Favrskov Forsyning A/S

Transkript

1 Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale InSide, Dalvej 1, 8450 Hamme Afbud fra

2 INDHOLD Sagsnr. Side Budgetopfølgning pr ÅBENT Budget ÅBENT Ny revisionsaftale med EY - ÅBENT Mødeplan for bestyrelsesmøder ÅBENT Orientering til bestyrelsen ÅBENT Kommunikation fra bestyrelsen - ÅBENT 25 Underskriftsark 26 18

3 11. - Budgetopfølgning pr ÅBENT Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde Sagsnr Sagsbehandler DPJAJU Forretningsorden for Ledelsen redegør i henhold til selskabets forretningsorden overfor bestyrelsen for selskabets økonomiske forhold. Der vedlægges en redegørelse som bilag til sagen. VURDERING Budgetopfølgningen for perioden 1. januar 30.september 2016 viser, at der er balance mellem periodens forbrug og budget. Omkostningerne i fordeles mellem Favrskov Affald A/S og Favrskov Spildevand A/S ud fra den efterspurgte mængde af personale- og administrationsomkostninger. Perioderegnskabet i opgøres derfor til 0 kr. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændringer i selskabets budget. Direktøren indstiller til bestyrelsen: 1. At budgetopfølgningen tages til efterretning., : Godkendt. Bilag Favrskov Forsyning - Redegørelse for selskabets økonomiske forhold pr

4 12. - Budget ÅBENT Sagsnr Sagsbehandler DPJAJU Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde Forretningsorden for Forslag til Budget fremlægges til bestyrelsens godkendelse. VURDERING Forsyningens omkostninger er budgetteret til 22,5 mio. kr., hvilket er en udvidelse af omkostningerne med 0,5 mio. kr. i forhold til budget Omkostningssiden består af løn- og personaleomkostninger samt administrationsomkostninger. I forhold til tidligere år er der indregnet omkostninger til et årsværk, der er virksomhedsoverdraget til drift af Feltengård. Omkostningerne finansieres af indtægter fra koncerninternt salg til datterselskaberne Favrskov Affald A/S og Favrskov Spildevand A/S og til eksternt salg til Feltengård I/S. Ydelserne leveres til kostpriser, hvorfor resultatet er 0 kr. Afgørelse om Økonomisk grundlag 2017 for Favrskov Spildevand A/S foreligger endnu ikke. Udkast til afgørelse forventes modtaget i uge 45 og endelig afgørelse skal foreligge inden 15. december. Budgettet forudsætter, at afgørelsen om det økonomiske grundlag ikke ændrer budgetforudsætningerne. Direktøren indstiller til bestyrelsen: 1. At Budget godkendes, : Godkendt. Bilag Budget

5 13. Ny revisionsaftale med EY - ÅBENT Sagsnr Sagsbehandler DPJAJU Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde Favrskov Forsyning har genforhandlet revisionsaftalen med EY. For at kunne tiltræde en ny aftale skal bestyrelsen tiltræde et revisionsprotokollat, som beskriver ansvar for regnskabsaflæggelsen samt revisionens formål og omfang. Protokollatet er vedlagt som bilag og gennemgås på bestyrelsesmødet. Direktøren indstiller til bestyrelsen: 1. At revisionsprotokollatet af 20. september 2016 tiltrædes, : Godkendt. Bilag Ansvarsprotokollat af 20 september 2016_Favskov Forsyning

6 14. Mødeplan for bestyrelsesmøder ÅBENT Sagsnr Sagsbehandler DPJAJU Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde Der fremlægges forslag til mødeplan for bestyrelsens arbejde i Direktionen indstiller til bestyrelsen: 1. At mødeplanen godkendes., : Godkendt. Bilag Mødeplan 2017, Favrskov Forsyning, Favrskov Affald og Favrskov Spildevand

7 15. - Orientering til bestyrelsen ÅBENT Sagsnr Sagsbehandler DPJAJU Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde Forretningsorden for Synergianalyse 11 forsyninger i Business Region Aarhus er inviteret til analyse af synergier jf. Strategi Heraf har Aquadjurs, Syddjurs Spildevand, Randers Spildevand, Aarhus Vand og Samsø Spildevand valgt at deltage i analysen sammen med Favrskov Forsyning. Der er afholdt opstartsmøde mellem selskaberne 13. september 2016, hvor kommissoriet blev fastlagt. Herefter er der med udgangspunkt i kommissoriet udarbejdet en analysemodel, som skal gennemgås på næste møde i direktørgruppen 10. november. SHARED Odder Spildevand udtræder fra SHARED-samarbejdet. Dette medfører, at aktiekapitalen skal genfordeles. Odder Spildevands andel udgør kr. som fordeles efter resterende aktiekapital. Favrskov Forsynings andel øges derfor fra kr. til kr. Der pågår pt. sonderinger fra flere forsyningsselskaber om køb af aktier i SHARED. Kvartalsrapport for 3. kvartal er vedlagt dagsordenen Forsyningsstrategi Regeringen har fremlagt en forsyningsstrategi Forsyning for Fremtiden, som er vedlagt dagsordenen. Direktøren indstiller til bestyrelsen: 1. At orienteringen tages til efterretning., : 23

8 Godkendt. Bilag Synergianalyse Kommissorium for synergianalyse Regeringens forslag til forsyningsstrategi - Forsyning for Fremtiden Kvartalsrapport Shared 3. kvt

9 16. Kommunikation fra bestyrelsen - ÅBENT Sagsnr Sagsbehandler DPLB Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde Selskabsloven Ifølge Selskabsloven må medlemmer af bestyrelsen og direktører ikke videregive, hvad de under udøvelsen af deres hverv har fået kendskab til. Bestyrelsen afslutter hvert bestyrelsesmøde med at tage aktivt stilling til, hvad der kan kommunikeres fra bestyrelsesmødet. Direktøren indstiller til bestyrelsen: 1. At bestyrelsen aftaler, hvad der kommunikeres fra bestyrelsesmødet., : Alle punkter afgøres åbne, dog er revisionsprotokollatet fortroligt. 25

10 Underskriftsark Peder Meyhoff Inge G. Sørensen Thomas Storm Anne Neergaard Niels Kallehave Jytte Bach Peter Dyhre Jens Krog 26