Multipel Debetadvisering (DEBMUL)

Transkript

1 Multipel Debetadvisering (DEBMUL) Side 1 af 15 En DEBMUL er en meddelelse fra Danske Bank, som bekræfter, at der er foretaget debiteringer af givne beløb på givne datoer. Der kan adviseres om enhver type af betaling, men de tilgængelige oplysninger varierer efter typen af betaling. En DEBMUL kan rekvireres på to forskellige måder. Enten via betalingsordren PAYMUL med en markering i BGM-segmentet for ønsket om DEBMUL. Dette vil resultere i advisering om de debiteringer den pågældende PAYMUL indeholdte. Eller via en bestilling i DBTS-bestillingssystem - enten med forsendelsesnummer eller kontonummer som udgangspunkt. Der kan pt. adviseres om indenlandske betalinger i Danmark, Norge, Finland, England og Sverige og om internationale betalinger. For svenske betalinger via Bankgirot gælder særlige forhold. Af systemmæssige årsager hos Bankgirot, vil advisering af disse betalinger fremkomme i DEBMUL med ét B-niveau og ét C-niveau - uanset hvordan betalingerne er ønsket gennemført. Oplysningerne om svenske debiteringer via bestilling lavet i PAYMUL, er tilgængelige ca. kl. 11 og ca. kl. 17 for bestillinger lavet via kontonummer. Segmentbeskrivelse: UNH At identificere og specificere den pågældende meddelelsestype. Segmentet angiver hvilket katalog, der understøtter meddelelsestypen Meddelelsens referencenummer. S009 Dette sammensatte dataelement er vigtigt for at få identificeret meddelelsestypen præcist Her findes en kodeliste, hvor værdierne er på 6 tegn. DEBMUL = Multipel debetadvisering Angiver versionsnummer. D = Godkendt version til implementering

2 Side 2 af Angiver katalog for meddelelsen. 96A = Godkendt directory fra 1. halvår Angiver den organisation, som er ansvarlig for specifikation, vedligeholdelse og publikation af EDIFACT-meddelelserne. UN = FN BGM C002 Dette segment giver en entydig identifikation af DEBMUL 1001 Kode, der angiver typen af advisering 470 = Advisering om bogførte debiteringer 1004 Meddelelsens entydige identifikation. DTM C507 Her angives den dato, hvor meddelelsen er dannet Kvalifikator, som angiver hvilken slags dato, der er tale om: 137 = Meddelelsens dato 2380 Datoangivelse med format svarende til angivelse i DE/ Format for datoangivelsen: 102 = HHÅÅMMDD BUS Angiver information i relation til betalingstypen. Anvendes ikke.

3 Side 3 af 15 Segmentgruppe 1: Segmentgruppe 2: Segmentgruppe 3: Segmentgruppe 4: Identifikation af en tidligere sendt meddelelse Anvendes ikke. Identifikation af konti og pengeinstitut Anvendes ikke. Identifikation af modtager/afsender af meddelelsen. Anvendes ikke. Denne segmentgruppe indeholder informationer om debetsiden af transaktionen. Der kan maks. være 9999 repetitioner. LIN Identifikation af den enkelte linie Linienummer, der er nummereret fortløbende. DTM C507 Dato/tidspunkt, der relaterer sig til betalingsbeløbet, dvs. bogføringsdag og valørdag Kvalifikator, som angiver hvilken slags dato, der er tale om. 202 = Bogføringsdag 209 = Valørdag 2380 Datoangivelse med format svarende til angivelsen i DE/ Format for datoangivelsen: 102 = HHÅÅMMDD

4 Side 4 af 15 BUS C521 Angiver information i relation til betalingstypen. Anvendes ikke DO = Indenlandsk betaling, herunder svenske, norske, finske og engelske betalinger. IN = Udenlandsk betaling via SWIFT MOA C516 Det totale beløb, der er debiteret kontoen, angives her Beløbstype. 60 = Bogført beløb incl evt. gebyr. 98 = Oprindeligt beløb 5004 Beløbet kan angives med decimalkomma, dvs. med kroner og øre Valutakode, iflg. ISO 4217 Segmentgruppe 5: RFF Segmentgruppen giver mulighed for at angive referencer til brug for forespørgsler. Her tilbagesendes referencer til debiteringsbeløbet. C Reference-kvalifikator. ACK = Bankens referencenummer. CR2 = Teknisk reference. CR = Posteringstekst 1154 Entydigt referencenummer.

5 Side 5 af 15 DTM Segmentgruppe 6: Dato/tidspunkt - anvendes ikke p.t. Identifikation af ordreafgivende kunde i form af et kontonummer. FII Identifikation af pengeinstituttet og den tilhørende konto Deltager-kvalifikator. OR = Ordreafgivers pengeinstitut C Debetkontonummer Valutakode, iflg. ISO 4217 Segmentgruppe 7: FCA Angiver fordeling af gebyr og evt. gebyrkonto. Såfremt gebyroplysningerne er specificeret ud på de enkelte krediteringer, vil de ligeledes være angivet på C- niveau Gebyrfordeling 13 = Alle gebyrer betales af betalingsmodtager 14 = Hver part betaler egne gebyrer 15 = Alle gebyrer betales af betalingsafsender 16 = Omkostninger i Danmark trækkes fra det angivne checkbeløb 17 = Omkostninger i Danmark lægges til det angivne checkbeløb ved debiteringen af fra-kontoen C Registreringsnummer Gebyrkonto

6 Side 6 af 15 MOA C516 Gebyrbeløb. Angiver kun den del af gebyret, som betalingsafsender betaler Kvalifikator 23 = Gebyrbeløb 5004 Beløb 6345 Valuta, kodet iflg. ISO Segmentgruppe 8-9: Yderligere gebyroplysninger. Anvendes ikke p.t. Segmentgruppe 10: SEQ I denne gruppe angives kreditsiden af adviseringen, dvs. betalingsmodtagerne samt information i relation til disse. Specifikation af et sekvensnummer. Dette segment anvendes til entydigt at identificere hvert kreditbeløb indenfor den pågældende debettransaktion Anvendes ikke p.t. C Sekvensnummer.

7 Side 7 af 15 DTM C507 Her angives dato tilhørerende C-niveau. Kan pt. kun forekomme for udenlandske betalinger Kvalifikator, som angiver hvilken slags dato, der er tale om. 227 = Dispositionsdag for korrespondentbank 2380 Dato Format for tidsangivelsen. 102 = HHÅÅMMDD BUS FII Angiver information i relation til betalingstypen - anvendes ikke p.t. Identificerer et pengeinstitut og den tilhørende kreditkonto Deltager-kvalifikator. BF = Kreditors pengeinstitut BQ = Pengeinstitut, som har udstedt checken. I1 = Korrespondentbank C Her angives kreditors kontonummer Valutakode, iflg. ISO C SWIFT-adresse 1131 Kodeliste kvalifikator 25 = BIC, international bankidentifikation i SWIFT 3055 Organisation ansvarlig for kodeliste. 17 = SWIFT 3434 Pengeinstituttets afdelingsnummer/bankkode.

8 Side 8 af Kodeliste kvalifikator. AT = Bankleitzahl (østrigsk), 5 cifre AU = Australien bank code, 6 cifre BL = Bankleitzahl (tysk), 8 cifre CC = Canadian payment ass., 9 cifre CH = CHIPS Code (amerikansk), 6 cifre CP = CHIPS Participant Number (amerikansk), 3 cifre FW = Fedwire routing number (amerikansk), 9 cifre SC = Sortcode (engelsk), 6 cifre SW = Swiss Bank clearing number, 5 cifre 80 = Et dansk pengeinstituts registreringsnummer. Angives ved en udenlandsk checks afhentning i filial Anvendes ikke Angivelse af pengeinstitut i klartekst Yderligere adresse på pengeinstitut Land, kodet iflg. ISO Segmentgruppe 11: RFF Referencer. Angivelse af reference. C Referencekvalifikator. CR3 = Afsendervalgt teknisk reference BID = Betalingsidentifikation (FIK-kort) CK = Checknummer 1154 Referencenummer.

9 Side 9 af 15 DTM Segmentgruppe 12: PAI Tidspunkt for referencen - anvendes ikke. Specifikation af betalingsmåde og kanal Angiver betalingsmåde og betalingskanal. C Betalingsmåde. IBB = Indenlandsk overførsel 26 = Indenlandsk check IBK = Indbetalingskort GIR = Overførsel fra girokonto PBS = Pengeinstitutternes BetalingsSystemer NLL NLK NLU FLP FLK SLL SLK SLU SLG ULI ULB ULC = Norsk lønning = Norsk kontooverførsel = Norsk kontant-udbetaling = Finsk lønning = Finsk kontooverførsel = Svensk lønning = Svensk kontooverførsel = Svensk kontant-udbetaling = Svensk girering = Engelsk kontooverførsel mellem egne konti (Internal) = Engelsk kontooverførsel (Bacs) = Engelsk ekspres-kontooverførsel (Chaps) UBB = Udenlandsk overførsel 23 = Udenlandsk check MTC = Udenlandsk check, der skal crosses MTA = Afdisponering af konto i udlandet 4435 Betalingskanal.

10 Side 10 af 15 UKA = Konto til konto-overførsel med kort advis (posterings tekst på kontoudtog) ULA = Konto til konto-overførsel med straksadvisering (brev til modtager) UUA = Konto til konto-overførsel med udvidet advisering (bilag til næstkommende kontoudtog) A01 - A99 = Angivelse af kortart på indbetalingskort. P.t. understøttes A04, A15 og A71 PEN = Pensionsoverførsel STR = Straksgirering ALM = Almindelig girering FKS = Finsk kontooverførsel med struktureret meddelelse (via DOC-gruppen) FKM = Finsk kontooverførsel med meddelelse (via FTX-segment) FKR = Finsk kontooverførsel med OCR-reference (via RFF-segment) 10 = Finsk tekstkode, der betyder løn. 15 = Finsk tekstkode, der betyder gebyr. 17 = Finsk tekstkode, der betyder uddannelsesstøtte. 18 = Finsk tekstkode, der betyder understøttelse. 19 = Finsk tekstkode, der betyder underholdsbidrag. 20 = Finsk tekstkode, der betyder pension. 30 = Finsk tekstkode, der betyder erstatning. 31 = Finsk tekstkode, der betyder forsikringserstatning. 34 = Finsk tekstkode, der betyder boligsikring/-støtte. 36 = Finsk tekstkode, der betyder stipendium. 50 = Finsk tekstkode, der betyder tømmerafregning. 51 = Finsk tekstkode, der betyder forsikringsopsparing. 55 = Finsk tekstkode, der betyder dividendeindtægter. 56 = Finsk tekstkode, der betyder renteindtægter. 59 = Finsk tekstkode, der betyder transportgodtgørelse. 60 = Finsk tekstkode, der betyder landbrugsafregning. 61 = Finsk tekstkode, der betyder mælkeafregning. 62 = Finsk tekstkode, der betyder afgrødeafregning. 63 = Finsk tekstkode, der betyder slagteriafregning. 64 = Finsk tekstkode, der betyder skindafregning. 68 = Finsk tekstkode, der betyder landbrugsafregning. 90 = Finsk tekstkode, der betyder andre. NKU = Norsk kontooverførsel med udvidet meddelelse (via FTX-segment)

11 Side 11 af 15 NKM NKR NUU SGM SGU SGR SKM SKU SLM SUU ALO EXP TE EUR KON DFA DFF DFM CON INT = Norsk kontooverførsel med meddelelse (via RFF-segment) = Norsk kontooverførsel med OCR-reference (via RFF-segment) = Norsk kontantudbetaling med udvidet meddelelse (via FTX-segment) = Svensk girering med meddelelse (via RFF-segment) = Svensk girering med udvidet meddelelse (via FTX-segment) = Svensk girering med OCR-reference (via RFF-segment) = Svensk kontooverførsel med meddelelse (via RFF-segment) = Svensk kontooverførsel med udvidet meddelelse (via FTX-segment) = Svensk lønudbetaling med meddelelse (via RFF-segment) = Svensk kontantudbetaling med udvidet meddelelse (via FTX-segment) = Almindelig udenlandsk overførsel = Ekspresoverførsel = Teleoverførsel = Eurooverførsel = Koncernoverførsel = Direkte forsendelse af udenlandsk check til afsender = Udenlandsk check til afhentning i filial = Direkte forsendelse af udenlandsk check til modtager = Kontoregulerings-transaktioner = Rente-transaktioner Segmentgruppe 13: MOA Specificerer det enkelte krediteringsbeløb Krediteringsbeløb C Beløbstype. 60 = Bogføringsbeløb incl. evt. gebyr for afsender 36 = Omvekslet beløb excl. evt. gebyr for afsender 143 = Overført beløb i modtagende valuta excl. evt. gebyr for afsender.

12 Side 12 af = Gebyrbeløb 5004 Beløbet kan angives med decimalkomma, dvs. med kroner og øre. CUX C Valutakode, iflg. ISO Angiver kursen og valutakoden for det overførte beløb. Anvendes kun såfremt en veksling har fundet sted. 2. forekomst af dette sammensatte dataelement = Valutakode for modtager 6345 Valutakode. ifølge ISO Valutakurs. DTM RFF C506 Dato relateret til kurs eller reference - anvendes ikke p.t. Angiver andre transaktioner som debiteringen er relateret til. Anvendes kun såfremt der ligger en terminskontrakt/kursaftale til grund for en veksling Referencekvalifikator FX = Terminskontrakt 1 = Kursaftale 1154 Referencenummer. Segmentgruppe 14: Denne segmentgruppe angiver oplysninger på betalingsmodtager.

13 Side 13 af 15 NAD Angivelse af oplysninger om ikke-finansielle parter Deltager-kvalifikator. RV = Checkmodtager eller norsk kontantudbetalingsmodtager. BE = Kreditor C Identifikation af deltager Kodeliste til identifikation af deltager. KRE = Kreditornummer ved indbetalingskort (kortart A71) KUN = Kundenummer hos modtager (afsenderidentifikation til straksadvisering og udvidet advisering) PBS = PBS-nummer C Navn på deltager. Elementet kan forekomme op til 5 gange Bynavn Postnummer Land, kodet iflg. ISO Resten af segmentet angives ikke. CTA COM Anvendes ikke. Anvendes ikke.

14 Side 14 af 15 Segmentgruppe 17: FCA Denne segmentgruppe indeholder information om gebyrer og gebyrgrundlag. Angiver fordeling af gebyr og evt. gebyrkonto Gebyrfordeling 13 = Alle gebyrer betales af betalingsmodtager 14 = Hver part betaler egne gebyrer 15 = Alle gebyrer betales af betalingsafsender 16 = Omkostninger i Danmark trækkes fra det angivne checkbeløb 17 = Omkostninger i Danmark lægges til det angivne checkbeløb ved debiteringen af fra-kontoen C Registreringsnummer Gebyrkonto MOA C516 Gebyrbeløb. Angiver kun den del af gebyret, som betalingsafsender betaler Kvalifikator 23 = Gebyrbeløb 5004 Beløb 6345 Valuta, kodet iflg. ISO 4217.

15 Side 15 af 15 Segmentgruppe 18: Yderligere gebyroplysninger. Anvendes ikke p.t. CNT Kontroltal på meddelelsen. Anvendes ikke. UNT Afslutter og kontrollerer, at meddelelsen er korrekt Antal segmenter inklusiv UNH og UNT, men eksklusiv UNA, UNB og UNZ Entydigt referencenummer som kontrol. Det er identisk med reference-nummeret i UNH.