Sagsfremstilling: Formanden foreslog behandling af pkt. 4.5 som første punkt på dagsorden.

Transkript

1 Referat: Bestyrelsesmøde d Bilag 1.1 For selskaberne Furesø Forsyning A/S, Furesø Spildevand A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse, kl Deltagere: Mødeleder: Referent: Susanne Mortensen (SMO) Per Brøgger Jensen (PBJ) Lars Carpens (LCA) Deniz Celal Kilic (DCK) Berit Torm (BTO) Frank Severin Hansen (FSH) Dan Rosbjerg (DRO) Anne M. Hansen (AMH) Poul Michael Fanøe (PMF) Susanne Mortensen (SMO) Poul Michael Fanøe (PMF) Bestyrelsesformand Direktør Økonomichef 1. Forelæggelse af forhandlingsprotokol 1.1 Godkendelse af dagsorden Bilag 1.1. Dagsorden_Bestmøde_ Formanden foreslog behandling af pkt. 4.5 som første punkt på dagsorden. Dagsorden og forslag om ændret rækkefølge blev godkendt. 1.2 Godkendelse af referat Bilag 1.2 Referat_Bestmøde_ _FF Referat af bestyrelsesmøde foreligger til godkendelse og underskrift. Referat godkendt og underskrevet. 2. Meddelelser fra formanden Behandlet under pkt Furesø Forsyning - bestyrelsesmøde Side 1 af 5

2 4. Orientering fra direktion om selskabets virksomhed 4.2 Selskabets økonomi og likviditet Status på opkrævning Bilag Status opkrævning_ Samlede udeståender pr udgjorde 181 t.kr. Vedlagte bilag viser alderen for de pågældende restancer samt beløb, der stadig venter på at blive opkrævet via SKAT. Niveauet på samlede udeståender er tilfredsstillende og det forventes ikke at væsentlige udeståender må afskrives. Status på inddrivelse via SKAT vil blive givet på mødet Likviditet Den samlede likviditet pr udgjorde kr Status på indstillinger til Byrådet vedr Den 11. november 2015 blev indstilling omkring godkendelse af taksterne for 2016, godkendelse af reviderede betalingsvedtægter for spildevand samt godkendelse af kommunegaranti for optagelse af lån i KommuneKredit fremsendt. Til orientering skal det oplyses kommunen, i henhold til reglerne, er forpligtet til at opkræve en provision for at stille garanti for lånet. Furesø har hidtil opkrævet 0,5 % af den til enhver tid udestående saldo på de lån som er optaget. Til sammenligning opkræver Egedal Kommune et én gangs beløb svarende til 0,5 % af garantisummen. Forsyningen har siden den 11. november fremsendt supplerende oplysninger omkring beregning af taksterne for tømningsordningerne, omkring hvilke anlægsprojekter lånet skal bruges til samt enkelte justeringer til betalingsvedtægterne. Furesø Forsyning - bestyrelsesmøde Side 2 af 5

3 Det forventes at beslutningsgrundlaget er på plads til godkendelse i Byrådet. 4.3 Erklæring om betaling af skatter, moms og andre afgifter Bilag 4.3 Status_afgifter_ Moms og afgifter er betalt i Der er ikke skyldig skat, moms eller andre afgifter. 4.4 Forhold af øvrig interesse for bestyrelsen Årshjul 2016 Bilag Årshjul_2016_FF Sagsfremstilling Udkast til årshjul for aktiviteter og møder i 2016 foreligger til bestyrelsens orientering og behandling. Årshjulet afspejler de pt. forventede aktiviteter samt de tilsvarende pt. kendte temaer på for bestyrelsesmøder i Materialet vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet. Indstilling: Direktionen indstiller årshjulet til bestyrelsens godkendelse, specifikke mødedatoer vil efterfølgende blive fastsat for møder og aktiviteter i DRO efterspurgte afrapportering på overløbshændelser, i forbindelse med udarbejdelse af årsberetningen 2016 Årshjul blev godkendt. Mødedatoer vil blive fastsat snarest. Bemærkning efter mødet: SMO foreslår ændring af årshjulet hvorved der programsættes møde primo februar og mødet i september ændres til tentativt. Furesø Forsyning - bestyrelsesmøde Side 3 af 5

4 4.4.2 Klimatilpasning i Furesø Kommune I samarbejde med Furesø Kommunes Miljø og Planafdelinger, afholdes Workshop 16. december vedrørende fremtidig håndtering af vandkredsløbet i Furesø. Deltagelse tillige med eksterne oplægsholdere. Dialog omkring håndtering af de kommende klimaprojekter pågår med Furesø kommunes Miljøafdeling Øvrig orientering om selskabets drift Direktionen orienterede om hhv.: Observation af lerholdig-udledning til Vassingerød-løbet som formodes at være forårsaget af byggeaktiviteter ved det gamle kaserneområde eller afledning fra drænrør fra nærliggende skovområde. Opsporing af kilde pågår. Afledningen til Vassingerød-løbet er indtil videre afskåret, således at dette ledes til Stavnsholt Renseanlæg, indtil der er fuld klarhed over årsagen. Forsyningen bistår Furesø Kommune vedrørende sag om erstatningskrav, i forlængelse af det igangværende byggeri på Silvan-grunden. 4.5 Samarbejde med øvrige forsyninger (lukket punkt) 5. Aktiviteter som følge af vandsektorloven 5.1 Orientering om elementer i Vandsektorlov II Kort orientering givet pba. møde afholdt i DANVA v. PMF. Furesø Forsyning - bestyrelsesmøde Side 4 af 5

5 6. Orientering fra bestyrelsesmødet Der fremsendes partsindlæg vedrørende de igangværende fusionsprocesser, fra Furesø Forsyning til fremlæggelse på byrådsmødet Referatets åbne punkter offentligøres på hjemmesiden efter referat er godkendt pr. mail. 7. Eventuelt Ingen bemærkninger. Sted: Dato: Susanne Mortensen Formand Per Brøgger Jensen Lars Carpens Deniz Celal Kilic Berit Torm Dan Rosbjerg Frank Severin Hansen Anne M. Hansen Direktør Furesø Forsyning - bestyrelsesmøde Side 5 af 5