OPP Kalvebod Brygge Bilag 3.2 // Eksempler på opgørelsen af nedslag i henhold til betalingsmekanisme
Indledning Baggrund Nærværende notat er udarbejdet for at illustrere de økonomiske konsekvenser af og samspillet mellem faktorerne i for Tilbudsgivere. Eksemplerne er baseret på følgende udbudsdokumenter: Bilag 1 til OPP-kontrakten "Funktionsbaserede krav" Bilag 3 til OPP-kontrakten "Betalingsmekanisme" Det skal understreges, at brug af nærværende notat ikke kan erstatte eller har forrang i forhold til ovenstående udbudsdokumenter. Notatet er alene udarbejdet til illustrative formål med henblik på, at Tilbudsgivere i tilbudsfasen kan få en bedre forståelse af s betydning. Antagelser og beregninger Der er i de illustrative beregninger gjort følgende antagelser: Beregningen af nedslag er foretaget på baggrund af en fiktiv opgjort kvartalsvis enhedsbetaling for Kalvebod Brygge på kr. 12.500.000. For hver prioritet af arealer er der foretaget en vurdering af arealet i kvadratmeter. Ingen af de beregnede nedslag er indekseret. Der er foretaget følgende beregninger: Eksempler på nedslag som følge af: o Fejl i funktionsdygtighed for arealer med prioritet 1 og 2 (nedslagsmetode 1) o Fejl i funktionsdygtighed ved areal pr. sensor, gennemsnitsbetragtning (nedslagsmetode 2) o Fejl i funktionsdygtighed ved takstnedslag, nominelt (nedslagsmetode 3) o Fejl i serviceydelser i arealer med prioritet 1 og 2 o Følsomhedsberegninger på ændringer i areal for rum af prioritet 1 og 2 Eksempel på relationen imellem antal af mangler og nedslagspoint 2
Eksempler på nedslag for Kalvebod Brygge som OPP Eksempler på nedslag for manglende funktionsdygtighed, areal (nedslagsmetode 1) Mangler i funktionsdygtighed Forskel i udbedringsfrister samt nedslagsstørrelser, som følge af prioritering (samme areal størrelse) timer Prioritet kvm. fejl* Udbedring indenfor midlertidig udbedringsfrist medfører intet nedslag Nedslag Nedslag i pr. dag kr. Projektarbejdsplads (D) 49 2 15 1 90 181 IT værksted og depot 27 1 100 1 602 602 Lounge 8 2 100 1 602 1.205 Toiletter 36 2 4 1 24 48 Depoter, papir, møbler mv. 15 1 50-301 - Alle hændelser sker i samme kvartal 4 2.036 * Der er et lineært forhold mellem antallet af fejl for et givent areal i given en periode, og nedslagets størrelse. Principper for nedslag som følge af mangel i funktionsdygtighed, arealer (nedslagsmetode 1) Arealets prioritet og antal kvadratmeter driver nedslagets størrelse ved mangel i funktionsdygtighed o Arealets prioritet har betydning for udregning af nedslagsfaktor, samt længden af udbedringsfrister o Prioritet 1 søges midlertidigt udbedret indenfor 72 timer og prioritet 2 indenfor 24 timer Nedslag for funktionsdygtighed kan maksimalt udgøre 100 % af den kvartalsvise enhedsbetaling Eksempler Det konstateres at en projektarbejdsplads (D) ikke lever optil de stillede krav til det akustiske indeklima tirsdag kl. 11 og udbedres midlertidigt torsdag kl. 12 (49 timer) svarende til 1 mangel Et IT værksted og depot (prioritet 1) er ude af drift i 102 timer, svarende til 1 mangel Det akustiske indeklima i et Lounge areal (prioritet 2) lever ikke op til de stillede krav i perioden onsdag kl. 13 til fredag kl. 10 (45 timer) svarende til 1 mangel Et toilet (prioritet 2) går i stykker onsdag kl. 10 og udbedres midlertidigt torsdag kl. 22 (36 timer) svarende til 1 mangel Arealet depoter, papir, møbler mv. (prioritet 1) er ude af drift i 15 timer, og medfører derfor ikke nedslag 3
Eksempler på nedslag for Kalvebod Brygge som OPP Eksempler på nedslag for manglende funktionsdygtighed, areal pr. sensor/ måler (nedslagsmetode 2) Mangler i funktionsdygtighed fejl* Nedslag pr. fejl Nedslag i kr. Det atmosfæriske og termiske indeklima 20 61 1.219 Svigt i det automatiske brandalarmeringsanlæg 10 61 610 Alle hændelser sker i samme kvartal 30 1.829 Eksempler på nedslag for manglende funktionsdygtighed, nominel (nedslagsmetode 3) Mangler i funktionsdygtighed fejl* Nedslag pr. fejl Nedslag i kr. Manglende håndtering af affald 2 5.000 10.000 Svigt i det automatiske indbrudsalarmeringsanlæg 1 2.500 2.500 Svigt i det automatiske branddørslukningsanlæg 1 2.500 2.500 Svigt i adgangskontrolanlægget (ADK-Anlæg) - 2.500 - Svigt i elevatorer eller andre vertikale forbindelser 1 2.500 2.500 Alle hændelser sker i samme kvartal 5 17.500 * Der er et lineært forhold mellem antallet af fejl for et givent areal i given en periode, og nedslagets størrelse. Principper for nedslag som følge af mangel i funktionsdygtighed, areal pr. sensor/ måler (nedslagsmetode 2) Nedslag for hhv. svigt i automatisk brandalarmeringsanlæg og at indeklima ikke lever op til stillede krav giver nedslag ved en gennemsnitsbetragtning af hvor mange kvadratmeter de pågældende sensorer/ målere dækker. Dette defineres ud fra antallet af sensorer, og i det illustrerede eksempel er anvendt 500 sensorer. Nedslag er defineret som antal fejl multipliceret med en vægtning der afspejler hvor stort et område (m 2 ) sensoren dækker. Der er endvidere forudsat en meromkostningsfaktor på 0,25. Principper for nedslag som følge af mangel i funktionsdygtighed, nominel (nedslagsmetode 3) Nedslagets størrelse ved mangel i funktionsdygtighed er defineret ud fra en forudsat takst multipliceret med antal fejl. Eksempler Det automatiske registreringssystem har noteret 20 fejl i det atmosfæriske og/ eller termiske indeklima, samt 10 svigt i ABA-anlægget. I løbet af et kvartal registreres det to gange at affald ikke bliver håndtereret som foreskrevet. Der er forudsat et nedslag pr. gang på 5.000 kr., og dermed er det samlede nedslag for håndtering af affald på 10.000 kr. 4
Eksempler på nedslag for Kalvebod Brygge som OPP Eksempler på nedslag for fejl i serviceydelser Mangler i serviceydelser timer Prioritet kvm. fejl* Udbedring indenfor midlertidig udbedringsfrist medfører intet nedslag Nedslag pr. dag Nedslag i kr. Standard arbejdsplads (A) 40 2 9 1 15 30 Flex-rum 57 2 10 2 17 68 Møderum 6-8 p. 42 2 15 1 25 51 Køkken/café 23 2 50-85 - Badefaciliteter for motionscenter og cyklister 25 2 1 1 2 3 Toiletter 73 2 4 3 7 41 Alle hændelser sker i samme kvartal 8 193 * Der er et lineært forhold mellem antallet af fejl for et givent areal i given en periode, og nedslagets størrelse. Principper for nedslag som følge af mangel i serviceydelser Arealets prioritet og antal kvadratmeter driver nedslagets størrelse ved mangel levering af serviceydelser Udbedringsfristen for serviceydelser er 24 timer ved prioritet 2 mangler og 72 timer ved prioritet 1 mangler Incitamentet begrænses af: o at nedslag som følge af serviceydelser indendørs kun kan udgøre 15 % af den kvartalsvise enhedsbetaling o at nedslag som følge af serviceydelser udendørs kun kan udgøre 4 % af den kvartalsvise enhedsbetaling Eksempler En torsdag kl. 8 konstateres det, at en standard arbejdsplads (A) med prioritet 2 ikke er blevet rengjort, og dette gøres først mandag kl. 16 (45 timer), svarende til 1 fejl Mandag kl. 8 konstaterer en ansat, at et flex-rum (prioritet 2) ikke er blevet rengjort, og dette sker først onsdag kl. 17 (57 timer), svarende til 2 fejl Onsdag kl. 16 konstateres det at et møderum (prioritet 2) ikke er rengjort. Fejlen udbedres fredag kl. 10 (42 timer), svarende til 2 fejl 5
Fejl i funktionsdygtighed følsomhedsanalyse af antal kvadratmeter samt udbedringstid Nedslag for 25 m² 'værksteder, betjente, cykler mv.' (prioritet 1) ved forskellige udbedringstider 3.500 3.000 ) 2.500 ṙ (k g 2.000 la s d 1.500 e N 1.000 500-14.000 12.000 ) 10.000 ṙ (k g 8.000 la s d 6.000 e N 4.000 2.000-1.205 Udbedres mangler indenfor midlertidig tidsfrist (72 timer for prioritet 1 og 24 timer for prioritet 2) ifaldes der ikke nedslag for funktionsdygtighed 0 0 Nedslag for 100 m² undervisningsrum (prioritet 2) ved forskellige udbedringstider 2.410 904 3.615 1.506 6.025 3.012 1 dag 2 dage 3 dage 1 uge 2 uger 12.050 1 dag 2 dage 3 dage 1 uge 2 uger Følsomhed for arealstørrelse for 3 dages mangler i funktionsdygtighed (prioritet 1) Areal m2 fejl Følsomhed for arealstørrelse for 3 dages mangler i funktionsdygtighed (prioritet 2) Rum m2 fejl dage dage En mandag kl. 8 konstateres det at lyset er gået i undervisningsrummet. 24 timer senere (tirsdag efter kl. 8) ifalder første mangel. Onsdag efter kl. 8 ifalder anden mangel. Torsdag efter kl. 8 ifalder tredje mangel. Fredag efter kl. 8 ifalder fjerde mangel. Da weekender (fredag kl. 18 til mandag kl. 7.00) ikke indgår i opgørelsen af gentagne mangler, udgør fredagen 11 timer (kl. 7 til kl. 18) af de 24 timer før næste mangel ifalder. Den femte mangel ifalder først mandag efter kl. 20.00 - hvor de 24 timer overskrides. Prioritet Prioritet Nedslag i Nedslag i kr. pr. dag kr. i alt Værksteder, betjente, cykler mv. 25 1 3 2 151 904 Møbeldepot 50 1 3 1 301 904 IT værksted og depot 100 1 3 1 602 1.807 Serverrum og hoved x-felt 300 1 3 2 1.807 10.845 Nedslag i Nedslag i kr. pr. dag kr. i alt Flex-rum 10 1 3 2 60 361 Chefplads (C) 20 1 3 2 120 723 Møderum 10-15 p. 30 1 3 2 181 1.084 Caféer 50 1 3 2 301 1.807 Undervisningsrum 50 p./it 100 1 3 2 602 3.615 Motionscenter 150 1 3 2 904 5.422 Serverrum og hoved x-felt 300 1 3 2 1.807 10.845 6
Fejl i serviceydelser følsomhedsanalyse af antal kvadratmeter samt udbedringstid Følsomhed for arealstørrelse for 3 dages mangler i serviceydelser Areal m2 fejl dage Prioritet Nedslag i kr. pr. dag Nedslag i kr. i alt Flex-rum 10 1 3 2 17 102 Chefplads (C) 20 1 3 2 34 203 Møderum 10-15 p. 30 1 3 2 51 305 Caféer 50 1 3 2 85 508 Undervisningsrum 50 p./it 100 1 3 2 169 1.015 Motionscenter 150 1 3 2 254 1.523 Serverrum og hoved x-felt 300 1 3 2 508 3.046 Nedslag for serviceydelser Udbedres mangler indenfor midlertidig tidsfrist på 24 timer for serviceydelser i både prioritet 1 og prioritet 2 arealer, ifaldes der ikke nedslag for serviceydelser Herudover vil nedslag som følge af serviceydelser være påvirket af, at nedslag for serviceydelser på indendørs- og udendørsarealer maksimalt kan udgøre hhv. 15 % og 4 % af den kvartalsvise Enhedsbetaling Nedslag for mangler i serviceydelser - 100 m² 'undervisningsrum 50 p./it' (prioritet 2) - ved forskellige udbedringstider 4.000 3.500 ) 3.000 ṙ (k 2.500 g la 2.000 s d 1.500 e N 1.000 500-338 677 1.015 1.692 3.385 1 dag 2 dage 3 dage 1 uge 2 uger En mandag kl. 12 konstateres det at der ikke er blevet gjort rent i undervisningsrummet. 24 timer senere (tirsdag kl. 12) ifalder første mangel. Onsdag efter kl. 12 ifalder anden mangel. Torsdag efter kl. 12 ifalder tredje mangel. Fredag efter kl. 12 ifalder fjerde mangel. Da weekender (fredag kl. 18 til mandag kl. 7.00) ikke indgår i opgørelsen af gentagne mangler, udgør fredagen 6 timer (kl. 12 til kl. 18) af de 24 timer før næste mangel ifalder. Den femte mangel ifalder først mandag kl. 23 hvor de 24 timer overskrides. 7
Følsomheder på nedslagspoint Nedslagspoint 250 200 200 150 100 100 50 50 30 20 10-1 dag 2 dage 3 dage 1 uge 2 uger 1 måned * En uge er approksimativt sat til 5 dag og en måned er sat til 20 dage Principper for opgørelse af nedslagspoint for funktionsdygtighed, arealer (nedslagsmetode 1) Nedslagspoint udregnes som rummets prioritet multipliceret med antal tilfælde af fejl i kvartalet. o Størrelse af areal har ingen effekt på nedslagspoint Nedslagspoint tilskrives lineært med antallet af fejl hvilket gælder alle typer af fejl for funktionsdygtighed og serviceydelser 70.000 nedslagspoint indenfor 24 måneder giver Bestiller ret til at ophæve OPP-kontrakten Eksempel Ved mangler i funktionsdygtighed (arealer) i én måned i 6 rum (fire rum med prioritet 2 og to rum med prioritet 1) af forskellig størrelse opnås 200 nedslagspoint. Grænsen på 70.000 point for ophævelse af OPP-kontrakt opnås kun ved ekstreme og gentagne tilfælde af mangler i flere rum og serviceydelser samtidig, over sammenhængende perioder 8
Bygningsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 39 2500 Valby T 4170 1000 bygst@bygst.dk www.bygst.dk