REGNSKAB 2013 HOVEDOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT REGNSKABSOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE

REGNSKAB 2013 HOVEDOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT REGNSKABSOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE

Detgte er en blank side

INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... 5 Bevillingsoversigt til regnskab... 9 Regnskabsoversigt drift... 23 Regnskabsoversigt anlæg... 83 Regnskabsoversigt renter og finansiering... 95 Tværgående artsoversigt... 101 Finansiel status... 105 Statusbalance... 109

Detgte er en blank side

HOVEDOVERSIGT GULDBORGSUND KOMMUNE Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post 5

Detgte er en blank side 6

GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKAB 2013 HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB HELE 1000 KR REGNSKAB 2013 2013 TILLÆGSBEVILLINGER 2013 KORRIGERET 2013 UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT A. DRIFTSVIRKSOMHED (incl. Refusion) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 68.936-13.075 76.736-11.424-6.897 583 69.839-10.841 Heraf refusion 18-211 -211 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 02 Transport og infrastruktur 131.366-7.815 114.985-7.373 20.532 135.517-7.373 03 Undervisning og kultur 754.528-116.056 795.747-121.416-43.489 23.498 752.258-97.918 Heraf refusion -1.959-1.738-1.738 04 Sundhedsområdet 330.030-841 324.624-289 13.278 337.902-289 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 3.019.684-798.262 3.279.825-1.077.168-260.864 292.638 3.018.961-784.530 Heraf refusion -408.451 317-687.395 270.095 317-417.300 06 Fællesudgifter og administration m.v 395.857-28.376 397.647-13.600 13.744 300 411.391-13.300 A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 4.700.402-964.425 4.989.564-1.231.270-263.696 317.019 4.725.868-914.251 Refusion i alt -410.392 317-689.344 270.095 317-419.249 B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 15.225-13.793 54.930-5.661 38.653-33.468 93.583-39.129 02 Transport og infrastruktur 25.364 11.027-827 25.687-2.200 36.714-3.027 03 Undervisning og kultur 42.354 14.060 85.681-362 99.741-362 04 Sundhedsområdet 379 505 505 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25.028-3.172 32.225-7.070 19.445-6.070 51.670-13.140 06 Fællesudgifter og administration m.v 5.081 9.295 13.867 23.162 B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT 113.431-16.966 121.537-13.558 183.838-42.100 305.375-55.658 C. RENTER I ALT 27.860-39.130 26.944-42.882 9.770 26.944-33.112 D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse / forbrug af likvide aktiver (08.22) Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52) 45.816 45.816 208.224-129.032-22.047-33 -6.177-28.224-33 D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT 208.224-129.032 23.769-33 -6.177 17.592-33 E. AFDRAG PÅ LÅN I ALT 92.099 69.000 69.000 A + B + C + D + E 5.142.016-1.149.552 5.230.814-1.287.743-86.035 284.689 5.144.779-1.003.054 F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver -91.432-234.922-234.922 Optagne lån -1.650-72.400-94.196 16.377-77.819 Tilskud og udligning -12.912-1.389.372-12.508-1.417.445-404 28.071-12.912-1.389.374 Refusion af købsmoms 975 800 37 837 Skatter 7.236-2.432.909 7.100-2.426.822-2.840-4.973 4.260-2.431.795 F. FINANSIERING I ALT -6.351-3.986.113-4.608-3.938.463-3.207-195.447-7.815-4.133.910 BALANCE 5.135.665-5.135.665 5.226.206-5.226.206-89.242 89.242 5.136.964-5.136.964 7

Detgte er en blank side 8

BEVILLINGSOVERSIGT GULDBORGSUND KOMMUNE Rapporten, opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen og en specifikation af den enkelte bevilling. Den af kommunalbestyrelsen godkendte bevillingsbinding er markeret ved, at der i teksten er tilføjet BEV og RÅD. For så vidt angår driftsbevillinger ( BEV ) kan økonomiudvalget og de stående udvalg meddele tilladelse til forskydninger mellem de underl Anlægsudgifter markeret med RÅD betragtes som rådighedsbeløb, hvorover der ikke kan disponeres uden kommunalbestyrelsens særlige vedtagelse. Nye udlån og ny lånoptagelse sidestilles i bevillingsmæssig henseende med anlægsudgifter. 9

10

GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2013 ØKONOMIUDVALGET REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + 2013 2013 2013 2013 Økonomiudvalget 638.330-4.092.887 318.423-3.954.698 548.885-3.996.053-230.462 41.355 Politikområde - Finans 241.855-4.063.321-112.234-3.932.387 151.643-3.981.632-263.877 49.245 1 Drift BEV 11.455-479 16.967-43 36.538-43 -19.571 2 Statsrefusion BEV -211-211 4 Renter BEV 27.860-39.130 26.944-33.112 26.944-42.882 9.770 5 Balanceforskydninger BEV 116.792-129.032-217.330-33 23.769-33 -241.099 6 Afdrag på lån og lea BEV 92.099 69.000 69.000 7 Finansiering BEV -6.351-3.894.681-7.815-3.898.988-4.608-3.938.463-3.207 39.475 - Tilskud og udligning -12.912-1.389.372-12.912-1.389.374-12.508-1.417.445-404 28.071 - Refusion af købsmoms 975 837 800 37 - Skatter 7.236-2.432.909 4.260-2.431.795 7.100-2.426.822-2.840-4.973 - Forskydninger i langfristet gæld -1.650-72.400-77.819-94.196 16.377 Politikområde - Politikere 16.782-11 31.411 42 43.330 42-11.919 1 Drift BEV 14.562-11 17.564 42 38.535 42-20.971 3 Anlæg BEV 2.220 13.847 4.795 9.052 - Ejegod Mølle - Tilskud RÅD 332 400 400 - Køb af Serv.arealer - Linde Allè RÅD 2.900 2.900 50 - Landdistriktspulje 2011 RÅD 594 2.267 2.267 - Landdistriktspulje 2012 RÅD 586 2.284 2.284 - Medfin. af projekter afledt af RÅD 220 1.503 1.503 komm.plan - Puljer - ETU RÅD 500-500 - Puljer - Kultur & Fritid RÅD 500-500 - Puljer - ØK RÅD 488 2.671 3.395-724 - Restp. Kvalitetsf.proj.-til udmøntning RÅD 1.822 1.822 Politikområde - Administration 379.692-29.555 399.246-22.353 353.912-14.463 45.334-7.890 1 Drift BEV 378.739-23.212 396.131-13.198 353.412-12.198 42.719-1.000 2 Statsrefusion BEV -6.342-9.155-2.265-6.890 3 Anlæg BEV 954 3.115 500 2.615 - Borgerservice -flytning til andre RÅD 500 500 lokal - Digital arkivering - arkivlovgivning RÅD 604 1.338 1.338 - Fjernbetjent Borgerservice, Nr. Alslev RÅD 349 1.277 1.277 11

GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2013 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Social- og Sundhedsudvalget 815.823-196.554 835.786-190.370 821.155-191.724 14.631 1.354 Politikområde - Sundhed 314.990-4.542 317.826-2.613 306.936-2.119 10.890-494 1 Drift BEV 314.990-4.542 317.826-2.613 306.936-2.119 10.890-494 Politikområde - Social- og handicap 500.833-192.012 517.960-187.757 514.219-189.605 3.741 1.848 1 Drift BEV 485.387-172.077 484.002-156.134 492.274-164.787-8.272 8.653 2 Statsrefusion BEV -16.763-18.483-17.748-735 3 Anlæg BEV 15.446-3.172 33.958-13.140 21.945-7.070 12.013-6.070 - Ombygning af Saxenhøj RÅD 15.398-3.172 30.946-10.100 21.945-7.070 9.001-3.030 - Omsorgssystem til Social og RÅD 500 500 Hancicap - Saxenhøj - Etablering af 7 skæve RÅD 47 2.512-3.040 2.512-3.040 boliger 12

GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2013 SENIORUDVALGET REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Seniorudvalget 597.032-77.781 600.469-76.385 603.426-76.351-2.957-34 Politikområde - Ældre 597.032-77.781 600.469-76.385 603.426-76.351-2.957-34 1 Drift BEV 594.670-77.860 596.658-74.793 599.829-74.483-3.171-310 2 Statsrefusion BEV 407 317-1.264 317-1.540 276 3 Anlæg BEV 2.362-329 3.494-328 3.280-328 214 - Elektronisk nøglesystem i 4 RÅD 1.470 775 780-5 - Servicearealtilskud, RÅD -329-328 -328 - Storkøkken - Modtageforhold RÅD 892 2.719 2.500 219 13

GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2013 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Børne- og Undervisningsudvalget 1.182.512-195.196 1.212.285-175.205 1.170.518-203.239 41.767 28.034 Politikområde - Familieafdeling 232.504-46.651 231.651-42.557 197.742-38.458 33.909-4.099 1 Drift BEV 232.504-22.332 231.651-21.262 197.742-24.044 33.909 2.782 2 Statsrefusion BEV -24.319-21.295-14.414-6.881 Politikområde - Undervisning 614.822-83.714 635.959-68.394 624.776-92.103 11.183 23.709 1 Drift BEV 586.706-83.497 581.696-68.189 614.776-91.898-33.080 23.709 2 Statsrefusion BEV -217-205 -205 3 Anlæg BEV 28.116 54.263 10.000 44.263 - AT-påbud - Nordbyskolen- RÅD 2.699 2.758 2.758 Ellekildeskolen - Ejegodskolen - Tidligere RÅD 7.973 7.973 - Ekstraordinær renovering af RÅD 842 842 skoler/insti - Etablering af trådløst netværk på RÅD 800 800 skoler - IT - Investeringer på RÅD 286 7.000 7.000 Folkeskoleområdet - Nr.Alslev Skole 10 ekstra RÅD 17.061 18.754 18.754 klasselokaler - Ny Skole - Sophieskolen RÅD 2.556 9.995 10.000-5 - Ny skole i Nordbyen - RÅD 3.995 4.508 4.508 Nordbyskolen - Pulje - AT-påbud skoler og RÅD 308 311 311 institutioner - Stubbekøbing Skole, 8 kl.lokalerservice RÅD 8 183 183 - Sundskolen - pulje til diverse RÅD 963 889 889 anlæg - Sundskolen - udarbejdelse af helhedsplan RÅD 238 250 250 Politikområde - Dagpasning 272.813-61.589 273.903-60.104 283.936-67.328-10.033 7.224 1 Drift BEV 267.074-61.589 264.455-60.033 276.936-67.257-12.481 7.224 2 Statsrefusion BEV -71-71 3 Anlæg BEV 5.740 9.448 7.000 2.448 - Birkehuset - RÅD 2 109 109 Køkkenindretn.inventar flyt - Krummerne - sammenbygning RÅD 1.837 4.500 4.500 - Pulje - Div.nødv. RÅD 603 570 570 renoveringsopgaver - Pulje - Strukturelle ændringer RÅD 3.226 4.191 2.500 1.691 faldende børnetal - Stubbekøbing Børnehus - ATpåbud RÅD 72 78 78 Politikområde - Børn&unge, særligt 62.373-3.243 70.772-4.150 64.064-5.350 6.708 1.200 1 Drift BEV 60.992-3.243 68.365-4.150 64.064-5.350 4.301 1.200 3 Anlæg BEV 1.381 2.407 2.407 - BFG - ombygn./renovering af RÅD 998 998 Projekthus - Kongensgade 37 - indretn. af RÅD 1.002 904 904 Børnecenter - Ny central børnetandklinik RÅD 379 505 505 14

GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2013 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Kultur- og Fritidsudvalget 141.999-26.274 162.471-24.643 141.970-24.159 20.501-484 Politikområde - Kultur 76.207-13.512 84.254-9.610 74.973-9.610 9.281 1 Drift BEV 74.141-11.770 69.402-8.077 73.273-8.077-3.871 2 Statsrefusion BEV -1.742-1.533-1.533 3 Anlæg BEV 2.066 14.852 1.700 13.152 - Forprojekt Kulturcenter Fuglsang RÅD 16 16 - Forsamlingshuse - RÅD 111 200 200 - Guldborgsund Bibliotekerne RÅD 505 500 500 - Idræts- og medborgerhus i RÅD 466 9.000 9.000 Gedser - Kultur - Kulturturismepuljen RÅD 496 500 500 - Kulturcenter Fuglsang RÅD 3.460 3.460 - Nyk.F. Teater - Styresystem og RÅD 76 76 Motorer - Nykøbing F. Teater RÅD 480 1.000 1.000 - Opbevaringsbygning til Motorcykelmuseum RÅD 7 100 100 Politikområde - Fritid 65.793-12.762 78.217-15.033 66.997-14.549 11.220-484 1 Drift BEV 57.646-12.721 59.482-14.671 58.087-14.549 1.395-122 3 Anlæg BEV 8.146-41 18.735-362 8.910 9.825-362 - Eskilstrup Hallerne - opf. RÅD 2.615 2.710 2.710 skyttecenter - Evigheden - Gl. stadion, Nr. RÅD 18 527 250 277 Boulevard - Fabriksvej 5, Sakskøbing - RÅD 105 110 110 Fjernvarme - Guldborgland - Udvikling af idræt RÅD 250 250 - Horreby Hallen - Etabl. af RÅD 671 665-362 665-362 motionsrum - Idrætscampus RÅD 5.000 5.000 - Nordfalster Svømmecenter - RÅD 782 4.950 1.300 3.650 Renoveringer - Nr. Alslev - 2 nye boldbaner RÅD 1.512 1.122 1.000 122 - Nyk.F.Hal 2 Akustikregulering - RÅD 291 280 280 nyt gulv - Nykøbing F. - Ny hal 3 RÅD 96 96 - Radsted IF - RÅD 235 225 225 Omklædningsfaciliteter - Renovering Nyk.F. Hallen - RÅD 700 700 Toiletfac. - Stubbekøbing Hallen - rep. af RÅD 798 800 800 - Tennisklubhus Nyk.F. - RÅD 1.101-41 300 300 Anlægstilskud - Østersø Hallen - Sikring RÅD 17 1.000 1.000 15

GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2013 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + 2013 2013 2013 2013 Teknik- og Miljøudvalget 223.894-31.424 325.310-58.699 221.847-23.961 103.463-34.738 Politikområde - Natur og Miljø 38.423-8.983 38.729-5.892 34.876-3.375 3.853-2.517 1 Drift BEV 34.464-3.394 34.716-3.375 34.376-3.375 340 3 Anlæg BEV 3.959-5.589 4.013-2.517 500 3.513-2.517 - EU LIFE - Horreby Lyng RÅD 2.938-5.589 2.517-2.517 2.517-2.517 - Horreby Lyng - RÅD 0 0 0 0 - Kystbeskyttelse,Sdr.Boulev. RÅD -302-302 Gedser, 1.del - Udløbsbygværker - vandløb RÅD 880 1.298 1.298 - Udmøntning af naturpolitk RÅD 39 250 250 - Vandløb og vådomr. - klimatilpasn.proj. RÅD 102 250 250 Politikområde - Vej og Projekt 158.200-4.564 168.726-6.569 127.102-4.369 41.624-2.200 1 Drift BEV 133.049-4.564 133.858-3.542 116.075-3.542 17.783 3 Anlæg BEV 25.152 34.868-3.027 11.027-827 23.841-2.200 - Anlægs- og renv.arb. - RÅD 13.395 16.900 16.900 Lystbådehavne - Cykelstier - strækning RÅD 2.088 2.068-827 2.068-827 - Cykelstier (anlægspulje) RÅD 959 0 3.027-827 -2.068 827 - Ekstraordinær renovering - RÅD 2.525 4.200 3.500 700 Guldborgbroen - Mindre broer og bygværker RÅD 3.000 3.000 - Ombygning af Banegårdspladsen RÅD 5.130 3.716-2.000 3.716-2.000 - Parkering Katedralskole, RÅD 347 347 P.M.Møllersvej - Ren. af stenglacier - RÅD 500 499 500-1 Strandboulevarden - Renovering af færgen "IDA" RÅD 228 228 228 - Renovering af Nykøbing F. Torv RÅD 79 400-200 400-200 - Renovering af vejafvanding RÅD 995 996 1.000-4 - Trafikplan/vejkrydsforbedringer RÅD 667 667 - Trafiksikkerhed ved folkeskoler RÅD 212 393 393 - Vejkrydsforbedringer-sortpletter og sign RÅD 495 495 Politikområde - Entreprenørvirksomhed -247-3.442 3.346-3.912 832-3.912 2.514 1 Drift BEV -247-3.442 3.346-3.912 832-3.912 2.514 Politikområde - Faste Ejendomme 27.518-14.434 114.509-42.326 59.037-12.305 55.472-30.021 1 Drift BEV 12.335-7.587 12.332-7.032 11.407-6.972 925-60 3 Anlæg BEV 15.183-6.848 102.177-35.294 47.630-5.333 54.547-29.961 - Bygn.forny - Nykøbingvej 1, RÅD 32-20 24-12 24-12 Stubbekøbing - Bygn.forny. - Fromsgade 33, RÅD 21-10 21-10 Nyk.F. - Bygn.forny. - Jernbanegade 4, RÅD 277-138 277-138 Sakskøbing - Bygn.forny. - Neckelmannsg 20- RÅD 29-15 29-15 22, Nyk.F. - Bygn.forny. - Slotsgade 37, RÅD 353-177 353-177 Nyk.F. - Bygn.forny. - Sundbyvej 29-37, RÅD 27-20 27-20 Guldborg - Bygn.forny. - Søvej 45, Nyk.F. RÅD 37-19 37-19 - Bygn.forny. - Vestergade 24, RÅD 872-436 872-436 Sakskøbing - Bygningsforbedringsudvalget RÅD 1.131-689 4.993-2.076 1.500-750 3.493-1.326 - Bygningsfornyelse - Ll. RÅD 19-10 3.777-1.900 3.777-1.900 Kirkestræde 9-11 - Bygningsfornyelse - Nykøbingvej RÅD 309-154 309-154 80-82 16

GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2013 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + 2013 2013 2013 2013 - Bygningsfornyelse i Gedser RÅD 147-72 147-72 området - Bygningsfornyelse-Østergågade RÅD 1.411-706 1.411-706 1-3, Nyk. - Bygningsfornyelse, rammebeløb RÅD 5.740-2.754 8.000-4.000-2.260 1.246 - Bygningsfornyelse, RÅD 500-250 500-250 Slotsgadekvarteret - Bønnelykke's pakhus - RÅD 26 overdragelse - Diverse faste ejendomme RÅD -65-70 -70 - Energiinvesteringer RÅD 2.916 5.080 5.080 - Energispareprojekt, Saxenhøj RÅD 2.033 2.033 - Erhvervsomr. - Afkørsel 43, Nr. RÅD 27.675 27.675 Alslev - Esco - Brugeradfærd RÅD 635 795 795 - ESCO 1 - Egne RÅD 1.753 9.800 9.800 - ESCO 1 - Fælles RÅD 96 - Esco 2 - Egne RÅD 807 3.975 3.975 - ESCO-projekt RÅD 5.430 20.000-14.570 - Fælles friareal - Friseg.Klosterst. RÅD 6-3 1.835-917 1.835-917 m.v. - Fælles friareal - RÅD 5-3 26-13 26-13 Strandboulevarden m.v. - Genpretningspulje til skoler RÅD 398 473 473 - Indsatspulje 2011 RÅD 1.253 0 3.151-882 3.151-882 - Indsatspuljen 2010 RÅD 1.397-11 1.737-10 1.737-10 - Kanalprojekt - Slotsbryggen RÅD 213 2.148 2.148 - Kondemnering - Bruun Allè 13, RÅD 17-9 117-57 117-57 Sakskøbing - Kondemnering - Brydebjergvej RÅD 17-8 82-40 82-40 21,Ø.Ulslev - Kondemnering - Grænge Skovvej RÅD 61-31 78-39 78-39 - Kondemnering - Hanemosevej 7 RÅD 1-1 90-44 90-44 - Kondemnering - Husmandsvej 11 RÅD 11-6 109-53 109-53 - Kondemnering - Killerupvej 35 RÅD 12-6 112-54 112-54 - Kondemnering - Lommelevvej 1 RÅD 17-8 96-93 96-93 - Kondemnering - Pogemosevej 4 RÅD 1-1 95 95 - Kondemnering - Rågelundevej RÅD 19-9 86-41 86-41 - Kondemnering - Skerne Gade 9 RÅD 76-38 82-39 82-39 - Kondemnering - Skovbyvej 36, RÅD 82-41 100-48 100-48 Sakskøbing - Kondemnering - Strandgade 19, RÅD 520-260 557-277 557-277 Nyk. F. - Kondemnering af Strandgade 17, RÅD 87-43 127-63 127-63 Nyk.F. - Køb af grund Vester Voldgade 7, RÅD 14 3 3 Gedser - Møllevej 33-35, Saksk.-areal og RÅD 202 202 bygning - Nordbyen Nykøbing F. RÅD -23 714 7.082-8.499 7.082-8.499 - Omr.fornyelsesprojekter, jf. RÅD 100-33 100-33 kommuneplan - Områdefornyelse i Gedser, RÅD 1.071-3.034 3.199-3.572 150-50 3.049-3.522 byfornyelse - Områdefornyelse i RÅD 1.117-430 1.331-426 1.331-426 Slotsg.kvarteret - Pulje til AT-påbud RÅD 931 1.500 1.500 (alle ejendomme) - Pulje til nedrivn.af kommunale RÅD 5 1.000 1.000 bygninger - Ramme til kondemnering RÅD 459-229 1.000-500 -541 271 - Reeez-projekt 2013 RÅD 63 0 14.080-14.080 - Salg af Adelgade 61, Nysted RÅD -49-49 - Salg af arealer til antenneformål RÅD 1-70 -70-70 17

GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2013 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + 2013 2013 2013 2013 - Salg af Brydebjergskolen, Øster RÅD -100-100 -100 Ulslev - Salg af diverse arealer RÅD -5 - Salg af Hans Egedesvej 3 RÅD 28 - Salg af Horreby Plejehjem RÅD -225-225 -225 Nykøbingvej208 - Salg af Kettingevej 60, Kettinge RÅD -49-49 - Salg af Nykøbingvej 6, RÅD 32-175 39-175 39-175 Stubbekøbing - Salg af Parkvej 12, Nørre Alslev RÅD 45-500 45-500 45-500 - Salg af Radsted Skole RÅD 39 34 34 - Salg af Rosenvænget 15, RÅD 56-1.150 50-1.150 50-1.150 Nykøbing F. - Salg af SFO Møllebakkevej, RÅD 21 Horreby - Salg af Skovbyvej 16 - Gundslev RÅD 6 13-70 13-70 Fors.hus - Salg af Stubbekøbing RÅD 7 Campingplads - Salg af Toreby Skole, Toreby RÅD -400-400 -400 - Salg af V. Voldgade 9, Gedser RÅD 0 - Salg Hartvig Jensensvej, 4840 - RÅD 35-200 7U og 7Q - Skimmel - Konsulent RÅD 25-12 40-20 40-20 - Tilgængelighedsprojekter RÅD 600 300 300 - Udstykn. - forlængelse RÅD 48-1.292 48-1.292 Rosenvang Nysted - Udstykn. - Vest for Møllehaven, RÅD 431-1.300 431-1.300 Sakskøb. - Udstykning Bragesvej, RÅD 3 322-2.148 322-2.148 Væggerløse - Udstykning Højstedgårdvej, RÅD 347-2.390 347-2.390 Idestrup - Udstykning Krydderiområdet, Nr. RÅD 644-1.418 644-1.418 Alslev - Udstykning Poppelvej, Eskilstrup RÅD 88 88 88 - Vejanlæg m.v. Kroggårdsudstykningen, Sakskøbing RÅD 9 494 494 18

GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2013 ERHVERVS- OG TURISMEUDVALGET REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Erhvervs- og Turismeudvalget 17.136-5.103 22.985-990 15.013 7.972-990 Politikområde - Erhverv, Turisme og 17.136-5.103 22.985-990 15.013 7.972-990 1 Drift BEV 14.897-4.116 13.279 11.013 2.266 3 Anlæg BEV 2.239-987 9.706-990 4.000 5.706-990 - Fremme af udvikl. events- RÅD 405 410 410 - Helhedsplan for Gedser RÅD 202 202 - Marielyst Helhedsplan RÅD 1.834 9.090 4.000 5.090 - Områdefornyelse i Gedser, byfornyelse RÅD -987 4-990 4-990 19

GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2013 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + 2013 2013 2013 2013 Arbejdsmarkedsudvalget 1.408.259-417.450 1.406.298-420.944 1.685.348-710.057-279.050 289.113 Politikområde - Jobcenter 839.934-279.189 833.238-275.866 826.062-292.262 7.176 16.396 1 Drift BEV 839.934-6.881 833.238-6.504 826.062-8.613 7.176 2.109 2 Statsrefusion BEV -272.307-269.362-283.649 14.287 Politikområde - Arbejdsmarkedsydelser og 550.766-121.105 557.872-131.352 844.270-404.069-286.398 272.717 1 Drift BEV 550.766-37.178 557.872-39.275 844.270-41.954-286.398 2.679 2 Statsrefusion BEV -83.927-92.077-362.115 270.038 Politikområde - Aktiveringsprojekter 17.559-17.157 15.188-13.726 15.016-13.726 172 1 Drift BEV 17.559-11.975 15.188-8.133 15.016-8.133 172 2 Statsrefusion BEV -5.181-5.593-5.593 20

GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2013 BEREDSKABSKOMMISSIONEN REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Beredskabskommissionen 19.248-1.564 18.015-108 18.044-662 -29 554 Politikområde - Redningsberedskab 19.248-1.564 18.015-108 18.044-662 -29 554 1 Drift BEV 18.780-1.564 17.523-108 17.794-662 -271 554 3 Anlæg BEV 469 492 250 242 - Basismateriel - oversvømmelser m.v. RÅD 469 492 250 242 21

Detgte er en blank side 22

REGNSKABSOVERSIGT - DRIFT GULDBORGSUND KOMMUNE 23

24

INDHOLDSFORTEGNELSE REGNSKABSOVERSIGT Udvalg / Politikområde Drift Side Økonomiudvalget - Finans 22 - Politikere 28 - Administration 29 Social- og Sundhedsudvalget - Sundhed 34 - Social- og Handicap 36 Seniorudvalget - Ældre 46 Børne- og Undervisningsudvalget - Familieafdeling 51 - Undervisning 52 - Dagpasning 60 - Børn og unge med særligt behov 65 Kultur- og Fritidsudvalget - Kultur 67 - Fritid 69 Teknik- og Miljøudvalget - Natur og Miljø 71 - Vej og Projekt 72 - Entreprenørvirksomhed 73 - Faste Ejendomme 74 Erhvervs- og Turismeudvalget - Erhverv, Turisme og EU 78 Arbejdsmarkesudvalget - Jobcenter 79 - Arbejdsmarkedsydelser og tilskud 80 - Aktiveringsprojekter 81 Beredskabskommissionen 82 Udvalg Anlæg Økonomiudvalget 85 Social- og Sundhedsudvalget 86 Seniorudvalget 87 Børne- og Undervisningsudvalget 88 Kultur- og Fritidsudvalget 89 Teknik -og miljøudvalget 90 Erhvervs- og Turismeudvalget 92 Beredskabskommissionen 93 Renter og Finansiering Renter 97 Balanceforskydninger 97 Afdrag på lån og leasingforpligtigelser 99 Finansiering 99 25

26

ØKONOMIUDVALGET - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Økonomiudvalget 404.756-30.045 430.662-22.565 428.485-14.675 2.177-7.890 Politikområde - Finans 11.455-479 16.967-254 36.538-254 -19.571 Økonomi og HR 5.343-479 6.791-254 8.893-254 -2.102 Økonomi og Personale 4.319-479 5.084-254 4.655-254 429 Økonomi 4.319-479 5.084-254 4.655-254 429 Byfornyelse 2.406 2.505 2.076 429 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.406 2.505 2.076 429 Driftssikring af boligbyggeri 1.913-479 2.579-254 2.579-254 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.913 2.579 2.579 Betaling til/fra off.myn. / private -188-211 -211 Indtægter -291-43 -43 Borgerservice 1.024 1.707 4.238-2.531 Rådhusservice 1.024 1.707 4.238-2.531 Adm. bygninger 1.024 1.707 4.238-2.531 Bygninger og udenomsarealer 1.024 1.707 4.238-2.531 Social og Arbejdsmarked 348 579 1.481-902 Social- og Sundhed 348 579 1.481-902 De sociale virksomheder 348 579 1.481-902 DSV Saxenhøj 348 579 1.481-902 Bygninger og udenomsarealer 348 579 1.481-902 Børn og Kultur 5.528 9.204 22.961-13.757 Dagpasning 125 207 540-333 Dagpasning fællesudgifter 102 169 442-273 Dagpasning fællesudg 102 169 442-273 Bygninger og udenomsarealer 102 169 442-273 Daginstitutioner 23 38 98-60 Integrerede daginstitutioner 23 38 98-60 Bygninger og udenomsarealer 23 38 98-60 Undervisning 3.322 5.532 13.776-8.244 Undervisning fællesudgifter 26 44 114-70 Samlet skolevæsen fællesudgift 26 44 114-70 Bygninger og udenomsarealer 26 44 114-70 Skoler og SFO 3.296 5.488 13.662-8.174 Fjordskolen og SFO 607 1.010 2.506-1.496 Bygninger og udenomsarealer 607 1.010 2.506-1.496 Nørre Skole og SFO 570 949 2.369-1.420 Bygninger og udenomsarealer 570 949 2.369-1.420 SUNDskolen, SFO og Centerklass 401 668 1.663-995 Bygninger og udenomsarealer 401 668 1.663-995 Østre Skole og SFO 441 735 1.838-1.103 Bygninger og udenomsarealer 441 735 1.838-1.103 Lindeskovskolen og SFO 770 1.283 3.190-1.907 Bygninger og udenomsarealer 770 1.283 3.190-1.907 Nysted Skole og SFO 507 843 2.096-1.253 Bygninger og udenomsarealer 507 843 2.096-1.253 Kultur og Fritid 2.081 3.465 8.645-5.180 Kultur 593 986 2.494-1.508 Biblioteker 359 598 1.506-908 Bygninger og udenomsarealer 359 598 1.506-908 Andre kulturelle opgaver 234 388 988-600 Bygninger og udenomsarealer 234 388 988-600 Fritid 1.488 2.479 6.151-3.672 Idrætsfaciliteter for Børn og 6.151-6.151 Bygninger og udenomsarealer 6.151-6.151 Idrætsfaciliteter for børn og unge 1.488 2.479 2.479 Bygninger og udenomsarealer 1.488 2.479 2.479 Teknik og Miljø 236 393 3.203-2.810 Vej,Projekt,Ejd.ogEntreprenør 236 393 3.203-2.810 Ejendomme 236 393 3.203-2.810 Erhvervsejendomme 8 14 36-22 Bygninger og udenomsarealer 8 14 36-22 Andre faste ejendomme 228 379 3.167-2.788 Bygninger og udenomsarealer 228 379 3.167-2.788 27

ØKONOMIUDVALGET - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Politikområde - Politikere 14.562-11 17.564 42 38.535 42-20.971 Kommunaldirektøren 13.997-11 16.588-10 37.558-10 -20.970 Stab og Plan 255 381 381 Internationale aktiviteter 255 381 381 Personale 6 Materiale- og aktivitetsudgifter 249 381 381 Borgmestersekretariat 13.742-11 16.207-10 37.177-10 -20.970 Politikere 13.742-11 16.207-10 37.177-10 -20.970 Politikere, fællesudgifter 2.497 4.828 25.794-20.966 Budgetomfordelinger 20.000-20.000 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.497 4.828 5.794-966 Udvalg, Fællesudgifter 1.750 1.510 1.513-3 Personale 8 28 28 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.177 1.110 1.113-3 IT, inventar og materiel 565 372 372 Kommissioner, råd og nævn 259-11 350-10 351-10 -1 Personale 238 249 249 Materiale- og aktivitetsudgifter 18 101 102-1 IT, inventar og materiel 3 Indtægter -11-10 -10 Valg 1.878 1.196 1.196 Personale 687 412 412 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.173 784 784 IT, inventar og materiel 18 Vederlag 857 3.942 3.942 Personale 856 3.942 3.942 Vederlag Udvalgsformænd 2.066 1.399 1.399 Personale 2.066 1.399 1.399 Mødediæter, Faste vederlag 2.254 2.982 2.982 Personale 2.249 2.982 2.982 Materiale- og aktivitetsudgifter 5 Pension til tidligere Borgmestre 2.180 Personale 2.180 Personale 5 Materiale- og aktivitetsudgifter -5 Social og Arbejdsmarked 129 252 252 Administration 129 252 252 Kommissioner, Råd og Nævn 129 252 252 Personale 118 227 227 Materiale- og aktivitetsudgifter 3 25 25 Betaling til/fra off.myn. / private 8 Børn og Kultur 420 677 81 678 81-1 Kommisioner, råd og nævn 420 677 81 678 81-1 Skolebestyrelser 297 519 519 Personale 297 507 507 Materiale- og aktivitetsudgifter 12 12 Folkeoplysningsudvalg 123 158 81 159 81-1 Personale 63 101 101 Materiale- og aktivitetsudgifter 59 57 58-1 Indtægter 81 81 Teknik og Miljø 17 47-29 47-29 Administration 17 47-29 47-29 Teknik og Miljø 17 47-29 47-29 Direktøren for Teknik og Miljø 8 37-29 37-29 Personale -5 22 22 Materiale- og aktivitetsudgifter 14 15 15 Bygninger og udenomsarealer -1 Indtægter -29-29 Natur, Miljø og Plan 9 10 10 Personale 7 10 10 Materiale- og aktivitetsudgifter 3 28

ØKONOMIUDVALGET - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Politikområde - Administration 378.739-29.555 396.131-22.353 353.412-14.463 42.719-7.890 Kommunaldirektøren 21.558-8 16.864-7 16.359-7 505 Kommunaldirektøren 5.285 1.854 1.566 288 Kommunaldirektøren 5.285 1.854 1.566 288 Personale 3.880 1.712 1.424 288 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.238 142 142 IT, inventar og materiel 118 Betaling til/fra off.myn. / private 50 Stab og Plan 6.370 6.796 7.501-705 Stab og Plan 6.356 6.796 6.617 179 Budgetomfordelinger 972 972 Personale 5.215 5.553 5.909-356 Materiale- og aktivitetsudgifter 649 172 609-437 IT, inventar og materiel 251 99 99 Bygninger og udenomsarealer 242 Projektansættelse, Stab og Plan 13 Personale 13 GBS Stadsarkiv 884-884 Personale 677-677 Materiale- og aktivitetsudgifter 182-182 IT, inventar og materiel 25-25 Stadsarkiv 974 977 977 GBS Stadsarkiv 974 977 977 Budgetomfordelinger 49 49 Personale 714 722 722 Materiale- og aktivitetsudgifter 111 182 182 IT, inventar og materiel 55 24 24 Bygninger og udenomsarealer 95 Borgmestersekretariat 8.093-8 7.237-7 7.292-7 -55 Administration 8.093-8 7.237-7 7.292-7 -55 Borgmestersekretariat 8.093-8 7.237-7 7.292-7 -55 Personale 6.780 6.202 6.257-55 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.163 1.035 1.035 IT, inventar og materiel 150 Indtægter -8-7 -7 Ny organisation - 2 nye chefstillinger 836 Ny organisation - 2 nye chefstillinger 836 Personale 721 Materiale- og aktivitetsudgifter 40 IT, inventar og materiel 76 Økonomi og HR 169.516-15.569 191.343-14.855 158.177-7.965 33.166-6.890 Direktør, Økonomi og HR 1.888 2.052 2.074-22 Direktør, Økonomi og HR 1.888 2.052 2.074-22 Budgetomfordelinger 20 23-3 Personale 1.746 1.882 1.901-19 Materiale- og aktivitetsudgifter 70 150 150 IT, inventar og materiel 72 IT 55.419-396 57.675 56.007 1.668 Administration 53.075 54.835 53.338 1.497 IT - Fællesudgifter 42.395 43.677 43.848-171 Materiale- og aktivitetsudgifter 250-11 11 IT, inventar og materiel 42.146 43.677 43.859-182 IT - Afdelingen 10.679 11.158 9.490 1.668 Budgetomfordelinger 618 618 Personale 11.486 10.383 10.221 162 Materiale- og aktivitetsudgifter 113 1.312 424 888 IT, inventar og materiel 259 Bygninger og udenomsarealer 1 Indtægter -1.180-1.155-1.155 Drift og vedligehold - Central 2.391 2.840 2.669 171 IT - Drift og vedligeholdelse 2.391 2.840 2.669 171 Materiale- og aktivitetsudgifter 34 2.646 2.475 171 IT, inventar og materiel 2.733 194 194 Indtægter -377 IT-afdelingens virksomhed -47-396 29

ØKONOMIUDVALGET - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + IT - Afdelingens virksomhed, uden -65 IT, inventar og materiel 262 Indtægter -327 IT - Afdelingens virksomhed, reg. 18-396 IT, inventar og materiel 18 Indtægter -396 Økonomi og Personale 73.459-10.235 89.348-9.537 58.360-2.647 30.988-6.890 Økonomi 51.314-4.060 51.422-2.457 30.019-2.457 21.403 Budgetpuljer -790-17.686 16.896 Budgetomfordelinger -790-17.686 16.896 Økonomi - Fællesudgifter 39.206-3.924 39.308-2.457 35.301-2.457 4.007 Budgetomfordelinger 1.260-4.276 5.536 Personale 36.810 39.585 40.029-444 Materiale- og aktivitetsudgifter -6.701-1.506-1.389-117 IT, inventar og materiel -206 Bygninger og udenomsarealer 666-31 937-968 Betaling til/fra off.myn. / private 8.637-1.200 Indtægter -2.724-2.457-2.457 Økonomiafdelingen 12.108 12.904 12.404 500 Budgetomfordelinger 617 617 Personale 11.749 11.263 11.380-117 Materiale- og aktivitetsudgifter 217 1.024 1.024 IT, inventar og materiel 131 Bygninger og udenomsarealer 11 Økonomi - Salg, reg. moms -136 Indtægter -136 Personale 22.153-6.175 37.926-7.080 28.341-190 9.585-6.890 Personale 9.028-502 22.553 27.854-5.301 Budgetomfordelinger 3.265 2.486 779 Personale 3.828 13.834 20.526-6.692 Materiale- og aktivitetsudgifter 5.073 5.454 4.842 612 IT, inventar og materiel 157 Bygninger og udenomsarealer 19 Indtægter -50-502 Seniorjob 13.125-5.673 15.373-7.080 487-190 14.886-6.890 Personale 13.125 15.373 487 14.886 Betaling til/fra off.myn. / private -5.673-7.080-190 -6.890 Øreafrunding/købsmoms -8 Øreafrunding -8 Materiale- og aktivitetsudgifter -8 Borgerservice 38.750-4.938 42.268-5.318 41.736-5.318 532 Borgerservice 17.132 18.247 17.507 740 Borgerservice 17.132 18.247 17.507 740 Budgetomfordelinger 745 745 Personale 16.722 16.856 16.860-4 Materiale- og aktivitetsudgifter 158 533 533 IT, inventar og materiel 252 113 114-1 Rådhusservice 21.618-4.938 24.021-5.318 24.229-5.318-208 Adm. bygninger 12.805-3.490 14.410-3.606 14.378-3.606 32 Budgetomfordelinger 526 526 Personale 2.342 2.309 2.329-20 Materiale- og aktivitetsudgifter 26-19 -19 IT, inventar og materiel 192 266 266 Bygninger og udenomsarealer 10.159 11.242 11.716-474 Indtægter 86-3.490 86-3.606 86-3.606 Administration 5.916-292 6.650-329 6.855-329 -205 Personale 1.737 1.749 1.680 69 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.182 2.502 2.776-274 IT, inventar og materiel 1.763 2.399 2.399 Bygninger og udenomsarealer 234 Indtægter -292-329 -329 Kantinedrift 2.897-1.157 2.961-1.383 2.996-1.383-35 Personale 2.481 2.264 2.284-20 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.391 1.552 1.567-15 IT, inventar og materiel 183 116 116 30

ØKONOMIUDVALGET - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Bygninger og udenomsarealer 46 Betaling til/fra off.myn. / private 103 Indtægter -1.308-1.157-971 -1.383-971 -1.383 Social og Arbejdsmarked 101.400-9.563 98.940-2.452 94.232-2.452 4.708 Administration 100.731-8.894 96.890-377 91.407-377 5.483 Personale -1 Indtægter 1 Personale 3 Indtægter -3 Jobcenteret - Adm. 49.139-8.435 44.233 41.169 3.064 Budgetomfordelinger 205 205 Personale 38.622 35.461 32.711 2.750 Materiale- og aktivitetsudgifter 9.693 8.179 8.170 9 IT, inventar og materiel 707 388 288 100 Bygninger og udenomsarealer 116 Betaling til/fra off.myn. / private 1-8.435 Direktøren for Social og Arbejdsmarked 2.841 2.733 1.350 1.383 Budgetomfordelinger 1.395 1.395 Personale 1.495 1.338 1.350-12 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.283 IT, inventar og materiel 64 Sekretariatet - Social og 3.146 3.480 3.081 399 Budgetomfordelinger 596 596 Personale 2.697 2.482 2.081 401 Materiale- og aktivitetsudgifter 117 395 397-2 IT, inventar og materiel 332 7 7 Økonomigruppen - Social og 3.289 3.315 3.345-30 Personale 3.245 3.266 3.294-28 Materiale- og aktivitetsudgifter 17 28 30-2 IT, inventar og materiel 27 21 21 Sundhed - Adm. 3.352 3.504 3.333 171 Personale 3.264 3.386 3.214 172 Materiale- og aktivitetsudgifter 113 114-1 IT, inventar og materiel 88 5 5 Ydelsesenheden - Adm. 8.586 8.944 7.455 1.489 Budgetomfordelinger 750 750 Personale 8.422 7.595 6.855 740 Materiale- og aktivitetsudgifter 47 582 583-1 IT, inventar og materiel 43 17 17 Bygninger og udenomsarealer 74 AM-projekt - Adm. 540 759 2.237-1.478 Budgetomfordelinger 106 106 Personale 482 549 2.026-1.477 Materiale- og aktivitetsudgifter 25 55 56-1 IT, inventar og materiel 33 49 49 Ældreområdet - Adm. 18.490-58 18.574 18.982-408 Budgetomfordelinger 427-427 Personale 18.046 18.225 18.201 24 Materiale- og aktivitetsudgifter 189 306 311-5 IT, inventar og materiel 161 43 43 Bygninger og udenomsarealer 7 Betaling til/fra off.myn. / private 83 Indtægter 3-58 Social og Handicap - Adm. 11.346-401 11.348-377 10.455-377 893 Budgetomfordelinger 96-96 Personale 10.097 10.185 9.469 716 Materiale- og aktivitetsudgifter 765 751 753-2 IT, inventar og materiel 222 294 19 275 Bygninger og udenomsarealer 1 Betaling til/fra off.myn. / private 263 8 118 118 Indtægter -1-409 -377-377 Beskæftigelsesrådet 2 Personale 2 Arbejdsmarked 669-669 2.050-2.075 2.050-2.075 Jobcenter 669-669 2.050-2.075 2.050-2.075 31

ØKONOMIUDVALGET - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Arbejdsmarkedsforanstaltninger 669-669 2.050-2.075 2.050-2.075 Materiale- og aktivitetsudgifter 669 2.050 2.050 Betaling til/fra off.myn. / private -669-2.075-2.075 Ældreområdet 775-775 Distrikterne 775-775 Distrikt Vest 775-775 Budgetomfordelinger 775-775 Børn og Kultur 45.776-558 47.193-592 44.544-592 2.649 Kommisioner, råd og nævn 2 Skolebestyrelser 2 Personale 2 Administration 45.774-558 47.193-592 44.544-592 2.649 Børn og Kultur 45.774-558 47.193-592 44.544-592 2.649 Direktøren 1.717 1.857 2.297-440 Budgetomfordelinger -384 130-514 Personale 1.457 1.699 1.679 20 Materiale- og aktivitetsudgifter 97 168 431-263 IT, inventar og materiel 164 174 57 117 Bygninger og udenomsarealer 200 200 Områdesekretariat 10.085 10.638 10.446 192 Budgetomfordelinger 401 114 287 Personale 9.976 10.061 10.150-89 Materiale- og aktivitetsudgifter 22 87 87 IT, inventar og materiel 87 89 95-6 Dagpasning 1.253 1.288 1.159 129 Budgetomfordelinger 22 22 Personale 1.109 1.124 1.134-10 Materiale- og aktivitetsudgifter 122 121 12 109 IT, inventar og materiel 22 21 13 8 Undervisning 1.778 1.740 1.723 17 Budgetomfordelinger 33 33 Personale 1.712 1.679 1.694-15 Materiale- og aktivitetsudgifter 56 11 11 IT, inventar og materiel 10 17 18-1 Familieafdelingen 22.440 22.772 21.021 1.751 Budgetomfordelinger 724 205 519 Personale 21.629 21.411 20.278 1.133 Materiale- og aktivitetsudgifter 601 359 254 105 IT, inventar og materiel 188 227 233-6 Betaling til/fra off.myn. / private 22 51 51 Tilsyns- og kuratorerenheden 3.478-558 3.727-592 3.681-592 46 Budgetomfordelinger 77 77 Personale 3.359 3.572 3.602-30 Materiale- og aktivitetsudgifter 85 24 24 IT, inventar og materiel 34 54 55-1 Indtægter -558-592 -592 Kultur 2.392 2.463 2.441 22 Personale 2.307 2.420 2.397 23 Materiale- og aktivitetsudgifter 44 14 14 IT, inventar og materiel 41 29 30-1 Fritid 1.730 1.804 1.776 28 Budgetomfordelinger 26 26 Personale 1.722 1.736 1.733 3 Materiale- og aktivitetsudgifter 1 12 12 IT, inventar og materiel 7 30 31-1 Projekt Ungerådgivningen 902 904 904 Budgetomfordelinger 904 904 Betaling til/fra off.myn. / private 902 Teknik og Miljø 40.489-3.856 41.791-4.447 40.100-3.447 1.691-1.000 Administration 40.489-3.856 41.791-4.447 40.100-3.447 1.691-1.000 Teknik og Miljø 40.489-3.856 41.791-4.447 40.100-3.447 1.691-1.000 Direktøren for Teknik og Miljø 12.082-472 13.926-535 13.877-535 49 Budgetomfordelinger 55-106 161 Personale 11.322 12.485 12.571-86 Materiale- og aktivitetsudgifter 666 919 942-23 32

ØKONOMIUDVALGET - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + IT, inventar og materiel 230 710 713-3 Bygninger og udenomsarealer 6 Betaling til/fra off.myn. / private -108 Indtægter -142-364 -243-535 -243-535 Natur, Miljø og Plan 16.843-1.299 17.278-1.093 15.592-93 1.686-1.000 Budgetomfordelinger 1.173 1.173 Personale 15.399 14.984 15.121-137 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.299-1.194 1.121-1.093 471-93 650-1.000 IT, inventar og materiel 148 Indtægter -2-105 Vej, Projekt og Ejendomme 8.930-3 7.631 7.650-19 Personale 9.714 9.414 9.465-51 Materiale- og aktivitetsudgifter 428 20 20 IT, inventar og materiel 420 12 12 Bygninger og udenomsarealer 3 Indtægter -1.635-3 -1.815-1.815 Redningsberedskab & Byggemyndi 2.634-2.083 2.956-2.819 2.981-2.819-25 Personale 2.514 2.910 2.935-25 Materiale- og aktivitetsudgifter 18 46 46 IT, inventar og materiel 102 Indtægter -2.083-2.819-2.819 33

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Social- og Sundhedsudvalget 800.377-193.381 801.828-177.230 799.210-184.654 2.618 7.424 Politikområde - Sundhed 314.990-4.542 317.826-2.613 306.936-2.119 10.890-494 Økonomi og HR 1.721-1.721 Økonomi og Personale 1.721-1.721 Økonomi 1.721-1.721 Budgetpuljer 1.721-1.721 Budgetomfordelinger 1.721-1.721 Social og Arbejdsmarked 314.990-4.542 317.826-2.613 305.215-2.119 12.611-494 Social- og Sundhed 314.990-4.542 317.826-2.613 305.215-2.119 12.611-494 Sundhedsområdet 254.582 257.219 248.701 8.518 Aktivitetsbestemt medfinansiering 251.407 254.480 246.014 8.466 Aktivitetsb.medfinans. 249.648 252.008 243.649 8.359 Betaling til/fra off.myn. / private 249.648 252.008 243.649 8.359 Ambulant specialiseret 1.759 2.472 2.365 107 Budgetomfordelinger 283 283 Betaling til/fra off.myn. / private 1.759 2.189 2.365-176 Andre Sundhedsudgifter 3.175 2.739 2.687 52 Andre Sundhedsudgifter 3.175 2.739 2.687 52 Betaling til/fra off.myn. / private 3.175 2.739 2.687 52 Sundhed, Arbejdsmiljø og 49.934-4.154 49.969-1.693 45.658-1.199 4.311-494 Kommunal genoptræning og 37.538-610 37.247-111 34.444-111 2.803 Rehabiliteringsenheden 27.530-603 28.193-111 25.554-111 2.639 Budgetomfordelinger 897 897 Personale 17.871 18.391 16.779 1.612 Materiale- og aktivitetsudgifter 7.030-5 6.017 6.006 11 IT, inventar og materiel 727 754 626 128 Bygninger og udenomsarealer 1.788 2.108 2.117-9 Betaling til/fra off.myn. / private 113-306 26-8 26-8 Indtægter 1-292 -103-103 Vederlagsfri behandl hos 10.000 8.890 8.890 Betaling til/fra off.myn. / private 10.000 8.890 8.890 Projekter Rehabiliteringen 9-7 164 164 Budgetomfordelinger 164 164 Personale 9 Betaling til/fra off.myn. / private -7 Sundhedsfremme og forebyggelse 3.596-14 4.831 4.469 362 Sundhedsfremme og forebyggelse 3.596-14 4.831 4.496 335 Budgetomfordelinger 189 278-89 Personale 2.768 3.666 3.320 346 Materiale- og aktivitetsudgifter 679 859 834 25 IT, inventar og materiel 134 117 64 53 Bygninger og udenomsarealer 14 Indtægter -14 Projekt det gode patientforløb -27 27 Personale -27 27 Foreb. indsats for ældre og 2.675 2.951 2.949 2 Forebyggende hjemmebesøg 2.125 2.379 2.327 52 Personale 2.101 2.365 2.313 52 Materiale- og aktivitetsudgifter 1 10 10 IT, inventar og materiel 23 4 4 Generelle tilbud med aktiv. sigte 550 572 622-50 Materiale- og aktivitetsudgifter 285 500 550-50 IT, inventar og materiel 2 Bygninger og udenomsarealer 262 72 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde 6.125-3.530 4.940-1.582 3.796-1.088 1.144-494 Øvrige sociale formål 2.107 2.413 2.140 273 Budgetomfordelinger 21 21 Personale 132 350-218 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.057 2.260 1.790 470 Bygninger og udenomsarealer 50 Medborgerhus, Moltzaugade 2 51 58 60-2 Materiale- og aktivitetsudgifter 1 IT, inventar og materiel 3 Bygninger og udenomsarealer 46 58 60-2 Østergade 1, Idestrup 54 50 50 34

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Materiale- og aktivitetsudgifter 2 Bygninger og udenomsarealer 52 50 50 Vendersgade 8 173 207 208-1 Bygninger og udenomsarealer 173 207 208-1 Frivilligcenteret 1.503-1.517 1.407-1.415 912-921 495-494 Personale 962 870 910-40 Materiale- og aktivitetsudgifter 228-163 212-162 212-162 IT, inventar og materiel 82 63 63 Bygninger og udenomsarealer 231 262 2 260 Betaling til/fra off.myn. / private -1.354-1.253-921 -332 Perronen 2.068-2.013 502-167 164-167 338 Budgetomfordelinger 3 339 339 Personale 1.093 Materiale- og aktivitetsudgifter 460-59 158 159-1 IT, inventar og materiel 212 5 5 Bygninger og udenomsarealer 295-2 Betaling til/fra off.myn. / private 6-1.804-148 -148 Indtægter -148-19 -19 Friserhuset 169 303 262 41 Materiale- og aktivitetsudgifter 262 262 Bygninger og udenomsarealer 168 41 41 Center for afhængighed 10.474-387 10.638-920 10.856-920 -218 CFA Fællesudgifter 3.659 4.045 4.341-296 CFA - Fællesudgifter- og indt. 44-241 -241 Budgetomfordelinger -241-241 IT, inventar og materiel 10 Bygninger og udenomsarealer 34 LA CFA 1.497 1.090 1.100-10 Personale 1.283 1.090 1.100-10 Materiale- og aktivitetsudgifter 57 IT, inventar og materiel 57 Bygninger og udenomsarealer 111 Indtægter -10 CFA Fællesudgifter 2.118 3.196 3.241-45 Personale 1.378 1.881 1.896-15 Materiale- og aktivitetsudgifter 221 606 630-24 IT, inventar og materiel 141 207 210-3 Bygninger og udenomsarealer 377 502 505-3 CFA Stofrådgivning og behandling 4.702-235 4.395-730 4.301-730 94 CFA - Stofrådgivning og -15-234 -7-7 Personale -15-7 -7 Materiale- og aktivitetsudgifter -6 Betaling til/fra off.myn. / private -229 CFA Stofrådgivning og behandling 4.717-1 4.402-730 4.301-730 101 Personale 3.556 3.037 2.935 102 Materiale- og aktivitetsudgifter 740-1 524 525-1 IT, inventar og materiel 21 10 10 Bygninger og udenomsarealer 3 1 1 Betaling til/fra off.myn. / private 397 830-730 830-730 CFA Alkoholrådgivning og 2.113-152 2.198-190 2.214-190 -16 CFA - Alkoholrådgivning og -152 Betaling til/fra off.myn. / private -152 CFA Alkoholrådgivning og 2.113 2.198-190 2.214-190 -16 Personale 1.519 1.710 1.725-15 Materiale- og aktivitetsudgifter 65 73 74-1 IT, inventar og materiel 3 1 1 Bygninger og udenomsarealer 1 13 13 Betaling til/fra off.myn. / private 524 401-190 401-190 35

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Politikområde - Social- og handicap 485.387-188.840 484.002-174.617 492.274-182.535-8.272 7.918 Økonomi og HR -5.281 5.281 Økonomi og Personale -5.281 5.281 Økonomi -5.281 5.281 Budgetpuljer -5.281 5.281 Budgetomfordelinger -5.281 5.281 Social og Arbejdsmarked 485.387-188.840 484.002-174.617 497.555-182.535-13.553 7.918 Social- og Sundhed 485.387-188.840 484.002-174.617 497.555-182.535-13.553 7.918 Social og sundhed, Kvalitet og 174.282-165.056 179.413-157.947 242.229-165.509-62.816 7.562 Visitation- og kvalitetssikring 170.050-147.986 173.220-138.008 221.472-142.210-48.252 4.202 Videncenter for specialpædagogik 7.952 7.717 7.917-200 Betaling til/fra off.myn. / private 7.952 7.717 7.917-200 Dr. af ældreboliger - social og 4.878-7.644 4.824-7.266 4.800-7.266 24 Personale 810 1.230 1.240-10 Materiale- og aktivitetsudgifter 401 2.489 2.489 Bygninger og udenomsarealer 2.041 1.069 1.071-2 Betaling til/fra off.myn. / private 1.627-10 36 36 Indtægter -7.634-7.266-7.266 Døgninstitutioner for børn og unge -469-13.114-11.497-11.497 Betaling til/fra off.myn. / private -13.114-11.497-11.497 Indtægter -469 Tilskud til ansættelse af hjælpere 18.003-1.691 16.728 18.555-1.827 Materiale- og aktivitetsudgifter 18.555-18.555 Betaling til/fra off.myn. / private 18.003-1.691 16.728 16.728 Lands- og landsdelsdækkende 1.691 1.557 1.557 Betaling til/fra off.myn. / private 1.691 1.557 1.557 85 Omsorg, støtte og optræning 10.982-17.072 13.051-17.000 50.215-22.421-37.164 5.421 Budgetomfordelinger 1.467 33.618-32.151 Materiale- og aktivitetsudgifter 124 Betaling til/fra off.myn. / private 10.803-17.072 11.584-17.000 16.597-22.421-5.013 5.421 Indtægter 54 102-tilbud, behandling 42 202 202 Betaling til/fra off.myn. / private 42 202 202 Botilbud, pers. m/særlige sociale 7.830-12.201 7.705-11.203 7.212-11.040 493-163 Betaling til/fra off.myn. / private 7.830-12.201 7.705-11.203 7.212-11.040 493-163 Længerevarende botilbud, 108 52.476-73.819 54.113-74.746 70.878-73.690-16.765-1.056 Personale 101 Betaling til/fra off.myn. / private 54.496-73.819 55.771-74.746 72.536-73.690-16.765-1.056 Indtægter -2.121-1.658-1.658 Botilbud, midlertidige ophold 107 49.335-4.056 48.391-345 40.637-345 7.754 Personale 2.348 2.180 1.173 1.007 Bygninger og udenomsarealer 1 Betaling til/fra off.myn. / private 46.986-3.578 46.211-69 39.464-69 6.747 Indtægter -478-276 -276 Kontakt og ledsageordning 97-99 2.249-237 2.400 3.022-622 Personale 1.941 2.000 377 1.623 Materiale- og aktivitetsudgifter 20 6 2.373-2.367 Betaling til/fra off.myn. / private 288-237 394 272 122 Beskyttet beskæftigelse, 103 5.178-4.023 5.704-3.568 3.909-3.568 1.795 Materiale- og aktivitetsudgifter 4 4 Betaling til/fra off.myn. / private 5.178-4.023 5.700-3.568 3.915-3.568 1.785 Indtægter -10 10 Aktivitets- og samværstilbud 104 9.481-7.950 9.077-7.008 11.441-7.008-2.364 Materiale- og aktivitetsudgifter 26 Betaling til/fra off.myn. / private 9.456-7.950 9.077-7.008 11.441-7.008-2.364 Særligt tilrettelagt -492-6.116 360-5.375-264 -5.375 624 Betaling til/fra off.myn. / private 2.154-6.116 2.700-5.375 2.076-5.375 624 Indtægter -2.647-2.340-2.340 Udg. til sociale formål,servicel. 914-63 1.391 1.391 Materiale- og aktivitetsudgifter 913 1.391 1.391 Betaling til/fra off.myn. / private 1-63 Projekter, forebyg. indsats 2.917-1.396 3.328-2.056 4.721-4.004-1.393 1.948 Projekt Bostøtteteam Falster 1.536-418 1.742-426 1.688-426 54 Budgetomfordelinger 54 54 Personale 1.688 1.688 36

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Betaling til/fra off.myn. / private 1.536-418 -426-426 Projekt Poul Martin Møllersvej -376-1.028-1.028 Betaling til/fra off.myn. / private -376-1.028-1.028 Projekt Egen Bolig 721 655 655 Budgetomfordelinger 655 655 Personale 704 Materiale- og aktivitetsudgifter -5 IT, inventar og materiel 22 Projekt Hjerneskade 659-602 931-602 931-602 Budgetomfordelinger 158 329 329 Personale 255 599 599 Materiale- og aktivitetsudgifter 47 3 3 Betaling til/fra off.myn. / private 200-602 -602-602 Projekt "Housing First" 3.033-2.550-3.033 2.550 Budgetomfordelinger 3.033-3.033 Betaling til/fra off.myn. / private -2.550 2.550 Tværgående udvikling 1.315 2.865 12.941-10.076 Tværgående udvik. iøvrigt 1.315 1.952 7.703-5.751 Budgetomfordelinger 235 3.764-3.529 Personale 405 4.196 6.418-2.222 Materiale- og aktivitetsudgifter -2.376-2.059-2.059 IT, inventar og materiel 414 Betaling til/fra off.myn. / private 3.167 Indtægter -295-420 -420 Pædagogstuderende 913 5.238-4.325 Personale 913 5.238-4.325 Statsrefusion, kapmiddel 202010-15.674-17.883-17.748-135 Statsref., Pleje og oms. ældre -1.598-2.128-2.661 533 Betaling til/fra off.myn. / private -1.598-2.128-2.661 533 Statsref., Forebygg. indsats -141-203 -760 557 Betaling til/fra off.myn. / private -141-203 -760 557 Statsref. Botilbud 109 og 110-7.442-8.542-8.407-135 Betaling til/fra off.myn. / private -7.442-8.542-8.407-135 Statsref., Botilbud 108-3.681-3.914-1.603-2.311 Betaling til/fra off.myn. / private -3.681-3.914-1.603-2.311 Statsref., Botilbud 107-2.415-2.400-3.586 1.186 Betaling til/fra off.myn. / private -2.415-2.400-3.586 1.186 Statsref., Beskyttet beskæf. -35 35 Betaling til/fra off.myn. / private -35 35 Statsref. udg. til servicelovens -396-696 -696 Betaling til/fra off.myn. / private -396-696 -696 Kvalitet og udvikling, diverse 3.095-1.547-3.095 1.547 Helhedsplan Saxenhøj - 3.095-1.547-3.095 1.547 Budgetomfordelinger 3.095-3.095 Betaling til/fra off.myn. / private -1.547 1.547 Personale 3 Indtægter -3 Personale 5 Indtægter -5 Personale -19 Indtægter 19 Personale -2 Indtægter 2 Personale -1 Indtægter 1 Personale 3 Indtægter -3 Personale 3 Indtægter -3 Personale 2 Indtægter -2 Personale 2 Indtægter -2 Personale -1 Indtægter 1 37

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Materiale- og aktivitetsudgifter -1 Indtægter 1 Personale 2 Indtægter -2 Personale 1 Indtægter -1 De sociale virksomheder -6-6 Personale 19 Indtægter -19 DSV Saxenhøj -6-6 Personale -2 Indtægter 2 DSV Saxenhøj ( 104), Aktivitet -6-6 IT, inventar og materiel -5-5 Bygninger og udenomsarealer -1-1 Personale 4 Indtægter -4 Personale 5 Indtægter -5 Socialpsykiatri 85.612-3.135 88.005-4.199 74.565-4.106 13.440-93 Støttekontaktcentret 85 24.949-293 25.184 17.759 7.425 Områdecentret - Fælles 22.025-290 25.033 16.732 8.301 Budgetomfordelinger 23.314 15.672 7.642 Personale 19.845 659 659 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.596-290 1.060 1.060 IT, inventar og materiel 292 Bygninger og udenomsarealer 292 LA Områdecentret - Fælles 1.220 151 1.027-876 Personale 1.210 151 1.027-876 Materiale- og aktivitetsudgifter 1 IT, inventar og materiel 9 Støttekontaktcentret - Distrikt Midt -1 Materiale- og aktivitetsudgifter 1 Indtægter -1 Støttekontaktcentret - Distrikt Vest 3 Indtægter 3 Projekt P.M.Møllersvej - 1.511-3 Personale 1.447 Materiale- og aktivitetsudgifter 3 IT, inventar og materiel 14 Bygninger og udenomsarealer 45 Indtægter 3-3 Ungeteam 2 Indtægter 2 Socialt støtteteam 188 Personale 186 Materiale- og aktivitetsudgifter 1 IT, inventar og materiel 1 Bo- og Støttecenter Saxenhøj 54.097-2.620 56.110-4.125 51.213-4.032 4.897-93 Bo- og Støttecenter Saxenhøj 18.884-1.188 19.644-1.532 17.664-1.532 1.980 Budgetomfordelinger 329-329 Personale 14.244-10 13.578 10.766 2.812 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.015-53 1.741 2.208-467 IT, inventar og materiel 186 660 666-6 Bygninger og udenomsarealer 3.436 3.665 3.695-30 Indtægter 3-1.125-1.532-1.532 Bo og Støttecen Saxenhøj 19.721-948 19.717-1.613 18.956-1.613 761 Budgetomfordelinger 401-401 Personale 14.658 13.277 11.584 1.693 Materiale- og aktivitetsudgifter 693-74 1.601 2.090-489 IT, inventar og materiel 223 885 895-10 Bygninger og udenomsarealer 4.143 3.954 3.986-32 Indtægter 5-875 -1.613-1.613 Bo og Støttecent Saxenhøj 14.573-475 15.447-887 14.593-887 854 Budgetomfordelinger 66-66 38

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Personale 11.621 12.350 10.528 1.822 Materiale- og aktivitetsudgifter 715-33 859 1.327-468 IT, inventar og materiel 116 102 445-343 Bygninger og udenomsarealer 2.141 2.136 2.227-91 Indtægter -19-442 -887-887 Trollehusene 107 919-9 1.302-93 1.302-93 Personale 741 786 786 Materiale- og aktivitetsudgifter 84 134 134 IT, inventar og materiel 1 28 28 Bygninger og udenomsarealer 92 354 354 Indtægter -9-93 -93 Støtte & Kontaktpersonordning 99 3.126 3.272 2.885 387 Støtte & Kontakt, SKP team 99 3.126 3.272 2.885 387 Budgetomfordelinger -162-162 Personale 2.986 3.188 2.923 265 Materiale- og aktivitetsudgifter 12 12 12 IT, inventar og materiel 63 234 112 122 Bygninger og udenomsarealer 65 Værestederne 104 3.439-222 3.439-74 2.708-74 731 Værestederne i Guldborgsund 1.914-222 2.248-74 1.928-74 320 Personale 1.527 1.759 1.430 329 Materiale- og aktivitetsudgifter 169-222 164-74 168-74 -4 IT, inventar og materiel 216 84 86-2 Bygninger og udenomsarealer 4 241 244-3 Indtægter -2 LA Værestederne i Guldborgsund 308 303 306-3 Personale 308 303 306-3 Værestedet Nykøbing 268 87 89-2 Bygninger og udenomsarealer 268 87 89-2 Værestedet Nørre Alslev 146 45 46-1 Bygninger og udenomsarealer 145 45 46-1 Værestedet Sakskøbing 120 121-1 Bygninger og udenomsarealer 120 121-1 Værestedet Gedser 36 42 218-176 Personale 8 184-176 Bygninger og udenomsarealer 36 34 34 Værestedet STOP OP - Bygninger 87 94 94 Budgetomfordelinger 94 94 IT, inventar og materiel 1 Bygninger og udenomsarealer 86 Små timer 680 500 500 Personale 668 500 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 1 IT, inventar og materiel 12 Forsorgshjem og Botilbud 41.003-2.990 38.464-1.616 31.412-1.616 7.052 Forebyggende indsats 85 3.562-22 3.968 1.905 2.063 85 Forsorgshjemmet Saxenhøj 3.392-22 3.969 1.763 2.206 Budgetomfordelinger 3.862 1.656 2.206 Personale 2.741 Materiale- og aktivitetsudgifter 114 107 107 IT, inventar og materiel 220 Bygninger og udenomsarealer 27 Indtægter 289-22 LA Forsorgshjemmet Saxenhøj 170-1 142-143 Personale 170-1 142-143 Botilbud for pers. m/særl. soc. 110 25.460-1.979 24.666-1.353 21.362-1.353 3.304 Forsorgshjemmet Saxenhøj 110 3.940 8.218 7.966 252 Budgetomfordelinger -5-5 Personale 3.696 2.195 1.938 257 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.230 1.048 1.048 IT, inventar og materiel 202 201 201 Bygninger og udenomsarealer 89 31 31 Indtægter -1.276 4.748 4.748 Boligen, Forsorgshjemmet 15.774-1.430 11.729-1.277 10.279-1.277 1.450 Personale 9.775 9.749 8.852 897 39