Oversigt over forbrug ultimo oktober 2015 Acadre 15/113 Forbruget ultimo oktober burde være ca. 83,34% Slå kolonne H + I sammen og lave betinget formatering så tallet bliver rødt ved merforbrug. Mer-/mindre forbrug Sidste måneds forventning Forbrug Korr. Budget Forbrug i % merforbrug mindreforbrug Bemærkninger 15 borgere på klippekortordningen. Der arbejdes pt. med sygefravær og korrekte kompetencer til opgaverne. OBS. på at medarbejderne mangler at få orientering fra HR (Dagny) om at funktionstillæg bortfalder. September har været dyr. Der er ikke kommet VEU godtgørelse, og jobrotationsvikarer mangler (jobcenteret kan ikke levere). Der er højt mellemlangt sygefravær. Samt flere dyre afgange resten af året. Der er i vurderingen forudsat, at udgiften til opkøb af biler bliver dækket i forbindelse med aftale om licitation af nye biler. Vurderingen er under forudsætning af at udgiften til specialteam MBC ikke skal dækkes af hjemmeplejen. Dette beløb anslås til 2,83 mio. pr. år. Store udgifter til løn og højt sygefravær, bl.a. 56. Vurdering ekskl. udgift til særlig dyr enkeltsag, MBC på 2,1 mio. kr. + forventet betaling fra myndighed på 365.000 kr. Hjemmepleje Vest - Distrikt Allingåbro 27.352.106 29.384.065 93,08% 2.863.426 0 2.863.426 1.160.000 1.500.000 Hjemmesygepleje Vest - Distrikt Allingåbro 6.811.843 7.583.900 89,82% 491.421 0 491.421 Mangler at modtage refusioner. Ser ud til at langtidssygefravær er overstået. 12 borgere på klippekort. Nedgang i visiterede timer, men et skifte fra praktisk hjælp til personlig pleje, hvorved der er øget aktivitet om aftenen og i weekender (dyrere timer). Hjemmepleje Vest - Distrikt Glesborg 15.329.839 16.655.735 92,04% 1.448.949 0 1.448.949 1.500.000 1.400.000 Mangler jobrotationsvikarer. Hjemmesygepleje Vest - Distrikt Glesborg 5.492.948 6.369.400 86,24% 184.690 0 184.690 225.000 200.000 Forventer refusioner på 40.000 kr. disse er indregnet i forventet merforbrug. I alt hj.pl. Vest 54.986.736 59.993.100 91,66% 4.988.486 0 4.988.486 2.885.000 3.100.000 Hjemmepleje Øst - Distrikt midtby 39.558.590 43.908.500 90,09% 2.965.246 0 2.965.246 2.880.000 Dronningens ferieby - indtil videre 1100 timer. Dyre enkeltsager på 2,23 mio. kr. VPA på 675.000 kr. Langtidssyge - herunder dyr afskedigelse. Problemer med jobrotationsydelse - de ledige har ikke været ledige lang tid nok til at ydelsen kan hentes fra staten. Opsigelser. Gennemgang af ruter. Nyt fastvagt team ved at blive etableret. Der er mange udefrakommende borgere, som bliver varslet for sent. Manglende refusioner, men samtidig også afgange til Grønnegården, som vil koste i feriepenge. Sygefravær høj pt. 2.800.000 Samlet vurdering inkl. Anholt Hjemmesygepleje Øst - Distrikt midtby 10.018.413 11.456.200 87,45% 470.816 0 470.816 Inkl. i hjemmeplejens merforbrug. Hjemmepleje Anholt 636.307 887.100 71,73% 0 103.002-103.002 Mindreforbrug - bedste bud procentfordelingen. Hjemmesygepleje Anholt 501.666 956.900 52,43% 0 295.814-295.814 Mindreforbrug - bedste bud procentfordelingen. I alt hj.pl. Øst 50.714.976 57.208.700 88,65% 3.037.245 0 3.037.245 2.880.000 2.800.000 Total hjemmepleje 105.701.712 117.201.800 90,19% 8.025.732 0 8.025.732 5.765.000 5.900.000 Træning Vest, Ambulant + Café 10.395.043 13.773.600 75,47% 0 1.083.875-1.083.875-500.000 inkl. 150.000 til kompetenceudvikling reservereret i 2016, 850.000 til indflytning. Siden sidst: 100.000 mindreudgift Central Termo Styring og 300.000 i refusion for medarbejder på orlov. Ønske: To toiletter, -1.000.000 renovering. Træning Vest, Døgn 4.073.838 5.261.100 77,43% 0 310.763-310.763 Samlet træning vest I alt Træning Vest 14.468.881 19.034.700 76,01% 0 1.394.638-1.394.638-500.000-1.000.000 Træning Øst, Ambulant 6.715.058 8.499.900 79,00% 0 368.759-368.759 0 Træningsredskaber trænger til udskiftning. Ikke afsat penge til det pt. Der er afsat 150.000 til gennemførelse af kompetenceudvikling i 2016. Der er en ekstraudgift i 2015 og 2016, da HR-afdelingen har glemt at sende opsigelsen til opsagt medarbejder. Der er tale om. 4 måneders ekstra lønudgift. Ca. 60.000 til nye stole i café, afventer dog -400.000 endelig bundlinje. Træning Posthaven 763.084 975.400 78,23% 0 49.814-49.814 Samlet vurdering for området. Træning Fuglsanggården 564.234 453.400 124,45% 186.370 0 186.370 Samlet vurdering for området. Træning Øst, Døgn 5.867.116 7.447.600 78,78% 0 339.714-339.714 Samlet vurdering for området. Træning Øst, Kommunikation 297.200 527.000 56,39% 0 142.002-142.002 Samlet vurdering for området. I alt Træning Øst 14.206.692 17.903.300 79,35% 0 713.918-713.918 0-400.000 Total Træning 28.675.573 36.938.000 77,63% 0 2.108.556-2.108.556-500.000-1.400.000 Tomme boliger - strammet op på forbruget. Nu 8 nye beboere på 14 dage. Bruger overførslen på at holde skindet på næsen. Problemer med at skaffe folk i jobrotation - evt. behov for en normal ansættelse i stedet. Farsøhthus 15.239.053 19.444.588 78,37% 0 966.067-966.067 200.000 200.000 Bakkely 2.340.324 6.566.300 35,64% 0 3.132.030-3.132.030-4.200.000-4.200.000 Leders vurdering
Møllehjemmet 10.816.800 12.657.843 85,46% 267.754 0 267.754 350.000 Strammet op - ikke genbesætte stillinger - øget fleksibilitet i stillingerne. Pt. kun 1 tom bolig. Svært at få det til at hænge sammen med demensboligerne. Den fælles vikar på nattevagt skal deles mellem plejecentrene - er på nuværende tidspunkt aflønnet på Møllehjemmet. 350.000 Ser nærmere på daglige fremmøde, for at finde ud af hvor der evt. er noget at hente Glesborg plejecenter 16.139.110 19.892.619 81,13% 0 439.399-439.399 200.000 0 Lavt korttidssygefravær på under 1%. Omlagt vagtplanen. Fuld belægning. Frivilligt gået ned i tid. I alt plejecentre vest 44.535.287 58.561.350 76,05% 0 4.269.742-4.269.742-3.450.000-3.650.000 Fuglsanggården 19.612.054 20.455.577 95,88% 2.564.376 0 2.564.376 3.500.000 Arbejder fortsat på at gennemgå indsats og budget. Planlægger 1,5 mio. kr. vedr. cafe. (1,5 mio. er tilføjet i denne budgetopfølgning). Elever tænkes med ind i normeringen. Skæres ned på afløsere 3.500.000 Der ses på fremmøde Videnscenter for demens 19.367 31.000 62,47% 0 6.468-6.468 Fuglsanggården - projekter 5.670 50.000 11,34% 0 36.000-36.000 Fugls.gården toldmoms -507.985-445.000 114,15% 0 137.122-137.122 Digterparken 26.010.773 31.424.362 82,77% 0 178.290-178.290 900.000 Opsigelser, behov for opnormering af aftenvagten pgs. udadreagerende borgere, lukning af en stue, mere end 100% belægning pgs ægtepar. Lat kort sygefravær. Ser på om der er budgetposter der kan minimeres/udskydes. Udbetaling Danmark er bagud med udbetalingen af fleksjobrefusioner. - Forventning er under forudsætning at refusionen kommer ind i december for fleksjob og kompetenceudvikling og efteruddannelse. 900.000 Udgifter til sygeplejeartikler højere end forventet. Grønnegården 247.564 291.000 85,07% 5.045 0 5.045 0 Ønsker separat budget for de 14 plejeboliger når de åbnes, så udgiften kan følges. Udgiften med åbningen af plejecenterdel klargøres i 2015. 12 nye medarbejdere - udgift til løn. 626.000 100.000 til opstart inkl. Violskrænten 24.221.415 28.836.773 83,99% 188.848 0 188.848 250.000 9 barsler - obs på at refusionen går ordentligt ind. For sen afskedigelse (it-fejl i HR) koster 4 måneders ekstra løn - måske 50.000 kr. da heldigvis deltidsmedarbejder. 6 seniordage på medarbejder der har været ferieafløser i 7 uger. 200.000 Hvis refusionerne kommer ind i år. I alt plejecentre ØST 69.608.858 80.643.712 86,32% 2.400.388 0 2.400.388 4.650.000 5.226.000 Total Plejecentre 114.144.145 139.205.062 82,00% 0 1.869.354 1.576.000 Total område Vest 113.990.904 137.589.150 82,85% 0 675.894-675.894-1.065.000-1.550.000 Total område Øst 134.530.526 155.755.712 86,37% 4.723.716 0 4.723.716 7.530.000 7.626.000 Hjælpemidler fælles (VPU) 19.352.296 22.123.000 87,48% 914.988 0 914.988 0 2.500.000 Forventer samlet merforbrug på 2,5 mio. kr. Beløb reserveret under fælles. Hjælpemiddeldedepot (AMU uden overførsel) 1.838.375 2.254.300 81,55% 0 40.359-40.359 Pessimistisk forventning, inkl. en del bilsager i dec. Hjælpemidler administration (VPU) 5.550.896 7.072.600 78,48% 0 343.409-343.409 Flere dyrere proteser, flere biler, og flere hjælpemidler til tidligt udskrevne. Flere hjælpemidler til at understøtte fra 2 til 1 hjælper Hjælpemidler samlet 26.741.567 31.449.900 85,03% 531.220 0 531.220 0 2.500.000 Visitationen 167.856 562.500 29,84% 0 300.932-300.932 0 Visitationen konto 6 4.049.278 5.028.700 80,52% 0 141.641-141.641 0 udgifter til dobbelt-løn i dec. og fratrædelsesgodtgørelse for områdeleder Visitationen samlet 4.217.134 5.591.200 75,42% 0 442.572-442.572 0 0 Total område Visitationen 30.958.701 37.041.100 83,58% 88.648 0 88.648 0 2.500.000 Sundhed og omsorg fælles #DIV/0! Herunder Mellemkommunale -6.481.901-1.710.000 379,06% 0 5.056.787-5.056.787-2.490.000-4.100.000 Herunder Vederlagsfri behandling 7.809.016 10.300.000 75,82% 0 775.004-775.004-600.000-600.000 Herunder Fælles udgifter 5.776.781 6.657.300 86,77% 228.587 0 228.587 550.000 700.000 Eventuelt tilgodehavende biler 425.000 kr. ifm leasing Herunder udg/indt. Elever 10.349.116 10.178.300 101,68% 1.866.521 0 1.866.521 442.000 1.000.000 Herunder Hospice 819.496 1.000.000 81,95% 0 13.904-13.904 100.000 100.000 Herunder fordelingskonto 0 10.870.338 0,00% 0 9.059.340-9.059.340-7.270.338-6.400.000 Herunder Regning enkeltsag+respirator 2.600.000 1 260000000,00% 0-2.599.999 2.599.999 2.830.000 2.100.000 Til MBC, der ikke er indregnet i vurderingen hos hjemmepleje vest. Inkl. refusion fra myndighed. Herunder Sundhedsaftale 0 2.010.000 0,00% 0 1.675.134-1.675.134-2.010.000 Beløbet forventes brugt i 2015??? -2.010.000 Der skal overføres -1.000.000 Herunder Tomgangshusleje 0 1 0,00% -1 0 2.568.000 Budget udenfor servicerammen på 1.600.000 kr. Herefter merforbrug på 2.568.000 kr. der dækkes af fælles Herunder øvrige områder 240.267 8.712.500 0 7.260.998-7.260.998 0-460.000 1 0,00% Sundheds og Omsorg fælles - reserveret 1 0,00% Tildeling hjemmeplejen 1 0,00% -4.000.000-4.000.000 Hjælpemidler - risiko for dyre sager i 4. kvt. 1 0,00% 3.000.000 500.000 Der forudsættes et merforbrug på hjælpemidler, som ikke er indarbejdet ovenfor. Klippekortsmodel 1 0,00% -660.000 Det forventes at ca. 50% skal overføres til næste år.
Overføres til 2016: Indretning i Glesborg 1 0,00% Overføres til 2016: Udskiftning træningsredskaber 1 0,00% Overføres til 2016: Mellemkommunale #DIV/0! Bruges ikke i 2015. Aarhus Kommune forventes ikke at kunne nå at sende regninger vedr. 4. kvt. 2015 før regnskabet lukker. Hvis de indhenter dette i 2016, vil der komme regninger for 5 kvartaler. Administrationen konto 6 ØK 1.428.967 2.343.700 60,97% 0 524.273-524.273-400.000-400.000 Total Sundhed, administration og udvikling 22.541.742 50.362.147 44,76% 0 19.430.071-19.670.332-7.280.338-14.230.000 Total 302.021.873 380.748.109 79,32% 4.812.364 20.105.965 4.812.364-815.338-5.654.000 Herunder reserveret til 2016 + hjælpemidler 3.000.000 Mer-/mindreforbrug i alt 15.293.601-815.338-5.654.000 Overførsler fra 2014 5.000.000 5.000.000-5.000.000 Mer/Mindreforbrug ekskl. overførsler 10.293.601-5.000.000 4.184.662-5.654.000 Udenfor servicerammen Begge er en del af Sundhed og omsorg fælles. Ældreboliger, Boliger -16.194.090-21.604.100 74,96% 1.810.767 0 1.810.767-1.400.000 Ældreboliger, Tomgangshusleje 0 0 0 3.000.000 0 0 0 Aktivitetsbestemt medfinansiering 99.782.625 139.016.000 71,78% 0 16.073.309-16.073.309-2.336.000-1.600.000 Hvor meget skal der lægges i kassen? Total Udenfor servicerammen 83.588.535 117.411.900 1 14.262.542-14.262.542-2.336.000 0 Total Total hele området 385.610.408 498.160.009 77,41% 0 29.556.144-9.450.179-3.151.338-5.654.000 Mindreforbrug for hele Sundhed og omsorg: 4,02% AFTALTE BUDGETFLYTNINGER
Sericeaftaler på loftlifte Træning øst Kommunikation - sikre at beløb er med overslagsår Overføre 4 mio. til hjemmeplejen fordelt efter andel af merforbrug, fra fælles.
Oversigt over forbrug vedr. ÆLDREPULJEN, ultimo oktober 2015 Forbrug 83,34% Korrigeret Budget % merforbrug mindreforbrug Sidste måneds forventning Leders vurdering Hjemmepleje Vest 1.467.221 1.871.500 78,40% 0 92.487 Hjemmesygepleje Vest 466.539 639.000 73,01% 0 66.004 Træning Vest 616.884 681.000 90,59% 49.339 0 Bakkely -1.189 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Farsøhthus 268.165 326.365 82,17% 0 3.828 Glesborg Plejecenter 305.651 342.282 89,30% 20.393 0 Møllehjemmet 225.611 196.617 114,75% 61.750 0 Område Vest 3.348.882 4.056.764 82,55% 0 32.025 0 Hjemmepleje Øst 2.574.130 1.871.500 137,54% 1.014.422 0 Flytte forbrug Sygepleje Øst 583.508 639.000 91,32% 50.965 0 Flytte forbrug Træning Øst 589.443 811.000 72,68% 0 86.444 Digterparken 349.782 389.161 89,88% 25.455 0 Fuglsanggården 154.096 201.581 76,44% 0 13.902 Violskrænten 332.809 543.994 61,18% 0 120.556 Område Øst 4.583.768 4.456.236 102,86% 869.941 0 0 Hurtig visitering 304 1 30400,00% 303 0 Hjælpemidler 1 0,00% 0 1 Visitationen 304 2 15200,00% 302 0 0 Patientsikkerhed 1 0,00% 0 1 Revision 1 0,00% 0 1 IT og telefoni 1 0,00% 0 1 Sundhed og omsorg fælles 232.720 1 23272000,00% 232.719 0 Indtægt - månedlig indbetaling fra staten -6.581.496-7.852.000 83,82% -37.639 0 Fælles -6.348.776-7.851.996 80,86% 195.080-195.077 Total 1.584.178 661.006 1.065.323-163.052-1.228.376
Oversigt over forbrug vedr. SUNDHED OMSORG FÆLLES, ultimo oktober 2015 Forbrug Korrigeret Budget % merforbrug mindreforbrug Sidste måneds forventning Leders vurdering Kommentar SAU 5.932.132 8.320.400 71,30% 0 1.002.089 0 0 0 Ældrepulje -6.581.496-7.852.000 83,82% -37.639 0 0 Fordelingskonto 0 10.870.338 0,00% 0 9.059.340-7.270.338 Projektindtægter -836.410 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 Sundhedsaftale 0 2.010.000 0,00% 0 1.675.134 0 Forventningen er fortsat at midlerne anvendes i 2015. Fælles udgifter 5.776.781 6.657.300 86,77% 228.587 0 550.000 Under forudsætning af at regning på bilkøb (426.000 kr.) bliver dækket af salget i 2015. Ellers øges med dette beløb. Fæl.udg/indt, elever 10.349.116 10.178.300 101,68% 1.866.521 0 422.000 Sundhed og omsorg fælles 8.707.991 21.863.938 39,83% 0 9.513.415 0-6.298.338 Der forventes et merforbrug på fordelingskontoen på 777.000 kr. Samtidig afsættes der 1 mio. kr. 0 til indkøb af it/telefoni i 2016. 0 0 Vederlagsfri behandl 7.809.016 10.300.000 75,82% 0 775.004-600.000 Hospice 819.496 1.000.000 81,95% 0 13.904 100.000 Tilskud fritvalgsord 3.387.128 5.254.700 64,46% 0 992.139 0 Mad pensionister 668.747 919.000 72,77% 0 97.148 0 Betaling off.myndigh -6.481.901-1.710.000 379,06% -5.056.787 0-2.500.000 Af beløbet forventes der overført 600.000 kr. til betaling af regninger fra Århus i 2016. Plejev. døende 1.396.725 2.065.100 67,63% 0 324.329 0 Ikke styrbare udgifter 7.599.211 17.828.800 42,62% 0 7.259.311 0-3.000.000 Mindreforbrug på de mellemkommunale på 3,7 mio. Merudgift på hospice på 100.000 kr. og mindreudgift på vederlagsfri fysioterapi på 600.000 kr. I alt mindreforbrug på 4,2 mio. kr. men svært 0 forudsigeligt/styrbart område. Gammel kontoplan 302.408 339.000 89,21% 19.885 0 0 Total 22.541.742 48.352.138 46,62% 0 17.754.930-9.298.338 0 Hensatte midler på Sundhed og omsorg fælles: 8. sep 2015 Sundhedsaftale 2.000.000 Bruges Uddeles Overføres Rest Hjemmepleje 4.000.000 4.568.000 8.500.000 3.600.000-16.668.000 Plejecentre - cafe 1.500.000 Tomgangshusleje 2.568.000 Hjælpemidler 3.000.000 IT indkøb (overføres til 2016) 1.000.000 Indretning i Glesborg i 2016 1.000.000 Nye træningsredskaber (udskiftning) 1.000.000 Mellemkommunale forsinkede regninger Aarhus 600.000 I alt disponeret 16.668.000 August "overskud" 0 Rest -16.668.000