Regnskabsoversigt Halvårsregnskab

Transkript

1 Regnskabsoversigt - Halvårsregnskab Regnskabsresultat, i alt Skattefinansieret område 30/6- / Skatter, samt tilskud og udligning ,9 0, ,9-60, ,9 0,0 Driftsvirksomhed 2.409,8 63, , , ,8 85,0 Renter, finansielle ændringer og lånoptagelse 30,4 1,4 31,8 19,8 33,8 3,4 Primært driftsresultat -30,6 65,3 34, ,0 57,7 88,3 Ordinær anlæg 50,8 40,8 91,6 15,2 96,3 45,4 Lånoptagelse ifm anlægsprojekter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ordinære anlæg incl. Lånopt. I alt 50,8 40,8 91,6 15,2 96,3 45,4 Byudvikling -13,4 3,9-9,5 1,7-9,5 3,9 Lånoptagelse af byudviklingsprojekter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Byudvikling i alt -13,4 3,9-9,5 1,7-9,5 3,9 Resultat af skattefinansieret område 6,8 110,0 116, ,9 144,5 137,7 Forsyningsvirksomheder incl.jordforsyning Forsyningsvirk., drift 0,0 0,0 0,0-30,8-1,5-1,5 Forsyningsvirk., anlæg 0,0 9,5 9,5 0,3 7,2 7,2 Forsyningsvirk. i alt 0,0 9,5 9,5-30,5 5,7 5,7 Regnskabsresultat i alt 6,8 119,5 126, ,4 150,2 143,5 Fortegnsforklaring: Budget og Forbrug: Restbudget og afvigelser: Overførsler: Udgifter = + (plus) Merudgifter og mindreindtægter = + (plus) Positive overførsler = + (plus) Indtægter = - (minus) Mindreudgifter og merindtægter = - (minus) Negative overførsler = - (minus) Kolonnen Forbrug er incl. forventet overførsler til 2018 Specifikation af regnskabet incl. overførsler med bemærkninger fremgår af nedenstående oversigter: Der kan være mindre afrindinger ift. Regnskabsoversigten på ØU s dagsorden.

2 Indtægter Indtægter 30/6- / 400-Skatter, samt Tilskud og udligning -2470,9 0,0-2470,9-60, ,9 0,0 Indtægter i alt ,9 0, ,9-60, ,9 0,0 Ordinære driftsrammer Ordinær drift TEK 30/6- / 310-Veje 33,5 2,4 35,9 8,1 36,4 2,9 311-Grønne områder 7,2-0,4 6,7 2,1 6,6-0,6 313-Vand 8,6-1,7 6,9 0,3 6,9-1,7 314-Kollektiv trafik 46,2-2,0 44,2 21,4 47,0 0,8 315-Trafiksikkerhed 0,9-0,4 0,5 0,0 0,5-0,4 TEK i alt 96,4-2,1 94,4 31,9 97,4 1,0 PMU 320-Plan og Byg 0,5 1,3 1,8-0,7 1,8 1,3 321-Beredskab 6,7 0,0 6,7 3,4 6,7 0,0 PMU i alt 7,3 1,3 8,5 2,7 8,5 1,2 BØR 333-Unge 18,9 0,2 19,0 10,1 19,0 0,1 334-Undersøgelse og Socialfaglig indsat 40,7 19,8 60,5 49,1 85,6 44,9 335-Læring og undervisning 440,6 21,8 462,4 217,8 464,6 24,0 336-Sundhed og forebyggelse 2,3 2,1 4,4 2,0 4,4 2,1 337-Stabs- og støttefunktioner 33,6-26,0 7,6 2,2 5,1-28,5 BØR i alt 536,0 17,9 554,0 281,0 578,7 42,7 SSU 340-Tilsyn, drift og myndighed -0,8-1,1-1,9 1,1-0,7 0,1 341-Sundhed 521,5 17,7 539,2 211,3 525,0 3,5 342-Socialområdet 394,2-1,8 392,3 179,1 408,8 14,6 344-Virksomheder -1,3 4,5 3,3 41,8 3,3 4,6 SSU i alt 913,5 19,4 932,9 433,3 936,4 22,9 ETU 360-Erhverv og turisme 5,3-5,3 0,0 0,0 0,0-5,3 ETU i alt 5,3-5,3 0,0 0,0 0,0-5,3 EBU 371-Overførsler 268,9-2,0 266,9 142,8 266,9-2,0 372-Indsatser 25,3-8,3 17,0 15,6 24,5-0,8 373-Myndighed 3,8 8,4 12,1 6,0 10,8 7,0 EBU i alt 298,0-1,9 296,1 345,4 302,2 4,2 KIU 380-Kultur og idræt 48,0-5,6 42,3 28,9 42,5-5,5 KIU i alt 48,0-5,6 42,3 28,9 42,5-5,5 ØU 390-Politiske udvalg og administration 116,3-8,6 107,8 42,7 103,1-13,2 391-Puljer, ØU 2,2 25,0 27,1 4,2 13,1 10,9 392 Løn 299,7 19,4 319,1 161,5 321,4 21,7 395-Ejendomsudgifter ØU 87,0 4,5 91,5 45,1 91,5 4,5 ØU i alt 505,2 40,3 545,5 253,6 529,1 23,9 Ordinære driftsudgifter, i alt 2.409,8 63, , , ,8 85,0

3 Ordinære anlæg Ordinære anlæg 30/6- / TEK 19 Trafikforhold ny skole 0,0 1,3 1,3 0,0 1,3 1,3 71 Trafiksikring, cykelsti Blistrup -Smidst 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 73 Projektering af ny vej - Græsted/Gille 1,0 0,5 1,5 0,1 1,5 0,5 78 Cykelsti, Budgetkonto 0,0 1,8 1,8 0,0 1,8 1,8 79 Mole i Tisvilde, Budgetkonto 0,6 0,2 0,8 0,0 0,8 0,2 81 Stiplan ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82 Udskiftning til LED på gadebelysning 1,6 0,0 1,6 0,8 1,6 0,0 Ord. anlæg TEK i alt 3,2 3,9 7,1 1,0 7,1 3,9 BØR 20 Børnebyer/attraktive og bæredygtige 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40 Undervisning og læring i Gilleleje 13,0 5,9 18,9 0,7 18,9 5,9 47 Attraktive lokalsamfund i Vejby 0,0 5,4 5,4 4,5 5,4 5,4 48 Attraktive lokalsamfund - Tingbakkes 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 Ord. anlæg BØR i alt 13,0 13,4 26,4 5,2 26,3 13,3 SSU 12 Udbyg. af plejeboligkapacitet 0,0 0,9 0,9 0,0 0,9 0,9 15 Udvidelse af ældreboligkapacitet 19,0 0,0 19,0 0,0 19,0 0,0 Ord. Anlæg SSU i alt 19,0 0,9 19,9 0,0 19,9 0,9 KIU 08 Idrætsrådet - anlægspulje 0,0 4,5 4,5 0,0 1,5 1,5 Ordn. Anlæg KIU i alt 0,0 4,5 4,5 0,0 1,5 1,5 ØU 02 Buslomme Valby 0,0 0,5 0,5 0,0-0,5-0,5 14 Skimmelsvamp-sager i Gribskov 0,0-0,7-0,7-0,5 1,3 1,3 30 Anlægsprojekt Græsted 0,0 1,3 1,3 0,0 1,4 1,4 31 Kulturhavn Gilleleje 0,0 1,4 1,4 0,0 1,2 1,2 47 Investeringsplan - bygninger og klima 0,0 1,2 1,2 0,2 0,0 0,0 54 ØU Jordforurening 3,1-3,1 0,0 0,0 4,9 1,8 55 Nordkystens fremtid 0,0-3,1-3,1 1,5 6,3 6,3 56 ØU Vækst kyst og turisme 2,0 4,2 6,3 0,3 5,1 3,1 57 Kystbeskyttelse Klitgården 6,6-1,5 5,1 0,0 0,0-6,6 58 Køkken Bakkebo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59 Nationalpark 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 60 Byudvikling Helsinge 0,1 0,0 0,1 0,0 0,3 0,2 63 Inventar bibliotek og kulturhavn 0,0 0,3 0,3 0,3 1,9 1,9 67 Områdefornyelse, Græsted 0,0 1,9 1,9 1,1 0,0 0,0 68 Græsted Eventplads 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5 70 Blistrup Hallen - tagrenovering og nyt 0,0 1,5 1,5 0,2 0,3 0,3 73 Yderområder på forkant 0,0 0,3 0,3 0,2-0,2-0,2 74 ØU Kystsikring 0,0-0,2-0,2 0,3 0,6 0,6 75 Oktober 43 - Gilleleje Muesum 0,0 0,6 0,6 0,0 0,5 0,5 76 ØU Samling af administrationen 0,7-0,2 0,5 0,0 3,0 2,3 77 Ren. varmeanlæg Bjørnehøjskolen de 3,0 0,0 3,0 0,0 0,1-2,9 78 Kampsportshus Toftehallen 0,0 0,1 0,1 0,0 2,3 2,3 79 IT-investeringer - infrastruktur 0,0 2,3 2,3 0,4 8,4 8,4 80 ØU - Forbedringer af off. toiletter 0,0 8,4 8,4 3,4 0,8 0,8 81 ØU - Kystbeskyttelse ved Kligården/V 0,0 0,8 0,8 0,4 1,5 1,5 82 ØU - Tagrenovering Helsinge Bibliote 0,0 1,5 1,5 1,0 0,6 0,6 03 ØU Pulje - Budget til fordeling 0,0 0,6 0,6 0,1 0,0 0,0 05 Projekter der skal dækkes indenfor A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ordinære anlæg ØU i alt 15,6 18,1 33,7 8,9 41,5 25,8 Ordinære anlæg i alt 50,8 40,8 91,6 15,2 96,3 45,4

4 Ordinære anlæg Ordinære anlæg lån 30/6- / Optagelse af lån vedr. anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Optagelse af lån vedr. anlæg i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ordinær anlæg incl. Lånoptag. I alt 50,8 40,8 91,6 15,2 96,3 45,4 Byudviklingsprojektet Ordinære anlæg - Byudvikling Køb og salg af jord og bygninger 30/6- / 02 Fredbogård 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 03 Breddam Syd *) -20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 04 Brøndgårdens areal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 05 Østergade 20 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 08 Erhvervsarealer, Græsted 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 09 Erhvervsarealer, Gilleleje 0,1 0,0 0,1 0,3 0,3 0, a, 4-e, Fjellenstrup, Gillele 0,3 0,0 0,3 0,4 0,5 0,2 19 Centerområde mart.nr. 1-eg, Græsted 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 BU. Hammerichsvej 4 - Drift 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 Generel planlægning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 Sommerhusgrunde Troldeager 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 Svømmehalsareal, Græsted 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0-0,1 38 Salg af Stæremosen 57 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44 Helsinge Stationscenter Projektstyring 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51 Gilleleje Stationsvej 6 - gl. pos drift 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67 Kastanie Alle 7 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0-0,1 70 Breddam Nord 0,1 0,0 0,1 0,3 0,3 0,2 73 Bavneager 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 75 Dønnevældevej 8-0,1 0,0-0,1 0,0 0,0 0,1 76 Gilleleje Stationsvej 4 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 79 5s Udsholt, Blistrup Nord 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0-0,3 81 Matr. 5-o Kirke Esbønderup 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85 Stationsarealet, Gilleleje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86 Bomose Alle-Industriarealer 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0-0,3 87 Ejendomme i Ramløse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88 Køb af areal, Esbønderupvej 38, drift 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0-0,1 89 Sommerhusgrunde, Esbønderup 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90 Stæremosen, areal købt af Lokalbane 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95 Østergade 66, matr.nr. 5-a, Jordstykk -0,1 0,0-0,1 0,0 0,0 0,1

5 Byudviklingsprojektet Ordinære anlæg - Byudvikling fortsat Byudvikling, køb og salg 30/6- / 96 Kastanie Alle 9, matr.nr. 88-bv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 97 Skovgårdsvej 3, matr.nr. 8-ao Amm. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 98 Gl. Helsinge Badet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 03 Byudvikling, Køb af areal Esbønderup 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 06 Byudvikling, Køb og salg, salg af indu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 08 køb af Gill. St.vej 4+6 0,0 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 15 Salg af delareal Bavneager 100 0,0-16,4-16,4 0,0-1,0-1,0 19 Salg af 25 bh, Ramløse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 Salg af Østergade 55, Helsinge 0,0-1,9-1,9 0,0 0,0 0,0 25 Køb af Helsinge Badet 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 30 Køb af Stejlepladsen mtr. 90m 0,0-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 33 Salg af areal Dønnevældevej 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38 Salg af Erhvervsarealer Gilleleje 0,0 0,4 0,4 0,0 0,4 0,4 39 Arkæologiske udgravninger, Laugøve 0,0 0,0 0,0 0,6 1,5 1,5 41 Byudvikling, Køb og salg, salg af Hes 0,0-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5 42 Byudvikling, køb og salg, salg af Sven 0,0-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3 43 Byudvikling, køb og salg, salg af Bavn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44 Byudvikling, køb og salg, salg af Pyra 0,0 0,0 0,0 0,0-14,7-14,7 45 Byudvikling, køb og salg, Helsinge No 0,0 3,3 3,3 0,0 0,0 0,0 46 Byudvikling, køb og salg, salg af Hels 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47 Byudvikling, køb og salg, salg af Ting 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Køb og salg af jord og bygn. i alt -18,4 5,4-12,9 1,2-13,0 5,4 Ordinære anlæg i alt -18,4 5,4-12,9 1,2-13,0 5,4 Byudvikling renter og afdrag Byudvikling renter og afdrag i alt 5,0-1,5 3,5 1,7 3,5-1,5 Byudvikling renter og afdrag i alt 5,0-1,5 3,5 1,7 3,5-1,5 Byudvikling i alt -13,4 3,9-9,5 1,7-9,5 3,9 *) Budgettet skulle retteligen været placeret under "15 Salg af delareal Bavneager 100"

6 Renter, finansielle ændringer og lånoptagelse Renter 30/6- / 401 Renter 6,5 1,4 7,9 5,9 9,9 3,4 Renter i alt 6,5 1,4 7,9 5,9 9,9 3,4 Finansielle ændringer 403 Finansielle ændringer 27,5 0,0 27,5 13,9 27,5 0,0 Finansielle ændringer i alt 27,5 0,0 27,5 13,9 27,5 0,0 402 Lånoptagelse 02 Svømmebad, Helsinge -3,6 0,0-3,6 0,0-3,6 0,0 Lånoptagelse i alt -3,6 0,0-3,6 0,0-3,6 0,0 Renter/Finans. Ændr./Lånopt. I alt 30,4 1,4 31,8 19,8 33,8 3,4 Forsyningsvirksomheder Forsyningsvirksomheder Forsyningsvirksomh. drift 30/6- / 317 Forsyning 0,0 0,0 0,0-30,8-1,5-1,5 Forsyningsvirk. drift i alt 0,0 0,0 0,0-30,8-1,5-1,5 Forsyning, anlæg 06 Husstandsinds. af tørre genanvendels 0,0 9,5 9,5 0,0 5,2 5,2 10 Storskrald/haveaffald 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 12 Forsøgsordn. indsamling af bioaffald 0,0 0,0 0,0 0,2 0,5 0,5 Anskaffelse af materiel 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 Forsyning, anlæg i alt 0,0 9,5 9,5 0,3 7,2 7,2 Forsyningsvirksomh. i alt 0,0 9,5 9,5-30,5 5,7 5,7