Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 38 LBF's afdelingsnr. 1100 Kommunenr. 253 Greve Kommune v/kab Snebærhegnet 1-98 Rådhusholmen 10 Vester Voldgade 17 2670 Greve 2670 Greve 1552 København V Matrikel nr. 79 lg og 15 æ BBR-ejendomsnr. 168080 Telefon 33 63 10 00 Telefon 24 66 82 60 Telefon 43 97 97 97 Fax 33 63 10 01 Fax 43 61 13 06 Fax 43 97 09 09 E-postadr. E-postadr. E-postadr. kab@kab-bolig.dk Ek-baerhegnene@kab-bolig.dk raadhus@greve.dk CVR-nr. 24594610 Lejemål: Bruttoetageareal i alt m² Antal lejemål Á lejemålsenheder Antal lejemålsenheder Almene familieboliger 6.760 89 1 89,0 Almene ungdomsboliger 236 8 1 8,0 I alt 6.996 97 97,0 Almene familieboliger 2 rum 2.333 38 3 rum 3.097 37 4 rum 1.330 14 Almene ungdomsboliger 1 rum 236 8 6.996 97 Lejeoplysninger i alt 6.996 97 97,0 Udarbejdet den 24. april 2013 af Anne Brønnum Kristensen, FOB Fremsendt urevideret til afdelingsbestyrelsen den 24. april 2013 Fremsendt revideret til afdelingsbestyrelsen den Godkendt af afdelingsbestyrelsen den formand 1
Forside Støtteart: Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskabs/drifts- eller overtagelses dato eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven 97 6.996 02.10.1986 1988 Byggeart: Boliger i etagebyggeri 97 6.996 Beboerfaciliteter Særskilte selskabs- og mødelokaler Vaskeri Vaskeinstallation, fælles Varmeforsyning Fjernvarme Ja Ja Ja Lejeoplysninger for boligen Leje pr. m² bruttoareal på balance tidspunktet Familieboliger Ungdomsboliger 966,05 714,10 Iværksat lejeforhøjelse: Dato for lejeforhøjelse 01-01- 01-01- Forhøjelse pr. m² i kr. 0,00 0,00 Forhøjelse i % 0,00% 0,00% Forhøjelse i alt på årsbasis 0 0 0 Iværksat lejeforhøjelse: Dato for lejeforhøjelse 01-01-2013 01-01-2013 Forhøjelse pr. m² i kr. 0,00 0,00 Forhøjelse i % 0,00% 0,00% Forhøjelse i alt på årsbasis 0 0 0 Regnskabet vises i hele kroner, hvorfor der kan være afvigelser i sammenlægningen. 2
Resultat Resultatopgørelse terne er ikke underlagt revision 2013 UDGIFTER ORDINÆRE UDGIFTER 105.9 1 Nettokapitaludgifter 3.053.229 3.136 3.136 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 320.204 328 320 107 Vandafgift (inkl. miljøafgift) 439.001 463 438 109 Renovation 155.486 192 177 110 Forsikringer 163.802 158 165 111 Afdelingens energiforbrug: 1 El til fællesarealer 147.169 140 143 3 Målerpasning 42.576 39 38 111sum 189.745 179 181 112 Bidrag til 2 1 Administrationsbidrag 507.284 515 498 2 Dispositionsfond (stillet i bero) 0 0 0 3 Arbejdskapital 14.647 15 0 112sum 521.931 530 498 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 1.790.168 1.850 1.779 Variable udgifter 114 3 Renholdelse 476.897 557 631 115 4 Almindelig vedligeholdelse 4.846 50 50 116 5 + 11 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1 Afholdte udgifter 621.739 826 1.383 2 Heraf dækket af tidligere henlæggelser -621.739-826 -1.383 116sum 0 0 0 117 11 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning): 1 Afholdte udgifter 26.052 0 0 2 Heraf dækket af henlæggelser -26.052 0 0 117sum 0 0 0 1172 11 Indvendig vedligeholdelse 1 Afholdte udgifter 126.248 0 0 2 Heraf dækket af henlæggelser -126.248 0 0 #### 0 0 0 118 Særlige aktiviteter: 6 1 Drift af vaskeri 65.716 61 59 2 Drift af fælles beboerlokaler 10.577 11 11 7 5 Drift af møde- og selskabslokaler 16.591 23 23 118sum 92.884 95 93 119 8 Diverse udgifter 48.401 39 39 119.8 8999 Afsat til uforudsete udgiftsstigninger 0 10 10 119.9 Variable udgifter i alt 623.027 751 823 3
11 Henlæggelser kr./m² Resultat Resultatopgørelse terne er ikke underlagt revision 2013 120 Planlagt - periodisk vedl. - fornyelser (konto 401) 135,08 945.000 945 1.220 122 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning: 1 Fælleskonto (konto 403) 3,57 25.000 25 25 2 Indvendig vedligeholdelse (konto 404) 24,48 171.262 171 171 122sum 196.262 196 196 123 Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405) 0,00 0 0 0 3 Ekstraordinære henlæggelser til tab ved Lejel/frafl. 14,29 100.000 0 0 123sum 100.000 0 0 124.8 Henlæggelser i alt 1.241.262 1.141 1.416 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT 6.707.686 6.878 7.154 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 12 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. Afdrag 52.036 101 134 Renter m.v. 75.528 0 0 125sum 127.563 101 134 126 12 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1 (konto 303.1 + 303.4) 0 165 0 126sum 0 165 0 130 11 1 Tab ved fraflytninger 87.604 0 0 2 Dækket af henlæggelser -87.604 0 0 130sum 0 0 0 131 9 Andre renter 164 0 0 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 127.727 266 134 139 UDGIFTER I ALT 6.835.414 7.144 7.288 140 Årets overskud : 12 Afvikling af underfinansiering 37.714 11 Overført til opsamlet resultat 330.053 Årets overskud i alt 367.768 0 0 150 UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT 7.203.182 7.144 7.288 4
Resultat Resultatopgørelse terne er ikke underlagt revision 2013 INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1 Almene familieboliger 6.530.508 6.531 6.530 Almene ungdomsboliger 168.528 169 168 6 Forbedringsarbejder 119.466 102 134 201sum 6.818.502 6.802 6.832 202 9 Renter 115.689 97 79 203 Andre ordinære indtægter: 6 3 Drift af vaskeri 82.307 71 73 7 6 Drift af møde- og selskabslokaler 20.100 9 5 8 Overført fra opsamlet resultat 165.000 165 299 203sum 267.407 245 377 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 7.201.598 7.144 7.288 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 206 10 Korrektioner fra tidligere år 1.584 0 0 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 1.584 0 0 209 INDTÆGTER I ALT 7.203.182 7.144 7.288 5
Balance Noter 31/12 31/12 2011 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 1 Ejendommens anskaffelsessum 63.325.044 63.325 1. Kontantværdi pr. 01.10. 59.000.000 2. Heraf grundværdi 36.192.800 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 21.054.724 20.961 302.9 Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering 84.379.768 84.286 303 Forbedringsarbejder: 12 1 Forbedringsarbejder m.v 1.479.044 1.245 1.479.044 1.245 304.9 Anlægsaktiver i alt 85.858.812 85.530 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: 13 1 Tilgodehavende leje inkl. varme 35.077 65 14 + 16 3 Uafsluttede forbrugsregnskaber 1.048.894 962 4 Beboere vedr. overdragelse m.v. 263.627 303 48 Fraflyttere til inkasso 149.871 205 15 5 Afsluttede forbrugsregnskaber 0 1 6 Andre debitorer 15.163 2 7 Forudbetalte udgifter, tilgodehavende indtægter 155.830 297 1.668.463 1.835 307 Likvide beholdninger: 6 Tilgodehavende hos 4.065.244 3.315 4.065.244 3.315 309.9 Omsætningsaktiver i alt 5.733.707 5.150 310 AKTIVER I ALT 91.592.519 90.680 6
Balance Noter 31/12 31/12 2011 PASSIVER Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 11 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.951.847 1.629 403 11 Fælleskonto (B-ordning) 143.829 145 404 11 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 850.654 806 405 11 Tab ved lejeledighed og fraflytninger 375.521 363 406.9 Henlæggelser i alt 3.321.851 2.942 407 11 Opsamlet resultat 1.260.221 1.095 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 4.582.072 4.037 LANGFRISTET GÆLD Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1 Realkredit Danmark 700.033 3.894 4 Landsbyggefonden 11.434.910 11.435 12.134.943 15.329 409 Beboerindskud 1.230.098 1.230 411 Afskrivningskonto for ejendommen 71.014.725 67.726 72.244.823 68.957 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 84.379.766 84.286 12 6 Andre lån 1.196.365 876 1.196.365 876 414 Andre beboerindskud: 1 Forhøjet indskud, lejligheder 432 0 4 Deposita 30.346 34 30.778 34 Langfristet gæld i alt 85.606.909 85.196 KORTFRISTET GÆLD 419 16 + 17 Uafsluttede forbrugsregnskaber 882.718 822 421 19 Skyldige omkostninger 499.545 613 422 Mellemregning med fraflyttere 283 11 1.382.545 1.447 425 Anden kortfristet gæld: 18 1 Afsluttede forbrugsregnskaber 20.993 0 20.993 0 426 Kortfristet gæld i alt 1.403.539 1.447 430 PASSIVER I ALT 91.592.519 90.680 7
1 NETTOKAPITALUDGIFTER Resultat Noter terne er ikke underlagt revision 2013 Prioritering ved indekslån: 101 1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (411) 3.288.288 3.350 3.350 2 Prioritetsrenter 537.367 546 546 3 Administrationsbidrag 72.687 74 74 104 1 -Afdragsbidrag -235.059-268 -268 2 -Rentebidrag -610.054-566 -566 105.9 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 3.053.229 3.136 3.136 2 ADMINISTRATIONSBIDRAG TIL 3.053.229 3.136 3.136 Pakker og moduler 112 0110 Administrationsbidrag, grundbidrag 22.116 494 21 97 lejemålsenheder á 228 kr. 0113 Administrationsbidrag, stor pakke 349.200 0 360 97 lejemålsenheder á 3.600 kr. 0160 Administrationsbidrag til boligorganisation 111.938 0 96 97 lejemålsenheder á 1.154 kr. 483.254 494 477 Obligatoriske ydelser 0210 Honorar varmeregnskab - grundregnskab, ejend.afl. 20.564 21 21 97 lejemålsenheder á 212 kr. 0214 Fraflyttere varme 3.466 0 0 24.030 21 21 507.284 515 498 8
Resultat Noter terne er ikke underlagt revision 2013 3 RENHOLDELSE 114 1 Lønninger m.v.: Ejendomsfunktionærer 424.656 476 567 Lønrefusion sygdom/kurser -743 0 0 423.913 476 567 2 Rengøring 11.905 11 12 5 Traktoromkostninger 9.072 15 17 8 Renholdelse diverse: 8002 Telefon, ejendomskontor 11.463 21 16 8003 Kontorhold 661 6 3 8004 IT, ejendomskontoret 3.162 0 0 8006 Måtter 487 0 0 8008 PC-pakke 0 9 0 8012 Udryddelse af skadedyr 13.173 17 13 8099 Renholdelse, diverse 3.062 2 3 32.007 55 35 4 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 476.897 557 631 1 Terræn 0 0 7 2 Bygning, klimaskærm 0 0 21 3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 0 0 4 4 Bygning, fælles 0 0 7 5 Bygning, tekniske installationer 0 0 4 6 Materiel 0 0 8 2 Primære bygningsdele 0 7 0 3 Kompletterende bygningsdele 0 7 0 4 Overflader og belægning 0 7 0 5 VVS-anlæg 0 7 0 6 El-anlæg 0 7 0 7 Inventar og udstyr 0 7 0 8 Øvrige bygningsdele og anlæg 4.846 8 0 4.846 50 50 9
Resultat Noter terne er ikke underlagt revision 2013 5 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 1 Terræn 0 0 399 2 Bygning, klimaskærm 0 0 543 3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 0 0 235 4 Bygning, fælles 0 0 13 5 Bygning, tekniske installationer 0 0 160 6 Materiel 0 0 34 2 Primære bygningsdele 515 13 0 3 Kompletterende bygningsdele 78.527 64 0 4 Overflader og belægning 162.818 148 0 5 VVS-anlæg 28.360 95 0 6 El-anlæg 18.166 12 0 7 Inventar og udstyr 308.389 461 0 8 Øvrige bygningsdele og anlæg 24.965 34 0 621.739 826 1.383 9999 Anvendt af henlæggelser -621.739-826 -1.383 0 0 0 Langtidsbudgettet er efter udarbejdelsen af driftsbudgettet nedsat med 120.000 kr. Det korrigerede langtidsbudget indeholder dermed er samlet forventet forbrug af henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse på 706.000 kr. for 6 DRIFT AF VASKERI 118 Udgifter 1031 Rengøring 40.267 37 41 1045 Inventar vedligeholdelse 0 1 1 1054 Telefonomkostninger 9.550 5 2 1059 Diverse udgifter 0 1 1 1060 Magnetkort, vaskekort og nøgler 2.751 2 2 1062 Vaskemiddel mv. 13.148 15 12 203 Indtægter Udgifter i alt 65.716 61 59 Vaskeafgift 82.307 71 73 Indtægter i alt 82.307 71 73 NETTOINDTÆGTER 16.591 10 14 10
Resultat Noter terne er ikke underlagt revision 2013 7 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER 118 Udgifter 3031 Rengøring 5.108 6 6 3045 Inventar og udstyr 0 4 4 3051 Nyanskaffelser 8.423 5 5 3059 Diverse udgifter 1.471 5 5 3070 Indkøb af service 1.589 3 3 203 Indtægter Udgifter i alt 16.591 23 23 3000 Lejeindtægter, selskabslokaler 20.100 9 5 8 119 DIVERSE UDGIFTER Indtægter i alt 20.100 9 5 NETTOINDTÆGTER 3.509-14 -18 1 Kontingent til BL 10.301 10 10 2 Beboermøder 2.000 2 2 3 Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v. 5.000 5 5 17.301 17 17 Afdelingsbestyrelsen: 4001 Rådighedsbeløb 12.000 12 12 4002 Kurser 3.975 5 5 4003 Kontorartikler 1.237 1 1 4004 Kopimaskine 12.259 0 0 4099 Diverse 0 1 1 29.471 19 19 Andre udgifter: 8733 PC-pakke 0 1 1 8990 Diverse 1.628 2 2 1.628 3 3 48.401 39 39 11
Resultat Noter terne er ikke underlagt revision 2013 9 202 RENTEINDTÆGTER 1000 Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen 115.101 97 79 4000 Andre renter 588 0 0 115.689 97 79 131 RENTEUDGIFTER 4001 Renteudgifter af mellemregning forretningsfører 164 0 0 164 0 0 NETTORENTEINDTÆGTER 115.525 97 79 10 206 KORREKTIONER FRA TIDLIGERE ÅR 0131 Indgået tidl. afskrevne fordr. EBH-finans (20%) 1.584 0 0 1.584 0 0 12
Noter 11 HENLÆGGELSER/RESULTAT Saldo pr. 01-01- Henlagt Anvendt Saldo pr. 31-12- Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.628.586 945.000 621.739 1.951.847 Fælleskonto, lejligheder (B-ordning) 144.881 25.000 26.052 143.829 Beboernes vedligeholdelseskonti (B-ordning) 805.640 171.262 126.248 850.654 Tab ved lejeledighed og fraflytninger 363.125 0 87.604 375.521 Ekstraordinære henlæggelser til tab ved Lejel/frafl. 100.000 HENLÆGGELSER I ALT 2.942.231 1.241.262 861.642 3.321.851 OPSAMLET RESULTAT Saldo primo 1.095.167 Årets overskud 330.053 Overført til drift 165.000 Saldo ultimo 1.260.221, RESULTAT OG HENLÆGGELSER I ALT 4.037.399 1.571.316 1.026.642 4.582.072 13
12 303.1 FORBEDRINGSARBEJDER Saldo pr. 01-01- Tilgang/ afgang Saldo pr. 31-12- Finansiering 1009 andel feje/sugeanlæg Total 115.000 kr. afsk 0 Anskaffelsessum 37.714 Dækket af årets overskud -37.714 0 Egenfinansiering 0 F901- Køkkener og bad, 1.etape 378.792 F907 Afdrag -22.369 356.423 Egenfinansiering -946 DB 90462 Valutalån 181.442 DB 90512 Valutalån 175.928 F908- Køkkener og bad, 2. etape 339.544 F914 Afdrag -14.838 324.706 Egenfinansiering, rest. -313 DB 3001 2617/7505P Valutalån 325.019 F915- Køkkener og bad, 3. etape 156.672 F917 Afdrag -4.155 152.517 DB 66302 Valutalån sagsnr. 1015 152.517 F918- Køkkener og bad, 4. etape 240.407 F921 Årets udgifter 1.000 Afdrag -5.622 235.785 Egenfinansiering -593 Nordea 2991 0715-581-124 Banklån 236.378 F922+ Køkkener og bad, 5. etape 129.135 F924 Anskaffelsessum 1.000 Afdrag -5.052 125.083 Nordea 2191 8978-163-255 Banklån 125.083 F923 Køkkener og bad, 6. etape 0 Tilgang 284.531 284.531 Egenfinansiering 284.531 1.244.549 234.495 1.479.044 1.479.044 14
13 305.1 TILGODEHAVENDE LEJE INKL. VARME 31/12 31/12 2011 1000 Leje incl. varme (debetsaldo) 35.077 65 35.077 65 14 305 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER 31/12 31/12 2011 31 Varmeregnskab 479.972 527 32 Fællesantenne og kommunikationstjenester 568.922 434 1.048.894 962 15 305 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER 51 Varmeregnskab 0 1 0 1 16 305/419 REGNSKAB FOR FÆLLESANTENNE OG ADGANG TIL ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSTJENESTER 31/12 31/12 2011 419 Indtægter: 3221 Antennebidrag 372.480 322 3222 Copy-Dan/Koda-afgift 34.920 33 407.400 355 305 Udgifter: 3202 Hybridnetsafgift 354.060 328 3205 Administrationsbidrag 5.044 5 3206 Copy-Dan/Koda-afgift 36.519 33 395.622 366 Årets resultat - overskud 11.778-11 Saldo forrige år 79.369 68 Årets resultat -11.778 11 Saldo pr. 31-12- underskud 67.591 79 305 Forudbetalte udgifter 7107 Forudbetalte antenneudgifter 93.931 89 93.931 89 Afdelingens netto tilgodehavende 161.522 168 Årets resultat indregnes i det først kommende antennebudget 15
17 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER 31 Varmeregnskab 475.318 467 32 Fællesantenne og kommunikationstjenester 407.400 355 882.718 822 18 425 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER 51 Varmeregnskab 20.993 0 19 421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER 20.993 0 7241 Indskud forskudsvis betalt af kommunen 263.355 268 8201 Feriepengeforpligtelse 61.251 73 9105 Skyldige terminsydelser/skatter og afgifter 8.925 0 9115 Skyldige omkostninger kreditorsystem 136.576 221 9999 Skyldige udgifter/forudbetalte indtægter 29.438 51 499.545 613 16
Revisionspåtegning Forretningsførerens påtegning: Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse. København, den 14. maj 2014 KAB s.m.b.a. Jan Spohr Forretningsfører Anne Brønnum Kristensen Økonomimedarbejder Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og øverste myndighed i Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation, afdeling Snebærhegnet, for regnskabsåret 01. januar - 31. december der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 17
Revisionspåtegning Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 01. januar - 31. december i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. terne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. København, den Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab 18
Afvigelser Årets resultat er et overskud på 367.768 kr.. Dette skyldes følgende poster: Udgifter større end budgetteret: Forsikringer 5.802 Afdelingens energiforbrug: 10.745 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 0 Diverse udgifter 9.401 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning: 262 Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405) 100.000 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 26.563 Andre renter 164 Udgifter større end budgetteret i alt 152.937 Indtægter mindre end budgetteret: Indtægter mindre end budgetteret i alt 0 Udgifter mindre end budgetteret: Nettokapitaludgifter -82.771 Ejendomsskatter -7.796 Vandafgift (inkl. miljøafgift) -23.999 Renovation -36.514 Bidrag til -8.069 Renholdelse -80.103 Almindelig vedligeholdelse -45.154 Særlige aktiviteter: -2.116 Afsat til uforudsete udgiftsstigninger -10.000 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. -165.000 Udgifter mindre end budgetteret i alt -461.523 Indtægter større end budgetteret: Boligafgifter og leje: -16.502 Renter -18.689 Andre ordinære indtægter: -22.407 Korrektioner fra tidligere år -1.584 Indtægter større end budgetteret i alt -59.182 I alt -367.768 19