Samsøvænget Køge Boligselskab Afd nr 8 Budget for år 2012 Køge Boligselskab Afdeling: Samsøvænget Periode og budget år Budget n 01-01-2012 31-12-2012 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato Adm. 1 16-08-2011 BLFnr.615 Kommune nr. 259 Adm. 2 Køge Boligselskab Køge Kommune Afd. best 1 Langelandsvej 32 Torvet 1 Afd. best 2 4600 Køge 4600 Køge Beboermøde Tlf. 5663 7500 - fax 5663 7007 Tlf. 5667 6767 - Fax 5665 5446 Selskab ksfb@ksfb.dk raadhus@koegekom.dk LEJLIGHEDSFORDELING Areal Antal Antal m² lejemål administrationsenheder 1-rum: Boliger 184 5 5 2-rum: Boliger 1.011 15 15 3-rum: Boliger 1.469 17 17 4-rum: Boliger 409 4 4 Boliger ialt 3.073 41 41 Heraf ungdomsboliger 0 0 0 Heraf tagboliger eller nye boliger 0 0 0 Enkeltværelser 0 0 0 Erhvervslejemål 0 0 0 Institutioner 0 0 0 Garager/carporte 0 0 0 Brutto i alt 3.073 41 41 Matrikel nr. 8 hs Hastrup by, Herfølge Overtagelsesdato (eksister.ejd.) BBR-ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri) 23/8-1983 10807-1 Skæringsdato (byggeregn/drift) 1/10-1983 Beboerfaciliteter m.v. Beboerhus, særskilte selskabs- / mødelokaler Tekniske installationer Køleskab, komfur, bad og vaskeinstallation (fælles) Renovation, økologi Kildesort. Af affald, uden for boligen Energi Vandmåling (kollektiv), Varmemåling (individuel), El-måling (individuel), Centralvarme med kraftvarmeanlæg (naturgas), leveres fra afdeling Hastrupparken Leje Kr./m² årligt Forhøjelsesdato: 01. januar 2012 De angivne værdier er gennemsnitlige 31/12-2031/12-2012 I kroner Pr. m². Stigning i årligt årligt % årligt Almene boliger 801 818 55.054 18 2,24% Almene boliger nye 0 0 0 Almene boliger, Tagboliger 0 0 0 0 Ungdomsboliger m. eget køkken 0 0 0 0 Ungdomsboliger med fælleskøkken 0 0 0 0 Værelser 0 0 0 Erhverv 0 0 0 0 Antenneleje * Garager/carporte 0 0 * Kælderrum * Leje pr. måned i gennemsnit Lejeændringer mellem +/- 0,25 % varsles ikke 1 af 20 04-06-2012
Udgifter i hovedtal kr. måned / lejemål Gennemsnitsbolig Ændringer udgifter i kr. krone i kr. krone Nettokapital udgifter 2.252 0,43-1,88-0,08 Offentlige og andre faste udgifter 1.286 0,25 8,69 0,67 Renholdelse og vedligeholdelse 583 0,11 14,04 2,35 Drift af fællesfaciliteter og afd.bestyrelsen 89 0,02 16,46 15,68 Henlæggelser 976 0,19 20,33 2,04 Øvrige udgifter 15 0,00-0,46-3,21 UDGIFTER I ALT 5.200 1,00 57,18 1,11 2.500 2.252 2.253 Udgifter pr. måned pr. lejemål 2.000 1.500 1.000 500 1.286 1.277 583569 976955 89 72 0 De væsentligste ændringer er forklaret nedenunder. Nettokapital udgifter Samtlige lån er færdigbetalt, og der skal fremover betales det beløb som der blev betalt ved den sidste termin, ydelserne stiger ikke fremover 15 15 Farvede søjler er 2012 Grå søjler er 2011 Offentlige og andre faste udgifter De samlede udgifter i gruppen stiger da vandafgiften er steget med 20 % over 2 år. Samt en mindre stigning i ejendomsskat Renholdelse og vedligeholdelse Løn og andre udgifter forventes at stige som i det øvrige samfund. Mester har overtaget ind- og udflytning fra inspektør som kompentation ansættes der sommerferie afløser Løbende vedligehold er fastsat udfra et forventet forbrug og tidligere års kendte forbrug. Drift af fællesfaciliteter og afd.bestyrelsen Udgifterne er fastsat ud fra tidligere år forbrug. Afdelingen er endvidere medlem af Køge lejerforening. Henlæggelser Henlæggelserne er tilpasset det forventede forbrug de kommende år. Der er en stigning i udgifterne på tab fra fraflyttere Øvrige udgifter Nettoudgifterne er uændret. Planlagte arbejder i 2012 og de kommende år Køkkenvinduer og havedøre udskiftes over en 4 årig periode fra 2010-2013 Der er årligt afsat kr. 200.000 2 af 20 04-06-2012
Tal skrevet med kursiv er deltal der summeres under kontoen ialt. RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Forskel Resultat Konto Note UDGIFTER 2012 2011 2012-2011 2010 ORDINÆRE UDGIFTER NETTOKAPITALUDGIFTER 120 1 Prioritetsydelser (afdrag + renter - støtte) 1.107.782 1.108.709-927 1.107.782 NETTOKAPITALUDGIFTER IALT 1.107.782 1.108.709-927 1.107.782 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 2 Ejendomsskatter 147.866 146.048 1.818 136.690 107 3 Vandafgift 167.530 144.760 22.770 139.741 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 0 0 0 0 109 4 Renovation 70.500 91.500-21.000 62.489 110 5 Forsikringer 41.290 43.194-1.903 22.195 111 6 Afdelingens energiforbrug 1. El og varme til fællesareal 1.831 1.564 266 1.700 2."Øvrige udgifter" ved kollektiv varmeforsyning 12.500 12.500 0 0 3. Fyringskontrol m.v. 18.100 17.500 600 17.589 Konto 111 i alt 32.431 31.564 866 19.289 112 Bidrag til boligorganisationen 7 1. Administrationsbidrag 163.875 162.153 1.722 162.423 2. Dispositionsfond 9.122 9.122 0 9.061 Konto 112 i alt 172.997 171.275 1.722 171.484 113 Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden 1. A-indskud 0 0 0 0 2. G-indskud 0 0 0 0 Konto 113 i alt 0 0 0 0 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 632.614 628.341 4.273 551.889 VARIABLE UDGIFTER 114 8 Renholdelse 227.481 220.972 6.509 210.125 115 9 Almindelig vedligeholdelse 59.600 59.200 400 58.741 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 10 1. Afholdte udgifter 702.000 422.000 280.000 406.035 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser -702.000-422.000-280.000-406.035 Konto 116 i alt 0 0 0 0 117 11 Istandsættelse ved fraflytning (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 15.704 14.565 1.139 16.000 2. Heraf dækkes af henlæggelser -15.704-14.565-1.139-16.000 Konto 117 i alt 0 0 0 0 118 Særlige aktiviteter 12 1. Drift af fællesvaskeri 10.500 10.500 0 10.500 13 2. Andel i fællesfaciliteter - drift 5.700 5.700 0 691 14 3. Drift af møde-/selskabslokaler 5.000 4.000 1.000 17.840 Konto 118 i alt 21.200 20.200 1.000 29.030 119 15 Diverse udgifter 22.373 15.273 7.100 35.119 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 330.654 315.645 15.009 333.015 HENLÆGGELSER 120 16 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornye 410.000 400.000 10.000 380.000 121 17 Istandsættelse ved fraflytning (A/B-ordning) 20.000 20.000 0 5.000 123 18 Tab ved lejeledighed og fraflytninger 50.000 50.000 0 5.000 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 480.000 470.000 10.000 390.000 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 2.551.050 2.522.695 28.356 2.382.686 3 af 20 04-06-2012
RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Forskel Resultat UDGIFTER 2012 2011 2012-2011 2010 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 19 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 1. Afdrag (konto 303.1) 0 0 0 0 2. Renter mv. 2.798 5.230-2.432 5.596 3. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud 0 0 0 0 Konto 125 i alt 2.798 5.230-2.432 5.596 126 19 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. ( konto 303.1) 4.426 2.219 2.207 6.634 2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarb 0 0 0 0 Konto 126 i alt 4.426 2.219 2.207 6.634 127 20 Ydelse vedr. lån til ombygning (303.3) 1. Afdrag og afskrivninger (konto 303.3) 0 0 0 0 2. Renter mv. 0 0 0 0 3. Overskydende beboerbetaling til LBF 0 0 0 0 4. Ydelsesstøtte 0 0 0 0 Konto 128 i alt 0 0 0 0 129 18 Tab ved lejeledighed m.v 0 0 0 0 2.- dækket af selskabet 0 0 0 0 Konto 129 i alt 0 0 0 0 130 18 1. Tab ved fraflytninger 48.488 39.301 9.187 27.560 2. - Dækket af tidligere henlæggelser -48.488-39.301-9.187-27.560 Konto 130 i alt 0 0 0 0 131 21 Andre renter 1. Renter af gæld til boligorganisationen 0 0 0 0 2. Morarenter vedrørende prioritetsydelser 0 0 0 0 3. Diverse renter 0 0 0 0 Konto 131 i alt 0 0 0 0 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 0 0 0 0 Konto 132 i alt 0 0 0 0 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 0 0 0 0 2. Underfinansiering (konto 411/412) 0 0 0 0 Konto 133 i alt 0 0 0 0 134 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 7.225 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere 1. Udbetalt godtgørelse 0 0 0 0 2. Heraf overført til afvikling ved lejeforhøjelse ( 0 0 0 0 Konto 135 i alt 0 0 0 0 136 Beboerrådgivere mv. 0 0 0 0 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 7.224 7.449-224 17.711 139 UDGIFTER I ALT 2.558.274 2.526.657 31.618 2.400.397 Samlet stigning i udgifter 31.618 Stigning i procent 1,3% 0 Stigning i kr/m² årligt 10 65.622 Nuværende leje i kr/m² 818 0 150 UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT 2.558.274 2.526.657 31.618 2.466.020 4 af 20 04-06-2012
RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Forskel Resultat INDTÆGTER 2012 2011 2012-2011 2010 ORDINÆRE INDTÆGTER 201 22 Boligafgifter og leje 1. Almene familieboliger 2.514.793 2.459.739 55.054 2.395.020 Almene boliger tag 0 0 0 2. Almene ungdomsboliger 0 0 0 0 3. Almene ældreboliger 0 0 0 0 4. Erhverv 0 0 0 0 5. Institutioner 0 0 0 5. Leje af antenneplads 0 0 0 0 6. Værelser 0 0 0 0 23 6. Kældre m.v. 0 0 0 0 7. Garager / Carporte 0 0 0 0 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 7.224 3.962 3.262 10.486 9. - Merleje 0 0 0 0 Konto 201 (lejeindtægter) i alt 2.522.017 2.463.701 58.316 2.405.506 202 24 Renter 32.257 12.986 19.271 51.366 203 Andre ordinære indtægter 0 25 1. Tilskud fra boligorganisationen 0 44.970-44.970 0 12 2. Drift af fællesvaskeri 0 0 0 0 3. Andel af fællesfaciliteter drift 0 0 0 0 14 4. Drift af møde-/selskabslokaler 3.000 0 3.000 3.000 5. Indeksoverskud 0 0 0 0 ORDINÆRE INDTÆGTER 2.557.274 2.521.657 35.618 2.459.872 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 Driftssikring og andre løbende særlige støtteord 0 0 0 0 205 Tilskud til beboerrådgiverordning 0 0 0 0 206 26 Korerektion vedrørende tidligere år 1.000 5.000-4.000 6.147 207 Kontant indb. godtg. ved genudl. af forbedr. leje 0 0 0 0 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 1.000 5.000-4.000 6.147 209 INDTÆGTER I ALT 2.558.274 2.526.657 31.618 2.466.020 210 Årets underskud overført (407.1) 0,0% 0 0 0 0 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT 2.558.274 2.526.657 31.618 2.466.020 5 af 20 04-06-2012
Samsøvæ Samsøvænget 8 Køge Boligselskab NOTER TIL DRIFT Budget Budget Afvigelser Regnskab 2012 2011 2012-2011 2010 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved xxxxx: Henlæggelser svarende til prioritetsydelser 0 497.026-497.026 0 Prioritetsrenter (inkl. Reservefondsbidrag mv.) 0 125.608-125.608 0 - Rentebidrag 0-124.867 124.867 0 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 369.260 0 369.260 0 Andel til Landsbyggefonden 738.522 610.942 127.580 369.260 Konto 105.9 i alt 1.107.782 1.108.709-927 1.107.782 106 2 Ejendomsskatter Den skattepligtige grundværdi er pr. 01.01.2005 sat til kr. 24.193.770 Fradrag i grundværdi (forbedringer) -1.234.000 Fradrag i grundværdi (ungdomsboliger) 0 Skattegrundlag efter grundværdi 22.959.770 Skatteloftsgrundlag 7.027.867 Grundskyldspromiller er forudsat uændret. Grundskyldspromille kommune 21,0 Grundskyldspromille amt 0,0 Beregnet ejendomskat 483.074 146.048 1.818 136.690 Maximal skat iht skatteloft 147.866 Ejendomsskat i alt 147.866 146.048 1.818 136.690 Grundværdien er steget med Skatteloftet er reguleret med 107 3 107 VANDAFGIFT Målerafgifter 310 0 310 149.237 Forbrug 167.220 144.760 22.460 0 Regulering af acontobetalinger 0 0 0-9.496 Konto 107 i alt 167.530 144.760 22.770 139.741 Tidligere års vandforbrug: kr/m³ Vandforbrug 2008: 3.112 m3 44,78 Vandforbrug 2009: 2.908 m3 45,91 Vandforbrug 2010: 2.959 m3 46,65 2011 53,00 Forventet vandforbrug 2011 m³ 3000 55,74 109 4 RENOVATION Kommunal administration 0 5.000 9.000-4.000 3.689 Storskraldsafgift 0 20.500 25.000-4.500 19.500 dagrenovation 0 40.000 0-40.000 0 Øvrige omkostnigenr 0 5.000 37.500-32.500 39.300 Afskrivninger og lesing 0 0 15.000-15.000 0 Personalelønninger 0 0 5.000-5.000 0 Afdelingens Andel 41 Afdelinger i alt 1.585 Udgifter i afdelingen 0 0 0 0 Konto 109 i alt 0 70.500 91.500-21.000 62.489 6 af 20 04-06-2012
110 5 Forsikringer Bygningsforsikring Samlet årlig ydelse for alle afdelinger 1.250.000 Samlet bygningsareal 122.761,00 Afdelingen forsikringsareal 3.073,00 Andel af fælles udgifter 2,5% 31.290 Selvrisiko pr. årlig skade 5.000 Forventet antal skader 2,00 10.000 Motorkøretøjer stk. 0 Ansatte 0 0 Erhvervsansvarsvar kr. pr. ansat 0 Konto 110 i alt 41.290 43.194-1.903 22.195 111 6 Fællesenergiforbrug 1. El forbrug 2.010 872 Forventet forbrug 2012 872 kr. kwh 2010 1,95 kr. kwh 2012 2,10 1.831 1.564 266 1.700 2."Øvrige udgifter" ved kollektiv varmeforsyning Ungdomsboliger varme 12.500 12.500 0 0 Øvrige udgifter i alt 12.500 12.500 0 0 3. Varmeregnskaber 18.100 17.500 600 17.589 Konto 111 i alt 32.431 31.564 866 19.289 112 7 ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Lejemålsenheder 41 0 0 0 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed 3.375 138.375 136.653 1.722 135.423 1.3 Grundbidrag pr. afdeling 24.000 24.000 24.000 0 24.000 1.4 Tillægsydelser antal 1 1.500 1.500 0 3.000 bidrag pr. stk. 1.500 Administrationsbidrag i alt 163.875 162.153153 1.722 162.423 Bidrag til dispositionsfonden Bidrag pr. lejemålsenhed 2004 216 Forventet bidrag 2005 222 Antal lejemålsenehder 41 9.122 9.122 0 9.061 Konto 112.1 i alt 172.997 171.275 1.722 171.484 113 Bidrag til Landsbyggefonden A-indskud er et fast bidrag årligt betales af afdelinger bygget før 1965 0 0 0 0 Areal til beregning af G-indskud 0,00 G-indskud indekseres hvert år Areal bidrag 2011 0,00 Forventet bidrag 2012 0,00 0 0 0 0 7 af 20 04-06-2012
114 8 RENHOLDELSE Udflytninger 0,01 2.921 2.808 113 11.010 Mester andel 0,21 Løn mester 32.600 81.370 79.453 1.917 77.315 Ejendomsfunktionærer ansat 0,21 Løn ejendomsfunktionær: 29.340 73.200 73.200 0 69.534 Løn renovation 0,00 0 0 0 0 Løn rengøring 0,00 0 0 0 0 Løn løs medhjælp: antal måneder 0 Løn løs medhjælp løn 25.000 10.500 0 10.500 2.311 Pension 10,0% 15.749 Ferietillæg 3,0% 4.725 Pension og ferietillæg i alt 20.474 20.210 264 20.000 Ferie henlægelser reguleringer 0,5% 787 777 10 200 Løn Atp 1.752 913 913 0 953 PC ordning 0 2.707 Løn udgifter i alt 190.164 177.361 12.804 184.030 Øvrige sociale omkostninger 2.324 2.324 2.324 0 2.422 Løn drift og inspektør Inspektørordning 0 Vagtordning og udflytninger 0 Afdelingens andel 1,3% 0 5.258-5.258 4.826 Fremmed renholdelse Rengøring trapper/ungdomsboliger 0 Fejesugemaskine/fremmed renhold 7.500 Køb fra anden anden afdeling 0 Køb af maskiner fra anden afdeling 11.000 I alt 18.500 18.500 0 478 Overført til rengøring vaskeri 0 0 0 0 Overført til rengøring selskabslokaler 0 0 0 0 Overført til rengøring mandskabrum 0 0 0 0 Overført til renovation 0 0 0 0 Pr. ansat Kurser mester 10.500 2.184 2.184 0 623 Kurser ejendomsfunktionærer 6.000 2.535 2.324 211 0 Tøj ansatte 4.000 1.690 1.690 0 1.988 Personalemøder 500 211 211 0 2 Tillidsordninger 2.100 887 887 0 1.237 Sociale og kulturelle aktiviteter 1.050 444 0 444 380 Andre sociale omkostninger pr. ansat 1.500 634 1.077-444 1.508 Personaleudgifter i alt 8.585 8.374 211 5.737 Kontorhold 1.040 4.056-3.016 2.460 Telefon 2.500 2.500 0 3.311 EDB drift 2.080 0 2.080 285 Inventar 728 1.040-312 0 Diverse 1.560 1.560 0 559 Rengøring mandskabsrum 0 0 0 6.017 Personaleadministration i alt 7.908 9.156-1.248 12.632 Konto 114 i alt 227.481 220.972 6.509 210.125 8 af 20 04-06-2012
115 9 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 115.3 (39) Komplementerende bygningsdele 3.900 4.400-500 0 115.5 (59) VVS-Anlæg 23.500 23.700-200 26.164 115.6 (69) El-anlæg 7.200 4.300 2.900 11.269 115.7 (79) Inventar og udstyr 10.800 11.000-200 8.261 115.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 14.200 15.800-1.600 13.048 Konto 115 i alt 59.600 59.200 400 58.741 116.1 10 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDE Konto 116.1 i alt 702.000 411.000 291.000 406.035 Der er afholdes udgifter iht. det 10 årige langtidsbudget samt efter behov og afdelingens ønsker, hvis der er dækning herfor i henlæggelserne. Specification se langtidsbudget. 117 11 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING Forbrug 2011 16.000 Forbrug 2010 27.515 Forbrug 2009 3.597 Der regnes med et forbrug svarende til gennemsnittet af de sidste 3 år 15.704 14.565 1.139 16.000 Konto 117 i alt 15.704 14.565 1.139 16.000 Udgiften dækkes af henlæggelserne 9 af 20 04-06-2012
118 SÆRLIGE AKTIVITETER 118.1 12 DRIFT AF FÆLLES VASKERI Køb fra anden afdeling 10.500 10.500 0 0 Reparation / service 0 0 0 10.500 Konto 118.1 i alt 10.500 10.500 0 10.500 Nettoresultat af fælles vaskeri 10.500 0 10.500 0 118.2 13 BEBOERAKTIVITETER Pr. lejemål Beboermøder 15 600 600 0 691 Klub/forening hvor andre deltager 125 5.100 5.100 0 0 Konto 118.2 i alt 5.700 5.700 0 691 118.3 14 DRIFT AF MØDE- / SELSKABSLOKALER Rengøring af fælleslokaler 0 0 0 7.500 Vedligeholdelse 2.000 0 2.000 7.716 El-forbrug 3.000 4.000-1.000 2.624 Selskabslokaler i alt 5.000 4.000 1.000 17.840 Konto 118.3 i alt 5.000 4.000 1.000 17.840 Driftsindtægt selskabslokaler -3.000 0-3.000-3.000 Nettoresultat af drift af selskabslokaler 2.000 4.000-2.000 14.840 Konto 118 i alt (udgifter) 21.200 20.200 1.000 29.030 Konto 118 i alt (indtægter) -3.000 0-3.000-3.000 10 af 20 04-06-2012
119 15 DIVERSE UDGIFTER Boligselskabernes Landsforening 101,77 4.173 4.173 0 4.125 Afdelingsbestyrelsen: - møder 1.000 1.000 0 793 - gaver 500 500 0 0 - andet vedr. afdelingsbestyrelsen 5.000 5.000 0 5.125 Afdelingsbestyrelsen i alt 6.500 6.500 0 5.918 Uforudsete og diverse: - advokatomkostninger 7.000 0 7.000 25.075 - diverse procent af Variable og offentlige 0,50% 946.568 4.700 4.600 100 1 Uforudsete og diverse i alt 11.700 4.600 7.100 25.076 Konto 119 i alt 22.373 15.273 7.100 35.119 Fællesudgifter er fordelt efter antal lejemål i de enkelte afdelinger. 120 16 HENLAGT TIL VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE Henlagt pr. m2 133,43 Samlet henlæggelse 410.000 400.000 10.000 380.000 Saldo pr. 31-12-2010 868.517 Henlæggelser 2011 400.000 Korrektion 2011 0 Forventet forbrug 2011-411.000 Saldo pr. 31-12-2011 857.517 Forbrug 2012-702.000 Henlæggelser 2012 410.000 Saldo pr. 31-12-2012 565.517 Konto 120 i alt 410.000000 400.000 000 10.000 000 380.000 000 Boligorganisationen har valgt at henlægge samlet til ud- og indvendig vedligeholdelse og fornyelse. Henlæggelserne sker iht. det 10 årige langtidsbudget og dertil hørende tilstandsvurderinger. Langtidsbudget er vedlagt som bilag 10 års likviditet vedrønde planlagte aktiviteter Primosaldo på opsparinger skal altid være større end årets forbrug Primo Forbrug HenlæggelseUltimo Likviditet 2012 857.517-702.000 410.000 565.517 155.517 2013 565.517-394.000 420.000 591.517 171.517 2014 591.517-293.000 420.000 718.517 298.517 2015 718.517-541.000 420.000 597.517 177.517 2016 597.517-227.000 420.000 790.517 370.517 2017 790.517-512.000 420.000 698.517 278.517 2018 698.517-467.000 420.000 651.517 231.517 2019 651.517-452.000 420.000 619.517 199.517 2020 619.517-352.000 420.000 687.517 267.517 2021 687.517-177.000 420.000 930.517 510.517 11 af 20 04-06-2012
121 17 HENLAGT TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING (A/B-ORDNING) Henlagt pr. m2 6,51 Samlet henlæggelse 20.000 20.000 0 5.000 Saldo pr. 31-12-2010 34.024 Henlæggelser 2011 20.000 Forventet forbrug 2011-15.704 Saldo pr. 31-12-2011 38.320 Forbrug 2012-15.704 Henlæggelser 2012 20.000 Saldo pr. 31-12-2012 42.616 0 Der henlægges således at der står melle 0 et ½ til et 1/1 års forbrug når året er slut 0 Forbrug 2011 16.000 Forbrug 2010 27.515 Forbrug 2009 3.597 Gennemsnit forbrug de sidste 3 år 15.704 ½ års forbrug 7.852 Anbefalet henlæggelse 20.000 Konto 121 i alt 20.000 20.000 0 5.000 121 18 HENLAGT TIL LEJETAB OG FRAFLYTNINGER Henlagt pr. m2 16,27 Samlet henlæggelse 50.000 50.000 0 5.000 Saldo pr. 31-12-2010 2.726 Henlæggelser 2011 50.000 Forventet forbrug 2011-48.488 Saldo pr. 31-12-2011 4.238 Forbrug 2012-48.488 Henlæggelser 2012 50.000 Saldo pr. 31-12-2012 5.751 0 Der henlægges således at der står melle 0 et ½ til et 1/1 års forbrug når året er slut 0 Tab ved lejeledighed 2010 0 Tab ved fraflytning 2010 27.560 Tab ved lejeledighed 2009 0 Tab ved fraflytning 2009 113.146 Tab ved lejeledighed 2008 0 Tab ved fraflytninger 2008 4.756 0 Gennemsnit forbrug de sidste 3 år 48.488 ½ års forbrug 24.244 Anbefalet henlæggelse 50.000 Konto 121 i alt 50.000 50.000 0 5.000 12 af 20 04-06-2012
125/ 18 FORBEDRINGSARBEJDER MV. 0 0 Renter til konto 125 0 1.743-1.743 0 5 0 Primo 0 0 0 0 Renter til konto 125 0 1.743-1.743 1.743 - individuel boligforbedring egne midler Primo 94.182 71.472 22.710 78.106 Tilgang 12.464 24.928-12.464 0 Afdrag -4.426-2.219-2.207-6.634 Ultimo 102.220 94.182 8.038 71.472 Renter til konto 125 / 200 2.798 1.743 1.055 3.853 Konto 303.1 Samlet oversigt Primo lån 0 0 0 0 Tilgang 0 0 0 0 Afgang 0 0 0 0 Afskrivning 0 0 0 0 Afdrag 0 0 0 0 Ultimo 0 0 0 0 Renter 0 3.486-3.486 1.743 Primo lån egne midler 94.182 71.472 22.710 78.106 Tilgang / afgang 12.464 24.928-12.464 0 Afgang 0 0 0 0 Afskrivninger 126-4.426-2.219-2.207-6.634 Afskrivninger 0 0 0 0 Ultimo lån egne midler 102.220 94.182 8.038 71.472 Renter indv. Forb. 125/203 2.798 1.743 1.055 3.853 2.798 5.230-2.432 5.596-4.426-2.219-2.207-6.634 128 19 Ombygninger m.v. 0 Konto 303.3 Samlet oversigt Primo lån 0 0 0 0 Tilgang 0 0 0 0 Afgang 0 0 0 0 Afskrivning 0 0 0 0 Afdrag 0 0 0 0 Ultimo 0 0 0 0 Renter 0 0 0 0 Primo lån egne midler 0 0 0 0 Tilgang 0 0 0 0 Afgang 0 0 0 0 Afskrivninger 0 0 0 0 Afdrag 0 0 0 0 Ultimo lån egne midler 0 0 0 0 Renter indv. Forb. 125/203 0 0 0 0 0 0 13 af 20 04-06-2012
Tilskud fra selskabet 2011 0 0 19.105.416 141.768 14 af 20 04-06-2012
201 20 Leje 1. Almene familieboliger 2.514.793 2.459.739 55.054 2.395.020 1. Almene tagboliger 0 0 0 0 2. Almene ungdomsboliger med fælles køkken 0 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 7.224 3.962 3.262 10.486 Konto 201.6 i alt 2.522.017 2.463.701 58.316 2.405.506 Beregning af den nødvendige lejeregulering samt fordelingen af lejen Den nødvendige leje er lig med: De samlede udgifter - indtægter der ikke er husleje. Lejen fordeles mellem de enkelte lejemål efter deres indbyrdes værdi. Denne er fastsat således at alle boliger betaler et grundbeløb der er ens for alle boliger For værelser og 1 rumsboliger kan der dog være tale om et mindre beløb hvis køkken og bade faciliteter ikke svarer til de øvrige boliger De samlede grundbeløb udgør 1/3 af den samlede leje Restlejen er et størrelsestillæg pr. m² der er ens for alle lejemålstyper 141.780 Erhversleje er fasat ud fra en markedsleje og reguleres i samme takt som boligerne Lejen for Ungdomsboliger er særskilt beregnet, da disse boliger er fritaget for Ejendomsskatter. Endvidere er lejen incl. Varme og EL som ikke skal betales af de øvrige boliger. Opgørelse over den nødvendige leje og lejestigning. 2.459.739 2012 Boliger Tagboliger Ungdom Værelser Erhverv Samlet leje pr. 31.12.2011 2.459.739 0 0 0 0 Nødvendig leje 01.01.2012 2.514.793 0 0 0 0 Nødvendig lejestigning kr. 55.054 0 0 0 0 Nødvendig lejestigning i % 2,238% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0 0,00% Fordeling mellem boliger og ungdomsboliger Almene Ungdom Ungdom boliger Type 1 type 2 total Prioritetsydelser (afdrag + renter - støtte) 1.107.782 0 0 1.107.782 Skatter, ungdomsboliger fritaget 147.866 0 0 147.866 Rengøring ungdomsboliger 0 0 0 0 Varme ungdomsboliger 0 0 El ungdomsboliger 0 0 Øvrige udgifter fordelt efter m² 1.261.826 0 0 1.261.826 Udgifter ialt 2.517.474 0 0 2.517.474 Året før 2.526.657 0 0 2.526.657 Øvrige indtægter 43.481 0 0 43.481 Lejeindtægter 2.473.993 0 0 2.473.993 15 af 20 04-06-2012
0 Udvikling i leje, løn og priser Udvikling med i udgangspunkt husleje og andre i 2002 indeks priser Leje Løn Priser Administratio 2008 733,00 733,00 733,00 733,00 2009 758,00 766,72 748,03 749,76 2010 779,00 785,89 766,73 760,03 2011 801,00 800,03 785,13 768,80 1.000,00 2012 818,43 814,43 804,76 777,66 950,00 900,00 Kr/m² årligt 850,00 800,00 750,00 700,00 650,00 600,00 550,00 Leje Løn Priser Administration 500,00 2008 2009 2010 2011 2012 Årstal Lejen er den faktiske leje i kr/m² årligt, øvrige indeks er at lig med lejen i 2002 og følger herefter stigningstaksten i de efterfølgende år. 16 af 20 04-06-2012
202 21 RENTER Mellemregning med boligorganisationen 29.459 11.242-18.216 47.854 Renter i forbindelse med individuel boligforbedring 2.798 1.743 1.055 3.513 Rente beregnes af forventet indestående svarende til Henlæggelser minus under og lån af egne midler tillagt en del af de løbende opsparinger i året bl. Prioritetsydelser Gennemsnitligt indestående 841.683 Forventet rente 3,50% Forventet renteindtægt 29.459 Konto 202 i alt 32.257 12.986 19.271 51.366 203.1 22 TILSKUD FRA BOLIGORGANISATIONEN Gennemsnitligt indestående 841.683 Rentemarginalen mellem det som afdelingens indestående i selskabet forrentes med, og det reele renteafkast som selskabet opnår ved investeringer, udbetales til afdelingerne som et tilskud. Tilskudet fordeles efter størrelsen på afdelingernes indstående. konto 203.1 i alt Tilskud 0,00% 0 44.970-44.970 0 206.2 23 ØVRIGE EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Afskrevne fraflyttere 0 5.000-5.000 0 Diverse 1.000 0 1.000 0 Konto 206.2 i alt 1.000 5.000-4.000 0 17 af 20 04-06-2012
18 af 20 04-06-2012
19 af 20 04-06-2012
Udviklingen i huslejen for alle afdelinger i kr/m² årligt 2008 2009 2010 2011 2012 Tagboliger 871 905 905 964 995 Kirsebærhaven 898 899 920 930 955 Tornegården 774 781 798 813,872244 827 Klemens Torp 859 901 940 955 980 Hastrup Huse 859 900 926 951,962104 972 Boskovparken 801 854 901 929 942 Samsøvænget 733 758 779 801 818 Hastrupvænget 751 796 825 854 875 Hastrupparken 655 680 701 724,765296 748 Solbakken II 515 564 601 622,512098 634 Solbakken I 560 589 617 638 649 Lejen udvikling 5 år 1.100 1.000 Tagboliger Kirsebærhaven Tornegården 900 Klemens Torp t Kr pr. kvm årlig 800 700 Hastrup Huse Boskovparken Samsøvænget Hastrupvænget 600 500 Hastrupparken Solbakken II Solbakken I 400 2008 2009 2010 2011 2012 Årstal 20 af 20 04-06-2012