MT 940 Customer Statement Message ( i FINSTA format)

Transkript

1 MT 940 Message Side 1 af 9 MT 940 er en SWIFT meddelelse fra udenlandske pengeinstitutter. Et FINSTA dokument kan indeholde flere MT 940/MT950 meddelelser. FINSTA-dokumentet er dermed information til en kontohaver om bevægelserne på en eller flere konti indenfor en given periode. Segmentbeskrivelse: UNH At identificere og specificere den pågældende meddelelsestype. Segmentet angiver hvilket katalog, der understøtter meddelelsestypen Meddelelsens referencenummer. S009 Dette sammensatte dataelement er vigtigt for at få identificeret meddelelsestypen præcist Her findes en kodeliste, hvor værdierne er på 6 tegn. FINSTA = Elektronisk kontoudtog 0052 Angiver versionsnummer. D = Godkendt version til implementering 0054 Angiver katalog for meddelelsen. 96A = Godkendt directory fra 1. halvår Angiver den organisation, som er ansvarlig for specifikation, vedligeholdelse og publikation af EDIFACT-meddelelserne. UN = FN BGM Dette segment giver en entydig identifikation af hele det elektroniske kontoudtog. Desuden angives typen af meddelelse og dens funktion. C cifret kode der angiver typen af FINSTA en.

2 MT 940 Message Side 2 af 9 SWI = MT940 i modtagelsestidsorden 1004 Meddelelesens entydige identifikation = Original 4343 DTM C507 Angives det tidspunkt, hvor meddelelsen er dannet Kvalifikator til typen af dato/tidspunkt. 137 = Meddelelsens dato/tid 2380 Angivelse af dato/tidspunkt Formatet der anvendes til dato/tidspunkt. 102 = HHÅÅMMDD Segmentgruppe 1: Denne segmentgruppe anvendes til at referere til en tidligere fremsendt FINSTA. Segmentgruppe 2: Segmentgruppen anvendes til at identificere modtager af MT 940 FINSTA en. FII Identifikation af modtager Angiver hvem MT 940 FINSTA en er rettet mod.

3 MT 940 Message Side 3 af 9 MR = Modtager pengeinstitut(ddb) C078 C SWIFT adresse på modtager-pengeinstitut. (MT Receiver) = BIC. International bankidentifikation i SWIFT = SWIFT Navn på pengeinstituttet i klar tekst 3436 Adresse på pengeinstituttet i klar tekst 3207 Landekode iflg. ISO 3169 CTA COM Segmentgruppe 3: Segmentgruppe 4: Denne segmentgruppe indeholder informationer på kontoniveau. Gruppen kan maksimalt repeteres 999 gange. LIN Entydig identifikation af den konto, som kontoudskriften dækker.

4 MT 940 Message Side 4 af Linienummer, der er nummereret fortløbende i meddelelsen, startende med nummer 1. FII Identificerer pengeinstituttet og den konto, der er bestilt customer statement message for Angiver typen af kontohaver. AS = Kontohavers pengeinstitut. C Her er kontonummeret angivet. (MT ) 6345 Valuta, kodet iflg. ISO (Fra MT A) C SWIFT adresse på afsender-pengeinstitut. (MT Sender) = BIC. International bankidentifikation i SWIFT = SWIFT Navn på filialen i klar tekst 3436 Adresse på filialen i klar tekst 3207 Landekode iflg. ISO 3169

5 MT 940 Message Side 5 af 9 RFF C506 Her er kontoudtogsnummeret angivet Nummerering af kontoudtog. NPS = Nummerering pr. FINSTA Transaktionens reference nummer (MT ). FTX Her angives MT 940 referencer på konto niveau Tekst-emne kvalifikator. AAI =Generel information. C107 C108 Anvendes ikke Statement nummer/sekvens nummer (MT C) Tilhørende reference (MT ). Segmentgruppe 5: Segmentgruppen angiver balancer/saldi for de konti der angives i kontoudtoget. MOA Her specificeres de forskellige balancer/saldi for kontoen. C Angiver typen af beløb for segmentet. 357 = Startsaldo, midlertidig (MT A. M ) 315 = Startsaldo, endelig (MT A. F ) 358 = Slutsaldo bogførte poster, midlertidig (MT A M )

6 MT 940 Message Side 6 af = Slutsaldo bogførte poster, endelig (MT A F ) DD1 = Slutsaldo til rådighed (MT ) DD2 = Kommende saldo til rådighed (MT ) 5004 Angivelse af beløbet med decimalpunktum Valutakode ifølge ISO DTM C507 Her specificeres datoen for den pågældende saldo. Segmentet er mandatory i Danske Bank Kvalifikator, som angiver, hvilken slags dato/tidspunkt/periode der er tale om. 171 = Dato/tid for beløbsangivelse Angivelse af dato/tidspunkt Format for dato/tidspunkt. 102 = HHÅÅMMDD Segmentgruppe 6: I denne segmentgruppe angives posteringerne på kontoudtoget. SEQ Dette segment anvendes til entydigt at identificere hver transaktion på det pågældende kontoudtog Angiver status for transaktionen. 12 Advisering inkluderet(i den følgende FTX eller RFF).

7 MT 940 Message Side 7 af 9 13 Udvidet advisering følger. Disse inkluderes i det efterfølgende FTX segment. Dette kræver at der i det første SEQ segment angives kode 13 og i de resterende SEQ segmenter angives kode XAD. XAD = Angiver udvidet advisering. Dette anvendes i efterfølgende SEQ segmenter og kan KUN benyttes hvis der er angivet kode 13 eller KON i det første SEQ segment. KON = Advisering på kontoniveau, kan efterfølges af en XAD. C Transaktionen nummereres fortløbende i meddelelsen, startende med 1. Resten af segmentet anvendes ikke p.t. RFF C506 Reference til linien i kontoudtoget Der kan være følgende referencer på kontoudtoget: ACK = Pengeinstituttets eget referencenummer (MT ) CR = Reference til kontohaver (MT ) SUP = Supplerende oplysninger (MT ) XXX = Ingen reference. SEQ-1245=KON(/XAD) 1154 Her angives selve referencen. DTM C507 Her angives de datoer, der er re lateret til beløbet på kontoudtoget. Der vil kunne være to forekomster af dette segment Kvalifikator, som angiver, hvilken slags dato/tid/periode der er tale om. 202 = Bogføringsdato (MT ) 209 = Valørdato (MT )

8 MT 940 Message Side 8 af 9 XXX = Ingen dato. SEQ-1245=KON(/XAD) 2380 Angivelse af dato/tidspunkt Format for tidsangivelsen. 102 = HHÅÅMMDD BUS C521 Her angives information i relation til overførselstypen. Segmentet har intet indhold ved SEQ-1245=KON(/XAD) Anvendes ikke 3279 Funds kode (MT ). Består, hvis udfyldt, af den tredje karakter af valutakoden. Udfyldes med XXX, såfremt der er tale om advisering på kontoniveau Transaktions type identifikations kode. Første karakter (MT ). Udfyldes med XXX, såfremt der er tale om advisering på kontoniveau. C Transaktions type identifikations kode. Sidste tre karakterer (MT ). Resten af segmentet anvendes ikke p.t. MOA C516 Her specificeres det enkelte beløb på kontoudtoget Debit/Credit markering. (MT ). D = Debit C = Credit RC = Reversal(?) af credit RD = Reversal(?) af debit

9 MT 940 Message Side 9 af 9 XXX = Intet beløb. SEQ-1245=KON(/XAD) 5004 Beløb, kan angives med decimalpunktum. (MT ) FTX Her angives tekstinformation på MT 940 meddelelsen Angiver typen af tekst i segmentet. ADV = Advisering (MT ) C Her angives teksten. Elementet kan gentages op til 5 gange. CNT C270 Her angives en kontroltotal på kontoniveau Dette data-element angiver typen af kontrol. LIN = Totalt antal LIN-segmenter SEQ = Totalt antal SEQ-segmenter 6066 Entydigt kontrolnummer. UNT Afslutter og kontrollerer, at meddelelsen er korrekt Antal segmenter inklusiv UNH og UNT, men eksklusiv UNA, UNB og UNZ Entydigt referencenummer som kontrol. Det er identisk med referencenummeret i UNH.