Møde i Økonomiudvalget

Transkript

1 Møde i Økonomiudvalget Åben Referat Dato: Onsdag den 21. november 2018 Tidspunkt: 17:00 Sted: Afbud: Rådhuset Bryllupssalen Tine Hessner (Radikale Venstre) Furesø Kommune

2 Møde i Økonomiudvalget / Sagsoversigt: 1. Orientering: Meddelelser Orientering: Status på Furesø Kommunes samlede sygefravær kvartal Beslutning: Budgetopfølgning III pr. 30. september 2018 (ØU) Beslutning: Låneoptagelse Beslutning: I/S Vestforbrænding samtykke til låneoptagelse Beslutning: Afrapportering på Fælles Fremgang for Furesø: FNs Handicapkonvention og Furesø Kommunes Handicappolitik (punkt 1.7) Beslutning: Procesplan for arbejdet med budgetanalyser fra Budget Beslutning: Løbetidsforlængelse kommunegaranteret lån Beslutning: Investeringsaftale for 2019 med Furesø Spildevand A/S Beslutning og frigivelse af anlægsmidler: Stavnsholt Børnehus, forbedring af vedligehold og indretning af ejendommen Beslutning: Endelig vedtagelse af Lokalplan Boliger på Brudedalen 54 i Stavnsholt Beslutning: Godkendelse af Skema A - bofællesskabet Ydungaard v/værløse Almennyttige Boligselskab Beslutning: Godkendelse af driftsaftalen mellem Furesø Kommune og Skovhuset Beslutning/orientering: Organisering af UU i Furesø Kommune Beslutning: Politisk lederskab af innovation i Furesø - 2. behandling Beslutning: Salg af kommunalt parkeringsareal ved Gammelgårdsvej - (Lukket punkt) Beslutning: Aftaleforhold - (Lukket punkt)...41 Bilagsoversigt...42 Underskriftsside...45 Furesø Kommune 1

3 1. Orientering: Meddelelser Sagsnr.: 18/937 Beslutningstema Borgmesteren orienterer. Sagsfremstilling Årshjul for Økonomiudvalgets arbejde er vedlagt til orientering Økonomiske konsekvenser Ingen bemærkninger. Borgerinddragelse Ingen bemærkninger. Lovgrundlag Ingen bemærkninger Det videre forløb Ingen bemærkninger. Indstilling Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget den Fagudvalgene skal tage stilling til ny mødekalender i december for 2019 Forvaltningen er i fortsat dialog med Socialministeriet om refusionssag Velbesøgte borgermøder om Syd- og Nordlejren og Farum Hovedgade Den 27. november er der indbrudskampagne med over 700 tilmeldte Den 27. november er der skolebyrådsmøde Den 21. november blev daginstitutionen Farum Nordby indviet Den 14. november var der rejsegilde i Hareskov Børnehus Borgerforslag om slogan overvejes. Afbud: Tine Hessner Bilag: 1 Åben Årshjul ØU november /18 Furesø Kommune 2

4 2. Orientering: Status på Furesø Kommunes samlede sygefravær kvartal 2018 Sagsnr.: 18/10876 Beslutningstema I denne sag orienteres Økonomiudvalget (ØU) om status på Furesø Kommunes sygefravær i perioden kvartal Sagen behandles efterfølgende i de enkelte fagudvalg. Forud for ØUs drøftelse afholdes samme dag styringsdialog om sygefravær. Sagsfremstilling Gennem en længerevarende fælles indsats er det lykkes at få reduceret sygefraværet i Furesø Kommune fra 5,9 pct. i 2012 til 4,9 pct. i 2017, svarende til 10,9 sygedage i gennemsnit pr. medarbejder. Som det fremgår af tabellen nedenfor er sygefraværet for perioden kvartal 2018 (første trekvart år) på 5,0 pct. Det er et markant fald i forhold til sygefraværet i årets første kvartal på 6,6 pct., men stadigvæk over niveauet i samme hvor sygefraværet lå på 4,8 pct. Sygefraværet er fra 2. til 3. kvartal 2018 faldet eller ligger på samme niveau i 6 ud af kommunens 8 centre, hvis vi ser på kvartalerne isoleret. Et fravær på 5,0 pct. svarer til, at hver medarbejder vil have 11,1 sygedage pr. år i gennemsnit. Furesø Kommune ligger i de kommunale nøgletal ganske pænt og et stykke under gennemsnittet for regionen. Væsentligt for Furesø Kommunes egen opgørelse af sygefraværstallene er, at vi i Furesø medtager alle personalegrupper, herunder bl.a. også fleksjobbere og medarbejdere, som er ansat på vilkår, der accepterer et højere sygefravær. I Furesø Kommunes egen sygefraværsopgørelse ligger vi således traditionelt højere end i de kommunale nøgletal. Opgørelsesmåden afspejler således, at Furesø Kommune som arbejdsplads har fokus på at inkludere og fremme en beskæftigelsesrettet indsats for at få flere med. Det ekstraordinært høje sygefravær i første kvartal 2018 er ikke alene i Furesø Kommune, men den samme tendens har vist sig i andre kommuner, og formentlig skyldes dette primært influenza. Det er derfor interessant at se nærmere på de isolerede tal for tredje kvartal 2018, da vi ellers unægteligt vil have et efterslæb fra første kvartal Tallene afslører, at hele fem centre har formået at øge nærværet i tredje kvartal 2018 i forhold til tredje kvartal Samlet set er vi endt på 4,0 pct., hvilket er samme niveau som sidste år (Se bilag 2). Sammenligner man første trekvart år 2018 med samme periode sidste år, ligger sygefraværet lavere i tre ud af kommunens otte centre. Sygefraværet ligger højest i Center for Social og Sundhed (5,8 pct.), men endnu engang har man her formået at nedbringe sygefraværet med 0,3 procentpoint i forhold til samme periode sidste år. Også i Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv samt Center for Økonomi og Ressourcer er sygefraværet nedbragt. Den største stigning i sygefraværet ses i Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg (1,1 procentpoint). Dernæst ligger Center for By og Miljø (0,7 procentpoint) samt Center for Dagtilbud og Skole (0,5 procentpoint). Disse centre bliver efterfulgt at en mindre stigning hos henholdsvis Jobcenter Furesø (0,2 procentpoint) og Center for Børn og Voksne (0,2 procentpoint). Nedenfor ses en oversigt over, hvordan sygefraværet fordeler sig på centerniveau. I de første tre kolonner er kvartalerne isoleret, mens de i tredje kolonne er summeret op. Furesø Kommune 3

5 Sygefravær 2018 Første kvartal Sygefravær 1/1-31/ Andet kvartal Sygefravær 1/4-30/ Tredje kvartal Sygefravær 1/7-30/ % % % % Furesø Kommune 6,6 4,4 4,0 5,0 Center for Økonomi og Ressourcer 5,4 2,0 1,2 2,8 Center for Dagtilbud og Skole 7,3 4,9 4,3 5,5 Center for Social og Sundhed 7,7 4,9 5,1 5,8 Jobcenter Furesø 5,9 4,8 3,2 4,5 Center for By og Miljø 5,8 3,3 2,7 3,6 Center for Børn og Voksne 5,4 3,4 3,0 3,9 Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg 4,3 2,3 3,1 3,7 3,2 2,3 2,3 2,5 * Organisationsændring med nye centre pr. 1. april Tallene for 1. kvt blev dermed trukket ud fra den gamle organisationsstruktur kvartal Sygefravær 1/1-30/ Der er gjort en aktivt indsat for at øge nærværet på tværs af hele kommunen, gennem de forskellige ledelseslag, MED-strukturen og ikke mindst i de enkelte afdelinger. Der har i de tidligere afrapporteringer til ØU været oplistet igangværende tiltag, som fortsat kører. Derudover har HovedMED i det forgangne kvartal været på turné i kommunens CenterMED for at sætte ekstra fokus på nærvær og forebyggelse i de enkelte centre. For at øge nærværet er det essentielt ikke blot at have fokus på de medarbejdere, der er syge, men i særdeleshed også de, der er tilbage på arbejdet, når deres kolleger er syge. Der har ligeså været afholdt tre fællesmøder for lederne i Center for Social og Sundhed samt Center for Dagtilbud og Skole. Derudover har 12 udvalgte afdelinger, hvor sygefraværet lå (for) højt, haft besøg af Taskforcen for nedbringelse af sygefravær. De nyeste tal viser, at nærværet er øget i 10 ud af de 12 enheder fra sidste kvartalsstatus (første halvår) til første trekvart år Styringsdialog Forud for dette Økonomiudvalgsmøde afholdes en tværgående styringsdialog om sygefravær, herunder nærvær og fastholdelse, hvor både ØU, HovedMED, udvalgte ledere, Direktionen, HR og Personale vil være repræsenteret. Styringsdialogen giver mulighed for at videndele, forventningsafstemme og skabe afklaring omkring det fremadrettede arbejde med sygefravær i kommunen. Undervejs vil deltagerne blive præsenteret for forskellige cases, der skal skabe rum for drøftelse af dilemmaer, værdier og Furesø Kommune som arbejdsplads. Furesø Kommune 4

6 Dilemmaerne og håndteringen af sygefravær favner bredt, da det ikke alene handler om de sygemeldte medarbejdere og tilbageværende kolleger. Det handler også om kommunens evne til at skabe en stærk arbejdspladskultur, herunder fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere, der kan levere god service til og sammen med borgerne. Dialogen omkring sygefravær rummer dermed også beskæftigelsesperspektivet, hvor kommunen som arbejdsplads også gerne vil rumme borgere, hvis arbejdsevne er mindre, eller som skal hjælpes tilbage på arbejdsmarkedet og gøres selvforsørgende. Det vil i nogle tilfælde betyde et større fravær. Udviklingen i kommunens sygefravær følges tæt, og det vurderes løbende, om der er behov for yderligere dialogmøder eller øvrige indsatser. Inspirationskataloget Fra fravær til nærvær anses som et brugbart værktøj, hvorfor lederne fortsat opfordres til at bringe det i spil, når de drøfter indsatser på eget område. Videndeling lederkolleger imellem er ligeledes et vigtigt redskab, når der skal drages nytte af de gode erfaringer, så vi sammen kan få øget nærværet i hele organisationen til glæde for medarbejderne og ikke mindst borgerne. Opsamling og konklusioner fra styringsdialogen vil forelægges på næstkommende Økonomiudvalgsmøde. Økonomiske konsekvenser Der er i samarbejde med HovedMED aftalt at anvende nogle af de afsatte midler til kompetenceudvikling til at følge op på Medarbejderundersøgelsen fra efteråret 2017, styrke arbejdsmiljøet og målrette arbejdet med at nedbringe sygefraværet. Borgerinddragelse Ingen bemærkninger. Lovgrundlag Styrelsesloven og loven om arbejdsmiljø. Det videre forløb Økonomiudvalget forelægges på næstekommende møde opsamling og konklusioner fra styringsdialog om sygefravær afholdt den 21. november Økonomiudvalget vil i februar 2019 få en status på sygefraværet for hele Som vedtaget med byrådets Arbejdsprogram orienteres ØU og byråd mindst én gang årligt om arbejdet med strategiske HR-indsatser og resultater i forhold til sygefravær, trivsel, god ledelse og kompetenceudvikling, herunder særlige indsatser vedtaget af HovedMED. Indstilling Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget (ØU) tager orienteringen til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget den Taget til efterretning. Afbud: Tine Hessner Furesø Kommune 5

7 Bilag: 1 Åben Fravær for alle ansatte pr. kvartal 2017 og 2018.xlsx /18 2 Åben Fravær kvt pr. afdeling med medarbejderantal.pdf /18 3. Beslutning: Budgetopfølgning III pr. 30. september 2018 (ØU) Sagsnr.: 18/2919 Beslutningstema Økonomiudvalget skal godkende budgetopfølgning III på udvalgets område samt for den samlede økonomi og videresende sagen til endelig godkendelse i Byrådet. Sagsfremstilling Ifølge Furesø Kommunes Principper for økonomistyring skal der udarbejdes tre budgetopfølgninger i årets løb. Årets tredje budgetopfølgning er udarbejdet på grundlag af forbruget pr. 30. september 2018, erfaringer fra regnskab 2017 og udviklingen i aktiviteter og andre forudsætninger, som danner grundlag for det forventede regnskab Samlet overblik I det oprindelige budget 2018, som blev vedtaget af Byrådet var der indlagt en budgetforudsætning om at anvende 44 mio. kr. af de opsparede midler. På grund af et stort mindreforbrug på anlægsområdet i 2017 besluttede Byrådet i forbindelse med overførselssagen i marts måned at overføre uforbrugte anlægsmidler fra 2017 til 2018 for i alt 83 mio. kr. (netto) på det skattefinansierede område og 14 mio. kr. på det brugerfinansierede område i alt 97 mio. kr. samt 6 mio. kr. på it-området (driftsområdet). Desuden er der blevet fremrykket i alt 15 mio. kr. fra 2019 vedrørende projekterne Farum Hovedgade og Pcb renovering på Lille Værløse Skole. I forbindelse med overførelsessagen m.v. godkendte byrådet således, at forventningen til forbrug af de opsparede midler i 2018 blev øget fra 44 mio. kr. til 162 mio. kr. Ved de to foregående budgetopfølgninger i maj og august blev budgettet henholdsvis opjusteret med knap 4 mio. kr. (netto) og nedjusteret med knap 10 mio. kr. (netto). Ved denne budgetopfølgning III anbefales det, at budgettet samlet nedjusteres med 28,5 mio. kr. (netto), således at det forventede regnskab nu bliver et forventet forbrug af de opsparede midler på knap 127 mio. kr. Nedjusteringen af budgettet på 28,5 mio. kr. (netto) dækker over 7,5 mio. kr. mindre på indtægtssiden, 1,8 mio. kr. mere på driftsbudgettet, 14,3 mio. kr. mindre på anlægsbudgettet, 7,9 mio. kr. mindre på det brugerfinansierede område, nedjustering af låneoptagelse med 3,7 mio. kr., 0,5 mio. kr. mindre på afdrag på lån og 18,8 mio. kr. mindre vedrørende øvrige finansforskydninger. Det fremgår af bilag 1 og uddybes nedenfor. Furesø Kommune 6

8 I det følgende vil den samlede budgetopfølgning III blive gennemgået. Gennemgangen er opdelt i fire hovedområder og tager afsæt i bilag 1 og de øvrige bilag til sagen. Drift (herunder Økonomiudvalgets driftsramme) Anlæg Finansiering (herunder skatter, tilskud og udligning, renter, låneoptagelse, afdrag og balanceforskydninger) Den gennemsnitlige likviditet (kassebeholdningen) Drift: Kommunens samlede korrigerede nettodriftsudgifter på det skattefinansierede område udgør knap 2,5 mia. kr. i budget 2018 og er opdelt i serviceudgifter, overførselsudgifter, udgifter til forsikrede ledige, aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet, nettodriftsudgifter vedr. ældreboliger og den centrale refusionsordning jf. sagens bilag 1. Det korrigerede driftsbudget på det skattefinansierede område er fordelt med 2,8 mia. kr. i udgifter og 0,4 mia. kr. i indtægter (refusioner og brugerbetaling). Med udgangen af september 2018 er 70,7 pct. af udgiftsbudgettet brugt og 68,4 pct. af de budgetterede indtægter er realiseret. Den forholdsmæssige forbrugsprocent for 9 måneder er på 75 procent. Alle centre har foretaget en budgetopfølgning af deres område og fremlagt dette for fagudvalgene, som har behandlet forslag til ændringer af budget 2018 med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september 2018 og i forhold til det forventede regnskabsresultat for Bilag 1a viser fordelingen af diverse udgiftsneutrale omplaceringer mellem udvalgene samt forslag til korrektioner af budgettet og dermed forventede afvigelser i forhold til det korrigerede budget I denne budgetopfølgning anbefales det, at driftsbudgettet tilføres i alt 1,8 mio. kr. (netto) fra de opsparede midler. Det dækker over flere modsatrettede effekter. Det foreslås, at der tillægsbevilges 3,3 mio. kr. (netto) til Udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt seniorudvalg (USSS) ved denne budgetopfølgning III. Dette følger af, at der er behov for en tillægsbevilling på 11,5 mio. kr. til USSS vedrørende den kommunale medfinansiering (KMF) som følge af merudgifter, som primært kan henføres til konsekvenserne af omlægning af afregningen til regionerne. Dette blev varslet i budgetopfølgning II. Det modsvares dog delvist af, at der teknisk omflyttes 8,2 mio. kr. fra USSS til ØUs budget for tilskud- og udligning. Det skal dække en efterregulering af afregning vedrørende KMF fra 2017, som blev bevilget ved budgetopfølgning BO II i august måned. Tillægsbevillingen på de 3,3 mio.kr. foreslås dels finansieret af de resterende midler i puljen til uforudsete udgifter under Økonomiudvalget på 1,5 mio.kr. (netto), dels ved at tilføre 1,8 mio. kr. fra de opsparede midler i kassebeholdningen. I bilag 6 er en detaljeret oversigt over, hvilke områder der budgetomplaceres mellem de forskellige udvalg. Økonomiudvalgets driftsbudget: På Økonomiudvalgets område er der et samlet udgiftsbudget på 256 mio. kr. og et indtægtsbudget på 23 mio. kr. svarende til et budget på 233 mio. kr. (netto). Der var ved Furesø Kommune 7

9 udgangen af september 2018 en forbrugsprocent på 74,4. Der henvises til bilag 2, der viser omplaceringer indenfor udvalget og mellem Økonomiudvalget og de øvrige udvalg. Puljen til henholdsvis uforudsete udgifter og overførsel af uforbrugte midler fra 2017 til 2018 var oprindeligt på 7,9 mio. kr. Der er i forbindelse med overførselssagen anvendt 7,3 mio. kr., ved budgetopfølgning I blev der anvendt 0,5 mio. kr. og ved budgetopfølgning II blev der tilført 0,2 mio. kr. til puljen. Ved denne budgetopfølgning III tilføres puljen samlet knap 2 mio. kr. fordelt med 0,5 mio. kr. som følge af et forventet mindreforbrug på IT-området fra Udvalg for digitalisering og innovation og 1,4 mio. kr. fra Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling. På ØUs eget område er barselsbudgettet udfordret. Barselsfraværet har været støt stigende hele året, men i september så barselsfraværet imidlertid ud til at falde, hvilket affødte en vurdering af, at barselspuljen næsten ville kunne holde sit budget. Siden er barselsfraværet steget til et niveau over det tidligere i Med en forudsætning om fortsat højt barselsfravær i de sidste 2 måneder af 2018 forventes nu et merforbrug på puljen på mellem 3 og 4 mio. kr. Det foreslås, at der bevilges 0,9 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter til dækning af en del af det forventede merforbrug til barsel. Der er på flere forskellige konti under udvalgets øvrige budgetposter (jf. bilag 2) forventning om et mindreforbrug, som kan kompensere for resten af barselspuljens forventede merforbrug. Herefter foreslås det, at restbudgettet i puljen på 1,5 mio. kr. anvendes til medfinansiering af det forventede merforbrug på 3,3 mio. kr. (netto) vedrørende KMF. I bilag 8 ses en detaljeret oversigt over bevægelserne i puljen til uforudsete udgifter. Anlæg: Det oprindelige anlægsbudget på det skattefinansierede område udgør 77,4 mio. kr. (netto). Dertil kommer, at der er overført 83,1 mio. kr. (netto) fra 2017 og fremrykket 14,3 mio. kr. fra Ved BO I og II blev budgettet nedjusteret med 66,5 mio. kr., Det betyder, at det korrigerede anlægsbudget udgør 108,4 mio. kr. (netto) i Ved denne budgetopfølgning III foreslås det, at budgettet samlet nedjusteres med 14,3 mio. kr. (netto) fordelt med færre udgifter for 36,6 mio. kr. og færre indtægter for 22,3 mio. kr. Det fremgår af bilag 3, hvilke projekter der foreslås justeret. Ud af det samlede mindreforbrug (udgiftssiden) på i alt 83,9 mio. kr. (21,9 mio. kr. ved BO I, 25,4 mio. kr. ved BO II og 36,6 mio. kr. ved BO III ) vil 65,8 mio. kr. blive ønsket genbevilget i forbindelse med den politiske behandling af overførsler mellem 2018 og 2019 i marts På indtægtssiden nedjusteres budgettet med 22,3 mio. kr., hvilket skyldes, at salg af Midgård (6,1 mio. kr.), Jonstrup Seminarium (6,9 mio. kr.) samt Bygmarkskolen (9 mio. kr.) først sker i Det forventede anlægsregnskab for 2018 udgør herefter 94,1 mio. kr. (netto), hvilket er 14,3 mio. kr. mere end det oprindelige budget. Det korrigerede anlægsbudget på det brugerfinansierede område udgør 8,0 mio. kr. Ved BO III forslås det, at budgettet nedjusteres med 7,9 mio. kr., som bl.a. skyldes, at udrulningen af Furesø Kommune 8

10 den nye affaldsordning afventer vedtagelsen af regulativet for husholdningsaffald. Det forventede regnskab vil herefter udgøre 0,1 mio. kr. i Der henvises i øvrigt til sagens bilag 3. Finansiering: I bilag 4 fremgår de enkelte korrektioner på finansieringssiden, som i alt nedjusteres med 8,2 mio. kr. (netto). I det følgende er de større ændringer oplistet. De samlede indtægter fra skatter/tilskud og udligning nedskrives med 7,5 mio. kr. (netto), hvilket primært skyldes en efterregulering fra 2017 vedrørende afholdte udgifter, der ligger over regionernes indtægtslofter vedrørende den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet. Udgiften er udgiftsneutral for kassen, idet der ved budgetopfølgning II blev afsat 8,2 mio. kr. under USSS område. Derudover nedjusteres budgettet vedrørende øvrige finansforskydninger med 18,8 mio. kr. (netto), hvilket primært skyldes forskydninger i udbetaling af grundkapital (16,7 mio. kr.). Kommunens brug af grundkapital har været forskudt i flere år. I 2018 var der oprindeligt afsat 10 mio. kr. til grundkapital. Ved budgetopfølgning II blev budgettet opjusteret til 57 mio. kr. Ved denne budgetopfølgning III nedjusteres budgettet med knap 17 mio. kr. til 40 mio. kr., idet grundkapital vedrørende projekterne Lejrbo afdeling 45-2, Jonshøj og Ydungård først kommer til udbetaling i Der henvises til bilag 4 for en nærmere uddybning. Det afsatte budget til låneoptagelse nedjusteres med 3,7 mio. kr. grundet færre låneberettigede udgifter til energibesparende foranstaltninger end forudsat ved budgetlægningen. Den gennemsnitlige likviditet og kassebeholdningen Pr. 30. september 2018 udgjorde kommunens gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen knap 321 mio. kr. (jf. bilag 5). Kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen betyder, at kommunen har opgjort likviditeten på baggrund af de sidste 12 måneders daglige beholdninger. I den gennemsnitlige kassebeholdning på 321 mio. kr. (ultimo september 2018) er der reserveret 25 mio. kr. vedr. mellemværende med forsyningsområdet. Det betyder, at den gennemsnitlige kassebeholdning er 296 mio. kr. Det bemærkes, at kassebeholdningen skal udgøre minimum 80 mio. kr. over årene (jf. bilag 1 og 5). Ved denne budgetopfølgning III forventes det, at der anvendes 118 mio. kr. af de opsparede midler i 2018, hvilket er 35 mio. kr. mindre end det korrigerede budget på 156 mio. kr. Udmøntning af budget 2018 på drift og anlæg En status på de anlægsinitiativer, der er politisk vedtaget i budget fremgår af anlægsoversigten i bilag 3. Status på de initiativer der med budget er igangsat på driften, fremgår af bilag 7. Økonomiske konsekvenser Det anbefales, at budget 2018 ved denne budgetopfølgning III-2018 samlet nedjusteres med 28,5 mio. kr., som dækker over en nedjustering af indtægter på 7,5 mio. kr., opjustering af driftsbudgettet med 1,8 mio. kr., nedjustering af anlægsbudgettet på det skattefinansierede Furesø Kommune 9

11 område med 14,3 mio. kr. (netto), nedjustering af anlægsbudgettet på det brugerfinansierede område med 7,9 mio. kr., nedjustering af låneoptagelse med 3,7 mio. kr., nedjustering af afdrag og renter på lån på 0,6 mio. kr. samt nedjustering af finansforskydninger på 18,8 mio. kr. Borgerinddragelse Ikke relevant i denne sag. Lovgrundlag Principper for økonomistyring afsnit 3 og 5. Det videre forløb Sagen videresendes til endelig godkendelse i Byrådet. De budgetansvarlige orienteres, når Byrådets beslutning foreligger. Beslutning i Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv den 6. november: Anbefales. Beslutning i Udvalg for dagtilbud og familier den 7. november: Anbefales, idet merudgiften til efterværn bør modsvares af et mindreforbrug på Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv, og at det fremover bør afspejles i budgetlægningen. Beslutning i Udvalg for digitalisering og innovation den 7. november: Anbefalet. Beslutning i Udvalg for beskæftigelse og erhverv den 6. november: Anbefalet som indstillet. Beslutning i Udvalg for skole og ungdomsuddannelse den 6. november: Anbefales. Beslutning i Udvalg for byudvikling og bolig den 8. november: Indstillingen blev godkendt. Beslutning i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling den 7. november: Indstillingen blev godkendt. Beslutning i Udvalg for kultur, idræt og fritid den 6. november: Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd. Furesø Kommune 10

12 Indstilling Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at indtægtsbudgettet (skatter, tilskud og udligning) nedjusteres med 7,5 mio. kr. der på driftsbudgettet indenfor udvalgets aktivitetsområder samt mellem øvrige fagudvalg omplaceres diverse beløb der tillægsbevilges 1,8 mio. kr. på driftsbudgettet, som følge af merudgifter vedrørende den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet, fra kassebeholdningen anlægsbudgettet på det skattefinansierede område nedjusteres med 36,6 mio. kr. på udgiftssiden og nedjusteres med 22,3 mio. kr. på indtægtssiden svarende til 14,3 mio. kr. (netto) anlægsbudgettet på det brugerfinansierede område nedjusteres med 7,9 mio. kr. på udgiftssiden låneoptagelsen nedjusteres med 3,7 mio. kr. øvrige finansforskydninger nedjusteres med 18,8 mio. kr. afdrag på lån og renter nedjusteres med 0,6 mio. kr. (netto). Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefalet godkendt. Afbud: Tine Hessner Bilag: 1 Åben Bilag 1 - Regnskabsoversigt 2018 pr /18 2 Åben Bilag 1a - Oversigt BO III 2018 fordelt på udvalg /18 3 Åben Bilag 2 - Økonomiudvalget pr (Drift) /18 4 Åben Bilag 3 - Anlægsoversigt BO III pr. 8. november /18 5 Åben Bilag 4 - Økonomiudvalget BO III pr (Finansiering) /18 6 Åben Bilag 5 - Gennemsnitlig likviditet pr /18 7 Åben Bilag 6 - Omplaceringer mellem udvalg BO III /18 8 Åben Bilag 7 - Udmøntning af Budget (BO III 2018) /18 9 Åben Bilag 8 - Forbrug puljer til overførsel mellem budgetår og uforudsete udgifter BO III /18 4. Beslutning: Låneoptagelse 2018 Sagsnr.: 07/2269 Furesø Kommune 11

13 Beslutningstema Økonomiudvalget skal træffe beslutning om lånoptagelse i 2018 til dækning af Furesø Kommunes låneberettigede udgifter i Sagsfremstilling I budget 2018 er der budgetlagt med en låneoptagelse på 25 mio. kr. til kommunens nettoudgift til udlæg til lån til betaling af ejendomsskatter, indefrysningslån samt til energibesparende foranstaltninger, hvor der er automatisk låneadgang. Årsagen til at kommunen optager lån er, at renten der skal betales på lånet er lavere end den forrentning kommunen kan opnå på sin egen likviditet. I regnskabsår 2018 kan de låneberettigede udgifter på 25 mio. kr. opgøres således: 1. Nettoudgift til lån til ejendomsskatter 1,0 mio. kr. 2. Energiforbedringer på kommunens ejendomme 13,8 mio. kr. 3 Indefrysningslån (lån der er givet til ejere af ejendomme, som dækker stigningen i ejendomsskat fra 2017 til 2018 på i alt 10,2 mio. kr. Det fremgår af lånebekendtgørelsen, at lån til kommunens nettoudgift til udlæg af ejendomsskatter, energibesparende foranstaltninger, samt udgifter til indefrysningslån mv. kan afdrages over 25 år. Der er indhentet flere lånetilbud hos Kommunekredit. Oversigt over lånetilbud fremgår af bilag. På baggrund af lånetilbud indstiller forvaltningen, at der optages et 25 årigt annuitetslån, hvor renten tilpasses hvert 5 år. Renten udgør pt. ca. 0,38 % årligt, som er gældende indtil ultimo 2023, hvor renten fastsættes igen. Renteniveauet for lån med 5 års rentetilpasning er stadig på et historisk lavt niveau. Lån med fast rente i 5 år betyder, at der opnås budgetsikkerhed i en relativ lang periode fremover. Kommunen kan pt. forrente sin egen likviditet med ca. 1,5 % årligt, hvilket er en højere rente end den rente der skal betales på lånet ca. 0,38 %. Samtidig indgår låneoptagelsen som en del af likviditetsbudgettet. Økonomiske konsekvenser Ydelserne på lånet er budgetlagt i budget 2019 og frem, og lånebeløbet er indregnet i kommunens kassebeholdning ultimo regnskabsår 2018 med 25 mio. kr Furesø Kommune 12

14 Borgerinddragelse Der forventes ingen borgerinddragelse Lovgrundlag Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Det videre forløb Efter godkendelse i Byråd optages lånet i Kommunekredit. Indstilling Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at 1. der optages et lån på 25 mio. kr. svarende til nettoudgiften til lån til betaling af ejendomsskatter, energibesparende foranstaltninger mv, 2. lånet optages som et annuitetslån med rentetilpasning hvert 5 år, med en løbetid på 25 år og med første rentetilpasning i 2024, renten udgør pt ca. 0,38 % årligt. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefalet godkendt. Afbud: Tine Hessner Bilag: 1 Åben Låneforslag Kommunekredit /18 5. Beslutning: I/S Vestforbrænding samtykke til låneoptagelse Sagsnr.: 07/17430 Beslutningstema I/S Vestforbrænding har i brev af 10. oktober 2018 anmodet om Byrådets samtykke til en låneramme for på i alt 353 mio. kr. til finansiering af anlægsudgifter til etablering af fjernvarmeforsyning i Lyngby-Taarbæk kommune samt investering Kraftvarmeanlæg og fjernvarmenet mv. Det fremgår af Vestforbrændings vedtægter, at låneoptagelse/samtykke om låneoptagelse kræver tilslutning fra alle deltagerkommuner Furesø Kommune 13

15 Sagsfremstilling I/S Vestforbrændings bestyrelse har på møde den 19. september 2018 godkendt låneramme på 353 mio. kr. for I overensstemmelse med Vestforbrændings vedtægter fremsendes anmodning til interessentselskabets 19 ejerkommuner om samtykke til: at I/S Vestforbrænding får godkendt låneramme på 353 mio. kr. til finansiering af etablering og vedligeholdelse af fjernvarmenettet, kraftvarmeanlæg mv. at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen indgås (vedtægternes 6 stk. 2-3). De anlægsudgifter, der knytter sig til nærværende låneansøgning er udgifter i forbindelse med etablering af fjernvarmeforsyning i Lyngby-Taarbæk Kommune og i Gladsaxe Kommune, samt investeringer i rørgaskondensering og vedligeholdelse af komponenter og bygninger på kraftvarmeanlæg og tilslutning til eksisterende varmenet under Herlev Midtpunkt. For uddybende informationer om projektet henvises til vedlagte bilag i sagen. Furesø Kommune skal sammen med de øvrige deltagerkommuner i henhold til Vestforbrændings vedtægter give samtykke til låneoptagelsen, hvilket er en forudsætning for at Vestforbrænding kan optage lån i Kommunekredit. Forvaltningen vurderer, at det er en forudsætning for, at I/S Vestforbrænding kan opretholde sin investeringspolitik, at kommunen giver samtykke til lånefinansiering af de forventede anlægsudgifter. Det er alene samtykke til låntagningen, der skal træffes beslutning om i ejerkommunerne. Beslutning om iværksættelse af de enkelte anlægsarbejder, træffes af selskabets bestyrelse. Økonomiske konsekvenser Pro rata hæftelse i forhold til indbyggerantallet indebærer, at Furesø Kommune hæfter for ca. 4,32 % af de 353 mio. kr., svarende til ca. 15 mio. kr. i årene Kommunens låneramme påvirkes ikke, da der er tale om forsyningsvirksomhed. Ifølge den kommunale lånebekendtgørelse skal lånoptagelsen følge regnskabsåret. Kommunens pro rata hæftelse overfor Vestforbrænding I/S er ultimo 2017 opgjort til ca. 59 mio.kr.. jf. kommunens årsregnskab. Kommunens samlede garantiforpligtelser fremgår af Regnskabet 2017, side 35. Det kan oplyses, at kommunens samtykke til lånerammen først i vil indgå i kommunens samlede garantiforpligtelser, der årligt opgøres og indgår i kommunens årsregnskab Furesø Kommune 14

16 Borgerinddragelse Der forventes ingen borgerinddragelse. Lovgrundlag I/S Vestforbrændings vedtægt, hvori det fremgår af 10 stk. 14, at låneoptagelse og dsipositioner over fast ejendom kræver vedtagelse i samtlige de deltagende kommuner. Vestforbrændings adgang til låneoptagelse er hjemlet i Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Det videre forløb Godkendelse af lån skal som følge af I/S Vestforbrændings vedtægter godkendes i alle 19 ejerkommuner. Når indstillingen er godkendt, orienterer forvaltningen I/S Vestforbrænding om byrådets beslutning Indstilling Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over byrådet anbefaler at godkende: 1. at I/S Vestforbrænding får godkendt en foreløbig låneramme på 353 mio. kr. for til finansiering af anlægsudgifter, til fjernvarmeforsyning i Lyngby- Taarbæk Kommune, Gladsaxe Kommune, etape A mv., 2. at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet i det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. vedtægtens 6, stk. 2-3, svarende til ca 15 mio. kr. i årene for Furesø Kommune. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefalet godkendt. Afbud: Tine Hessner Bilag: 1 Åben uddrag vedtægter I/S vestforbrænding /18 2 Åben brev Samtykke låneramme /18 3 Åben Låneramme Vestforbrænding /18 Furesø Kommune 15

17 6. Beslutning: Afrapportering på Fælles Fremgang for Furesø: FNs Handicapkonvention og Furesø Kommunes Handicappolitik (punkt 1.7) Sagsnr.: 18/14258 Beslutningstema Forvaltningens indstiller, at Udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv drøfter køreplan for arbejdet med FNs Handicapkonvention og Furesøs Handicappolitik, og at sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet for endelig beslutning. Sagsfremstilling I Byrådets arbejdsprogram fremgår det af punkt 1.7 FNs verdensmål og handicapkonvention, at der skal udarbejdes en køreplan for, hvordan de enkelte fagudvalg arbejder med FNs handicapkonvention og Furesøs Handicappolitik. Køreplanen for dette skal ligge klar til september Det tilføjes uddybende i arbejdsprogrammet, at de enkelte fagudvalg løbende skal drøfte, hvordan de forskellige forvaltningsområder kan bidrage til at realisere målene i handicappolitikken. Fysisk tilgængelighed, som nævnes i arbejdsprogrammets punkt 2.4 om gode tilbud til mennesker med handicap, skal indtænkes bredt i alle dele af kommunen. FNs handicapkonvention og Furesøs Handicappolitik vedlægges som bilag. I forbindelse med et oplæg om Handicapkonventionen i Handicaprådsmødet den 16. august 2018 drøftede Handicaprådet samarbejdet mellem Handicapråd og Byråd. Handicaprådet lægger særligt vægt på, at samarbejdsformen er dialogbaseret og gensidigt forpligtende. Det er vigtigt, at der tænkes bredt og på tværs af alle udvalg og forvaltningsområder. Forvaltningen foreslår en køreplan, der indeholder følgende elementer: Dialogrunder mellem alle fagudvalg og Handicaprådet afholdes frem mod sommeren 2019, hvor konkrete indsatsområder defineres. Enten kan Handicaprådet deltage i en temadrøftelse på udvalgsmødet eller udvalget kan deltage i et af Handicaprådets møder. I det efterfølgende arbejde med de konkrete indsatsområder udfoldes disse bl.a. ved hjælp af Furesømodellen for borgerinddragelse. Efteråret 2019 afholdes fælles konvent mellem Byråd og Handicapråd med drøftelse af vigtige handicappolitiske temaer. I 2020 giver fagudvalgene status på de udvalgte indsatsområder. Status sammenfattes i en handicappolitisk redegørelse Ultimo 2020 evalueres samarbejdet, og køreplan for de kommende år aftales. Økonomiske konsekvenser Der er ingen økonomiske konsekvenser. Furesø Kommune 16

18 Borgerinddragelse Forslag til køreplan er drøftet i Handicaprådet, og rådet bakker op om forslaget. I arbejdet med de konkrete indsatser afdækkes borgernes behov bl.a. ved hjælp af Furesømodellen for borgerinddragelse. Lovgrundlag FNs konvention om rettigheder for mennesker med handicap samt Furesø kommunes Handicappolitik Det videre forløb Sagen videresendes til Byrådet for endelig beslutning. Indstilling Forvaltningens indstiller, at: Udvalget drøfter køreplan for arbejdet med FNs Handicapkonvention og Furesøs Handicappolitik. Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet for endelig beslutning. Beslutning i Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv den Udvalget godkender indstillingerne, således, at: Køreplanen godkendes som fremlagt, og Sagen oversendes til byrådet til endelig afgørelse Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefalet godkendt med bemærkning om, at der skal være fokus på tilgængelighed i lokalplanen. Afbud: Tine Hessner Bilag: 1 Åben Handicapkonventionen2017.pdf /18 2 Åben FuresoeHandicapPolitik 2014.pdf /18 7. Beslutning: Procesplan for arbejdet med budgetanalyser fra Budget Sagsnr.: 18/18156 Furesø Kommune 17

19 Beslutningstema Økonomiudvalget skal drøfte og godkende forslag til procesplan og indhold for det videre arbejde med de budgetanalyser, som byrådet i budgetaftalen for Budget har ønsket igangsat. Sagsfremstilling Byrådet har med budgetaftalen for Budget udpeget 12 konkrete områder, hvor der ønskes udarbejdet en budgetanalyse. Budgetanalyserne skal medvirke til at skabe balance i budgettet ved at finde forslag, som kan udmønte den årlige effektivisering på 20 mio. kr., som der er indarbejdet i budgettet fra 2020 og frem. Der er peget på følgende budgetanalyser: 1. Kommunens brug af eksterne bo- og aktivitetstilbud 2. At forstærke den tidlige indsats på børneområdet for at kunne forbedre inklusionen og for yderligere at reducere antallet af tvangsfjernelser og brug af ekstern specialundervisning 3. Analyse af tosprogsområdet i forhold til at sikre sammenhæng og resultater af indsatserne 4. Analyse af ældre- og sundhedsområdet med henblik på at få skabt større gennemsigtighed og sammenhæng mellem de forskellige indsatsområder 5. Analyse af områderne vedr. sundhedsudgifter herunder indlæggelser og ventedage, hjælpemidler og velfærdsteknologi 6. Gennemgang af alle projekter i organisationen med henblik på at lade de gode resultater overgå til drift og afvikle de øvrige 7. Analyse af beskæftigelsesindsatsen og ressourcerne, som vi anvender internt såvel som brug af eksterne bl.a. set i lyset af den faldende ledighed 8. Fremtidens genbrugsplads 9. Gennemgang af tilskud og udgifter på kultur-, idræts- og fritidsområdet 10. Analyse af kompetenceudviklings- og uddannelsesbudgetter med henblik på at sikre en effektiv og målrettet opkvalificering af kommunens medarbejdere 11. Gennemgang af eksterne samarbejdsrelationer nuværende og potentielle fremtidige 12. Kommunens bygningsmasse med henblik på en samlet plan for vedligehold/renovering/salg På baggrund af budgetanalyserne skal der fremlægges konkrete anbefalinger til optimeringer af driften, samtidig med at arbejdet skal fremme en innovationskultur, hvor medarbejdere og fagudvalg bidrager til en løbende udvikling af kommunens service. Arbejdet med analyserne er igangsat i forvaltningen, og der er udarbejdet oplæg til en procesplan, som udvalget bedes drøfte og godkende. Procesplanen er vedlagt i bilag 1. Procesplanen lægger overordnet op til et temamøde i alle fagudvalg i januar, hvor udkast til kommissorier for de enkelte budgetanalyser drøftes og kvalificeres i de relevante udvalg, Furesø Kommune 18

20 herunder analysernes afgrænsning. Kommissorierne vil blive drøftet ud fra en præsentation i de enkelte udvalg af budgetområdets sammensætning, udgiftsdrivere, mekanismer og nøgletal. Udvalgene vil også på temamøderne skulle drøfte den konkrete proces for udarbejdelsen af de enkelte analyser, herunder hvordan borger- og medarbejderinddragelsen skal tilrettelægges, og hvordan udvalget ønsker at indgå i arbejdet. Efterfølgende vil analysearbejdet pågå, og udvalgene vil i april få forelagt de foreløbige resultater fra analyserne til en 1. behandling med henblik på at foretage en politisk prioritering før udarbejdelsen af de endelige forslag til budgetmæssige optimeringer. I juni måned skal fagudvalgene 2. behandle de endelige forslag med henblik på efterfølgende drøftelse på et budgetseminar i byrådet senere i juni. Der afholdes et borgermøde i begyndelsen af maj mellem fagudvalgenes 1. og 2. behandling. Økonomiske konsekvenser Budgetanalyserne skal medvirke til at udmønte de årlige effektiviseringer på 20 mio. kr., som er indarbejdet i budgettet fra 2020 og frem. De konkrete økonomiske konsekvenser vil afhænge af de potentialer som analyserne afdækker, og af de konkrete politiske prioriteringer og beslutninger undervejs i processen. Parallelt med analyserne arbejdes der i forvaltningen med at afdække øvrige forslag, som kan medvirke til at udmønte de årlige effektiviseringer fra Borgerinddragelse I kommissorierne vil der være forslag til, hvordan borger- og medarbejderinddragelsen kan indgå som en integreret del af analysearbejdet. Samtidig skal fagudvalgene ved behandling af kommissorierne drøfte, hvordan interessenter og høringsparter inddrages. Der afholdes et borgermøde i begyndelsen af maj mellem fagudvalgenes 1. og 2. behandling. Lovgrundlag Budget Det videre forløb Procesplanen forelægges fagudvalgene til orientering på decembermøderne. Der afholdes temamøder i alle fagudvalg i januar, hvor kommissorier, indhold i analyserne og procesplan for hver analyse drøftes. Indstilling Forvaltningen anbefaler at udvalget drøfter og godkender den fremlagte procesplan og oplæg til overordnet indhold i det videre arbejde at udvalget godkender, at fagudvalgene orienteres om den overordnede procesplan i december og at de inddrages i kvalificering af kommissorier og det videre arbejde med analyserne via temamøder i fagudvalgene i januar. Furesø Kommune 19

21 Beslutning i Økonomiudvalget den Godkendt. Afbud: Tine Hessner Bilag: 1 Åben Procesplan for udarbejdelse af budgetanalyser /18 2 Åben Overblik over proces og indhold for budgetanalyser /18 8. Beslutning: Løbetidsforlængelse kommunegaranteret lån Sagsnr.: 18/18407 Beslutningstema Økonomiudvalget skal træffe beslutning om at forlænge afdragsperioden for garanti stillet i august måned 2018 overfor Måløv Rens fra 25 til 40 år. Garantien udgør 11,04 mio. kr og er godkendt af byrådet i møde den 29. august Sagsfremstilling Novafos har rettet henvendelse til Furesø kommune med henblik på, at få ændret afviklingsperioden på den garanti som Furesø kommune stillede over for Måløv Rens i møde den 22. august 2018, således at løbetiden forlænges fra 25 år til 40 år. Forlængelsen af løbetiden skal ses i lyset af, at Novafos har vedtaget en ny lånepolitik for Novafos Holding A/S og datterselskaber (se bilag) i bestyrelsesmøde den 6. april 2018, hvor det fremgår at lån der er ydet med en kommunal garanti kan have en løbetid på op til 40 år. Lånene optages om serielån eller som annuitetslån og lånene må ikke omlægges til stående lån eller til lån med en afdragsfri periode. Årsagen til, at løbetiden på de kommunalt garanterede lån søges forlænget til op til 40 år skyldes blandt andet, at de anlægsaktiver som de kommunegaranterede lån skal finansiere har afskrivningsperioder, der løber op til 40 år. Det fremgår af bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v., at en kommune kan afgive garanti for op til 40 år for lån ydet til spildevandsselskaber Forvaltningen indstiller, at Novafos anmodning imødekommes, da det giver god mening, at lånenes løbetid svarer til afskrivningsperioden på de aktiver, som lånene skal finansiere, ligesom en forlængelse af afdragsperioden alt andet lige vil betyde lavere takster for forbrugerne. Furesø Kommune 20

22 Økonomiske konsekvenser En stigning af afviklingsperioden på op til 40 år vil medføre, at garantien løber i en længere periode og at Furesø kommune derfor skal garantere for lånet i en længere årrække. Borgerinddragelse Der forventes ingen borgerinddragelse. Lovgrundlag Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier. Det fremgår af 16 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, at en kommune kan meddele garanti for lån. der optages af et vandselskab til finansiering ag selskabets investeringsudgifter. Det videre forløb Sagen oversendes til endelig godkendelse i Byrådet Indstilling Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at der gives tilsagn til, at afdragsperioden for kommunegaranteret lån til Måløv Rens (del af Novafos, bevilget af byrådet den 29. august 2018, forlænges fra 25 til 40 år. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefalet med bemærkning om, at der gives tilsagn om løbetidsforlængelse af garantien for anlægslån til Måløv Rens på et beløb på 11,04 mio. kr. til en afdragsperiode på 40 år, og at provision af den ydede garanti, som er fastsat som en a conto provision, kan efterreguleres, såfremt efterfølgende vurderinger tilsiger dette. Afbud: Tine Hessner Bilag: 1 Åben lånepolitik Novafos /18 9. Beslutning: Investeringsaftale for 2019 med Furesø Spildevand A/S Sagsnr.: 18/5900 Furesø Kommune 21

23 Beslutningstema Novafos og forvaltningen har udarbejdet forslag til indsatser, mål og resultatkrav på spildevands- og klimatilpasningsområdet i Furesø Kommune i Indsatserne indgår i investeringsaftalen for 2019 mellem Furesø Kommune og Furesø Spildevand A/S. Udvalget skal beslutte, om udvalget kan anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende investeringsaftalen mellem Furesø Kommune og Furesø Spildevand A/S. Sagsfremstilling I Furesø Kommune varetager Novafos opgaver indenfor spildevand, og Furesø Spildevand A/S er et datterselskab i Novafos-koncernen. Investeringsaftalen skal indgås mellem Furesø Kommune og Furesø Spildevand A/S. Aftalen er en konkretisering af ejerstrategien for Novafos og de mål, der er opstillet i kommunens sektorplaner og prioriteret i Byrådets arbejdsprogram. Formålet med investeringsaftalen er, at Furesø Kommune sammen med Novafos sætter fælles overordnede mål for indsatsen på spildevands- og klimatilpasningsområdet i Furesø Kommune. Udkast til investeringsaftale har været drøftet på udvalgsmødet den 3. oktober 2018, hvor udvalget udtrykte ønske om, at Doktorens Bugt og overløb til Furesø samt renovering af kloakker også inddrages i det videre arbejde i de kommende år. Dette er inddraget i investeringsaftalen. Der skal således i 2019 foreligge et skitseforslag til reduktion af spildevandsoverløbs påvirkning af badevandskvaliteten i Doktorens Bugt, og i budgetforslaget (investeringsaftalens bilag 2) fremgår det, at anlæggelse af bassin er planlagt i år Stavnsholt Renseanlæg renoveres løbende for at begrænse belastningen af Furesø. Udgifterne til renovering af kloakledninger er stigende i de kommende år, som følge af alderen på ledningsnettet, og renoveringen fokuserer på bl.a. rotteplagede områder, ledninger i områder med indsivende vand mm. Efter udvalgets tilbagemelding har Novafos i samarbejde med forvaltningen udarbejdet et revideret forslag til investeringsaftale, hvor investeringsaftalens bilag 1 med mål, handlinger og resultatkrav er blevet formuleret mere præcist. Forslag til investeringsaftale indeholder tre bilag, dels oversigt over indsatser, mål, handlinger og resultatkrav dels investeringsoversigt (økonomi) og dels et oversigtskort over projekter i Investeringsaftalen er dels en konkretisering af de mål, der er opstillet i kommunens vedtagne sektorplaner, hvor spildevandsplanen og klimatilpasningsplanen er de vigtigste, og dels en udmøntning af prioriteringen i Byrådets arbejdsprogram for , hvor det fremgår, at mulighederne for adskillelse af kloak- og overfladevand skal undersøges som led i spildevandsplanen. I Furesø Kommune er der i investeringsaftalen for 2019 særligt fokus på investeringsbehovet, der har afsæt i dels kommunens sektorplaner og dels i udkast til en langsigtede investeringsplan for Furesø Spildevand (er vedlagt som supplerende bilag, som baggrundsinformation for investeringsaftalen). Den langsigtede investeringsplan foreligger kun som et udkast, hvilket skyldes, at den bagvedliggende anvendte model viste noget andet end man oplevede i virkeligheden (modellen er kun så god som de data, der bliver registreret i den). Novafos er i gang med at rette op på dette ved at indsamle mere valide data, hvor der bl.a. udføres målinger af den faktiske vandstrøm i kloaksystemet. Novafos forventer, at der foreligger en opdatering af planen i Furesø Kommune 22

24 I 2019 vil samarbejdet mellem Furesø Kommune og Novafos således konkret bl.a. have fokus på: - fortsat tidlig dialog i forhold til byudvikling - reduktion af aflastninger til Farum Sø, herunder ved Doktorens Bugt med henblik på bedre badevandskvalitet. - Afklare fordele og ulemper ved separatkloakering i forhold til de forskellige fælleskloakerede områder - udarbejdelse af fælles leveringsbestemmelser/betalingsvedtægt for spildevand til Novafos kunder. - at udarbejde strukturanalyse for renseanlæg i Novafos opland til Øresund (herunder Stavnsholt Renseanlæg) og renseanlæg i Novafos opland til Roskilde Fjord ( herunder Måløv Rens). I bilag 2 til investeringsaftalen er en investeringsoversigt for , hvoraf det fremgår, at Furesø Spildevands budget for investeringsopgaver i 2019 er på 33,1 millioner kr. Investeringerne for 2019 er en anelse højere end de budgetterede investeringer for Fra 2020 og frem forventes investeringerne at stige betragteligt, dels som følge af anlæggelse af bassiner for at reducere overløb til søer og vandløb og dels som følge af renovering af renoveringsmodne ledninger. Investeringsaftalen forlægges sideløbende bestyrelsen i Furesø Spildevand A/S igen den 23. november Forvaltningen vurderer, at investeringerne, som fremgår af investeringsaftalen, dels er i overensstemmelse med det investeringsbehov, som er beskrevet i kommunens sektorplaner specielt spildevandsplanen og klimatilpasningsplanen og den langsigtede investeringsplan for Furesø Spildevand og dels opfylder prioriteringen i Byrådets arbejdsprogram. Forvaltningen kan derfor anbefale, at udvalget sender investeringsaftalen til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet. Økonomiske konsekvenser Bortset fra klimatilpasningsprojekter i henhold til medfinansieringsbekendtgørelsen har indgåelse af en investeringsaftale med Furesø Spildevand A/S ingen økonomiske konsekvenser for kommunen, men den har konsekvenser for takster for afledning af spildevand fra kommunen, kommunens borgere og virksomheder. Investeringsniveauet er ifølge udkastet til investeringsplan i 2019 på 33,1 millioner kr., hvor det i 2018 var på 30,5 millioner kr. Fra 2020 og frem forventes investeringerne at stige betragteligt. De stigende investeringer i de kommende år betyder ikke voldsomme stigninger i spildevandstaksten, da der optages lån til disse investeringer. Det betyder, at investeringsudgifterne bliver fordelt over en lang årerække. Vandafledningsbidraget (spildevandstaksten) i 2019 forventes, at udgøre 35 kr./m 3 +/- 2 kr./m 3 (ekskl. moms og afgift). Det anførte takstinterval er angivet med forbehold for den videre behandling internt i Novafos samt efterfølgende godkendelse i bestyrelsen den 23. november Vandafledningsbidraget (spildevandstaksten) er i 2018 på 34,05 kr./m 3 ekskl. moms - bidraget er i 2018 nedsat med 95 øre i forhold til Furesø Kommune 23