Ravnsborg Huse Køge Boligselskab Afd nr 200 Budget for år 2015 Køge Boligselskab Afdeling: Ravnsborg Huse Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato Adm. 1 31-07-2014 BLFnr.615 Kommune nr. 259 Adm. 2 06-08-2014 Køge Boligselskab Køge Kommune Afd. best 1 Langelandsvej 32 Torvet 1 Afd. best 2 4600 Køge 4600 Køge Beboermøde Tlf. 5663 7500 Tlf. 5667 6767 Selskab kbs@kbs.dk raadhus@koege.dk LEJLIGHEDSFORDELING Areal Antal Antal m² lejemål administrationsenheder 1-rum: Boliger 0 0 0 2-rum: Boliger 2.756 36 36 3-rum: Boliger 5.107 54 54 4-rum: Boliger 4.125 36 36 Boliger ialt 11.988 126 126 Heraf ungdomsboliger 0 0 0 Heraf tagboliger eller nye boliger 0 0 0 Enkeltværelser 0 0 0 Erhvervslejemål 0 0 0 Institutioner 0 0 0 Garager/carporte 0 0 0 Brutto i alt 11.988 126 126 Matrikel nr. matr. nr. 1q, Hastrup By, Herfølge del nr. 1 af matr. nr. 1a, Hastrup By, Overtagelsesdato (eksister.ejd.) BBR-ejendomsnummer H f l Tilsagnsdato (nybyggeri) 0 Skæringsdato (byggeregn/drift) Beboerfaciliteter m.v. Afdelingen er opført uden fælleshus og vaskeri Tekniske installationer Køleskab, komfur Renovation, økologi Kildesort. af affald, uden for boligen Energi Vandmåling (individuel), Varmemåling (individuel), El-måling (individuel), Varmepumper og genvindingsventilationsanlæg Leje Kr./m² årligt Forhøjelsesdato: 01. januar 2015 De angivne værdier er gennemsnitlige 31/12-2031/12-2015 I kroner Pr. m². Stigning i årligt årligt % årligt Almene boliger 994 1.016 281.417 22 2,20% Almene boliger nye 0 0 0 Almene boliger, Tagboliger 0 0 0 0 Ungdomsboliger m. eget køkken 0 0 0 0 Ungdomsboliger med fælleskøkken 0 0 0 0 Værelser 0 0 0 Erhverv 0 0 0 0 Antenneleje * Garager/carporte 0 0 * Kælderrum * Leje pr. måned i gennemsnit Lejeændringer mellem +/- 0,25 % varsles ikke 1 af 20 08-08-2014
Udgifter i hovedtal kr. måned / lejemål Gennemsnitsbolig Ændringer udgifter i kr. krone i kr. krone Nettokapital udgifter 4.593 0,57 76,06 1,63 Offentlige og andre faste udgifter 1.574 0,20 47,54 2,93 Renholdelse og vedligeholdelse 919 0,11 31,29 3,29 Drift af fællesfaciliteter og afd.bestyrelsen 91 0,01-3,51-4,01 Henlæggelser 821 0,10-27,75-3,50 Øvrige udgifter 66 0,01 66,14 - UDGIFTER I ALT 8.064 1,00 189,77 2,41 5.000 4.593 4.517 Udgifter pr. måned pr. lejemål 4.000 3.000 Farvede søjler er 2015 Grå søjler er 2014 2.000 1.000 1.574 1.526 919888 821849 91 94 66 0 0 De væsentligste ændringer er forklaret nedenunder. Nettokapital udgifter Ydelser på afdrag af lån til bebyggelsens opførelse, stiger i takt med pris og løn stigninger i Danmark. Regulering er ca. 75% af disse stigninger. Offentlige og andre faste udgifter De samlede udgifter i gruppen stiger i takt med inflationen i samfundet, dog stiger ejendomsskat og vandafgift mere end øverige udgifter. Renholdelse og vedligeholdelse Der ansættes en mester, samt en ejendomsfunktionær der deles med Solbakken I. Afdelingen tilsluttes den fælles renovations ordning. Drift af fællesfaciliteter og afd.bestyrelsen Udgifterne er fastsat ud fra tidligere år forbrug. Afdelingen indgår endvidere i en fælles ordning under selskabet hvor en række afdelinger er sammen om drift af aktivitetsdel i Kulturhuset, samt kulturelle og sociale aktiviteter for voksne og børn. Henlæggelser 0 Øvrige udgifter Planlagte arbejder i 2015 og de kommende år 0 0 2 af 20 08-08-2014
Tal skrevet med kursiv er deltal der summeres under kontoen ialt. RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Forskel Resultat Konto Note UDGIFTER 2015 2014 2015-2014 2013 ORDINÆRE UDGIFTER NETTOKAPITALUDGIFTER 120 1 Prioritetsydelser (afdrag + renter - støtte) 6.945.000 6.830.000 115.000 7.896.550 NETTOKAPITALUDGIFTER IALT 6.945.000 6.830.000 115.000 7.896.550 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 2 Ejendomsskatter 583.586 491.643 91.943 104.695 107 3 Vandafgift 24.043 18.472 5.571 21.576 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 0 0 0 0 109 4 Renovation 346.729 338.403 8.327 384.507 110 5 Forsikringer 242.771 247.001-4.230 186.631 111 6 Afdelingens energiforbrug 1. El og varme til fællesareal 612.150 650.000-37.850 822.296 2."Øvrige udgifter" ved kollektiv varmeforsyning 0 0 0 0 3. Fyringskontrol m.v. 22.000 22.000 0 28.148 Konto 111 i alt 634.150 672.000-37.850 850.443 112 Bidrag til boligorganisationen 7 1. Administrationsbidrag 477.045 471.444 5.601 537.075 2. Dispositionsfond 71.064 68.544 2.520 33.873 Konto 112 i alt 548.109 539.988 8.121 570.948 113 Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden 1. A-indskud 0 0 0 0 2. G-indskud 0 0 0 0 Konto 113 i alt 0 0 0 0 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 2.379.387 2.307.506 71.881 2.118.800 VARIABLE UDGIFTER 114 8 Renholdelse 1.219.965 1.186.649 33.316 1.336.310 115 9 Almindelig vedligeholdelse 170.000 156.000 14.000 230.520 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 10 1. Afholdte udgifter 689.000 689.000 0 509.100 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser -689.000-689.000 0-509.100 Konto 116 i alt 0 0 0 0 117 11 Istandsættelse ved fraflytning (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 100.000 0 100.000 20.871 2. Heraf dækkes af henlæggelser -100.000 0-100.000-20.871 Konto 117 i alt 0 0 0 0 118 Særlige aktiviteter 12 1. Drift af fællesvaskeri 0 0 0 0 13 2. Andel i fællesfaciliteter - drift 42.900 46.700-3.800 15.908 3. Drift af møde-/selskabslokaler 0 0 0 0 Konto 118 i alt 42.900 46.700-3.800 15.908 119 14 Diverse udgifter 94.600 96.100-1.500 61.959 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 1.527.465 1.485.449 42.016 1.644.696 HENLÆGGELSER 120 15 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornye 1.100.000 1.050.000 50.000 1.458.333 121 16 Istandsættelse ved fraflytning (A/B-ordning) 100.000 165.000-65.000 87.500 123 17 Tab ved lejeledighed og fraflytninger 41.580 68.544-26.964 116.667 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 1.241.580 1.283.544-41.964 1.662.500 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 12.093.432 11.906.499 186.933 13.322.546 3 af 20 08-08-2014
RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Forskel Resultat UDGIFTER 2015 2014 2015-2014 2013 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 18 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 0 1. Afdrag (konto 303.1) 0 0 0 0 2. Renter mv. 0 0 0 0 3. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud 0 0 0 0 Konto 125 i alt 0 0 0 0 126 18 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. ( konto 303.1) 100.000 0 100.000 0 2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarb 0 0 0 0 Konto 126 i alt 100.000 0 100.000 0 128 19 Ydelse vedr. lån til ombygning (303.3) 1. Afdrag og afskrivninger (konto 303.3) 0 0 0 0 2. Renter mv. 0 0 0 0 3. Overskydende beboerbetaling til LBF 0 0 0 0 4. Ydelsesstøtte 0 0 0 0 Konto 128 i alt 0 0 0 0 129 17 Tab ved lejeledighed m.v 0 0 0 515 2.- dækket af selskabet 0 0 0 1.953 Konto 129 i alt 0 0 0 2.468 130 17 1. Tab ved fraflytninger 0 0 0 33.316 2. - Dækket af tidligere henlæggelser -41.580 0-41.580-33.316 2. - Dækket af selskabet 41.580 0 41.580 0 Konto 130 i alt 0 0 0 0 131 Andre renter 1. Renter af gæld til boligorganisationen 0 0 0-10.969 2. Morarenter vedrørende prioritetsydelser 0 0 0 0 3. Diverse renter 0 0 0 0 Konto 131 i alt 0 0 0-10.969 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 0 0 0 0 Konto 132 i alt 0 0 0 0 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 0 0 0 0 2. Underfinansiering (konto 411/412) 0 0 0 0 Konto 133 i alt 0 0 0 0 134 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 107.412 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere 1. Udbetalt godtgørelse 0 0 0 0 2. Heraf overført til afvikling ved lejeforhøjelse ( 0 0 0 0 Konto 135 i alt 0 0 0 0 136 Beboerrådgivere mv. 0 0 0 0 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 100.000 0 100.000 98.912 139 UDGIFTER I ALT 12.193.432 11.906.499 286.933 13.421.458 Samlet stigning i udgifter ###### Stigning i procent 2,4% 0 Stigning i kr/m² årligt 24 424.862 Nuværende leje i kr/m² 1.016 0 150 UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT 12.193.432 11.906.499 286.933 13.846.320 4 af 20 08-08-2014
RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Forskel Resultat INDTÆGTER 2015 2014 2015-2014 2013 ORDINÆRE INDTÆGTER 201 20 Boligafgifter og leje 1. Almene familieboliger 12.177.916 11.896.499 281.417 13.575.996 Almene boliger tag 0 0 0 2. Almene ungdomsboliger 0 0 0 0 3. Almene ældreboliger 0 0 0 0 4. Erhverv 0 0 0 0 5. Institutioner 0 0 0 5. Leje af antenneplads 0 0 0 0 6. Værelser 0 0 0 0 21 6. Kældre m.v. 0 0 0 0 7. Garager / Carporte 0 0 0 0 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 0 0 0 0 9. - Merleje 0 0 0 0 Konto 201 (lejeindtægter) i alt 12.177.916 11.896.499 281.417 13.575.996 202 22 Renter 9.515 10.000-485 259.651 203 Andre ordinære indtægter 0 0 Tilskud mv. 0 0 0 0 12 2. Drift af fællesvaskeri 0 0 0 0 3. Andel af fællesfaciliteter drift 0 0 0 0 4. Drift af møde-/selskabslokaler 0 0 0 0 5. Indeksoverskud 0 0 0 0 6. Overført fra resultatkonto 0 0 0 0 ORDINÆRE INDTÆGTER 12.187.431 11.906.499 280.932 13.835.647 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 Driftssikring og andre løbende særlige støtteord 0 0 0 0 205 Tilskud til beboerrådgiverordning 0 0 0 0 206 23 Korrektion vedrørende tidligere år 6.000 0 6.000 10.673 207 Kontant indb. godtg. ved genudl. af forbedr. leje 0 0 0 0 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 6.000 0 6.000 10.673 209 INDTÆGTER I ALT 12.193.431 11.906.499 286.932 13.846.320 210 Årets underskud overført (407.1) 0,0% 0 0 0 0 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT 12.193.431 11.906.499 286.932 13.846.320 5 af 20 08-08-2014
RavnsborgRavnsborg Huse 200 Køge Boligselskab NOTER TIL DRIFT Budget Budget Afvigelser Regnskab 2015 2014 2015-2014 2013 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved xxxxx: Henlæggelser svarende til prioritetsydelser 5.400.000 6.830.000-1.430.000 7.094.409 Prioritetsrenter (inkl. Reservefondsbidrag mv.) 3.395.000 0 3.395.000 2.362.998 - Rentebidrag 0 0 0-1.560.857 - Ydelsesstøtte -1.850.000 0-1.850.000 0 Konto 105.9 i alt 6.945.000 6.830.000 115.000 7.896.550 106 2 Ejendomsskatter Den skattepligtige grundværdi er pr. 01.01.2005 sat til kr. 27.739.600 Fradrag i grundværdi (forbedringer) 0 Fradrag i grundværdi (ungdomsboliger) 0 Skattegrundlag efter grundværdi 27.739.600 Skatteloftsgrundlag 27.739.600 Grundskyldspromiller er forudsat uændret. Grundskyldspromille kommune 21,0 Grundskyldspromille amt 0,0 Beregnet ejendomskat 583.586 491.643 91.943 104.695 Maximal skat iht skatteloft 583.586 Ejendomsskat i alt 583.586 491.643 91.943 104.695 Grundværdien er steget med Skatteloftet er reguleret med 107 3 107 VANDAFGIFT Målerafgifter 0 0 0 4.848 Vandregnskab 17.500 0 17.500 16.729 Forbrug 6.543 18.472-11.929 0 Konto 107 i alt 24.043 18.472 5.571 21.576 Tidligere års vandforbrug: kr/m³ Vandforbrug 2011: 0.000 m3 56,00 Vandforbrug 2012: 0.000 m3 57,65 Vandforbrug 2013: 0.000 m3 60,51 2014 62,31 Forventet vandforbrug 2015 m³ 100 65,43 109 4 RENOVATION I alt Renosofi Kommunal administration 250.000 19.265 19.323-58 22.304 Storskraldsafgift 420.000 32.366 32.463-97 39.088 dagrenovation 400.000 30.824 23.188-7.637 32.134 Drift plads og biler 850.000 65.502 57.969 7.533 65.110 Øvrige omkostnigenr 385.000 29.668 29.757-89 34.698 Afskrivninger og lesing 750.000 57.796 69.563-11.767 81.914 Personalelønninger 1.120.000 86.308 81.141 5.167 109.260 Afdelingens Andel 126 Afdelinger i alt 1.674 Udgifter i afdelingen 25.000 25.000 0 0 Konto 109 i alt 4.175.000 346.729 338.403 8.327 384.507 6 af 20 08-08-2014
110 5 Forsikringer Bygningsforsikring Samlet årlig ydelse for alle afdelinger 2.000.000 Samlet bygningsareal 122.761,00 Afdelingen forsikringsareal 12.059,00 Andel af fælles udgifter 9,8% 196.463 Selvrisiko pr. årlig skade 25.000 Forventet antal skader 4,00 39.293 Motorkøretøjer stk. 1 Forsikringspris årlig 4.015 4.015 Vægt afgift 3.000 3.000 Ansatte 0 0 Konto 110 i alt 242.771 247.001-4.230 186.631 111 6 Fællesenergiforbrug 1. El forbrug 2.013 403.086 Forventet forbrug 2015 275.000 kr. kwh 2013 2,04 kr. kwh 2015 2,23 612.150 650.000-37.850 822.296 2."Øvrige udgifter" ved kollektiv varmeforsyning 3. Varmeregnskaber 22.000 22.000 0 28.148 Konto 111 i alt 634.150 672.000-37.850 850.443 112 7 ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Lejemålsenheder 126 0 0 0 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed 3.572 450.045 443.394 6.651 505.575 1.3 Grundbidrag pr. afdeling 24.000 24.000 24.000 0 28.000 1.4 Tillægsydelser antal 2 3.000 4.050-1.050 3.500 bidrag pr. stk. 1.500 Administrationsbidrag i alt 477.045 471.444 5.601 537.075 Bidrag til dispositionsfonden Bidrag pr. lejemålsenhed 2004 226 Forventet bidrag 2005 564 Antal lejemålsenehder 126 71.064 68.544 2.520 33.873 Konto 112.1 i alt 548.109 539.988 8.121 570.948 113 Bidrag til Landsbyggefonden A-indskud er et fast bidrag årligt betales af afdelinger bygget før 1965 0 0 0 0 Areal til beregning af G-indskud 0,00 G-indskud indekseres hvert år Areal bidrag 2014 0,00 Forventet bidrag 2015 0,00 0 0 0 0 7 af 20 08-08-2014
114 8 RENHOLDELSE Løn ledende ejendomsfunktionær 0,21 91.319 0 91.319 0 Mester andel 1,00 Løn mester 34.200 410.400 241.250 169.150 502.603 Ejendomsfunktionærer ansat 0,70 Løn ejendomsfunktionær: 30.250 254.100 553.057-298.957 822.188 Løn renovation 0,00 0 0 0 0 Løn rengøring 0,00 0 0 0 0 Løn løs medhjælp: antal måneder 0 Løn løs medhjælp løn 0 0 78.000-78.000 36.334 Pension 13,0% 98.256 Ferietillæg 3,0% 22.675 Pension og ferietillæg i alt 120.931 0 120.931 0 Løn Atp 1.752 4.121 0 4.121 0 Løn refusion sygdom 0 0 0 10.602 PC ordning 0 0 Løn udgifter i alt 880.871 872.307 8.564 1.371.727 Øvrige sociale omkostninger 11.448 11.448 0 11.448 0 Fælles udgifter 'TR ordning 0 Vagtordning og udflytninger 0 Afdelingens andel 100,0% 0 0 0 0 Fremmed renholdelse Rengøring trapper/ungdomsboliger 200.000 Fejesugemaskine/fremmed renhold 0 Køb fra anden anden afdeling 0 Køb af maskiner fra anden afdeling 0 I alt 200.000 200.000 0 292.338 Inspektør andel 37.929 38.400-471 37.278 Andel af lønudgifter fra andre afd 0 0 0 8.076 Andel af øvrige udgifter fra andre afd 0 0 0-439 Refusion 0 0 0-536.465 I alt 37.929 38.400-471 -491.550 Løn refusion m.v. i alt 0 0 0-3.688 Pr. ansat Kurser mester 10.500 10.500 17.580-7.080 14.264 Kurser ejendomsfunktionærer 6.000 11.448 0 11.448 0 Tøj ansatte 4.000 7.632 7.520 112 9.702 Personalemøder 500 954 940 14 0 Tillidsordninger 3.000 5.724 7.896-2.172 4.347 Sociale og kulturelle aktiviteter 1.050 2.003 11.280-9.277 27.763 Andre sociale omkostninger pr. ansat 3.500 6.678 8.554-1.876 11.235 Personaleudgifter i alt 44.938 53.770-8.832 67.386 Kontorhold 5.000 9.000-4.000 192 Telefon 5.000 3.000 2.000 11.607 EDB drift 10.000 0 10.000 262 Inventar 3.500 2.100 1.400 0 Diverse 7.500 4.500 3.000 2.104 Rengøring mandskabsrum 10.000 0 10.000 7.735 Personaleadministration i alt 41.000 18.600 22.400 21.900 Feriehenlæggelser 3.779 3.572 207 78.197 Konto 114 i alt 1.219.965 1.186.649 33.316 1.336.310 8 af 20 08-08-2014
115 9 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 115.2 (29) Primære bygningsdele 20.000 25.000-5.000 75.413 115.3 (39) Komplementerende bygningsdele 20.000 12.000 8.000 81.196 115.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 25.000 40.000-15.000 7.194 115.5 (59) VVS-Anlæg 25.000 40.000-15.000 2.662 115.6 (69) El-anlæg 20.000 39.000-19.000 32.129 115.7 (79) Inventar og udstyr 20.000 0 20.000 0 115.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 20.000 0 20.000 160 115.9 (99) Diverse 20.000 0 20.000 0 Konto 115 i alt 170.000 156.000 14.000 230.520 116.1 10 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDE Konto 116.1 i alt 689.000 689.000 0 509.100 Der er afholdes udgifter iht. det 10 årige langtidsbudget samt efter behov og afdelingens ønsker, hvis der er dækning herfor i henlæggelserne. Specification se langtidsbudget. 117 11 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING Forbrug 2014 Forventet 100.000 Forbrug 2013 20.871 Forbrug 2012 2.286 Udgiften er steget da afdelingen har skiftet ordning 100.000 0 100.000 20.871 Konto 117 i alt 100.000 0 100.000 20.871 Udgiften dækkes af henlæggelserne -100.000 0-20.871 9 af 20 08-08-2014
118 SÆRLIGE AKTIVITETER 118.1 11 DRIFT AF FÆLLES VASKERI 0 118.2 12 BEBOERAKTIVITETER Pr. lejemål Beboermøder 15 1.800 1.800 0 523 Aktiviteter for egne beboere 175 22.000 12.600 9.400 0 Aktiviteter, fælles, Beboerblad. Jul. Kultu 125 15.700 3.400 12.300 1.557 Aktiviteter for børn og unge 27 3.400 0 3.400 0 Klub/forening hvor andre deltager 0 0 28.900-28.900 13.828 Konto 118.2 i alt 42.900 46.700-3.800 15.908 Selskabslokaler i alt 0 0 0 0 Konto 118 i alt (udgifter) 42.900 46.700-3.800 15.908 10 af 20 08-08-2014
119 13 DIVERSE UDGIFTER Boligselskabernes Landsforening 121,75 15.340 15.340 0 14.896 Afdelingsbestyrelsen: - møder 2.500 2.500 0 5.592 - kontorartikler, telefon mv. 2.500 2.500 0 0 - gaver 1.000 1.000 0 200 - kurser 25.000 25.000 0 26.982 - telefonudgifter 2.400 5.000-2.600 1.725 - andet vedr. afdelingsbestyrelsen 1.000 1.000 0 0 Afdelingsbestyrelsen i alt 34.400 37.000-2.600 34.499 Fællesudgifter med øvrige afdelinger: - Vedligeholdelse fællestelt 1.260 1.260 0 0 Fællesudgifter i alt 1.260 1.260 0 0 Uforudsete og diverse: - advokatomkostninger 5.000 5.000 0 11.580 - diverse procent af Variable og offentlige 1,00% 3.863.252 38.600 37.500 1.100 984 Uforudsete og diverse i alt 43.600 42.500 1.100 12.564 Konto 119 i alt 94.600 96.100-1.500 61.959 Fællesudgifter er fordelt efter antal lejemål i de enkelte afdelinger. 120 14 HENLAGT TIL VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE Henlagt pr. m2 91,76 Samlet henlæggelse 1.100.000 1.050.000 50.000 1.458.333 Saldo pr. 31-12-2013 1.546.200 Henlæggelser 2014 1.050.000 Korrektion 2014 0 Forventet forbrug 2014-689.000 Saldo pr. 31-12-2014 1.907.200 Forbrug 2015-689.000 Henlæggelser 2015 1.100.000 Saldo pr. 31-12-2015 2.318.200 Konto 120 i alt 1.100.000 1.050.000 50.000 1.458.333 Boligorganisationen har valgt at henlægge samlet til ud- og indvendig vedligeholdelse og fornyelse. Henlæggelserne sker iht. det 10 årige langtidsbudget og dertil hørende tilstandsvurderinger. Langtidsbudget er vedlagt som bilag 10 års likviditet vedrønde planlagte aktiviteter Primosaldo på opsparinger skal altid være større end årets forbrug Primo Forbrug HenlæggelseUltimo Likviditet 2015 1.907.200-689.000 1.100.000 2.318.200 1.218.200 2016 2.318.200-704.000 1.100.000 2.714.200 1.614.200 2017 2.714.200-689.000 1.100.000 3.125.200 2.025.200 2018 3.125.200-689.000 1.100.000 3.536.200 2.436.200 2019 3.536.200-704.000 1.100.000 3.932.200 2.832.200 2020 3.932.200-1.319.000 1.100.000 3.713.200 2.613.200 2021 3.713.200-689.000 1.100.000 4.124.200 3.024.200 2022 4.124.200-704.000 1.100.000 4.520.200 3.420.200 2023 4.520.200-2.549.000 1.100.000 3.071.200 1.971.200 2024 3.071.200-689.000 1.100.000 3.482.200 2.382.200 11 af 20 08-08-2014
121 15 HENLAGT TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING (A/B-ORDNING) Henlagt pr. m2 8,34 Samlet henlæggelse 100.000 165.000-65.000 87.500 Saldo pr. 31-12-2013 101.546 Henlæggelser 2014 165.000 Forventet forbrug 2014-100.000 Saldo pr. 31-12-2014 166.546 Forbrug 2015-100.000 Henlæggelser 2015 100.000 Saldo pr. 31-12-2015 166.546 0 Der henlægges således at der står melle 0 et ½ til et 1/1 års forbrug når året er slut 0 Forbrug 2014 100.000 Forbrug 2013 20.871 Forbrug 2012 2.286 Gennemsnit forbrug de sidste 3 år 7.751 ½ års forbrug 3.875 Anbefalet henlæggelse 55.000 Konto 121 i alt 100.000 165.000-65.000 87.500 121 16 HENLAGT TIL LEJETAB OG FRAFLYTNINGER Henlagt pr. m2 3,47 Samlet henlæggelse 41.580 68.544-26.964 116.667 Der henlægges således at der max står det som afdelingen kan komme til at betale 330 kr pr. lejemålsenhed vedr. tab ved frafflytning kr. 41.580,00 Øvrige udgifter betales af selskabets dispositionsfond Tab ved lejeledighed 2013 0 Tab ved fraflytning 2013 0 Tab ved lejeledighed 2012 0 Tab ved fraflytning 2012 0 Tab ved lejeledighed 2011 0 Tab ved fraflytninger 2011 0 Gennemsnit forbrug de sidste 3 år 0 Saldo pr. 31-12-2014 forventet 0 Anbefalet henlæggelse 41.580 Konto 121 i alt 41.580 68.544-26.964 116.667 12 af 20 08-08-2014
125/ 16 FORBEDRINGSARBEJDER MV. 0 Tagrende ved altanr Lån af egne midler over 10 år Primo 0 0 0 0 Tilgang 0 0 0 0 Afgang 1.000.000 0 1.000.000 0 Afskrivning -100.000 0-100.000 0 Afdrag 0 0 0 0 Ultimo 900.000 0 900.000 0 0 0 8 Antenneanlæg lån af egne midler 10 - Individuel boligforbedring lån Primo 0 0 0 0 Tilgang 0 0 0 0 Konto 303.1 Samlet oversigt 100.000 0 100.000 0 Primo lån 0 0 0 0 Tilgang 0 0 0 0 Afgang 0 0 0 0 Afskrivning 0 0 0 0 Afdrag 0 0 0 0 Ultimo 0 0 0 0 Renter 0 0 0 0 Primo lån egne midler 0 0 0 0 Tilgang / afgang 0 0 0 0 Afgang 1.000.000 0 1.000.000 0 Afskrivninger 126-100.000 0-100.000 0 Afskrivninger -100.000 0-100.000 0 Ultimo lån egne midler 900.000 0 900.000 0 Renter indv. Forb. 125/203 0 0 0 0 0 0 0 0-100.000 0-100.000 0 128 17 Ombygninger m.v. 0 Konto 303.3 Samlet oversigt Primo lån 0 0 0 0 Tilgang 0 0 0 0 Afgang 0 0 0 0 Afskrivning 0 0 0 0 Afdrag 0 0 0 0 Ultimo 0 0 0 0 Renter 0 0 0 0 Primo lån egne midler 0 0 0 0 Tilgang 0 0 0 0 Afgang 0 0 0 0 Afskrivninger 0 0 0 0 Afdrag 0 0 0 0 Ultimo lån egne midler 0 0 0 0 Renter indv. Forb. 125/203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 af 20 08-08-2014
14 af 20 08-08-2014
201 18 Leje 1. Almene familieboliger 12.177.916 11.896.499 281.417 13.575.996 1. Almene tagboliger 0 0 0 0 2. Almene ungdomsboliger med fælles køkken 0 Konto 201.6 i alt 12.177.916 11.896.499 281.417 13.575.996 Beregning af den nødvendige lejeregulering samt fordelingen af lejen Den nødvendige leje er lig med: De samlede udgifter - indtægter der ikke er husleje. Lejen fordeles mellem de enkelte lejemål efter deres indbyrdes værdi. Denne er fastsat således at alle boliger betaler et grundbeløb der er ens for alle boliger For værelser og 1 rumsboliger kan der dog være tale om et mindre beløb hvis køkken og bade faciliteter ikke svarer til de øvrige boliger De samlede grundbeløb udgør 1/3 af den samlede leje Restlejen er et størrelsestillæg pr. m² der er ens for alle lejemålstyper 141.780 Erhversleje er fasat ud fra en markedsleje og reguleres i samme takt som boligerne Lejen for Ungdomsboliger er særskilt beregnet, da disse boliger er fritaget for Ejendomsskatter. Endvidere er lejen incl. Varme og EL som ikke skal betales af de øvrige boliger. Opgørelse over den nødvendige leje og lejestigning. 11.896.499 2015 Boliger Tagboliger Ungdom Værelser Erhverv Samlet leje pr. 31.12.2014 11.896.499 0 0 0 0 Nødvendig leje 01.01.2015 12.177.916 0 0 0 0 Nødvendig lejestigning kr. 281.417 0 0 0 0 Nødvendig lejestigning i % 2,366% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0 0,00% Fordeling mellem boliger og ungdomsboliger Almene Ungdom Ungdom boliger Type 1 type 2 total Prioritetsydelser (afdrag + renter - støtte) -6.945.000 0 0-6.945.000 Skatter, ungdomsboliger fritaget 583.586 0 0 583.586 Rengøring ungdomsboliger 0 0 0 0 Varme ungdomsboliger 0 0 El ungdomsboliger 0 0 Øvrige udgifter fordelt efter m² 4.636.546 0 0 4.636.546 Udgifter ialt -1.724.868 0 0-1.724.868 Året før 11.906.499 0 0 11.906.499 Øvrige indtægter 15.515 0 0 15.515 Lejeindtægter -1.740.383 0 0-1.740.383 15 af 20 08-08-2014
0 Udvikling i leje, løn og priser med udgangspunkt i 2011 priser Leje Løn Priser Administratio Udvikling i husleje 2011og andre 0,00 indeks 0,00 0,00 0,00 2012 975,00 0,00 0,00 0,00 2013 975,00 0,00 0,00 0,00 2014 994,00 0,00 0,00 0,00 2015 1.015,84 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.100,00 Kr/m² årligt 1.000,00 900,00 800,00 Leje Løn Priser Administration 700,00 600,00 2011 2012 2013 2014 2015 Årstal Lejen er den faktiske leje i kr/m² årligt, øvrige indeks er at lig med lejen i 2002 og følger herefter stigningstaksten i de efterfølgende år. 16 af 20 08-08-2014
202 19 RENTER Mellemregning med boligorganisationen 9.515 10.000 485 259.651 Rente beregnes af forventet indestående svarende til Henlæggelser minus under og lån af egne midler tillagt en del af de løbende opsparinger i året bl. Prioritetsydelser Gennemsnitligt indestående 1.903.001 Forventet rente 0,50% Forventet renteindtægt 9.515 Konto 202 i alt 9.515 10.000-485 259.651 203.1 20 Andre ordinære indtægter driftstilskud fra selskabets 0 0 0 0 dispositionsfond for at sikre afdelingens forsatte drift 0 0 Overført fra relsultatkontoen 0 0 0 0 konto 203.1 i alt Tilskud 0 0 0 0 206.2 21 ØVRIGE EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Korrektioner tidligere år 6.000 0 6.000 0 Øvrige ekstraordinære 0 0 0 1 Afskrevne fraflytterer 0 0 0 10.672 Konto 206.2 i alt 6.000 0 6.000 10.673 17 af 20 08-08-2014
18 af 20 08-08-2014
19 af 20 08-08-2014
Udviklingen i huslejen for alle afdelinger i kr/m² årligt 2011 2012 2013 2014 2015 Tagboliger Lejen 905 udvikling 5 år 932 932 995 1.009 Kirsebærhaven 930 955 1.010 1.032 1.051 Tornegården 814 827 845 859,044216 880 Klemens Torp 955 980 1012 1029,4562 1.051 Hastrup Huse1.100 951 972 1013 985,550766 1.032 Boskovparken 929 942 966 898,532322 Tagboliger 1.014 Samsøvænget 804 818 837 856,844609 897 Hastrupvænget 1.000 854 875 908 923,118934 Kirsebærhaven953 Hastrupparken 725 748 789 806,332076 817 Tornegården Solbakken II 622 634 657 679,289222 687 Solbakken I 900 638 649 696 709 Klemens Torp 733 Kr pr. kvm årligt 800 700 600 500 Hastrup Huse Boskovparken Samsøvænget Hastrupvænget Hastrupparken Solbakken II Solbakken I 400 2011 2012 2013 2014 2015 Årstal 20 af 20 08-08-2014