Fil-formater. vedrørende. download af. modtagne FI-indbetalinger. til brug i kundernes. debitorsystem

Transkript

1 Modtagne FI-indbetalinger, fil-formater Fil-formater vedrørende download af modtagne FI-indbetalinger til brug i kundernes debitorsystem PTG PTG SEK afsluttende CR/LF SEK Postgiro-format UDE afsluttende CR/LF Postgiro-format MED afsluttende CR/LF Pengeinstitutternes standardformat UDE Pengeinstitutternes standardformat MED afsluttende CR/LF

2 System: FI-SYS PTG - Postgiroformat Udfærdiget den/af.03.94/hed Længde: 0 Side 1 af 3 Supplerende oplysninger Startrecord - kreditoradvisering (Formatet svarer til Giro's format på disketteadvisering UDDATA.PTG) Felt Feltnavn Anta l Feltudseende Beskrivelse af feltindhold IDIVID KREDITOR-R KREDITOR-ID LEVERACE A A Konstant = 01 Kreditors nummer i FI-systemet Forkortet kreditornavn Leverancenr = dagnr i året 0 - padding Bemærk: Felt 4 LEVERACE er p.t. udfyldt med 000, hvis adviseringen downloades PC-Service.

3 System: FI-SYS PTG - Postgiroformat Udfærdiget den/af.03.94/hed Længde: 0 Side af 3 Supplerende oplysninger Startrecord - kreditoradvisering (Formatet svarer til Giro's format på disketteadvisering UDDATA.PTG) Felt Feltnavn Anta l Feltudseende Beskrivelse af feltindhold IDIVID KREDITOR-R IDBET-DATO KORTART BETALER-ID BOGF-DATO KREDIT-BEL Konstant = 10 Kreditors nummer i Fi-systemet Konstant = 00 Indbetalingsdato år, måned, dag Dato for indbetaling på posthus eller i pengeinstitut Kortartskode Kreditors identifikation af debitor Konstant = 0 Konstant = 0 Bogføringsdato Konstant = Kreditbeløb, sidste cifre er øre Konstant = 0

4 System: FI-SYS PTG - Postgiroformat Udfærdiget den/af.03.94/hed Længde: 0 Side 3 af 3 Supplerende oplysninger Startrecord - kreditoradvisering (Formatet svarer til Giro's format på disketteadvisering UDDATA.PTG) Felt Feltnavn Anta l Feltudseende Beskrivelse af feltindhold IDIVID KREDITOR-R RECORD-AT BELOB-TOTAL A Konstant = 90 Kreditors nummer i FI-systemet Konstant = 00 Antal records til kreditor dag Totalbeløb for kreditor 0 - padding

5 Adviseringsleverance RECORDAV Det fælles indbetalingskort Datamodtager startrecord Vejledning for datamodtagere Dato: Længde: 1 SEK - Pengeinstitutternes standardformat (Sektorformat) Side 1 af 5 sider Felt nr. Datanavn Antal kar. Type *) Placering Udfyldes Beskrivelse fra til 1 SYSTEM-ID X ja En konstant angivet som FI RECORDTYPE ja DATAAFSEDER ja SE-ummer på dataleverandøren 4 DATAMODTAGER ja Se-nummer på datamodtager 5 LEVERACEUMMER 10 X Afsenders identifikation af leverancen. Evt. løbenummer 6 LEVERACEID. 10 X Frivillig specifikation af leverancen 7 DAELSESDATO ja Dato hvorpå leverancen er skabt. Rækkefølge: Århundrede, år, måned, dag. DAELSESTID ja Tid hvorpå leverancen er skabt. Rækkefølge: Time, minut. 9 FORMATVERSIO X ja Versionsnummer til at bestemme formatet som anvendes. Versionsnr. "01" pr. 1. november PROD-TEST 1 X ja P = produktionsdata, T = testdata X Blanke *) X = ALFAUMERISK (venstrestillet med efterstillede blanke) *) = UMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

6 Adviseringsleverance RECORDAV Det fælles indbetalingskort Datamodtager sektionsstart Vejledning for datamodtagere Dato: Længde: 1 SEK - Pengeinstitutternes standardformat (Sektorformat) Side af 5 sider Felt nr. Datanavn Antal kar. Type *) Placering Udfyldes Beskrivelse fra til 1 SYSTEM-ID X ja En konstant angivet som FI RECORDTYPE ja 00 3 KREDITORUMMER ja Kreditornummer 4 KOTOUMMER ja Kreditors konto i pengeinstitut. Angivet ved pengeinstitut reg.nr. på 4 cifre og kontonr. på 10 cifre. 5 GEBYRKOTOUMMER Kreditors konto i pengeinstitut, hvorpå gebyrer ifm. indbetalingskortet bliver debiteret. Angivet ved pengeinstitut reg.nr. på 4 cifre og kontonr. på 10 cifre 6 SEKTIOSUMMER Frivillig specifikation af leverancen 7 DAELSESDATO ja Dato hvorpå sektionen er skabt. Rækkefølge: Århundrede, år, måned, dag. DAELSESTID ja Tid hvorpå sektionen er skabt. Rækkefølge: Time, minut. 9 FORMATVERSIO X ja Versionsnummer til at bestemme formatet som anvendes X Blanke *) X = ALFAUMERISK (venstrestillet med efterstillede blanke) *) = UMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

7 Adviseringsleverance RECORDAV Det fælles indbetalingskort Datamodtager advisering Vejledning for datamodtagere Dato: Længde: 1 SEK - Pengeinstitutternes standardformat (Sektorformat) Side 3 af 5 sider Felt nr. Datanavn Antal kar. Type *) Placering Udfyldes Beskrivelse fra til 1 SYSTEM-ID X ja En konstant angivet som FI RECORDTYPE ja IDBETALIGSDATO ja Dato for indbetaling på indbetalingsstedet. For kuvertløsning er dato lig med træk fra debitors konto. Rækkefølge: Århundrede, år, måned, dag. 4 KORTARTKODE ja Kortartkode fra indbetalingskortet 5 BETALER-ID ja ummer der gør det muligt at spore indbetalingskortet i indbetalingsstedets arkiv. 6 ARKIVUMMER X ja ummer der før det muligt at spore indbetalingskortet i indbetalingsstedets arkiv. 7 BOGFØRIGSDATO ja Dato for bogføring af indbetalingen på kreditors konto. Rækkefølge: Århundrede, år, måned, dag. KREDITBELØB ja Angiver indbetalingsbeløbet i øre med foranstillede nuller. **) 9 SUMPOSTREFERECE X Løbenummer til samkodning af indbetalingsbeløb med bogføringsposter på kontoudtog (VALGFRI) 10 GEBYRTYPE X ja Angiver gebyrtyper udløst af fejl: Kode = AA, Indbetalingskort var IKKE OCRlæsbart Kode = BB, Det indeholdt modulusfejl Kode = AB, Ikke OCR-læsbart og modulusfejl Kode = CC, Fejlfri 11 GEBYRBELØB Refererer til gebyrtypen, beløb i øre med foranstillede nuller. **) 1 TILBAGEFØRSEL 1 X ja Markering for om indbetalingen er tilbageført. "" = Det er en almindelig betaling "J" = Det er en tilbageførsel af det beløb som står i kreditbeløb. Det behøves ikke være det oprindelige beløb X Blanke *) X = ALFAUMERISK (venstrestillet med efterstillede blanke) *) = UMERISK (højrestillet med foranstillede nuller) **) Beløb er altid angivet positivt.

8 Adviseringsleverance RECORDAV Det fælles indbetalingskort Datamodtager sektionslut Vejledning for datamodtagere Dato: Længde: 1 SEK - Pengeinstitutternes standardformat (Sektorformat) Side 4 af 5 sider Felt nr. Datanavn Antal kar. Type *) Placering Udfyldes Beskrivelse fra til 1 SYSTEM-ID X ja En konstant angivet som FI RECORDTYPE ja 00 3 KREDITORUMMER ja Kreditornummer 4 ATAL ja Antal betalingsrecords som er med i sektionen BETALIGSRECORDS 5 OPSUMMEREDE IDBETALIGER 6 OPSUMMEREDE GEBYRBELØB ja Opsummerede beløb fra betalingsrecordene. Eventuelle tilbageførsler vil være opsummeret som plusbeløb ja Opsummerede gebyrbeløb fra betalingsrecordene. Eventuelle tilbageførsler vil være opsummeret som plusbeløb 7 74 X Blanke *) X = ALFAUMERISK (venstrestillet med efterstillede blanke) *) = UMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

9 Adviseringsleverance RECORDAV Det fælles indbetalingskort Datamodtager slutrecord Vejledning for datamodtagere Dato: Længde: 1 SEK - Pengeinstitutternes standardformat (Sektorformat) Side 5 af 5 sider Felt nr. Datanavn Antal kar. Type *) Placering Udfyldes Beskrivelse fra til 1 SYSTEM-ID X ja En konstant angivet som FI RECORDTYPE ja DATAAFSEDER ja SE-nummer på dataleverandøren 4 DATAMODTAGER ja SE-nummer på datamodtager 5 LEVERACEUMMER 10 X Afsenders identifikation af leverancen. Evt. løbenummer 6 SEKTIOSATAL ja Antal sektioner i leverancen 7 BETALIGSATAL ja Antal betalingsrecord ialt i leverancen 73 X Blanke *) X = ALFAUMERISK (venstrestillet med efterstillede blanke) *) = UMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

10 Eksempel på en printet PTG-format-fil PTG-format med CR/LF AV UKEDT PTG-format uden CR/LF AV UKEDT

11 Eksempel på en printet SEK-format-fil SEK-format med CR/LF FI T FI FI CC0000 FI CC0000 FI CC0000 FI CC0000 FI CC0000 FI CC0000 FI CC0000 FI CC0000 FI CC0000 FI CC0000 FI FI SEK-format uden CR/LF FI T FI FI CC0000 FI CC0000 FI CC0000 FI CC0000 FI CC0000 FI CC0000 FI CC0000 FI CC0000 FI CC0000 FI CC0000 FI FI