Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : 03 Fælles Formål (bemærkninger pr. 7/7-2014) I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 434.437 434.842 436.804 436.804 + Rammeændringer, budgetstrategi (15Æ01) 131 131 131 131 + Ændringer fra budgetkontr. 1/4-14 (15Æ02) + Omflytninger mellem politikomr. (15Æ03) 11.349 11.184 11.184 11.184 + Lov- og cirkulæreprogram (15Æ04) 1.956 1.160 976 976 + Andre tekniske korrektioner (15Æ05) -267-1.338-2.712-2.712 + Demografi (15Æ06) Budget 2015 til Budgetseminaret 447.606 445.979 446.383 446.383 + Indarbejdet til 1. behandlingen (15Æ07) + Indarbejdet til 2. behandlingen (15Æ08) + Ændringer fra budgetkontr. 1/7-14 (15Æ09) + Øvrige korrektioner/omflytninger (15Æ10) Vedtaget budget 2015-2018 447.606 445.979 446.383 446.383 Oprindeligt budget 2014, hele politikområdet 422.513 Regnskab 2013, hele politikområdet 428.787 Forklaring af beløbene i skemaet: Ad) Basisbudget fra sidste års budgetlægning. Ad 1) Rammeændringer, Budgetstrategi Tekniske tilretninger Rykkergebyr 34 34 34 34 Byggesagsgebyr 48 48 48 48 Almene boliger 47 47 47 47 0 stilling af budget (prisfremskrivningen fjernes) 2 2 2 2 I alt 131 131 131 131 Ad 2) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/4-2014. Ad 3) Omflytninger mellem politikområder. Budgetkontrol 1/4-2014:
Revurdering af centerstrukturen (Center for -923-923 -923-923 Ejendomme) Revurdering af centerstrukturen -682-682 -682-682 (Direktionssekr.) Revurdering af centerstrukturen (Direktion) -1.192-1.192-1.192-1.192 Revurdering af centerstrukturen (råderum) 2.797 2.797 2.797 2.797 Medarbejder fra biblioteket til administrationen 200 200 200 200 Øget tilskud/opgaver overføres til Næstved -1.000-1.000-1.000-1.000 Erhverv Administrationens andel til KOMLIS -50-50 -50-50 Finansiering af KOMLIS fra alle områder 1.030 1.030 1.030 1.030 Adm. Timer til trafiktælling overført fra Trafik og 75 75 75 75 Grønne områder Energibesparende foranstaltninger på -398-398 -398-398 administrationens ejendomme Beløb fra selvforvaltningspuljen overføres til -1.156-1.156-1.156-1.156 Social Tilsyn Øst Budgetkontrol 1/7-2014 Råstofloven (vand og miljø lov og cirk) -89-89 -89-89 Puljemidler fra Sundhedsområdet 165 Energibesparende foranstaltning adm. 312 312 312 312 Ejendomme regulering fra budgetkontrol 1. april 2014 6 mio. kr. rammebesparelse (Indkøbspolitik) 6.000 6.000 6.000 6.000 75% indkøbsbesparelser (tværgående) 3.332 3.332 3.332 3.332 75% indkøbsbesparelser (konkrete) 4.317 4.317 4.317 4.317 Fælles Formål s andel af 6 mio. kr. -825-825 -825-825 rammebesparelse Fælles Formål s andel af tværgående -458-458 -458-458 indkøbsbesparelser Fælles Formål s andel af konkrete -106-106 -106-106 indkøbsbesparelser I alt 11.349 11.184 11.184 11.184 Ad 4) Lov- og cirkulæreprogram. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 147 147 Lov om ændring af sygedagpenge -292-312 -319-319 Lov om aktiv socialpolitik 375 375 375 375 Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 1.111 1.111 1.111 1.111 Lov om arbejdsløshedsforsikring 674 144 Lov om social pension (UBDK) -16-262 -442-442 Lovforslag om social service (Forstærket 103 103 103 103 indsats, Børn og Unge) I alt 1.956 1.160 976 976 Ad 5) Andre tekniske korrektioner. Tjenestemandspensioner 3.444 3.444 3.444 3.444 Tjenestemandsforsikringspræmier -3.711-4.781-6.155-6.155 I alt -268-1.338-2.712-2.712 Ad 6) Demografi Ad 7) Indarbejdet til 1. behandlingen.
Omprioriteringer inden for eget område: Adm. Bidrag for salg af pladser Børn og Unge 443 443 443 443 KOMLIS (snitflader) 400 400 400 400 Udbetaling Danmark -225-225 -225-225 Udligning af budgetreguleringspost -280-280 -280-280 Fælles Formåls andel af 6 mio. kr. 825 825 825 825 besparelsesrammen Finansiering af 6 mio. kr. besparelsesrammen -1.163-1.163-1.163-1.163 og rest af øvrige ufinansierede budgetudfordringer på Fælles Formål (fordeles mellem centrene) I alt 0 0 0 0 Ad 8) Indarbejdet til 2. behandlingen. Ad 9) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/7-2014 Ad 10) Øvrige korrektioner/omflytninger. Specifikation af foreløbigt budget 2015-2018 t Fælles Formål dækker udgifter og indtægter vedr. kommunens centrale administration og personale, samt budget til puljer m.m. der vedrører hele kommunens personale. t har budget inde og uden for selvforvaltningen. Budgettet inden for selvforvaltningen består af 4 aftaler: - Administrationen - Risikostyring - Næstved Arkiverne - Boligkontoret Budgettet uden for selvforvaltningen består hovedsageligt af puljer vedr. barsel, fleksjob, tjenestemandspensioner og tjenestemandsforsikringspræmier. Nedenfor ses en økonomisk oversigt af budget 2015-2018.
Nærmere beskrivelse se under kommentarer/specifikation af budgettet opdelt inde og uden for selvforvaltningen. Fælles Formål budget - selvforvaltning Administrationens centre: Direktionen 6.432.920 6.432.920 6.432.920 6.432.918 Fælles Sekretariatet 12.221.740 12.236.287 12.236.287 12.236.283 - Rådhusservice (adm. Ejd) 9.203.941 9.203.941 9.203.941 9.203.938 Center for Økonomi og Analyse 21.755.197 21.770.787 21.770.787 21.770.789 Center for Personale og HR 18.682.990 18.698.228 18.698.228 18.698.228 -elever 3.124.402 3.124.402 3.124.402 3.124.403 Center for IT og Digitalisering 11.234.033 11.242.301 11.242.301 11.242.303 Center for Strategi og Innovation 21.972.795 21.986.993 21.986.993 21.987.002 Center for Ejendomme 5.307.860 4.882.568 4.882.568 4.882.567 Center for Plan og Erhverv 18.675.224 18.688.861 18.688.861 18.688.859 Center for Miljø og Natur 15.163.829 14.017.776 14.017.776 14.017.777 Center for Trafik 4.625.099 4.629.128 4.629.128 4.629.125 Center for Ældre 9.955.592 9.962.512 9.962.512 9.962.512 Center for Handicap og Psykiatri 8.112.707 8.114.199 8.114.199 8.114.198 Center for Arbejdsmarked 72.605.587 72.059.482 72.075.579 72.075.587 Center for Uddannelse 2.570.093 2.572.292 2.572.292 2.572.290 Center for Dagtilbud 4.193.162 4.196.241 4.196.241 4.196.241 Center for Børn og Unge 25.504.418 25.506.339 25.506.339 25.506.340 Center for Kultur og Borgerservice 3.681.297 3.683.664 3.683.664 3.683.667 Center for Sundhed 4.388.383 4.226.628 4.226.628 4.226.625 Center for Jura 6.866.974 6.866.974 6.866.974 6.866.973 Centrene i alt 286.278.242 284.102.521 284.118.619 284.118.626 Administrationens Fælles Konti - Udgifter: Budgetreguleringspost -955 5.717 5.717 5.716 Budgetpost til fordeling i centrene -387.716-387.716-387.716-387.716 Direktionens udviklingspulje 1.785.365 1.785.365 1.785.365 1.785.366 Kopi /print 1.088.342 1.088.342 1.088.342 1.088.342 Inventar 1.307.391 1.307.391 1.307.391 1.307.391 Kontorhold 1.202.101 1.202.101 1.202.101 1.202.102 Porto 273.224 273.224 273.224 273.224 PBS 876.415 876.415 876.415 876.415 Doc2Mail 411.572 411.572 411.572 411.572 Revision 809.938 809.938 809.938 809.938 Udgift til kantiner 2.425.808 2.425.808 2.425.808 2.425.807 Transport 583.727 583.727 583.727 583.728 I alt 10.375.214 10.381.885 10.381.885 10.381.886 Administrationens Fælles Konti - Indtægter: Rykkergebyr -1.895.743-1.895.743-1.895.743-1.895.743 Adm.bidrag - skorstensfejer -53.493-53.493-53.493-53.493 Adm.bidrag - Højskolen Krummerup -921.453-921.453-921.453-921.453 Adm.bidrag - Boligkontoret -934.759-934.759-934.759-934.759 Adm.bidrag - VISP og Reva Center -1.027.619-1.027.619-1.027.619-1.027.619 Adm. Bidrag - Rotter og Affald -1.785.702-1.785.702-1.785.702-1.785.703 Adm.bidrag - Salg af pladser til voksne,ældre og handicap -8.135.495-8.135.495-8.135.495-8.135.495 Adm.bidrag - salg af pladser til det specialiseret børneområde -2.100.188-2.100.188-2.100.188-2.100.188 Byggesagsgebyr -2.694.165-2.694.165-2.694.165-2.694.165 Stadepladsafgifter -435.981-435.981-435.981-435.982 Bevilling til hyrevognskørsel -54.722-54.722-54.722-54.722 I alt -20.039.321-20.039.321-20.039.321-20.039.322 I alt administrationens fælles konti - netto -9.664.107-9.657.436-9.657.436-9.657.437 Administrationens selvforvaltning i alt 276.614.134 274.445.085 274.461.183 274.461.190
Risikostyring - selvforvaltning 27.264.622 27.264.622 27.264.622 27.264.618 Arkivet - selvforvaltning 2.345.539 2.347.008 2.347.008 2.347.007 Boligkontoret - selvforvaltning -72.878-72.878-72.878-72.876 Fælles Formål budget - uden for selvforvaltning Driftsikring af boligbyggeri 5.027.602 5.027.602 5.027.602 5.027.601 Kommunalt lægelig udvalg 44.244 44.244 44.244 44.244 Budgetreguleringer -86.000-86.000-86.000-86.000 Udgifter til TR og HovedMED 414.500 414.500 414.500 414.501 Gebyr for opkrævning af statsafgift 125.818 125.818 125.818 125.817 Gælds og investeringspleje 226.824 226.824 226.824 226.824 KOMLIS 2.244.715 2.244.715 2.244.715 2.244.716 Kørselsprojekt -6.173.570-6.173.570-6.173.570-6.173.570 Kommunom og Forvaltningshøjskolen 1.653.732 1.653.732 1.653.732 1.653.731 HR Puljen 4.135.469 4.135.469 4.135.469 4.135.470 Indkøbspolitik 2.718.207 2.745.226 2.745.226 2.745.227 S-17 Sekretariatet -22.656-22.656-22.656-22.655 Udbetaling Danmark 11.631.165 11.385.205 11.205.025 11.205.025 Barsel 13.573.957 13.573.957 13.573.957 13.573.959 Seniorordning 1.994.898 1.994.898 1.994.898 1.994.898 Tværgående Pulje (Lederakademi) 909.046 909.046 909.046 909.046 Kompetenceudviklingspulje 418.934 418.934 418.934 418.935 Jobrotation - Uddannelse 3.653.427 3.653.427 3.653.427 3.653.427 Fleksjob - årlig tilskud 8.040.000 8.040.000 8.040.000 8.039.999 Fleksjob- pulje (gl.ordning) 0 0 0-1 Fleksjob - 1. jan 2013 8.344.968 8.344.968 8.344.968 8.344.968 Mikrofleksjob 2.623.919 2.623.919 2.623.919 2.623.919 Tjenestemandspensioner - udbetalinger 39.485.528 39.705.998 39.718.779 39.718.779 Tjenestemandspensionsforsikringspræmier 21.892.665 22.433.644 22.988.145 22.988.147 Reserver: Råderumspulje 8.468.269 8.468.269 8.468.269 8.468.268 selvforvaltningsoverførselspulje 10.109.065 10.109.065 10.109.065 10.109.065 I alt uden for selvforvaltning 141.454.726 141.997.233 142.384.336 142.384.340 Total Fælles Formål 447.606.144 445.981.072 446.384.272 446.384.278
Nedenfor er foretaget en specifikation af ovennævnte rammebeløb budget 2015-2018 fordelt på funktionsniveau. Fælles Formål - Budget fordelt på funktionsniveau 00 25 18 Driftssikring af boligbyggeri 5.027.602 5.027.602 5.027.602 5.027.601 00 55 92 Skorstensfejerarbejde -53.493-53.493-53.493-53.493 06 42 42 Kommissioner, råd og nævn 44.244 44.244 44.244 44.244 06 45 50 Administrationsbygninger 9.203.941 9.203.941 9.203.941 9.203.938 06 45 51 Sekretariat og Forvaltninger 165.436.600 164.968.941 164.968.941 164.968.941 06 45 52 Fælles IT og telefoni 11.234.033 11.242.301 11.242.301 11.242.303 06 45 53 Jobcentre 54.524.434 53.976.474 53.992.572 53.992.578 06 45 54 Naturbeskyttelse 10.934.390 9.778.045 9.778.045 9.778.044 06 45 55 Miljøbeskyttelse 4.229.439 4.239.731 4.239.731 4.239.733 06 45 56 Byggesagsbehandling 4.207.268 4.207.268 4.207.268 4.207.267 06 45 57 Voksen-, ældre og handicapområdet 9.929.361 9.938.623 9.938.623 9.938.621 06 45 58 Det specialiserede børneområde 23.404.605 23.408.188 23.408.188 23.408.190 06 45 59 Administrationsbidrag Udbetaling Danmark 11.631.165 11.385.205 11.205.025 11.205.025 06 48 60 Div. Udgifter og indtægter -490.703-490.703-490.703-490.704 06 52 70 Løn og barselspuljer 39.559.146 39.559.146 39.559.146 39.559.147 06 52 72 Tjenestemandspension 61.378.193 62.139.641 62.706.924 62.706.925 06 52 74 Interne forsikringspuljer 18.828.590 18.828.590 18.828.590 18.828.585 06 52 76 Generelle reserver 18.577.334 18.577.334 18.577.334 18.577.334 I alt 447.606.147 445.981.076 446.384.276 446.384.280 Specielle bemærkninger til budget 2015 I nedenstående beskrives de væsentligste ændringer som er sket i forbindelse med budgetbehandlingen for år 2015-2018 (pr. juli 2014). Iflg. Budgetstrategien skal der findes forslag til årlige balanceforbedringer på 150 mio. kr. Byrådet vil på budgetseminaret beslutte hvilke af forslagene der skal indarbejdes i budgettet. Inden for Fælles Formål er blevet følgende besluttet: - Ny revideret indkøbspolitik Gevinster indhentes a conto og reguleres efterfølgende. Der indarbejdes forventede indkøbsbesparelser på 7.6 mio. kr. i 2015 og frem. - 6 mio. kr. rammereduktion For at opnå det oprindelige budget på indkøbsbesparelser, indarbejdes 6 mio. kr. i alt fra alle politikområderne. Kommentarer/specifikation af budgettet inden for selvforvaltning Fælles formåls budget inden for selvforvaltning dækker administrative udgifter og indtægter der har direkte relation til et af kommunens centre.
Administrationen består af 17 centre, en direktion og nogle fælles konti. Administrationen har en samlet selvforvaltningsaftale. I 2014 blev 2 centre sammenlagt og hedder nu Center for Trafik og Ejendomme. Udover budget til lønninger, afledte personale udgifter og kontorhold m.m. er der i administrationens selvforvaltning afsat budget til drift og vedligeholdelse af kommunens administrative ejendomme. Administrationens ejendomme: Fælles udgifter 1.505.537 1.505.537 1.505.537 1.505.539 Li. Munkebo 381.840 381.840 381.840 381.840 Jobcenter 1.318.517 1.318.517 1.318.517 1.318.516 Næstved Rådhus 1.181.130 1.181.130 1.181.130 1.181.129 Rådmandshaven 2.837.455 2.837.455 2.837.455 2.837.454 IT Centeret 940.676 940.676 940.676 940.673 Herlufsholmhjemmet 988.388 988.388 988.388 988.389 Teatergade 6 (Næstved Erhverv) 50.399 50.399 50.399 50.399 I alt 9.203.942 9.203.942 9.203.942 9.203.938 Udover administrationens selvforvaltningsaftale har Arkivet, Boligkontoret og Risikostyring ligeledes deres egen selvforvaltningsaftale. Yderlig specifikation af budgetterne kan ses i virksomhedernes selvforvaltningsaftaler og årsrapporter. Kommentarer/specifikation af budgettet uden for selvforvaltning Fælles Formåls budget uden for selvforvaltningen består af administrative udgifter og indtægter som ikke direkte har relation til et center, men som vedrører dele eller hele kommunen. Driftssikring af boligbyggeri Her budgetteres med udgifter til - engangstilskud til andelsboliger - støtte til opførelse af almene boliger - Andel af ydelsesstøtte til andelsboliger KOMLIS Her budgetteres med en lønudgift, samt de årlige driftsudgifter i forbindelse med kommunens ledelsesinformationssystem KOMLIS. Kørselsprojekt Indkøbspolitik
Den 27. maj besluttede byrådet en ny indkøbs- og udbudspolitik. Ændringen medfører af forventede indkøbsbesparelser udmøntes på forhånd ud fra en konkret vurdering. Efterfølgende vil der ske en regulering hvis afvigelsen er større end 50.000 kr. Der reguleres både op og ned. Virksomheden beholder fortsat 25% af besparelsen. Forventede indkøbsbesparelse i 2015 og frem 12.6 mio. kr. Frit valgs leverandør på ældreområdet (er budgetteret) -2.4 mio. kr. Herefter 100% indkøbsbesparelser 10.2 mio. kr. 25% forbliver på områderne 2.6 mio. kr. 75% er indarbejdet a conto i 2015 og frem 7.6 mio. kr. Udbetaling Danmark Her betales Næstved Kommunes andel af administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. Bestyrelsen i Udbetaling Danmark fastsætter hvert år i december det endelige bidrag for året efter. Budgettet hertil reguleres hvert år ved årets første budgetkontrol, når det endelige bidrag for året er kendt. Næstved Kommunes andel af administrationsbidrag for 2014 (2014-priser) Næstved Kommunes andel af øvrige udgifter for 2014 (2014- priser) 10.3 mio. kr. 1 mio. kr. Puljer: - Barselspuljen: Herfra udbetales den forskel der på lønnen, og den refusion virksomhederne modtager for de medarbejdere der er på barsel. Virksomhederne har som følge heraf 100% dækning. - Fleksjob tilskud: Herfra udbetales et årligt tilskud på 30.000 kr. pr. medarbejder der er ansat i fleksjobordning. Tilskuddet udbetales til virksomheder der har ansatte i fleksjob pr. januar måned. - Fleksjob Alle der har været på ledighedsydelse i over 15 måneder tilbydes etårigt fleksjob i Næstved Kommune. Udgiften dertil afholdes af denne konto. Formålet med ordningen er primært at styrke de pågældende ledighedsydelsesmodtageres tilknytning til arbejdsmarkedet. Samtidig indebærer ordningen at der kommer ekstra hænder i den kommunale serviceproduktion. Ordningen er kommunaløkonomisk sund, fordi et tilbud om et fleksjob betyder, at langvarig ledighedsydelse over 18 måneder (som er en 100% kommunal udgift) undgås. - Mikrofleksjob: Puljen er til afholdelse af lønudgift til ca. 50 tidsbegrænsede mikrofleksjob, med op til 6 timers effektiv arbejdstid. Målgruppen er
primært ledighedsydelsesmodtagere med en varighed på over 18 måneder. Der forventes en besparelse på 3 mio. kr. årligt ved sparet ledighedsydelse, og et særligt tilkud. Besparelsen ses på arbejdsmarkedsområdet. - Selvforvaltningsoverførselspuljen: Økonomiudvalget besluttede ved budget 2013, at lønfremskrivningen reduceres med 0,5 procent-point til finansiering af en selvforvaltningsbufferpulje. Puljen bruges som modvægt til at virksomhederne kan bruge noget af deres overskud året efter, eller mulighed for at låne af næste års budget. - Jobrotationspulje: Etablering af flere jobrotationspladser i private og offentlige virksomheder, er et af de tiltag der er oprettet, for at opnå reduktion i Næstved Kommunes forsørgelsesudgifter. Ved at ledige indgå i jobrotation, og blive ansat midlertidigt (12 måneder) i en virksomhed, samtidig med at virksomhedens ansatte er på efteruddannelse, sparer kommunen finansieringsbidrag til staten for dagpenge. - Seniorordning Puljen er med til at finansiere seniorstillinger. Tilskud derfra bliver udloddet efter konkrete ansøgninger/vurderinger. - Tværgående pulje: Afsat til uddannelse og kompetence i hele organisationen. - Kompetenceudviklingspuljen: Afsat til uddannelse og kompetence i hele organisationen. - Kommunom og Forvaltningshøjskolen: Herfra udbetales tilskud til uddannelse indenfor kommunom eller forvaltningshøjskolen - HR Puljen: Herfra udbetales tilskud til individuelle uddannelsesforløb til hele organisationen. - Råderumspuljen: I forbindelse med tilvejebringelsen af råderumspuljen på 40 mio. kr. i 2014, havde besparelserne på henholdsvis kørselsanalysen og moderniseringsaftalen ikke helårsvirkning i 2014, men først fra 2015. Forskellen på 5.3 mio. kr. blev indsat her som et ikke prioriteret råderum fra 2015 og frem.