Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer

Transkript

1 Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer

2 Opsætning af finansbalancer. 1) Vælg Økonomi 2) Klik på Opsætning 3) Dobbelt klik på Balance I Axapta er det muligt at rapportgenerere egne balancer. Der kan oprettes flere balancer med forskellige sammensætninger af finansposteringer og budgetter. 2 Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer

3 Felt beskrivelse Felt Faneblad Oversigt Balance Beskrivelse Faneblad Opsætning Forside Undlad nul Alternativ kontoplan (navn) Konto 100% Faktor Overskrift, Posteringskonti og Sumkonti Faneblad Dimension Handling En sigende identifikation af balancen, f.eks. Saldo En kort beskrivelse af balancen, f.eks. Saldobalance. Hvis indledes balancen med en forside med firmaoplysninger mv. Hvis bliver konti uden værdi ikke udskrevet i balancen. Såfremt der er oprettet en eller flere alternative kontoplaner, kan man tilknytte en af disse til den aktuelle balance. Ved angivelse af en 100% konto beregnes de enkelte kontis andel af denne konto i procent. Dette skal kun sættes op, hvis der under tryk-knappen Kolonner / Felt Kolonnetype er valgt 100% i én af kolon-nerne. Funktionen 100%-konto kan med fordel benyttes i forbindelse med udskrift af resultatopgørelsen. Feltet Konto 100 pct. udfyldes f.eks. med Sumkontoen for den samlede omsætning. Faktor, som de markerede kolonner vil blive ganget med. Hvis udskrives kontonumre for kontiene. F.eks. kan man undlade at markere, hvis man ikke ønsker kontonumre for overskriftskonti udskrevet. Det kan vælges, om balancen kun skal udskrives for én bestemt di-mension. Trykknap beskrivelse Knap Kopieringe Kolonner Handling Herfra er det muligt at kopiere en eksisterende balanceopsætning til en ny, hvorefter den nye kan korrigeres. Dette kan være en fordel, hvis der findes en lignende balance, da det kan være tidkrævende at oprette fra bunden Herfra oprettes selve balancen. Se nedenfor. 3 Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer

4 Opsætning af kolonner i finansbalancer Økonomi / Finans / Opsætning / Balance / Trykknap Kolonner 4 Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer

5 Faneblad Oversigt Kolonne Angivelse af rækkefølgen af kolonnerne. Man skal selv angive disse numre: osv. Navn Angivelse af det navn, som man ønsker at kolonnens overskrift i udskriften er, f.eks. Kontonummer. Kolonnetype Angivelse af, hvilken kolonnetype der ønskes, f.eks. Kontonummer = Kontonummer Navn = Kontoens navn Aktuel = Saldoen for en angivet periode Kalkulation = Mulighed for at lave sammenlægninger, divisioner mv. (opsætning af dette sker under fanebladet kalkulation) Budget = Budgetteret saldo osv. U (Udskriv) Skal kolonnen udskrives? Ved brug af kalkulation skal aktuelle saldi findes, men nødvendigvis ikke vises. Derfor er der mulighed for at fravælge en kolonne i selve udskriften af balancen. Faneblad Opsætning Datointervalkode Såfremt der er oprettet datointervalkoder (Økonomi / Finans / Opsætning / Datointervaller), kan der her vælges en kode, som fremover skal være gældende for denne balance, f.eks. DM for denne måned. Fra dato og Til dato Faste fra- og tildatoer for balancen Hvis udskrives saldiene i hele tusinder. Faneblad Kalkulation Der er adgang til dette faneblad, hvis man under Kolonnetype har valgt kalkulation. Beregningsudtryk Udtryk for beregning af kolonnen, f.eks. #1 - # 2. # vil således svare til de værdier Kolonne 1 man indsætter i felterne Kolonne 1 og Kolonne 2. F.eks. hvis man på Faneblad Kolonne 2 Oversigt har en kolonne 4 med realiserede tal og en kolonne 5 med budgettal og ønsker at trække kolonne 5 fra kolonne 4, så skrives 5 i feltet ud for Kolonne 1 og 4 i feltet ud for Kolonne 2. Faneblad Formatering Formatering af tallene i balancen, f.eks. om decimalseparator skal være Auto, Komma eller Punktum, hvor vi i Danmark jo bruger komma. Længde Feltets længde skal angives. F.eks. kan et saldofelt være på 13 karakterer, hvorefter der kan stå ,00. Faneblad Posteringer Der skal angives, hvilke posteringer der skal medtages i balancen, f.eks. ved i Medtag normale, vil almindelig posteringer blive udskrevet i balancen. Faneblad Dimension Det angives, såfremt balancen skal afgrænses på dimensioner. 5 Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer

6 Udskrivning af balancer De oprettede balancer udskrives under Økonomi / Finans / Udskrifter / Balance. Felt beskrivelse Felt Faneblad Balance Balance Global Balance Linje Faneblad Kolonner Handling Valg af balance til udskrift. Ved i feltet gives der adgang til felterne Afdeling, Bærer og For-mål, således at der kan angives en fælles dimensionsafgrænsning for alle kolonner i balancen. Ved i feltet gives der adgang til det efterfølgende felt, således at der kan angives, hvilken dimension der ønskes udskrevet en selv-stændig balance for, f.eks. hvis man ønsker udskrevet en balance for en afdeling ad gangen Ved i feltet bliver der i balancen udskrevet en linie pr. dimensions-værdi under den enkelte konto, f.eks. en linie pr. afdeling, en linie pr. bærer osv. Afgrænsning mht. datointervaller og datoer for de saldi, der skal udskrives i balancen samt afgrænsning på dimensioner. Der kan endvidere afgrænses på finanskonti mv. via knappen Udvælg 6 Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer

7 Om Deloitte Deloitte leverer ydelser inden for Revision, Skat, Consulting og Financial Advisory til både offentlige og private virksomheder i en lang række brancher. Vores globale netværk med medlemsfirmaer i mere end 150 lande sikrer, at vi kan stille stærke kompetencer til rådighed og yde service af højeste kvalitet, når vi skal hjælpe vores kunder med at løse deres mest komplekse forretningsmæssige udfordringer. Deloittes ca medarbejdere arbejder målrettet efter at sætte den højeste standard. Deloitte Touche Tohmatsu Limited Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited