v/ Henrik Berg Svendsen Assisteret af Else From

Läntmannens proces Sådan får Läntmannen konverteret deres salgs til et produktions ved hjælp af datasæt og MRP beregnerens simuleringsmiljøer. v/ Henrik Berg Svendsen Assisteret af Else From

Agenda 1. Budgetprocessen 2. Øvrige output fra processen 3. Finans forudsætninger 4. Konsekvens for processen 5. Hvorfor benytte denne metodik? 6. Spørgsmål 7. Tak for idag.

Budget processen

Budgetprocessen " Läntmannens organisation består bla. af: " 5 facilities " 2 salgsfacilities (Øst & Vest) " 3 produktionsfacilities (Pandrup, Viborg, Advedøre) " 8 lagre " 5 distributionslagre (1 øst og 4 vest) " 3 produktionslagre " Der er intern afregning mellem facilities performancemåling pr. facility. " Produktionen er opdelt i bageri og pakkeri.

Salgs eksternt Prognose / Hovedplan MRP beregning Salgs total

Salgs eksternt " 159 varer " 5 distributions lagre " 2 facilities " Små 400 kombinationer af faci-lager-vnr " Indgående data: Budgetteret mængde, total vægt, kostpris og salgsværdi pr. Varenummer pr. Salgslager pr. Facility pr. Måned. " Værdisætning: " Omsætning = Budgetårets salgspriser. " Vareforburg = Gældende kostpriser (intern afregning). " Excel, leveret fra eksternt salgsterings system

Salgs eksternt Firma Transak,onstypBudget Division e version OSLEVL År Periode Facility Lager Varenr Mængde Standardpris Liniebeløb Total vægt 1 33 1 0 2014 5 100 10226136 26191,00 125979,00 162384,00 13095,5 1 33 1 0 2014 6 100 10226136 26191,00 125979,00 162384,00 13095,5 1 33 1 0 2014 7 100 10226136 26191,00 125979,00 162384,00 13095,5 1 33 1 0 2014 8 100 10226136 26191 125979 162384 13095,5 1 33 1 0 2014 9 100 10226136 26191,00 125979,00 162384,00 13095,5 1 33 1 0 2014 10 100 10226136 26191,00 125979,00 162384,00 13095,5 1 33 1 0 2014 11 100 10226136 26191,00 125979,00 162384,00 13095,5 1 33 1 0 2014 12 100 10226136 26191,00 125979,00 162384,00 13095,5 1 33 1 0 2014 1 150 15310506 30222,60 96712,30 225090,00 12089,04 1 33 1 0 2014 2 150 15310506 28696,00 91827,10 214170,00 11478,4 1 33 1 0 2014 3 150 15310506 28771,50 92068,90 214863,00 11508,6 1 33 1 0 2014 4 150 15310506 34246,10 109588,00 253130,00 13698,44 1 33 1 0 2014 5 150 15310506 30975,30 99121,00 230003,00 12390,12 1 33 1 0 2014 6 150 15310506 30714,90 98287,70 228308,00 12285,96 1 33 1 0 2014 7 150 15310506 32485,90 103955,00 240458,00 12994,36 1 33 1 0 2014 8 150 15310506 32224,5 103118 239269 12889,8 1 33 1 0 2014 9 150 15310506 32012,1 102439 236593 12804,84

Salgs eksternt " Indlæses i datasæt BUDSAL " Kostpris på indlæste records opdateres med kostpris i Movex/M3 (OSS420 opt. 23). Kostpris = Intern afregningspris mellem produktion & salg baseret på OIS017. " Salgsværdi og mængde fra eksternt salgs fastholdes. " Afstemning af mængde, salgsværdi & kostværdi

Distributions lager " BUDSAL splittes i et datasæt pr. Distributionslager (OSS420 21), og mængderne justeres op for spild % i distributionsleddet. Opsplitningen sker af hensyn til den senere indlæsning i manuel prognose (FCS425). " Salgsværdi konverteres fra ekstern salgsværdi til salgsværdi jf. Salgsprisliste (der er = kostpris). " Vareforbrug konverteres til kostpris (fra intern afregningsværdi) " Afstemning: Salgspris = Kostpris.

Prognose / Hovedplan " Distributionsternes mængder pr. Varenummer pr. Lager pr. Periode indlæses i hovedplanens version via manuel prognose (FCS425). " Skift til simuleringsmiljø " Klargøring forud for behovsberegning: " Planlægningshorisont " Kalender, Perioder " Prognosepolitik " Etc. Etc. " Behovsberegning gennemføres (RPS999).

Produktionslager ter " Produktionslager terne oprettes i datasæt pba. behovsberegningen. Kun mængde og vægt pr. Varenr pr. Periode. " Salgsværdi tilføjes pba. OIS017 (intern afregningspris). " Vareforbrug tilføjes pba. kalkuleret standard kostpris for året.

Salgs total " Datasættene fra produktionslager terne konsolideres til total tet BUDKON (OSS420 21). " Datasættet for eksternt salg får opdateret vareforbrug pba. OIS017 (intern afregningspris). " Datasættet for eksternt salg konsolideres til total tet BUDKON (OSS420 21). " Det konsoliderede overføres til finanstet (OSS420 25).

Øvrige output fra processen

Øvrige output fra processen " Via QRY (Mvx 11.2) laves følgende oversigter: " Budget for indkøb af handelsvarer " Budget for operationer: Mandtid og maskintid pr. Faci pr. Periode pr. Planlægningsgruppe pr. Varenummer " Budget pr. Produktionssted: Tonnage, Antal, Oms & VF pr. Periode pr. VGRP pr. Varenummer. " Budget pr. Produktionssted (bageri): Mængde, mandtimer & maksintimer pr. Periode pr. Planlægningsgruppe pr. Vare. " Budget pr. Produktionssted for indkøb af emballager, clips & etiketter: Mængde og værdi pr. Periode pr. VGRP pr. Varenummer.

Øvrige output fra processen " Via QRY (Mvx 11.2) laves følgende oversigter: " Budget pr. Produktionssted for indkøb af råvarer: Mængde og værdi pr. Periode pr. Varenummer. " Budget pr. Produktionssted pr kostkomponent: Værdi af råvarer, emballage, vand, el, gas, fjernvarme, løn bageri, løn pakkeri pr. Periode pr. VGRP pr. Varenummer. " Budget pr. Produktionssted (pakkeri): Mængde, mandtimer & maksintimer pr. Periode pr. Planlægningsgruppe pr. Vare. " Standardkostpris pr. Facility på færdigvarer opdelt på kalkulekomponenter: Råvare, emballage, løn bageri, løn pakkeri, energi og sum heraf pr. VGRP pr. Varenummer.

Finans forudsætninger

Finans forudsætninger " Budgetårets standard kost pris for råvarer og emballager skal være defineret i Movex / M3. " Budgetårets standardsatser på operationerne skal være defineret i Movex / M3. " Budgetårets interne afregningspriser skal være defineret i Movex / M3.

Konsekvens for processen

Konsekvens for processen " 3 gennemløb / faser: " 1. gennemløb har til formål at få mængderne på plads prissat til gældende standardkost priser på gennemløbsdatoen " 2. gennemløb har til formål at få produktionstets mænger værdisat til årets standardkostpriser. " 3. gennemløb har til formål at få produktionstets omsætnings samt salgstes kostpris værdisat til årets interne afregningspriser. Herudover bliver indkøbte handelsvarer i salgstet opdateret med årets standardkostpriser.

Hvorfor benytte denne metodik?

Hvorfor benytte denne metodik? " Udnytter produktstrukturerne i Movex/M3 til at skabe valide data for: " Råvare- / emballage behov pr. periode " Kapacitetsbehov / -belastning (mand / maskine) pr. periode og afledt heraf lønsummen " Energiforbrug pr. periode " Får foræret beregningen af standard vareforbruget " Får et for tillægsomkostninger / overheadomkostninger. " Får skabt grundlag til at identificeret den interne afregningspris (salg produktion) på vare niveau.

Hvorfor benytte denne metodik? " Laver GAP-analyse på mængder værdisat til gældende priser og priser => Impact på driftsresultatet (skal ekstern salgspris justeres?) " Bruger ERP-systemet til at lave det tunge regnearbejde som det netop er indrettet til. " Eliminerer fejlmuligheder opstået i Excel (formelfejl) " Budget for produktionen (tonnage, antal) identificeres " Transportudgifter til intern transport mellem produktions- og distributionslagre identificeres

Hvorfor benytte denne metodik? " Forud for teringen sker der en kontrol af stamdata på tværs af systemerne: " Stamrecepter " Reimelt systemet " Produktstrukturer i Movex v Sikrer validiteten og sammenhængen på tværs af styresystemerne (datakontrol)

Hvorfor benytte denne metodik? " Ulempe " Benyttes i forbindelse med tering. Ikke ved forecast. Ressourcetungt at kontrollere stamdata og gennemføre processen.

Spørgsmål?

Tak for idag