Vedrørende VA afd. 8, Bæk- og Fosgården og AB afd Albertslund Nord - helhedsplan - ansøgning om godkendelse af byggeregnskab, skema C

Transkript

1 Albertslund Kommune Kommunalbestyrelsen B o li g s a m a r b e j d e t på Vestegnen Rådhuset 2620 Albertslund 1. august 2016 Vedrørende VA afd. 8, Bæk- og Fosgården og AB afd Albertslund Nord - helhedsplan - ansøgning om godkendelse af byggeregnskab, skema C Hermed fremsendes byggeregnskab, skema C for gennemførelse af helhedsplan i de to afdelinger til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Kommunalbestyrelsen anmodes om for VA afd. Bæk- Fosgården at godkende - byggeregnskab, skema C for helhedsplan med en samlet anskaffelsessum på kr. fordelt med kr til støttede arbejder og kr til ustøttede arbejder - optagelse af supplerende støttede realkreditlån på kr. JRA/ - anvendelse af kr. fra afdelingens reguleringskonto i fb.m. helhedsplanen - at kommunen stiller de nødvendige garantier i forbindelse med supplerende støttede lån Malervangen 1 / 2600 Glostrup / Tlf: / Fax: / Web: Kommunalbestyrelsen anmodes om for AB afd. Nord at godkende - byggeregnskab, skema C for helhedsplan med en samlet anskaffelsessum på kr. fordelt med kr på støttede arbejder og kr ustøttede arbejder - optagelse af supplerende støttede realkreditlån på kr. - anvendelse af ,000 kr. fra afdelingens reguleringskonto i fb.m. helhedsplanen - at kommunen stiller de nødvendige garantier i forbindelse med supplerende støttede lån Vridsløselille Andelsboligforening Tranemosegård Albertslund Boligselskab 1

2 Byggeregnskaberne er godkendt af revisor den 11. april og af organisationsbestyrelserne i VA og AB på møder henholdsvis den 12. og 13. april Grundlag for gennemførelse af helhedsplanen er bl.a. Kommunalbestyrelsens godkendelse af skema B den 15. maj 2007, samt Landsbyggefondens efterfølgende godkendelse af samme. I VA s afdeling gennemførtes parallelt med helhedsplanen ombygning af Bækgården 9 til ældreboliger. Der er udarbejdet selvstændigt skema C for ældreboliger, der er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 26.juni Det skal bemærkes, at KAB var byggeforretningsfører for AB indtil aflevering af entreprisearbejderne. På grund af store merudgifter på de to sager, blev der den 2. juni 2009 afholdt møde hos Landsbyggefonden, hvor der overfor Landsbyggefonden blev redegjort for størrelsen af de forventede samlede merudgifter samt for årsagen til merudgifterne. Den 7. februar 2010 fremsendte KAB som byggeforretningsfører på vegne af begge afdelinger en samlet redegørelse for de 2 sager og de forventede udgifter ved skema C. KAB's redegørelse var vedlagt 2 økonominotater fra WITRAZ arkitekt dateret 14. januar 2010, med en specifik redegørelse af budgetafvigelserne fordelt på de enkelte entrepriser, lige som de indeholder en redegørelse for de projektjusteringer der er foretaget../. Det samlede materiale fra KAB er vedlagt som bilag til nærværende ansøgning. Det skal bemærkes, at de arbejder som var planlagt finansieret som egenfinansiering, er trukket ud af opstillingerne i redegørelsen fra KAB. Følgende egenfinansieringsarbejder er indarbejdet i det endelige byggeregnskab - Isolering af Hobbyrum/ pulterrum - Etablering af Carporte - Etablering/reetablering af fliser m.v. i udearealerne. De samlede udgifter til disse arbejder beløber sig til kr. for VA afdeling 8 Bæk- Fosgården og kr. for AB Nord. Bogføringspraksis Budgetter der ligger til grund for skema A og B ansøgninger er opdelt i følgende hovedgrupper Håndværkerudgifter Teknikerudgifter Øvrige udgifter Selve renoveringsarbejdet har været udbudt samlet dog således, at håndværkerudgifter er prissat for hver enkelt boligafdeling. De oprindelige entrepriser og de efterfølgende tillægsarbejder er 2

3 bogført i overensstemmelse med dette idet byggeledelsen løbende har afleveret specificerede opgørelse af de samlede merudgifter fordelt på de enkelte afdelinger og de enkelte sager, støttede og ustøttede. Teknikerudgifter er fordelt som angivet i skema B, således, at ekstraudgifter er fordelt efter samme forhold som budgetteret for de oprindelige udgifter. Afsætningsbeløb: I byggeregnskaber indgår afsætningsbeløb på i alt kr. i VA Bæk- Fosgården og kr. i AB Nord og. Afsætningsbeløb kan specificeres således VA AB 1- og 5-års eftersyn kr kr. Stempelomkostninger kr kr. Revision kr kr. Byggesaghonorar kr kr kr kr. Der vi senere blive udarbejdet selvstændigt regnskab for afsætningsbeløb. Redegørelse for merudgifter Håndværkerudgifter:./. Der henvises til notat af 7.februar 2010, udarbejdet af KAB, hvor der fra byggeledelsens side er redegjort for de væsentligste ekstraarbejder. Teknikerudgifter Som der redegjort for i skema B er der indgået kontrakt med totalrådgiver Albertslund Nord l/s v/ WITRAZ Arkitekter efter EU udbud af opgaven. I skema B er indregnet honorar svarende til det tilbudte honorar. I kontrakt indgår endvidere, at der tillige beregnes honorar af eventuelle merudgifter med samme honorarprocent. Øvrige udgifter De øvrige udgifter er fordelt efter samme forhold som håndværkerudgifterne, bortset hvor udgifterne kan henføres direkte til enten støttede eller ustøttede arbejder. Renteudgifterne er forøget i forhold til budgetteret, som følge at den forlængede byggetid. Det modtagne rentetilskud fra Nykredit er medregnet i de ustøttede sager. 3

4 Bo- Vest har beregnet sit byggesagshonorar på grundlag af de endelige anskaffelsessummer. Finansiering: Afdelingerne har siden de modtog tilsagn om lån i forbindelse med omprioritering og gennemførsel af en helhedsplan tilbage i 2002 modtaget Huslejestøtte og aconto driftslån (omprioritering og overgangsstøtte). Den modtagne aconto støtte er flere gange blevet forøget som følge af udvidelsen af sagen. Den modtagne aconto støtte er i perioden årene fra 2002 til 2012 blevet henlagt på afdelingernes reguleringskonti. På nuværende tidspunk udgør reguleringskontoen i AB Nord t.kr. og i VA afdeling 58 Bæk- Fosgården t.kr. Efter skæringsdatoen for byggeregnskabet tilgår tilskuddene afdelingernes drift. For AB 3708 Nord udgør støtten i 2016 t.kr 2.343, og for VA afdeling 58 Bæk/fosgården t.kr Støtten aftrappes for AB 3708 frem til 2029 og for VA afdeling 58 frem til I forbindelse med godkendelse af skema B, blev finansieringen af renoveringssagerne sendt i offentligt udbudt, på basis af resultatet af udbuddet blev Nykredit udvalgt til finansiering af sagerne, og der er hjemtaget realkreditlån i henhold til skema B. Finansieringen af helhedsplanen forventes på nuværende tidspunkt opgjort således: Finansiering af Skema C Anskaffelssessum ifølge byggeregnskab: Derfinansieres således: Godkendt realkreditlån ved Skems B: Godkendt anvendelse af reguleringskontoen ved U nderfinansiering AB VA helhedsplan Helhedsplan ma B AB støttede VA stø ttede AB egen og VA egen og arbejder a rbejder fo rb e drin g fo rb e d rin g Oplæg til inddæ kning af underfinansieringen: RealkreditLån Dækket af reguleringskontoen Forbedringsarbejder, carporte som afskrives med lejeindtæ gten Dæ kket af egne henlæ ggelser Samlet finansiering

5 Såfremt underfinansieringen på den støttede del af Helhedsplanen ikke skal have huslejekonsekvenser for de 2 afdelinger har afdelingerne behov for at få øget driftstilskuddet med et beløb svarende til ydelsen på de endnu ikke hjemtagne støttede realkreditlån. For VA afdeling 58, Bæk- Fosgården, svarer merydelser til ca kr., mens merydelse i AB afdeling Nord svarer til ca kr. Det er BO-VEST's vurdering, at den endelige fastsættelse af driftsstøtte på grundlag af de godkendte byggeregnskaber vil ske på grundlag af de forøgede låneydelser så der ikke vil være huslejestigninger udover de ved skema B godkendte. Eventuel henvendelse i sagen kan rettes til byggeøkonom Henrik Holst på telefon eller pr. mail hho@bo-vest.dk eller til undertegnede byggeudviklingschef Jesper Rasmussen på eller mail jra@bo-vest.dk Med venlig hilsen Bilag Byggeregnskab pr. 31. marts 2012 for VA med tilhørende skema C Byggeregnskab pr. 31. marts 2012 for AB Nord med tilhørende skema C Redegørelse af 7. februar 2010, udarbejdet af KAB inkl. notater af 14. januar 2010 udarbejdet af Witraz Aikitekter for henholdsvis VA og AB 5