Samlede indtægter og udgifter

Samlede indtægter og udgifter REDIGER - 311213 - - rev.5.0 endelig ve 14-2235 1.0#ID45125#.xlsx Driftsindtægter AFVIGELSER OPR REV Kontingent 19.766.783 19.600.000 19.872.280 272.280 19.700.000 19.700.000 Bidrag til uddannelsesformål 9.141.230 9.220.000 9.284.360 64.360 9.133.932 9.133.932 1 Ejendommens driftsresultat 592.232 440.000 114.904-325.096 0 0 Øvrige indtægter 123.537 100.000 156.039 56.039 50.000 75.000 2 I alt 29.623.782 29.360.000 29.427.583 67.583 28.883.932 28.908.932 Driftsudgifter Politiske organer mv. 3.136.643 3.151.000 3.167.575 16.575 3.259.017 3.259.017 Faglige udgifter 3.662.272 3.870.000 3.626.972-243.028 4.249.000 4.093.000 Udvalg 138.366 543.000 404.533-138.467 577.000 635.000 Faggrupper og netværk 189.444 245.000 153.135-91.865 235.000 235.000 Regionsforum 707.568 877.000 531.691-345.309 913.000 913.000 Uddannelsesafdeling 1.912.768 2.653.000 1.861.684-791.316 2.095.000 2.005.000 Beskæftigelsesafdeling 238.632 252.500 228.084-24.416 325.000 325.000 Informationsafdeling 1.323.552 1.183.000 1.056.131-126.869 1.205.000 1.105.000 Fællesudgifter 5.868.506 5.521.113 5.159.305-361.808 6.001.113 6.031.113 Administration 15.692.481 14.429.817 14.044.095-385.722 14.582.977 14.532.977 Afskrivninger 473.032 425.000 200.825-224.175 200.000 200.000 I alt 33.343.264 33.150.430 30.434.030 2.716.400 33.642.107 33.334.107 Driftsresultat -3.719.482-3.790.430-1.006.447 2.783.983-4.758.175-4.425.175 Kapitalindtægter Renter, netto -37.960-35.000 310 35.310-10.000-10.000 Fondsafkast 6.613.836 7.110.000 8.606.187 1.496.187 7.856.306 8.500.000 I alt 6.575.876 7.075.000 8.606.497 1.531.497 7.846.306 8.490.000 Kapitaludgifter Foreningsskat 1.498.649 1.900.000 2.041.691-141.691 1.964.076 1.870.000 Lønsumsafgift 789.985 880.000 889.796-9.796 892.447 892.447 I alt 2.288.634 2.780.000 2.931.487 151.487 2.856.523 2.762.447 Kapitalresultat 4.287.242 4.295.000 5.675.010 1.380.010 4.989.783 5.727.553 Overført til årets resultat 567.760 504.570 4.668.563 4.163.993 231.607 1.302.377 Disponeret i alt 567.760 504.570 4.668.563 231.607 1.302.377 21-02- 11:25 Samlede indtægter og udgifter 1 af 14

Politiske organer REDIGER - 311213 - - rev.5.0 endelig ve 14-2235 1.0#ID45125#.xlsx AFVIGELSER OPR REV Lands- og orienteringsmøder Mødeudgift 411.055 296.000 295.648-352 435.000 435.000 Befordring 79.469 60.000 55.988-4.012 70.000 70.000 Hovedbestyrelsen Mødeudgift 141.114 150.000 148.521-1.479 150.000 150.000 Seminarer mv. 58.496 40.000 5.237-34.763 60.000 60.000 Uddannelse 71.536 100.000 81.694-18.306 100.000 100.000 FM/NFM-møder, Repræsentantskab Mødeudgift 454.435 550.000 591.001 41.001 475.000 475.000 Kvalitet og faglighed - 1.011 1.011 Honorarer 1.862.251 1.900.000 1.896.077-3.923 1.914.017 1.914.017 SMP Mødeudgifter 50.331 50.000 43.830-6.170 50.000 50.000 Andre møder 7.956 5.000 48.569 43.569 5.000 5.000 I alt 3.136.643 3.151.000 3.167.575 16.575 3.259.017 3.259.017 21-02- 11:25 Samlede indtægter og udgifter 2 af 14

Faglige udgifter REDIGER - 311213 - - rev.5.0 endelig ve 14-2235 1.0#ID45125#.xlsx AFVIGELSER OPR REV Forhandlinger Forhandlinger 86.929 75.000 25.865-49.135 35.000 35.000 Faglig bistand og GF 48.971 35.000 31.741-3.259 38.000 38.000 OK-møder mv. 50.000 50.000 Faglige tryksager 21.463 60.000 61.843 1.843 50.000 50.000 Afstemninger 80.203 20.000 19.755-245 25.000 25.000 Juridisk assistance 269.322 250.000 272.920 22.920 250.000 250.000 Arbejdsskaldebeh. 57.527 110.000 75.414-34.586 120.000 120.000 Socialrådgiverbistand 262.246 250.000 223.571-26.429 275.000 275.000 Kontingenter FTF 1.301.649 1.350.000 1.366.174 16.174 1.400.000 1.350.000 NFU 219.193 275.000 271.293-3.707 300.000 275.000 UNI 115.503 120.000 118.470-1.530 131.000 120.000 Udd.nævn HAKL (efteruddvalg) 38.964 20.000-20.000 25.000 25.000 Andre 6.945 12.000 2.200-9.800 12.000 12.000 Udd.sekretariatet (fagligt udv) - 45.000-45.000 Tilskud UNI UNI-sekretær 34.799 38.000-38.000 38.000 38.000 Andet 5.000 10.000-10.000 Personaleforeninger 1.057.683 1.200.000 1.157.725-42.275 1.320.000 1.250.000 Medlemmer Net, bolsjer m.v. 55875 30.000 30.000 DFL 70 års jubilæum 150.000 150.000 3 I alt 3.662.272 3.870.000 3.626.972-243.028 4.249.000 4.093.000 21-02- 11:25 Samlede indtægter og udgifter 3 af 14

Udvalg REDIGER - 311213 - - rev.5.0 endelig ve 14-2235 1.0#ID45125#.xlsx AFVIGELSER OPR REV Interne udvalg Medlemshvervning Møder 3.254 7.500 5.372-2.128 8.000 8.000 Aktiviteter 9.062 80.000 77.554-2.446 100.000 100.000 Materialer/tryksager - 63.000 45.894-17.106 95.000 95.000 Julekalender - 90.000 77.657-12.343 20.000 90.000 4 Arbejdsmiljø Møder 10.839 10.000 3.463-6.537 11.000 15.000 Aktiviteter 224 15.000-15.000 16.000 10.000 Materialer/tryksager 4.494 20.000-20.000 20.000 10.000 Andre udvalg 20.055 40.000 23.669-16.331 30.000 30.000 Eksterne udvalg mv. NFU Møder 29.755 50.000 43.152-6.848 50.000 50.000 Koncerngrupper Ligestilling - 17.000 19.182 2.182 17.000 17.000 Ungdom 16.852 12.500 7.548-4.952 NFU branche / Union Council 13.751 626 626 50.000 50.000 5 UNI Finans 6.601 30.000 30.462 462 30.000 30.000 Kongres 5.522 25.000 23.454-1.546 75.000 75.000 6 Overordnede - Ligestilling - 8.000 4.648-3.352 Ungdom 7.882 20.000 6.562-13.439 20.000 20.000 Andet (EU Soc.dialog) 8.602 30.000 26.562-3.438 10.000 10.000 Andre organisationer FTF M.V. 1.474 25.000 8.729-16.271 25.000 25.000 I alt 138.366 543.000 404.533-138.467 577.000 635.000 21-02- 11:25 Samlede indtægter og udgifter 4 af 14

Faggrupper og netværk REDIGER - 311213 - - rev.5.0 endelig ve 14-2235 1.0#ID45125#.xlsx AFVIGELSER OPR REV It-faggruppen Møder 1.154 12.000 7.457-4.543 10.000 10.000 Seminar 20.256 35.000 22.478-12.522 Specialistfaggruppen Møder - 6.000 1.110-4.890 10.000 10.000 Seminar 21.031 35.000 28.527-6.473 Taksatorfaggruppen Møder 22.216 45.000 46.446 1.446 40.000 40.000 Seminar 43.513 50.000 50.000 7 Alarmfaggrruppen Møder 5.217 10.000 5.321-4.679 10.000 10.000 Seminar 5.100 12.000-12.000 15.000 15.000 Ungdomsforum Medlemsaktiviteter 12.499 45.000 33.775-11.225 45.000 45.000 Seminar 34.474 20.000-20.000 30.000 30.000 Møder 12.561 15.000 7.470-7.530 15.000 15.000 Materialer/tryksager - Uddannelsesforum Møder 11.423 10.000 550-9.450 10.000 10.000 I alt 189.444 245.000 153.135-91.865 235.000 235.000 21-02- 11:25 Samlede indtægter og udgifter 5 af 14

Regioner REDIGER - 311213 - - rev.5.0 endelig ve 14-2235 1.0#ID45125#.xlsx AFVIGELSER OPR REV Bestyrelserne Mødeudgifter 7.221 9.000 3.915-5.085 9.000 9.000 Kontorhold Seminar 93.436 64.000 64.831 831 100.000 100.000 8 DFL's udgifter Mødeudgifter 2.156 4.000-4.000 4.000 4.000 Regionsforum Medlemsarrangementer Honorarer 228.710 400.000 250.434-149.566 400.000 400.000 Fortæring 376.045 400.000 212.511-187.489 400.000 400.000 I alt 707.568 877.000 531.691-345.309 913.000 913.000 21-02- 11:25 Samlede indtægter og udgifter 6 af 14

Uddannelsesafdeling REDIGER - 311213 - - rev.5.0 endelig ve 14-2235 1.0#ID45125#.xlsx AFVIGELSER OPR REV GO-uddannelse I-kursus 24.030 15.000 10.946-4.054 20.000 20.000 GO 1 272.682 275.000 281.170 6.170 150.000 150.000 GO 2 262.565 275.000 238.667-36.333 75.000 75.000 GO 3 96.050 130.000 160.609 30.609 300.000 300.000 Rekvireret undervisning 32.284 80.000 12.500-67.500 9 Funktionsuddannelse Kassererkursus - 12.000 11.867-133 10.000 10.000 Love, OK og aftaler 3.108 50.000-50.000 75.000 75.000 Kompetencekursus - 5.000-5.000 TR-seminar 234.339 250.000 203.471-46.530 250.000 250.000 Temadage - 50.000 37.614-12.386 50.000 50.000 FF specialuddannelse 72.458 75.000 69.382-5.618 160.000 160.000 Bestyrelsesuddannelse Intro til PF - 5.000-5.000 5.000 5.000 Temadage 40.000 38.965 60.000 60.000 SU/MAR-uddannelse Forsikringsregnskab 33.000 32.711-290 A/S konf. LO-skolen 4.950 48.000 48.005 5 50.000 50.000 SU-kursus 13.725 20.000 4.128-15.872 20.000 20.000 MAR intro & "ME"/FF 18.552 20.000 11.185-8.815 Temadage 6.554 40.000 34.854-5.146 SU SEMINAR 17.522 15.000 10.167-4.833 15.000 15.000 FA-DFL konferencer - 20.000-20.000 20.000 20.000 DFL-F.F. konferencer Medlemskurser 614.201 700.000 282.126-417.874 400.000 350.000 10 Arbejdsmiljøuddannelsen (-FAU) Grundkursus psyk.arb.miljø 5.151 60.000 32.145-27.855 15.000 15.000 AMU årsmøde - 15.000-15.000 Amik seminar 83.246 180.000 190.439 10.439 180.000 180.000 Temadage - 30.000 1.085-28.915 30.000 30.000 Eksterne kurser 94.463 150.000 149.649-351 150.000 150.000 Materialer M.V. 56.888 60.000-60.000 60.000 20.000 11 I alt 1.912.768 2.653.000 1.861.684-791.316 2.095.000 2.005.000 21-02- 11:25 Samlede indtægter og udgifter 7 af 14

Beskæftigelsesafdeling REDIGER - 311213 - - rev.5.0 endelig ve 14-2235 1.0#ID45125#.xlsx AFVIGELSER OPR REV Materialer/tryksager 7.415 25.000 938-24.062 30.000 30.000 Aktiviteter Uddannelse/omskoling 27.581 25.000 5.185-19.816 30.000 30.000 Jobsøgning 103.350 100.000 107.500 7.500 175.000 175.000 12 Bistand Konsulenttjeneste 35.536 2.500 8.751 6.251 10.000 10.000 Informationsmøder Langtidsledige 64.750 100.000 105.710 5.710 80.000 80.000 I alt 238.632 252.500 228.084-24.416 325.000 325.000 21-02- 11:25 Samlede indtægter og udgifter 8 af 14

Informationsafdeling REDIGER - 311213 - - rev.5.0 endelig ve 14-2235 1.0#ID45125#.xlsx AFVIGELSER OPR REV Redaktionsudvalg Honorar 58.953 155.000 205.777 50.777 200.000 200.000 Møder 18.082 20.000 13.943-6.057 15.000 15.000 Andet 9.594 23.000 19.510-3.490 20.000 20.000 Kurser 11.079 15.000 7.789-7.211 10.000 10.000 Blad Trykning 634.820 445.000 440.560-4.440 445.000 445.000 Krydsord/suduko 35.264 15.000 16.850 1.850 15.000 15.000 Forsendelse 161.216 110.000 112.642 2.642 150.000 150.000 Hjemmeside 413.294 450.000 268.386-181.614 450.000 350.000 13 Annoncer -18.750-50.000-29.325 20.675-100.000-100.000 1.323.552 1.183.000 1.056.131-126.869 1.205.000 1.105.000 21-02- 11:25 Samlede indtægter og udgifter 9 af 14

Fællesudgifter REDIGER - 311213 - - rev.5.0 endelig ve 14-2235 1.0#ID45125#.xlsx AFVIGELSER OPR REV Telefon 334.684 325.000 326.124 1.124 340.000 340.000 Porto, gebyrer 175.496 170.000 167.147-2.853 180.000 180.000 Forsikringer 89.615 100.000 101.521 1.521 110.000 110.000 Litteratur, abonn. 67.224 50.000 62.395 12.395 50.000 50.000 Kontorartikler 87.145 50.000 47.854-2.146 70.000 70.000 Kopiering 41.712 45.000 54.512 9.512 45.000 45.000 Annoncer 14.040 5.000-5.000 5.000 5.000 It Drift 804.730 800.000 522.152-277.848 700.000 700.000 Serviceaftaler 340.195 300.000 278.904-21.096 300.000 300.000 IT projekt - økonomi/medlem 500.000 500.000 Serviceaftale Finansforbundet 1.053.124 1.050.000 1.041.541-8.459 1.050.000 1.050.000 Personaleudgifter 500.161 470.000 451.738-18.262 470.000 470.000 Vikar Automobiler 166.429 170.000 177.892 7.892 175.000 175.000 Kørsel 18.744 15.000 20.179 5.179 15.000 15.000 Gave/repræsentation 38.554 30.000 23.846-6.154 30.000 30.000 Personaleuddannelse 136.248 150.000 65.836-84.164 150.000 150.000 Småanskaffelser 118.769 200.000 193.535-6.465 200.000 200.000 Maskiner (vedligehold) 6.748 7.000 12.317 5.317 7.000 7.000 Diverse 37.774 40.000 39.442-558 40.000 40.000 Husleje Finansforbundet 1.396.952 1.194.113 1.187.556-6.557 1.194.113 1.194.113 Revision 237.875 150.000 247.794 97.794 170.000 200.000 Finansiel rådgivning 170.538 190.000 135.821-54.179 190.000 190.000 Depotgebyr 31.750 10.000 1.200-8.800 10.000 10.000 I alt 5.868.506 5.521.113 5.159.305-361.808 6.001.113 6.031.113 21-02- 11:25 Samlede indtægter og udgifter 10 af 14

Administration REDIGER - 311213 - - rev.5.0 endelig ve 14-2235 1.0#ID45125#.xlsx AFVIGELSER OPR REV Løn og pension - sekretariatet 14.958.513 13.840.000 13.730.343-109.657 14.010.153 14.010.153 Tjenestefrihed Lands- og næstformand 601.773 611.000 609.307-1.693 616.140 616.140 Øvrige 102.525 81.000 77.335-3.665 81.608 81.608 Reg. skyldige feriepenge 236.273 106.717-205.952-312.669 75.000 0 ATP mv. 138.544 140.000 169.561 29.561 150.000 175.000 Lønrefusion -345.147-348.900-336.501 12.399-349.924-349.924 14 I alt 15.692.481 14.429.817 14.044.093-385.724 14.582.977 14.532.977 21-02- 11:25 Samlede indtægter og udgifter 11 af 14

Afskrivninger REDIGER - 311213 - - rev.5.0 endelig ve 14-2235 1.0#ID45125#.xlsx AFVIGELSER OPR REV Maskiner og inventar 113.334 110.000 93.953-16.047 90.000 90.000 It-udstyr 340.531 295.000 87.706-207.294 90.000 90.000 System: Elektronisk afstemning 19.167 20.000 19.167-833 20.000 20.000 Indretning af lejede lokaler - I alt 473.032 425.000 200.825-224.175 200.000 200.000 21-02- 11:25 Samlede indtægter og udgifter 12 af 14

Fondsafkast REDIGER - 311213 - - rev.5.0 endelig ve 14-2235 1.0#ID45125#.xlsx AFVIGELSER REV Fondsafkast 2.459.918 2.250.000 2.456.938 206.938 7.856.306 8.500.000 Rente obl 1.274.556 2.000.000 2.644.156 644.156 Aktieudbytte 2.052.072 2.910.000 2.908.558-1.442 Udtrækn. gevinster obl. 827.290-50.000 596.536 646.536 I alt 6.613.836 7.110.000 8.606.187 1.496.187 7.856.306 8.500.000 Specifikation: Fondsafkast: Kommentar: GR formidl. provision 180.309 325.898 Formidlingsprovision er afhængig af depotets sammensætning og størrelse. Diverse salg +/- 1.861.442 2.131.040 Det direkte afkast der konstateres ved salg af en aktie eller obligation. Rente obl: Vedhængende renter køb og salg 71.873 44.133 Den rente der skal betales eller modtages ved salg eller køb af obligationer. Renter beholdning 1.202.683 2.688.289 Den kvartårlige rentetilskrivning på obligationsbeholdning hvert kvartal. Da der forventes stigende renteniveau, betyder det på sigt, at beholdningens værdi tilsvarende forventes at falde. Aktieudbytte: L&S Bank 373.492 373.492 Nordea AB 30 30 L&S inv. Verden 16.528 16.528 Aktieudbytte generelt: GR EU HY udbytte 1.373.235 1.373.235 Aktieudbytte udbetales én gang årligt. GR DK udbytte 220.831 220.831 GR Emer Market udbytte 67.956 921.842 Tryg AS 2.600 Beholdning pr. 31/12 : kursværdi Kobæk Strand 19.460.260 Aktier, Finanssektor 15.863.459 Obligationer & investforeninger 174.216.921 190.080.380 I alt beholdning 209.540.640 Kursregulering -1.797.790 21-02- 11:25 Samlede indtægter og udgifter 13 af 14

Noter REDIGER - 311213 - - rev.5.0 endelig ve 14-2235 1.0#ID45125#.xlsx 1 Kontingent: Medlemstal pr. 31/12 : 8.474 Personaleforeninger i alt 7.043 Landskredsen 494 ledige 162 Orlov 67 Pensionister 666 Passive 42 2 Diverse indtægter: Indbetalt bod fra diverse selskaber. 4 sager, i alt kr. 70.000 samt annoncer og egenbetaling, kurser. 3 DFL 70 års jubilæum Det er ikke besluttet om og hvordan julibæet skal markeres. 4 Julekalender Det er ikke besluttet om julekalender skal være papir eller elektronisk. 5 NFU Branche/ Union Council Der er planlagt deltagelse med en delegation på Island. 6 Uni kongres Der er planlagt deltagelse i kongressen i Sydafrika i december. 7 Faggrupper Faggrupperne veksler med seminarer hvert andet år. 8 Regioner Der afholdes regionsseminar på Bornholm. 9 Rekvireret undervisning Indeholdt i respektive budgetposter fra og med. 10 Medlemskurser Interessen for medlemskurserne har været faldende de seneste år. 11 Materialer m.v. Indeholdt i respektive budgetposter så vidt muligt. 12 Jobsøgning Der er planlagt en række kurser primo, desuden budgetteres med "normal" aktivitet i resten af året. 13 DFL's hjemmeside Der er uafsluttede projekter fra, og det er usikkert om de planlagte projekter i gennemføres fuldt ud. 14 Lønrefusion DFL modtager refusion for en ansat i flexjob. 21-02- 11:25 Samlede indtægter og udgifter 14 af 14