Referat. Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl februar 2013

Transkript

1 Referat Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl februar 2013 Sted: Løgstør Fjernvarme Herefter spisning på Hotel du Nord. Deltagere: Formand Uffe Bro, bestyrelsesmedlemmerne: Torben Frederiksen. Carl Kjettrup. Ib Johansen. Jens Lauritzen. Kurt Kristiansen. Sven Åge Larsen. Næstformand Poul Anker Simonsen havde meldt afbud på grund af sygdom. Endvidere deltager: Regnskabschef Jette Nielsen. Dagsorden: 1. Godkendelsen af referat. 2. Orientering vedr. personale situationen. 3. Orientering omkring driften 4. Regnskab 5. Selvevaluering 6. Solvarmeanlæg 7. Studietur 8. Anlægsregnskab for Ranum 9. Revisionsprotokollat 10. Lønregulering. 11. Eventuelt. 1

2 1. Godkendelse af referat. Referatet, der er fortroligt, er udsendt tidligere. Godkendt. 2. Orientering vedr. personalesituationen: Orienteringen sker uden regnskabschefen tilstedeværelse. Formanden orienterer mundtlig om situationen. Det kan oplyses, at formanden har modtaget oplæg til fratrædelsesordning fra Per Rasmussen, ligesom formanden har modtaget lægeerklæring om, at Per Rasmussen er sygemeldt i 6 til 8 uger fra den 15/ Det indstilles, at en fratrædelsesaftale forhandles på plads mellem Dansk Maskinmesterforening og Dansk industri. Formanden orienterede om situationen og gennemgik herunder det udkast til fratrædelsesaftalen, som Maskinmesterenes Forening havde udarbejdet på vegne af Per Rasmussen. Bestyrelsen besluttede at lade Dansk Industri og Maskinmesterenes Forening forhandle en endelig aftale på plads, hvilket i øvrigt også var Per Rasmussens ønske. Bestyrelsen diskuterede herefter den forsatte drift af Løgstør Fjernvarme og bemyndigede forretningsudvalget (Uffe Bro og Torben Frederiksen (men ikke Poul Anker Simonsen på grund af dennes sygdom))til at træffe de nødvendige aftaler således at værkets forsatte drifts sikres. 2

3 3. Orientering omkring driften: Som I sikker alle har læst i avisen, har vi i øjeblikket et stort vandtab. Vandtabet er koncentreret omkring den nedre bydel. Der er selvfølgelig flere årsager til dette, men en af de største årsager er, at vi denne vinter har været i gang med at optimere vores produktion / ledningsnet. Det er blandt andet gjort ved, at køre med højre tryk på vandet for derved at kunne sænke temperaturen. Det er der god økonomi i. Men den nedre bydels ledningsnet er meget gammelt og kan nogle steder ikke klare det høje tryk. Her gælder det om at finde det rigtige forhold mellem tryk og den lavest mulig temperatur, hvilket giver den optimale varmepris. Personalets afspadserings er inddraget, mens ovenstående står på. Rubak er på kursus i 3 uger. Yderlige oplyste supplerende: Forsikringssag i Ranum. Nødvendig udskiftning af ledningsnettet i Tværvej med påbegyndelse inden regnskabsårets udløb. Bestyrelsen tog orientering til efterretning. 3

4 4. Regnskab: Regnskabet er frem til og med Perioderegnskabet for januar måned giver et pænt overskud på kr. 883t. Dette skyldes blandt andet, at vores optimering af biobrændselskedlerne nu viser sig i regnskaberne, da vi ikke har haft brug for at købe naturgas, trods det kolde vejr. Dog har motorerne kørt i januar, og udgifter til brandstof samt indtægterne på det producerede el skulle gerne gå lige op. Afregnes først i februar. Vores salg af varme er baseret på periodisk aflæsning af cirka 65% af måleren. Det giver selvfølgelig et lille usikkerhedsmoment. Estimatet for hele året. Estimatet udviser et overskud på kr. 2t. Det forudsætter dog, at vi får solgt vores Co2 kvoter. Der er desværre stor usikkerhed omkring kvoterne i EU i øjeblikket. I det periodiske regnskab er der ikke taget højde for udgifterne til vandbrudene, da regnskabet blev udarbejdet. Bilagene er vedlagt. Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning. 5. Selvevaluering: Energitilsynet har besluttet, at fjernvarmeværkerne skal lave en selvevaluering af vores tidligere årsregnskaber. Dette betyder, at en ekstern statsautoriseret revisor skal lave en bestemt gennemgang af regnskaberne, og indsende resultatet til energitilsynet. Vi har tidligere besluttet at Aars fjernvarmes revisor skulle lave selvevaluering for Løgstør Fjernvarme og Deloitte skulle lave selvevalueringen for Aars Fjernvarme. Selvevalueringsrapporten er tidligere udsendt til bestyrelsen med referatet fra det sidste forretningsudvalgsmøde og er medtaget her til efterretning, således at eventuelle spørgsmål til rapporten kan blive besvaret. Bestyrelsen godkendte selvevalueringsrapporten. 4

5 6. Solvarmeanlæg: Som bekendt afventer sagen for øjeblikket byrådets endelig godkendelse af den nødvendige lokalplan samt af selve projektforslaget. Kommunegarantien på de 35 mio. har vi tidligere modtaget. Der er derfor nu behov for at få bestyrelsens endelig godkendelse af projektet på grundlag af det materiale bestyrelsen tidligere har modtaget. Til vurdering af anlægs- og driftsøkonomierne vedlægger jeg notater fra Aaen A/S. Ser vi herefter først på anlægsudgiften er det præciseret at denne under ingen omstændigheder må overstige de 35 mio. kr. som vi har kommunegaranti for. Såfremt anlægssummen efter udbudsrunden måtte vise sig at overstige de 35 mio. kr. vil reduktion/ændring af projektet kunne gennemføres enten ved at reducere antallet af solfangere og eller på anden vis, som det fremgår af Aaens notat. Som det fremgår af de nye beregninger er den driftsøkonomiske fordel blevet større efter indførelsen af forsyningssikkerhedsafgiften. Det indstilles derfor til bestyrelsen, at projektet endelig godkendes med den bemærkning, at sagen vil blive taget op i forretningsudvalget, såfremt udbudsrunden viser en større anlægsudgift end 35 mio. kr. Bestyrelsen godkendte endeligt etablering af solvarmeanlægget under forudsætning af byrådets endelig godkendelse af lokalplan og projekt. 7. Studietur: Bestyrelsen har tidligere besluttet, at der afholdes studietur til Ærø fra den marts til besigtigelse af og til indhentning af oplysninger om det i Marstal installerede solvarmeanlæg. På grund af Per s sygdom fik han ikke indgået aftaler om studieturen. Da tiden nu er ret fremskeden indstilles det, at studieturen aflyses, og at bestyrelsen drøfter en mulig anden studietur på et andet tidspunkt. Det kan oplyses at Torben Frederiksen har meldt afbud til turen af arbejdsmæssige grunde. Bestyrelsen besluttede at afslutte studieturen. 5

6 8. Anlægsregnskab for Ranum. Den samlede udgift på kr ,96 er afdækket igennem et tilsvarende lån i kommunekredit, og den del af byggekreditten (solvarme) der havde finansieret en del af Ranum projektet er indbetalt. Resten er indfriet på henholdsvis Ranum byggekreditten (i Kommunekredit) og kassekreditten. Bilag vedlægges. Bestyrelsen tog anlægsregnskabet til efterretning. 9. Revisionsprotokollatet: Spar Nord har anmodet om, at værket sammen med årsrapporten, også indsender revisionsprotokollatet. Vores revisor (Bernt E. Neergaad Jacobsen) har oplyst, at det ikke ham bekendt er sædvane, og at han derfor anbefaler, at vi ikke gør dette. Formanden har lovet banken, at sætte spørgsmålet på dagsordnen. Bestyrelsen besluttede i enighed at meddele Spar Nord Bank A/S, at værket ikke udelukkende af principelle årsager ikke ønsker at udlevere revisionsprotokollatet til banken i forbindelse med fremsendelsen af årsrapporten. 10. Lønregulering: Efter ønske fra næstformanden er nærværende punkt medtaget på dagsordnen, da han ønsker en drøftelse af reguleringen. Værket har gennem flere år (fra ca. 2007/2008) foretaget lønregulering med samme % som anvendes i Aars Fjernvarme, hvilket svare til Dansk Industris gennemsnits stigning for branchen. Dette betyder at lønningerne skal reguleres med 1,4 %. Bestyrelsen tog til efterretning, at lønningerne pr. 01. marts 2013 reguleres som ovenfor anført. 6

7 11. Eventuelt: Intet at referer. Uffe Bro, referent. 7