Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Økonomiudvalget Center for HR, Økonomi & IT

Transkript

1 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Økonomiudvalget Center for HR, Økonomi & IT Tabel 1: Center for HR, Økonomi & IT, drift kr. Område/1.000 kr. Center for HR, Økonomi & IT i alt Område/1.000 kr. Center for HR, Økonomi & IT ekskl. 1%-puljen % - puljen Ordinær drift i alt Direkte under chef HR & løn afd Tværgående (HR & løn) Økonomi & Indkøb afd Tværgående (Økonomi & Indkøb) Forsikring IT & Digitalisering afd Fællessystemer Decentrale systemer

2 Forbrugsprocent Center for HR, Økonomi & IT- Forbrugsprocenter ult. måned 2016 Forbrug-% Forbrugs-% X-1 Vejl. Forbrugs % NB: Der er ingen sammenlignelig forbrugsprocent for 2015 grundet organisationsændring Sammenfatning Center for HR, Økonomi & IT - drift Budgettet forventes at holde og afsluttet med et mindre overskud pt. beregnet til 2,2 mio. udover 1% - puljen Dette skyldes hovedsageligt, at der forventes et mindreforbrug forårsaget af et mindreforbrug på kt fællessystemer og forsikringer 7 hærværksskader.

3 Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Anlæg Tabel 3: Center for HR, Økonomi & IT, Anlæg kr. Område/1.000 kr. Center for HR, Økonomi & IT i alt Nyt netværk skolerne Etablering af bredbånd :Afsluttet Anlægsprojekter (i kr ) Nyt netværk skolerne Etablering af bredbånd Årets samlede rådighedsbeløb Forbrug pr. 31/ Seneste skøn Sammenfatning Center for HR, Økonomi & IT - anlæg Projektet forventes afsluttet og midlerne anvendt i 2016.

4 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget (incl. Overførsler) Overførsler fra sidste finansår Oprindeligt budget Økonomiudvalget Center for HR, Økonomi & IT Hovedtabeller Tabel 1: Økonomiudvalget - Center for HR, Økonomi & IT, drift kr. Område/1.000 kr Center for HR, Økonomi & It Faste ejendomme Fælles formål Byfornyelse Driftsikring af boligbyggeri Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Det spec. børneområde Lønpuljer Interne forsikringspuljer % puljen

5 Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Anlæg Tabel 2: Økonomiudvalget, Center for HR, Økonomi & IT, anlæg kr. Område/1.000 kr Center for HR, Øko nomi & IT Nyt netværk skolerne Etablering af bredbånd :Afsluttet

6 Økonomiudvalget Opfølgning på delområder (alle beløb i 1000 kr.) Center for HR, Økonomi & It Drift Fælles formål (Hærværksskader) Niveauet vurderes at være faldende Byfornyelse Niveauet vurderes at være faldende Driftsikring af boligbyggeri Niveauet vurderes at være faldende.

7 Ældreboliger Niveauet vurderes at være faldende Sekretariat og forvaltninger Direkte under chef 0 0 HR & løn afd Tværg. HR & løn Økonomi afd. + indkøb Tværg. Øko IT & digitaliseri ng afd Fællessyst emer IT Decentr. Systemer

8 IT & Digitalisering: I forhold til Decentrale systemer: Forbrug og budget stemmer ikke overens, da der endnu ikke er lavet omposteringer fra den centrale konto, hvor fagprogrammel bliver betalt fra. Dette skyldes at fakturaerne vedr. følgeudgifterne fra KMD, kommer meget spredt på månederne, og vi er derfor nødt til at vente med at ompostere til 3 måneder frem, så vi ved at alle fakturaer der vedr. fx januar og februar er modtaget og betalt. Der er sat dato af i kalenderen til at få omposteret jan - maj. Økonomi & Indkøb: Budgettet forventes overholdt. Usikkerhed grundet indplacering af 2 medarbejdere og langtidssygemelding. Indkøb integreret sammen med Økonomi. HR & Løn: Afdelingen forventer at bruge hele budgettet. Tværgående HR & Løn. Området indeholder kontorelever og ekstraordinære elever. Grundet forslag til budgetbesparelser 2017 og frem har vi ikke ansat elev i 2016, hvorved overførelsen for 2015 først vil blive brugt i 2017t. Mindreforbruget på kr skyldes at disse udmøntes som budget sidst på året på de områder, hvor de ekstraordninære elever er ansat. Uddannelse - Der er bevilget kr , heraf vedr. kr sidste år, imens der er et budget på kr Der er som regel uddannelser, som ikke bliver gennemført, hvorved det forventes at være i balance.jubilæumsgratialer og lægeerklæringer forventes forbrugt under et. IT & Digitalisering forventer at holde budgettet i 2016 Tværgående HR & Løn. Meromkostningerne på kontorelever og ekstraordinære elever dækkes ved budgetoverførelse fra overførelsessagen. Uddannelse: Ikke alle kurser forventes gennemført, men et eventul merforbrug på kr vil formentlig kunne findes indenfor de tværgående budgetter. Det kan være svært at ændre på aktivitetsniveauet, idet der er tale om elevkontrakter, indgåede aftaler og bevililnger, samt KTO-aftaler.

9 Fælles IT og telefoni IT & digitaliseri ng afd Fællessyst emer IT & Digitaliseringsafdelingen har i 2016 ikke så store udgifter til print og kopi som i de tidligere budgetår. Vi forventer derfor at have et mindreforbrug på denne post. Budgettet til kopi og print, er noget højere end forbruget vil blive. Dette er til dels lagt op som et effektiviseringsforslag og til dels er der planlagt at blive indkøbt ny firewall Jobcentre Afvigelsen skyldes at der i forhold til sidste år, er opsagt nogle af aftalerne. Denne udregning er først lavet efter budgetopfølgningen i marts. Forbrug og budget stemmer ikke overens, da der endnu ikke er lavet omposteringer fra den centrale konto, hvor fagprogrammel bliver betalt fra. Dette skyldes at fakturaerne vedr. følgeudgifterne fra KMD, kommer meget spredt på månederne, og vi er derfor nødt til at vente med at ompostere til 3 måneder frem, så vi ved at alle fakturaer der vedr. fx januar og februar er modtaget og betalt. Der er sat dato af i kalenderen til at få omposteret jan - maj.

10 Miljøbeskyttelse Faktura er ikke modtaget endnu Byggesagsbehandling Forbrug og budget stemmer ikke overens, da der endnu ikke er lavet omposteringer fra den centrale konto, hvor fagprogrammel bliver betalt fra. Dette skyldes at fakturaerne vedr. følgeudgifterne fra KMD, kommer meget spredt på månederne, og vi er derfor nødt til at vente med at ompostere til 3 måneder frem, så vi ved at alle fakturaer der vedr. fx januar og februar er modtaget og betalt. Der er sat dato af i kalenderen til at få omposteret jan - maj.

11 Voksen, ældre og handlicapområdet Forbrug og budget stemmer ikke overens, da der endnu ikke er lavet omposteringer fra den centrale konto, hvor fagprogrammel bliver betalt fra. Dette skyldes at fakturaerne vedr. følgeudgifterne fra KMD, kommer meget spredt på månederne, og vi er derfor nødt til at vente med at ompostere til 3 måneder frem, så vi ved at alle fakturaer der vedr. fx januar og februar er modtaget og betalt. Der er sat dato af i kalenderen til at få omposteret jan - maj Det spec. Børneområde Forbrug og budget stemmer ikke overens, da der endnu ikke er lavet omposteringer fra den centrale konto, hvor fagprogrammel bliver betalt fra. Dette skyldes at fakturaerne vedr. følgeudgifterne fra KMD, kommer meget spredt på månederne, og vi er derfor nødt til at vente med at ompostere til 3 måneder frem, så vi ved at alle fakturaer der vedr. fx januar og februar er modtaget og betalt. Der er sat dato af i kalenderen til at få omposteret jan - maj.

12 Interne forsikringspuljer vurderet til 5,1 mio.kr. og herefter tillagt 500 tkr., idet 2 ankede sager forventes at gå kommunen imod. Anlæg Etablering af bredbånd Rådigh. beløb Forbrug Kommentarer/afvigelse Etableringen af projektet er startet op i 2015 og forløber hele2016. De afsatte ressourcer skønnes at blive brugt i 2016 og der forventes samtidig et merforbrug. Baggrunden for merforbruget er, at såvel etableringen som driften af de etablerede WIFI løsninger i det åbne land viser sig dyrere end forudset. Mindreforbruget i driftbudgettet fra 2015 er søgt overført til anlæg i Dette budget skønnes brugt i Afv. i f.t. sidste skøn