Årsregnskab for 2012 Kajakklubben PAGAJ Søvej 8 7500 Holstebro
BESTYRELSENS REGNSKABSPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for kajakklubben Pagaj for regnskabsåret 2012. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af klubbens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012, samt af klubbens aktiviteter i regnskabsåret 1. januar til 31. december 2012. Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Holstebro, den 22. januar 2013. Poul Munk-Poulsen Peter Ekeløf Charlotte Molbech Dan Esbjerg Erik Kjær REVISIONSPÅTEGNING Vi har revideret årsregnskabet for kajakklubben Pagaj for regnskabsåret 2012. Vi har foretaget en stikprøvevis kontrol af den foretagne bogføring, og vi har afstemt bankkonti og realkreditgæld med eksterne oplysninger. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl, og at det giver et retvisende billede af klubbens drift i regnskabsåret og af klubbens aktiver og passiver pr. 31. december 2012. Holstebro, den 29. januar 2013 Hans Sørensen Carsten Ramskov Sørensen 2
Resultatopgørelse - 2012 Budgetteret Realiseret INDTÆGTER Kontingent, børn (10-16)... 25.200 25.600 Kontingent, juniorer (17-18)... 5.750 3.450 Kontingent, ungseniorer (19-25)... 15.400 4.200 Kontingent, seniorer... 162.750 171.700 Kontingent, passive... 4.550 4.900 Kontingent, børnefamilier... 26.950 22.650 Årgangsopdelte kontingenter i alt... 240.600 232.500 Kontingent mv. fra nye medlemmer... 75.000 85.975 Skabsleje... 1.650 1.425 Depositum, klubnøgler... - -75 Leje af bådplads... 9.000 9.000 Øvrige kontingenter mv. i alt... 85.650 96.325 Kommunalt aktivitetstilskud... 5.000 4.140 Kommunalt lokaletilskud... 41.400 41.532 Andre tilskud... - 109.000 Tilskud i alt... 46.400 154.672 Solgte arrangementer... 3.000 1.500 Bådleje... 1.500 - Andre indtægter... - -1.112 Andre indtægter i alt... 4.500 388 Samlede indtægter... 377.150 483.885 UDGIFTER Leje af svømmehal og gymnastiksal... 12.600 12.430 Lejeindtægt, KajakFreak... -15.900-15.900 Renovation... 3.100 3.920 Bygningsforsikring... 10.300 15.630 Rengøring... 3.600 3.541 Vedligeholdelse... 40.000 10.478 Reparation og ombygning... 120.056 110.681 Småanskaffelser... - 12.226 Renteudgift, realkreditlån... 24.800 24.442 Forbrugsafgifter... 59.000 46.112 Lokaleudgifter netto... 257.556 223.560 Bestyrelsesudgifter... 4.000 - Kraftcenter Vest... 5.000 45 Andre eliteaktiviteter... 10.000 24.551 at overføre... 19.000 24.596 3
Resultatopgørelse Budgetteret Realiseret overført... 19.000 24.596 Børne- og ungdomsaktiviteter... 23.000 22.941 Klubmøder og -arrangementer... 4.000 1.484 Trænerudvikling og kurser... 8.000 23.646 Udgifter, udvalg mv. i alt... 54.000 72.667 Kontorartikler... 1.200 262 Porto... 2.000 1.334 Telefon, internet og TV... 5.500 5.083 EDB-udgifter... 3.600 2.072 Hjemmeside... 100 45 Erhvervsforsikring... 23.605 11.381 Kontingent til DKF... 23.200 22.300 Gaver og blomster... 500 180 Administrationsudgifter i alt... 59.705 42.657 Vedligeholdelse af klubbåde... 15.000 6.194 Drift og vedligeholdelse af speedbåd... 1.500 3.323 Pagajer og andet tilbehør... 2.000 5.200 Udgifter til både mv. i alt... 18.500 14.717 Drift og vedligeholdelse af trailere... 1.500 561 Vægtafgifter... 250 240 Udgifter til trailere i alt... 1.750 801 Startgebyr til stævner... 18.000 4.040 Kørselsudgifter... 10.000 6.634 Deltagernes egenbetaling... -18.000-2.750 Forplejning... 6.000 699 Nettoudgift til stævner mv. i alt... 16.000 8.623 Afskrivning på klubkajakker... 77.000 85.524 Renteindtægter... -1.500-4.413 Gebyrer vedrørende netbank mv... 300 255 Finansielle poster i alt... -1.200-4.158 Ekstraordinære indtægter... -5.000-21.744 Ekstraordinære udgifter... - 2.111 Ekstraordinære poster i alt... -5.000-19.633 Samlede nettoudgifter... 478.311 424.758 4
Resultatopgørelse Budgetteret Realiseret Årets indtægter... 377.150 483.885 Årets udgifter... 478.311 424.758 Årets driftsresultat... -101.161 59.127 5
Balance AKTIVER Klubhusets værdi... 1.000.000 Klubbådenes saldoværdi... 769.716 Anlægsaktiver i alt... 1.769.716 Tilgodehavende hos medlemmer... - Andre tilgodehavender... 16.792 Forudbetalte omkostninger... 2.800 Nettoudlæg vedrørende Surfbølge... 17.563 Tilgodehavender i alt... 37.155 Kassebeholdning... 4.200 Indestående på driftskonto... 30.073 Indestående på opsparingskonto... 224.136 Likvide midler i alt... 258.409 Samlede aktiver... 2.065.280 PASSIVER Klubbens egenkapital ved årets begyndelse... 1.114.347 Årets driftsresultat... 59.127 Klubbens egenkapital ved årets slutning... 1.173.474 Anlægslån, Holstebro kommune... 454.280 Restgæld, realkreditlån... 364.420 Langfristet gæld i alt... 818.700 Varekreditorer... 58.311 Anden gæld... 14.795 Kortfristet gæld i alt... 73.106 Samlede passiver... 2.065.280 6