Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning Michael P. Tersbøl
INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 8 4. Budgetopfølgning februar 2012 - - ÅBENT 10 5. Grønt regnskab 2011 - Renseanlæg - ÅBENT 12 6. Orientering vedrørende Vandplaner og Handlingsplan - ÅBENT 14 7. Ordinær generalforsamling 2012 - - ÅBENT 16 Underskriftsark 18 7
3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Lovgrundlag Bestyrelsesmøde og efterfølgende generalforsamling Årsregnskabsloven Sagsnr. 710-2012-13968 Sagsbehandler DPLB SAGENS INDHOLD Der er udarbejdet en årsrapport for, som indeholder årsregnskab, ledelsesberetning og ledelsespåtegning. KPMG har foretaget revision af årsregnskabet for. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Der er udarbejdet et revisionsprotokollat, som medsendes dagsordenen. Revisionsprotokollatet er udarbejdet som en samlet rapport for de 3 selskaber: Favrskov Forsyning A/S, og Favrskov Affald A/S, da der er personsammenfald i de 3 bestyrelser. For de 2 datterselskaber Favrskov Spildevand A/S og Favrskov Affald A/S er der udarbejdet en henvisningsside, hvorfra der henvises til revisionsprotokollatet for Favrskov Forsyning A/S. På bestyrelsesmødet skal revisionsprotokollatet godkendes og underskrives af bestyrelsen. På mødet deltager statsautoriseret revisor Claus Dalager, som fremlægger regnskabet. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Årsresultatet udviser et negativt årsresultat på 14,0 mio. kr. Årsagen til underskuddet er, at der i 2011 er foretaget en værdimæssig regulering af selskabets anlægsværdier, hvorefter afskrivninger udgør 40,1 mio. kr. Reguleringen er foretaget i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsen, som ekstraordinært har tilladt vand- og spildevandsselskaber at genberegne åbningsværdier for selskaber stiftet efter 1. januar 2007. Muligheden er givet på baggrund af en konstatering af, at der for branchen generelt er sat for lave anlægsværdier i åbningsbalancerne med det resultat, at afskrivningerne har været for lave og at årsregnskaberne derfor har udvist store overskud i selskaberne. Selskabet er underlagt økonomisk regulering i prisloftsrammen, hvorigennem der stilles krav til effektivisering af selskabets driftsomkostninger. Effektiviseringskravet fremkommer som resultat af benchmarking mellem alle spildevandsselskabers 8
driftsøkonomi. I 2011 har Favrskov Spildevand overskredet prisloftet med 0,2 mio. kr. svarende til 0,74 % af prisloftsrammen på 25,3 mio. kr. til driftsomkostninger. INDSTILLING Direktøren indstiller til Bestyrelsen: 1. At årsrapporten godkendes og fremlægges til generalforsamlingens godkendelse. 2. At revisionsprotokollatet godkendes. BESLUTNING, : Fraværende: Michael P. Tersbøl Godkendt. Bilag Årsrapport 2011 - Favrskov Spildevand 710-2012-91011 Statusprotokol 2011 - Favrskov Spildevand 710-2012-91020 9
4. Budgetopfølgning februar 2012 - - ÅBENT Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde Lovgrundlag Sagsnr. 710-2012-14385 Sagsbehandler DPTHOS SAGENS INDHOLD I henhold til forretningsordenen for Favrskov Spildevand fremlægger direktionen på bestyrelsesmøder en redegørelse for selskabets økonomiske forhold og for selskabets likviditet. Efter aftale fremlægges budgetopfølgning pr. seneste afsluttede månedsregnskab. Nærværende budgetopfølgning dækker således perioden 1. januar 29. februar 2012. VURDERING Der er i forbindelse med afslutningen af regnskab 2011 foretaget en fornyet impairmenttest af selskabets aktiver med henblik på en økonomisk justering af værdien af selskabets aktiver. Testen er foretaget af selskabets revision, som på baggrund af resultatet har foreslået en opskrivning af anlægsværdierne. Der er således beregnet afskrivninger i 2012 for 40,5 mio. kr. mod 18,7 mio. kr. ved budgetlægningen. Periodens resultat viser et nettoforbrug på 11,5 mio. kr. Heraf udgør afskrivninger 6,8 mio. kr. Selskabets øvrige omkostninger følger budgettet. I forhold til prisloftsreguleringen er forbruget i perioden indenfor den periodiserede prisloftsramme. Selskabet har medio marts et likvidt indestående på 5,3 mio. kr. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Det anbefales at der udarbejdes en prognose for afskrivninger i selskabet i indeværende år samt i overslagsårene, inden konsekvenserne af de justerede anlægsværdier indarbejdes i budgettet. Afskrivningerne har ingen økonomiske konsekvenser for den øvrige økonomiske styring af selskabet. INDSTILLING Direktøren indstiller til Bestyrelsen: 1. At budgetopfølgning pr. 29.2.2012 godkendes. BESLUTNING 10
, : Fraværende: Michael P. Tersbøl Godkendt. Bilag - Redegørelse for selskabets økonomiske forhold pr. 29.2.2012 710-2012-89197 11
5. Grønt regnskab 2011 - Renseanlæg - ÅBENT Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde den Lovgrundlag Sagsnr. 710-2012-13272 Sagsbehandler DPLB SAGENS INDHOLD Der er udarbejdet et grønt regnskab for renseanlæggene. Regnskabet er vedhæftet dagsordenen. VURDERING På det overordnede niveau kan man se, at: Den tilledte vandmængde er faldet en smule i forhold til 2010. Spildevandsafgiften ligger rigtig flot på mellem 10 og 17 øre pr. m3. Elforbruget er faldet med 163.656 kwh/år. Forbrug af vandværksvand er faldet med 26 procent. Hovedparten af udlederkravene er overholdt. Der er dog 2 overskridelser af vejledende kravværdier: o Rigtrup rodzoneanlæg. Overskridelse af BI 5mod. Anlægget nedlægges i 2012, når ejendommene i området er koblet til de nye ledninger. o Ulstrup renseanlæg. Overskridelse af krav til iltmætning. Der er efterfølgende monteret en blæser i afløbet. Der arbejdes meget med at reducere de vandmængder, der tilledes renseanlæggene. Det sker ved, at der i forbindelse med sanering af ældre kloak foretages en separering af regn- og spildevand. På de store pumpestationer langs Gudenåen ved Ulstrup, er der monteret kontraklapper på overløb, da der tidligere har været tilbagestuvning fra Gudenå ind i bygværkerne. Det har medført et fald i tilløbsmængden til renseanlægget på 152.000 m3. Der er udskiftet slampresse i Hinnerup, hvilket medfører en bedre afvanding af slam og dermed reduceret udgift til bortskaffelse af slam. På side 19-20 i det grønne regnskab er der en samlet oversigt over hovedresultaterne for alle renseanlæggene. INDSTILLING Direktøren indstiller til Bestyrelsen: 1. At Grønt regnskab 2011 tages til efterretning. BESLUTNING 12
, : Fraværende: Michael P. Tersbøl Godkendt. Bilag Grønt regnskab 2011.doc 710-2012-90196 13
6. Orientering vedrørende Vandplaner og Handlingsplan - ÅBENT Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde Sagsnr. 710-2011-383 Sagsbehandler DPTHAN Lovgrundlag EU's vandrammedirektiv SAGENS INDHOLD Statens Vand- og Naturplaner udgør en samlet plan, der skal sikre et forbedret dansk vandmiljø - i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. Der er i Danmark 23 vandplaner. Tiltag indenfor Favrskov Kommune er beskrevet i vandplanerne for Randers Fjord og Århus Bugt. Der er i planerne angivet forslag til tiltag indenfor vandløb, søer og grundvand omhandlende blandt andet etablering af vådområder, fjernelse af vandløbsspærringer m.m. og deriblandt også tiltag indenfor spildevandsområdet. På spildevandsområdet omfatter tiltagene i vandplanerne følgende: Udpegning af overløbsbygværker (regnbetingede udledninger) i fælleskloakerede områder, hvor der skal ske en reduktion i udledningen. Udpegning af renseanlæg, hvor der skal ske en bedre rensning eller anlægget skal nedlægges. I vandplanerne er der i Favrskov Kommune udpeget 6 overløbsbygværker, hvor der skal laves forbedringer. Det omfatter 3 overløbsbygværker i Thorsø, 2 overløbsbygværker i Ulstrup samt 1 overløbsbygværk i Houlbjerg. Tiltag ved disse overløbsbygværker skal i henhold til vandplanerne være gennemført inden udgangen af 2018. Overløbsbygværket i Houlbjerg blev nedlagt i 2011 efter separatkloakering af Houlbjerg, hvorfor denne bortfalder. I vandplanerne er angivet, at renseanlæggene i Terp, Røgen, Rigtrup, Røved og Sandby skal nedlægges inden udgangen af 2015. Renseanlæggene i Terp og Røgen er blevet nedlagt. I forlængelse af vandplanerne skal kommunerne hver udarbejde en handlingsplan med beskrivelse af, hvordan tiltagene i vandplanerne påtænkes gennemført. Handlingsplanerne udarbejdes i foråret 2012. INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION Favrskov Kommune har påbegyndt udarbejdelse af en handlingsplan. Favrskov Spildevand A/S deltager heri vedrørende emner indenfor spildevandsområdet. 14
De i vandplanerne og handlingsplanen angivne tiltag, indarbejdes i den kommende revision af spildevandsplanen. ØKONOMISKE KONSEKVENSER De i vandplanerne og handlingsplanen anbefalede tiltag indarbejdes i budgettet for til udførelse i de kommende år. INDSTILLING Direktøren indstiller til Bestyrelsen: 1. At orienteringen om vandplanerne tages til efterretning. BESLUTNING, : Fraværende: Michael P. Tersbøl Godkendt. Bilag Notat om Vandplan og Handlingsplan 710-2012-66647 15
7. Ordinær generalforsamling 2012 - - ÅBENT Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Lovgrundlag Bestyrelsesmøde og efterfølgende generalforsamling Selskabsloven Sagsnr. 710-2012-12692 Sagsbehandler DPLB SAGENS INDHOLD I henhold til selskabets vedtægter skal der afholdes generalforsamling i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb, det vil sige senest den 31. maj hvert år. Dagsorden i henhold til vedtægterne er følgende: 1) Valg af dirigent 2) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 3) Forelæggelse af revideret årsrapport og evt. koncernregnskab til godkendelse 4) Beslutning om decharge for direktion og bestyrelsen 5) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 6) Valg af revisor 7) Eventuelt Der er udarbejdet et forslag til protokollat for generalforsamlingen. Vedrørende dagsordenens punkt 4 om decharge for direktion og bestyrelse kan oplyses, at det er et ældre selskabsretligt udtryk, som betyder, at generalforsamlingen, såfremt denne har fået i alt væsentlighed rigtige og fuldstændige oplysninger, meddeler ledelsen af selskabet ansvarsfrihed for det forgangne års handlinger og for det fremlagte årsregnskab. Vedr. dagsordenens punkt 6 foreslås det, at revisionsfirmaet KPMG vælges som revisor for det næste år, idet KPMG har udført det forberedende arbejde forud for selskabets stiftelse, ligesom KPMG har været forsyningens rådgiver i forbindelse med drøftelserne med det statslige forsyningssekretariat. KPMG har endvidere medvirket ved udarbejdelsen af forsyningens langsigtede investeringsstrategi. INDSTILLING Direktøren indstiller til Bestyrelsen: 1. At protokollatet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. BESLUTNING 16
, : Fraværende: Michael P. Tersbøl Godkendt. Bilag Protokollat - ordinlær generalforsamling 2012 i 710-2012-81710 17
Underskriftsark Nikolaj Per Schøler Michael P. Tersbøl Kurt Andreassen Joachim Laursen Kim Petersen 18