1 111200 Acontorater 0-1.118.800 0-1.118.800 0-1.118.800 0-1.118.800 0-1.118.800 0-1.118.800-6.712.800 119999 Salg af varme i alt 0-1.118.800 0-1.118.800 0-1.118.800 0-1.118.800 0-1.118.800 0-1.118.800-6.712.800 121600 Produktions el-indtægt -24.312-24.305-24.305-24.305-24.305-24.305-24.305-24.305-24.305-24.305-24.305-24.305-291.667 121650 Grundbeløb I -120.000-120.000-120.000-120.000-120.000-120.000-120.000-120.000-120.000-120.000-120.000-120.000-1.440.000 121750 Grundbeløb II -51.910-51.906-51.906-51.906-51.906-51.906-51.906-51.906-51.906-51.906-51.906-51.906-622.876 129000 Salg af el i alt -196.222-196.211-196.211-196.211-196.211-196.211-196.211-196.211-196.211-196.211-196.211-196.211-2.354.543 149999 Nettoomsætning i alt -196.222-1.315.011-196.211-1.315.011-196.211-1.315.011-196.211-1.315.011-196.211-1.315.011-196.211-1.315.011-9.067.343 152050 Naturgas varmeproduktion 21.418 21.411 21.411 21.411 21.411 21.411 21.411 21.411 21.411 21.411 21.411 21.411 256.939 152075 Nødforsyning 367 222 152 116 127 178 286 398 558 598 513 449 3.964 152100 Naturgas el produktion 35.977 35.971 35.971 35.971 35.971 35.971 35.971 35.971 35.971 35.971 35.971 35.971 431.658 152550 Måler- og adm.gebyr 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6.000 152650 Spædevand - kemikalier o.l. 0 152725 El-abonnement elproduktion 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 15.000 152730 El varmepumpe 0 0 12.000 0 0 12.000 0 0 12.000 0 0 12.000 48.000 152740 Afgifter varmepumpe 0 0-2.600 0 0-2.600 0 0-2.600 0 0-2.600-10.400 152750 Afgifter 31.000 18.765 12.865 9.774 10.743 15.020 24.206 33.661 47.116 50.532 43.368 37.955 335.005 152760 Metanafgiftsref./målingudgift 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-17.000-17.000 152999 Grundlast i alt 90.512 78.119 83.549 69.022 70.002 85.730 83.624 93.191 118.206 110.262 103.013 91.936 1.077.166 161050 Naturgas varmeproduktion 234.660 142.044 97.382 73.985 81.320 113.695 183.233 254.804 356.654 382.514 328.285 287.311 2.535.887 161075 Nødforsyning 1.351 818 561 426 468 655 1.055 1.467 2.053 2.202 1.890 1.654 14.600 161100 Ref Naturgasafgift -24.766-16.511-11.007-8.255-8.255-11.007-19.262-27.518-41.277-41.277-35.774-30.270-275.179 161550 Måler- og adm.gebyr 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6.000 161750 Afgifter 222.454 134.655 92.317 70.137 77.090 107.781 173.701 241.549 338.102 362.617 311.209 272.366 2.403.978 161999 Spids- og reservelast i alt 434.199 261.506 179.753 136.793 151.123 211.624 339.227 470.802 656.032 706.556 606.110 531.561 4.685.286 164999 Køb naturgas i alt 524.711 339.625 263.302 205.815 221.125 297.354 422.851 563.993 774.238 816.818 709.123 623.497 5.762.452 217100 Kedel 837 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 10.000 217300 Motor 18.000 0 2.000 0 0 2.000 0 0 2.000 0 0 2.000 26.000 217400 Øvrig vedligeholdelse 7.500 60.000 30.000 7.500 0 0 7.500 0 0 7.500 0 0 120.000
2 217700 Forsikring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 217800 Afskrivninger 26.249 26.249 26.249 26.249 26.249 26.249 76.355 76.355 76.355 76.355 76.355 76.355 615.624 217900 Hjælpeværktøj 0 0 5.000 0 0 5.000 0 0 5.000 0 0 5.000 20.000 217950 Serviceabonnement motor o bræn 54.500 1.000 54.500 5.500 10.600 34.000 1.000 1.000 54.000 12.600 7.200 30.000 265.900 217999 Vedl. m.v. naturgas i alt 107.086 88.082 118.582 40.082 37.682 68.082 85.688 78.188 138.188 97.288 84.388 214.188 1.157.524 299999 Vedligeholdelse af produktions 107.086 88.082 118.582 40.082 37.682 68.082 85.688 78.188 138.188 97.288 84.388 214.188 1.157.524 300200 Køb af el 10.000 10.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 20.000 20.000 15.000 180.000 300400 El-afgift - modkonto 905300-5.000-5.000-5.000-5.000-5.000-5.000-5.000-5.000-5.000-5.000-5.000-5.000-60.000 300999 El i alt 5.000 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 15.000 15.000 10.000 120.000 309150 Overført personaleomkostninger 105.370 130.420 112.920 105.370 103.420 116.320 105.370 108.420 143.420 108.570 104.420 113.920 1.357.940 309300 Overført kørselsomkostninger - 300 300 5.300 300 6.800 300 300 300 300 5.500 500 300 20.500 309450 Overført lokaleomkostninger - 30.000 500 6.550 0 6.100 5.750 0 500 5.350 0 7.300 5.350 67.400 309600 Overført administrationsomkost 0 0 3.500 0 0 3.500 0 0 3.500 0 0 3.500 14.000 309999 Driftledelse i alt 135.670 131.220 128.270 105.670 116.320 125.870 105.670 109.220 152.570 114.070 112.220 123.070 1.459.840 344998 Produktionsomkostninger i alt 772.467 563.927 520.154 361.567 385.127 501.306 624.209 761.401 1.074.996 1.043.176 920.731 970.755 8.499.816 344999 Bruttoresultat 576.245-751.084 323.943-953.444 188.916-813.705 427.998-553.610 878.785-271.835 724.520-344.256-567.527 347080 Vedligeholdelse hovedledninger 0 0 30.000 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 60.000 347095 DFF abb. ledningsregistrering 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 347999 Hovedledninger i alt 0 0 40.000 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 70.000 356570 Nyetablering stikledning 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 356999 Stikledninger i alt 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 364999 Ledninger i alt 1 0 40.000 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 70.001 365200 Materialer 0 365999 Brønde i alt 0 372300 Rør og mekanik 0 0 1.250 0 0 1.250 0 0 1.250 0 0 1.250 5.000 372999 Brugerinstallationer i alt 0 0 1.250 0 0 1.250 0 0 1.250 0 0 1.250 5.000 374100 Køb af målere 0 0 1.500 0 0 1.500 0 0 1.500 0 0 1.500 6.000 374200 Køb af batterier 0 0 1.250 0 0 1.250 0 0 1.250 0 0 1.250 5.000
3 374400 Stikprøvekontrol og verifikati 0 0 2.500 0 0 2.500 0 0 2.500 0 0 2.500 10.000 374500 Repr./vedligehold målere 0 0 1.000 0 0 1.000 0 0 1.000 0 0 1.000 4.000 374999 Måleromkostninger i alt 0 0 6.250 0 0 6.250 0 0 6.250 0 0 6.250 25.000 376999 Måleromkostninger i alt 0 0 6.250 0 0 6.250 0 0 6.250 0 0 6.250 25.000 392800 Kursusomkostninger 0 0 2.500 0 0 2.500 35.000 0 2.500 0 0 2.500 45.000 392999 Driftledelse i alt 0 0 2.500 0 0 2.500 35.000 0 2.500 0 0 2.500 45.000 411999 Distributionsomkostninger i al 1 0 52.000 0 0 42.000 35.000 0 12.000 0 0 12.000 153.001 413400 Møder 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 4.500 413900 Valg og generalforsamling 0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 413999 Bestyrelse/generalforsamling 375 375 3.375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 7.500 423600 Annoncer og reklame 0 0 1.700 0 0 0 0 0 5.000 0 3.000 1.100 10.800 423700 Forbrugerinfo Blue Idea 0 0 1.000 0 0 1.000 0 0 1.000 0 0 1.000 4.000 423900 Hjemmeside 0 0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 423999 Forbrugerinformation i alt 0 0 6.700 0 0 1.000 0 0 6.000 0 3.000 2.100 18.800 428600 Kontorartikler og tryksager 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 18.000 428675 Medieafgift 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 428700 Porto og gebyrer 0 0 2.500 0 0 2.500 0 0 2.500 0 0 2.500 10.000 428710 Nets 2.600 500 2.200 900 2.200 500 2.600 500 2.200 900 2.200 500 17.800 428750 Inkasso omkostninger 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6.000 431200 Revision og regnskabsmæssige a 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 432150 Bogføringsassistance 15.000 11.000 9.000 5.000 9.000 9.000 9.000 9.000 6.000 9.000 9.000 13.000 113.000 432200 EDB assistance 0 0 32.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.000 432250 Kursusomkostninger 0 0 5.000 0 0 5.000 0 0 5.000 0 0 5.000 20.000 432300 Kontingenter/abonementer 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 0 6.000 432400 Forsikringskonsulent 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 15.000 432450 Forsikringer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 0 2.500 439998 Øvrig administration i alt 19.600 13.500 102.700 7.900 13.200 25.000 13.600 11.500 32.700 11.900 15.700 24.000 291.300 439999 Administrationsomkostninger i 19.975 13.875 112.775 8.275 13.575 26.375 13.975 11.875 39.075 12.275 19.075 26.475 317.600
4 440000 Resultat af primær drift 596.221-737.209 488.718-945.169 202.491-745.330 476.973-541.735 929.860-259.560 743.595-305.781-96.926 442300 Rykkergebyrer -750-750 -750-750 -750-750 -750-750 -750-750 -750-750 -9.000 442999 Gebyrer i alt -750-750 -750-750 -750-750 -750-750 -750-750 -750-750 -9.000 453999 Andre driftsindtægter i alt -750-750 -750-750 -750-750 -750-750 -750-750 -750-750 -9.000 469000 Resultat før renter 595.471-737.959 487.968-945.919 201.741-746.080 476.223-542.485 929.110-260.310 742.845-306.531-105.926 472000 Renteindtægter oblg. -650 0 0-600 0 0-550 0 0-500 0 0-2.300 473300 Rt. pengeinstitutter 0 0 0 0 0 0 0 0-1.000 0 0 0-1.000 473500 Nykredit 0 0 0 0 0 0 0 0-500 0 0 0-500 473600 Renteindtægter Aftalekonti 0 0 0 0 0 0 0 0-1.500 0 0 0-1.500 479999 Renteindtægter i alt -650 0 0-600 0 0-550 0-3.000-500 0 0-5.300 483300 Prioritetsrenter Nykredit 0 0 41.700 0 0 41.300 0 0 40.800 0 0 40.300 164.100 483900 Nykredit 0 0 0 0 0 0 0 0 55.200 102.000 0 54.500 211.700 489999 Renteomkostninger i alt 0 0 41.700 0 0 41.300 0 0 96.000 102.000 0 94.800 375.800 490000 Resultat før ekstraord. poster 594.821-737.959 529.668-946.519 201.741-704.780 475.673-542.485 1.022.110-158.810 742.845-211.731 264.574 492000 Ekstraordinære indtægter -88.649-88.648-88.648-88.648-88.648-88.648-88.648-88.648-88.648-88.648-88.648-88.648-1.063.777 493000 Henlæggelser 0 0 200.000 0 0 200.000 0 0 200.000 0 0 200.000 800.000 494500 Ekstraord. resultat før skat 506.172-826.607 641.020-1.035.167 113.093-593.428 387.025-631.133 1.133.462-247.458 654.197-100.379 797 494999 Ekstraordinære poster i alt -88.649-88.648 111.352-88.648-88.648 111.352-88.648-88.648 111.352-88.648-88.648 111.352-263.777 496999 Ekstraord. resultat efter skat 506.172-826.607 641.020-1.035.167 113.093-593.428 387.025-631.133 1.133.462-247.458 654.197-100.379 797 499999 Årets resultat 506.172-826.607 641.020-1.035.167 113.093-593.428 387.025-631.133 1.133.462-247.458 654.197-100.379 797 560075 Lønafregningskonto april-dec 91.000 112.000 91.000 91.000 91.000 91.000 91.000 91.000 91.000 0 0 0 840.000 560080 Lønafregningskonto jan - marts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92.000 92.000 92.000 276.000 560085 Honorar/diæt april - december 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 32.500 0 0 0 48.500 560090 Honorar/diæt jan - marts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 2.000 2.000 6.000 560225 ATP april - december 570 570 570 570 570 570 570 570 570 0 0 0 5.130 560230 ATP jan - marts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 570 570 570 1.710 560250 Barsel.dk - samlet betaling 1.950 0 0 1.950 0 0 1.950 0 0 1.950 0 0 7.800 560275 Pensioner 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 105.600
5 560350 Øvrige personaleomkostninger 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12.000 560410 BST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.200 0 0 2.200 560415 Personaleforsikringer 0 0 0 0 0 900 0 5.000 0 0 0 0 5.900 560420 Arbejstøj 0 6.000 0 0 0 2.500 0 0 0 0 0 0 8.500 560425 Vagt 0 0 7.500 0 0 7.500 0 0 7.500 0 0 7.500 30.000 560430 Lønservice 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3.600 560440 Beskattet sundhedsforsikring -250-250 -250-250 -250-250 -250-250 -250-250 -250-250 -3.000 560450 Kørselsgodtgørelse 0 560700 Personale omkostninger til for 105.370 130.420 112.920 105.370 103.420 116.320 105.370 108.420 143.420 108.570 104.420 113.920 1.357.940 560750 Overført til produktionsomkost -105.370-130.420-112.920-105.370-103.420-116.320-105.370-108.420-143.420-108.570-104.420-113.920-1.357.940 560999 Personale omkostninger i alt ( -105.370-130.420-112.920-105.370-103.420-116.320-105.370-108.420-143.420-108.570-104.420-113.920-1.357.940 571200 Brændstof o. lign 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3.600 571400 Reparation og vedligeholdelse 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 571600 Vægtafgift og forsikring 0 0 0 0 6.500 0 0 0 0 5.200 200 0 11.900 571999 Bil i alt 300 300 5.300 300 6.800 300 300 300 300 5.500 500 300 20.500 572000 Kørselsomkostninger til fordel 300 300 5.300 300 6.800 300 300 300 300 5.500 500 300 20.500 572200 Overført til produktionsomkost -300-300 -5.300-300 -6.800-300 -300-300 -300-5.500-500 -300-20.500 572999 Kørselsomkostninger i alt (ska -300-300 -5.300-300 -6.800-300 -300-300 -300-5.500-500 -300-20.500 574140 Ejendomsskatter og -forsikring 0 0 0 0 5.600 0 0 0 0 0 6.000 0 11.600 574210 Reparation og vedligeholdelse 30.000 0 4.000 0 0 4.000 0 0 4.000 0 0 4.000 46.000 574350 Vand 0 500 1.200 0 500 0 0 500 0 0 1.300 0 4.000 574490 Renovation 0 0 600 0 0 1.000 0 0 600 0 0 600 2.800 574560 Rengøring 0 0 750 0 0 750 0 0 750 0 0 750 3.000 574699 Lokaleomkostninger til fordeli 30.000 500 6.550 0 6.100 5.750 0 500 5.350 0 7.300 5.350 67.400 574700 Overført til produktionsomkost -30.000-500 -6.550 0-6.100-5.750 0-500 -5.350 0-7.300-5.350-67.400 574999 Lokaleomkostninger i alt (skal -30.000-500 -6.550 0-6.100-5.750 0-500 -5.350 0-7.300-5.350-67.400 576070 Telefon 0 0 3.500 0 0 3.500 0 0 3.500 0 0 3.500 14.000 576699 Administrationsomkostninger ti 0 0 3.500 0 0 3.500 0 0 3.500 0 0 3.500 14.000
6 576770 Overført til distributionsomko 0 0-3.500 0 0-3.500 0 0-3.500 0 0-3.500-14.000 576999 Administrationsomkostninger i 0 0-3.500 0 0-3.500 0 0-3.500 0 0-3.500-14.000