LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010 Note Regnskab Regnskab 1 Nettoomsætning 284.797,86 266.729,59 2 Produktionsomkostninger -155.881,74-103.246,58 Bruttoresultat 128.916,12 163.483,01 3 Distributionsomkostninger -79.053,43-68.359,57 4 Administrationsomkostninger -69.183,00-47.650,70-148.236,43-116.010,27 Resultat af primær drift -19.320,31 47.472,74 5 Finansielle indtægter 17.293,76 23.169,09 Finansielle omkostninger -9.892,14-22.432,68 Finansielle poster i alt 7.401,62 736,41 Årets resultat -11.918,69 48.209,15 Side 1 af 7
LIHME VANDVÆRK Balance for 2010 Aktiver Regnskab Regnskab Note Materielle anlægsaktiver Grund til anskaffelsessum 100.000,00 100.000,00 6 Bygninger og boringer 606.065,32 618.434,00 7 Maskinanlæg og målere 494.599,47 543.417,20 8 Ledningsnet 2.290.767,64 2.337.518,00 Materielle anlægsaktiver i alt 3.491.432,43 3.599.369,20 Omsætningsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg -564,32 3.786,43 Andre tilgodehavender 0,00 0,00 Tilgodehavender i alt -564,32 3.786,43 Likvide beholdninger 9 Likvide midler 396.272,31 494.793,89 Likvide beholdninger i alt 396.272,31 494.793,89 Omsætningsaktiver i alt 395.707,99 498.580,32 Aktiver i alt 3.887.140,42 4.097.949,52 Side 2 af 7
LIHME VANDVÆRK Balance for 2010 Passiver Regnskab Regnskab Note Egenkapital Primo 686.596,16 638.766,13 Vedr. Værdiansættelse 2.804.715,95 2.804.715,95 Overført resultat -11.918,69 48.209,15 Nye tilslutninger 0,00 0,00 Egenkapital ultimo 3.479.393,42 3.491.691,23 Gældsforpligtelser Langfristende gældsforpligtelser Bankgæld 419.276,72 457.549,49 419.276,72 457.549,49 Kortfristede gældforpligtelser 10 Anden gæld -11.529,72 148.708,80-11.529,72 148.708,80 Gældsforpligtelser i alt 407.747,00 606.258,29 Passiver i alt 3.887.140,42 4.097.949,52 Side 3 af 7
1 Nettoomsætning Fast afgift 151.818,00 151.804,63 Kubikmeterafgift 112.984,00 115.076,06 Vandbidrag i alt 264.802,00 266.880,69 Andre indtægter Reg. tidl. års vandafgift -223,30 0,00 Grundvandsgebyr 20.219,16-151,10 Andre indtægter i alt 19.995,86-151,10 Nettoomsætning i alt 284.797,86 266.729,59 2 Produktionsomkostninger Drift og bygninger Boringer vedligeholdelser 0,00 7.117,60 Bygninger vedligeholdelser 1.441,76 0,00 Installationer og inventar vedligeholdelse 45.788,99 4.040,00 El 32.036,08 26.464,27 Forsikringer 4.865,10 4.613,44 Afskrivninger boringer 2% 9.327,66 9.518,00 Afskrivninger bygninger 2% 3.041,02 3.103,00 Afskrivninger maskinanlæg 7% 33.991,93 36.550,00 Drift og bygninger 130.492,54 91.406,31 Miljø og analyse Vandanalyser/boringskontrol 9.889,20 17.377,50 Gebyr til grundvandsbeskyttelse 15.500,00-5.537,23 Vandafledningsafgift/renovation 0,00 0,00 Miljø og analyse i alt 25.389,20 11.840,27 Produktionsomkostninger i alt 155.881,74 103.246,58 Distributionsomkostninger Ledningsnet Ledningsnet vedligeholdelse 7.477,48 1.675,65 Vandmåler vedligeholdelse 5.386,53 0,00 Køb af målere 1.239,00 0,00 Teknisk bistand 3.374,26 4.154,12 Afskrivning stikledninger 2% 10.866,24 11.088,00 Afskrivning forsyningsledninger 2% 35.884,12 36.616,00 Afskrivning målere fast 14.825,80 14.825,80 Distributionsomkostninger i alt 79.053,43 68.359,57 Side 4 af 7
Administrationsomkostninger 4 Honorar 17.000,00 6.500,00 Administrationsomkostninger 15.317,00 14.496,00 Gebyrer 2.875,00 3.150,00 Møder, forsikringer, befordring, kursus bes. 10.696,72 575,00 Hotline 3.375,00 3.010,35 Annoncer 279,00 648,00 Porto og gebyr 1.936,00 2.003,50 Kontorartikler og telefon 2.676,75 3.623,04 Kontingenter, faglitteratur og licenser 2.805,00 2.570,00 EDB og licensafgifter 6.350,00 6.146,24 PBS u/moms 3.056,72 2.833,94 PBS m/moms 300,00 400,00 Repræsentation 1.020,00 979,50 Generalforsamling 128,53 459,25 Andre administrationsomk. 653,39 635,00 Tab på debitorer 713,89-379,12 Administrationsomkostninger i alt 69.183,00 47.650,70 Finansielle indtægter 5 Renteindtægter 7.743,76 14.569,09 Indtægter 9.550,00 8.600,00 Kursgevinst 0,00 0,00 Finansielle indtægter i alt 17.293,76 23.169,09 Finansielle omkostninger Renteudgifter 9.892,14 22.432,68 Finansielle omkostninger i alt 9.892,14 22.432,68 Anlægsaktiver Grunde Grunde 100.000,00 100.000,00 Bogført saldo ultimo 100.000,00 100.000,00 Bygninger Anskaffelsessum primo 152.051,00 155.154,00 6 Anskaffelsessum ultimo 152.051,00 155.154,00 Årets afskrivninger 2% 3.041,02 3.103,00 Afskrivninger ultimo 3.041,02 3.103,00 Bogført saldo ultimo 149.009,98 152.051,00 Side 5 af 7
Boringer Anskaffelsessum primo 466.383,00 475.901,00 6 Anskaffelsessum ultimo 466.383,00 475.901,00 Årets afskrivninger 2% 9.327,66 9.518,00 Afskrivninger ultimo 9.327,66 9.518,00 Bogført saldo ultimo 457.055,34 466.383,00 Maskinanlæg 7 Anskaffelsessum primo 485.599,00 522.149,00 Anskaffelsessum ultimo 485.599,00 522.149,00 Årets afskrivning 7% 33.991,93 36.550,00 Afskrivninger ultimo 33.991,93 36.550,00 Bogført saldo ultimo 451.607,07 485.599,00 Målere 7 Anskaffelsessum primo 57.818,20 72.644,00 Anskaffelsessum ultimo 57.818,20 72.644,00 Årets afskrivning (Fast) 14.825,80 14.825,80 Afskrivninger ultimo 14.825,80 14.825,80 Bogført saldo ultimo 42.992,40 57.818,20 Forsyningsledning 8 Anskaffelsessum primo 1.794.206,00 1.830.822,00 Anskaffelsessum ultimo 1.794.206,00 1.830.822,00 Årets afskrivning 2% 35.884,12 36.616,00 Afskrivninger ultimo 35.884,12 36.616,00 Bogført saldo ultimo 1.758.321,88 1.794.206,00 Side 6 af 7
Stikledning 8 Anskaffelsessum primo 543.312,00 554.400,00 Anskaffelsessum ultimo 543.312,00 554.400,00 Årets afskrivning 2% 10.866,24 11.088,00 Afskrivninger ultimo 10.866,24 11.088,00 Bogført saldo ultimo 532.445,76 543.312,00 Likvide midler 9 Driftskonto 12.115,39 1.266,36 Opsparing 364.156,92 473.527,53 Garantkonto 20.000,00 20.000,00 Likvide midler i alt 396.272,31 494.793,89 Anden gæld 10 Skyldige omkostninger 0,00 12.042,61 Moms 7.732,21 36.858,70 Afgift af ledningsført vand 3.797,51 99.807,49 Anden gæld i alt 11.529,72 148.708,80 Side 7 af 7