Danske Bank EDI Message Implementation Guide Multiple Credit Advice Message (EDIFACT D.96A CREMUL)

Transkript

1 Side 1 af 20 Danske Bank EDI Message Implementation Guide Multiple Credit Advice Message (EDIFACT D.96A CREMUL) Finnish payment types

2 Side 2 af 20 Indledning Dette dokument indeholder en beskrivelse af de mest forekomne indbetalingstyper med eksempel, der kan modtages i EDIFACT (CREMUL, version 96.A) fra Danske Bank på en finsk konto. For hver indbetalingstype er der beskrevet specifikt, hvilke segmenter med koder, kvalifikatorer osv. der kan forekomme. I eksemplerne er der for overskueligheds skyld et segment pr. linie. I virkeligheden sendes flere segmenter pr. linie af en given længde. Følgende indbetalingstyper indgår i beskrivelsen: FI Intern overførsel med eller uden separat advisering FI Kredit postering uden advis FI Lang advis kredit postering med struktureret meddelelse og/eller fri tekst og/eller reference FI Referencegiro Overførsel fra udlandet Udenlandsk check købt af banken Cashpool transaktion

3 Side 3 af 20 FI Intern overførsel med eller uden separat advisering Intern Danske Bank konto-til-konto overførsel med eventuel advisering på op til 41 linier af 35 tegn til kreditor. Dataelement UN/EDIFACT Segment/Element Kode/Værdi Betalingstype SG4 BUS 3279 SG4 BUS 4383 DO IBB Bogførings SG4 DTM Valør SG4 DTM Bogført SG4 MOA 5025 SG4 MOA Overført SG4 MOA 5025 SG4 MOA Arkiv reference SG5 RFF 1153 SG5 RFF 1154 ACK bankens reference Kreditors konto SG6 FII 3055 SG6 FII 3194 BF kontonummer Modtagerreference SG11 RFF 1153 SG11 RFF 1154 CR Iflg. sep. advis + advisnummer Oprindeligt SG13 MOA 5025 SG13 MOA Betalingsafsender SG14 NAD 3035 SG14 NAD C080 OY Navn Meddelelse til kreditor SG20 PRC C SG20 FTX 4451 SG20 FTX C PMD ustruktureret tekst

4 Side 4 af 20 Eksempel UNH+1+CREMUL:D:96A:UN' BGM+X ' DTM+137: :102' LIN+1' DTM+202: :102' DTM+209: :102' BUS++DO++IBB' MOA+60:538,45:EUR' MOA+98:3201,45:FIM' RFF+ACK' FII+BF ' SEQ++1' RFF+CR:Iflg. sep. advis ' MOA+98:538,45:EUR' NAD+OY+++BEESTING OY' PRC+11' FTX+PMD+++Invoice no , , ' GIS+37' UNT+20+1'

5 Side 5 af 20 FI Kredit postering uden advis Kredit postering uden information fra afsender. Dataelement UN/EDIFACT Segment/Element Kode/Værdi Betalingstype SG4 BUS 3279 SG4 BUS 4383 DO IBB Bogførings SG4 DTM Valør SG4 DTM Bogført SG4 MOA 5025 SG4 MOA Oprindeligt SG4 MOA 5025 SG4 MOA Arkivreference SG5 RFF 1153 ACK SG5 RFF 1154 Kreditors konto SG6 FII 3055 SG6 FII 3194 BF kontonummer Modtagerreference SG11 RFF 1153 SG11 RFF 1154 CR reference Oprindeligt SG13 MOA 5025 SG13 MOA Eksempel UNH+1+CREMUL:D:96A:UN' BGM+X ' DTM+137: :102' LIN+1' DTM+202: :102' DTM+209: :102' BUS++DO++IBB'

6 Side 6 af 20 MOA+60:102,3:EUR' MOA+98:608,25:FIM' RFF+ACK' FII+BF ' SEQ++1' RFF+CR: C ' MOA+98:102,3:EUR' UNT+16+1'

7 Side 7 af 20 FI Lang advis kredit postering Lang advis kredit posteringen kan indeholde information om indtil flere betalinger med 1) Struktureret meddelelse og/eller 2) Fri tekst og/eller 3) Referencenummer Dataelement UN/EDIFACT Segment/Element Kode/Værdi Betalingstype SG4 BUS 3279 SG4 BUS 4383 DO IBB Bogførings SG4 DTM Valør SG4 DTM Bogført SG4 MOA 5025 SG4 MOA Oprindeligt SG4 MOA 5025 SG4 MOA Arkivreference SG5 RFF 1153 ACK SG5 RFF 1154 Kreditors konto SG6 FII 3055 SG6 FII 3194 BF kontonummer Modtagerreference SG11 RFF 1153 SG11 RFF 1154 CR Iflg. sep. advis + advisnummer Oprindeligt SG13 MOA 5025 SG13 MOA Betalingsafsender SG14 NAD 3035 SG14 NAD C080 OY navn Meddelelse til kreditor SG20 FTX 4451 SG20 FTX C PMD tekst Relaterede dokumenter SG21 DOC C SG21 DOC C eller 381 reference Relateret dokument SG21 MOA C

8 Side 8 af 20 SG21 MOA C Relateret dokument SG21 DTM C SG21 DTM C Relateret reference SG21 RFF C SG21 RFF C Fri tekst SG23 FTX 4451 SG23 FTX C CR eller IV reference PMD tekst Eksempel med struktureret meddelelse og referencenummer UNH+4+CREMUL:D:96A:UN' BGM+X ' DTM+137: :102' LIN+1' DTM+202: :102' DTM+209: :102' BUS++DO++IBB' MOA+60:1493,3:EUR' MOA+98:8878,76:FIM' RFF+ACK' FII+BF ' SEQ++1' RFF+CR:Iflg. sep. advis ' MOA+98:1493,3:EUR' NAD+OY+++AMERTRONICS OY' PRC+8' FTX+PMD+++PL 44' DOC+381' MOA+9:899,99:FIM' DTM+171:010606:102' RFF+CR: ' RFF+IV: ' DOC ' MOA+9:9778,75:FIM'

9 Side 9 af 20 GIS+37' UNT+27+4' Eksempel med fri tekst og referencenummer UNH+2+CREMUL:D:96A:UN' BGM+X ' DTM+137: :102' LIN+1' DTM+202: :102' DTM+209: :102' BUS++DO++IBB' MOA+60:478,38:EUR' MOA+98:2844,32:FIM' RFF+ACK' FII+BF ' SEQ++1' RFF+CR:Iflg. sep. advis ' MOA+98:478,38:EUR' NAD+OY+++KAMPUS DATA OY' PRC+8' FTX+PMD+++PL 44' DOC+381' MOA+9:558,09:FIM' FTX+PMD+++NRO , ' DOC+381' MOA+9:2780,34:FIM' FTX+PMD+++NRO , ' DOC ' MOA+9:6182,75:FIM' GIS+37' UNT+28+2'

10 Side 10 af 20 FI Referencegiro Referencegiro kreditposteringen vedrører alle reference betalinger der er lavet uden struktureret eller fri tekst meddelelse. Reference betalinger er betalinger med et referencenummer. Nedenfor er vist et eksempel med 5 referencebetalinger. Dataelement UN/EDIFACT Segment/Element Kode/Værdi Betalingstype SG4 BUS 3279 SG4 BUS 4383 DO IBB Bogførings SG4 DTM Valør SG4 DTM Bogført SG4 MOA 5025 SG4 MOA Arkivreference SG5 RFF 1153 ACK SG5 RFF 1154 Modtagerreference SG5 RFF 1153 SG5 RFF 1154 CR Referencegiro Kreditors konto SG6 FII 3055 SG6 FII 3194 BF kontonummer Bogførings SG10 DTM 2005 SG10 DTM Indbetalings SG10 DTM 2005 SG10 DTM Arkivreference SG11 RFF C SG11 RFF C ACD arkivref. fra indbetalingssted Debitornummer SG11 RFF C SG11 RFF C BID referencenummer Oprindeligt SG13 MOA 5025 SG13 MOA Betalingsafsender SG14 NAD 3035 SG14 NAD C080 OY navn

11 Side 11 af 20 Eksempel UNH+6+CREMUL:D:96A:UN' BGM+X ' DTM+137: :102' LIN+1' DTM+202: :102' DTM+209: :102' BUS++DO++IBB' MOA+60:1015,27:FIM' RFF+ACK' RFF+CR:Referencegiro' FII+BF ' SEQ++1' DTM+202: :102' DTM+193: :102' RFF+BID: ' RFF+ACD: ' MOA+98:213,44:FIM' NAD+OY+SOFTWARE EXPLOSION OY' SEQ++2' DTM+202: :102' DTM+193: :102' RFF+BID: ' RFF+ACD: ' MOA+98:160,96:FIM' NAD+OY+SOFTWARE EXPLOSION OY' SEQ++3' DTM+202: :102' DTM+193: :102' RFF+BID: ' RFF+ACD: ' MOA+98:271,92:FIM' NAD+OY+SOFTWARE EXPLOSION OY'

12 Side 12 af 20 SEQ++4' DTM+202: :102' DTM+193: :102' RFF+BID: ' RFF+ACD: ' MOA+98:113,33:FIM' NAD+OY+SOFTWARE EXPLOSION OY' SEQ++5' DTM+202: :102' DTM+193: :102' RFF+BID: ' RFF+ACD: ' MOA+98:255,62:FIM' NAD+OY+Helsingin Microsto Oy' UNT+52+6'

13 Side 13 af 20 Overførsel fra udlandet Overførsel fra udlandet. Overførsler fra udlandet kan krediteres en konto i samme valuta som det overførte eller en konto i en anden valuta end det overførte, hvor der sker en omveksling til kontoens valuta. Dataelement UN/EDIFACT Segment/Element Kode/Værdi Betalingstype SG4 BUS 3279 SG4 BUS 4383 IN UBB Bogførings SG4 DTM Valør SG4 DTM Bogført SG4 MOA 5025 SG4 MOA 5004 SG4 MOA valuta Arkivreference SG5 RFF 1153 SG5 RFF 1154 ACK bankens reference Kreditors konto SG6 FII 3055 SG6 FII 3194 SG6 FII 6345 BF kontonummer valuta Korrespondentbank SG10 FII 3432 Pengeinstitut i klar tekst Modtagerreference SG11 RFF 1153 SG11 RFF 1154 CR reference ("Betal." + reference) Oprindeligt (overført) SG13 MOA 5025 SG13 MOA 5004 SG13 MOA valuta Krediterings SG13 MOA 5025 SG13 MOA 5004 SG13 MOA valuta Betalingsmodtager SG14 NAD 3035 SG14 NAD C SG14 NAD C BE identifikation KUN

14 Side 14 af 20 Betalingsafsender SG14 NAD 3035 SG14 NAD C080 OY navn og adresse Gebyr SG17 FCA 4471 SG17 FCA C , 14 eller 15 gebyrkonto Gebyr SG17 MOA 5025 SG17 MOA 5004 SG13 MOA gebyr valuta Meddelelse til kreditor SG16 FTX C tekst

15 Side 15 af 20 Eksempel 1 UNH CREMUL:D:96A:UN' BGM+X ' DTM+137: :102' LIN+1' DTM+202: :102' DTM+209: :102' BUS++IN++UBB' MOA+60:11261,6:FIM' RFF+ACK: ' FII+BF :::FIM+DABADKKKAAL:25:17:::17:AALBORG AFDELING ALGADE 53, POSTBOKS 1264:9100 AALBORG+DK' SEQ++1' FII+I1+:::FIM+::::::SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL):KUNGSTRAEDGÅRDSGATAN 8 S STOCKHOLM+SE' RFF+CR:Betal ' MOA+98:11261,6:FIM' MOA+143:11291,6:FIM' NAD+BE :KUN' NAD+OY+++VISION CORPORATION AB:BOX 4260:.:S STOCKHOLM SWEDEN' FCA ::: ' MOA+23:30:FIM' PRC+11' FTX+PMD+++DOK.NR?: ,00:DOK.NR?: ,60' UNT ' Eksempel 2 (med omveksling) UNH CREMUL:D:96A:UN' BGM+X ' DTM+137: :102' LIN+1' DTM+202: :102' DTM+209: :102' BUS++IN++UBB'

16 Side 16 af 20 MOA+60:6769,4:FIM' RFF+ACK: ' FII+BF :::FIM+DABADKKK:25:17:::17:SVENSTRUP AFDELING HOVEDVEJEN 108:2600 GLOSTRUP+DK' SEQ++1' FII+I1+:::USD+::::::ABN AMRO BANK N.V. 335 MADISON AVE.:NEW YORK, N.Y ' RFF+CR:Betal ' MOA+98:6769,4:FIM' CUX+2:USD+3:FIM+679,94' MOA+143:6799,4:FIM' CUX+2:USD+3:FIM+679,94' MOA+36:1000:USD' CUX+2:USD+3:FIM+679,94' NAD+BE :KUN' NAD+OY+++VISION CORP. INTL, INC:ONE OCEAN DRIVE:LAKEVILLE MIDDLEBORO, MA 02349' FCA ::: ' MOA+23:30:FIM' PRC+11' FTX+PMD+++/RFB/GT ' UNT '

17 Side 17 af 20 Udenlandsk check købt af banken Denne indbetalingstype vedrører kreditors salg til banken af udenlandsk check (kassetransaktion). Der kan indløses flere checks på en gang som krediteres i et. Dataelement UN/EDIFACT Segment/Element Kode/Værdi Betalingstype SG4 BUS 3279 SG4 BUS 4383 IN UBB Bogførings SG4 DTM Valør SG4 DTM Bogført SG4 MOA 5025 SG4 MOA 5004 SG4 MOA valuta Arkivreference SG5 RFF 1153 SG5 RFF 1154 ACK blank Kreditors konto SG6 FII 3055 SG6 FII 3194 BF kontonummer Modtagerreference SG11 RFF 1153 SG11 RFF 1154 CR reference ("Check" + reference) Krediterings SG13 MOA 5025 SG13 MOA 5004 SG13 MOA valuta

18 Side 18 af 20 Eksempel UNH CREMUL:D:96A:UN' BGM+X ' DTM+137: :102' LIN+1' DTM+202: :102' DTM+209: :102' BUS++IN++UBB' MOA+60:37491,92:FIM' RFF+ACK' FII+BF ' SEQ++1' RFF+CR:Check ' MOA+98:37491,92:FIM' UNT '

19 Side 19 af 20 Cashpool transaktion Denne betalingstype vedrører krediteringen i forbindelse med konto-reguleringstransaktioner. Posteringen modsvarer en debittransaktion. På kontoudtog/posteringsliste anføres modkontoen, dvs. den konto der er debiteret det samme. Dataelement UN/EDIFACT Segment/Element Kode/Værdi Betalingstype SG4 BUS 3279 SG4 BUS 4383 DO CON Bogførings SG4 DTM Valør SG4 DTM Bogført SG4 MOA 5025 SG4 MOA 5004 SG4 MOA FIM Arkivreference SG5 RFF 1153 SG5 RFF 1154 ACK blank Kreditors konto SG6 FII 3055 SG6 FII 3194 BF kontonummer Relateret konto SG10 FII 3055 SG10 FII 3194 OR kontonummer Modtagerreference SG11 RFF 1153 SG11 RFF 1154 CR ("Overførsel" + modkonto) Krediterings SG13 MOA 5025 SG13 MOA 5004 SG13 MOA FIM

20 Side 20 af 20 Eksempel UNH CREMUL:D:96A:UN' BGM+X ' DTM+137: :102' LIN+1' DTM+202: :102' DTM+209: :102' BUS++DO++CON' MOA+60: :FIM' RFF+ACK' FII+BF ' SEQ++1' FII+OR ' RFF+CR:Overførsel ' MOA+98: :FIM' UNT '