Forslag til - 1. behandling Silkeborg Kommune Regnskab Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Letbanesekretariatet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total - netto Kørselsudgifter 54.238.153 55.327.810 53.730.000-1.597.810 Bus IT og øvrige udgifter 426.753 397.190 440.700 43.510 Busudgifter 54.664.906 55.725.000 54.170.700-1.554.300 Indtægter -24.750.288-24.140.000-24.866.000-726.000 Regionalt tilskud 0 0 0 0 Netto 29.914.618 31.585.000 29.304.700-2.280.300 Udgifter 2.616.274 2.698.000 2.744.000 46.000 Indtægter -507.841-549.000-555.000-6.000 Netto 2.108.433 2.149.000 2.189.000 40.000 Vognmandsbetaling 897.085 853.600 1.004.000 150.400 Indtægter -415.488-431.000-305.000 126.000 Kommunens vognmandsbetaling 481.597 422.600 699.000 276.400 Administrationsomkostninger 197.135 209.600 142.200-67.400 Kommunens samlede udgift 678.732 632.200 841.200 209.000 Vognmandsbetaling 2.519.785 2.827.000 2.603.000-224.000 Indtægter -39.165-66.000-60.000 6.000 Kommunens vognmandsbetaling 2.480.620 2.761.000 2.543.000-218.000 Administrationsomkostninger 285.617 355.300 332.000-23.300 Kommunens samlede udgift 2.766.237 3.116.300 2.875.000-241.300 "Busdriften" 4.242.000 4.001.000 4.318.000 317.000 "Handicapkørslen" 860.000 874.000 927.000 53.000 I alt 5.102.000 4.875.000 5.245.000 370.000 Sekretariatet 38.000 39.000 40.000 1.000 Tilbagebetaling af ansvarligt lån 0 0-218.500-218.500 25% udstyr og kontantfinansiering 1.080.260 228.000 0-228.000 25% sekretariat 223.588 84.200 0-84.200 Renter 0 0 1.400 1.400 Afdrag 0 0 5.800 5.800 Drift 561.993 1.457.100 1.578.000 120.900 Buslager 113.148 5.400 5.400 0 I alt 1.978.989 1.774.700 1.372.100-402.600 I alt 0 0 64.314 64.314 42.587.009 44.171.200 41.931.314-2.239.886 Forudsætninger for budgettet for Silkeborg Kommune: Busdrift Kørselsudgifter tet for er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. tet tager udgangspunkt i regnskabet for med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter gas-indeks, som Silkeborg Bybusser reguleres efter, er fremskrevet fra
til med -0,7%, mens fremskrivningen fra til er på 0,9%. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra til med -0,8%, mens fremskrivning fra til er på 1,2%. Dubleringsudgifter på rute 1, 7, 9 og 10 ophører ved K16 (springerbus). Udgiften til cross border-leasing ophører ved K16. Der er indregnet effekten af det 46. udbud på rute 31-36, rute 313 samt 801-806. Herudover er der indregnet effekten af det 47. udbud på rabatruterne. I budgettet er der desuden indregnet effekten af det 42. udbud for Silkeborg Bybusser. I forbindelse med det 42. udbud skal Silkeborg Kommune have installeret et gastankanlæg. Udgiften hertil på 3,9 mio. kr. betales kontant i, og vil ikke have indvirkning på budgettet for, men vil medføre en udgiftsstigning i. Bus-IT og øvrige udgifter tet tager udgangspunkt i de konkrete forventninger til driftsudgifterne. De anvendte fordeliningsprincipper er beskrevet i budgettets introtekst. tet er højere end budgettet for. Den ændrede fordelingsnøgle til bus-it (nævnt i budgettets introtekst) betyder dog, at udgiften er 0,1 mio. kr. lavere, end forudsat i forbindelse med den administrative høring af budget. Indtægter Silkeborg Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for. Der er ikke nogen væsentlig forskel i forventningerne i sammenholdt med indtægterne i. Handicapkørsel tet tager udgangspunkt i regnskabet for med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL s pris og løn-skøn for / på 2,2%. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til. Flexture og Teletaxa Flexture tet tager udgangspunkt i regnskabet for med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL s pris og løn-skøn for / på 2,2%. Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i på grund af flere ture. Teletaxa tet tager udgangspunkt i regnskabet for med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL s pris og løn-skøn for / på 2,2%. Det vurderes, at niveauet fra fastholdes i. Kan-kørsel Kommunal kørsel tet tager udgangspunkt i regnskabet for med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL s pris og løn-skøn for / på 2,2%. Det vurderes, at udgifterne til Kommunal kørsel vil falde i på grund af færre ture til genoptræning og læge. Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter) tet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for. tet er fremskrevet med 2,2% svarende til KL's pris og løn-skøn for /. Der er indregnet vedtagne besparelser på årligt 12 mio. kr. i forbindelse med indførelsen af Rejsekort samt udgifter til Rejsekort Kundecenter til servicering af Rejsekortkunder. Udgiften til Rejsekort Kundecenter er reduceret tilsvarende under Rejsekortets udgifter. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle, som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen. 2
Letbanesekretariatet tet for er en fremskrivning af budget. tet er fremskrevet med 2,2% svarende til KL s pris og løn-skøn for /. Rejsekort Rejsekort budget bygger videre på budgetoverslagsår fra september- og februarudgaven af budget. I betales der ikke længere til investering i udstyr, internt projekt samt aktier og ansvarlige lån. tet består af driftsposter, ydelser på lån samt tilbagebetaling af ansvarlige lån. De primære ændringer i forhold til seneste udgave af overslagsår, fra februar, er at relevante poster er fremskrevet til -prisniveau. Udgifterne til udskiftning og leasing af udstyr i forbindelse med kontraktskifte er justeret til det antal busser, der udskiftes i. Der er usikkerhed forbundet med udgifterne til afmontering af udstyr og særligt leasing af ekstraudstyr i forbindelse med kontraktskifte, men det indarbejdede budget er baseret på et konservativt skøn. Midttrafik arbejder på at sikre en mere glidende udskiftning af udstyr i forbindelse med kontraktskifte, og forventer dermed at kunne reducere udgifterne til leasing væsentligt fremover. Abonnementsbetalinger og øvrige driftsposter fordeles efter opdateret indtægtsfordelingsnøgle. Der er dog ikke justeret i det samlede beløb til fordeling, vedrørende abonnementsbetaling. Her afventes Rejsekort A/S budget samt beregning af Midttrafiks andel af de samlede abonnementsbetalinger. Udgiften til Rejsekort Kundecenter er i overført til Trafikselskabet. Herved reduceres udgiften til Rejsekort mens administrationsbidraget til Trafikselskabet øges tilsvarende. For Silkeborg Kommunes vedkommende er der indregnet ændringer vedrørende opgradering af én Rejsekort-installation fra check-ind-mini til fuldt udstyr. Såfremt denne opgradering godkendes af Silkeborg Kommune, vil udstyret blive kontantfinansieret i, og dermed vil der kun være et mindre beløb til vedligehold i. Tjenestemandspension På bestyrelsesmødet den 8. maj blev det besluttet, at der fremadrettet skal findes en model der sikrer, at Midttrafik får tilbagebetalt 25,9 mio. kr. til Midttrafiks opsparing til tjenestemandspensioner, som blev brugt til finansiering af Rejsekortet. På bestyrelsesmødet d. 11. december blev det besluttet, at Midttrafik fra budget vil opkræve årlige pensionsudbetalinger i det samlede budget for Midttrafik. Måtte der være mindreforbrug i driftsudgifterne for bestillerne vil opkrævningen til pensionsudbetaling blive tilsvarende reduceret. I vil den samlede opkrævning være 1,5 mio. kr. som fordeles ud mellem alle bestillerene efter daværende fordelingsnøgle (køreplantimer fra budget 2014). 3
Bilag 1: for udgifter til busdrift i Silkeborg Kommune Regnskab Forventet regnskab Rute nr. og Strækning rabatruteang. Index Kpl. Udgifter P/l-reg Beskr. af ændr. P/l-reg Beskr. af ændr. Ændring I alt forv. regn. Ændring I alt Rutenr. R timer - Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. - Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. Bybus kørsel 1 gas Sygehuset - Sensommervej - Resenbro 5.194 2.997.928-20.849 beregning for -34 43.335 5.160 3.020.414 28.059 beregning K16 166 84.363 5.326 3.132.836 Dub. 1 gas Dubleringskørsel på rute 1 232.557-1.628 Ophører ved K16 0-116.279 0 114.651 0 Ophører ved K16 0-114.651 0 0 2 gas Nytorv - Hvinningdal - Balle Kirkevej 5.202 3.003.133-20.825 beregning for -49-11.995 5.154 2.970.313 26.716 beregning K16-3 -85.582 5.150 2.911.447 3 gas Lysbro - Hvinningdal Skole 3.719 2.181.473-15.404 beregning for 33 3.470 3.752 2.169.540 19.517 beregning K16-2 -44.055 3.750 2.145.002 4 gas Remstruplund Virklund 3.688 2.118.184-14.667 beregning for -40-20.989 3.648 2.082.529 18.732 beregning K16-2 -49.439 3.646 2.051.822 5 gas Lysbro - Funder 4.209 2.438.511-16.038 beregning for -254-150.057 3.954 2.272.416 20.169 beregning K16-55 -93.221 3.899 2.199.364 6 gas Nørrevænget - Balle Kirkevej - Hvinningdal 6.116 3.640.939-25.726 beregning for 57 56.515 6.173 3.671.729 33.012 beregning K16-6 -81.172 6.167 3.623.569 7 gas Sejs - Svejbæk 4.778 2.766.554-20.261 beregning for 221 156.929 4.999 2.903.221 26.905 beregning K16 148 68.807 5.147 2.998.933 Dub. 7 gas Dubleringskørsel på rute 7 364.318-2.550 Ophører ved K16 0-182.159 0 179.609 0 Ophører ved K16 0-179.609 0 0 8 gas Lupinvej - Dalvejen - Nordre Højmarksvej 5.419 3.196.038-22.564 beregning for 46 46.703 5.465 3.220.177 28.951 beregning K16-6 -66.432 5.460 3.182.696 9 gas Oslovej - Stockholmsvej - Nørreskov Bakke 6.563 3.871.755-27.298 beregning for 47 132.152 6.610 3.976.609 36.560 beregning K16 142 20.348 6.752 4.033.517 Dub. 9 gas Dubleringskørsel på rute 9 115.201-806 Ophører ved K16 0-57.601 0 56.794 0 Ophører ved K16 0-56.794 0 0 10 gas Lyngbygade - Silkeborg Bad - Gjessø 2.673 1.541.127-11.076 beregning for 71 77.721 2.744 1.607.771 14.779 beregning K16 59 1.927 2.803 1.624.477 Dub. 10 gas Dubleringskørsel på rute 10 96.061-672 Ophører ved K16 0-48.031 0 47.358 0 Ophører ved K16 0-47.358 0 0 11 gas Nørreskov Bakke - Arendalsvej - Oslovej 6.924 4.082.646-29.328 beregning for 182 239.964 7.106 4.293.282 39.032 beregning K16 72-108.393 7.178 4.223.920 Dub. 11 gas Dubleringskørsel på rute 11 569.829-3.989 0 565.840 5.093 0 570.933 12 gas Kejlstrupvej - Teknisk skole - Tietgensvej 3.106 1.887.791-13.300 beregning for 20 14.184 3.126 1.888.675 17.045 beregning K16 9-26.675 3.134 1.879.045 Dub. 12 gas Dubleringskørsel på rute 12 309.127-2.164 0 306.963 2.763 0 309.726 31 n Lemming-Serup-Skagkær-Silkeborg 3.008 1.831.610-14.713 beregning for 12-32.611 3.020 1.784.286 21.251 beregning K16-23 -109.186 2.997 1.696.351 32 n Kragelund-Øster Bording-Silkeborg 2.547 1.655.418-13.401 beregning for 30-18.591 2.578 1.623.426 19.484 beregning K16 0-96.852 2.578 1.546.057 34 n Sejs-Hårup-Linå-Mollerup-Laven 1.095 922.655-7.381 beregning for 1.095 915.274 10.983 0 0 1.095 926.257 Dub. 34 n Dubleringskørsel på rute 34 179.229-1.434 0 177.795 2.134 0 179.929 35 n Frederiksdal-Kragelund-Funder 1.311 1.022.670-8.696 beregning for 82-4.204 1.393 1.009.770 12.996 beregning K16 101-5.164 1.494 1.017.603 36 n Øster Bording-Kragelund-Skægskær-Midtbyen-Gymnasiet 196 110.764-851 beregning for -8-47 188 109.866 1.220 beregning K16-14 -2.477 174 108.609 1N gas Natbus rute 1 30 17.379-161 beregning for 10 5.009 40 22.227 201 beregning K16 0 0 40 22.428 2N gas Natbus rute 2 33 18.996-170 beregning for 9 4.488 42 23.314 210 beregning K16 0-32 42 23.493 3N gas Natbus rute 3 19 10.869-118 beregning for 10 6.165 29 16.916 153 beregning K16 0 89 29 17.158 4N gas Natbus rute 4 23 13.267-116 beregning for 6 3.475 29 16.626 150 beregning K16 0 88 29 16.864 5N gas Natbus rute 5 26 15.112-136 beregning for 8 3.752 34 18.728 169 beregning K16 0-26 34 18.871 6N gas Natbus rute 6 29 16.352-178 beregning for 16 9.267 46 25.440 230 beregning K16 0 32 46 25.702 7N gas Natbus rute 7 29 16.402-151 beregning for 9 5.258 39 21.509 194 beregning K16 0 25 39 21.728 8N gas Natbus rute 8 34 19.642-168 beregning for 8 3.702 41 23.175 209 beregning K16 0 1 41 23.385 9N gas Natbus rute 9 32 18.141-162 beregning for 9 4.681 41 22.660 204 beregning K16 0-7 41 22.858 10N gas Natbus rute 10 20 11.678-127 beregning for 11 5.885 32 17.436 157 beregning K16 0-24 32 17.569 11N gas Natbus rute 11 21 11.936-130 beregning for 11 6.155 32 17.961 162 beregning K16 0-6 32 18.118 gas Andre ikke rutefordelte omkostninger 6.936-49 6.887 62 6.949 gas Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli 262.390-1.837 384.017 644.570 5.801-155.570 494.801 Cross border 294.660 Ophør af cross border fra K16-146.660 148.000 Ophør af cross border -148.000 0 Etablering af gasstation i Silkeborg 3.900.000 3.900.000 Sum 66.041 41.869.279-299.126 526 4.323.605 66.567 45.893.759 393.301 588-1.295.045 67.155 41.092.015 Lokal kørsel Dub. 73 n Dubleringskørsel på rute 73 33.742-270 0 0 33.472 402 0 0 0 33.874 215N n Julenatbus: Silkeborg-Them-Bryrup 23 11.079-98 beregning for 2 1.149 25 12.131 117 beregning K16-5 -2.410 20 9.837 223N n Julenatbus: Silkeborg-Voel-Gjern-Sorring 26 15.286-153 beregning for 7 3.840 33 18.973 183 beregning K16-6 -3.769 26 15.387 313 n Silkeborg-Fårvang-(Thorsø) 3.565 2.058.209-16.694 beregning for 49 144.466 3.615 2.185.982 26.163 beregning K16-9 82.087 3.605 2.294.232 Dub. 313 n Dubleringskørsel på rute 313 186.862-1.495 0 0 0 185.367 2.224 0 0 0 187.592 801 n Kjellerup-Vium-Hvam 2.211 1.416.776-11.380 beregning for 9 35.356 2.220 1.440.752 17.181 beregning K16-14 -45.115 2.206 1.412.818 802 n Kjellerup-Gråmose-Vinderslev 1.794 1.147.260-9.335 beregning for 31 7.304 1.825 1.145.229 13.644 beregning K16-13 -22.879 1.812 1.135.994 803 n Kjellerup-Mausing-Vinderslev 1.444 941.103-7.493 beregning for -7-1.267 1.437 932.344 11.320 beregning K16 17 8.185 1.454 951.849 804 n Kjellerup-Sjørslev-Demstrup 1.292 860.188-6.995 beregning for 21 5.544 1.313 858.737 10.231 beregning K16-9 -12.179 1.304 856.789 805 n Kjellerup-Nørskovlund-Ans 1.547 1.014.881-8.183 beregning for 12 35.845 1.559 1.042.544 12.471 beregning K16-5 -37.328 1.554 1.017.688 806 n Kjellerup - Levring- Ans 814 543.071-4.161 beregning for -34-25.168 780 513.742 5.890 beregning K16-35 -23.366 745 496.267 n Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli 78.239-626 155.762 233.374 2.800-116.374 119.800 21 R n Truust-Fårvang 406 390.222-3.128 Indeholder 47. udbud fra K16 1-756 407 386.337 4.706 Beregnet på baggrund af K16 6-2.917 413 388.126 22 R n Grauballe-Fårvang 831 590.854-4.723 Indeholder 47. udbud fra K16-1 30.170 830 616.302 7.396 Beregnet på baggrund af K16 0 31.420 830 655.118 23 R n Voel-Gjern-Fårvang 493 431.390-3.384 Indeholder 47. udbud fra K16-10 -987 484 427.019 4.981 Beregnet på baggrund af K16-14 -7.488 470 424.513 24 R n Gjern-Grauballe-Ellerup 684 521.355-4.105 Indeholder 47. udbud fra K16-11 12.167 673 529.417 6.165 Beregnet på baggrund af K16-20 6.024 653 541.606 25 R n Gjern-Sorring-Toustrup 785 569.001-4.772 Indeholder 47. udbud fra K16 38 47.604 822 611.833 7.378 Beregnet på baggrund af K16 4 33.441 826 652.652 27 R n Gjessø-Them-Salten- Frisholm 650 500.084-4.021 Indeholder 47. udbud fra K16 3-17.408 653 478.655 5.744 Beregnet på baggrund af K16 0-20.547 653 463.853 28 R n Frisholm-Bryrup-Vinding 724 528.502-4.249 Indeholder 47. udbud fra K16 4-18.967 727 505.286 6.063 Beregnet på baggrund af K16 0-22.402 727 488.948 29 R n Bryrup-Vrads-Hjøllund 729 530.769-4.267 Indeholder 47. udbud fra K16 4-19.091 733 507.411 6.089 Beregnet på baggrund af K16 0-22.550 733 490.949 Sum 18.018 12.368.874-99.531 118 395.565 18.136 12.664.908 151.150-103 -178.166 18.033 12.637.891 Total Silkeborg Kommune 84.059 54.238.153-398.657 644 4.719.170 84.702 58.558.666 544.451 485-1.473.212 85.188 53.729.906 Noter: R: Angiver at der er tale om en rabatrute Køreplantimer på rabatruter 5.302 timer 5.330 timer 5.307 timer Samlet cross border 294.660 kr. 148.000 kr. 0 kr. 4
Bilag 2: for Bus IT og øvrige udgifter i Silkeborg Kommune Regnskab Lane management og busprioritering 0 0 0 Øvrig bus-it 327.366 307.300 338.800 Bus IT i alt 327.366 307.300 338.800 Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse 99.387 89.890 101.900 Øvrige udgifter i alt 99.387 89.890 101.900 Total 426.753 397.190 440.700 5
Bilag 3: for indtægter fra busdrift i Silkeborg Kommune Indtægtsfordeling : Regnskab Passagerindtægter 14.942.893 14.438.000 15.148.000 Refusion off peak 141.078 85.000 170.000 Skolekort 4.616.377 4.780.000 4.780.000 Ungdomskort 2.656.356 2.675.000 2.675.000 Ung.kort - fritidsrejser 318.565 130.000 164.000 Takstkomp 1.081.849 1.071.000 1.071.000 Bus&Tog "omstigere" 924.523 881.000 793.000 Bef. Værnepligtige 48.405 48.000 48.000 Erhvervskort 8.913 7.000 7.000 Kontrolafgifter 11.329 25.000 10.000 Telebus/taxa Total 24.750.288 24.140.000 24.866.000 6
Bilag 4: for handicapkørsel i Silkeborg Kommune Oversigt over udgifter til handicapkørsel Silkeborg Regnskab regnskab budget Vognmandsbetaling 2.616.274 11.440 229 2.698.000 11.400 237 2.744.000 11.900 231 Indtægter -507.841-44 -549.000-48 -555.000-47 Netto udgifter 2.108.433 11.440 184 2.149.000 11.400 189 2.189.000 11.900 184 7
Bilag 5: for Flexture i Silkeborg Kommune Oversigt over udgifter til Flexture Silkeborg Regnskab regnskab budget Vognmands betaling 728.309 8.016 91 692.000 7.900 88 798.000 5.500 145 Indtægter -400.516-50 -417.000-53 -286.000-52 Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) 327.793 8.016 41 275.000 7.900 35 512.000 5.500 93 Adminis trations omkos tninger 168.336 8.016 21 181.700 7.900 23 129.300 5.500 24 Kommunens samlede udgift* 496.129 8.016 62 456.700 7.900 58 641.300 5.500 117 * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger 8
Bilag 6: for Teletaxa i Silkeborg Kommune Oversigt over udgifter til Teletaxa Silkeborg Regnskab regnskab budget Vognmands betaling 168.776 929 182 161.600 900 180 206.000 400 515 Indtægter -14.972-16 -14.000-16 -19.000-48 Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) 153.804 929 166 147.600 900 164 187.000 400 468 Adminis trations omkos tninger 28.799 929 31 27.900 900 31 12.900 400 32 Kommunens samlede udgift* 182.603 929 197 175.500 900 195 199.900 400 500 * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger 9
Bilag 7: for Kommunal kørsel i Silkeborg Kommune Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel Silkeborg Regnskab regnskab budget Hjælpemidler 25.099 96 261 23.000 100 230 40.000 100 400 Brækket ben 311.900 2.003 156 291.000 2.000 146 319.000 2.000 160 Genoptræning 1.575.037 10.604 149 1.802.000 12.000 150 1.631.000 10.900 150 Genoptræning egenbetaling -39.165 10.604-4 -66.000 12.000-6 -60.000 10.900-6 Lægekørsel 568.584 4.098 139 645.000 4.600 140 553.000 4.100 135 Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) 2.480.620 16.801 148 2.761.000 18.700 148 2.543.000 17.100 149 Hjælpemidler - adm.omk 1.632 96 17 1.900 100 19 1.900 100 19 Brækket ben - adm.omk 34.051 2.003 17 38.000 2.000 19 38.800 2.000 19 Genoptræning - adm.omk 180.268 10.604 17 228.000 12.000 19 211.700 10.900 19 Lægekørsel - adm.omk 69.666 4.098 17 87.400 4.600 19 79.600 4.100 19 Administrationsomkostninger 285.617 16.801 17 355.300 18.700 19 332.000 17.100 19 Kommunens samlede udgift* 2.766.237 16.801 165 3.116.300 18.700 167 2.875.000 17.100 168 * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger 10
Bilag 8: for trafikselskabet i Silkeborg Kommune Oversigt over administrationsudgifter for busdrift teret udgiftsfordeling Regnskab Busdrift administration: Lønudgifter 1.883.000 1.764.000 1.953.000 Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før) Teletaxa administration Diverse administration 1.528.000 1.714.000 1.943.000 Billetteringsudstyr 177.000 42.000 0 Rutebilstationer inkl. moms 36.000 36.000 Kundecenter 129.000 Rejsegaranti 3.000 3.000 4.000 Information og markedsføring 585.000 624.000 562.000 Provision 120.000 120.000 0 Besparelse på Rejsekort -54.000-302.000-309.000 Busdrift administration, i alt 4.242.000 4.001.000 4.318.000 Handicap administration 860.000 874.000 927.000 Total Trafikselskabet (Busdrift og Handicapadministration) 5.102.000 4.875.000 5.245.000 11
Bilag 9: for Rejsekort i Silkeborg Kommune Oversigt over budgettet i perioden -2028. Lånefinansieringsprocent 0% Kontantfinansieringsprocent (udover Final account, der er 75% lånefinansieret) 100% Udgifter til rejsekortet ved kontant finansiering -budget er i -priser, og frem er i -priser Kommune: Silkeborg (mio kr. - priser) 2011 2012 2013 2014 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Investering 0 0 8.424.800 557.400 453.500 356.700-211.300-301.200-326.800-334.500-343.500-360.200-502.200-530.400-508.700-123.900-123.900-123.900 Indskud af aktiekapital ######## Indskud af ansvarlige lån ######## 557.400 Køb af rejsekortudstyr ######## 340.400 228.000 CIM-opgradering (fuldt udstyr, kontantandel) 146.200 CIM-opgradering (tilbagebetaling af CIM kontantandel) -60.400 Internt Projekt 214.600 54.700 Frikøb af busser mm. 161.900 Uddannelse mv. 117.800 Tilretning af eksisterende IT 88.300 29.400 Information - markedsføring 78.500 Andel buslager 113.100 Rente af lån til 2013-investering Afdrag på lån til 2013-investering Ydelse i alt på lån til 2013-investering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rente af lån til regionens ekstraudstyr i Afdrag på lån til regionens ekstraudstyr i Ydelse i alt på lån til regionens ekstraudstyr i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rente af lån til endelig opgørelse i 1.500 1.400 1.300 1.200 1.100 1.000 900 800 700 600 500 400 300 Afdrag på lån til endelig opgørelse i 6.300 5.800 5.900 6.000 6.100 6.200 6.300 6.400 6.500 6.600 6.700 6.800 6.900 Ydelse i alt på lån til endelig opgørelse i 0 0 0 0 0 7.800 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 Rente af lån til udstyrsopgradering i Afdrag på lån til udstyrsopgradering i Ydelse i alt på lån til udstyrsopgradering i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Indskud af ekstra kapital -131.100-131.100-131.100-131.100-131.100-131.100 Tilbagebetaling af ansvarlige -378.300-406.500-384.800 lån -49.000-218.500-308.400-334.000-341.700-350.700-367.400 Drift 0 0 0 90.000 607.200 1.483.000 1.583.400 1.615.900 1.589.500 1.594.100 1.596.900 1.600.500 1.599.700 1.612.100 1.615.600 1.635.100 1.655.600 1.680.900 Abonnementsbetaling 17.100 283.200 1.038.200 1.094.400 1.093.100 1.100.300 1.104.900 1.107.700 1.111.300 1.110.500 1.122.900 1.126.400 1.145.900 1.166.400 1.191.700 Supportaftale og kommissionering v. kontraktskifte 12.900 24.700 39.000 55.800 34.700 34.700 34.700 34.700 34.700 34.700 34.700 34.700 34.700 34.700 Fejlafregnede rejser, distributionshonorar og KMD-datalin 20.700 38.500 39.100 39.100 39.100 39.100 39.100 39.100 39.100 39.100 39.100 39.100 39.100 39.100 Excluded errors, flytning af WLAN og betalingsgebyrer 19.000 39.200 39.200 39.200 39.200 39.200 39.200 39.200 39.200 39.200 39.200 39.200 39.200 Skift af udstyr ved kontraktskifte 24.900 37.300 49.800 37.300 37.300 37.300 37.300 37.300 37.300 37.300 37.300 37.300 37.300 Leasing af udstyr 21.600 108.200 108.200 108.200 108.200 108.200 108.200 108.200 108.200 108.200 108.200 108.200 108.200 Kvalitet, support og drift i alt 0 0 0 0 33.600 128.700 262.800 292.100 258.500 258.500 258.500 258.500 258.500 258.500 258.500 258.500 258.500 258.500 Testudstyr 19.900 19.500 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 Vedligeholdelse - 30.000 136.500 154.200 194.000 196.200 196.200 196.200 196.200 196.200 196.200 196.200 196.200 196.200 196.200 196.200 Vedligeholdelse, CIM-opgradering (fuldt udstyr) 6.200 6.200 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 Vedligeholdelse, CIM-opgradering (bortfald, CIM) Bus & Tog mv. 42.900 128.600 130.800 Vedligehold af buslager 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 I alt 0 0 8.424.800 647.400 1.060.700 1.839.700 1.372.100 1.314.700 1.262.700 1.259.600 1.253.400 1.240.300 1.097.500 1.081.700 1.106.900 1.511.200 1.531.700 1.557.000 12