Deltagere: Kim Røgen Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem

Transkript

1 Referat: Bestyrelsesmøde d For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Klokken Deltagere: Kim Røgen Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Ric Jakobsen (RJA) Bestyrelsesmedlem Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem Peter Hansen (PHA) Bestyrelsesmedlem Bjarne Larsen (BLA) Bestyrelsesmedlem Ida Bode (IBO) Bestyrelsesmedlem Anne Margrethe Hansen (AMH) Poul Michael Fanøe (PMF) Direktør Økonomichef Mødeleder: Kim Røgen (KRØ) Gæst: Michael Kruse Bak, PWC ved pkt. 3 årsregnskab Referent: Poul Michael Fanøe (PMF) 1. Forelæggelse af forhandlingsprotokol 1.1 Godkendelse af dagsorden af Bilag: 1.1 Dagsorden af Dagsorden indstilles godkendt. Dagsorden godkendt 1.2 Godkendelse af referat af Bilag: 1.2 referat Referat indstilles godkendt. Referat godkendt og underskrevet 2. Meddelelser fra formanden Behandlet og refereret under pkt og Taget til efterretning Egedal Forsyning A/S bestyrelsesmøde side 1

2 3. Årsregnskab 2014 for Egedal Forsyning A/S, perioderegnskaber 2014 samt orientering om associeret selskab Furesø Egedal Forsyning A/S Årsregnskaber for de enkelte selskaber forelægges til bestyrelsens godkendelse. Administrationen udarbejder tillige en årsberetning for 2014 i en populærudgave, der beskriver koncernens samlede aktiviteter for året. Koncernens samlede årsberetning forelægges til bestyrelsesformandens godkendelse og til efterfølgende orientering i bestyrelsen, samt fremlæggelse på selskabets ordinære generalforsamling. Selskabet afholder ordinær generalforsamling 27. maj 2015 for formel vedtagelse af regnskabsaflæggelse for Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med byrådsmødet i Egedal Kommune. 3.1 Forelæggelse af perioderegnskaber 2014 for Egedal Forsyning Bilag 3.1 Budgetopfølg 4 kvt 2014 Egedal Vandforsyning Bilag 3.1 Budgetopfølg 4 kvt 2014 Egedal Spildevand Af hensyn til kontinuiteten i præsentationen af årets perioderegnskaber fremlægges perioderegnskabet for 4. kvartal (hele 2014) for de 2 datterselskaber til bestyrelsens orientering. Selskabernes resultat før skat samt afvigelser fra budget fremgår af nedenstående skema. Perioderegnskab 4. kvartal før skat og evt. over/underdækning Realiseret 2014 (tkr.) Budget 2014 (tkr.) Periodens afvigelse (tkr.) Resultat: Egedal Vandforsyning Resultat: Egedal Spildevand Egedal Vandforsyning A/S afviger regnskabsåret 2014 negativt med 519 tkr. Afvigelsen skyldes hovedsageligt periodeforskydning af et tilslutningsbidrag, der først kan opkræves primo 2015 og ikke i Besparelser på drifts- og administrationsomkostninger har sikret at underskuddet begrænses. Egedal Spildevand A/S afviger budgettet for regnskabsåret 2014 negativt med t.kr. Afvigelsen skyldes lavere end forventet indkomst fra både vandafledningsbidrag, pga. lavere forbrug, og færre tilslutningsbidrag på i alt t.kr. Besparelser på administrationsomkostningerne har sikret at underskuddet begrænses. Egedal Forsyning A/S bestyrelsesmøde side 2

3 3.2 Forelæggelse af regnskaber 2014 Bilag 3.2 Koncernregnskab Egedal Forsyning 2014 Bilag 3.2 Årsrapport Egedal Vandforsyning 2014 Bilag 3.2 Årsrapport Egedal Spildevand 2014 Årsregnskaber 2014 med tilhørende specifikationer for de 4 selskaber foreligger til bestyrelsens godkendelse. Alle regnskaber er revideret af statsautoriseret revisor PWC. Ingen af regnskaberne har givet anledning til anmærkninger. Det fællesejede Furesø Egedal Forsyning A/S indgår som associerede selskab i koncernregnskabet for Egedal Forsyning A/S. Regnskabet er uden anmærkninger og fremlægges af revisor på selskabets bestyrelsesmøde 14. april Indstilling: Årsregnskaberne indstilles til bestyrelsens godkendelse. Administrationen vurderer om POLKA-værdier, med fordel kan anvendes til værdiansættelse af anlægsaktiver forud for regnskabsaflæggelsen Forelægges til behandling på kommende bestyrelsesmøde. Årsregnskaberne godkendt. 3.3 Forelæggelse af revisionsprotokoller 2014 Bilag 3.3 Egedal Forsyning A/S - revisionsprotokol 2014 Bilag 3.3 Egedal Vandforsyning A/S - revisionsprotokol 2014 Bilag 3.3 Egedal Spildevand A/S - revisionsprotokol 2014 Revisionsprotokollater for de respektive selskaber fremgår af vedlagte bilag for de enkelte selskaber. Indstilling: Protokollaterne indstilles tiltrådt af bestyrelsen. Protokollater tiltrådt. 3.4 Perioderegnskab 2014 for Furesø Egedal Forsyning Bilag 3.4 Perioderegnskab Furesø Egedal Forsyning 4.kvt. Til orientering fremlægges perioderegnskabet for 4. kvartal (hele 2014) for det associerede selskab. Selskabet udviser et overskud på 53 t.kr. mod et budgetteret overskud på 82 t.kr. Egedal Forsyning A/S bestyrelsesmøde side 3

4 4. Orientering fra direktion om selskabets virksomhed 4.2 Selskabets økonomi og likviditet Status på opkrævning Bilag Status på opkrævninger Status på opkrævning fremgår af bilag til orientering for bestyrelsen Likviditet Forsyningskoncernens kassebeholdninger udgjorde pr. 10. marts 2015 for Egedal Vandforsyning DKK og for Egedal Spildevand DKK Egedal Forsyning har modtaget brev fra Nordea Bank, med varsel om at indeståender fra 7. april vil blive negativt forrentet med 0,5%. Administrationen anbefaler derfor iværksættelse af den tidligere godkendte løsning med repofinansiering for at mindske indeståender og reducere behovet for forsikring mod ITtyveri. Bestyrelsen støtter iværksættelse af repofinansiering ved først givne lejlighed. 4.3 Erklæring fra direktion om at skatter, moms og andre afgifter er rettidigt betalt Bilag: 4.3 Status moms og afgifter Skematisk oversigt vedr. afregning af moms og afgifter i selskaberne under Egedal Forsyning A/S foreligger til bestyrelsens orientering. Egedal Forsyning A/S bestyrelsesmøde side 4

5 4.4 Forhold af øvrig interesse for bestyrelsen Status på klimaaktiviteter Bilag Klimaaktiviteter i Egedal Kommune Sagsfremstilling Medio januar 2015 blev afholdt møde i styregruppen for klimaaktiviteter. På dette møde blev status på arbejdet med kommunens klimatilpasningsplan fremlagt ligesom det foreløbige arbejde i projektgruppen omkring 1. prioritetsområdet Stenløse By blev præsenteret. Det blev besluttet, at projektgruppen skulle arbejde videre med konkretiseringen af tiltag i oplandet til Stenløse Å. Af det medfølgende bilag fremgår en nøjere redegørelse for problematikkerne og løsningsmuligheder omkring klimasikringen af Stenløse Å jf. bilag Anbefalingerne til det videre forløb er en konkretisering af hvilke tiltag, der kan gennemføres i det eksisterende vandløb for at forbedre dels vandføringen og dels for at skabe rekreative og utraditionelle løsninger i forbindelse med regnvandshåndteringen i Stenløse By. Der skal tillige afdækkes og konkretiseres, det anslåede potentiale for Forsyningen ved den foreslåede løsning. Sideløbende skal det afklares, hvordan Egedal Kommune kan arbejde videre med at afdække processen for myndighedsbehandling, da der peges på en række planmæssige forhold, som kan være barrierer for gennemførelsen af projektet. Indstilling: Administrationen indstiller hhv.: - At der arbejdes videre med konkretisering og vurdering af potentialet for Forsyningen ved det foreslåede projekt. - At der udarbejdes en helhedsplan for vandløbet, der illustrerer dels hvordan det hydrauliske aspekt kan håndteres - At der udarbejdes forslag til hvordan der kan anvendes utraditionelle blå/grønne løsninger til etablering af rekreative byrum og miljøer i Stenløse. Arbejdet vil blive udført i tæt samarbejde mellem Egedal Forsyning og Egedal Kommune, via den etablerede samarbejdsorganisation. Indstilling godkendt Generel orientering om selskabets drift Sagsfremstilling Direktionen orienterede om hhv.: - Pilotprojekt for opstilling af cost-benefit-analyser af klimatiltag, projektet udføres i samarbejde med DHI. Ledøje-Smørum er udvalgt som Casestudie. - Vandhygiejnekursus for driftsfolkene er gennemført i samarbejde med KVE. - Vandets Dag blev markeret med en annonce i lokalaviserne, ligeledes i Egedal Forsyning A/S bestyrelsesmøde side 5

6 samarbejde med KVE. - Driftsuheld på Slagslunde ved slamhåndtering, idet GeoTube var sprunget læk i forbindelse med påfyldning. Større oprydningsarbejde gennemført Ændring af reglerne for særbidrag Sagsfremstilling En ny bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand blev offentliggjort den 16. oktober Bekendtgørelsen fastlægger, at der skal betales særbidrag for de ejendomme, som udleder særligt forurenet spildevand. Særligt forurenet spildevand karakteriseres som spildevand med et højere forureningsindhold end husspildevand. Administrationen er i færd med at afdække i hvilket omfang, bekendtgørelsen vil påvirke selskabets kunder. Forventningen er, at der i givet fald er tale om ganske få kunder. En eventuel ekstra indtægt fra særbidrag vil bevirke en reduktion af standard m³taksten, da selskabets samlede indtægter er reguleret efter prisloftbekendtgørelsen. Forholdet omkring særbidrag vil blive indarbejdet i betalingsvedtægterne i forbindelse med den igangværende proces for revision af Betalingsvedtægterne for Egedal Spildevand A/S Bekendtgørelse om afdragsordning for tilslutningsbidrag (Lukket punkt) 4.5 Samarbejde med øvrige forsyninger (lukket punkt) 5. Aktiviteter som følge af Vandsektorloven 5.1 Eventuel status på forhandlinger om VSL II Forhandlingerne om revision af vandsektorloven er ikke genoptaget. Et af de væsentligste stridspunkter er skattespørgsmålet. Egedal Forsyning A/S bestyrelsesmøde side 6

7 6. Orientering fra bestyrelsesmødet 6.1 Emner til fremlæggelse på årets generalforsamling Selskabets ordinære generalforsamling forventes afholdt i forbindelse med Egedal byrådsmøde d. 27. maj 2015 kl Indstilling: Ud over de vedtægtsbestemte emner jf. pkt. 6.2 der behandles på den ordinære generalforsamling, indstilles til bestyrelsens godkendelse tillige at fremlægge følgende forslag på den ordinære generalforsamling i Egedal Forsyning A/S: - Forslag om etablering af indkøbsselskab [Samarbejde A/S] jf. pkt Direktionen indstiller til bestyrelsens godkendelse at fremlægge følgende emner på den ordinære generalforsamling: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 5. Valg af revisor 6. Forslag om etablering af indkøbsselskab [Samarbejde A/S] 7. Eventuelt Dagsorden godkendt. 6.2 Orientering til offentligheden Referatets åbne punkter offentligøres på hjemmesiden efter referat er godkendt. Bestyrelsen ønsker iværksættelse af kommunikation i lokalaviser m.m. for bred orientering om de kommende aktiviteter til klimahåndtering i Egedal kommune. 7. Eventuelt Intet til punktet. Egedal Forsyning A/S bestyrelsesmøde side 7

8 Sted: Dato: Kim Røgen Formand Jens Jørgen Nygaard Næstformand Ric Jakobsen Karsten Søndergaard Nielsen Peter Hansen Bjarne Larsen Ida Bode Anne M. Hansen Egedal Forsyning A/S bestyrelsesmøde side 8