Anvendelse af Finanssaldi

Transkript

1 Anvendelse af Finanssaldi Funktionaliteten Finanssaldi kan være anvendelige når du eksempelvis vil: Trække et budget ud og arbejde videre med det i Excel. Lave periodiske analyser af forbrug. Lave prognoser for lønforbrug (via SD løn) i såvel indeværende som næste år. Der endvidere adgang til bl.a. Posteringer på bilag via Finanssaldi. Åben Prisme - klient Vælg: Finanssaldi Vælg: Avanceret filter Afgræns dig i forhold til det kontoområde du vil arbejde videre med.

2 Her angives for hvilken periode man ønsker forbruget opgjort. Man kan enten indtaste hele året eller angive mere specifik perioden. Her angives budgetperioden. Det bør altid være hele året. Forbruget vises inkl.moms Kontonr. hvor der hverken er forbrug eller budget fjernes Her vælges budgetmodellen. Det vil det normalt være korrigeret budget svarende til de to øvrige årstal. Korrigeret budget angiver det samlede aktuelle budget. Dispositionsmodel anvendes ikke i Faxe. Summen af forbrug, budget og restbudget vises inden for den valgte afgrænsning vises i bunden af skærmbilledet. Ikke aktuel ved alm. driftskonti Forbrug i perioden. Altid samme værdi ved alm. driftskonti Ej aktuel Samlet budget Samlet restbudget

3 Klik på et felt i kolonnen Primo højreklik Vælg: Skjul Gentag ovenstående for kolonnerne Ultimo og Disposition Tast: CTRL G for at aktivere gitterfiltreringen Højreklik et tilfældigt sted i tabellen. Vælg: Opsætning Vælg: Gem Giv din opsætning et sigende navn og tryk OK Nu kan du altid hente denne opsætning af kolonner igen Luk på krydset Nu er du klar til på overskuelig vis at arbejde videre med de afgrænsede konti`s forbrug og budgetter

4 Budget Du kan se hvorledes dit budget er opbygget: Klik det kontonr. hvis budget du vil kigge næremere på. Udsøg evt. via gitter eller CTRL-K Klik på Budget - knappen Vælg: Valgt model og afgrænsning. Her kan man se hvilken form for ændringer der er foretaget (omplaceringer eller tillægsbevillinger) Her kan man se de enkelte ændringers størrelse. Nederste linje angiver årets oprindelige vedtagne budget. Luk skærmbilledet ned ved klik på krydset i øverste venstre hjørne.

5 Du kan arbejde videre med dit budget i Excel: Klik på Excel - ikonet Nu er tabellen eksporteret til Excel Bemærk at der automatisk er sat Autofilter på kolonnerne Ved klik på den lille trekant giver det mulighed for sortering, søgning og filtrering i de enkelte kolonner. Nu var det budgettet der skulle arbejdes videre med. Så fjern kolonnerne: Aktuel og Restbudget

6 Budget Hvis du eksempelvis vil reducere dine budgetter med 15%: Indtast følgende formel i D2: =C2*15/100 Tast: RTN Nu beregnes resten af kolonnen automatisk. Hvis du vil bruge Autosum skal du først slette den eksisterende Samlet linje. Giv evt. en ny overskrift til kolonne D. Du har nu et grundlag for indtastning af budgetændringer i Prisme.

7 Forbrug på kontonr. - niveau Du kan analysere forbruget på det enkelte kontonr. herunder sammenholde med tidligere års forbrugsmønster: Klik på det kontonr. hvis forbrug du vi analysere Klik på Periodesaldi Så for du indeværende års forbrug fordelt på måneder. Bemærk det er altid indeværende år! Bemærk: Procent er ikke den sædvanlige forbrugs-% i forhold til budget, men månedens forbrug i forhold til det samlede forbrug. Her kan man igen med fordel lægge tabellen over i Excel for videre beregninger og analyse Hvis man ændrer datoen her til 1/ for man fordelingen af pgl. Års forbrug. På den måde kan man trække fordelingen af forbruget ud for flere år lægge det i Excel og f.eks. beregne en gennemsnitlig fordeling, hvilket kan være en hjælp ved budgetopfølgninger

8 Forbrug på hele kontoområdet Du kan på samme måde som for det enkelte kontonr. analysere forbruget på hele det område af kontoplanen du har afgrænset til. Herunder sammenholde med tidligere års forbrugsmønster: Klik på Periodesummer Så får du indeværende års forbrug fordelt på måneder. Det samlede budget Og her får man så den alm. forbrugs-% i forhold til budget. Man kan også her ændre til tidligere år. Man får dog så ikke budgettet med. Og forbrugs-% er således i forhold til årets samlede forbrug. Her kan man igen med fordel lægge tabellen over i Excel for videre beregninger og anlyse

9 Løn og lønprognose I finanssaldi har du adgang til SD-løn inklusiv simuleret lønforbrug. Her stemmer det samlede forventede forbrug uanset på hvilket tispunkt i måneden du trækker data. Du har desuden mulighed for at få en simulering af næste års lønforbrug. Du kan arbejde med enkelt konti eller med flere lønkonti ad gangen. Afgræns så du udelukkende får vist lønkonti indenfor det valgte kontoområde (lønkonti er jo art 1) Vælg budgetmodellen SimInd (den ligger næsten nederst i menuen) Markér alle konti (klik SHIFT) Klik på SD-løn Du kommer nu over i SD Datawarehouse som det kendes fra f.eks. Ledelsestilsynet. Se i vejledningen Løndata via Prisme, hvordan du kan arbejde videre med dine løndata her.

10 Her får du årets registrerede + simuleret lønforbrug. Her står årets forventede samlede lønforbrug. Hvis du vil se en prognose for næste års lønforbrug, skal du ændre datointervalkoden for budgettet til næste år og vælge budgetmodellen SimNast. Derefter samme procedure som for indeværende år Nå har du en månedsopdelt rapport der angiver indeværende års registrerede forbrug til dato samt en simulering af næste års lønforbrug. Bemærk at forbruget er prisfremskrevet. Bemærk: Sumtallet her er summen af det registrerede forbrug i indeværende år + simuleringen af næste år. Eksportér rapporten til Excel. Så kan du hurtigt lave en sum særskilt af næste års forventede forbrug

11 Øvrige funktioner Du har mulighed for at se posteringer på et givet kontonr. Markér kontoen (du kan kun vælge en ad gangen) Klik på posteringer Viser alle posteringer registreret i Prisme på valgte kontonr. Ikke relevant for alm. driftskonti Sidste h.h.v. indeværende års posteringer I alle tilfælde vises posteringerne i Posteringer på bilag hvor der så kan arbejdes videre med dem. Se evt. vejledningen: Opslag i Posteringer på bilag Hvis du gerne vil vide hvor et givent kontonr. hører til markerer du kontoen og klikker på Dimensioner Så får du et træ der viser såvel placering i kontoplanen samt politiske koder (angiver budget ansvar) Man kan få en mere overskuelig visning ved at klikke i Indrykning