ØSTER HURUP VANDVÆRK DRIFTSBUDGET FOR 2015 Realiseret 2014

Transkript

1 DRIFTSBUDGET FOR INDTÆGTER: Antal Antal Fast afgift: Forbrugere afgifter á kr. I alt Fastboende , Sommerhuse , Ubebyggede grunde , I alt Forbrug: Kubikm. Fastboende , Storforbrugere o/1000 m , Sommerhuse , Regulering vandafgift Anlægsbidrag 2 stk Salg af aflæsning Flytte- og rykkergebyrer mv OMKOSTNINGER: Afgift vandspild: 90% af Oppumpet , Produktionsomkostninger: Udskifting af vandstik Øvrige vedligehold Vedligeholdelse i alt Ledningsregistrering Analyser vand Småanskaffelser og vedligehold inventar Lønninger Kørselsgodtgørelse Biludgifter Møder og generalforsamling,repræsentation Kursusudgifter El Haslevgaarde El Hylt El Ø. Hurup Varme Ø. Hurup Renovation Kontorartikler mv Gebyr PBS Telefon Porto og gebyrer Ekstern regnskabsassistance Forsikringer Kontingenter Tab på forbrugere Resultat før afskrivninger

2 DRIFTSBUDGET FOR Resultat før afskrivninger AFSKRIVNINGER: Bygninger Boringer Maskinanlæg Målere Ledningsanlæg Maskiner og inventar RESULTAT FØR RENTER FINANSIERING: Kursregulering aktier Renteindtægt indeståender DRIFTSRESULTAT LIKVIDITET TIL INVESTERINGER: Afskrivninger Driftresultat I alt INVESTERINGSBUDGET: Investeringer i ledninger Installering af vandure Maskinanlæg, pumper Diverse Likviditetsreserve

3 DRIFTSOVERSIGT FOR Budget Afvigelse INDTÆGTER: Antal Antal Fast afgift: Forbrugere afgifter á kr. I alt Fastboende , Sommerhuse , Ubebyggede grunde , I alt Forbrug: Kubikm. Fastboende , Storforbrugere o/1000 m , Sommerhuse , Regulering vandafgift Anlægsbidrag 2 stk Salg af aflæsning Flytte- og rykkergebyrer mv OMKOSTNINGER: Afgift vandspild: 90% af Forbrug , Produktionsomkostninger: Vedligeholdelse og investering Kontrol og udskiftning målere Her anset som investering Vedligeholdelse netto Ledningsregistrering Analyser vand Småanskaffelser og vedligehold inventar Lønninger Kørselsgodtgørelse Biludgifter Møder og generalforsamling,repræsentation Kursusudgifter El Haslevgaarde El Hylt El Ø. Hurup Varme Ø. Hurup Renovation og rengøring Kontorartikler/EDB m.v Gebyr Nets Telefon Porto og gebyrer Ekstern regnskabsassistance Forsikringer Kontingenter Tab på forbrugere Resultat før afskrivninger

4 DRIFTSOVERSIGT FOR Budget Afvigelse Resultat før afskrivninger AFSKRIVNINGER: Bygninger Boringer Maskinanlæg Målere Ledningsanlæg Maskiner og inventar RESULTAT FØR RENTER FINANSIERING: Kursregulering aktier Renteindtægt indeståender m.v DRIFTSRESULTAT LIKVIDITET TIL INVESTERINGER: Afskrivninger Driftresultat I alt INVESTERINGER: Investeringer i ledninger Installering vandure Maskinanlæg Diverse Likviditetsreserve

5 FORELØBIG DRIFTSOVERSIGT FOR Budget I alt Forventet rest Forventet årsresultat INDTÆGTER: Antal Antal Fast afgift: Forbrugere afgifter á kr. Fastboende , Sommerhuse , Ubebyggede grunde , I alt Forbrug: Kubikm. Fastboende , Storforbrugere o/1000 m , Sommerhuse , Regulering vandafgift Anlægsbidrag 2 stk Salg af aflæsning Flytte- og rykkergebyrer mv OMKOSTNINGER: Afgift vandspild: 90% af Oppumpet , Produktionsomkostninger: Vedligeholdelse og investering Kontrol og udskiftning målere Her anset som investering Vedligeholdelse netto Erstatning vedr. boring Ledningsregistrering Analyser vand Småanskaffelser og vedligehold inventar Lønninger Heraf anslået til forbedringer på ledningsnet Kørselsgodtgørelse Personaleomkostninger Biludgifter Møder og generalforsamling,repræsentation Kursusudgifter El Haslevgaarde El Hylt El Ø. Hurup Varme Ø. Hurup Rengøring og renovation Kontorartikler mv Gebyr PBS Telefon Porto og gebyrer Ekstern regnskabsassistance Forsikringer Kontingenter Tab på forbrugere

6 FORELØBIG DRIFTSOVERSIGT FOR Budget Forventet Forventet I alt rest årsresultat Resultat før afskrivninger Resultat før afskrivninger, overført AFSKRIVNINGER: Bygninger Boringer Maskinanlæg Ledningsanlæg Maskiner og inventar RESULTAT FØR RENTER FINANSIERING: Kursregulering aktier 0, Renteindtægt indeståender DRIFTSRESULTAT LIKVIDITET TIL INVESTERINGER: Afskrivninger Driftresultat I alt FORSLAG TIL INVESTERINGSBUDGET: Investeringer i ledninger Installation vandure Maskinanlæg Diverse Likviditetsreserve