Rapportering for 3. kvartal Opførelse af Nyt OUH

Transkript

1 Rapportering for 3. kvartal 2016 Opførelse af Nyt OUH

2 Indhold 1. Indledning Kortfattet status Rapportering Byggeriets fremdrift Projektets økonomi Risikovurdering Beskrivelse af væsentligste risici Andet igangværende risikoarbejde Projektets styringsmanual Kvalitet og indhold Bilag: Bilag 1: Tidsmæssig fremdrift Bilag 2: Kvartalsvis forbrug af de deponerede midler Bilag 3: Risikobilag med score og vurderingsark Bilag 4: Økonomisk færdiggørelse (observationer) Samlet... 16

3 Rapportering for 3. kvartal 2016 Nyt OUH 1. Indledning I 2008 igangsatte regionsrådet projekt Nyt OUH. Den somatiske del af Nyt OUH er et kvalitetsfondsstøttet byggeri, hvor der blev givet endeligt tilsagn til byggeriet i Udbetalingsanmodningen blev godkendt af Sundheds- og Ældreministeriet den 10. august Det samlede byggeri vil ud over den somatiske del også omfatte en psykiatrisk del. Børne/unge-psykiatrien finansieres af regionale midler, mens voksenpsykiatrien etableres som et OPP projekt. Ligeledes vil der ske en sammenfletning med det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet (SUND) såvel som Odense Letbanes linjeføring igennem området. Kvartalets hovedaktiviteter har været de indledende arbejder (DP01) på byggegrunden, udbud af byggemodningen (DP02) samt granskning af totalrådgivers og udstyrssporets projektforslag. 2. Kortfattet status Figur 1: Projektets status Økonomi Tid Kvalitet Samlet status Ændret Ændret Ændret Økonomi: Figur 1 viser, at projektet økonomisk rapporteres til at være i grøn. Totalrådgiver (TR) har i det endelig projektforslag, der er afleveret den 15. september, kalkuleret en overskridelse af anlægsrammen på 0,4 mia. kr. Projektøkonomien er bragt i balance ved en række tiltag, der reducerer omkostningerne i anlægsøkonomien. Regionsrådet har den 24. oktober 2016 besluttet at hovedparten af hospitalet, skal opføres i 1-3 totalentrepriser. Tid: Projektforslaget blev endeligt godkendt af regionsrådet den 24. oktober På samme møde traf regionsrådet beslutning om at gennemføre arbejderne indenfor hospitalsringen som totalentreprise. Der er således indgået aftale med Totalrådgiver om, at de med udgangspunkt i projektforslaget forbereder dette til at kunne danne udgangspunkt for et udbud i 1-3 totalentrepriser inden for hospitalsringen og dermed tidlig inddragelse af entreprenørerne. Uden for ringen udarbejdes for- og hovedprojekter. 1

4 Tidspunktet for færdiggørelsen af Nyt OUH er i Figur 1 viser, at tidsparameteren i projektet nu rapporteres til at være grøn, da det er vurderingen, at tidsplanen holder. DP01. Arbejdet med de indledende arbejder (DP01) forløber efter tidsplanen. DP02. Byggemodningen (DP02) er opdelt i rørudbud og belysningsudbud. Rørdelen har været i licitation, der blev vundet af M. J. Eriksson. Der afholdes licitation på belysningsdelen i november måned. Administrations- og besøgscenteret er under opførelse. Arbejdet følger tidsplanen. Kvalitet: Figur 1 viser, at kvaliteten i projektet igen rapporteres til at være grøn. Begrundelsen er, at det pres, der har været på kvaliteten i projektforslaget pga. ubalancen i økonomien, nu er fjernet uden at gå på kompromis med kvalitetsforudsætningerne. 3. Rapportering 3.1 Byggeriets fremdrift Nyt OUH befinder sig i godkendelsesprocessen for projektforslaget. Projektforslaget er blevet grundigt gransket hen over sommeren af bygherrerådgiver (BHR) med input fra projektorganisationen samt berørte afdelinger i regionen. Den 22. august afleverede BHR en sammenskrivning af granskningen til TR ledsaget af et stort antal konkrete granskningskommentarer. Endeligt projektforslag er som planlagt modtaget fra TR den 15. september. Samtidig afleverede udstyrssporet sit bidrag. Bygherrerådgiver anbefalede at godkende projektforslaget fra TR med forbehold overfor brand, funktionalitet og logistik, der skal oprettes i den kommende tid. Projektforslaget blev godkendt på regionsrådets møde den 24. oktober Samtidig har der været ført drøftelser med TR om den fremtidige organisering af arbejdet, herunder valg af udbudsform. Der arbejdes frem mod at udføre arbejdet indenfor hospitalsringen som totalentreprise, mens arbejdet udenfor hospitalsringen vil blive udbudt efter, at der er udarbejdet for- og hovedprojekt. Disse arbejder omfatter bl.a. service- og teknikbyen og kapel. Samtidig er konsortiet Medic OUH I/S ved at ændre deres organisation, således at denne bedst muligt understøtter udbudsformen. 2

5 I forhold til anlægsrammen var der med projektforslaget indmeldt en overskridelse på 1,3 mia. kr. Anlægsøkonomien er siden revurderet af TR og resultatet er blevet, at der med afleveringen af projektforslaget er en forventet overskridelse på 0,4 mia. kr. med det nuværende projekt. Det er det samme niveau som BHR og regionens bygningsafdeling når frem til i deres beregninger. Regionsrådet besluttede på sit møde den 24. oktober 2016 en række tilpasninger af projektets økonomi, der bringer projektets samlede økonomi i balance. På samme møde traf regionsrådet beslutning om en udbudsstrategi med en opdeling af arbejderne hhv. indenfor og udenfor hospitalsringen som beskrevet ovenfor. Forslag til forbedring af anlægsoverslaget for Nyt OUH. Mio. kr. i 2009 pl. Reduktion/besparelse af anlægsoverslag 60 Finansieret via drift 193 Finansieret via anlæg 172 I alt 425 Regionsrådets beslutning indarbejdes i rapporteringen for kommende kvartal. Der er i tidligere kvalitetsfondsrapporteringer afholdt udgifter svarende til ca. 25,9 mio. kr., som korrigeres ved kommende rapportering. 3

6 Kunstudvalget for Nyt OUH har i juni 2016 fået forelagt skitseforslag for de to klyngestrøg. På baggrund af et ønske fra udvalget om at se kunstprojekterne i sammenhæng med projektforslaget for Nyt OUH, blev kunstprojekterne genfremlagt for udvalget i september Kunstudvalget godkendte begge forslag til videre bearbejdelse. Kunstnerne har nu en udviklingsperiode frem mod aflevering af endeligt forslag til udvalgets godkendelse. Offentliggørelse af kunstprojekterne afventer at der er indgået kontrakter med de to kunstnere. I forlængelse af handleplanen for kunst på Nyt OUH er det besluttet at igangsætte en registrering af den eksisterende kunst på OUH og Psykiatrien. Styregruppen for Nyt OUH tiltrådte, på møde i august 2016, at registrering af kunst igangsættes i efteråret 2016 og at der er tale om en driftsopgave. Det vurderes at registreringen vil tage omkring halvandet år. Kunstdatabasen vil være udgangspunkt for arbejdet med bearbejdning og berigelse af den eksisterende samling frem mod Nyt OUH. DP01: Arbejdet på de indledende arbejder følger planen. Arbejdet handler primært om at forberede grunden til den kommende letbane. Grunden skal bl.a. planeres så byggeriet bliver i plant terræn, hvilket indebærer flytning af mere end tons jord fra syd til nord. Samtidig udføres der afvandingsarbejde i byggefelter og etableres regnvandsbassiner på grundens nordlige del. Endelig etableres 3 tunneller, 2 til at sammenbinde kældrene på hver side af letbanen og en 300 meter lang tunnel, der skal forbinde hospitalet med servicebyen, der bliver placeret syd for hospitalsringen. DP02: Byggemodning består af 3 udbud, byggemodning, rør og belysning. Der har været gennemført licitation på rørudbuddet. Det blev vundet af M. J. Eriksson, dvs. samme entreprenør som på DP01. I forhold til belysningsdelen gennemføres der licitation i november måned. Administrations- og besøgscenteret er ved at blive bygget. Arbejdet forventes afsluttet i november måned, hvorefter indflytning vil ske i løbet af december måned. Arbejdet følger planen. Figur 2 viser projektets reviderede akkumulerede investeringsprofil, den akkumulerede investeringsprofil fra udbetalingsanmodningen samt det akkumulerede forbrug. Det underliggende datamateriale findes i bilag 4. Det bemærkes, at den opdaterede akkumulerede investeringsprofil indeholder de estimerede følgeomkostninger i forbindelse med letbanens linjeførelse igennem Nyt OUH og derved afviger fra den akkumulerede investeringsprofil fra udbetalingsanmodningen. Der korrigeres for dette i forbindelse med udbetaling af midler fra Kvalitetsfonden. Udgifterne vil vedrøre flere delprojekter, og fremadrettet når der skal udarbejdes figurer pr. delprojekt, vil delprojekterne inkludere følgeomkostninger, da det er delprojekternes samlede forbrug der vil blive styret efter og ikke restforbruget korrigeret for letbanens indtægtsposteringer. 4

7 Endvidere må bemærkes, at der for de akkumulerede profiler fortsat er knyttet en stor usikkerhed, da de først fastsættes endeligt i forbindelse med udmøntningen af udbudsstrategien. Den angivne opdeling bygger foreløbig på den nuværende kontrakt med totalrådgiver, men vil blive korrigeret henover det næste halve år. Figur 2: Byggeriets økonomiske fremdrift, løbende priser. 5

8 3.2 Projektets økonomi Nedenstående skema 1 viser status på budget, forbrug og byggefremdrift for den somatiske del af Nyt OUH. Skema 1: Kvartalsvis status på økonomi og byggefremdrift Faste priser (2016) Oprindeligt budget Samlet budget Korrigeret budget Forbrug pr Disponeret forbrug pr Forventet resterende forbrug Forbrug og udgiftsbehov Forventet samlet forbrug Evt. difference: budget og forventet forbrug (a) (b) (c) (d) (e=b+c+d) (a-e) Planlagt færdiggørelsesg rad Realiseret færdiggørelsesg rad Mio. kr. Delprojektoversigt Bygherreudgifter 662,6 759,3 210,5 23,0 525,8 759,3 0,0 27,7% 27,7% Projektrådgivning 633,5 653,2 288,0 0,0 365,1 653,2 0,0 44,1% 44,1% Grundudgifter 142,5 141,1 140,5 0,0 0,6 141,1 0,0 99,6% 99,6% Byggeudgifter (excl. Logistiske systemer mv.) 4.433, ,1 8,9 44, , ,1 0,0 0,2% 0,2% DP01 - Fremskudt arbejde, Letbane 252,9 75,7 8,9 44,3 22,5 75,7 - DP02 - Fremskudt arbejde, Byggemodning 715,0 220,3-220,3 220,3 - Delprojekt 3 962, , , ,1 - Delprojekt 4 141,9 582,1-582,1 582,1 - Delprojekt 5 192,6 480,8-480,8 480,8 - Delprojekt 6 265,1 271,1-271,1 271,1 - Delprojekt 7 267,0 267,1-267,1 267,1 - Delprojekt 8 350,3 350,3-350,3 350,3 - Delprojekt 9 593,4 593,4-593,4 593,4 - Delprojekt ,4 142,4-142,4 142,4 - Delprojekt ,9 549,8-549,8 549,8 - Delprojekt , IT, apparatur og inventar (incl. Logistiske systemer mv.) 1.343, ,6 44,5 0, , ,6 0,0 3,6% 3,6% Reserve til regionsrådets disposition - Reserve til prisregulering - I alt investeringsramme før indtægsbevilling 7.215, ,2 692,5 67, , ,2 0,0 9,4% 9,4% - heraf følgeomkostninger vedr. Letbane 0,0 134,5 0,0 134,5 134,5 0,0 0,0% 0,0% Indtægtsbevilling vedr. letbane 0,0-134,5 0,0-134,5-134,5 0,0 0,0% 0,0% - heraf donation til kirkerum 0,0 6,1 0,0 6,1 6,1 0,0 0,0% 0,0% Donation 0,0-6,1 0,0-6,1-6,1 0,0 0,0% 0,0% I alt investeringsramme efter indtægsbevilling 7.215, ,6 692,5 67, , ,6 0,0 9,6% 9,6% - heraf reserver i alt (inkl. letbane, ekskl. Reserver på inventar) 743,8 863,3 0,0 863,3 863,3 0,0 - heraf IT, udstyr, apparatur mv , ,6 44, , ,6 0,0 I alt investeringsramme 7.215, ,6 692,5 67, , ,6 0,0 9,6% 9,6% Note: Der er ikke modregnet allerede afholdte udgifter, der jf. regionsrådets beslutning kan tages ud af projektet og finansieres via drift og anlæg i Beløbet udgør 25,9 mio. kr. Skema 2 viser projektets økonomi fordelt på år. Udgiftsprofilen er meget afhængig af projektets tidsplan, udbudsstrategi mv. og er derfor fortsat behæftet med stor usikkerhed. Der arbejdes videre med opdeling i delprojekter, hvorved udgiftsprofilen vil kunne angives med en større sikkerhed. 6

9 Skema 2: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet. Skema A: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet. Dato: Projekt: Løbende priser År I alt I alt 09 PL Mio. kr PL indeks 100,0 100,0 101,0 102,8 105,4 106,5 108,1 110,2 112,0 114,0 114,0 114,0 114,0 114,0 114,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 PL indeks - udstyr 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 101,9 103,5 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 Delprojektoversigt Bygherreudgifter 3,8 17,8 28,3 28,3 25,2 14,2 20,5 28,1 107,2 107,1 75,9 75,9 75,9 75,9 72,1 756,2 678,2 10% Projektforslag Projektrådgivning ,8 57,7 75,9 14,7 62,1 73,3 72,6 62,3 60,3 55,3 55,3 41,5 648,7 583,4 9% Projektforslag Grundudgifter ,7-0,6-129,3 1,0-0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 136,1 126,0 2% Projektforslag Byggeudgifter (excl. Logistiske systemer mv.) 125,8 161,1 719, , ,6 646,8 255, , ,8 62% DP01 - Fremskudt arbejde, Letbane 64,5 11, ,9 67,6 1% Udførelse DP02 - Fremskudt arbejde, Byggemodning 55,1 134,6 33, ,3 196,8 3% Licitation Delprojekt 3 6,2 15,2 330,5 435,6 257, ,4 917,3 14% Delprojekt ,7 231,8 147, ,6 519,9 8% Delprojekt ,0 226,1 121, ,5 429,4 7% Delprojekt ,0 134, ,9 242,1 4% Delprojekt ,9 135, ,9 238,5 4% Delprojekt ,9 237, ,6 312,8 5% Delprojekt ,7 241,7 120,8 604,1 530,0 8% Delprojekt ,0 58,0-145,0 127,2 2% Delprojekt ,9 347,2 134,6 559,7 491,1 7% IT, apparatur og inventar (incl. Logistiske systemer mv.) ,5 5,0 6,8 7,8 12,2 49,5 199,4 200,9 201,4 201,6 202,2 175, , ,8 17% Reserve til regionsrådets disposition Reserve til prisregulering I alt investeringsramme før indtægsbevilling 1) 3,8 17,8 28,3 52,4 87,3 96,9 172,2 103,4 355,6 540, , , ,5 980,3 544, , ,1 100% Heraf følgeomkostninger vedr. Letbane - 16,4 6,1 49,4 49,7 15, ,6 120,1 Indtægtsbevilling vedr. letbane 0,0-16,4-6,1-49,4-49,7-15, ,6-120,1 Heraf donation til kirkerum 6,2 6,2 5,4 Donation -6,2-6,2-5,4 I alt investeringsramme efter indtægsbevilling 3,8 17,8 28,3 52,4 87,3 96,9 172,2 103,4 339,2 534, , , ,5 980,3 544, , ,6 - - heraf reserver i alt (ekskl. Reserver på inventar) 52,6 60,9 133,5 207,5 227,3 124,0 72,1 877,9 771,1 12% - heraf IT, udstyr, apparatur mv. 0,5 5,0 6,8 7,8 12,2 49,5 199,4 200,9 201,4 201,6 202,2 175, , ,9 18% - Herudover Change request 2,5 18,5 26,1 65,2 112,3 98,5 1% Andel af total, pct. Status hvis relevant: Projektforslag, Kalkulationsfase, Licitation, Udførelse Note: Budgettet er ikke ændret i forhold til regionsrådets beslutning den 24. oktober 2016, vedrørende tilpasninger, for at få projektøkonomien bragt i balance. 7

10 Det bemærkes, at der er indarbejdet en opklassificering til bygningsklasse Ansøgningen om statslige lånemidler blev godkendt september 2015, og svarende til 2,3% af den samlede ramme, i alt 144,4 mio. kr. 09-PL. Ligeledes bemærkes, at der er indarbejdet ekstra linjer således, at der gøres rede for den indtægtsførelse der vil finde sted i forbindelse med følgeomkostningerne i forbindelse med letbanens linjeføring såvel som donationen modtaget i forbindelse med beslutningen om opførelse af et kirkerum. I de enkelte delprojekter indgår således følgeomkostninger til letbanen og kirkerummet, mens fradraget sker i den nederste del af skemaet. Projektets færdiggørelsesgrad er vurderet af projektledelsen til at udgøre ca. 10%. 3.3 Risikovurdering I forhold til senest kvartalsrapportering er det samlede risikobillede forbedret, men stadig udfordret. Den potentielle overskridelse af anlægsrammen er elimineret, jf. regionsrådets beslutning af 24. oktober 2016, således at anlægsprojektet er i balance og kvadratmeterprisen nu er på niveau med sammenlignelige sygehusprojekter. Regionsrådet har den 24. oktober 2016 godkendt projektforslaget for Nyt OUH, idet det samtidig blev besluttet, at der skulle bearbejdes yderligere forhold, vedr. brand, logistik og enkelte funktionsområder. Desuden besluttede regionsrådet at byggeriet indenfor hospitalsringen udføres i 1-3 totalentrepriser og at byggeriet udenfor ringen udbydes i forskellige udbudsformer. Den valgte udbudsstrategi, vil betyde, at de enkelte risici skal revurderes i den kommende periode, da disse i høj grad er afhængige af udbudsstrategien som tidligere var baseret på kontraktmodellen med fag- og storentrepriser. Risikoen Forudsætninger for m 2 -priser kan ikke realiseres som var rangeret som nr. 1 i seneste kvartalsrapport er lukket, idet Target Cost metodikken er afsluttet med projektforslaget og risikoen betragtes som indtruffet. Dette har den konsekvens, at der enten skal findes besparelser i projektet og/eller alternativ finansieringsmulighed, for udgifter, som med henvisning til deres karakter, kan vælges afholdt udenfor kvalitetsfondsprojektet hvilket er sket, jf. beslutning i regionsrådet den 24. oktober Derudover skal det bemærkes at totalrådgiver har revurderet den økonomiske konsekvens af risiko nr. 20. Økonomien er forværret, ift. seneste kvartalsrapport, men farvemarkeringen er uændret rød. Vurderingen er dog behæftet med stor usikkerhed, da den omhandler fremtidige markedsforhold og en ændret udbudsstrategi, jf. ovenstående. Figur 3: Projektets hovedrisici Konsekvens Rang Nr. Risikoemne Økonomi Tid Kvalitet Projektforslagsfase 1 20 Sammenfald af udbud med andre kvalitetsfondsprojekter / stort udbud - få aktører Uændret Uændret Uændret 2 23 Indeksregulering: Divergens mellem PL-indekset og byggeomkostningsindekset Uændret Uændret Forbedret 3 36 IT-understøttelse af logistik på Nyt OUH Uændret Uændret Uændret 4 53 Lav kvalitet pga. stram økonomi Uændret Uændret Uændret 5 43 Manglende tiltrækning og fastholdelse af kvalificerede medarbejdere Uændret Uændret Uændret 6 45 Rettidige afklaringer og bygherrebeslutninger, samt grundlag herfor Uændret Uændret Uændret 7 56 Usikkerhed ift. grundvand under udførelsesfasen Ny Ny Ny 8

11 3.3.1 Beskrivelse af væsentligste risici Risiko nr. 20 (rang 1): Risiko for sammenfald af udbud med andre kvalitetsfondsprojekter Der er risiko for, at sammenfald af udbud for de større sygehusprojekter og andre store anlægsprojekter påvirker markedsforholdene i en negativ retning. Dette kan få negativ økonomisk konsekvens som på sigt vil afspejle sig i kvaliteten, da den økonomiske ramme er givet. Risikoen skal i første omgang håndteres via en gennemarbejdet udbudsstrategi. Jf. ovenfor har regionsrådet vedtaget, at hovedparten af hospitalet udbydes i 1-3 totalentrepriser, hvorfor risikobilledet vil ændre sig. Risiko nr. 20 er kompliceret at kvantificere. Det vurderes af totalrådgiver, at det er sandsynligt at markedet kan udvikle sig til op over 3% svarende til mere end 100 mio. kr. i håndværkerudgifter (konsekvensklasse 4). Men der er samtidigt markedsanalyser der forudsiger at markedet flader ud, når hovedparten af Nyt OUH udbydes. De fremskudte udbud, der allerede er gennemført, er holdt inden for de styrende budgetter. Under alle omstændigheder vil en overskridelse af licitationsrammen medføre omprojektering for den del, hvor kontraktmodellen fastholdes (udenfor ringen) og/eller reduceret kvalitet, herunder reduktion i areal. TR vurderer at den tidsmæssige konsekvens af eventuel omprojektering kan være ca. 6 måneder eller mere dvs. konsekvensklasse 4. Omprojektering skal udføres vederlagsfrit, men der vil være bygherreomkostninger (udgift til projektorganisationen). For en totalentreprise, vil der ikke være samme konsekvens for tiden, da kvaliteten er fastlagt tidligere i forløbet. Risiko 23 (rang 2): Indeksregulering: divergens imellem PL-indekset og byggeomkostningsindekset Der er risiko for, at det regionale anlægs pris- og lønindeks (der regulerer finansieringsrammen) og byggeomkostningsindekset (der regulerer rådgiver- og entreprenørydelser), ikke følger den samme udvikling, hvilket kan få økonomisk konsekvens for projektet. Dermed kan der opstå behov for besparelser, der på et tidspunkt kan få betydning for kvalitet og tid (til omprojektering), men som p.t. er samlet under økonomikonsekvensen. Udviklingen følges tæt med henblik på eventuel behandling i projektledelses- og styregruppen. Kvantificeringen kan ikke indgå i anlægskalkulationen da der er tale om en forskel mellem finansieringsramme og udgiftsramme der indekseres forskelligt, hvorfor det skal dækkes af de afsatte reserver. Konsekvensvurdering af risikoen er på ca.108 mio. kr. med de givne forudsætninger, og er derfor i højeste konsekvensklasse Risiko 36 (rang 3): IT-understøttelse af logistik på Nyt OUH Et velfungerende logistiksystem med den teknologi, der er valgt på Nyt OUH, fordrer et sammenhængende og velfungerende klinisk IT-system, hvor snitfladen til logistikteknologiens styresystemer er velbeskrevet og velfungerende. Der er truffet beslutning om logistikløsningen, og alle systemer er kendte løsninger. Men på basis af granskningen af projektforslaget betragtes logistik-området fortsat som et 9

12 højrisiko-område, hvorfor også den it-rettede snitflade anses som risikoområde. Dette især ift. integration af snitfladerne imellem systemer. Såfremt logistikken ikke fungerer optimalt på det nye OUH vil det få konsekvenser for de driftsmæssige vilkår. Derfor er der et stort fokus på dette område. IT-system snitflader og afklaring af ansvar generelt mellem TR og udstyr/normalsystemet er fastlagt. Analysen på klinisk logistik, service logistik og planlægning pågår og afsluttes først i Der arbejdes med at udrede områderne og vurdere deres sammenhæng. Projektet skal gøre Nyt OUH klar til at igangsætte en anskaffelsesfase. Risikoen er ikke kvantificerbar, men er vurderet til konsekvensklasse 2, hvilket svarer til 5-35 mio. kr. jf. risikomatrice. Risikovurdering er uændret ift. seneste kvartalsrapport. Risiko 53 (rang 4): Lav kvalitet pga. stram økonomi Som det fremgår af indledningen, er projektet udfordret af den stramme økonomiske ramme, der giver risiko for, at der foretages så store besparelser i projektet, at Nyt OUH fremstår i en ringere kvalitet og funktionalitet end forventet. Risikoen kan resultere i omprojektering/ombygning eller i yderste konsekvens få betydning for succeskriterierne, herunder effektiviseringsgevinst (øgede driftsudgifter). Risikogruppen har skabt opmærksomhed omkring risikoen ved at løfte emnet til drøftelse i Projektledelsesgruppen (PLG). Granskningen har ligeledes haft fokus på kvaliteten af løsninger. Derudover foreskriver kontrakten omprojektering, såfremt licitation ligger mere end 5 % under licitationsrammen (styrende budget). Det betyder at såfremt TR vurderer økonomi for konservativt således at besparelser bliver for store ift. hvad der reelt er behov for (licitationsresultat går mere end 5% under rammen) har bygherre mulighed for at indarbejde kvalitetsforbedringer i projektet (dog med de begrænsninger der vil være på et sent projektstade). Kvantificering af økonomi ligger under 35 mio. kr. da risiko alene kan indeholde administrative/projekteringsmæssige udgifter i forbindelse med indarbejdelse af projektmæssige kvalitetsforbedringer. Såfremt der skal bygges om, pga. manglende funktionalitet/kvalitet, vil det formentlig ske "efter" nærværende anlægsprojekt. Dog kan risiko have konsekvens for effektiviseringsgevinst, men dette kan ikke kvantificeres på nuværende erkendelsesniveau. Den økonomiske ramme udtrykt i m 2 -priserne er efter Regionsrådets vedtagelse den 24. oktober 2016 bragt på samme niveau som sammenlignelige hospitalsprojekter. Risiko 43 (rang 5): Manglende tiltrækning og fastholdelse af kvalificerede medarbejdere Denne risiko repræsenterer en generel usikkerhed for alle byggeprojekter. Hvis Nyt OUH ikke er i stand til at tiltrække de nødvendige kompetencer inden for sygehusbyggeri og/eller nøglemedarbejdere søger væk fra projektet, vil der være risiko for tab af viden/information, der enten går tabt eller skal opbygges igen. Dette kan få konsekvens for både tid, økonomi og kvalitet. Risikoen er særlig stor, da nærværende projekt er udfordret af de geografiske afstande der medfører rejsetid, et meget langt projektforløb, og en stor organisation. 10

13 Som det fremgår af tidligere rapporteringer, har der været iværksat en række tiltag for håndtering af risikoen. Konsortiet har samlet set en betydelige ressource volumen til rådighed gennem moder-virksomheder. Den aktuelle reorganisering af totalrådgiver kan få betydning for risikoen. Konsekvens/forsinkelse ift. projektering vurderes ikke at kunne blive større end 3 måneder. Udskiftning af medarbejdere har hidtil kunne afvikles inden for 2-3 mdr. inkl. screeningsperiode, udvælgelse, kontrakt og opsigelsesperiode. Projektkvalitet og projektøkonomi vurderes ikke at blive påvirket væsentligt ved udskiftning af medarbejdere på projektet. Risikoen er ikke kvantificerbar, men er vurderet til konsekvensklasse 1, hvilket svarer til mindre end 5 mio. kr. Økonomisk konsekvensvurdering er baseret på en betragtning af den lønomkostning der ikke effektivt udnyttes i en indkøringsperiode, når/hvis en medarbejder udskiftes. Dertil skal lægges de afledte økonomiske konsekvenser, der kan være forbundet med dårlig projektkvalitet mv., såfremt det ikke er de bedst kvalificerede medarbejdere, som sættes til at løse opgaverne Risiko 45 (rang 6): Rettidige afklaringer og bygherrebeslutninger, samt grundlag herfor Risikoen omhandler den proces der skal føre frem til rettidige afklaringer og bygherrebeslutninger, som er en forudsætning for den samlede tidsplan. Risikoen kan desuden have konsekvens for økonomi, såfremt der foretages sene ændringer i projektet. I seneste kvartalsrapport blev risikoen nedskrevet (sandsynlighed nedjusteret) som konsekvens af rettidig aflevering af projektforslaget. Der er dog en fælles erkendelse af, at processen for beslutningstagning kan forbedres i næste fase. Dette forhold er fortsat uafklaret og risikoniveau fastholdes. Risikoen er ikke kvantificerbar, men vurderet til konsekvensklasse 2, hvilket svarer til 5-35 mio. kr. Den økonomiske konsekvensvurdering er baseret på, at beslutninger i projektet vurderes at kunne træffes i henhold til mødestruktur for projekteringsledelsesmøder, projektledelsesmøder og styregruppemøder. Mødefrekvens variere fra 1 uge til ca. 1 mdr., hvorfor beslutninger forventes at kunne træffes inden for maksimalt 3 mdr. De økonomiske konsekvenser for projektet kan variere afhængigt af området i projektet, men vurderes i nogle tilfælde, at kunne være af væsentlig anlægsøkonomisk betydning for projektet dvs. op til 35 mio. kr. I princippet kan der laves en fordeling over de forskellige estimerede konsekvenser og tilhørende sandsynlighedsfordeling. Det vil dog være umuligt at opliste alle beslutninger endsige vurdere deres økonomiske konsekvens, hvorfor risikoen er vurderet bredt til at ligge i intervallet 5-35 mio. kroner. Middelværdien af denne vurderes til at dække 3 måneders afbrudt arbejde for de involverede parter, dvs. TR, PO og BHR. Risiko 56 (rang 7): Usikkerhed ift. grundvand under udførelsesfasen Ved højt grundvandsspejl kan der være risiko for, at opgravet jord er for vådt til at være egnet til genindbygning, og vil derfor skulle bortkøres og erstattes af tilkørt friktionsjord. Opadrettet vandtryk ved udgravninger kan desuden forårsage "bundbrud" når opadrettede kræfter på jordlagene er større end tyngdekraften. Bundbrud vil også føre til opblødt og 11

14 ikke genbrugelig jord, som skal oprenses og erstattes af friktionsjord. Situationen kan opstå pludseligt og brede sig ud til lavereliggende områder, som måske er færdige og derfor skal reetableres. I kombination med vandførende lag kan udgravninger blive oversvømmet, hvis opadrettet vandtryk ikke aflastes og vandførende lag afskæres. TR er i færd med at vurdere forebyggende handlinger. Der er udført geotekniske boringer forud for DP01 og DP02. Situationen følges i DP01 og DP02 med henblik på at samle erfaringer til selve byggeprojektet. Lokal opmagasinering af opgravet jord til genbrug sker, så opblødning efter opgravning minimeres. Endvidere aftales procedurer for lænsning af udgravninger så opadrettet vandtryk aflastes og vandet pumpes bort. Derudover indtænkes foranstaltninger mod udbredelse af virkningerne fra bundbrud i forbindelse med for- og detailprojektering af etaperne i næste fase. Når der graves ud til tunneler i DP01 i efteråret 2016, vil kendskab til jordens sammensætning, og dermed risiko, være bedre afdækket. TR har lavet et groft estimat på økonomiske konsekvens til mellem 5 og 35 mio. kr., men det vil være muligt at give et bedre estimat, når tunneler i DP01 er gravet ud. Den tidsmæssige konsekvens af øget jordhåndtering og eventuel oprydning er vurderet til under 3 måneder. Risiko vil kun indirekte få konsekvens for kvaliteten i form af besparelser i projektet, som konsekvens af øgede udgifter til håndtering af vand. Det skal samtidigt bemærkes, at TR har set en ny mulighed i projektet. Af myndighedshensyn er det besluttet ikke at etablere permanent grundvandssænkning. Der er dog åbnet mulighed for, at man på baggrund af en konkret vurdering kan være villig til, at acceptere at der pumpes grundvand til Killerup rende i et meget begrænset omfang. Denne mulighed vil potentielt kunne give besparelser i anlægsudgiften til tæt kælder Andet igangværende risikoarbejde Risikohåndbog er under revision. Derudover planlægger risikogruppen at afholde en ny risikoworkshop inden årets udgang også set i lyset af den valgte udbudsform Projektets styringsmanual Styringsmanualen for Nyt OUH er sidst opdateret i foråret 2015 og godkendt administrativt i juni En opdateret styringsmanual forelægges til regionsrådets godkendelse den 28. november Kvalitet og indhold Byggeprojektet gennemføres på en måde, så de gevinster og funktionskrav, der stilles i forbindelse med tilsagnet om støtte fra kvalitetsfonden, realiseres. 12

15 4. Bilag: Bilag 1: Tidsmæssig fremdrift Bilag 1 afspejler den med projektforslaget angive tidsplan. Tidsplanen afspejler ikke de enkelte delprojekter, men vil indgå når udbudstidsplanen foreligger Status Dispositionsforslag Projektforslag DP01 Øvrig Udførelse* * Udførelsesfase er inkl. for- og hovedprojekt Senest godkendte tidsplan Forsinkelse har betydet en forskydning af start på fasen (tidligere blå) Forsinkelse har betydet en forskydning af afslutningen på fasen (ikke tidligere en del af tidsplanen) 13

16 Bilag 2: Kvartalsvis forbrug af de deponerede midler Oversigt over deponerede midler samt forventet investeringsprofil i de kommende 4 kvartaler Kr. (årets priser) 900 Renter af hensatte 901 Hensættelser vedr. 902 Overført til Fkt beløb kvalitetsfonden projektspecifik egenfinansiering Fælles Tilskud vedr. 904 Lån vedr. 905 Egenfinansiering 906 Frigivelse vedr. 907 Renter af deponerede Fkt kvalitetsfondsinvesterin kvalitetsfondsinvesterin vedr. kvalitetsfondsinvesteringeinvesteringer kvalitetsfondsinvesteringer kvalitetsfonds- beløb vedr. ger ger 1673 Sygehus Sønderjylland Sygehus Lillebælt Nyt OUH Total Deponeret ifm. afhændelse af ejendomme Nuværende Samlet set beholdning Forventet forbrug (mio. kr.) 4. kvartal kvartal kvartal kvartal 2017 pl-indeks Sygehus Sønderjylland* 2,0 1,2 3,4 36,7 Sygehus Lillebælt 50,2 33,7 21,2 5,7 Nyt OUH** 114,2 139,7 138,6 138,6 Total 166,4 174,6 163,2 181,0 * Heraf udgør indtægtsdækkede udgifter 0,3 mio. kr. i 4. kvartal ** Heraf udgør indtægtsbevilling for Letbanen 4,1 mio. kr. i 4. kvartal 2016, 1,0 mio. kr. i 1. kvartal

17 Konsekvens Usandsynligt Mindre sandsynligt Middel Sandsynligt Meget sandsynligt Bilag 3: Risikobilag med score og vurderingsark Konsekvens Nr. Risikoemne Sandsynlighed Økonomi Tid Kvalitet Projektforslagsfase 1 20 Sammenfald af udbud med andre kvalitetsfondsprojekter / stort udbud - få aktører Indeksregulering: Divergens mellem PL-indekset og byggeomkostningsindekset IT-understøttelse af logistik på Nyt OUH Lav kvalitet pga. stram økonomi Manglende tiltrækning og fastholdelse af kvalificerede medarbejdere Rettidige afklaringer og bygherrebeslutninger, samt grundlag herfor Usikkerhed ift. grundvand under udførelsesfasen Risikotal: Sandsynlighed Sandsynlighed x konsekvens Meget lav Lav Middel Høj Meget høj Sandsynlighed 4 Meget sandsynlig. Hændelse er (næsten) bekræftet. Sandsynlighed over 85 procent. 3 Sandsynligt. Det er mere sandsynlig at det sker, end det modsatte. Sandsynlighed mellem 60 og 85 procent. 2 Mellem. Det er en sandsynlig mulighed. Sandsynlighed mellem 40 og 60 procent. 1 Mindre sandsynligt. Det er mere sandsynligt, at det ikke sker, end det modsatte. Sandsynlighed mellem 15 og 40 procent. 0 Usandsynligt. Det er (næsten) ikke en mulighed. Sandsynlighed under 15 procent

18 Bilag 4: Økonomisk færdiggørelse (observationer) Samlet År Støttekur ve Oprindelig Akk. Revideret Akk. Investeringsprofi Pct. af total Investeringsprofi l løbende priser l Pct. af total Forbrug Akkumuleret forbrug Pct. Af total ,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 0,3 0,3 0,0% 0,3 0,3 0,0% 3,8 3,8 0,1% 3,5 3,8 0,1% ,7 5,7 0,1% 1,9 5,7 0,1% 7,2 7,2 0,1% 1,5 7,2 0,1% 12,9 12,9 0,2% 5,7 12,9 0,2% 21,6 21,6 0,3% 8,7 21,6 0,3% ,9 24,9 0,3% 3,3 24,9 0,3% 34,2 34,2 0,5% 9,3 34,2 0,5% 39,4 39,4 0,5% 5,3 39,4 0,5% 49,9 49,9 0,7% 10,5 49,9 0,7% ,0 60,0 0,8% 10,1 60,0 0,8% 66,7 66,7 0,9% 6,7 66,7 0,9% 72,6 72,6 1,0% 5,9 72,6 1,0% 102,3 102,3 1,4% 29,7 102,3 1,4% ,1 117,1 1,6% 14,7 117,1 1,6% 153,9 153,9 2,1% 36,8 153,9 2,1% 165,4 165,4 2,2% 11,5 165,4 2,2% 189,6 189,6 2,5% 24,2 189,6 2,5% ,0 207,0 2,8% 17,4 207,0 2,8% 235,0 235,0 3,2% 28,0 235,0 3,2% 260,9 260,9 3,5% 25,9 260,9 3,5% 286,5 286,5 3,8% 25,7 286,5 3,8% ,5 297,5 4,0% 10,9 297,5 4,0% 312,0 309,8 4,2% 12,4 309,8 4,2% 371,2 368,7 5,0% 58,8 368,7 5,0% 461,9 458,7 6,2% 90,1 458,7 6,2% ,9 488,7 6,6% 29,9 488,7 6,6% 541,1 505,4 6,8% 16,7 505,4 6,8% 579,3 529,7 7,1% 24,3 529,7 7,1% 617,5 562,1 7,5% 32,4 562,1 7,5% ,5 591,0 7,9% 28,9 591,0 7,9% 705,6 652,1 8,8% 61,1 652,1 8,8% 744,8 664,0 8,9% 11,9 664,0 8,9% 783,9 778,2 10,5% ,2 917,9 12,3% 1020,4 1056,5 14,2% 1138,7 1195,1 16,1% 1256,9 1318,5 17,7% ,0 1585,7 21,3% 1853,0 1849,7 24,8% 2151,1 2113,7 28,4% 2449,2 2377,7 31,9% ,8 2784,4 37,4% 3304,5 3191,1 42,9% 3732,1 3597,8 48,3% 4159,8 4004,5 53,8% ,5 4448,2 59,7% 4917,2 4891,8 65,7% 5295,8 5335,4 71,7% 5674,5 5779,0 77,6% ,9 6024,1 80,9% 6157,2 6269,2 84,2% 6398,5 6514,3 87,5% 6639,9 6759,3 90,8% ,3 7086,1 95,2% 7200,7 7446,1 100,0% 16