E/F Indiakaj 9-13 m.fl Indiakaj 9-13 Midtermolen 2-12 2100 København Ø CVR nr. 31844479 Matr. nr. 935 Østervold Kvarter Årsregnskab for 2016 Administrator DEAS A/S Søren Frichs Vej 50 8230 Åbyhøj Ejd. 8-130/LBP
Ledelsespåtegning Administrator og bestyrelsen har behandlet og godkendt årsregnskab for 2016 for E/F Indiakaj 9-13 m.fl, som indeholder resultatopgørelse, balance og noter. Ejerforeningen er ikke omfattet af årsregnskabslovens bestemmelser, og regnskabet er derfor opstillet i overensstemmelse med foreningens vedtægter samt dansk regnskabspraksis for foreninger, der ikke er omfattet af årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016-31. december 2016. Vi indstiller regnskabet til generalforsamlingens godkendelse. Åbyhøj, den 21. marts 2017 Administrator DEAS A/S Lisa Birgitte Pedersen ejendomsadministrator Klaus Østergaard Kristiansen regnskabschef Bestyrelsen København Ø, den 21. marts 2017 Lea Møller Mikkelsen Lene Risgaard Svend Andersen Bestyrelsesformand Anders B. Hansen Steen Mørck Jens Kjær Således godkendt på ejerforeningens ordinære generalforsamling den 16. maj 2017. dirigent Side 2
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til medlemmerne af E/F Indiakaj 9-13 m.fl Vi har revideret årsregnskabet for E/F Indiakaj 9-13 m.fl for regnskabsåret 1. januar 2016-31. december 2016 omfattende resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet er udarbejdet af ledelsen på grundlag af regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og dansk regnskabspraksis for foreninger. Revisionen har ikke omfattet budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og dansk regnskabspraksis for foreninger, der anses for et acceptabelt grundlag. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om bestyrelsens valg af regnskabspraksis er passende, om bestyrelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016-31. december 2016 i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og dansk regnskabspraksis for foreninger. Supplerende oplysning om anvendt regnskabspraksis Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på, at årsregnskabet er udarbejdet med det særlige formål at opfylde regnskabsbestemmelserne i foreningens vedtægter. Som følge heraf kan regnskabet være uegnet til andet formål. København Ø, den 21. marts 2017 Pro interconsult Midtermolen 4, 2100 København Ø CVR: 52606152 Niels Glavind Møller Revisor Side 3
Regnskab Budget Regnskab Resultatopgørelse 2016 2016 2015 Note Indtægter Aconto E/F-bidrag... 3.181.227 3.181.227 3.481.222 1 Øvrige indtægter... 215.628 143.000 177.184 Renteindtægter... 0 1.000 877 Indtægter i alt... 3.396.855 3.325.227 3.659.283 Udgifter 2 Bidrag til grundejerforening mm... 769.441 800.000 891.725 3 Forbrugsafgifter... 417.839 380.000 422.707 4 Forsikringer og abonnementer... 330.006 322.000 429.258 5 Renholdelse og vicevært... 503.066 400.000 293.587 Administrationshonorar, DEAS A/S... 74.000 90.000 110.409 6 Øvrige administrationsomkostninger... 152.530 126.500 133.637 7 Løbende vedligeholdelse... 476.329 350.000 448.780 8 Større vedligeholdelsesarbejder... 1.122.166 1.365.000 934.982 Hensættelselse til vedligeholdelse... 300.000 300.000 0 Udgifter i alt... 4.145.377 4.133.500 3.665.085 Driftsresultat... -748.522-808.273-5.802 Hens. vedligeholdelse 7% Bidrag til grundejerforening mm. 19% Større vedligeholdelsesarbejder 27% Forbrugsafgifter 10% Løbende vedligeholdelse 11% Øvrige adm. omkostninger 4% Administrationshonorar, DEAS A/S 2% Forsikringer og abonnementer 8% Renholdelse og vicevært 12% Side 4
Balance Balance Aktiver 31/12 2016 31/12 2015 Note Omsætningsaktiver Tilgodehavender Restancer... 3.991 2.398 Tilgodehavender i alt... 3.991 2.398 Forudbetalte omkostninger... 16.671 0 10 Vandregnskab... 67.380 65.044 11 Antenneregnskab... 5.132 0 Øvrige tilgodehavender i alt... 89.183 65.044 Likvide beholdninger Danske Bank, konto 3001-3001 575 651... 666.720 1.241.541 Danske Bank, konto 0010 515 629... 35.156 35.280 Nordea Bank, fælleshus 2216 3499-126-424... 425.025 219.713 Likvide beholdninger i alt... 1.126.901 1.496.534 Omsætningsaktiver i alt... 1.220.075 1.563.976 Aktiver i alt... 1.220.075 1.563.976 Side 5
Balance Balance Passiver 31/12 2016 31/12 2015 Note Egenkapital Egenkapital, primo... 1.362.140 1.367.942 Årets resultat... -748.522-5.802 Egenkapital i alt... 613.618 1.362.140 Hensættelser Hensat til vedligeholdelse... 300.000 0 Hensættelser i alt... 300.000 0 Langfristet gæld Depositum Depositum... 12.000 0 Depositum i alt... 12.000 0 Langfristet gæld i alt... 12.000 0 Kortfristet gæld Anden gæld Forudbetalte fællesomkostninger... 1.736 0 Kreditorer - samlekonto... 199.647 69.781 Skyldige omkostninger... 37.649 23.717 9 Varmeregnskab... 55.425 107.711 11 Antenneregnskab... 0 627 Anden gæld i alt... 294.457 201.836 Kortfristet gæld i alt... 294.457 201.836 Gæld i alt... 306.457 201.836 Passiver i alt... 1.220.075 1.563.976 12 Information mellemregninger med G/F Midtermolen 13 Information om supplementsboliger mv. 14 Ejerlejlighed nr. 126, Indiakaj 9B, st. Side 6
Regnskab Budget Regnskab Noter 2016 2016 2015 1 Øvrige indtægter Erhvervsleje... 18.000 0 0 Lejeindtægter gæsteværelser & fælleshus... 196.864 140.000 177.444 Tomgang, anden leje... -1.436 0-660 Påkravsgebyr... 2.200 3.000 400 Øvrige indtægter i alt... 215.628 143.000 177.184 2 Bidrag til grundejerforening mm. Aconto bidrag til grundejerforening... 882.074 800.000 891.725 Afregning til grundejerforening... -112.633 0 0 Bidrag til grundejerforening mm. i alt... 769.441 800.000 891.725 3 Forbrugsafgifter El... 159.788 110.000 152.498 Renovation... 258.051 270.000 270.209 Forbrugsafgifter i alt... 417.839 380.000 422.707 4 Forsikringer og abonnementer Ejendomsforsikring... 180.026 180.000 281.859 Service - ventilation... 12.853 19.000 19.911 Service - alarm m.v. elevator... 70.456 69.000 69.434 Service - VVB / veksler varmeanlæg... 39.329 28.000 31.090 Service - skadedyr (engangsudgift)... 1.125 0 0 Øvrige abonnementer... 26.217 26.000 26.964 Forsikringer og abonnementer i alt... 330.006 322.000 429.258 5 Renholdelse og vicevært Varmeforbrug supplementsboliger... 10.388 10.000 9.951 Ejendomsservice... 348.846 335.000 127.785 Rengøringsartikler... 0 0 7.849 Vinduespolering, trappeopgange... 0 12.000 2.100 Trappevask... 8.305 0 99.009 Container... 784 0 0 Anden renholdelse... 0 10.000 4.056 Navneskilt... 16.545 0 17.670 Materialeudgifter og anskaffelser... 0 0 1.155 Drift af fællesarealer... 11.208 10.000 0 Drift af fælleslokaler... 21.738 5.000 24.012 Drift af viceværtslokale Indiakaj 9B... 85.252 18.000 0 Renholdelse og vicevært i alt... 503.066 400.000 293.587 Side 7
Regnskab Budget Regnskab Noter 2016 2016 2015 6 Øvrige administrationsomkostninger Andre honorarer DE... 8.325 2.000 0 Andre honorarer... 0 5.000 0 Revisor... 11.000 10.000 11.000 Advokat, juridisk bistand... 0 20.000 31.250 Ingeniør, teknisk bistand... 11.671 0 0 Arkitekt... 0 5.000 0 Udarbejdelse af varmeregnskab... 63.405 55.000 56.237 Gebyrer m.v... 9.686 9.000 9.200 Kontorartikler... 0 0 821 Porto... 9.463 5.000 14.458 Foreningsarrangementer... 0 0 0 Øvrige foreningsudgifter... 29.395 10.000 10.428 Mødeudgifter... 8.685 5.000 243 Gaver og repræsentation... 900 500 0 Øvrige administrationsomkostninger i alt... 152.530 126.500 133.637 Side 8
Regnskab Budget Regnskab Noter 2016 2016 2015 7 Løbende vedligeholdelse Primære bygningsdele Facader... 38.750 0 7.600 Altaner... 0 0 2.950 Kompletterende bygningsdele Generelt... 13.178 0 0 Vinduer i facade... 12.000 0 16.938 Døre i facade... 25.576 0 8.790 Låse og nøgler... 12.196 0 21.022 Overfladebeklædning Generelt... 4.868 0 0 Facadebeklædning... 0 0 18.725 Indervægsbeklædning... 9.667 0 21.343 Loftsbeklædning... 8.605 0 29.873 VVS-anlæg Generelt... 7.231 0 0 Affaldsanlæg... 37.235 0 0 Faldstammer... 18.606 0 8.988 Afløb... 5.410 0 41.654 Vandinstallationer... 52.234 0 70.388 Varmeinstallationer... 27.666 0 39.955 Radiatorer/Ventiler... 1.316 0 25.503 Armaturer... 0 0 3.170 Ventilationsanlæg... 15.789 0 1.000 El-anlæg El-anlæg... 9.518 0 1.379 Belysningsanlæg... 17.024 0 66.614 Telefonanlæg... 3.513 0 7.823 Elevatorer... 131.855 0 16.785 Øvrige dele og anlæg Låger/porte... 21.912 0 10.492 Brønde og dæksler... 0 0 0 Skilte... 1.635 0 0 Forsikringsskader - selvrisiko... 0 10.000 27.788 Budgetteret løbende vedligeholdelse... 0 340.000 0 Løbende vedligeholdelse i alt... 476.329 350.000 448.780 8 Større vedligeholdelsesarbejder Printplader, varmecentral (2.stk.)... 138.850 140.000 0 Køkkenfaldstammer kld. renses... 48.750 50.000 54.000 Årlig tag check + rensning (afløb)... 53.000 50.000 53.000 Budgetteret større vedligeholdelse... 210.494 600.000 253.772 Køkkenafløb, brugsvandsventiler... 671.072 525.000 574.210 Større vedligeholdelsesarbejder i alt... 1.122.166 1.365.000 934.982 Side 9
Regnskab Regnskab Noter 2016 2015 9 Varmeregnskab Opkrævet aconto varme... Forbrug fjernvarme... Afregning af årets regnskab... Varmeregnskab i alt... -202.487-215.010 211.268 200.827-64.206-93.528-55.425-107.711 10 Vandregnskab Opkrævet aconto vand... Vandudgift... Afregning af årets regnskab... Vandregnskab i alt... -79.110-78.786 153.375 154.700-6.885-10.870 67.380 65.044 11 Antenneregnskab Opkrævet aconto, indeværende år... Udgifter kabel TV... Afregning af årets regnskab... Antenneregnskab i alt... -182.316-189.660 188.074 174.003-626 15.030 5.132-627 12 Grundejerforening Andel af egenkapital i Grundejerforeningen Midtermolen udgør pr. 31. december 2016 kr. -11.218 Andel af hensættelser i Grundejerforeningen Midtermolen udgør pr. 31. december 2016 kr. 391.748 13 Information af supplementsboliger Ejerforeningen råder over et fælleslokale, gæsteværelser, supplementsboliger Brugsretten og værdiansættelsen er pr. 31. december 2010 nedskrevet til kr. 0. De nævnte områder udgør en del af fællesarealet og kan specificeres som følgende: 1 stk. fælleslokale 184 m 2 som udlejes jf. regler på foreningens hjemmeside. 2 stk. gæsteboliger på hver 18m 2 som udlejes jf. regler på foreningens hjemmeside. 2 stk. supplementsboliger på hver 18m 2 som udlejes jf. regler på foreningens hjemmeside. 14 Ejerlejlighed nr. 126, Indiakaj 9B, st. Ejerforeningen ejer ejerlejlighed nr. 126, Indiakaj 9B, st. (viceværtlokale, 49 m2) Ejendomsværdi 360.000 kr. ifølge offentlig vurdering 2016 Værdien af ejerlejligheden er optaget til kr. 0 i ejerforeningen. Side 10