Budget 2013 Resultatopgørelse 87 elever Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Indtægter 476.836 476.836 476.836 476.836 480.836 480.836 476.836 515.939 475.939 475.939 475.939 475.939 5.765.547 Udgifter 638.981 477.226 435.226 513.151 532.502 426.602 438.647 391.714 441.514 473.769 388.514 455.514 5.613.360 Årets resultat -162.145-390 41.610-36.315-51.666 54.234 38.189 124.225 34.425 2.170 87.425 20.425 152.187 Sumlinje -162.145-162.535-120.925-157.240-208.906-154.672-116.483 7.742 42.167 44.337 131.762 152.187 Afdrag banklån 2.627 9.700 9.700 9.700 9.700 38.800 Afdrag banklån 2.624 2.500 2.500 2.500 2.500 10.000 Afdrag kommunekredit 2.622 29.000 29.000 58.000 Sum af afdrag (-) 12.200 0 0 12.200 0 29.000 12.200 0 0 12.200 0 29.000 Sum af afskrivninger (+) 13.350 9.350 9.350 13.350 9.350 13.350 9.350 13.350 9.350 13.350 9.350 9.350 132.200 Mdl. Likviditetsbevæg. -160.995 8.960 50.960-35.165-42.316 38.584 35.339 137.575 43.775 3.320 96.775 775 177.587 Ultimo kassekredit(-) -321.000-481.995-473.035-422.075-457.240-499.556-460.972-425.633-288.058-244.283-240.963-144.188-143.413 januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december Grundtilskud 100 33.333 33.333 33.333 33.333 33.333 33.333 33.333 33.333 33.333 33.333 33.333 33.333 399.996 Regulering 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fællesudgifter 120 40.766 40.766 40.766 40.766 40.766 40.766 40.766 40.766 40.766 40.766 40.766 40.766 489.192 Undervisning 121 241.107 241.107 241.107 241.107 241.107 241.107 241.107 241.107 241.107 241.107 241.107 241.107 2.893.284 Bygningstilskud 123 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 172.800 Skolefritidsordning 125 25.590 25.590 25.590 25.590 25.590 25.590 25.590 25.590 25.590 25.590 25.590 25.590 307.080 Specialundervisning 130 15.640 15.640 15.640 15.640 15.640 15.640 15.640 14.743 14.743 14.743 14.743 14.743 183.195 Samlet statstilskud 199 370.836 370.836 370.836 370.836 370.836 370.836 370.836 369.939 369.939 369.939 369.939 369.939 4.445.547 4.445.547 Skolebetaling august Skolepenge i alt 88/88 300 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 1.008.000 Indmeldelsesgebyr 305 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6.000 Friplads udbetaling (-) 330 0 Fripladstilskud (+) 331 0 Skolens friplads (-) 332-4.500-4.500-4.500-4.500-4.500-4.500-4.500-4.500-4.500-4.500-4.500-4.500-54.000 SFO 32/ 39/32 360 18.000 18.000 18.000 18.000 22.000 22.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 224.000 Regulering elever i SFO 5.sept. 0 Skolepenge i alt 399 98.000 98.000 98.000 98.000 102.000 102.000 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000 1.184.000 Andre Indtægter Lejrskole forældreindbetaling 420 40.000 40.000 Husleje / udleje. 446 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 96.000 Gaver og private tilskud 465 0 Andre indtægter ialt 499 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 48.000 8.000 8.000 8.000 8.000 136.000 Samlede indtægter 590 476.836 476.836 476.836 476.836 480.836 480.836 476.836 515.939 475.939 475.939 475.939 475.939 5.765.547 106.800 1.184.000 5.765.547
Udgifter Lærerlønning Skoleleder Trine incl.pension Stampe o.a. 601 48.944 januar februar 48.944 48.944 marts 48.944 april 48.944 maj 48.944 juni 48.944 juli august 48.944 september 48.944 oktober 48.944 november 48.944 december 48.944 587.328 Lønudgift undervisning 699 255.041 259.686 259.686 276.041 331.686 266.686 208.761 251.198 253.498 249.853 255.498 255.498 3.123.132 3.123.132 Løn SFO januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december Løn SFO 779 38.556 38.556 38.556 38.556 38.556 38.556 38.556 41.156 41.156 41.156 41.156 41.156 475.672 475.672 Samlede lønudgifter u & SFO 799 293.597 298.242 298.242 314.597 370.242 305.242 247.317 292.354 294.654 291.009 296.654 296.654 3.598.804 3.598.804 Materialer, undervisn. januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december Øvrige materialer 801 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 6.000 Specialundervisning + test 808 3.000 3.000 Eksamensmaterialer 809 1.000 1.000 Idræt 810 2.000 2.000 Musik 812 1.000 1.000 Krea 813 2.000 2.000 4.000 Tysk 814 3.000 3.000 Engelsk 815 2.000 2.000 4.000 Software + hjemmeside 816 5.000 10.000 15.000 Hardware 817 25.000 25.000 Dansk 818 5.000 2.500 7.500 Matematik 819 2.000 2.000 2.000 6.000 Biologi 820 1.000 1.000 2.000 Emneuger 821 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000 Prøveafvikling 822 1.500 1.500 Geografi 823 1.000 1.000 Natur/teknik 824 2.000 2.000 Bh. Klasse 825 3.000 3.000 Samfundsfag 826 1.000 1.000 Lokaleleje/fysik 828 12.000 12.000 Valgfag 829 2.000 2.000 4.000 Historie 830 1.000 1.000 Kristendom 831 1.000 1.000 Fotokopi + leasing 832 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 26.400 Hæfter og papir 833 4.000 4.000 4.000 4.000 16.000 Copy-dan 836 15.000 15.000 Bibliotek 840 5.000 5.000 Tidsskrifter og avis 847 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 8.000 Vedligeholdelse inventar 865 1.000 1.000 Nyankaffelser 867 6.000 6.000 Afskrivninger undervisning 868 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 14.400 Honorar foredrag 871 6.000 6.000 Fastelavn 874 2.000 2.000 Dimission 875 5.000 5.000 Fest, arr. 876 0
Studietur 877 40.000 40.000 Eskursioner 878 10.000 15.000 25.000 Befordring, vedr.u og idrætsdag 881 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3.300 Øvrige omkostninger, tj.rejser 884 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3.300 Kursusafgift 885 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 20.000 Supervision 887 0 Film og TV i undervisningen 5.500 5.500 Undervisningsudgifter 889 70.500 10.000 6.000 25.000 64.500 14.000 15.400 18.000 60.000 22.500 5.000 5.000 315.900 315.900 Fritidsordning 0 Forbrugsmaterialer 892 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 24.000 Møbler, inventar m.m. 891 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6.000 Udendørsaktiviteter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fortæring m.m. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Telefon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Omkostninger SFO 895 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 30.000 30.000 Undervisningersudgifter i alt 899 366.597 310.742 306.742 342.097 437.242 321.742 265.217 312.854 357.154 316.009 304.154 304.154 3.944.704 3.944.704 Løn vedr. ejendommen januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december Samlet løn vedr. ejendom 999 27.184 27.184 27.184 14.354 18.560 18.560 14.280 18.560 18.560 18.560 18.560 18.560 240.106 Andre bygningsomkostninger januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december 240.106 Ejendomsskatter 1.210 25.000 25.000 50.000 Vandafledningsafgift 1.211 3.500 3.500 3.500 3.500 14.000 Forsikringer 1.220 20.000 20.000 40.000 Skat, afgift, forsikring 1.299 3.500 20.000 25.000 3.500 0 0 23.500 0 25.000 3.500 0 0 104.000 Bygn.vedl. + gulv 1.300 60.000 60.000 Legepladsvedligeholdelse 1.324 15.000 15.000 30.000 Vedligehold mask. Udendørs 1.325 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3.600 Anskaffelser mask./værktøj 1.326 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6.000 Forbrug andet udendørs 1.327 1.500 1.500 1.000 1.000 1.500 1.500 8.000 Vedligeholdelse i alt 1.399 75.800 800 800 2.300 2.300 1.800 16.800 2.300 2.300 800 800 800 107.600 107.600 Træpiller 1.401 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 20.000 20.000 110.000 Rep. af fyr 1.403 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12.000 El 1.405 20.000 20.000 20.000 20.000 80.000 Vandværk 1.410 1.500 1.500 1.500 1.500 6.000 Rengøringsmidler 1.415 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 30.000 Inventar anskaffelser 1.421 3.000 3.000 Gulvvaskemaskine leasing 1.422 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12.000 104.000
Varme, el, rengøring 1.489 26.000 24.500 14.500 36.000 14.500 14.500 26.000 7.500 4.500 36.000 24.500 24.500 253.000 Afskrivning bygninger 1.490 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 96.000 Afskrivning græsslåmaskine 1.491 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4.200 Samlede bygningsudgifter 1.499 140.834 80.834 75.834 64.504 43.710 43.210 88.930 36.710 58.710 67.210 52.210,0 52.210 804.906 804.906 Løn administrationen Pension, adm. Personale 1.710 0 Løn, og pension adm. personale 1.700 21.900 21.900 21.900 21.900 21.900 21.900 21.900 21.900 21.900 21.900 21.900 21.900 262.800 21.900 21.900 21.900 21.900 21.900 21.900 21.900 21.900 21.900 21.900 21.900 21.900 262.800 januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december 262.800 Andre udgifter administrationen Kontormaterialer 1.800 1.500 1.500 1.500 1.500 6.000 Sektornettet 1.808 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 Telefon 1.810 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000 Befordring personale 1.811 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 7.700 Porto 1.815 800 800 800 800 3.200 Kontorinventar, anskaffelse 1.820 2.000 2.000 Kontorinventar, vedligeholdelse 1.825 0 Kons.ydel + EDB-brugs + lilleskole 1.831 17.500 4.000 17.500 39.000 Revision + ass. 1.835 20.000 20.000 10.000 10.000 60.000 Gebyrer og øvrige omkostninger 1.839 2.500 2.500 2.500 2.500 10.000 Øvr.vedr.adm + tilsyn 1.841 2.000 2.000 UNI-C 1.844 6.500 6.500 6.500 6.500 26.000 Annoncer, markedsføring, hj.side 1.845 5.000 5.000 5.000 15.000 Vikarkassebidrag 1.850 2.400 2.400 Kontingenter 1.860 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12.000 AES/AER 1.861 6.000 6.000 6.000 6.000 24.000 Bestyrelsesforsikring 1.862 12.000 12.000 Arb.skade og erhvervsforsikr. 1.863 16.000 27.000 43.000 Befordring, bus-kort 1.865 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.100 Diverse 1.870 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 8.400 Tab på debitorer 1.900 5.000 5.000 Tilsynsførende 1.918 10.000 10.000 Repræsentation 1.920 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 2.750 Udgifter vedr. best. 1.922 1.000 1.000 1.000 3.000 Udgifter personale 1.925 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 3.000 12.000 Afskrivninger vedr. administrationen 1.949 0 Fondraising 30.000 30.000 Egendækning vikarkasse 0 Administrationsudgifter i alt 1.950 66.550 63.750 30.750 41.550 29.650 5.750 19.500 20.250 3.750 25.550 10.250 43.250 360.550 januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december 360.550 Renteudgifter Renter Kom.kredit 2.025 34.000 34.000 68.000 Kassekredit 2030 2.030 13.000 13.000 13.000 13.000 52.000 Banklån 2627 + 2624 2.041 30.100 30.100 30.100 30.100 120.400 Renteudgifter i alt 2.059 43.100 0 0 43.100 0 34.000 43.100 0 0 43.100 0 34.000 240.400 240.400 Udgifter i alt 638.981 477.226 435.226 513.151 532.502 426.602 438.647 391.714 441.514 473.769 388.514 455.514 5.613.360 253.000
5.613.360