BUDGET. E/F Tuborg Havnepark, afd. C. For perioden til

Transkript

1 E/F Tuborg Havnepark, afd. C BUDGET For perioden til Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Dirigent Administrator: Controller: Julie Orfelt Søgaard jor@datea.dk Hanne Hommelgaard Paulsen hhp@datea.dk EjendomNr: datea@datea.dk

2 Realiseret Budget Budget Indtægter Opkrævet ejerforeningsbidrag Indtægter i alt Omkostninger Forsikring og ejendomsskatter Forsikring Forsikring og ejendomsskatter i alt Forsyning El-forbrug Vandforbrug, ejendommen Renovation via skattebillet Renovation Forsyning i alt Renholdelse Hovedrengøring Udvendig vinduespolering Leje og rengøring af dørmåtter El-pærer m.v Artikler fællesarealer Rengøringsartikler Renholdelse i alt Fælles drift Vicevært Drift af maskiner og redskaber (brændsto Køb af redskaber under straksafskrivning Drift af afløbsinstallationer Drift af varmeinstallationer Drift af elinstallationer Drift af elevatorer Drift af brandanlæg Drift af indbrudsalarmanlæg Drift af adgangskontrolanlæg Diverse serviceabonnementer Fælles drift i alt Budget side 2

3 Realiseret Budget Budget Vedligeholdelse og forbedringer i alt Administration Energimærkning EMO Ejendomsadministration Varmeregnskabshonorar og målerpasning Revisionshonorar, boligforeninger Teknisk bistand Øvrig administration Administration i alt Omkostninger i alt Resultat af primær drift Afskrivninger Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle Udgifter Finansielle poster i alt Ekstraordinære poster Ekstraordinære Udgifter Ekstraordinære poster i alt Periodens resultat Fordeling De budgetterede ejerforeningsbidrag fordeles på de enkelte ejerlejligheder, på grundlag af det samlede fordelingstal, som udgør i alt: De budgetterede ejerforeningsbidrag er pr. fordelingstal beregnet til i alt Budgettet skal godkendes på den ordinære generalforsamling ,87 Budget side 3

4 Realiseret Budget Budget Likviditet, primo Årets budgetterede likviditetsændring Budgetteret likviditet, ultimo Grundfond: Kørende sager vil i forbindelse med afslutning bliver overført til grundfonden i henhold til generalforsamligsbeslutning i tidligere år. Der er sidste år besluttet udskiftning af varme- og vandmålere til et estimeret beløb af kr Udskiftningen finder sted i første del af 2016 og overføres til grundfonden ved afslutning. Det budgetterede beløb forventes at holde. Budget side 4

5 Noter Realiseret Budget Budget 1 Forsikring Bygningsforsikring Erhvervsansvarsforsikring Forsikring i alt Vicevært Ekstern vicevært service Telefon og internet Vicevært i alt Vedligeholdelse og forbedringer Beplantninger Terræn, grund diverse Porte Bygning udvendig diverse Gulve Bygning indvendig diverse Vandinstallationer (incl sprinkler) Ventilationsanlæg El-installationer Skilte m.v Adgangskontrolanlæg Diverse vedl. til budgettering Vedligeholdelse og forbedringer i alt Øvrig administration Kontingenter Repræsentation Diverse driftsomkostninger Honorar til bestyrelsen Generalforsamling Møder Kontorartikler og tryksager Fotokopiering og IT Telefon og porto Fester Gebyrer: PBS, Bank m.v Øvrig administration i alt Budget side 5

6 Likviditetsbudget Årets resultat pr Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat Afskrivninger Ændring i andre tilgodehavender 0 Ændring i anden gæld 0 Regulering i alt Likviditet til/fra driften Investering Likviditet til/fra projekter 0 Finansiering Likviditet til finansiering 0 Årets budgetterede likviditet Likvider, primo Budgetteret likviditet, ultimo Aktuelt max. på kassekredit Budget side 6