Ejerforeningen Gl. Ladegaard

Transkript

1 Ejerforeningen Gl. Ladegaard Matr. nr. 5479, 5480 & 5482 København Årsrapport 2005 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2006 Dirigent

2

3 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7

4 Foreningsoplysninger Foreningen Ejerforeningen Gl. Ladegaard Åboulevard 7, 9, 11 & 13 Julius Thomsens Gade 16, 18, 20 & 22 Herman Triers Plads 2, 4 & 6 Kleinsgade 2 Regnskabsår: 1. januar 31. december Bestyrelse Administrator Revision Ole Bay-Schmith (Formand) Carsten Andreasen Hans-Otto Loldrup Henrik Vagner HHH Administration ApS Ryvangs Allé Hellerup Piaster, Løfgreen & Partnere, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Abildgårdsparken 8 A 3460 Birkerød 1

5 Bestyrelsens påtegning Bestyrelse og administrator har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2005 for Ejerforeningen Gl. Ladegaard. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 23. februar 2006 I bestyrelsen: Ole Bay-Schmith Formand Carsten Andreasen Hans-Otto Loldrup Henrik Vagner Administrator: HHH Administration ApS 2

6 Revisionspåtegning Til medlemmerne i Ejerforeningen Gl. Ladegaard Vi har revideret årsrapporten for Ejerforeningen Gl. Ladegaard for regnskabsåret 1. januar 2005 til 31. december 2005, der aflægges efter årsregnskabsloven. Foreningens ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at afgive en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2005 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2005 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Birkerød, den 23. februar 2006 Piaster, Løfgreen & Partnere, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Søren Friis Sørensen statsautoriseret revisor 3

7 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er opstillet i overensstemmelse med de i årsregnskabsloven nævnte bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Resultatopgørelsen Resultatopgørelsen omfatter alle indtægter og udgifter, som fordeles efter foreningens fordelingstal. Ordinære ejerbidrag omfatter årets opkrævede acontobidrag, der er baseret på den enkelte ejers fordelingstal. Fællesudgifter omfatter årets fakturerede udgifter vedrørende grunden, vej- og kloakbidrag, forsikringspræmier, trappelys, udgifter til administration og vedligeholdelse af fælles bestanddele og tilbehør. Ordinær vedligeholdelse omfatter tilbagevendende mindre vedligeholdelsesarbejder, medens der under særlig vedligeholdelse opføres udgifter til større planlagte arbejder, der er vedtaget af generalforsamlingen. Balancen I balancen indregnes alle foreningens mellemværender pr. 31. december med ejerne, leverandører og pengeinstitutter. Tilgodehavender og gæld opgøres til nominel værdi. Restancer ejerbidrag, varme etc. vedrører opkrævede, men endnu ikke indbetalte ordinære bidrag fra medlemmerne. Varmeregnskab indregnes i balancen med det nettoindestående, der er opgjort på statusdagen. Varmeforbrug afregnes ikke efter fordelingstal, men efter forbrug. 4

8 Resultatopgørelse for perioden 1. januar december Budget Budget Regnskab Regnskab Note Ordinære ejerbidrag Andre indtægter Renteindtægter Indtægter i alt Vandafgifter Renovation Elektricitet Forsikringer Vicevært/renholdelse Varmeregnskab mv Administration mv Advokat Revision Generalforsamlinger og møder Leje af garage Gårdmiljø Telefon, elevatortelefon & internet Diverse Driftsudgifter i alt Ordinær vedligeholdelse Særlig vedligeholdelse Vedligeholdelse i alt Fællesudgifter i alt Årets resultat Årets resultat foreslåes overført til næste år. 5

9 Balance 31. december Aktiver Note Mellemværende med Ejendomsanpartsselskabet Gl. Ladegaard Restance ejerbidrag, netto Tilgode vedr. vinduesudskiftning Renovering vinduer, udlæg Mellemværende med HTP ApS, restlejligheder Varmeregnskab Tilgodehavender Depositum garageleje Tilgodehavender i alt Vindueskonto Bank og kasse Likvide beholdninger Omsætningaktiver Aktiver Passiver Mellemværende med medlemmer Mellemværende med medlemmer i alt Vinduesudskiftning Altanprojekt Forudbetalt ejerbidrag Varmeregnskab 2003/ Varmeregnskab 2004/ Mellemværende med Kristensen Ejendomme Mellemregning med administrator Skyldige omkostninger Gældsforpligtelser Passiver

10 Noter Vicevært/renholdelse Løn og feriepenge til vicevært Sociale ydelser Feriepengeregulering Lønsum Rengøring Ordinær vedligeholdelse Elevator Varmeanlæg Maler Blikkenslager Kloak Elektriker Tømrer Abonnement, myrer Murer Smed Låsesmed Småanskaffelser Haveanlæg Diverse, grafitti forebyggelse mv Særlig vedligeholdelse Renovering af elevatorer Mellemværende med medlemmer Saldo pr. 1 januar Overført af årets resultat

11 Noter Vinduesudskiftning Vinduesudskiftning, indbetalinger Renteindtægt Vinduesudskiftning, udgifter Hensættelse til uforudsete omkostninger i forbindelse 0 med afslutning af vinduesudskiftning Altanprojekt Altanprojekt, indbetalinger Altanprojekt, udgifter Varmeregnskab Igangværende varmeår Fjernvarme a conto Opkrævet a conto Skyldige omkostninger Kreditorer mv Skyldig A-skat Skyldig AM-bidrag Skyldig ATP Skyldige feriepenge Skyldig lønsumsafgift Depositum for cykelkældernøgler Hensættelse til uforudsete omkostninger i forbindelse med afslutning af vinduesudskiftning Revisor

12 Noter 9 Specifikation af mellemværende med ejerforeningens medlemmer Lejl. Forde- Saldo Ind- Andel i Saldo nr. lings betalt fælles tal udgifter Julius Thomsens Gade 16, st. tv. Anne Sofie Simonsen 2 6, , 1. tv. S. Fangel & C. Andreasen 3 6, , 1. th. Søren Trojaborg 4 7, , 2. tv. L & N. Rogild Bjerre 5 6, , 2. th. Skinfaxe ApS 6 7, , 3. tv. Julie & Peder Harbjerg 7 6, , 3. th. Jens Lund Ahrenkiel 8 7, , 4. tv. G. Thorn & O. Jensen 9 6, , 4. th. Bjørn Stevns Olsen 10 7, , 5. tv. Lieke van Rossmalen 11 6, , 5. th. Lene Michaelsen 12 6, , st. tv. H. Loldrup & L. Nielsen 125 7, , 2. tv. Birgitte Lund 128 6, , 2. th. Bodil & Mogens Jensen 129 7, , 3. th. M. Lynggaard & Alex Christensen 131 7, , 4. th. P. Oropeza & C. Chistiansen 133 7, , 5. tv. V. Weise & N. Oxhøj 134 6, , st. th. Jens Stuve Christensen 112 7, , 1. tv. B. Knardrup-Larsen & S. Nielsen 114 7, , 1. th. LASIK A/S 115 6, , 2. tv. VV Group Holding ApS 116 7, , 2. th. Ellen Christensen & Jan Storgaard 117 6, , 3. tv. Sheela Lianee Maini 118 7, , 3. th. Feriefond ved O. U. H , , 4. tv. Århus Amt Feriefond 120 7, , 4. th. Kirsten & Enzo Casati 121 6, , 5. tv. U. Binderkrantz & k. Bruun 122 6, , 5. th. Per Ebert 123 6, , 1. tv. Birthe & Ole Bay-Schmith 102 8, , 1. th. Tandlægeselskabet C. Poulsen ApS , , 2. tv. D. & P. Pota 104 8, , 2. th. Kollegiefonden Bikuben , , 3. tv. Sonja Pedersen & Peter Knudsen 106 8, , 3. th. Kollegiefonden Bikuben , , 4. tv. Margret Levring 108 8, , 4. th. Kollegiefonden Bikuben , , 5. tv. Thor Jessen & Peter Clemmensen 110 8, , 5. th. Jørgen & Inger A. Døssing 111 9,

13 Noter Lejl. Forde- Saldo Indbetalt Andel i Saldo nr. lings fælles tal udgifter Herman Triers Plads 2, 1. tv. Morten Velling Christensen 39 6, , 1. th. Niels & Yvonne Winther 40 7, , 2. tv. Pia Myrdal 41 6, , 2. th. Inge & Tage Hvam 42 7, , 3. tv. John Crapper 43 6, , 3. th. Gideon Felbert 44 7, , 4. tv. Jesper & Mette Dahl 45 6, , 5. th. Alice & Michael Fingeret 48 6, , st. tv. PHS Invest ApS 25 0, , st. th. M. Dupont & J. Joensen 26 5, , 1. tv. Lone B. Scavenius 27 5, , 1. th. A. Bagger & C. R. Nielsen 28 5, , 2. tv. Martin Randrup Nielsen 29 5, , 2. th. Anne Marie Køllgaard 30 5, , 3. tv. Malte Holst & Hanne Broersen-Nielsen 31 5, , 3. th. Peter Gram 32 5, , 4. th. Kurt B. Larsen 34 5, , 5. tv. Lis Krogslund 35 5, , 5. th. Karsten Kielland 36 5, , st. th. Vibeke Bunch 13 5, , st. tv. K. & L. A. Engberg 14 6, th. Charlotte Stausholm & Niklas Bissø 16 6, , 2. tv. Bertil Scheftelowitz 17 7, , 3. tv. Tom Høyem 19 7, , 3. th. Ingelise Konrad & Bjarne S. Funch 20 6, , 4. tv. Sara Skarum-Kristoffersen & Jens Bruun 21 7, , 4. th. Hanne Asmus 22 6, , 5. tv. Laura & Søren Petersen 23 6, , 5. th. Anne Lehmann & Lasse B. Hansen 24 5, Kleinsgade 2, st. tv. Hanne Rosmeisl 50 8, , 1. tv. Bo Johansen 51 6, , 1. th. Tamir Kuhr 52 8, , 2. tv. G. Høllede Carriere 53 6, , 2. th. Kirsten Thorup 54 8, , 3. th. J. Jørgensen & T. Waskowka 56 10, , 5. tv. Kirsten Tingleff 59 6, , 5. th. Marianne Borg 60 7,

14 Noter Lejl. Forde- Saldo Indbetalt Andel i Saldo nr. lings fælles tal udgifter Åboulevard 7, 1. tv. Lars Abel 61 7, , 1. th. Condito ApS 62 8, , 2. tv. L. Hülsen & J. Becerra 63 7, , 2. th. Kjeld Jacobsen 64 8, , 3. tv. Evan Sass Pedersen 65 7, , 3. th. Peter Flagstad 66 8, , 4. tv. Bo Vad Petersen 67 7, , 4. th. Ambassade du Burkina Faso 68 8, , 5. tv. M. Cronquist Christensen 69 6, , 5. th. Per Sanderhage Hansen 70 7, , 1. th. Grethe Hvenegaard 71 6, , 1. tv. E. Scheiding Hansen 72 7, , 2. th. Birgit Giedekier 73 6, , 2. tv. Dorris Nørlov 74 7, , 3. th. Karen Gravengaard 75 6, , 3. tv. Gian Piero Barbera 76 7, , 4. th. Peter Moesgaard 77 6, , 4. tv. Jeppe Ragner Sloth-Olsen 78 7, , 5. th. H. Vagner & P. Østergaard 79 6, , 1. tv. Pirjo Erdogan & Mehmet Erdogan 82 6, , 2. th. Torben Allerslev 83 7, , 3. th. Adnan & Ruhsar Altuntas 85 7, , 3. tv. Anne Katrine & Michael Thouber 86 6, , 4. th. Kurt & Susan Kara 87 7, , 4. tv. Kirsten Dohn Knudsen 88 6, , 5. th. Martin Andersen 89 6, , 5. tv. Camilla Engel & Anders Christensen 90 6, , 1. th. Dorte Gabs 91 7, , 3. th. Eva Jensen & Ole Sellberg 95 7, , 3. tv. Ruth & Poul E. Simonsen 96 7, , 4. th. Egon & Susanne Jørgensen 97 7, , 4. tv. Lis Biehl 98 7, , 5. th. Mitte Kærgaard & Anders Wik 99 6, , 5. tv. Jens Jørgen Frimand 100 6, Solgte lejligheder 772, Usolgte lejligheder 227, ,