RESULTATOPGØRELSE 2004/2005. NOTE REALISERET BUDGET BUDGET 1 Tilskud 1.813.191 1.663 1.651 2 Turneringsindskud 1.958.615 2.037 2.166 3 Diverse klubydelser 687.463 758 864 4 Børne - og Ungdomsarbejde 72.655 58 70 5 Kursusvirksomhed 191.007 307 281 6 Annoncer og anden sponsorindtægt 71.350 79 55 7 Salg fra kontor m.m. 70.422 77 59 4.864.703 4.979 5.146 1 Eliteungdomsarbejde -789.193-843 -737 4 Børne - og Ungdomsarbejde -51.146-58 -55 5 Kursusvirksomhed -261.013-272 -263 7 Medieomkostninger -212.395-240 -34 8 Lønomkostninger -1.931.689-2.032-1.927 9 Mødeudgifter -252.444-208 -245 10 Diverse udvalg -672.108-555 -677 11 Administrationsomkostninger -588.400-648 -685 12 Diverse tilskud -392.663-370 -387 13 Rekvisitter -57.618-75 -88-5.208.669-5.301-5.098 RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER -343.966-322 48 14 Afskrivninger -40.947-60 -60 RESULTAT FØR FINANSIERING -384.913-382 -12 15 Finansieringsindtægter 69.028 105 72 ÅRETS RESULTAT -315.885-277 60 UNDERSKUDDET FORESLÅES INDDÆKKET SÅLEDES: Tilbageført hensættelser 01.11.2004 35.000 Overført fra kapitalkonto 281.895 Overført til udviklingspulje -1.010 I alt 315.885
BALANCE PR. 31.10.2005 NOTE AKTIVER 31/10 2004 t.kr. 16 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Kontormaskiner og inventar 41.031 56 Personvogn 117.190 143 158.221 199 FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER 17 Værdipapirer 1.138.191 1.444 Udlån til klubber 25.000 30 1.163.191 1.474 ANLÆGSAKTIVER I ALT 1.321.412 1.673 OMSÆTNINGSAKTIVER TILGODEHAVENDER: Tilgodehavender hos klubber 212.136 315 Depositum 5.000 5 18 Øvrige tilgodehavender 156.768 385 19 Periodeafgrænsningsposter 30.396 30 404.300 735 20 Likvide beholdninger 1.431.243 1.337 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 1.835.543 2.072 AKTIVER I ALT 3.156.955 3.745
Balance pr. 31.10.2005. NOTE PASSIVER 31/10 2004 t.kr. 21 EGENKAPITAL Kapitalkonto 2.391.208 2.673 Udviklingspulje 279.232 278 2.670.440 2.951 HENSÆTTELSER 0 35 22 FORPLIGTIGELSER Kreditorer/skyldige omkostninger 212.809 492 Feriepengeforpligtelse 160.933 161 Tilbageholdt A-skat og AM-bidrag 95.763 82 Periodeafgrænsningsposter 5.010 6 Depositum klubber 12.000 18 FORPLIGTIGELSER I ALT 486.515 759 PASSIVER I ALT 3.156.955 3.895 23 PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSTILLELSER 24 EVENTUELPOSTER M.V.
NOTER TIL REGNSKAB NOTE REALISERET BUDGET BUDGET 1 TILSKUD Tilskud fra DBU STU-herrer 272.725 316 294 STU-kvinder 55.500 52 51 Øvrige 115.487 15 25 DBU tilskud nye tiltag 245.149 245 245 Tipsmidler 1.035.398 1.035 1.036 1.724.259 1.663 1.651 Andre tilskud m.v. Tilskud Fyns Amt 30.000 0 0 Fodbold DVD 49.932 0 0 Diverse 9.000 0 0 88.932 0 0 TILSKUD I ALT 1.813.191 1.663 1.651 ELITEUNGDOMSARBEJDE Træningssamlinger mv. STU-herrer Gruppe A -139.795-155 -151 Gruppe B -124.775-134 -131 Fælles -7.793-27 -12 Træningssamlinger mv. STU-kvinder/piger Kvinder/piger -74.221-69 -71 Talentudvikling - Union herrer - centralt -73.368-96 -46 herrer - union U/14-66.837-80 -64 herrer - union U/15-11.030-13 -15 herrer - union U/16-64.971-48 -50 kvinder/piger - U/14-96.678-101 -95 kvinder/piger - U/15-93.116-80 -59 udtagelsestævne U/14 drenge -25.609-20 -23 udtagelse U/14 piger -11.000-20 -20-789.193-843 -737 2 TURNERINGSINDSKUD FBU-turnering 1.619.500 1.695 1.781 FBU-pokalturnering 32.500 30 38 DBU-pokalturnering 6.550 7 7 Indefodboldturnering 300.065 305 340 1.958.615 2.037 2.166 3 DIVERSE KLUBYDELSER Kontingent 50.200 50 50 Dommerbidrag 87.750 85 87 Forsikringsbidrag 191.760 188 195 Ydelser i h.t. 23 270.670 350 300 Protest- og ankegebyrer 2.800 3 3 Flyttegebyrer 21.100 27 21 Bøder indefodbold 43.565 35 45 Projekt individuel klubudvikling 0 0 160 Projekt individuel klubudvikling 0 0-160
NOTE REALISERET BUDGET BUDGET Dommerbidrag klubber 0 0 145 Materieludlejning: Lejeindtægter 19.618 22 20 Materialeudgifter 0-2 -2 687.463 758 864 4 BØRNE- & UNGDOMSARBEJDE Tilmeldingsgebyrer m.m. 72.655 58 70 72.655 58 70 Omkostninger Finalestævne poder -51.146-50 -55 MC.Donalds Cup 0-8 -51.146-58 -55 5 KURSUSVIRKSOMHED Kursusindtægter DBU 13.972 25 25 Egne/lokale 177.035 217 256 FBUs udviklingspulje 0 65 0 191.007 307 281 Instruktørløn mv. Kurser, DBU -11.756-25 -23 Kurser, egne/lokale -199.730-167 -225 Projekt guldtræning -48.922-65 0 Klubtrænerkursus U15 herre -305 0 0 Uddannelse -300-15 -15-261.013-272 -263 6 SPONSORINDTÆGTER Annoncer - FYNBOLD 17.500 25 0 Annoncer - håndbøger 3.850 4 0 Anden sponsorvirksomhed 50.000 50 55 71.350 79 55 7 SALG FRA KONTOR M.M. Håndbøger 51.740 45 45 Lovbøger 0 9 9 Stillingsoversigter 7.950 10 0 Dommerlister 3.000 7 0 Labels 5.100 4 3 Diverse 2.632 2 2 70.422 77 59 MEDIEOMKOSTNINGER Trykning af håndbøger m.m. -51.563-50 -25 Trykning af FYNBOLD -96.513-108 0 Porto - FYNBOLD -86.645-83 0 Refusion bibliotekstyrelsen 22.326 10 0 Køb lovbøger 0-9 -9-212.395-240 -34
NOTE REALISERET BUDGET BUDGET 8 LØNOMKOSTNINGER Lønninger sekretariat -1.813.690-1.870-1.770 Sociale ydelser -12.870-15 -15 Personaleudgifter -7.003-18 -10 Arbejdsmiljøafgift 0-2 -2 Uddannelse personale 0 0-5 Refusion af tabt arbejdsfortjeneste -8.126-37 -15 Honorar formand -90.000-90 -110-1.931.689-2.032-1.927 9 MØDEUDGIFTER Bestyrelsesarbejde -78.709-50 -70 Seminar bestyrelse -46.936-60 -50 Seminar udvalg -35.367 0-20 Repræsentantsskabsmøder DBU/FLU -5.992-6 -6 Delegeretmøde -39.476-38 -50 Interne møder FBU -29.479-35 -30 Eksterne møder -16.485-19 -19-252.444-208 -245 10 DIVERSE UDVALG Eliteungdomsudvalg Mødeudgifter -23.024-13 -13 Mødeudg.- drengeunionsgr. -8.842-9 -9 Mødeudg.- pigeunionsgr. -16.316-15 -15-48.182-37 -37 Udannelsesudvalg Mødeudgifter -21.955-30 -28 Indefodboldudvalg Mødeudgifter -2.952-4 -4 Dommerudgifter -121.415-116 -130 Halleje -88.837-74 -90 Tilskud fraktioner -24.840-24 -24 Trykning indehåndbog 0-5 -5 Diverse udgifter indefodbold -38.957-55 -38-277.001-278 -291 Børne-og ungdomsudvalg Mødeudgifter -32.865-30 -30 Pigegruppen -5.348-8 -6 Fodboldskolegruppen 0-2 -2 Ungdomsgruppen -4.119-4 -4 Børnegruppen -4.129-4 -4 Diverse udgifter -9.198-15 -20-55.659-63 -66 Fodboldpatruljeudvalg Mødeudgifter mv. -47.252-30 -23 Turneringsudvalg Mødeudgifter -8.250-6 -8
NOTE REALISERET BUDGET BUDGET Medieudvalg Mødeudgifter -5.943-9 -6 Dommerudvalg Mødeudgifter -5.272-4 -5 Diverse dommerudgifter Dommertiltag -18.828-25 -15 Generelle dommerudgifter -181.282 0-195 Dommertilskud 0-50 0-205.382-79 -215 Seniorudvalg Mødeudgifter -471-3 -3 Bestyrelsesturnering -2.013-20 0 DIVERSE UDVALG I ALT -672.108-555 -677 11 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER Forsikringer -14.863-15 -16 Rengøring -26.947-17 -17 EDB-omkostninger -129.540-130 -206 Multidata/bankgebyr -12.094-15 -14 Driftsudgifter personvogn -29.432-19 -30 Kontorartikler og tryksager -45.744-70 -60 Porto -85.161-120 -90 Leasing kopimaskine og fax -62.166-63 -63 Telefon/ISDN -92.683-110 -100 Revision og regnskabsmæssig assistance -56.600-40 -50 Repræsentation, gaver, emblemer mv. -11.097-20 -20 Mindre nyanskaffelser til kontor -11.929-5 -5 Alarm -7.938-8 -10 Øvrige udgifter -2.206-4 -4 Husleje trailer 0-12 0-588.400-648 -685 12 DIVERSE TILSKUD Tilskud til Ærø-rejser. -150.945-135 -135 Tilskud til Ærøklubber (dommere) -5.000-5 -5 Legater -16.000-16 -16 Kollektiv ulykkesforsikring -186.945-188 -195 FLU kontingent -22.949-13 -23 Dommerhonorar -1.311-3 -3 Kørsel pulje/pokal -9.513-10 -10-392.663-370 -387 13 REKVISITTER Unionstøj -5.447-15 -30 Præmier, medaljer - indeturnering -34.347-40 -38 Andre præmier udeturnering -17.824-20 -20-57.618-75 -88 14 AFSKRIVNINGER Kontormaskiner og inventar -14.659-25 -25 Personvogn -26.288-35 -35-40.947-60 -60
NOTE REALISERET BUDGET BUDGET 15 FINANSIERINGSINDTÆGTER Renteindtægter likvide beholdninger 19.090 32 20 Renteindtægter værdipapirer 53.173 70 50 Renteindtægter udlån klubber 1.966 3 2 Kursregulering værdipapier -5.646 0 0 Kursgevinst salg oblg. 445 0 0 69.028 105 72 16 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Personvogn Kontormaskiner og inventar Anskaffelsessum 1/11 2004 167.575 314.862 Anskaffelssum 31/10 2005 167.575 314.862 Afskrivninger 1/11 2004-24.097-259.172 Årets afskrivninger -26.288-14.659 Afskrivninger 31/10 2005-50.385-273.831 BOGFØRT VÆRDI 31/10 2005 117.190 41.031 17 VÆRDIPAPIRER Obligationer: 240.000 Amtssparekassen Fyn 99/2009 241.008 Investeringsbeviser: 9.090 Danske Invest Dannebrog 897.183 I ALT 1.138.191 18 ØVRIGE TILGODEHAVENDER Periodisering renter 7.318 Rengøring 26.726 STU 122.724 156.768 19 PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER Forudbetalt løn 15.000 Forudbetalt leasing 15.396 30.396 20 LIKVIDE BEHOLDNINGER Bankbeholdning 1.366.655 Kassebeholdning 43.535 Girobeholdning 21.053 1.431.243
21 EGENKAPITAL Kapitalkonto Saldo 01/11 2004 2.673.103 Overført til inddækning af årets underskud -281.895 Saldo 31/10 2005 2.391.208 Udviklingspulje Saldo 01/11 2004 278.222 Overført vedr. DVD filmfremstilling 49.932 Hævet vedr. projekt guldtræning -48.922 Saldo 31/10 2005 279.232 EGENKAPITAL I ALT 2.670.440 22 FORPLIGTIGELSER Kreditorer/skyldige omkostninger Revision 50.000 Uddannelseslegater 36.600 Rejselegat 6.000 Telefongodtgørelse 13.600 DBU kursus 3.500 Skyldig løn 5.470 FFK 70.000 Fremstilling DVD 20.750 Andet 6.889 212.809 Periodeafgrænsningsposter Forudmodtaget kursusgebyrer 3.255 Forudmodtaget porto vedr. DVD - salg 1.755 5.010 23 PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER Ingen 24 EVENTUELTPOSTER M.V. Unionen har indgået leasingkontrakt med en restløbetid på 50 mdr. De årlige ydelser udgør kr. 61.586.