SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo marts 2019 Sundheds- og Kulturforvaltningen Drift - Forvaltningen
Vejledende forbrugsprocent 25,0% Drift Forvaltningen Tabel 1 - Sundheds- og Kulturforvaltningen - Drift Korr. budget Forbrug Restbudget Forbrugspct. Total 1.394.773 243.635 1.151.138 17,5% Serviceudgifter 688.017 178.589 509.428 26,0% Ikke Rammebelagte driftsudgifter 706.756 65.046 641.710 9,2% T l 1 - Sundheds- og Kulturforvaltningen - Drift Ultimo marts var forbrugsprocenten for Sundheds- og Kulturforvaltningens samlede drift på 17,5 %, hvilket var 7,5 % lavere end den vejledende forbrugsprocent, svarende til et mindreforbrug på ca. 105 mio. kr. På serviceudgifterne var forbrugsprocenten på 26,0 %, og merforbruget på ca.1 procentpoint skyldes primært forskudsvise udbetalinger af tilskud og betalinger for såvel 1. halvår som for hele året i Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikter samt i Sektor Kultur og Bibliotek. På ikke rammebelagte driftsudgifter ses endnu et lavt forbrug. Det skyldes at der endnu kun er bogført udgifter vedr. den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering for januar måned samt første efterregulering vedr. regnskabsåret 2018. 2/14
Anlæg Tabel 2 - Sundheds- og Kulturforvaltningen - Anlæg Korr. budget Forbrug Restbudget Forbrugspct. Total 60.220 13.682 46.538 22,7% Udgift 74.020 13.682 60.338 18,5% Indtægt -13.800-13.800 På Sundheds- og Kulturforvaltningens anlægsbudget var der ultimo marts et samlet forbrug på 13,7 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 22,7 % netto. I forbindelse med Byrådets behandling af regnskab 2018 søges knap 50 mio. kr. overført til forvaltningens anlægsbudget til fortsættelse af igangværende anlægsaktiviteter. Forvaltningen forventer på nuværende tidspunkt, at alle aktiviteter og projekter gennemføres som planlagt og det samlede anlægsbudget overholdes. 3/14
Drift status for sektorerne Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration drift Sektor: Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration 974.164 126.490 847.674 13,0% Løn 23.006 7.772 15.234 33,8% Udgift 1.112.428 160.050 952.378 14,4% Indtægt -161.270-41.333-119.937 25,6% På udgiftssiden er forbrugsprocenten ligeledes lav, hvilket kan henføres til den kommunale medfinansiering. Forbrugsprocenten for løn er noget højere end den vejledende forbrugsprocent. Det skyldes, at der har været afholdt udgifter til projektansatte på sundhedsområdet, som finansieres af projektmidler, idet der er tale om midlertidige projekter. Udviklingen er helt som forventet, idet der ikke afsættes lønbudget til midlertidigt projektansatte. Finansieringen af disse ansatte sker fra rammen til sundhedsfremme og forebyggelse og via eksterne tilskud og er tidligere godkendt af udvalget Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Korr. budget Forbrug Restbudget Forbrugspct. Sundhedsområdet 706.756 65.046 641.710 9,2% Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 706.756 65.046 641.710 9,2% 4/14
I afregningen af den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering ses en lav forbrugsprocent, hvilket skyldes at der kun er afregnet for januar måned og 1. efterregulering vedr. 2018. Regeringen har besluttet at fastfryse den kommunale medfinansiering i 2019, så kommunerne får budgetsikkerhed i år. Det sker ved, at betalinger for kommunal medfinansiering i 2019 fastfryses til de enkelte kommuners budget for 2019. Sundhedsfinansiering Sundhedsområdet 71.027 10.993 60.034 15,5% Fysioterapi 44.154 7.330 36.824 16,6% Genoptræning og vedligeholdelsestræning 10.056 1.263 8.793 12,6% Sundhedsfremme og forebyggelse 16.817 2.400 14.417 14,3% Forbrugsprocenten på 15,5 pct. for Sundhedsfinansiering er noget lavere end den vejledende forbrugsprocent. Det skyldes primært, at afregningen for kommunal genoptræning og vederlagsfri fysioterapi kun er afregnet for 2 måneder. På Sundhedsfremme og forebyggelse er forbrugsprocenten ligeledes forholdsvis lav, hvilket primært skyldes, at en række projekter og initiativer er under planlægning. Kollektiv Trafik Kollektiv Trafik 173.557 44.381 129.176 25,6% Afregning med NT 166.061 43.558 122.503 26,2% Trafikplanlægning 4.833 575 4.258 11,9% Kørselskontor 2.663 248 2.415 9,3% Afregningen med NT sker månedsvis, og forbrugsprocenten på 26,2 % skyldes, dels at der i 1. kvartal er afholdt den fulde udgift til Knudepunkter og Plustur, dels at regulering vedr. 2017 på 2,8 mio. kr. blev foretaget i 1. kvartal. Den noget lave forbrugsprocent for Kørselskontoret skyldes primært merindtægt ved kørselsafregning, som sker forskudt i forhold til regnskabsåret, og forbruget er påvirket af, at der i januar måned 2019 blev afregnet indtægter vedr. 2018. 5/14
Administration Administration 25.487 6.319 19.168 24,8% Kommissioner, råd og nævn Kommunalbestyrelsesmedlemmer Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger 1.591 107 1.484 6,7% 2-2 0,0% 98 166-68 169,6% 23.798 6.043 17.755 25,4% På Kommissioner, råd og nævn ses endnu et ganske begrænset forbrug. Det skyldes bl.a. at der endnu ikke er udbetalt årligt de årlige tilskud til samråd eller tilskud fra Tilgængelighedspuljen. På administrationsbygninger var der et større merforbrug for perioden. Det skyldes, at budgetreduktion på 0,6 mio. kr. for hele forvaltningen vedr. optimering af energiafgifter og fælles el-indkøb midlertidigt er placeret på budgettet til administrationsbygninger. I løbet af 2019 bliver budgetreduktionen fordelt på hele forvaltningen på grundlag af opgørelse for forvaltningens elforbrug. 6/14
Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt Sundhed, Fritid og Landdistrikt - drift Sektor: Sundhed, Fritid og Landdistrikt 204.839 54.864 149.975 26,8% Løn 76.132 21.082 55.050 27,7% Udgift 150.555 43.026 107.529 28,6% Indtægt -21.848-9.244-12.604 42,3% På udgiftssiden var forbrugsprocenten lidt højere end den vejledende forbrugsprocent, hvilket primært skyldtes afregning af forudbetalte tilskud på Fritidsområdet. Forbrugsprocenten på løn ligger en smule over niveau i forhold til den vejledende forbrugsprocent på dette tidspunkt. Det skyldes, at der har været afholdt udgifter til projektansatte i fritidsafdelingen, som der ikke er afsat lønbudget til. Det er helt som forventet, idet der ikke afsættes lønbudget til midlertidigt projektansatte. Finansieringen af disse ansatte sker dels fra sektorens budget og dels via eksterne midler. På indtægtssiden ses, at en stor andel af sektorens budgetterede indtægter er bogført med udgangen af marts. Det drejer sig bl.a. gebyrindtægter for 1. halvår 2018 samt et efterslæb fra 2018. Sektoren 204.839 54.864 149.975 26,8% Aalborg Sundhedscenter 30.441 8.062 22.379 26,5% Center for Mental Sundhed 6.898 1.471 5.427 21,3% Fritidsområdet 159.419 43.817 115.602 27,5% Landdistriktsområdet 8.081 1.514 6.567 18,7% 7/14
Samlet ligger forbrugsprocenten for sektoren lidt højere end den vejledende forbrugsprocent for perioden, hvilket primært skyldes forskudsvise udbetalinger af tilskud til foreninger på fritidsområdet. Udmøntning af puljen til frivilligt socialt arbejde ( 18) har ligeledes medført et forbrug udover den vejledende forbrugsprocent. Budgettet forventes overholdt for sektoren. Aalborg Sundhedscenter Korr. budget Byfornyelse Sundhedsfremme og forebyggelse 30.441 8.062 22.379 26,5% 1.873 364 1.509 19,4% 22.175 5.914 16.261 26,7% Kommunal sundhedstjeneste 2.304 808 1.496 35,1% Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre 4.089 976 3.113 23,9% På Aalborg Sundhedscenter samlet set ligger forbrugsprocenten marginalt over niveau for vejledende forbrugsprocent på nuværende tidspunkt. På Byfornyelse Kvarterværkstedet ses forbrugsprocenten lavere end vejledende. Det skyldes bl.a. at der er udgifter der mangler at blive bogført ind på driften. På Sundhedsfremme og forebyggelse Aalborg Sundhedscenter ligger forbrugsprocenten marginalt forhøjet. Sundhedscentret udfører opgaver i forbindelse med Ulighed i Sundhed, og modtager i den forbindelse 1,0 mio. kr. til opgaven. Korrigeres forbruget herfor, ligger forbrugsprocenten derfor faktisk en smule under vejledende. Den forholdsvis høje forbrugsprocent på Kommunale sundhedstjeneste skyldes primært, at der er konteret en medarbejder, der skal flyttes og at der skal ske en overførsel af midler til Ulighed i Sundhed. Når det er sket i løbet af april vil forbrugsprocenten ligge næsten på niveau. Center for Mental Sundhed Center for Mental Sundhed 6.898 1.471 5.427 21,3% 6.898 1.471 5.427 21,3% På Center for Mental Sundhed ses en forbrugsprocent en smule under den vejledende forbrugsprocent for måneden. Det skyldes primært, at projektet Kulturvitaminer har fået udbetalt tilskud fra Kulturstyrelsen vedr. 2018. I forbindelses med overførselssagen overføres et merforbrug til projektet på ligeledes 0,5 mio. kr. 8/14
Fritidsområdet Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Idrætsfaciliteter for børn og unge Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Sekretariat og forvaltninger 159.419 43.817 115.602 27,5% 3.467 940 2.527 27,1% 3.964 1.027 2.937 25,9% 78.537 23.733 54.804 30,2% 2.562 568 1.994 22,2% 18.410 8.739 9.671 47,5% 13.934 979 12.955 7,0% 23.101 3.637 19.464 15,7% 4.997 547 4.450 10,9% 5.630 2.346 3.284 41,7% 4.817 1.301 3.516 27,0% På Fritidsområdet ses det i ovenstående tabel tydeligt, at det er på de forskudsvise udbetalinger til foreninger Folkeoplysende voksenundervisning og udbetaling af tilskud til frivilligt socialt arbejde, der har den største afvigelse i forbrugsprocent. Landdistriktsområdet 8.081 1.514 6.567 18,7% Sekretariat og forvaltninger Udvikling af yder- og landdistriktsområder 2.312 590 1.722 25,5% 5.769 923 4.846 16,0% På landdistriktsområdet ses en forholdsvis lav forbrugsprocent, hvilket er sædvanligt på dette tidspunkt på året. Der er sket udbetaling af tilskud fra AKA-puljen, som udvalget bevilgede i januar 2019 og ligeledes afholdes udgifter i forbindelse med ny landdistriktspolitik 9/14
Sektor Kultur og Biblioteker Kultur og Bibliotek - drift Sektor: Kultur og Bibliotek 215.770 62.281 153.489 28,9% Løn 85.124 21.370 63.754 25,1% Udgift 148.106 50.657 97.449 34,2% Refusion -3.555-3.667 112 103,2% Indtægt -13.905-6.078-7.827 43,7% Forbrugsprocenten på løn ligger på niveau med vejledende forbrugsprocent for måneden. På udgiftssiden ses en let forhøjet forbrugsprocent, hvilket bl.a. er udtryk for at der er afregnet forudbetalte tilskud. Forvaltningen har modtaget alle de refusioner på små storbyteatre som forvaltningen er berettiget til i 2019. Der er som det ses modtaget lidt mere end budgetlagt. På indtægtssiden er forbrugsprocenten væsentlig højre end den vejledende. Det skyldes flere forhold bl.a. at der på biblioteksområdet modtaget Centralbibliotekstilskud for 4 måneder, at der er afregnet med Slots- og Kulturstyrelsen for projekter, hvor udgiften har været afholdt i 2018, og dels at der på andre funktioner i sektoren er modtaget tilskud. 10/14
215.770 62.281 153.489 28,9% Kulturområdet 118.776 36.304 82.472 30,6% Aalborg Bibliotekerne 90.865 24.132 66.733 26,6% Aalborg Stadsarkiv 6.129 1.845 4.284 30,1% Den samlede forbrugsprocent for sektoren er lidt højere end den vejledende forbrugsprocent. Afvigelsen skyldes primært forskudsvise udbetalinger af tilskud til selvejende institutioner og udmøntning af Kulturpuljen. Budgettet forventes overholdt for sektoren. Forbrug Restbudget Forbrugspct. Kulturområdet Funktion 118.776 36.304 82.472 30,6% Sekretariat og forvaltninger 5.140 1.583 3.557 30,8% Museer 17.172 5.362 11.810 31,2% Teatre 7.647 1.872 5.775 24,5% Musikarrangementer 44.964 11.022 33.942 24,5% Andre kulturelle opgaver 43.853 16.466 27.387 37,5% På Kulturområdet udbetales en række tilskud, og mange af den sker forud, hvorfor der ses en højere forbrugsprocent på nogle af funktionerne. Under Andre kulturelle opgaver findes bl.a. Kulturkanten, som afventer overførsel af midler fra 2018 på knap 2,5 mio. kr. i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskab 2018. Forbrug Restbudget Forbrugspct. Aalborg Bibliotekerne Funktion 90.865 24.132 66.733 26,6% Folkeskoler 2.187 652 1.535 29,8% Folkebiblioteker 86.581 23.026 63.555 26,6% Sekretariat og forvaltninger 2.097 454 1.643 21,6% På funktionen Folkeskoler findes PLC Pædagogisk Lærings Center. På det øvrige biblioteksområde ses en marginalt højere forbrugsprocent, hvilket bl.a. kan tilskrives at flere udgifter er afholdt forud fx udgifter til husleje og forbrugsafgifter. 11/14
Aalborg Stadsarkiv Funktion 6.129 1.845 4.284 30,1% Andre kulturelle opgaver 6.129 1.845 4.284 30,1% På Aalborg Stadsarkiv ligger forbrugsprocenten over niveau. Det skyldes, at der har været forbrug på projektet KOMDA i 2019, men at projektets midler endnu ikke er overført fra 2018. Når overførslen på knap 1,0 mio. kr. falder på plads i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet, vil Stadsarkivets forbrugsprocent ligge som forventet. ANLÆG Sektor: Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration Total 1.700 818 882 48,14% Kollektiv Trafik læskærme 500 355 145 71,00% Forbedret fremkommelighed, Kollektiv Trafik 1.200 1.200 Storvorde Læge- og Sundhedshus 0 463-463 På den kollektive trafik ses 2 anlægsprojekter. Læskærme, som er en årlig pulje til renovering og opførelse af læskærme i den kollektive trafik. Der er ved udgangen af marts 2019 anvendt 71 % af puljen. Herudover er der puljen til fremkommelighedstiltag, hvorfra der endnu ikke er anvendt midler. Sidst i 2018 modtog Sundheds- og Kulturforvaltningen afregning af et tidligere fremkommelighedsprojekt fra Trafikstyrelsen, hvorfor der søges om overførsel fra regnskab 2018 på 1,4 mio. kr. Sundheds- og Kulturforvaltningen har i 2018 modtaget det fulde tilskudsbeløb til et Læge- og Sundhedshus i Storvorde fra Sundheds- og Ældreministeriet på samlet set 15,8 mio. kr. Derfor søges i forbindelse med byrådets behandling af regnskab 2018 om overførsel af de uforbrugte midler til dækning af projektomkostninger i 2019. 12/14
Sektor: Sundhed, Fritid og Landdistrikt Korr. budget Total 42.170 8.513 33.657 20,19% Byfornyelse mindre landsbyer 4.000 1.250 2.750 31,25% Investeringer i Løvvangområdet 1.000 0 1.000 0,03% Medfinansiering lokale initiativer 170 170 Prioriteringskatalog 4.000 308 3.692 7,71% Indendørs gadeidræt 530-530 Etablering af kunstgræsbaner 3.000 830 2.170 27,67% Renovering Nibe Svømmehal 6.000 3.056 2.944 50,94% Skøjtebane 308-308 Hals, fritid, sport og oplevelser 1.500 1.500 Halprojekt Vestbjerg 3.000 329 2.671 10,95% Halprojekt Skipperen 3.000 523 2.477 17,45% Projektforberedelse - Udvidelse af Gigantium 4.000 540 3.460 13,51% Energibesparende foranstaltninger 8.000 0 8.000 0,00% Ombygning Haraldslund 1.500 838 662 55,87% Ombygning Vejgaard Bibliotek 3.000 3.000 Anlægsprojekterne i sektor Sundhed, Landdistrikt og Fritid er kendetegnet ved at være en blanding af puljemidler og bygge-/renoveringsprojekter. For mange af projekterne gælder at der venter en overførsel fra regnskab 2018 for sektoren samlet set 11,5 mio. kr. Det ses især tydeligt på de anlægsprojekter, hvor der ultimo marts har været afholdt udgifter uden at der ses et budget. 13/14
Sektor: Kultur og Bibliotek Korr. budget Total 16.350 4.351 11.999 26,61% Kunsten, vedligeholdelse 2.000 500 1.500 25,00% Projektmodning Aalborghus Slot 2-2 Musikkens Hus 10.390 2.594 7.796 24,96% Zoologisk Have 400 400 0 100,02% Kulturens "Rum & Rammer" pulje 1.900 855 1.045 45,01% Realisering af kunsthal og Scaraceno-værket Cloud City (Spritten) Art Center på Spritten 1.660 1.660 På sektor Kultur og Biblioteker har anlægsprojekterne stort set alle karakter af årlige tilskud eller puljer, der kan ansøges fra. På disse puljer ses det tydeligt at der enten er afregnet for et kvartal eller for hele året. Sektoren afventer godkendelse af regnskab 2018 og dermed overførsel af 21,6 mio. kr., hvoraf 19,5 mio. kr. vedrører realisering af kunsthal og Scaraceno-Værket Cloud City på Spritten. 14/14