Ejerforeningen Groskenstræde 3-13 3000 Helsingør Regnskab for2017 Årets indtægter i gennemsnit pr. lejlighed: Kr./år Kr./md. Acontobidrag til Groskenstræde-ejendommens fællesudgifter... 18.437 1.536 Acontobidrag til gårdanlæggets fællesudgifter... 454 38 Acontobidrag til fællesantenneanlægget... 1.822 152 Varmebidrag (inkl. afregning, men for forudgående varmeår)... 8.530 711 Renteintægter... 3 0 Diverse... 0 0 I alt... 29.245 2.437 Årets udgifter i gennemsnit pr. lejlighed: Fællesudgifter Vedligeholdelse og reparation af ejendommen i Groskenstræde... 301 25 Vedligeholdelse og reparation af gårdanlægget... 374 31 Affald... 2.998 250 Vand... 4.065 339 Fællesantenneanlæg... 1.252 104 El... 1.200 100 Forsikring... 1.627 136 Administration af ejerforeningen... 19 2 Hensat til grundfonden... 8.125 677 Diverse udgifter Groskenstræde... 53 4 Diverse udgifter Gårdanlæg... 1.207 101 21.221 1.768 Varmeudgifter Vedligeholdelse og reparation af varmeanlægget i Groskenstræde... 715 60 Fjernvarme... 8.878 740 Administration af varmeregnskabet... 702 59 10.295 858 Fællesudgifter og varme i alt... 31.516 2.626 EFregnAARSREGN17.ods Side 1
Ejerforeningen Groskenstræde 3-13 Regnskab for 2017 Kr. Grosken- Gård- Bjergeg. Bjergeg. Antenne Varme I alt Nostræde anlæg container -vand ter Driftsregnskab Indtægter: Acontorater... 294.999 16.902 3.250 16.500 32.792 191.766 556.209 1) Særbidrag/refusion... -6.915-6.915 1) Varmeafregn... -55.294-55.294 Renter... 43 43 Diverse... 0 0 I alt 295.042 9.987 3.250 16.500 32.792 136.472 494.043 Udgifter: Vedligeholdelse/rep... 4.808 8.227 11.435 24.471 2) Affald... 47.971 5.054 53.025 3) Vand... 65.047 17.456 82.503 4) Abonnement... 22.532 22.532 5) El... 19.201 19.201 Fjernvarme... 142.042 142.042 Forsikring... 26.026 26.026 Administration... 300 11.240 11.540 Hensat til grundfond... 130.000 130.000 6) Diverse... 854 26.554 0 27.408 7) I alt 294.208 34.780 5.054 17.456 22.532 164.717 538.748 Overskud... 833-24.793-1.804-956 10.260-28.245-44.705 8) Status pr. 31. december 2017 Aktiver: Bankkt. 9516395... 317.869 317.869 Bankkt. 3385016743... 426.442 426.442 I alt 744.310 744.310 Passiver: Forudbet. acontobidr... 11.140 11.140 Mell.regn.: - Gård... -5.913-5.913 9) - Containere... 3.247 3.247 9) - Bjergeg.vand... 3.515 3.515 9) - Antenne... 4.478 4.478 9) - Varme... 42.262 42.262 9) Grundfond... 665.000 665.000 9) Egenkapital... 20.581 20.581 9) I alt 744.310 744.310 Helsingør, den 2018. Jytte Freving Carsten Søndergaard formand kasserer Foranstående regnskab med tilhørende bilag har jeg gennemgået samt kontrolleret beholdninger uden at finde anledning til bemærkninger. Beryl Aasvang revisor EFregnAARSREGN17.ods Side 2
Noter: 1 ) Opkrævede acontorater (ekskl. varmeafregning): Jan-mar: Lejl. Fælles- Refusion Fælles- Varme I alt nr. Groskenstræde nr. udg. havearb.mm. antenne kr./md. kr./md. kr./md. kr./md. kr./md. 1 3, st.tv. 1.279 0 157 987 2.423 2 3, st.th. 1.279 0 157 1.213 2.649 3 3, 1. tv. 1.791-25 157 1.016 2.939 4 3, 1. th. 1.279 0 157 762 2.198 5 3, 2. tv. 1.791 0 157 933 2.881 6 3, 2. th. 1.279-50 157 885 2.271 7 5 2.302-75 157 1.282 3.666 8 7, st. tv. 1.791 0 157 1.258 3.206 9 7, st. th. 1.023 0 157 1.377 2.557 10 7, 1. tv. 1.023-50 157 849 1.979 11 7, 1. th. 2.046-50 1.106 3.102 12 7, 2. tv. 1.023-75 157 1.066 2.171 13 7, 2. th. 1.791 0 157 1.271 3.219 14 9 1.791-50 157 1.367 3.265 15 11 1.791-38 157 1.025 2.935 16 13 2.302-50 157 1.271 3.680 I alt 25.581-463 2.355 17.668 45.141 Heraf vedr. Ejendommen 24.584 0 2.355 17.668 44.607 Gården 997-463 0 0 534 Fælles- Refusion Fælles- Con- Vand I alt Bjergegade nr. udg. havearb.mm. antenne tainere kr./kvt. kr./kvt. kr./kvt. kr./kvt. kr./kvt. kr./kvt. 28A+C 561 0 0 400 2.250 3.211 28D+E 374-75 944 400 1.500 3.143 28B 187-150 0 200 0 237 I alt 1.122-225 944 1.000 3.750 6.591 Apr-dec: Lejl. Fælles- Refusion Fælles- Varme I alt Hele året nr. Groskenstræde nr. udg. havearb.mm. antenne Jan-dec kr./md. kr./md. kr./md. kr./md. kr./md. kr./år 1 3 st.tv. 1.281 0 162 1.001 2.444 29.265 2 3, st.th. 1.281 0 162 1.136 2.579 31.158 3 3, 1. tv. 1.793-25 162 843 2.773 33.774 4 3, 1. th. 1.281 0 162 636 2.079 25.305 5 3, 2. tv. 1.793 0 162 648 2.603 32.070 6 3, 2. th. 1.281-25 162 770 2.188 26.505 7 5 2.305-100 162 1.165 3.532 42.786 8 7, st. tv. 1.793 0 162 857 2.812 34.926 9 7, st. th. 1.025 0 162 1.205 2.392 29.199 10 7, 1. tv. 1.025-50 162 801 1.938 23.379 11 7, 1. th. 2.049-50 0 1.348 3.347 39.429 12 7, 2. tv. 1.025-88 162 1.020 2.119 25.584 13 7, 2. th. 1.793-38 162 839 2.756 34.461 14 9 1.793-50 162 1.113 3.018 36.957 15 11 1.793-38 162 816 2.733 33.402 16 13 2.305-25 162 1.220 3.662 43.998 I alt 25.616-489 2.430 15.418 42.975 522.198 Heraf vedr. Ejendommen 24.583 0 2.430 15.418 42.431 515.700 Gården 1.033-489 0 0 544 6.498 Fælles- Refusion Fælles- Con- Vand I alt Hele året Bjergegade nr. udg. havearb.mm. antenne tainere Jan-dec kr./kvt. kr./kvt. kr./kvt. kr./kvt. kr./kvt. kr./kvt. kr./år 28A+C 582 0 0 300 2.550 3.432 13.507 28D+E 388-150 971 300 1.700 3.209 12.770 28B 194-150 0 150 0 194 819 I alt 1.164-300 971 750 4.250 6.835 27.096 Total begge ejendomme 549.294 EFregnAARSREGN17.ods Side 3
2 ) Vedligeholdelse af Groskenstræde-ejendommen: Reparation af vandlås i kælderrum (pga. rotter) Reparation af dørtelefon i Groskenstræde 3, st.th... El-pærer... Vedligeholdelse af gårdanlægget: Indkøb af haveparasoller... Opsætning af el-stik og -lampe i redskabsskuret... Blomst, krukke og brædder til Johnverners plads Opslagstavle til renovationsskur... Diverse materialer... Vedligeholdelse af varmeanlægget: Reparation af manometer... Gennemgang af varmesystem med tjek af radiatorer i Groskenstræde 7, st.th. Udskiftning af udeføler... Montering af lovpligtig koldtvandsmåler... 2.050 kr. 2.378 kr. 381 kr. 4.808 kr. 3.995 kr. 2.714 kr. 859 kr. 99 kr. 560 kr. 8.227 kr. 947 kr. 1.076 kr. 4.689 kr. 4.723 kr. 11.435 kr. 3 ) Affaldsafgiften opgøres pr. lejlighed, dog ikke for affaldscontainerne, der er fælles for Groskenstræde og 5 af lejlighederne i Bjergegade og derfor opgøres som ét beløb (forretningen i hjørneejendommen er ikke omfattet af dagrenovationsordningen). Groskenstræde-ejendommen betaler hele udgiften til affaldscontainerne, som derefter fordeles med 16/21 på Groskenstræde-lejlighederne og 5/21 på Bjergegade-lejlighederne. I 2017 blev foruden 1.-4. acontorate også opkrævet 3. og 4. rate for 2016. Kr. 3.-4. rate 2016 1.-4. rate 2017 Groskenstr.Bjergegade I alt Groskenstr.Bjergegade I alt Grundgebyr... 2.720 2.720 5.440 5.440 Glas/papir... 720 720 1.440 1.440 Genbrugsplads... 5.040 5.040 10.080 10.080 Affaldscontainere... 4.312 1.348 5.660 8.625 2.695 11.320 Moms... 3.198 337 3.535 6.396 674 7.070 I alt... 15.990 1.685 17.675 31.981 3.369 35.350 4 ) Den samlede vandafgift ekskl. husstandsafgiften fordeles med 16/21 til Groskenstræde-lejlighederne og 5/21 til Bjergegade-lejlighederne (Bjergegade 28B har egen vandforsyning). Husstandsafgiften påhviler fuldt ud Groskenstræde-lejlighederne. Kr. Groskenstr.Bjergegade I alt Afregning for 2016 antal m3= 1328 Husstandsafgift... 7.280 7.280 Vandforbrug... 10.100 3.156 13.257 Statsafgift... 5.925 1.851 7.776 Drikkevandsbidrag... 394 123 518 Vandafledningsafgift... 27.500 8.594 36.094 Fast vandafledningsbidrag... 400 125 525 Moms... 12.900 3.462 16.362 Opkrævet aconto... -64.541-17.325-81.867 I alt afregnet... -41-13 -54 Aconto for 2017 antal m3= 1328 Husstandsafgift... 7.349 7.349 Vandforbrug... 10.207 3.190 13.396 Statsafgift... 5.929 1.853 7.782 Drikkevandsbidrag... 395 123 518 Vandafledningsafgift... 27.787 8.683 36.470 Fast vandafledningsbidrag... 404 126 530 Moms... 13.018 3.494 16.511 I alt betalt i 2017 65.047 17.456 82.503 EFregnAARSREGN17.ods Side 4
5 ) KabelTV-udgiften omfatter 2.-4. kvt. 2017, idet 1. kvt. Blev opkrævet og betalt i 2016. 6 ) Til grundfonden er på budgettet afsat... 80.000 kr. Da Groskenstræde-ejendommens udgifter har været mindre end budgetteret, overføres til grundfonden yderligere... 50.000 kr. 130.000 kr. 7 ) Diverse udgifter til Groskenstræde-ejendommen: Drift af hjemmesiden teaterhusene.dk... 525 kr. Materialer til ophæng af partytelt i kælderen... 0 kr. Forfriskninger til generalforsamlingen den 21.3.2017... 329 kr. 854 kr. Diverse udgifter til Gårdanlægget: Fortæring til oprydningsdag den 9.4.2017... 490 kr. Fortæring til oprydningsdag den 1.10.2017... 511 kr. Anskaffelse af hjertestarter med skab... 20.844 kr. El-arbejde vedr. hjertestarter... 2.714 kr. Anskaffelse af partytelt... 1.995 kr. 26.554 kr. 8 ) Over-/underskud overføres til næste år. 9 ) Egenkapital/mellemregningsforhold fremkommer således: Kr. Grosken- Gård Bjergeg. Bjergeg. Antenne Varme Grund- I alt str.ejend. -anlæg containere -vand fond Egenkapital/mellemregning pr. 31. december 2016... 19.751 18.880 5.051 4.471-5.782 70.507 535.000 647.878 Over-/underskud i 2017... 833-24.793-1.804-956 10.260-28.245... -44.705 Hensat til grundfond... 130.000 130.000 Afrunding... -3-3 pr. 31. december 2017... 20.581-5.913 3.247 3.515 4.478 42.262 665.000 733.170 EFregnAARSREGN17.ods Side 5