Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 28. september 2015 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 14/32720 Kirkelig ligning 2016...1 3. 14/32720 2. behandling af budget 2016-2019...2 4. Orientering...4 1. Godkendelse af dagsordenen Dagsordenen godkendt. 2. 14/32720 Kirkelig ligning 2016 Indstilling: Borgmesteren indstiller budgettet for den kirkelige ligning til godkendelse med en skatteprocent på 0,95 % Den kirkelige ligning 2016 oversendes til Byrådets 2. behandling. Beslutningstema: Sagen forelægges til 2. behandling af den kirkelige ligning for 2016. Sagsfremstilling: Kirkeministeriet har udmeldt landskirkeskatten og tilskud fra fællesfonden for 2016. Assens Kommune, 1 af 6
Med baggrund i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt provstiudvalgets budget for 2016 budgetteres med følgende hovedtal for indtægter og udgifter. Hele kr. Budget 2016 - statsgaranti 53 Kirkelige skatter og afgifter 5 Balanceforskydninger 001 Forskudsbeløb af kirkeskat -50.999.259 002 Afregning af forskelsbeløb 006 Udligningstilskud -1.007.000 Indtægter i alt -52.006.259 013 Landskirkeskat 8.047.754 014 Lokale kirkelige kasser 41.763.855 Indtægt fra Fåborg-Midtfyn 785.129 015 Provstiudvalget 1.350.000 015 Provstiudvalget uforudsete udgifter 850.000 Udgifter i alt 52.796.738 Balance 790.480 Ovenstående medfører, at provstiudvalget nedbringer mellemregningen med Assens Kommune. Lovgrundlag: Lov om folkekirkens økonomi. Økonomi: Det budgetterede underskud medfører, at kirkekassernes beholdning udgør 2,7 mio. kr. ved udgangen af 2016. Kirkeskatteprocenten er uændret i forhold til 2015. Beslutningskompetence: Byrådet. Økonomiudvalget anbefaler budgettet for den kirkelige ligning til godkendelse med en skatteprocent på 0,95 %. Den kirkelige ligning 2016 oversendes til Byrådets 2. behandling. 3. 14/32720 2. behandling af budget 2016-2019 Indstilling: Økonomiudvalget anbefaler, at der med udgangspunkt i 1. behandlingsbudgettet for 2016-2019, godkendes de ændringsforslag som fremgår af budgetforliget, herunder tekniske blokke jf. bilag Assens Kommune, 2 af 6
bevillinger godkendes i henhold til den vedlagte bevillingsoversigt med følgende bemærkninger, at der fastholdes statsgaranti med et udskrivningsgrundlag på 6.084,2 mio. kr., at indkomstskatteprocenten fastholdes til 26,1 og at grundskyldspromillen fastholdes til 22,12 der afsættes en pulje på 14,75 mio. kr. til imødekommelse af overførsler mellem årene anlæg, der er markeret med grønt i investeringsoversigten frigives anlæg markeret med X, frigives under forudsætning af, at projektet forelægges fagudvalg inden igangsætning. Beslutningstema: Byrådets 2. behandling af budget 2016-2019 samt ændringsforslag i form af indgået budgetaftale. Sagsfremstilling: Der er den 18. september 2015 indgået forlig mellem alle byrådets partier (Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten) om budget 2016-2019. Nedenstående budgettal er baseret på det indgåede budgetforlig. Det har været målet for budgetlægningsforløbet, at overholde den økonomiske politik således, at der opnås et budget i balance. Samtidig har det været et mål, at se de fire budgetlægningsår, som en samlet periode. Ændringer til 2. behandling af budget 2016-2019 I 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Ændring af likvide aktiver 1. behandling -9.334 14.141 31.222 56.756 Ændring i indtægter -7.310-6.859-5.701-6.451 Ændring i driftsudgifter 33.810-10.042-35.162-59.844 Ændringer på anlæg 4.159 12.505-360 -12.085 Ændringer i finansforskydninger -10.760 5.000 0 0 Ændring af likvide aktiver til 2. behandling 10.565 14.745-10.001-21.624 Kassebevægelser -10.565-14.745 10.001 21.624 Balance 0 0 0 0 Ifølge budget- og bevillingsoversigten udgør skatter og generelle tilskud m.v. 2.576 mio. kr. i 2016. Resultatet af ordinær driftsvirksomhed viser i 2016 et overskud på 94 mio. kr. Den udmeldte serviceramme fra KL er på 1.745 mio. kr. Kommunens serviceudgifter kan i materialet opgøres til 1.745 mio. kr. i 2016 efter at der er indregnet en pulje til overførsler på 14,75 mio. kr. Øvrige driftsudgifter udgør 739 mio. kr. De samlede driftsudgifter udgør i alt 2.485 mio. kr. i 2016, dertil kommer øvrige renter. I budgetforliget indgår der et samlet anlægsprogram (inklusiv jordforsyning) på netto 74 mio. kr. i 2016 og netto 284 mio. kr. i alle årene. Resultatet af det skattefinansierede område viser herefter et overskud på 20 mio. kr. Assens Kommune, 3 af 6
I det samlede budgetforslag er der ikke regnet med låneoptagelse i 2016. Afdrag på lån udgør 34,4 mio. kr. i 2016. Gælden, ekskl. ældreboliger, udgør herefter 427 mio. kr. ved udgangen af 2016. Den disponible kassebeholdning forventes ultimo 2016 at udgøre 88 mio. kr. Måltallet i den økonomiske politik er 50 mio. kr. Samlet set balancerer budgetforslaget for 2016 med et kasseforbrug på 10,6 mio. kr. Byrådet besluttede ved 1. behandling af budget 2016-2019, at fristen for fremsendelse af politiske ændringsforslag skulle fastsættes til den 21. september 2015, kl. 12.00. Der er ikke indkommet andre politiske ændringsforslag end budgetforliget. Lovgrundlag: Styrelsesloven. Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Budgetaftale 2016-2019 - Forligstekst Tekniske ændringer efter 1. behandling.pdf Investeringsoversigt budget 2016-2019 - forlig Drift - budgetmateriale - 2. behandling.pdf Økonomiudvalget anbefaler indstillingen. Administrativt justeres budgetmaterialet med Økonomiudvalgets bemærkninger inden Byrådets 2. behandling af budget 2016-2019. 4. Orientering Sagsfremstilling: Orientering om proces med ansættelse af dagplejeleder. Skriftlig redegørelse eftersendes. Bilag: 1 Lukket 2 Lukket Orientering om henvendelse vedrørende akutsygepleje. Orientering vedrørende ansættelsesforløb af leder af dagplejen. Orientering fra seneste borgmestermøde i KL. Assens Kommune, 4 af 6
Orientering om budgetorienteringsmøde arrangeret af Dansk Handicapråd samt indsendte budgetønsker til budget 2016-2019. Assens Kommune, 5 af 6
Underskriftsside Søren Steen Andersen Charlotte Vincent Petersen Jens Henrik W. Thulesen Dahl Ole Knudsen Finn Viberg Brunse Mogens Mulle Johansen Dan Gørtz Assens Kommune, 6 af 6