændret Tid Uændret Uændret Uændret Uændret Uændret Uændret Uændret Uændret Kvalitet Uændret Uændret Uændret Uændret Uændret Uændret Uændret Uændret Økonomi: Figur 1 viser, at projektet økonomisk rapporteres til at være i grøn. Projektøkonomien er fortsat i balance efter beslutning i regionsrådet den 24. oktober 2016 af en række tiltag, der reducerer omkostningerne i anlægsøkonomien. Tid: Regionsrådet besluttede på sit møde den 18. december 2017, at det italienske konsortium JV CMB / Itinera vælges som totalentreprenør, og skal færdigprojektere og bygge Vidensaksen (DP03) og Behandlings- og sengeafsnit (DP04). Betinget kontrakt med JV CMB / Itinera blev indgået 6. februar Projektorganisationen for Nyt OUH har efterfølgende gransket og kommenteret JV CMB / Itinera s optimeringsforslag. Resultatet af projektoptimeringen var at DP03 og DP04 kan opføres inden for den aftalte økonomiske ramme og at det således ikke var nødvendigt at 1

4 reducere i omfang eller funktionalitet. Regionsrådet vedtog på dets møde den 24. september 2018 den endelige kontrakt for DP03 Vidensaksen og DP04 Behandlings- og Sengeafsnit med JV CMB / Itinera. Regionsrådet tiltrådte på sin møde den 24. september at JV CMB / Itinera blev valgt som entreprenør for klyngerne, DP05 DP08. Der blev indgået betinget kontrakt med JV CMB / Itinera den 12. oktober Projektoptimeringen er afsluttet og den endelige kontrakt blev godkendt i Regionsrådet den 24. juni Tidspunktet for færdiggørelsen af Nyt OUH er ultimo Figur 1 viser, at tidsparameteren i projektet rapporteres til at være grøn, da det er vurderingen, at tidsplanen holder. Totalentreprenøren er i juli måned gået i gang på byggepladsen. Der er ved at blive etableret byggepladsfunktioner og arbejdet med tunneludgravningen er i gang. Også solcelleprojektet er startet op i juli måned. Kvalitet: Figur 1 viser, at kvaliteten i projektet rapporteres til at være grøn, da det pres, der har været på kvaliteten i projektforslaget pga. ubalancen i økonomien er løst uden at gå på kompromis med kvalitetsforudsætningerne. 2

5 3. Rapportering 3.1 Byggeriets fremdrift Indledende arbejder (DP01). DP01 omfatter de forberedende arbejder til at føre Odense Letbane midt igennem Nyt OUH. Arbejdet er færdigt og afleveret til Odense Letbane inden for den afsatte og aftalte økonomi, tid og kvalitet. Byggemodningen (DP02). DP02 er opdelt i en række delentrepriser omfattende byggemodning, rør, belysning, signalanlæg og terrænregulering. Rørdelen og byggemodning udføres samlet. De øvrige er kommet til efterfølgende, hvorfor den samlede tidsplan for alle aktiviteter, der nu er omfattet af DP02 er udvidet i forhold til den oprindelige tidsplan. Der er således ikke tale om forsinkelser. De igangsatte entrepriser inden for byggemodningen er: - Byggemodning og rør. - DP02.01 Belysning. - DP02.03 Signalanlæg. - DP02.04 Terrænregulering. Alle projekter overholder det afsatte budget, tidsplan og kvalitetsmæssige krav. Den endelige aflevering af signalanlæg afventer endelig myndighedsgodkendelse. Alle øvrige projekter er færdige med udgangen af 2. kvartal Samlet for Delprojekterne DP03-DP08: Samlet for alle delprojekterne DP03-DP08 gælder nu, at projektoptimeringen er gennemført inden for den økonomiske ramme og tidsplan. Der foreligger nu et optimeret projektforslag. Projektoptimeringen har medført, at alle kliniske funktioner kan bibeholdes og at det ikke har været nødvendigt at reducere i arealer. Endelig er projektets definerede kvalitetsniveauer overholdt. Rammebetingelserne for de indgåede betingede kontrakter er således opfyldt. I konsekvens af Regionsrådets beslutninger den 24. juni 2019 viderebearbejder totalentreprenøren projektmaterialet, og der er opnået byggetilladelse til at igangsætte udgravning af tunneller og fundamenter. Projektet styres nu fremadrettet som ét projekt og byggeprocesserne for alle delprojekterne DP03-DP08 samkøres i et naturligt flow, som én samlet byggeproces. Regionsrådets besluttede også den 24. juni 2019, at der bl.a. bliver indgået en allonge III ( tillæg til kontrakten), der dels formaliserer kontraktændringerne for de to delkontrakter for h.h.v. DP03-04 og DP05-DP08 efter projektoptimeringerne dels tilpasser de økonomiske rammer inden for den samlede økonomi. Således er allonge III nu rammefastsættende for det fremtidige samarbejde med JV CMB/Itinera og dermed 3

6 styrende for en harmonisering af styrende kontraktdokumenter. Dette medvirker betydeligt til at forenkle parternes samarbejde i færdigprojekterings- og udførelsesfasen. Allongen og de tilpassede kontrakter er samtidigrammefastsættende for arbejdsklausuler og sociale klausuler, jf. Regionsrådets beslutninger herfor. Vidensaksen (DP03) og behandling- og sengeafsnit (DP04). Regionsrådet vedtog på dets møde den 28. januar 2019 kontrakten for DP03 Vidensaksen og DP04 Behandlings- og Sengeafsnit med JV CMB / Itinera. Herefter er økonomi, kvalitet og tid fastlagt; dog kan der fortsat foretages ændringer (tilvalg/fravalg) inden for kontraktsummen. I forbindelse med optimeringsfasen for klyngerne DP05-08 er nogle af de aftalte optimeringsforslag også blevet implementeret i delprojekterne DP03 og DP04. Regionsrådet vedtog den 24. juni 2019 disse optimeringsforslag, hvilket har medvirket til at reducere udgifterne på de to delprojekter. Samtidig besluttede Regionsrådet, at provenuet blev overført til delprojekterne DP05-DP08. Totalentreprenøren har indgået kontrakt med underleverandørerne vedr. levering af betonelementer m.v. Mobilisering af byggeplads er som planlagt sket ultimo juni 2019 og udgravning af logistiktunneller under Vidensaksen DP03 samt udgravning til fundamenter er påbegyndt primo juli Planlagt økonomi, tidsplan og kvalitet overholdes. Klyngerne (DP05-08). Den 24. september 2018 godkendte Regionsrådet valg af entreprenør for klyngerne omfattende ambulatorier, kontorer, apotek og stråleterapi. Der blev indgået betinget kontrakt med JV CMB / Itinera den 12. oktober Frem til juni 2019 har projektoptimeringsprocessen pågået med fokus på at skabe de mest optimale projekter inden for de økonomiske rammer. Projektoptimeringen er nu afsluttet og blev tiltrådt af Regionsrådet på dets møde den 24. juni Det har således været muligt at gennemføre optimeringsprocessen inden for den samlede økonomiske ramme af DP03-DP08 uden at der er sket reduktioner i arealer og funktioner. Projektoptimeringerne omfatter dels de optimeringer som allerede er accepterede i.f.m. DP03 & DP04, og som bl.a. omfatter: Præfabrikation af facader og badrumselementer. Ændret byggesystem (søjler i stedet for bærende facader) Bearbejdning og detaljering af forsyningsprincipper Hertil kommer følgende optimeringer som samtidig gennemføres i delprojekterne DP03 og DP04: Færdiggørelse af indeliggende gårdrum - udgår af totalentreprisen (færdiggørelse udskydes) Sengestuepaneler ændres fra dobbeltbestykkede til enkeltbestykkede Omkostningsoptimeringer uden betydning for rammekravet BK2020 energi. (ambitionsniveauet fastholdes) 4

7 Justering af risikopuljen Totalentreprenøren har samtidig fået en mulighed for at etablere en håndværkerby inde på byggegrunden for Nyt OUH. For at anvende denne mulighed skal totalentreprenøren opfylde en række formkrav, herunder en klar adskillelse i forhold til den øvrige byggeplads. Ligeledes skal de afholde alle afledte udgifter til etablering, drift og afrigning. Klar til byggeri. Klar til byggeri omfatter de forskellige byggearbejder, der er et led i forberedelserne til byggearbejderne og er således ikke indeholdt i jordforberedelserne, som er indehold i DP01 og DP02. Byggearbejderne omfatter støttemur i forbindelse med etablering af Heliport. Støttemuren er færdig og aflevereti juli 2019 (DP33), Bro over Killerup Rende (DP 27), der anlægges omkring årskiftet 2019/2020 samt etablering af solcelleanlæg (DP23). Odense Kommune har godkendt særskilt lokalplan for solcelleanlægget, og der er afholdt licitation med et resultat indenfor den økonomiske ramme. Opførelsen af anlægget er påbegyndt i juli Alle delprojekter følger tidsplan, kvalitet og holder sig inden for den økonomiske ramme. Fælles byggeplads. Regionsrådet har den 23. august 2018 meddelt anlægsbevilling til etablering af byggepladsens fælles faciliteter. Dette omfatter opdeling med hegn, adgangskontrol samt etablering og drift (driftsoperatør) af byggepladsens fælles faciliteter. Bygningen til portnerfunktionen og driftsoperatøren er blevet etableret. Udbud af hegn og adgangskontrol er igangsat. Regionsrådet vedtog på sit møde den 25. marts 2019, at funktionen som driftsoperatør hjemtages, sådan at Region Syddanmark selv forestår driften af byggepladsens fællesfaciliteter på Nyt OUH. Etableringen er fuldført, således at byggepladsen er klar til, at totalentreprenøren kan starte på byggepladsen. For så vidt angår selve vagtfunktionen, er denne udbudt separat med et licitationsresultat, der ligger inden for den økonomiske ramme. Øvrige delprojekter (Køkken). Regionsrådet besluttede på sit møde den 29. oktober 2018, at der skal opføres et køkken ved Nyt OUH som OPP-projekt. Investeringen udgør samlet ca. 80 mio. kr., hvoraf Nyt OUH s andel er beregnet til 34,5 mio. kr., der finansieres inden for rammen af kvalitetsfondsprojektet. På sit møde den 24. juni 2019 besluttede Regionsrådet, at opførelsen af køkkenet bliver udbudt som OPP med offentlig finansiering via delvis leasing dels finansieret via kvalitetsfondsprojektet. Med kun én aftalepartner vil potentielle uklarheder vedrørende grænseflader mellem de enkelte fagentrepriser samt en lang række bygherre risici være overført til OPP-leverandøren. Udbuddet gennemføres som begrænset udbud med forhandling og prækvalifikation. Den videre proces er nu, at der sker en færdigbearbejdning af det endelige udbudsmateriale i 3. kvartal 2019, og en gennemførelse af udbud frem mod tildeling af kontrakt i 1. kvartal

8 Logistik. På baggrund af markedsanalyserne og gennemført markedsdialog samt efterfølgende bilaterale møder med interesserede leverandører inden for kassesystemer og WMSsystemer (styringssystem) har dette afdækket et behov for en yderligere standardisering af såvel kassetransportsystemet som af WMS-systemet. Der har i 2. kvartal været arbejdet videre med denne standardisering samt koordinering med totalentreprenøren for DP03- DP08. Samtidig er der sket en yderligere forberedelse af udbudsmaterialet, således at dette forventes, at kunne sendes ud i 3. kvartal Bygherreleverencer. Regionsrådet har på sit møde den 24. juni 2019 godkendt en samlet allonge for delprojekterne DP03-DP08, således at der nu kun er en totalentreprenør på disse projekter. Der har i 2.kvartal været foretaget en udredning og afklaring af om dele af bygherreleverancerne med fordel kan overføres til totalentreprenøren for hermed at reducere grænsefladeproblemstillingerne yderligere. Drøftelserne med totalentreprenøren fortsætter efter kontraktunderskrivelse i juni 2019 og forventes afsluttet i 3. kvartal Aptering. Aptering omfatter udstyrs- og rumaptering af rårum for operationsstuer, intensivafsnit, billeddiagnostik, scannerrum, traumefaciliteter, onkologisk behandlingsafsnit og skopirum. Der har i perioden været en fortsat dialog med totalentreprenøren vedr. afklaring af grænseflader. Denne koordineringsopgave blev ikke afsluttet i 2. kvartal 2019 på grund af den igangværende optimering af delprojekterne DP05-08, men forventes afsluttet i 3. kvartal Det er i 2. kvartal gennemført en markedsdialog med henblik på at få input til endeligt valg af udbudsstrategi. Markedsdialogen er afsluttet og afrapportering herfra og indstilling om udbudsstrategi gennemføres i 3. kvartal Udstyr. Med udgangspunkt i gennemførte justeringer af udstyrsdata efter afsluttet optimering i DP03 og DP04 samt revurderinger af oprindelige genbrugsprocenter på de forskellige udstyrskategorier, er der i perioden gennemført en revurdering af det samlede budgetbehov til indkøb af nyt udstyr og inventar til Nyt OUH. Revurderingen af budgettet vil blive fortsat i 3. kvartal 2019 efter at optimeringen af delprojekterne DP05-DP08 er færdig. En færdigbearbejdning forventes at foreligge ved udgangen af I perioden er der sket en fortsat kvalitetssikring af alle udstyrsdata i drofus. Kvalitetssikringen fortsætter frem til endelig optimering, således at data ajourføres løbende frem mod udbud af nyindkøb og flytning af genbrugeligt udstyr fra eksisterende OUH. På baggrund af afprøvningerne i perioden og bygningsmæssige justeringer som følge af de bygningsmæssige optimeringer i Behandlings- og Sengeafsnit (DP04) foretages der de nødvendige bygningsmæssige justeringer i test-sengestuen på OUH. 6

9 Driftsforberedelse af OUH på vej mod Nyt OUH. OUH har i august 2017 igangsat arbejde med udvikling og driftsplanlægning frem mod Nyt OUH via 17 planlægningsgrupper, der skal beskrive principper for drift og herunder pege på optimering af patientforløb og underliggende arbejdsgange. Driftsplanlægningsgrupperne har den 1. juni 2019 afleveret beskrivelser af de fremtidige driftskoncepter, rumudnyttelse og patientflow. Der er nu iværksat en proces med kvalificering, koordinering og samling af koncepterne. Kommentarer m.v. samles over sommeren og danner baggrund for forslag til tids- og handlingsplan for det samlede forberedelsesarbejde med fokus på blandt andet koncepter og arbejdsgange, ændringer og nye tiltag, der kan afprøves og implementeres nu, flytteplanlægning, kulturforandring med videre. Herudover har OUH i maj-juni 2019 haft et eksternt konsulentfirma med ekspertviden inden for hospitalsflytninger til at gennemføre en foranalyse af hele forberedelsesarbejdet med henblik på at beskrive styrker, svagheder og anbefalinger til forbedringer indenfor Ledelsesunderstøttelse og projektorganisationsstruktur Klinisk driftsparathed Bygningsaktiveringsplanlægning Planlægning af patient og udstyrsflytning Skitse til flytteplan Intern og ekstern kommunikation Foranalysen indgår ligeledes i det videre arbejde med at sikre fortsat fremdrift i forberedelsesarbejdet og herigennem skabe grundlag for at realisere de forventede effektiviseringer. Effektiviseringer. OUH arbejder i henhold til den fremlagte plan for effektiviseringer frem mod ibrugtagning af Nyt OUH. Ud over de spor for implementering af sengereduktioner via omlægning af patientforløb og optimering af sengekapaciteten, som er fastlagt i Budget 2019, er der iværksat et arbejde med en konkretisering og udmøntning af effektiviseringsgevinsterne. I forbindelse med udflytning til Nyt OUH ændres såvel det samlede økonomiske grundlag for OUH, den grundlæggende driftstilrettelæggelse som den indbydes fordeling af aktivitet mellem matriklerne. Der vil således være behov for at revurdere den samlede økonomi. Derfor har OUH også igangsat et arbejde med en rebudgettering af den samlede økonomi med henblik på at forberede driften på de nye driftsforhold. Der er netop udarbejdet første version af et skyggebudget baseret på Budget 2018 med indregning af effektiviseringsgevinster. Denne version danner grundlag for en ny rebudgettering af budgettet for OUH i efteråret 2019 baseret på Budget 2019, hvor udmøntningen af driftskoncepterne fra de 17 planlægningsgrupper på OUH så vidt muligt vil blive inddraget. Denne rebudgettering vil samtidig danne grundlag for den fremtidige flerårs budgetlægning af OUH s økonomi frem mod udflytningen til Nyt OUH. Ligeledes skal den løbende rebudgettering sikre en budgetmæssig trykprøvning af driftskoncepter og trufne beslutninger om organisatoriske og driftsmæssige forhold. 7

10 Organisatoriske forhold. Der er i kvartalet ansat en konstruktør, en portvagt og en team-supporter samt barselsvikar for projektsekretær. Ansættelse af projektchef m.h.p. byggeri-delen samt to personer til styrkelse af henholdsvis tidsplanlægning og økonomifunktionen er gennemført. Samtidig oprustes portner og byggepladsfunktionen i løbet 3. kvartal 2019 og løbende fremadrettet i takt med at byggepladsen udvikler sig. Grænseflader med andet byggeri. SDCO (Steno Diabetes Center Odense). Brugerprocesserne er afsluttet. Disse blev afsluttet med en fælles dag, hvor de involverede brugere havde mulighed for at opleve SDCO-bygningen i virtual reality. Der var kun meget få forslag til ændringer. Herudover har en række patienter været inviteret til et fællesmøde, hvor de har haft mulighed for at give deres vurdering - hovedsageligt af de fælles opholdsarealer. Der er fortsat arbejdet videre med designmanualer og forberedelse af den juridiske proces i forbindelse med det kommende totalentrepriseudbud. Herudover er der valgt kunstkonsulent og projektstyregruppen har godkendt forslag til placering af kunst i centeret ud fra en indstilling fra arbejdsgruppen for kunst. I perioden er der arbejdet videre med udbudsmaterialet i både tegningsmæssig og i beskrivende forstand, ligesom der er sket en yderligere detaljering og kvalificering af økonomi, udstyr og inventar såvel som tidsplan. Hovedprincippet for udbudsmaterialet incl. udvælgelseskriterier og tildelingskriterier behandles politisk i 3. kvartal Kunst. Der er indgået kontrakt med kunstneren Eduardo Terrazas om kunstprojekt i det Sydlige Klyngestrøg og koordinering med totalentreprenøren om implementering af kunstprojektet er igangsat. Andet skitseforslag til det nordlige klyngestrøg blev godkendt i Kunstudvalg Nyt OUH den 28. juni 2019 For de øvrige kunstprojekter, der er indeholdt i Nyt OUHs byggesag, er koordinering med totalentreprenøren ligeledes igangsat. Der er for SDCO-bygningen inviteret to kunstnere til at udarbejde skitseforslag til et kunstprojekt i bygningen. Projektstyregruppen SDCO-Byggeri forventes, på baggrund af skitseforslagene, at tage stilling valg af kunstner på møde i oktober. 8

11 Figur 2: Byggeriets økonomiske fremdrift, løbende priser. 3.2 Projektets økonomi Projektets økonomi indeholder til den somatiske del ud over kvalitetsfondsbevillingen også en statslig lånebevilling til opklassificering til bygningsklasse Hertil kommer regionale midler til finansiering af børne/unge-psykiatrien samt fællesarealer, der opføres sammen med den somatiske del. Endvidere opføres der en voksenpsykiatrisk del som OPP projekt samt et kirkerum og et Steno Diabetes Center, finansieret af fondsmidler. I forbindelse med overgangen til totalentreprise og deraf følgende udfasning af samarbejdet med Medic OUH I/S samt ændret brug af bygherrerådgivere er der i 2. kvartal 2018 foretaget en gennemgribende revision af budgettet. Der er endvidere foretaget mindre tilretninger i 4. kvartal Dette har betydet såvel tidsmæssig forskydning af budgettet som forskydninger mellem de enkelte hovedposter. Yderligere er indkøbet af Udstyr planlagt til at foregå senere. 9

12 Forskydningen fremgår af figur 2. Den reviderede investeringsprofil er således noget stejlere i årene end i den oprindelige investeringsprofil. Dette skal ses i lyset af at størstedelen af byggeriet netop udføres i totalentreprise og at hovedparten af det byggeforberedende arbejde er foretaget, samt at det patientrettede It, apparatur og udstyr indkøbes så sent i perioden, som muligt. Nyt OUH vurderer, at det er muligt at gennemføre byggeriet i forhold til tidsplanen. Nedenstående skema 1 viser status på budget, forbrug og byggefremdrift for den somatiske del af Nyt OUH. Skema 1: Kvartalsvis status på økonomi og byggefremdrift Faste priser (2019) Oprindeligt budget Samlet budget Korrigeret budget Forbrug pr Disponeret forbrug pr Forventet resterende forbrug Forbrug og udgiftsbehov Forventet samlet forbrug Evt. difference: budget og forventet forbrug (a) (b) (c) (d) (e=b+c+d) (a-e) Planlagt færdiggørelsesg rad Realiseret færdiggørelsesg rad Mio. kr. Delprojektoversigt Bygherreudgifter 695,6 573,2 302,0 3,7 267,5 573,2 0,0 53,5% 52,7% Projektrådgivning 665,0 352,9 348,5 0,0 4,4 352,9 0,0 99,2% 98,8% Grundudgifter 149,6 149,7 149,2 0,0 0,5 149,7 0,0 99,7% 99,7% Byggeudgifter (excl. Logistiske systemer mv.) 4.653, ,9 276, ,0 914, ,9 0,0 9,5% 5,3% DP01 - Fremskudt arbejde, Letbane 37,7 33,7 4,0-37,7 0,0 98,9% 89,4% DP02 - Fremskudt arbejde, Byggemodning 42,3 42,2 0,1-42,3 0,0 94,3% 99,7% DP03 - Vidensaksen 1.001,6 69,9 931, ,6-12,0% 7,0% DP04 - Behandlingsområde og senge 1.665,8 85, , ,8-10,6% 5,1% DP05 - Klynge V1 391,9 4,9 387,0-391,9-3,0% 1,3% DP06 - Klynge V2 321,3 4,0 317,3-321,3-3,0% 1,3% DP07 - Klynge Ø2 275,9 3,8 272,1-275,9-3,1% 1,4% DP08 - Klynge Ø1 498,6 6,2 492,5-498,6-3,0% 1,2% Øvrigt byggeri 483,0 1,2 481,8 483,0-11,7% 0,2% Aptering 204,0-204,0 204,0-0,0% 0,0% SCADA, ADK, patientkaldeanlæg 149,0 0,9 148,1 149,0-0,5% 0,6% Øvrige terrænarbejde (klar til byggeri) 81,2 14,5 18,2 48,5 81,2-12,3% 17,8% Byggeplads fælles 41,5 9,1 32,4 41,5-22,2% 21,9% IT, apparatur og inventar (incl. Logistiske systemer mv.) 1.410, ,1 74,0 0, , ,1 0,0 7,4% 5,6% I alt investeringsramme før indtægsbevilling 7.574, , , , , ,8 0,0 18,4% 15,2% - heraf følgeomkostninger vedr. Letbane 0,0 14,2 14,2 0,0 14,2 0,0 100,0% 100,0% Indtægtsbevilling vedr. letbane 0,0-14,2-13,9-0,2-14,2 0,0 98,3% 98,3% I alt investeringsramme efter indtægsbevilling 7.574, , , , , ,6 0,0 18,3% 15,0% - heraf reserver i alt (inkl. letbane, ekskl. Reserver på inventar) 780,8 251,0 0,0 251,0 251,0 0,0 - heraf IT, udstyr, apparatur mv , ,8 68, , ,8 0,0 I alt investeringsramme 7.574, , , , , ,6 0,0 18,3% 15,0% Note 1: Følgeomk. til opførelsen af letbanen udover DP01 samt omkostninger til opførelsen af kirkerum er ikke med i entreprisesummerne, da de er at betragte som ekstraarbejde. Note 2: Det oprindelige budget i kolonne 2 var f.s.v. byggeudgifterne opdelt i et antal entrepriser, der ikke svarer til opdelingen af det korrigerede budget i kolonne 3. Note 3: Reserverne er opgjort svarende til den andel, der vedr. kvalitetsfondsprojektet. Projektets samlede reserver er uændrede i forhold til sidste kvartalsrapport. Skema 2 viser projektets økonomi fordelt på år. Udgiftsprofilen er stadig behæftet med en vis usikkerhed, da betalingsplanen for DP03-DP08 ikke er endeligt aftalt endnu. Der er dog i 2. kvartal foretaget en revurdering af periodiseringen vedr. DP03-DP08. Dette har medført en forskydning fra 2019 til årene Af samme grund er der særligt under byggeri en vis afvigelse mellem 2. kvartals planlagte forbrug og realiserede forbrug. Dette afspejler sig i færdiggørelsesgraderne. Forklaringen er således periodisering og er samlet set ikke et udtryk for mer/mindre-forbrug. Nederst i skema 2 er indarbejdet den i forbindelse med Økonomiaftalen for 2019 aftalte tidsforskydning. 10

13 Skema 2: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet. Løbende priser År I alt I alt 09 PL Mio. kr PL indeks 100,0 100,0 101,0 102,8 105,4 106,5 108,1 110,2 111,7 113,1 115,2 117,5 117,5 117,5 117,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 PL indeks - udstyr 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 101,9 103,3 104,6 106,6 108,7 108,7 108,7 108,7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 Delprojektoversigt Bygherreudgifter 3,8 17,8 28,3 28,3 25,2 14,2 20,5 28,1 44,6 33,6 15,6 83,6 69,1 69,1 66,8 548,8 487,7 8% Projektforslag Projektrådgivning ,8 57,7 75,9 14,7 62,1 59,1 33,6 0,5 4, ,0 300,2 5% Projektforslag Grundudgifter ,7-0,6-129,3 1,0 0,0 1,7-0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 137,6 127,4 2% Projektforslag Byggeudgifter (excl. Logistiske systemer mv.) 12,8 23,7 137,7 648, , , , , ,9 68% DP01 - Fremskudt arbejde, Letbane 12,8 14,8 4,9 3, ,4 32,1 0% Udførelse DP02 - Fremskudt arbejde, Byggemodning - 8,9 25,7 6, ,5 36,0 1% Udførelse DP03 - Vidensaksen ,3 105,9 285,9 285,9 285, ,9 852,2 13% Projektering, endelig kontrakt DP04 - Behandlingsområde og senge ,6 195,0 475,4 475,4 475, , ,2 22% Projektering, endelig kontrakt DP05 - Klynge V1 3,4 53,8 113,8 113,8 113,8 398,7 333,4 0,1 Projektering, endelig kontrakt DP06 - Klynge V2 2,8 42,5 89,8 89,8 89,8 314,6 273,4 0,0 Projektering, endelig kontrakt DP07 - Klynge Ø2 2,7 38,9 82,3 82,3 82,3 288,2 234,7 0,0 Projektering, endelig kontrakt DP08 - Klynge Ø1 4,3 65,6 138,7 138,7 138,7 485,9 424,2 0,1 Projektering, endelig kontrakt Øvrigt byggeri ,4 44,3 169,3 143,1 126,7 483,0 410,9 6% Projektering / Udførelse Aptering ,0 102,0 204,0 173,6 3% Projektering SCADA, ADK, patientkaldeanlæg - - 0, ,2 74,2 149,0 126,8 2% Projektering Øvrige terrænarbejde (klar til byggeri) 10,3 56,9 4,6 4,6 4,6 81,0 69,1 1% Projektering / Udførelse Byggeplads fælles 2,4 35,1 1,3 1,3 1,3 41,5 35,3 1% Projektering / Udførelse IT, apparatur og inventar (incl. Logistiske systemer mv.) ,5 5,0 6,8 7,8 12,2 9,8 9,2 13,4 82,2 81,9 543,2 543, , ,3 17% Projektering I alt investeringsprofil før indtægsbevilling 1) 3,8 17,8 28,3 52,4 87,3 96,9 172,2 103,4 126,4 101,9 167,1 819, , , , , ,5 100% Heraf følgeomkostninger vedr. Letbane , ,9 12,1 Indtægtsbevilling vedr. letbane 0, , ,9-12,1 Heraf donation til kirkerum Donation I alt investeringsprofil 3,8 17,8 28,3 52,4 87,3 96,9 172,2 103,4 126,4 101,9 153,2 819, , , , , ,4 Tidsforskydning -485,2 485,2 - - I alt investeringsramme 3,8 17,8 28,3 52,4 87,3 96,9 172,2 103,4 126,4 101,9 153,2 333, , , , ,1 - - heraf reserver i alt (ekskl. Reserver på inventar) - 35,9 71,7 71,7 71,7 251,0 213,5 3% - heraf IT, udstyr, apparatur mv. 0,5 5,0 6,8 7,8 12,2 9,8 9,2 13,4 82,2 81,9 543,2 543, , ,4 19% - Herudover Change request 16,5 82,5 99,0 84,2 1% Note 1: Følgeomk. til opførelsen af letbanen udover DP01 samt omkostninger til opførelsen af kirkerum er ikke med i entreprisesummerne, da de er at betragte som ekstraarbejde. Note 2: Feltet I alt 09-pl beregnes som summen af det årlige afløb i faste priser. Fastprisberegningen foretages på baggrund af en årlig stigning på 0 pct. fra , herefter benyttes den årlige stigningstakst på det regionale anlægsområde med 2014 som basisår. Note 3: Reserverne er opgjort svarende til den andel, der vedr. kvalitetsfondsprojektet. Projektets samlede reserver er uændrede i forhold til sidste kvartalsrapport. Andel af total, pct. Status hvis relevant: Projektforslag, Kalkulationsfase, Licitation, Udførelse 11

14 Det bemærkes, at der er indarbejdet en opklassificering til bygningsklasse Ansøgningen om statslige lånemidler blev godkendt september 2015, derfor er det oprindelige budget øget med 144,4 mio. kr. 09-PL. Ligeledes bemærkes, at der er indarbejdet ekstra linjer således, at der gøres rede for den indtægtsførelse der vil finde sted i forbindelse med følgeomkostningerne i forbindelse med letbanens linjeføring. I de enkelte delprojekter indgår således følgeomkostninger til letbanen, mens fradraget sker i den nederste del af skemaet. Projektets færdiggørelsesgrad er vurderet af projektledelsen til at udgøre ca. 15 %. 3.3 Risikovurdering Projektet befinder sig fortsat i en fase, hvor der arbejdes med udbudsgrundlag for de resterende projektområder og for en del af projektet i en projekteringsfase. Desuden starter udførelsen af de første bygningsarbejder op når JV CMB/Itinera i juli 2019 starter op på byggepladsen. Dette grænsefelt er overordnet set de risici der skal rettes størst opmærksomhed på. Planlægning og udarbejdelse af de resterende større bygningsområder som f.eks. Servicebyen, Køkken samt Aptering af rårum er ved at blive tilrettelagt for kommende udbud. I dette grænsefelt arbejdes der med sammenhænge og afhængigheder til projektet inden for Hospitalsringen ved JV CMB/Itinera, som for deres del er i både projekteringsmode og afsluttende optimeringsmode. For de tværgående bygherreleverancer som skal leveres i tæt koordinering med bl.a. JV CMB/Itinera arbejdes der med muligheder for at overdrage udvalgte af disse til totalentreprenøren for at minimere risici i grænsefladerne. Det netværk af grænseflader koordineres løbende for at opretholde bygherrens udbudte forudsætninger samt krav til norm og funktionalitet. De resterende projektområder som ikke er forankret i kontrakter har en størrelse som kan påvirke projektets forudsætninger. Derfor er der fokus på risici omkring dem. Der arbejdes fortsat på granskning af projektgrundlaget i flere områder. Dels i samarbejde med totalentreprenøren JV CMB/Itinera på DP03 til DP08 inden for Hospitalsringen, men også på de resterende projektområder internt i Projektorganisationen. Det arbejde er en væsentlig del af det risikominimerende arbejde som skal sikre et solidt grundlag for projektet. Granskningen omhandler for nuværende bl.a. myndighedsprojektet for DP03 og DP04 samt optimeringen af DP05 til DP08. Nedenstående risici er som i første kvartal 2019 fortsat projektets største hovedområder og kvantificeret i det omfang det på nuværende tidspunkt er muligt. Kvantificeringen foretages på baggrund af estimater primært på fordyrelser af entrepriseydelser og 12

15 omkostninger ved eventuelle tidsforlængelser. Kvantificeringen er på nuværende tidspunkt fortsat behæftet med en del usikkerhed. Nedenfor er de væsentligste risici oplistet. Figur 3: Projektets hovedrisici Konsekvens Nr. Id. Risikoemne Økonomi Tid Kvalitet 1 70 Grænseflader mellem delprojekter Uændret Uændret Uændret 2 69 Sene projektændringer initieret af bygherre Uændret Uændret Uændret 3 23 Indeksregulering Uændret Uændret Uændret 4 74 Samarbejde med totalentreprenøren Uændret Uændret Uændret 5 73 Uforudsete jordbundsforhold Uændret Uændret Uændret Beskrivelse af væsentligste risici Risiko nr. 70 (rang 1) - Grænseflader mellem delprojekter Risikoen Med overgangen til totalentrepriser overføres en lang række risici til entreprenøren. For nuværende er de overført til totalentreprenøren for så vidt angår DP03-DP04 og undervejs for DP05-DP08, dermed er risikoen for bygherren minimeret. Der er dog fortsat to hovedområder, hvor risici stadigvæk påhviler bygherren; grænseflader delprojekterne imellem, herunder bygherreleverancer, samt jordbundsforhold. Nyt OUH består af mange forskellige delprojekter udover DP03-DP08 som skal koordineres. Ansvaret for selve koordineringen af DP03 DP08 ligger hos Totalentreprenøren JV CMB/Itinera. Dette gælder også i forhold til de mange bygherreleverancer og entrepriser. Konsekvens og sandsynlighed Totalentreprenøren JV CMB/Itinera har ansvaret for at koordinere grænsefladerne mellem projekterne inden for Hospitalsringen. Ligeledes har JV CMB/Itinera et ansvar for, at gennemføre den nødvendige koordinering mellem byggeri, tværgående entrepriser og bygherreleverancer. Det er totalentreprenørens ansvar proaktivt at tage de nødvendige initiativer til koordinering med alle øvrige tværgående entrepriser og bygherreleverancer. Dette gælder i såvel projekteringsfasen som i udførelsesfasen. Såfremt der ikke sker en koordinering i tilstrækkeligt omfang indebærer dette, at der f.eks. kan opstå refleksforsinkelser delprojekterne imellem eller at det er nødvendigt at foretage ændringer sent i forløbet som følge af oversete sammenhænge mellem delprojekterne. Samtidigt vil der være risiko for at øvrige entreprenører kræver tidsfristforlængelser som følge af mangelfuld koordinering. 13

16 Det er fortsat aktuelt ift. behovet for at koordinere planlægningen og udbudsprocessen på adskillige bygherreleverancer- og entrepriser med totalentreprenøren på DP Denne proces er i gang, men kræver stadig et stort fokus. Det indebærer en risiko for, at der vil være en ekstraudgift forbundet med ekstrabetalinger til entreprenørerne i forbindelse med gener, tidsfristforlængelser og forceringer som følge af andre delprojekter og leverancer, samt en risiko for reelle tidsforskydninger. På økonomisiden vurderes denne risiko at udgøre ca. 93 mio. kr. Det svarer til konsekvensklasse 4. Tidsmæssigt vurderes denne risiko at være i konsekvensklasse 2, og dermed potentielt have en betydning på mellem 2-5 måneder. Sammenholdt med, at sandsynligheden for at denne risiko indtræffer vurderes til at være over middel (sandsynlighedsklasse 3), har risikoen en netto risikoscore på 12. Når der tages højde for sandsynligheden vurderes denne risiko økonomisk at udgøre ca. 32,6 mio. kr. Strategi og risikominimerende tiltag Strategien for at minimere sandsynligheden er, at skabe struktur i organisationen ved hjælp af en operationel organisering, så fagligheder finder sammen i en tværfaglig koordinering. Herunder udarbejdelse af leverance- og funktionsbeskrivelser samt fokus på en overskuelig tidsplan som synliggør interaktioner mellem delprojekterne. I den kommende projektering af DP03 til DP04 stilles der detaljeret skarpt på bygherrens funktionelle kravspecifikation i samarbejde med JV CMB/Itinera. Sideløbende arbejdes der på en koordinering af projektets resterende udbudsområder og deres tidsmæssige sammenhæng. Risikoen er uændret i forhold til sidste rapportering. Risiko nr. 69 (rang 2) Sene bygherreinitierede projektændringer Risikoen For byggeprojekter gælder det generelt at når færdigprojekteringen og udførelsen sættes i gang skal projektet helst være så stationært og stabilt som muligt. Eventuelle ønsker om ændringer skal håndteres forud for færdigprojekteringen og udførelsen. Det er samtidig en velkendt forudsætning i sundhedsvæsenet at patientflow og arbejdsgange løbende ændres og udvikles i takt med den generelle udvikling i teknologi og behandlingsformer. Det medfører, at der løbende kan opstå ønsker om ændringer på allerede projekterede arealer og løsninger. Der er risiko for, at der blandt bygherres interessenter opstår ønsker om projektændringer sent i processen. Ønsker om ændringer kan opstå mange forskellige steder blandt interessenterne, f.eks. hos klinikken, og hos den tekniske driftsorganisation. Nu er projekteringen på store dele er projektet i stigende grad fastlåst og det betyder at ændringer vil være forbundet med betydelige ekstraomkostninger til omprojektering og ændringer i det udførte byggeri. Konsekvens og sandsynlighed 14

17 Gennemføres ændringer i et projekt som ér projekteret eller ét opført indebære det en risiko for højere priser end hvis ændringerne var indarbejdet fra starten. For nogle ændringer vil en sen implementering ikke være mulig, eller betyde væsentlige forsinkelser. På økonomisiden vurderes denne risiko at udgøre ca. 75,4 mio. kr. Dette er baseret på en vurdering af et eventuelt højere prisniveau fra leverandørerne. Det svarer til konsekvensklasse 4. Sammenholdt med, at sandsynligheden for at denne risiko indtræffer vurderes til at være middel (sandsynlighedsklasse 2), har risikoen en netto risikoscore på 8. Når der tages højde for sandsynligheden vurderes denne risiko økonomisk at udgøre ca. 11,3 mio. kr. Strategi og risikominimerende tiltag Strategien i forhold til denne risiko er primært at forsøge at minimere sandsynligheden for at den indtræffer ved at orientere interessenterne om muligheder og begrænsninger i forhold til ønsker om ændringer, herunder hvordan disse kan håndteres hvis de ikke bliver en del af projektet. Denne strategi gælder også over for driftsgrupperne og driftsorganisationen på OUH. Samtidig er der et stort fokus på at få bearbejdet optimeringsforslagene, så der ikke træffes beslutninger som nedbringer fleksibiliteten. Det er en forudsætning for projektet at det udføres med en høj grad af fleksibilitet i håb om at kunne rumme eventuelle ændringer. I løbet af 3. kvartal 2018 har både OUH og Nyt OUH gennemført et intensivt kommunikationsarbejde over for afdelingerne på OUH og internt i projektorganisationen. Formålet har været at kommunikere hvor store økonomiske og tidsmæssige konsekvenser sene ændringer har, og at slå fast at projektet, for langt hovedparten, er på et stade, hvor der ikke kan foretages ændringer. Strategien og tiltagene er forankret både på Nyt OUH og på OUH. Risikoen er uændret i forhold til sidste kvartalsrapport. Risiko nr. 23 (rang 3) - Indeksregulering: divergens imellem PL-indekset og byggeomkostningsindekset Risikoen Som følge af den store aktivitet inden for bygge- og anlægssektoren og med mange store projekter igangsat samtidig, er der en risiko for, at det regionale anlægs pris- og lønindeks (der regulerer finansieringsrammen) og byggeomkostningsindekset (der regulerer rådgiver- og entreprenørydelser), ikke følger den samme udvikling. En sådan divergens vil få økonomisk konsekvens for projektet. Bevillingen til Nyt OUH fremskrives med det regionale anlægs pris/lønindeks, hvorimod de kontrakter som indgås på rådgivning og entreprenørydelser fremskrives med byggeomkostningsindekset. I forbindelse med revisionen af budgettet for Nyt OUH er konsekvensen af den allerede konstateret og effektueret difference mellem anlægs pris/lønindeks og byggeomkostningsindekset indarbejdet i de budgetposter hvor det er relevant. 15

18 Konsekvens og sandsynlighed Risikoen består dermed i at anlægs pris/lønindeks og byggeomkostningsindekset fremadrettet vil kunne divergere og der kan dermed opstå en difference som ikke er finansieret. Konsekvensvurdering af risiko nr. 23 er på ca. 6,9 mio. kr. med de givne forudsætninger og sandsynlighed. På økonomiparametre er den i den mellemste konsekvensklasse (konsekvensklasse 2). Sandsynligheden vurderes, at være middel (sandsynlighedsklasse 2). Risikoen vurderes samlet at have en risikoscore på 8. Sandsynligheds- og konsekvensvurderingen bygger på, at der over en periode ikke er konstateret væsentlige differencer mellem de to indeks. Strategi og risikominimerende tiltag Udviklingen følges tæt med henblik på behandling i projektledelses- og styregruppen. Der er udarbejdet et overvågningsværktøj til løbende opfølgning på risikoens økonomiske konsekvens. Risikoen er uændret i forhold til sidste rapportering. Risiko nr. 74 (rang 4) Fokus på samarbejde med totalentreprenøren Risikoen Der er nu valgt én totalentreprenør til at udføre store dele af byggeprojektet. Samlingen af entrepriserne omkring en totalentreprenør forstærker vigtigheden af at opretholde et godt samarbejde mellem bygherre og totalentreprenøren. Det vil langt hen ad vejen være den samme centrale ledelse som står for alle delprojekterne og der vil derfor, både hos totalentreprenøren og hos projektorganisationen, være personsammenfald på væsentlige poster. Det er derfor yderst vigtigt, at de gode personlige relationer opretholdes og det gode samarbejde fortsættes. Hvis samarbejdet bliver problematisk og man ikke i den forestående optimerings- og færdigprojekteringsfase opretholder den fælles kompromisog løsningssøgende tilgang, vil det kunne have indflydelse på en stor del af det samlede Nyt OUH projekt, dels i forhold til øvrige byggeentrepriser, dels i forhold til bygherreleverancer- og entrepriser. Konsekvens og sandsynlighed Idet projektet indeholder så mange indbyrdes afhængigheder mellem byggeentrepriserne og bygherreleverancer vil et problemfyldt samarbejde kunne betyde at det fremadrettet ikke er muligt målrettet at beskrive indholdet og forudsætningerne for bygherreleverancer i forbindelse med udbud af disse. Dette kan betyde højere priser på bygherreleverancer. Derudover er projektets øvrige udbud afhængige af totalentreprenørens fremdrift i optimeringen og færdigprojekteringen. 16

19 I den afsluttende projekteringsfase træffes en lang række valg i forhold til byggematerialernes kvaliteter. Hvis det gode samarbejdsklima ikke bevares kan der være risiko for at det bliver vanskeligere at få indarbejdet gode kvalitetsniveauer i projektet, og det vil derfor på nogle punkter være nødvendigt at foretage tilkøb af højere kvalitetsniveauer. Slutteligt vil der, hvis der skulle opstå et konfliktfyldt samarbejde, være risiko for at nogle konflikter vil eskalere og i værste fald ende i tvisthåndtering. Derfor søges eventuelle konflikter løst på lavest mulige niveau. På økonomisiden vurderes denne risiko at udgøre ca. 17,8 mio. kr. Dette er baseret på en vurdering af eventuelle højere priser på bygherreleverancer, tilkøb af højere kvalitetsniveauer og mulige omkostninger i forbindelse med tvisthåndtering. Dette svarer til konsekvensklasse 3. Sammenholdt med, at sandsynligheden for at denne risiko indtræffer vurderes til at være middel (sandsynlighedsklasse 2), har risikoen en netto risikoscore på 6. Når der tages højde for sandsynligheden vurderes denne risiko økonomisk at udgøre ca. 3,6 mio. kr. Strategi og risikominimerende tiltag Strategien er at iværksætte en række fælles samarbejdsinitiativer med totalentreprenøren. Samarbejdsformen er rammesat i forretningsordenen i kontraktens bilag 7 og implementeret ved det praktiske samarbejde monitoreret på ledelsesniveau i projektstyregruppemøder. Projektledelsen i projektorganisationen fastholder at vedligeholde den etablerede mødestruktur, der skaber kontakt mellem de respektive fagligheder. Desuden planlægges der på projektstyregruppeniveau en evaluering af samarbejdet mellem bygherren og JV CMB/Itinera. Der tegner sig samlet set et billede af et endnu tættere og konstruktivt samarbejde med JV CMB/Itinera. Risikoen er uændret i forhold til sidste rapportering. Risiko nr. 73 (rang 5) Uforudsete forhold i jordbunden Risikoen Ved overgangen til totalentrepriser er store dele af projektets risici overført til totalentreprenøren, dog er det fortsat bygherres risiko hvis der opstår uforudsete forhold i jordbunden. Dette er en risiko som findes i de fleste byggeprojekter, dog i varierende grad. Der er løbende foretaget boringer og målinger på byggegrunden for at kortlægge og monitorere jordbundsforholdene. Der er udført et omfattende forarbejde og screening, og på den baggrund foreligger der et godt og veldokumenteret projekteringsgrundlag. Dog vil der, med en så stor byggegrund, være risiko for en uforudset variation i de geotekniske forhold som afviger væsentligt fra det forudsatte. Dette være sig for eksempel vandførende lag, fedt tertiært ler eller sekundært vandspejl. 17

20 Konsekvens og sandsynlighed Usikkerheden i forhold til jordbundforholdene kan indebære en risiko for at der bliver behov for at ændre på funderingsprincipperne. Alt efter omfanget, skal man for eksempel foretage pæleramning eller permanent grundvandssænkning. Omkostningerne ved sådanne manøvrere er svært kvantificerbare. På økonomisiden vurderes denne risiko at udgøre ca. 17,0 mio. kr. Det svarer til konsekvensklasse 3. Sandsynligheden vurderes at være middel (sandsynlighedsklasse 2). Dette skyldes at der på nuværende tidspunkt, med den løbende monitorering som har fundet sted, ikke er fundet indikation på at jordbundsforholdene skulle være væsentligt forskellige fra hvad der er forudsat. Når konsekvensklassen og sandsynlighedsklassen sammenholdes ender denne risiko med en netto risikoscore på 6. Når der tages højde for sandsynligheden vurderes denne risiko økonomisk at udgøre ca. 2,6 mio. kr. Strategi og risikominimerende tiltag Strategien til minimering af denne risiko er, at overvåge jordbundsforholdene ved stikprøver, hvilket er udført. Desuden at fastholde forudsætningerne for fundering over for TE og granske at de følges ved projekteringen af fundamenter. Der er også taget initiativ til, at de sidste bygningsområder som Serviceby, Teknikby, Køkken SDCO er medtaget i nærmere vurderinger ved byggemodning ift. jordbundsforhold ved udbud. Risikoen er uændret i forhold til sidste rapportering Andet igangværende risikoarbejde Projektorganisationen har planlagt indledende møder med JV CMB/Itinera og deres risikomanager for at synliggøre risici ved begge parter så der kan etableres korrigerende handlinger Projektets styringsmanual Styringsmanualen for Nyt OUH er senest godkendt på regionsrådets møde den. 18. december Styringsmanualen er blevet revideret, herunder bl.a. reservestrategien, jf. revideret regnskabsinstruks af 1. juni 2017 fra Sundheds- og Ældreministeriet Kvalitet og indhold Byggeprojektet, der er sendt i udbud indeholder uændrede funktionskrav og er således i overensstemmelse med tilsagnsbetingelserne for støtte fra kvalitetsfonden. Sideløbende med byggeprojektet foregår der en omfattende involvering af driftsorganisationen på OUH dels i færdiggørelsen af selve plandisponering af hospitalet dels i forberedelser af OUH på vej mod Nyt OUH. Der er således nedsat tværgående arbejdsgrupper, der allerede nu er i gang med at forberede driftsorganisationen til at flytte ind i et helt nyt hospital, som samtidig kan understøtte realiseringen af de effektiviseringskrav, der er indeholdt i tilsagnsbetingelserne. 18

21 4. Bilag: Bilag 1: Tidsmæssig fremdrift Bilag 1 afspejler den i forbindelse med valg af totalentreprise udarbejdede tidsplan Status DP01 & DP02 Udførelse DP03 & DP04 (Vidensakse & Behandling/Senge) Optimering & Projektering Udførelse DP05 - DP08 (Klynger) Udbud, dialog og tilbud Optimering & Projektering Udførelse Øvrigt Byggeri (Køkken, Serviceby og Teknikby) Udbud, dialog og tilbud Optimering & Projektering Udførelse Aptering Udbud, dialog og tilbud Udførelse SCADA, ADK, patientkaldeanlæg Udbudsgrundlag og udbud Udførelse Øvrigt terrænarbejde Udbudsgrundlag og udbud Udførelse Logistik Udbudsgrundlag og udbud Produktion Udførelse Udstyr og Apperatur Planlægning Udbud og indkøb Udførelse Senest godkendte tidsplan Forsinkelse har betydet en forskydning af start på fasen (tidligere blå) Forsinkelse har betydet en forskydning af afslutningen på fasen (ikke tidligere en del af tidsplanen) 19

22 Bilag 2: Kvartalsvis forbrug af de deponerede midler Oversigt over deponerede midler samt forventet investeringsprofil i de kommende 4 kvartaler Kr. (årets priser) Fkt Renter af hensatte beløb 901 Hensættelser vedr. kvalitetsfonden 902 Overført til projektspecifik egenfinansiering Fælles Fkt Tilskud vedr. 904 Lån vedr. kvalitetsfondsinvesteringer kvalitetsfondsinvesteringer 905 Egenfinansiering vedr. kvalitetsfondsinvesteringer 906 Frigivelse vedr. kvalitetsfondsinvesteringer 907 Renter af deponerede beløb vedr. kvalitetsfondsinvesteringer 1673 Sygehus Sønderjylland Sygehus Lillebælt Nyt OUH Total Deponeret ifm. afhændelse af ejendomme Nuværende Samlet set beholdning Forventet forbrug (mio. kr.) 3. kvartal kvartal kvartal kvartal 2020 Sygehus Sønderjylland 84,6 79,2 117,9 14,3 Nyt OUH 370,8 348,6 378,1 378,1 Total 455,4 427,8 496,0 392,4 20

23 Bilag 3: Risikobilag med score og vurderingsark Konsekvens Nr. Id. Risikoemne Sandsynlighed Økonomi Tid Kvalitet 1 70 Grænseflader mellem delprojekter Sene projektændringer initieret af bygherre Indeksregulering Samarbejde med totalentreprenøren Uforudsete jordbundsforhold Risikotal: Sandsynlighed Sandsynlighed x konsekvens Konsekvens Usandsynligt Mindre sandsynligt Middel Sandsynligt Meget sandsynligt Meget lav Lav Middel Høj Meget høj

24 Bilag 4: Økonomisk færdiggørelse (observationer) Samlet År Støttekur ve Oprindelig Akk. Revideret Akk. Investeringsprofi Pct. af total Investeringsprofi l løbende priser l Pct. af total Forbrug Akkumuleret forbrug Pct. Af total ,0% 0,0 0,0 0,0% - - 0,0% 0,0 0,0 0,0% 0,3 0,3 0,0% 0,3 0,3 0,0% 3,8 3,8 0,1% 3,5 3,8 0,1% ,7 5,7 0,1% 1,9 5,7 0,1% 7,2 7,2 0,1% 1,5 7,2 0,1% 12,9 12,9 0,2% 5,7 12,9 0,2% 21,6 21,6 0,3% 8,7 21,6 0,3% ,9 24,9 0,3% 3,3 24,9 0,3% 34,2 34,2 0,5% 9,3 34,2 0,5% 39,4 39,4 0,5% 5,3 39,4 0,5% 49,9 49,9 0,7% 10,5 49,9 0,7% ,0 60,0 0,8% 10,1 60,0 0,8% 66,7 66,7 0,9% 6,7 66,7 0,9% 72,6 72,6 1,0% 5,9 72,6 1,0% 102,3 102,3 1,4% 29,7 102,3 1,4% ,1 117,1 1,6% 14,7 117,1 1,6% 153,9 153,9 2,0% 36,8 153,9 2,0% 165,4 165,4 2,2% 11,5 165,4 2,2% 189,6 189,6 2,5% 24,2 189,6 2,5% ,0 207,0 2,8% 17,4 207,0 2,8% 235,0 235,0 3,1% 28,0 235,0 3,1% 260,9 260,9 3,5% 25,9 260,9 3,5% 286,5 286,5 3,8% 25,7 286,5 3,8% ,5 297,5 4,0% 10,9 297,5 4,0% 312,0 309,8 4,1% 12,4 309,8 4,1% 371,2 368,7 4,9% 58,8 368,7 4,9% 461,9 458,7 6,1% 90,1 458,7 6,1% ,9 488,7 6,5% 29,9 488,7 6,5% 541,1 505,4 6,7% 16,7 505,4 6,7% 579,3 529,7 7,0% 24,3 529,7 7,0% 617,5 562,1 7,5% 32,4 562,1 7,5% ,2 591,0 7,9% 28,9 591,0 7,9% 704,3 652,1 8,7% 61,1 652,1 8,7% 743,3 664,0 8,8% 11,9 664,0 8,8% 782,4 688,5 9,2% 24,5 688,5 9,2% ,4 716,0 9,5% 27,5 716,0 9,5% 1.018,4 747,9 9,9% 31,9 747,9 9,9% 1.136,4 771,5 10,3% 23,6 771,5 10,3% 1.254,4 790,4 10,5% 18,9 790,4 10,5% ,9 811,5 10,8% 21,1 811,5 10,8% 1.849,4 838,7 11,2% 27,2 838,7 11,2% 2.146,9 877,2 11,7% 38,5 877,2 11,7% 2.444,4 943,2 12,5% 66,0 943,2 12,5% ,2 998,2 13,3% 55,0 998,2 13,3% 3.298, ,2 14,2% 66,0 1064,2 14,2% 3.724, ,9 19,0% 4.151, ,5 23,6% , ,6 28,7% 4.907, ,7 33,7% 5.285, ,7 38,7% 5.663, ,8 43,8% , ,6 50,8% 6.145, ,5 57,9% 6.385, ,4 64,9% 6.626, ,2 72,0% , ,8 86,0% 7.186, ,0 100,0% 22